2016 年第一季度报告
公司代码：600330 公司简称：天通股份
天通控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）许伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,358,112,675.60 4,359,994,348.60 -0.04
归 属 于 上 市 公 司 股 东的 3,559,004,557.80 3,509,132,566.37 1.42
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经 营 活 动 产 生 的 现 金流 15,750,373.93 -60,303,163.02 126.12
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 426,794,065.81 286,689,403.91 48.87
归 属 于 上 市 公 司 股 东的 50,055,378.61 11,739,747.25 326.38
净利润
归属于上市公司股东的 32,394,298.72 6,331,265.50 411.66
扣除非经常性损益的净
利润
加 权 平 均 净 资 产 收 益率 1.42 0.79 增加 0.63 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.060 0.018 233.33
稀释每股收益（元/股） 0.060 0.018 233.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 98,093.74 公司及子公司处置固定资产净收益 98,093.74 元。
计入当期损益的政府补助， 16,912,977.72 根据银川经济技术开发区管理委员会银开管发
但与公司正常经营业务密 〔2016〕15 号等文件收到政府财政补助及奖励
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切相关，符合国家政策规 14,257,580 元；收到税费返还 609,789.45 元；根
定、按照一定标准定额或定 据海宁市财政局海财企〔2013〕270 号、海宁市财
量持续享受的政府补助除 政局海财企〔2013〕431 号、海宁市财政局海财企
外 〔2013〕591 号、海宁市财政局海财企〔2013〕835
号等文件确认的递延收入转入 2,045,608.27 元。
除上述各项之外的其他营 865,458.00
业外收入和支出
所得税影响额 -215,449.57
合计 17,661,079.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,667
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
天通高新集团有限公司 107,968,175 13.00 60,500,000 105,500,000 境内非国
质押
有法人
潘建清 47,755,150 5.75 0 33,300,000 境内自然
质押
人
杭州羽南实业有限公司 36,330,608 4.37 36,330,608 36,330,608 境内非国
质押
有法人
国华人寿保险股份有限 31,676,021 3.81 31,676,021 境内非国
未知
公司—自有资金 有法人
青岛荣瑞品实业有限公 27,247,956 3.28 27,247,956 境内非国
未知
司 有法人
招商财富—招商银行— 19,981,834 2.41 19,981,834 境内非国
天迪 1 号专项资产管理 未知 有法人
计划
上银瑞金资管—浦发银 18,251,362 2.20 18,251,362 境内非国
行—上银瑞金—慧富 6 未知 有法人
号资产管理计划
华富基金—浦发银行— 18,165,304 2.19 18,165,304 境内非国
华富基金优质增发 6 号 未知 有法人
特定客户资产管理计划
周蓉 18,165,304 2.19 18,165,304 境内自然
未知
人
上海韬韫投资管理有限 17,298,928 2.08 0 境内非国
未知
公司—韬韫投资基金 有法人
潘建忠 16,600,000 2.00 0 9,000,000 境内自然
质押
人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
潘建清 47,755,150 人民币普通股 47,755,150
天通高新集团有限公司 47,468,175 人民币普通股 47,468,175
上海韬韫投资管理有限公司—韬韫投资 17,298,928 17,298,928
人民币普通股
基金
潘建忠 16,600,000 人民币普通股 16,600,000
潘娟美 15,880,000 人民币普通股 15,880,000
中国电子科技集团公司第四十八研究所 11,723,420 人民币普通股 11,723,420
西藏信托有限公司—天泽 1 号证券投资 7,856,001 7,856,001
人民币普通股
集合资金信托计划
海宁市经济发展投资公司 7,627,960 人民币普通股 7,627,960
於志华 6,028,402 人民币普通股 6,028,402
全国社保基金一一四组合 4,369,177 人民币普通股 4,369,177
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中第二大股东潘建清和第十大股东潘建忠为兄
弟关系，和前十名无限售条件股东中的第五、第九大股东
潘娟美、於志华分别为兄妹、母子关系；同时潘建清和杜
海利夫妻持有第一大股东天通高新集团有限公司 100%的股
份；前十名无限售条件股东中的第六、第八大股东为发起
人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股
东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项
期末数 期初数 增减(%) 变动说明
目
主要系报告期天通精电本
应收票据 51,161,677.27 25,467,937.01 100.89 期收到银行承兑汇票增加
所致。
主要系报告期天通精电预
预付账款 39,454,789.04 3,754,208.69 950.95
付货款增加所致。
其他应收款 42,063,967.94 25,379,705.42 65.74 主要系报告期公司及天通
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吉成应收暂付款增加所致。
主要系报告期天通银厦公
在建工程 473,129,423.36 310,644,637.96 52.31
司设备投资增加所致。
主要系报告期公司销售商
预收帐款 11,905,339.05 21,258,338.18 -44.00
品预收款减少所致。
主要系报告期公司及子公
未分配利润 29,794,489.86 -20,260,888.75 247.05
司净利润增加所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 增减(%) 变动说明
主要系报告期公司及子公
营业税费 6,179,538.91 1,537,416.01 301.94
司营业收入同比增加所致。
主要系报告期公司利息支
财务费用 -7,387,041.28 10,796,960.33 -168.42
出减少所致。
主要系报告期公司及子公
资产减值损失 3,729,434.98 150,621.01 2,376.04
司坏账损失同比增加所致。
主要系报告期天通银厦公
营业外收入 18,043,202.11 6,061,310.82 197.68 司本期收到政府补助增加
所致。
主要系报告期天通精电及
所得税费用 6,972,474.33 -4,149,410.48 268.04 天通吉成利润总额增加所
致。
现金流量表项
本期数 上年同期数 增减(%) 变动说明
目
经营活动产生 主要系公司收到的其他与
的现金流量净 15,750,373.93 -60,303,163.02 126.12 经营活动有关的现金较上
额 年同期增加等所致。
投资活动产生 主要系公司本期购建固定
的现金流量净 -47,000,240.64 -4,439,231.75 -958.75 资产所支付的现金较上年
额 同期增加等所致。
主要系公司吸收投资所收
筹资活动产生
17,659,015.13 1,940,681,390.33 -99.09 到的现金较上年同期减少
的现流量净额
所致。
汇率变动对现 主要系报告期汇兑损失较
-1,566,163.85 203,513.33 -869.56
金的影响额 上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见公司 2015 年年度报告。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末归属于上市公司的净利润将比上年同期增
长 350%-400%。主要原因为：公司各个产业较上年同期都有不同程度的增长。
公司名称 天通控股股份有限公司
法定代表人 潘建清
日期 2016-04-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:天通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,120,396,213.07 1,235,570,671.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,161,677.27 25,467,937.01
应收账款 444,660,054.41 339,658,135.10
预付款项 39,454,789.04 3,754,208.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,063,967.94 25,379,705.42
买入返售金融资产
存货 364,475,635.53 453,600,797.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,178,083.44 156,436,893.61
流动资产合计 2,175,390,420.70 2,239,868,348.01
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非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 11,548,058.00 11,548,058.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 270,040,853.88 268,644,954.37
投资性房地产 33,116,409.86 31,712,212.50
固定资产 1,279,301,166.87 1,382,127,330.95
在建工程 473,129,423.36 310,644,637.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,677,602.75 108,091,199.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,799,316.79 1,528,640.93
递延所得税资产 6,109,423.39 5,828,966.60
其他非流动资产
非流动资产合计 2,182,722,254.90 2,120,126,000.59
资产总计 4,358,112,675.60 4,359,994,348.60
流动负债：
短期借款 141,900,000.00 123,141,137.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,489,195.00 143,061,795.00
应付账款 306,422,728.88 297,086,932.91
预收款项 11,905,339.05 21,258,338.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,032,599.17 36,902,364.85
应交税费 26,789,658.58 20,001,095.79
应付利息 104,416.61 174,822.08
应付股利
其他应付款 21,358,449.13 18,670,931.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 612,002,386.42 660,297,417.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 110,554,545.44 110,554,545.44
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,500,101.74 2,500,101.74
递延收益 74,051,084.20 77,509,717.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 187,105,731.38 190,564,364.65
负债合计 799,108,117.80 850,861,782.23
所有者权益
股本 830,471,442.00 830,471,442.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,621,331,608.95 2,621,331,608.95
减：库存股
其他综合收益 -4,837,274.97 -4,837,274.97
专项储备 529,060.87 712,448.05
盈余公积 81,715,231.09 81,715,231.09
一般风险准备
未分配利润 29,794,489.86 -20,260,888.75
归属于母公司所有者权益合计 3,559,004,557.80 3,509,132,566.37
少数股东权益
所有者权益合计 3,559,004,557.80 3,509,132,566.37
负债和所有者权益总计 4,358,112,675.60 4,359,994,348.60
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：许伟
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 830,650,030.54 827,011,408.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,221,787.29 6,339,137.16
应收账款 191,675,721.62 154,027,734.73
预付款项 8,933,297.18 755,283.61
应收利息
应收股利
其他应收款 75,737,278.13 65,652,930.61
存货 193,053,491.63 221,188,813.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,598,252.19 99,510.18
流动资产合计 1,315,869,858.58 1,275,074,819.21
非流动资产：
可供出售金融资产 11,548,058.00 11,548,058.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,487,754,825.54 1,452,137,223.09
投资性房地产 46,664,522.31 45,260,324.95
固定资产 791,981,789.39 884,692,793.89
在建工程 197,584,467.31 155,905,239.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,964,573.17 61,201,715.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,532,895.57 5,101,160.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,605,031,131.29 2,615,846,515.55
资产总计 3,920,900,989.87 3,890,921,334.76
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 32,466,893.88
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2016 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,960,000.00
应付账款 127,044,544.81 131,828,347.65
预收款项 1,845,978.03 56,282,265.58
应付职工薪酬 10,769,078.89 18,484,592.35
应交税费 7,890,213.95 4,622,539.18
应付利息 44,577.54 45,395.72
应付股利
其他应付款 47,016,597.54 12,243,811.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 294,610,990.76 293,933,845.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,554,545.44 1,554,545.44
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 71,181,728.61 72,978,797.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,736,274.05 74,533,342.44
负债合计 367,347,264.81 368,467,188.03
所有者权益：
股本 830,471,442.00 830,471,442.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,618,104,083.15 2,618,104,083.15
减：库存股
其他综合收益 254,700.84 254,700.84
专项储备
盈余公积 81,715,231.09 81,715,231.09
未分配利润 23,008,267.98 -8,091,310.35
所有者权益合计 3,553,553,725.06 3,522,454,146.73
负债和所有者权益总计 3,920,900,989.87 3,890,921,334.76
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：许伟
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 426,794,065.81 286,689,403.91
其中：营业收入 426,794,065.81 286,689,403.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,588,866.36 285,319,627.86
其中：营业成本 338,863,158.93 220,942,657.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,179,538.91 1,537,416.01
销售费用 10,909,957.57 11,203,360.81
管理费用 36,293,817.25 40,688,612.29
财务费用 -7,387,041.28 10,796,960.33
资产减值损失 3,729,434.98 150,621.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,371,462.27 238,802.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,371,462.27 238,802.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,576,661.72 1,608,578.88
加：营业外收入 18,043,202.11 6,061,310.82
其中：非流动资产处置利得 99,814.07 3,711.35
减：营业外支出 592,010.89 522,580.88
其中：非流动资产处置损失 1,720.33 23,742.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,027,852.94 7,147,308.82
减：所得税费用 6,972,474.33 -4,149,410.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,055,378.61 11,296,719.30
归属于母公司所有者的净利润 50,055,378.61 11,739,747.25
少数股东损益 -443,027.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2016 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 50,055,378.61 11,296,719.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 50,055,378.61 11,739,747.25
归属于少数股东的综合收益总额 -443,027.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.060 0.018
（二）稀释每股收益(元/股) 0.060 0.018
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：许伟
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 201,019,905.19 181,020,124.20
减：营业成本 176,512,031.66 157,666,450.07
营业税金及附加 3,288,685.93 78,972.16
销售费用 7,136,235.50 8,234,608.83
管理费用 15,662,869.86 18,973,592.97
财务费用 -7,370,292.60 5,851,691.50
资产减值损失 3,118,484.59 -67,029.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,669,157.94 1,231,308.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,669,157.94 1,231,308.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,341,048.19 -8,486,854.01
加：营业外收入 27,011,316.19 4,439,471.81
其中：非流动资产处置利得 24,578,157.21 3,711.35
减：营业外支出 252,786.05 311,283.38
其中：非流动资产处置损失 -5,600.00 16,128.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,099,578.33 -4,358,665.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,099,578.33 -4,358,665.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,099,578.33 -4,358,665.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.037 -0.007
（二）稀释每股收益(元/股) 0.037 -0.007
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：许伟
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 279,558,123.47 310,611,307.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 261,330.62 13,016,514.90
收到其他与经营活动有关的现金 148,981,581.27 29,042,739.51
经营活动现金流入小计 428,801,035.36 352,670,562.38
购买商品、接受劳务支付的现金 232,459,032.48 233,385,512.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,218,424.31 69,570,569.06
支付的各项税费 59,938,932.05 25,038,978.51
支付其他与经营活动有关的现金 52,434,272.59 84,978,665.39
经营活动现金流出小计 413,050,661.43 412,973,725.40
经营活动产生的现金流量净额 15,750,373.93 -60,303,163.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,851.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,197,600.00 23,800.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,197,600.00 10,027,651.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,197,840.64 14,466,882.77
投资支付的现金
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2016 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,197,840.64 14,466,882.77
投资活动产生的现金流量净额 -47,000,240.64 -4,439,231.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,959,999,992.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 193,524,666.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 2,153,524,659.24
偿还债务支付的现金 131,542,627.36 201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 798,357.51 11,843,268.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 132,340,984.87 212,843,268.91
筹资活动产生的现金流量净额 17,659,015.13 1,940,681,390.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,566,163.85 203,513.33
五、现金及现金等价物净增加额 -15,157,015.43 1,876,142,508.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,030,656,033.50 226,688,262.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,015,499,018.07 2,102,830,770.96
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：许伟
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,843,172.79 167,352,331.06
收到的税费返还 121,175.17 11,739,216.91
收到其他与经营活动有关的现金 111,858,620.15 13,031,919.40
经营活动现金流入小计 250,822,968.11 192,123,467.37
购买商品、接受劳务支付的现金 103,573,002.00 162,543,865.62
支付给职工以及为职工支付的现金 37,167,648.35 37,489,582.26
支付的各项税费 27,508,067.41 4,652,301.25
支付其他与经营活动有关的现金 32,430,122.00 48,252,220.50
经营活动现金流出小计 200,678,839.76 252,937,969.63
经营活动产生的现金流量净额 50,144,128.35 -60,814,502.26
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2016 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 9,647,600.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,647,600.00 23,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,891,246.57 9,857,706.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,891,246.57 9,857,706.13
投资活动产生的现金流量净额 -17,243,646.57 -9,833,906.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,959,999,992.57
取得借款收到的现金 150,000,000.00 93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 2,052,999,992.57
偿还债务支付的现金 82,768,383.61 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,782.29 7,269,732.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,833,165.90 109,269,732.84
筹资活动产生的现金流量净额 67,166,834.10 1,943,730,259.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,158,694.30 219,893.07
五、现金及现金等价物净增加额 98,908,621.58 1,873,301,744.41
加：期初现金及现金等价物余额 731,491,408.96 179,852,255.78
六、期末现金及现金等价物余额 830,400,030.54 2,053,154,000.19
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：许伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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