2016 年第一季度报告
公司代码：600246 公司简称：万通地产
北京万通地产股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人（会计主管人员）曾玲玲保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,310,154,484 13,667,897,961 -2.62
归属于上市公司 2,926,972,021 2,922,103,278 0.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 29,519,260 -195,636,398.00 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 306,113,654 618,973,635.00 -50.54
归属于上市公司 4,715,801 53,580,249.00 -91.20
股东的净利润
归属于上市公司 4,726,958.76 53,225,707.00 -91.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.16 1.51 减少 1.35 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0039 0.0440 -91.14
（元/股）
稀释每股收益 0.0039 0.0440 -91.14
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -720.00
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -255,658.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
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项目
少数股东权益影响额（税后） 64,094.59
所得税影响额 181,125.65
合计 -11,157.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55404
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
万通投资控股股份有限 622,463, 51.16 0 544,132,0 境内非国
质押
公司 220 90 有法人
广发银行股份有限公司 31,899,6 2.62 0 未知
－中欧盛世成长分级股 08 未知
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限 28,940,3 2.38 0 未知
公司－中欧永裕混合型 77 未知
证券投资基金
全国社保基金一零五组 21,558,6 1.77 0 未知
未知
合 55
中海恒实业发展有限公 16,278,1 1.34 0 16,278,14 未知
质押
司 40 0
曹慧利 12,935,7 1.06 0 12,935,77 境内自然
质押
79 9 人
中国农业银行股份有限 12,788,5 1.05 0 未知
公司－长盛同德主题增 92 未知
长混合型证券投资基金
张毅 12,296,5 1.01 0 境内自然
未知
59 人
赵晓东 12,042,7 0.99 0 境内自然
未知
84 人
赵勋亮 6,521,95 0.54 0 境内自然
未知
6 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
万通投资控股股份有限公司 622,463,220 人民币普通股
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广发银行股份有限公司－中欧盛世 31,899,608
人民币普通股
成长分级股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧 28,940,377
人民币普通股
永裕混合型证券投资基金
全国社保基金一零五组合 21,558,655 人民币普通股
中海恒实业发展有限公司 16,278,140 人民币普通股
曹慧利 12,935,779 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－长盛 12,788,592
人民币普通股
同德主题增长混合型证券投资基金
张毅 12,296,559 人民币普通股
赵晓东 12,042,784 人民币普通股
赵勋亮 6,521,956 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股
明 东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属
于一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 房地产开发经营与租赁情况（2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日）
2.4.1 房地产开发经营情况：
新增房 同比涨 同比涨 同比涨 签约面 签约金
开工 竣工面积 同比涨 同比涨
项目 地产储 跌幅 跌幅 跌幅 积(平 额(万
面积 (平方米) 跌幅（%） 跌幅（%）
备面积 （%） （%） （%） 方米) 元)
北京怀柔新新家园 3200 100% 8000 100%
北京天竺新新家园 5700 612.86% 16800 654.05%
北京香河运河国际
130589 100% 10100 100% 8700 100%
生态城
天津万通华府 112 -92% 594 -79%
天津万通生态城新
343 -81% 516 -78%
新家园
天津万通金府国际 989 -91% 799 -89%
天津新新逸墅 3029 100% 5087 100%
成都金牛新都会 590 -23% 180 -71%
杭州时尚公馆 32025 100% 44400 100%
杭州万通中心 138 -76% 376 -75%
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2.4.2 租赁情况：
总建筑面 可供出租 出租率 经营收入
出租物业类型 项目名称 积 面积 % （万元）
办公写字楼 万通中心 D 座 35379.11 35111.46 99.33% 2824.08
车位 万通中心 D 座 19516.88 18948.42 73% 89.04
酒店公寓 新城国际逸兰酒店公寓 14152.54 14152.54 80.50% 986
会所 亚历山大会所 5256.33 5256.33 100% 288
会所 逸兰会所（自营） 1727.75 98.86
备注：1、新城国际逸兰酒店公寓总面积约 2 万余平米，其中，万置公司（公司控股子公司，持股
比例 60%）占有 70%，表中填写各项数据均为万置公司部分。2、新城国际三期会所为万置公司自
己经营，非出租物业。
重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年一季度万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因说明
主要原因是本期偿还借款及支
货币资金 1,051,882,450 1,519,113,186 -467,230,736 -31%
付股权转让款
主要原因是本期往来款增加引
其他应收款 319,914,603 190,285,997 129,628,606 68%
起
主要原因是本期销售回款增加，
预收款项 929,263,160 689,759,230 239,503,930 35%
结转收入额下降
主要原因是公司计提尚未支付
应付利息 90,882,337 50,274,171 40,608,166 81%
的融资利息
其他综合收
282,216 129,274 152,942 118%
益 主要原因是汇率变动引起
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 变动原因说明
营业收入 306,113,654 618,973,635 -312,859,981 -51%
主要原因是公司所属子公司本
营业成本 -134,714,548 -343,487,786 208,773,238 -61%
年达到结转收入时点的项目比
营业税金及
-42,004,703 -92,131,187 50,126,484 -54% 上年同期有所减少
附加
管理费用 -23,034,584 -34,752,520 11,717,936 -34% 主要原因是本年公司费用控制
主要原因是本年公司的融资利
财务费用 -65,168,114 -44,860,209 -20,307,905 45%
息支出比上年同期有所增加
资产减值损 主要原因是本年计提的坏账准
-434,413 -629,201 194,788 -31%
失 备及跌价准备下降
投资收益 -1,564,212 -544,121 -1,020,091 187% 主要原因是本年公司对参股公
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司确认的投资损失有所增加
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 变动原因说明
经营活动产
生的现金流 29,519,260 -195,636,398 225,155,658 -115% 主要原因是公司本年销售回款
量净额 增加，支付工程款小于上年
投资活动产
生的现金流 -123,022,464 -283,013 -122,739,451 43369% 主要原因是公司本年支付股权
量净额 收购款
筹资活动产
生的现金流 -374,652,970 -606,363,469 231,710,499 -38% 主要原因是公司本年偿还借款
量净额 比上年同期下降
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京万通地产股份有限公司
法定代表人 李虹
日期 2016/4/29
三、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,051,882,450 1,519,113,186
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 57,892,749 56,916,389
预付款项 599,464,507 666,020,519
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 319,914,603 190,285,997
买入返售金融资产
存货 9,978,394,394 9,922,930,379
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,007,548,703 12,355,266,470
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 32,000,000 32,000,000
长期股权投资 452,357,315 453,921,528
投资性房地产 670,023,244 676,176,631
固定资产 26,242,679 27,446,979
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,256 181,211
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,078,308 7,145,254
递延所得税资产 115,765,979 115,759,888
其他非流动资产
非流动资产合计 1,302,605,781 1,312,631,491
资产总计 13,310,154,484 13,667,897,961
流动负债：
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短期借款 1,293,297,739 1,343,685,352
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,008,185,972 1,368,031,788
预收款项 929,263,160 689,759,230
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,042,791 57,370,793
应交税费 449,451,395 409,111,231
应付利息 90,882,337 50,274,171
应付股利
其他应付款 312,103,701 368,505,361
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 940,000,000 1,140,000,000
其他流动负债 415,800,000 415,800,000
流动负债合计 5,489,027,095 5,842,537,926
非流动负债：
长期借款 3,055,000,000 3,065,000,000
应付债券 1,507,053,565 1,506,441,580
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 59,573,581 59,573,579
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,621,627,146 4,631,015,159
负债合计 10,110,654,241 10,473,553,085
所有者权益
股本 1,216,800,000 1,216,800,000
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 825,526,480 825,526,480
减：库存股
其他综合收益 282,216 129,274
专项储备
盈余公积 170,066,691 170,066,691
一般风险准备
未分配利润 714,296,634 709,580,833
归属于母公司所有者权益合计 2,926,972,021 2,922,103,278
少数股东权益 272,528,222 272,241,598
所有者权益合计 3,199,500,243 3,194,344,876
负债和所有者权益总计 13,310,154,484 13,667,897,961
法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹会计机构负责人：曾玲玲
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 470,341,467 676,006,274
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 46,901,389 46,901,389
预付款项 3,103,699 3,647,673
应收利息
应收股利
其他应收款 2,006,758,266 1,863,938,416
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,000,000 104,000,000
流动资产合计 2,631,104,821 2,694,493,752
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 20,000,000 20,000,000
长期股权投资 5,493,922,817 5,500,806,483
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2016 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 2,739,641 2,865,970
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,250 37,675
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,516,696,708 5,523,710,128
资产总计 8,147,801,529 8,218,203,880
流动负债：
短期借款 190,000,000 190,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,085,274 1,085,274
预收款项
应付职工薪酬 35,082,698 34,586,632
应交税费 -5,695 842,935
应付利息 41,935,879 7,828,317
应付股利
其他应付款 3,339,090,696 3,392,014,610
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 420,000,000 420,000,000
流动负债合计 4,027,188,852 4,046,357,768
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,507,053,565 1,506,441,580
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
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2016 年第一季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,507,053,565 1,506,441,580
负债合计 5,534,242,417 5,552,799,348
所有者权益：
股本 1,216,800,000 1,216,800,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 986,682,960 986,682,960
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 169,498,103 169,498,103
未分配利润 240,578,049 292,423,469
所有者权益合计 2,613,559,112 2,665,404,532
负债和所有者权益总计 8,147,801,529 8,218,203,880
法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹会计机构负责人：曾玲玲
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 306,113,654 618,973,635
其中：营业收入 306,113,654 618,973,635
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 276,994,371 531,393,478
其中：营业成本 134,714,548 343,487,786
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,004,703 92,131,187
销售费用 11,638,008 15,532,575
管理费用 23,034,585 34,752,520
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2016 年第一季度报告
财务费用 65,168,114 44,860,209
资产减值损失 434,413 629,201
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,564,212 -544,121
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,583,667 -544,121
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,555,071 87,036,036
加：营业外收入 712,181 861,774
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 968,559 122,205
其中：非流动资产处置损失 720
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,298,693 87,775,605
减：所得税费用 22,296,269 31,578,718
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,002,424 56,196,887
归属于母公司所有者的净利润 4,715,801 53,580,249
少数股东损益 286,623 2,616,638
六、其他综合收益的税后净额 152,942 279,027
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 152,942 279,027
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 152,942 279,027
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 152,942 279,027
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,155,366 56,475,914
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,868,743 53,859,276
归属于少数股东的综合收益总额 286,623 2,616,638
八、每股收益：
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2016 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.0039 0.0440
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0039 0.0440
法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹会计机构负责人：曾玲玲
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 -72
销售费用
管理费用 11,209,788 13,247,929
财务费用 34,274,520 21,017,447
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,361,112 308,715
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,583,667 308,715
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,845,420 -33,956,589
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -51,845,420 -33,956,589
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -51,845,420 -33,956,589
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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2016 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -51,845,420 -33,956,589
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹会计机构负责人：曾玲玲
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 543,446,297 309,778,396
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,952,862 144,303,440
经营活动现金流入小计 576,399,159 454,081,836
购买商品、接受劳务支付的现金 393,146,239 506,139,190
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,765,907 34,547,928
支付的各项税费 52,777,423 34,701,957
支付其他与经营活动有关的现金 71,190,330 74,329,159
经营活动现金流出小计 546,879,899 649,718,234
经营活动产生的现金流量净额 29,519,260 -195,636,398
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2016 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 522,554
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 522,554
购建固定资产、无形资产和其他长期资 82,348 283,013
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 123,462,670
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,545,018 283,013
投资活动产生的现金流量净额 -123,022,464 -283,013
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 81,377,600
筹资活动现金流入小计 81,377,600
偿还债务支付的现金 260,000,000 510,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,220,970 96,363,469
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,432,000 81,377,600
筹资活动现金流出小计 374,652,970 687,741,069
筹资活动产生的现金流量净额 -374,652,970 -606,363,469
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 117,066
五、现金及现金等价物净增加额 -468,156,174 -802,165,814
加：期初现金及现金等价物余额 1,504,451,345 1,452,162,157
六、期末现金及现金等价物余额 1,036,295,171 649,996,343
法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹会计机构负责人：曾玲玲
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京万通地产股份有限公司
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2016 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 379,387,414 522,588,679
经营活动现金流入小计 379,387,414 522,588,679
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,227,959 11,147,939
支付的各项税费 19,327 1,987,129
支付其他与经营活动有关的现金 448,354,438 533,894,466
经营活动现金流出小计 459,601,724 547,029,534
经营活动产生的现金流量净额 -80,214,310 -24,440,855
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 522,554
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 522,554
购建固定资产、无形资产和其他长期资 78,349
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 123,462,670
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,541,019
投资活动产生的现金流量净额 -123,018,465
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 4,415,278
支付其他与筹资活动有关的现金 2,432,000
筹资活动现金流出小计 2,432,033 4,415,278
筹资活动产生的现金流量净额 -2,432,033 -4,415,278
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -205,664,808 -28,856,133
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2016 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 676,006,274 135,613,886
六、期末现金及现金等价物余额 470,341,466 106,757,753
法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹会计机构负责人：曾玲玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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