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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 定全 02

2016 年 4 月

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议,没有董事对本报告发表异

议声明。

公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管

人员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 1,882,230,620 1,825,212,207 3.12%

归属于上市公司股东的净利润（元） 542,806,719 530,248,397 2.37%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

538,762,161 526,745,613 2.28%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 605,256,456 697,396,327 -13.21%

基本每股收益（元/股） 0.79 0.77 2.60%

稀释每股收益（元/股） 0.79 0.77 2.60%

加权平均净资产收益率 6.93% 7.46% -0.53%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 11,101,253,043 10,344,211,461 7.32%

归属于上市公司股东的净资产（元） 8,117,587,279 7,564,099,003 7.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,728

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

3,887,501

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,095,395

减：所得税影响额 1,011,066

合计 4,044,558 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 36,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

烟台张裕集团有限公司境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0

GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.11% 21,300,919 0

中国证券金融股份有限公司国有法人 2.33% 15,997,455 0

BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.27% 15,576,126 0

GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外法人 1.47% 10,082,711 0

GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 1.08% 7,389,916 0

NORGES BANK 境外法人 0.96% 6,584,748 0

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.78% 5,317,307 0

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.69% 4,761,200 0

BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.55% 3,788,487 0

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前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856

GAOLING FUND,L.P. 21,300,919 境内上市外资股 21,300,919

中国证券金融股份有限公司 15,997,455 人民币普通股 15,997,455

BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,576,126 境内上市外资股 15,576,126

GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 10,082,711 境内上市外资股 10,082,711

GOLDEN CHINA MASTER FUND 7,389,916 境内上市外资股 7,389,916

NORGES BANK 6,584,748 境内上市外资股 6,584,748

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,317,307 境内上市外资股 5,317,307

中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200

BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,788,487 境内上市外资股 3,788,487

前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

股东之间关系不详。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末较期初：货币资金增长55.27%，主要是销售回款增加所致；应收票据增长202.81%，主要是收到银行承兑汇票金额

增加所致；应收账款增长27.44%，主要是公司直销业务扩大，对客户赊销额度增加所致；存货下降23.84%，主要是产品销售

使库存商品和原材料下降所致；应付票据下降35.07%，主要是在报告期内支付了应付票据款项所致；应付账款下降39.21%，

主要是在报告期内支付了应付账款款项所致；预收款项增长39.60%，主要是预收客户订货款增加所致。

报告期较去年同期：财务费用增长 174.70%，主要是银行贷款利息支出增加，银行存款利息收入下降所致；购买商品、接受

劳务支付的现金增长 70.43%，主要是支付前期原材料采购款项和员工薪酬所致；筹资活动现金流出小计增长 1814.92%，主

要是偿还债务支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增长 5220.62%，主要是取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕

的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺 - - - - -

收购报告书或权益变动报告书中所

- - - - -

作承诺

资产重组时所作承诺 - - - - -

烟台张裕集团有限公司解决同业竞争非同业竞争 1997 年 05 月 18 日无限期一直在履行。

根据《商标许可使用合同》，每年由本公司支付给烟台

首次公开发行或再融资时所作承诺

烟台张裕集团有限公司明确商标使用费用途张裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集 1997 年 05 月 18 日无限期一直在履行。

团有限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。

股权激励承诺 - - - - -

其他对公司中小股东所作承诺 - - - - -

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细

说明未完成履行的具体原因及下一无

步的工作计划

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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,995,815,223 1,285,362,414

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 345,165,151 113,988,122

应收账款 252,068,992 197,795,091

预付款项 2,827,464 3,591,098

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 9,308,401 8,019,338

应收股利

其他应收款 40,775,106 46,146,487

买入返售金融资产

存货 1,721,974,673 2,260,852,964

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 38,722,148 48,449,551

流动资产合计 4,406,657,158 3,964,205,065

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 344,637 402,814

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 3,073,332,738 3,089,245,185

在建工程 2,359,779,470 2,005,990,308

工程物资 0 0

固定资产清理

生产性生物资产 204,042,233 192,198,283

油气资产

无形资产 460,644,051 463,899,916

开发支出

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商誉 124,857,479 105,504,426

长期待摊费用 178,553,851 175,124,167

递延所得税资产 275,903,680 302,406,656

其他非流动资产 17,137,746 45,234,641

非流动资产合计 6,694,595,885 6,380,006,396

资产总计 11,101,253,043 10,344,211,461

流动负债：

短期借款 676,506,575 665,581,921

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 18,830,000 29,000,000

应付账款 346,048,607 569,278,368

预收款项 327,453,292 234,566,504

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 158,304,383 190,239,451

应交税费 15,982,078 41,285,107

应付利息 1,000,865 977,304

应付股利

递延收益 11,181,873 11,241,873

其他应付款 608,359,943 509,226,395

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 158,089,650 156,335,647

其他流动负债

流动负债合计 2,321,757,266 2,407,732,570

非流动负债：

长期借款 74,976,921 71,686,629

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 285,000,000

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 70,232,145 69,836,411

递延所得税负债 33,666,605 34,350,349

其他非流动负债 4,047,476 4,047,476

非流动负债合计 467,923,147 179,920,865

负债合计 2,789,680,413 2,587,653,435

所有者权益：

股本 685,464,000 685,464,000

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其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 565,955,441 565,955,441

减：库存股

其他综合收益 239,045 -10,442,512

专项储备

盈余公积 342,732,000 342,732,000

一般风险准备

未分配利润 6,523,196,793 5,980,390,074

归属于母公司所有者权益合计 8,117,587,279 7,564,099,003

少数股东权益 193,985,351 192,459,023

所有者权益合计 8,311,572,630 7,756,558,026

负债和所有者权益总计 11,101,253,043 10,344,211,461

法定代表人：孙利强主管会计工作负责人：冷斌会计机构负责人：姜建勋

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2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 475,587,330 280,818,833

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 154,299,349 38,429,319

应收账款 0 2,392,870

预付款项 518,811 445,619

应收利息 9,308,401 8,019,338

应收股利 0 788,092,349

其他应收款 5,761,780,316 5,734,456,129

存货 658,219,597 728,173,107

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 17,610,141 22,700,317

流动资产合计 7,077,323,945 7,603,527,881

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,423,725,152 1,423,725,152

投资性房地产 0 0

固定资产 364,683,698 369,506,014

在建工程 7,722,287 7,990,777

工程物资 0 0

固定资产清理 0 0

生产性生物资产 119,393,508 110,961,189

油气资产 0 0

无形资产 73,786,737 74,381,525

开发支出 0 0

商誉 0 0

长期待摊费用 0 0

递延所得税资产 31,004,994 37,938,692

其他非流动资产 0 0

非流动资产合计 2,020,316,376 2,024,503,349

资产总计 9,097,640,321 9,628,031,230

流动负债：

短期借款 600,742,615 601,297,447

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 177,475,015 273,091,182

预收款项 0 0

应付职工薪酬 62,736,080 71,058,615

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应交税费 9,732,973 19,331,311

应付利息 1,000,865 977,304

递延收益 1,767,054 1,767,054

应付股利 0 0

其他应付款 61,852,045 994,821,281

划分为持有待售的负债 0 0

一年内到期的非流动负债 126,661,600 127,345,600

其他流动负债

流动负债合计 1,041,968,247 2,089,689,794

非流动负债：

长期借款 58,649,600 56,761,600

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,378,190 21,824,352

递延所得税负债

其他非流动负债 1,944,955 1,944,955

非流动负债合计 81,972,745 80,530,907

负债合计 1,123,940,992 2,170,220,701

所有者权益：

股本 685,464,000 685,464,000

其他权益工具 0 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 557,222,454 557,222,454

减：库存股 0 0

其他综合收益 0 0

专项储备 0 0

盈余公积 342,732,000 342,732,000

未分配利润 6,388,280,875 5,872,392,075

所有者权益合计 7,973,699,329 7,457,810,529

负债和所有者权益总计 9,097,640,321 9,628,031,230

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3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,882,230,620 1,825,212,207

其中：营业收入 1,882,230,620 1,825,212,207

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,167,560,487 1,126,739,273

其中：营业成本 605,388,600 602,400,431

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 97,663,734 90,171,910

销售费用 390,313,786 378,802,990

管理费用 69,048,398 62,252,665

财务费用 5,145,969 -6,888,723

资产减值损失 0

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 714,670,133 698,472,934

加：营业外收入 5,214,481 4,486,099

其中：非流动资产处置利得 94,567 0

减：营业外支出 158,857 12,706

其中：非流动资产处置损失 21,839 0

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 719,725,757 702,946,327

减：所得税费用 176,813,048 172,697,930

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 542,912,709 530,248,397

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归属于母公司所有者的净利润 542,806,719 530,248,397

少数股东损益 105,990 0

六、其他综合收益的税后净额 11,045,624 -5,490,622

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 10,681,557 -5,490,622

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

0 0

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 10,681,557 -5,490,622

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

0 0

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0

4.现金流量套期损益的有效部分 0 0

5.外币财务报表折算差额 10,681,557 -5,490,622

6.其他 0 0

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 364,067 0

七、综合收益总额 553,958,333 524,757,775

归属于母公司所有者的综合收益总额 553,488,276 524,757,775

归属于少数股东的综合收益总额 470,057

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.79 0.77

（二）稀释每股收益 0.79 0.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙利强主管会计工作负责人：冷斌会计机构负责人：姜建勋

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4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 429,102,315 450,781,749

减：营业成本 323,773,053 349,541,377

营业税金及附加 47,351,215 48,892,624

销售费用

管理费用 39,984,821 27,804,156

财务费用 6,317,441 -17,412,991

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 506,737,526 6,770,286

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 518,413,311 48,726,869

加：营业外收入 562,752 1,578,100

其中：非流动资产处置利得 94,567

减：营业外支出 36,839

其中：非流动资产处置损失 21,839

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 518,939,224 50,304,969

减：所得税费用 3,050,424 10,883,671

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 515,888,800 39,421,298

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 515,888,800 39,421,298

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.75 0.06

（二）稀释每股收益 0.75 0.06

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5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,852,141,728 1,808,838,404

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,092,133

收到其他与经营活动有关的现金 5,343,373 5,773,600

经营活动现金流入小计 1,858,577,234 1,814,612,004

购买商品、接受劳务支付的现金 444,239,863 260,654,494

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 127,947,911 116,601,340

支付的各项税费 482,676,851 525,095,241

支付其他与经营活动有关的现金 198,456,153 214,864,602

经营活动现金流出小计 1,253,320,778 1,117,215,677

经营活动产生的现金流量净额 605,256,456 697,396,327

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

收回 3 个月以上到期定期存款 6,000,000 4,795,537

取得投资收益收到的现金 21,433 156,135

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 231,240

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 6,252,673 4,951,672

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172,593,131 257,537,234

投资支付的现金

购买 3 个月以上定期存款所支付的现金 7,007,000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 760,824

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 180,360,955 257,537,234

投资活动产生的现金流量净额 -174,108,282 -252,585,562

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 397,881,779

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 397,881,779

偿还债务支付的现金 101,108,029

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,186,699 5,655,312

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 108,294,728 5,655,312

筹资活动产生的现金流量净额 289,587,051 -5,655,312

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 252,077 -4,788,900

五、现金及现金等价物净增加额 720,987,302 434,366,553

加：期初现金及现金等价物余额 1,092,241,661 960,472,274

六、期末现金及现金等价物余额 1,813,228,963 1,394,838,827

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6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 429,685,962 162,288,723

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 160,725 21,820,787

经营活动现金流入小计 429,846,687 184,109,510

购买商品、接受劳务支付的现金 183,441,735 127,692,870

支付给职工以及为职工支付的现金 44,615,485 43,975,135

支付的各项税费 61,696,240 76,313,505

支付其他与经营活动有关的现金 1,025,733,883 12,432,398

经营活动现金流出小计 1,315,487,343 260,413,908

经营活动产生的现金流量净额 -885,640,656 -76,304,398

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

收回 3 个月以上到期定期存款 6,000,000 4,795,537

取得投资收益收到的现金 1,097,942,213 6,926,421

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

231,240

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,104,173,453 11,721,958

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,535,307 13,345,676

投资支付的现金

购买 3 个月以上定期存款所支付的现金 7,007,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 17,542,307 13,345,676

投资活动产生的现金流量净额 1,086,631,146 -1,623,718

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 100,000,000

发行债券收到的现金

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 100,000,000

偿还债务支付的现金 100,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,857,499 5,655,312

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 106,857,499 5,655,312

筹资活动产生的现金流量净额 -6,857,499 -5,655,312

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 194,132,991 -83,583,428

加：期初现金及现金等价物余额 143,798,080 333,245,466

六、期末现金及现金等价物余额 337,931,071 249,662,038

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○一六年四月三十日

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张 裕Ａ：2016年第一季度报告全文

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