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中国国贸 2016 年第一季度报告

公司代码：600007 公司简称：中国国贸

中国国际贸易中心股份有限公司

2016 年第一季度报告

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中国国贸 2016 年第一季度报告

一、重要提示......................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化....................................... 4

三、重要事项......................................................... 8

四、附录............................................................ 14

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中国国贸 2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。

1.3 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女

士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

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二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

金额单位：人民币元

本报告期末比

本报告期末上年度末

上年度末增减(%)

总资产 10,557,224,282 10,219,156,999 3.31%

归属于上市公司

5,826,354,058 5,650,021,845 3.12%

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的

289,812,296 274,508,833 5.57%

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 571,254,857 547,883,628 4.27%

归属于上市公司

176,332,213 151,935,528 16.06%

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经常 174,782,390 149,244,658 17.11%

性损益的净利润

加权平均净资产

3.07% 2.87% 0.20%

收益率（%）

基本每股收益

0.18 0.15 16.06%

（元/股）

稀释每股收益

0.18 0.15 16.06%

（元/股）

扣除非经常性损益项目和金额

金额单位：人民币元

项目本期金额

租户违约罚款收入 2,083,730

处置固定资产净损失 -21,669

其他营业外收支净额 4,369

所得税影响 -516,607

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少数股东权益影响额（税后） 0

合计 1,549,823

报告期内，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下：

金额单位：人民币元

平均租金平均出租率

平均可平均已（元/平方米/月）（%）

出租面积出租面积本报上年本报上年

增减增减

（平方米）（平方米）告期同期告期同期

A B A-B C D C-D

一期 49,125 47,662 547 515 32 97.0% 97.1% -0.1%

写字楼二期 35,218 33,670 522 521 1 95.6% 96.7% -1.1%

三期 82,631 80,826 660 564 96 97.8% 96.9% 0.9%

一期 14,693 14,512 1,386 1,364 22 98.8% 99.0% -0.2%

商城二期 3,888 3,888 833 987 -154 100% 100% 0

三期 18,236 16,830 558 568 -10 92.3% 99.1% -6.8%

公寓 50,246 45,389 230 232 -2 90.3% 84.9% 5.4%

国贸大酒店客房 278 间 1,561 1,762 -201 56.4% 50.2% 6.2%

注：

1、本公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）共同

投资建设及经营国贸二期，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，上表

中写字楼、商城二期平均可出租面积是按照出资比例确认的共同控制资产中本公司享有的

资产份额。

2、国贸大酒店的平均租金为元/间夜。

2.2 房地产行业经营性信息分析

（一）报告期内房地产储备情况

不适用。

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（二）报告期内房地产开发投资情况

地区北京

项目国贸三期 B 阶段项目

经营业态写字楼、商城、酒店等

在建项目/新开工项目/竣工项目在建项目

项目用地面积(平方米) 20,000

项目规划建筑面积(平方米) 232,903

总建筑面积(平方米) 232,903

在建建筑面积(平方米) 232,903

已竣工面积(平方米) 0

总投资额 47 亿元

报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 4.2 亿元。截至

报告期实际投资额

报告期末，该项目累计投入为 34.3 亿元。

（三）报告期内房地产销售情况

不适用。

（四）报告期内房地产出租情况

金额单位：人民币元

租金收入

出租房地产是否采用

序经营出租房地产的 /房地产

地区项目的建筑面积公允价值

号业态租金收入公允价值

(平方米) 计量模式

(%)

写字楼 272,138 290,339,031

中国国

1 北京际贸易商城 90,048 97,824,906 否 -

中心

公寓 80,124 31,262,583

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2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股

情况表

单位：股

股东总数（户） 17,830

前十名股东持股情况

持有有

质押或冻结情况

股东名称期末持股比例限售条股东

（全称）数量 (%) 件股份股份性质

数量

数量状态

中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 80.65% 0 无 0 其他

君康人寿保险股份有限公司

50,345,325 4.99% 未知未知 - 未知

－万能保险产品

国际金融－建行－POWER

5,930,736 0.59% 未知未知 - 未知

CORPORATION OF CANADA

招商银行股份有限公司

－富国天合稳健优选混合型 5,300,364 0.53% 未知未知 - 未知

证券投资基金

科威特政府投资局

4,224,886 0.42% 未知未知 - 未知

－自有资金

YALE UNIVERSITY 4,133,487 0.41% 未知未知 - 未知

中国建设银行股份有限公司

－富国城镇发展股票型证券 4,000,000 0.40% 未知未知 - 未知

投资基金

张俊发 3,937,000 0.39% 未知未知 - 未知

高瓴资本管理有限公司

3,908,150 0.39% 未知未知 - 未知

－HCM 中国基金

全国社保基金一一四组合 3,318,905 0.33% 未知未知 - 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类

持有无限售条件

股东名称

流通股的数量

种类数量

中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股 812,360,241

君康人寿保险股份有限公司

50,345,325 人民币普通股 50,345,325

－万能保险产品

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国际金融－建行－POWER

5,930,736 人民币普通股 5,930,736

CORPORATION OF CANADA

招商银行股份有限公司

－富国天合稳健优选混合型 5,300,364 人民币普通股 5,300,364

证券投资基金

科威特政府投资局

4,224,886 人民币普通股 4,224,886

－自有资金

YALE UNIVERSITY 4,133,487 人民币普通股 4,133,487

中国建设银行股份有限公司

－富国城镇发展股票型证券 4,000,000 人民币普通股 4,000,000

投资基金

张俊发 3,937,000 人民币普通股 3,937,000

高瓴资本管理有限公司

3,908,150 人民币普通股 3,908,150

－HCM 中国基金

全国社保基金一一四组合 3,318,905 人民币普通股 3,318,905

中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关

上述股东关联关系或一致行

系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联

动的说明

关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及

不适用。

持股数量的说明

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

金额单位：人民币元

项目本报告期末上年度期末增减额增减比例

其他流动资产 36,500,000 0 36,500,000 -

应付职工薪酬 28,895,897 59,725,152 -30,829,255 -51.62%

应交税费 52,561,981 33,250,228 19,311,753 58.08%

应付利息 24,201,519 13,867,293 10,334,226 74.52%

上年初至上年

项目年初至报告期末增减额增减比例

报告期末

销售费用 5,962,163 9,541,302 -3,579,139 -37.51%

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财务费用 20,778,625 32,519,167 -11,740,542 -36.10%

投资收益 260,013 4,264,524 -4,004,511 -93.90%

营业外收入 2,089,180 3,831,753 -1,742,573 -45.48%

营业外支出 22,750 243,926 -221,176 -90.67%

收到其他与经营活动

30,047,750 14,907,072 15,140,678 101.57%

有关的现金

收回投资收到的现金 11,500,000 428,000,000 -416,500,000 -97.31%

收到其他与投资活动

28,734 1,325,656 -1,296,922 -97.83%

有关的现金

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产 265,629,307 134,110,153 131,519,154 98.07%

支付的现金

投资支付的现金 48,000,000 863,000,000 -815,000,000 -94.44%

投资活动产生的

-302,100,173 -567,781,097 265,680,924 -46.79%

现金流量净额

取得借款收到的现金 167,830,461 0 167,830,461 -

偿还债务支付的现金 182,756,142 0 182,756,142 -

筹资活动产生的

-45,318,188 -30,247,250 -15,070,938 49.83%

现金流量净额

（一）其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产 3,650 万元；

（二）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工 2015 年度花红已于 2016

年一季度发放；

（三）应交税费增加，主要是按税法规定应于 4 月份缴纳的 2016 年一季度房产税；

（四）应付利息增加，主要是预提的应付债券利息；

（五）销售费用减少，主要是公司广告宣传支出减少；

（六）财务费用减少，主要是因银行借款及应付债券减少以及银行借款利率降低从而

利息费用支出减少；

（七）营业外收入减少，主要是收到租户的违约罚款收入减少；

（八）营业外支出减少，主要是处置固定资产净损失减少；

（九）收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是收取租户的押金增加；

（十）投资收益、收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金、投资支付

的现金、投资活动产生的现金净流出减少，主要是购买和赎回可供出售金融资产减少；

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（十一）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是对国贸三

期 B 阶段工程资金投入增加；

（十二）取得借款收到的现金增加，主要是取得银行借款收到的现金增加；

（十三）偿还债务支付的现金、筹资活动产生的现金净流出增加，主要是偿还银行借

款支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）国贸三期项目

国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。

A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用。

B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，2012 年 7 月取得前期准备工程协办单，

2013 年 10 月取得地下部分规划许可证，2014 年 7 月取得地下部分施工许可证，2014 年 10

月取得裙楼整体和主塔楼 44 层以下部分规划许可证，2014 年 12 月中旬取得裙楼整体和主

塔楼 44 层以下部分施工许可证，2015 年 7 月取得主塔楼 45 层及以上部分规划许可证，2015

年 8 月取得主塔楼 45 层及以上部分施工许可证。目前，现场施工顺利，商业裙楼结构封顶，

已完成机电安装和室内装修施工，外幕墙施工已基本完成；主塔楼结构已完工，土建砌筑

和机电、装修施工已全面展开，外幕墙已施工至 42 层。

国贸三期 B 阶段项目其他有关情况详见公司于 2014 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上

海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“对外投资公告”。

报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 4.2 亿元。截至报告期末，该项目累计投入为

34.3 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

（二）国贸中心东楼改造及交通一体化工程

原国贸展厅及东写字楼位于国贸写字楼 2 座南侧，于上世纪 90 年代初期建成并投入使

用。该物业虽处于国贸中心黄金地段，但由于面积较小、场馆陈旧，同时局限于展览行业

性质及市场环境等，平均租金及出租率均相对较低。为充分利用该区域的位置优势，进一

步提高公司的经济效益，公司董事会于 2014 年 2 月 19 日召开五届二十三次董事会会议，

审议同意将该区域原有物业及与之相连的国贸写字楼 2 座部分区域改建为商城，同时配合

北京市政府实施国贸展厅及东写字楼区域地下国贸站轨道交通、公交、步行等一体化项目

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建设工作, 该项目总投资额预计约 8.3 亿元，扣除国贸写字楼 2 座部分区域改建成本后，

原国贸展厅及东写字楼区域改建项目投资额预计约 7.5 亿元。

由于上述项目中的原国贸展厅和东写字楼由公司所有，所对应的土地使用权由国贸有

限公司所有，这是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，公

司五届二十三次董事会会议通过的改建方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建

设。但由于现行政策规定，新增房屋只能由土地使用权拥有人立项投资建设，因此政府相

关部门一直未能批准以公司名义办理土地预审和项目立项。经与国贸有限公司协商，并征

得政府相关部门原则同意，以及公司 2015 年度股东大会审议批准，决定将原改建项目投资

建设方案变更为由公司和国贸有限公司分别出资、共同建设，原属公司的建筑面积为 3.8

万平方米的房屋，由公司投资进行改造，改造后公司拥有的房屋面积不变；新增加的建筑

面积约为 2.6 万平方米的房屋归属国贸有限公司，由国贸有限公司投资进行建设；新增加

房屋面积需向政府缴纳的土地出让金由国贸有限公司承担。

上述项目由公司单独投资变更为公司和国贸有限公司分别出资、共同建设后，公司投

资约 3.9 亿元，较原方案减少约 3.6 亿元。

预计该项目将于 2016 年 9 月底完工并投入使用。经初步测算，该项目自 2013 年 12 月

开工之日起，公司投资回收期约为 4.5 年，投资回报率（营业前 10 年年均净利润/总投资）

约为 57.8%。

鉴于改造项目的用途为商城出租，且国贸有限公司所拥有的 2.6 万平方米房屋的用途

同样为商城出租，与公司构成同业竞争。为此，经双方协商，国贸有限公司同意将该 2.6

万平方米的房屋委托公司进行经营管理，并参照市场价格向公司支付管理费。

该项目的有关情况，详见公司于 2016 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“关联交易公告”。

截至 2016 年 4 月 29 日，公司已取得北京市规划委对该项目的设计方案审查意见(2016

规复函字 0005 号)、北京市发改委对该项目的扩大内需重大项目绿色审批通道确认表，以

及北京市国土局朝阳分局对该项目的建设项目用地预审意见（京国土朝预［2016］0015 号）。

按照变更前原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案的统计口径，报告期内，

国贸中心东楼改造及交通一体化工程支出为 0.2 亿元。截至报告期末，该工程累计投入为

3.5 亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

（一）与首次公开发行相关的承诺

1、1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》。2008 年 7

月 28 日，双方签署了该合同的补充协议。根据协议，国贸有限公司租赁国贸写字楼、国贸

商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的 13,936.5 平方米土地使用权给公司使

用，租赁期限自 1998 年 10 月 1 日起至 2038 年 8 月 29 日止，每年的土地租赁费为 1,393,650

元。另外，国贸有限公司还向公司收取其缴纳的该土地的使用税及营业税等。2011 年 12

月 30 日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸一期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关

规定，自 2011 年 1 月 1 日起，国贸有限公司应为上述公司租赁和使用的国贸一期土地缴纳

房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸一期的土地租赁费。截至 2016 年 4 月 29 日，

上述承诺仍在履行中。

2、1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》，

由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司和国贸有限公

司将按照投资比例分摊土地使用权费。从 2000 年起至 2038 年 8 月 29 日，国贸有限公司每

年向公司收取土地使用权费 882,000 元。2009 年 3 月 24 日，公司与国贸有限公司签订《国

贸二期土地使用税分摊协议》，根据协议，国贸有限公司向公司收取其缴纳的国贸二期土

地的部分使用税及营业税等。2011 年 12 月 30 日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸二

期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自 2011 年 1 月 1 日起，国贸有限公司应为

公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸二期的部

分土地租赁费。截至 2016 年 4 月 29 日，上述承诺仍在履行中。

（二）其他承诺

2015 年 7 月 10 日，公司接到控股股东国贸有限公司通知，因证券市场出现非理性下

跌，为维护资本市场稳定，保护投资者的合法权益，并基于对本公司持续经营和发展的信

心，国贸有限公司承诺，从当日起 12 个月内，不减持本公司股份，以实际行动维护上市公

司全体股东的利益。此次承诺前，国贸有限公司共持有本公司股份 812,360,241 股，占公

司总股本的 80.65%。截至 2016 年 4 月 29 日，国贸有限公司严格履行上述承诺，未减持其

持有的本公司股份。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明

不适用。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长：洪敬南

2016 年 4 月 29 日

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四、附录(见所附财务报表)

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2016年3月31日合并及公司资产负债表

(金额单位为人民币元)

2016年3月31日 2015年12月31日 2016年3月31日 2015年12月31日

合并合并公司公司

流动资产

货币资金 415,284,240 472,891,713 294,409,766 293,229,600

应收账款 131,356,947 141,547,001 118,287,644 131,067,042

预付款项 20,613,660 21,149,268 19,518,615 20,254,626

其他应收款 9,367,285 7,862,400 4,973,347 3,516,112

存货 21,471,644 23,419,985 21,400,340 23,349,660

其他流动资产 36,500,000 - - -

流动资产合计 634,593,776 666,870,367 458,589,712 471,417,040

非流动资产

长期股权投资 6,363,300 6,177,022 25,863,300 25,677,022

投资性房地产 6,567,747,002 6,305,047,979 6,567,747,002 6,305,047,979

固定资产 1,129,471,058 1,146,390,545 1,127,270,828 1,144,453,822

在建工程 821,187,671 684,088,959 821,187,671 684,088,959

无形资产 1,168,157,915 1,176,127,134 1,168,157,915 1,176,127,134

长期待摊费用 176,128,781 181,376,217 176,128,781 181,376,217

递延所得税资产 53,574,779 53,078,776 52,802,303 52,808,331

非流动资产合计 9,922,630,506 9,552,286,632 9,939,157,800 9,569,579,464

资产总计 10,557,224,282 10,219,156,999 10,397,747,512 10,040,996,504

流动负债

短期借款 400,000,000 432,756,142 400,000,000 432,756,142

应付账款 13,046,836 15,303,671 11,055,056 11,946,470

预收款项 70,346,628 62,885,339 42,954,145 53,064,119

应付职工薪酬 28,895,897 59,725,152 25,680,213 48,861,734

应交税费 52,561,981 33,250,228 50,523,433 28,385,281

应付利息 24,201,519 13,867,293 24,201,519 13,867,293

其他应付款 1,227,489,985 1,055,572,725 1,129,026,948 933,254,092

流动负债合计 1,816,542,846 1,673,360,550 1,683,441,314 1,522,135,131

非流动负债

长期借款 2,017,830,461 2,000,000,000 2,017,830,461 2,000,000,000

应付债券 894,675,000 894,000,000 894,675,000 894,000,000

非流动负债合计 2,912,505,461 2,894,000,000 2,912,505,461 2,894,000,000

负债合计 4,729,048,307 4,567,360,550 4,595,946,775 4,416,135,131

股东权益

股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534

资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925

盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267

未分配利润 2,442,911,658 2,266,579,445 2,418,375,011 2,241,435,647

归属于母公司股东权益合计 5,826,354,058 5,650,021,845 5,801,800,737 5,624,861,373

少数股东权益 1,821,917 1,774,604 - -

股东权益合计 5,828,175,975 5,651,796,449 5,801,800,737 5,624,861,373

负债及股东权益总计 10,557,224,282 10,219,156,999 10,397,747,512 10,040,996,504

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2016年3月31日3个月期间合并及公司利润表

(金额单位为人民币元)

2016年1-3月 2015年1-3月 2016年1-3月 2015年1-3月

项目

合并合并公司公司

一、营业收入 571,254,857 547,883,628 540,566,013 518,784,470

减：营业成本 (259,695,978) (262,497,936) (229,612,103) (235,668,095)

营业税金及附加 (32,345,958) (31,224,772) (30,250,297) (29,229,942)

销售费用 (5,962,163) (9,541,302) (5,990,536) (9,480,859)

管理费用 (19,687,968) (17,292,781) (20,242,437) (17,292,781)

财务费用 (20,778,625) (32,519,167) (20,866,289) (32,584,492)

加：投资收益 260,013 4,264,524 186,278 4,117,347

其中：对联营企业的投资收益 186,278 140,088 186,278 140,088

二、营业利润 233,044,178 199,072,194 233,790,629 198,645,648

加：营业外收入 2,089,180 3,831,753 2,089,180 3,831,753

减：营业外支出 (22,750) (243,926) (22,750) (243,926)

其中：非流动资产处置损失 (21,669) (223,348) (21,669) (223,348)

三、利润总额 235,110,608 202,660,021 235,857,059 202,233,475

减：所得税费用 (58,731,082) (50,629,983) (58,917,695) (50,523,347)

四、净利润 176,379,526 152,030,038 176,939,364 151,710,128

归属于母公司股东的净利润 176,332,213 151,935,528 176,939,364 151,710,128

少数股东损益 47,313 94,510 - -

五、每股收益

基本和稀释每股收益 0.18 0.15 - -

六、其他综合收益 - - - -

七、综合收益总额 176,379,526 152,030,038 176,939,364 151,710,128

归属于母公司股东的综合收益总额 176,332,213 151,935,528 176,939,364 151,710,128

归属于少数股东的综合收益总额 47,313 94,510 - -

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2016年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表

(金额单位为人民币元)

2016年1-3月 2015年1-3月 2016年1-3月 2015年1-3月

项目

合并合并公司公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 596,723,261 563,552,511 543,235,438 512,788,571

收到其他与经营活动有关的现金 30,047,750 14,907,072 29,346,529 10,882,051

经营活动现金流入小计 626,771,011 578,459,583 572,581,967 523,670,622

购买商品、接受劳务支付的现金 (73,166,860) (68,978,021) (62,601,392) (58,723,560)

支付给职工以及为职工支付的现金 (103,957,559) (93,902,518) (70,036,047) (66,714,130)

支付的各项税费 (94,890,665) (76,842,561) (86,145,004) (70,729,006)

支付其他与经营活动有关的现金 (64,943,631) (64,227,650) (42,158,131) (61,975,825)

经营活动现金流出小计 (336,958,715) (303,950,750) (260,940,574) (258,142,521)

经营活动产生的现金流量净额 289,812,296 274,508,833 311,641,393 265,528,101

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 11,500,000 428,000,000 - 400,000,000

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400 3,400 400 3,400

收到其他与投资活动有关的现金 28,734 1,325,656 - 1,225,479

投资活动现金流入小计 11,529,134 429,329,056 400 401,228,879

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (265,629,307) (134,110,153) (265,142,031) (134,081,179)

投资支付的现金 (48,000,000) (863,000,000) - (800,000,000)

投资活动现金流出小计 (313,629,307) (997,110,153) (265,142,031) (934,081,179)

投资活动产生的现金流量净额 (302,100,173) (567,781,097) (265,141,631) (532,852,300)

三、筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金 167,830,461 - 167,830,461 -

筹资活动现金流入小计 167,830,461 - 167,830,461 -

偿还债务支付的现金 (182,756,142) - (182,756,142) -

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (30,392,507) (30,247,250) (30,392,507) (30,247,250)

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

筹资活动现金流出小计 (213,148,649) (30,247,250) (213,148,649) (30,247,250)

筹资活动产生的现金流量净额 (45,318,188) (30,247,250) (45,318,188) (30,247,250)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,408) (52,497) (1,408) (52,497)

五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (57,607,473) (323,572,011) 1,180,166 (297,623,946)

加：期初现金及现金等价物余额 472,891,713 790,386,059 293,229,600 668,195,940

六、期末现金及现金等价物余额 415,284,240 466,814,048 294,409,766 370,571,994

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

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