广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东韶钢松山股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅建国、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主
管人员)赖伟东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,314,783,299.28 2,559,601,256.02 -9.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） -231,093,382.09 -430,958,496.51 46.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-231,093,382.09 -431,596,875.94 46.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -548,881,177.01 -596,505,805.46 7.98%
基本每股收益（元/股） -0.0955 -0.1781 46.38%
稀释每股收益（元/股） -0.0955 -0.1781 46.38%
加权平均净资产收益率 -96.55% -15.84% -80.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 16,342,953,486.01 16,560,307,759.30 -1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 123,805,361.64 354,898,743.73 -65.12%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 149,029 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宝钢集团广东韶
国有法人 53.37% 1,291,214,790 750,000,000
关钢铁有限公司
谢光权 境内自然人 0.60% 14,598,800
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陈悦华 境内自然人 0.58% 13,980,963
吴望晨 境内自然人 0.56% 13,636,393
谢光胜 境内自然人 0.35% 8,528,800
陈玉庆 境内自然人 0.34% 8,273,610
周珠林 境内自然人 0.30% 7,367,622
方正证券股份有
国有法人 0.27% 6,447,200
限公司
许杰 境内自然人 0.20% 4,773,100
霍炳兴 境内自然人 0.20% 4,744,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 541,214,790 人民币普通股 541,214,790
谢光权 14,598,800 人民币普通股 14,598,800
陈悦华 13,980,963 人民币普通股 13,980,963
吴望晨 13,636,393 人民币普通股 13,636,393
谢光胜 8,528,800 人民币普通股 8,528,800
陈玉庆 8,273,610 人民币普通股 8,273,610
周珠林 7,367,622 人民币普通股 7,367,622
方正证券股份有限公司 6,447,200 人民币普通股 6,447,200
许杰 4,773,100 人民币普通股 4,773,100
霍炳兴 4,744,600 人民币普通股 4,744,600
前 10 名股东中国有法人股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不存在
上述股东关联关系或一致行动的 关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未
说明 知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名股东中，谢光权通过信用证券账户持有 12,972,200 股，陈悦华通过信用证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券 持有 13,980,963 股，吴望晨通过信用证券账户持有 12,029,189 股，谢光胜通过信用证券
业务情况说明（如有） 账户持有 7,447,800 股，周珠林通过信用证券账户持有 5,903,221 股，许杰通过信用证券
账户持有 4,773,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表 2016年3月31日 2015年12月31日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 213,770,438.70 735,474,288.73 -70.93% 主要是由于质押银行的定期存款及保证
金到期解付所致
应收账款 128,120,285.71 15,961,409.27 702.69% 主要是由于应收客户货款增加所致。
预付款项 129,912,215.30 25,004,758.14 419.55% 主要是由于预付原材料采购款增加所致
应收利息 22,717,890.59 1,982,410.13 1045.97% 主要是由于定期存款应收利息增加。
其他应收款 25,741,504.55 14,753,626.83 74.48% 主要是由于备用金增加所致。
存货 1,420,796,339.31 1,083,585,860.46 31.12% 主要是由于钢材库存及原材料库存上升
所致
其他流动资产 277,686,695.71 442,676,191.52 -37.27% 主要是由于待抵扣进项税额减少所致
在建工程 289,830,011.21 213,367,519.79 35.84% 主要是增加了维修改造工程。
工程物资 7,251,020.34 14,682,907.91 -50.62% 主要是工程物资加快出库所致。
应交税费 10,281,068.83 2,298,445.26 347.31% 主要是由于房产税和土地使用税增加所
致
其他应付款 154,206,341.20 241,251,529.03 -36.08% 主要是由于应付保证金减少所致
利润表 2016年1-3月 2015年1-3月 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 314,705.16 829,641.96 -62.07% 主要是由于报告期实现的增值税减少，导
致城建税及教育费附加减少所致
管理费用 34,298,459.58 71,282,148.02 -51.88% 主要是由于机构精减所致。
投资收益 -13,941,189.84 350,828.25 -4073.79% 主要是由于对宝钢特钢长材有限公司确
认投资损失。
营业利润 -236,124,737.28 -431,560,525.94 45.29% 主要是由于钢材毛利同比上升，财务费
用、管理费用下降所致。
营业外收入 5,031,355.19 638,379.43 688.14% 主要是由于收到政府进口商品贴息所致。
利润总额 -231,093,382.09 -430,958,496.51 46.38% 主要是营业利润同比亏损减少。
净利润 -231,093,382.09 -430,958,496.51 46.38% 主要是营业利润同比亏损减少。
现金流量表表 2016年1-3月 2015年1-3月 变动幅度 变动原因说明
经营活动现金流 2,173,851,448.18 3,425,401,227.45 -36.54% 主要是由于钢材销售收入同比减少。
入
经营活动现金流 2,722,732,625.19 4,021,907,032.91 -32.30% 主要是由于营业成本同比减少。
出
投资活动现金流 25,458,669.20 339,730,354.30 -92.51% 主要是由于固定资产投资支出减少。
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出
筹资活动现金流 1,391,458,526.59 2,840,685,558.76 -51.02% 主要是由于本报告期借入银行贷款减少
入 所致。
期末现金及现金 213,770,438.70 681,444,644.35 -68.63% 主要是由于筹资活动现金净流量减少所
等价物余额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司股票自2016年2月1日起停牌，期间发布了重大事项停牌公告、重大资产重组停牌公告，具体情况祥见下表相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组停牌的公告 2016 年 02 月 22 日 巨潮咨询网
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公
2016 年 03 月 23 日 巨潮咨询网
告
关于继续筹划重大资产重组暨公司股票
2016 年 04 月 12 日 巨潮咨询网
延期复牌的公告
关于公司股票实行退市风险警示特别处
2016 年 04 月 20 日 巨潮咨询网
理的公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
本公司重组广东省韶关钢铁集团有限公司完成，从而控制
广东韶钢松山股份有限公司目前总股本 36.27%的股份后，
关于同业
本公司将依据法律及公司章程行使股东权利，充分尊重韶
收购报告书 竞争、关
钢松山及本公司直接或间接控制的生产与韶钢松山相同
或权益变动 宝钢集团 联交易、 2012 年 02 公司存
或类似产品的企业（包括宝山钢铁股份有限公司、宝钢集 正在履行
报告书中所 有限公司 资金占用 月 02 日 续期间
团新疆八一钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁股份有限公
作承诺 方面的承
司等）的独立自主经营，不会利用实际控制人的地位干预
诺
该等公司的市场竞争行为，或与一方达成不利于任何其他
一方的市场竞争地位的交易或安排。
资产重组时
所作承诺
宝钢集团 关于同业 韶钢集团在中国境内任何地区，不以任何形式直接或间接
首次公开发 2001 年 06 公司存
广东韶关 竞争、关 从事和经营与韶钢松山主营业务构成或可能构成竞争的 正在履行
行或再融资 月 19 日 续期间
钢铁有限 联交易、 业务；韶钢集团在以后的经营或投资项目安排上，避免与
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时所作承诺 公司 资金占用 韶钢松山同业竞争的业务；如因国家政策调整等不可抗力
方面的承 或其他意外事件发生致使韶钢集团与韶钢松山同业竞争
诺 不可避免时，在同等条件下，韶钢松山享有相关项目经营
投资的优先选择权，或与韶钢集团共同经营投资项目。韶
钢集团在承诺函中保证严格履行上述承诺，如有违反，将
依法承担因此造成的全部损失。韶钢集团与韶钢松山关于
避免同业竞争的制度安排，有效地遏制了公司与控制股东
之间的同业竞争情形的发生。
宝钢集团 2013-07
广东韶关 股份限售 2013 年 06 -10 至
正在履行
钢铁有限 承诺 月 13 日 2016-07
公司 -09
股权激励承
诺
宝钢集团 2015-07
其他对公司 韶关钢铁拟通过深圳证券交易所增持本公司股份，增持股
广东韶关 股份增持 2015 年 07 -09 至
中小股东所 份所用的资金不少于 4,100 万元。韶关钢铁承诺在增持行 履行完毕
钢铁有限 承诺 月 09 日 2016-03
作承诺 为完成后的 6 个月内，不转让本次所增持的股份。
公司 -24
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
工行韶 无 否 远期 16,904. 2015 年 2016 年 0 17,325. 420.91
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关分行 21 10 月 28 02 月 19 12
日 日
2015 年 2016 年
农行韶 9,842.0 10,110.6
无 否 远期 11 月 02 01 月 06 0 268.59
关分行 6 5
日 日
2015 年 2016 年
中行韶 15,516. 15,674. 127.00
无 否 远期 11 月 02 06 月 21 0
关分行 87 56 %
日 日
2016 年 2016 年
工行韶 13,256. 1,549.5 11,718.6
无 否 远期 01 月 27 06 月 21 0 95.00% -20.09
关分行 59 1 7
日 日
2016 年 2016 年
建行韶 26,352. 7,223.8 19,188. 155.00
无 否 远期 02 月 02 07 月 11 0 -110.33
关分行 63 1 79 %
日 日
2016 年 2016 年
农行韶 22,344. 4,104.9 18,272. 148.00
无 否 远期 01 月 20 09 月 06 0 -22.34
关分行 05 1 32 %
日 日
2016 年 2016 年
中行韶 23,640. 9,855.7 13,620. 110.00
无 否 远期 02 月 17 05 月 04 0 -59.48
关分行 58 8 47 %
日 日
2015 年 2016 年
建行韶 利率掉 20,601. 8,953.5 12,922. 104.00
无 否 06 月 12 06 月 11 0
关分行 期 59 9 4 %
日 日
2016 年 2016 年
银河期 螺纹钢 1,437.7 1,482.5
无 否 03 月 23 10 月 01 0 12.00%
货 期货 5 5
日 日
149,896 59,123. 92,879. 751.00
合计 -- -- 0 0 0 477.26
.33 37 76 %
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2016 年 03 月 11 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2016 年 03 月 29 日
期（如有)
公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相
报告期衍生品持仓的风险分析及控 关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容，并建立了风险预警机制，加强风险
制措施说明（包括但不限于市场风 管控，公司开展的远期及利率掉期业务性质简单，交易的规模、方向及期限均与实际
险、流动性风险、信用风险、操作 业务背景相匹配，基本在 1 年以内，对公司流动性没有影响，螺纹钢期货选择交易活
风险、法律风险等） 跃的主力合约可以规避流动性风险，选择资信好、实力强的交易对手，基本不予考虑
其违约风险；公司针对远期交易、利率掉期及螺纹钢期货建立了一些风险控制措施，
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如建立严格的授权及岗位制衡制度，建立风险预警和异常情况及时报告制度，采取止
损限额措施等。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 报告期末，公司持有的远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据，公
品公允价值的分析应披露具体使用 司持有的螺纹钢期货公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价为依据。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致
是否发生重大变化的说明
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，
我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表
如下意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售
独立董事对公司衍生品投资及风险 汇、掉期业务，以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与
控制情况的专项意见 公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务
管理办法》、《外汇交易管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资
行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公
司的长远发展，符合公司股东的利益
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
华泰证券研究人员前来公司调研，公司
2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构 于 2016 年 1 月 8 日在投资者互动平台
披露了投资者关系互动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 213,770,438.70 735,474,288.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
6,626,040.72
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 464,119,604.06 458,861,109.45
应收账款 128,120,285.71 15,961,409.27
预付款项 129,912,215.30 25,004,758.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 22,717,890.59 1,982,410.13
应收股利
其他应收款 25,741,504.55 14,753,626.83
买入返售金融资产
存货 1,420,796,339.31 1,083,585,860.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,686,695.71 442,676,191.52
流动资产合计 2,682,864,973.93 2,784,925,695.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,391,280,481.66
长期股权投资 1,354,251,565.57
投资性房地产
固定资产 9,932,893,381.55 13,248,529,383.73
在建工程 289,830,011.21 213,367,519.79
工程物资 7,251,020.34 14,682,907.91
固定资产清理 387,527,808.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 277,054,243.40 278,802,252.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 13,660,088,512.08 13,775,382,064.05
资产总计 16,342,953,486.01 16,560,307,759.30
流动负债：
短期借款 7,309,589,840.72 7,128,603,255.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,382,284.57
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,020,195,445.80 2,183,818,606.45
应付账款 4,065,372,545.06 3,784,897,927.85
预收款项 478,822,785.94 656,604,964.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,878,311.83 27,029,137.37
应交税费 10,281,068.83 2,298,445.26
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应付利息 21,874,287.04 21,367,982.43
应付股利
其他应付款 154,206,341.20 241,251,529.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00
其他流动负债 391,000,000.00 391,000,000.00
流动负债合计 14,506,602,910.99 14,436,871,847.57
非流动负债：
长期借款 1,083,250,076.89 1,135,014,240.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 477,814,191.73 482,041,983.24
长期应付职工薪酬 84,516,161.12 84,516,161.12
专项应付款 11,210,000.00 11,210,000.00
预计负债
递延收益 55,754,783.64 55,754,783.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,712,545,213.38 1,768,537,168.00
负债合计 16,219,148,124.37 16,205,409,015.57
所有者权益：
股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,227,077,849.45 3,227,077,849.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,826,100.15 1,826,100.15
12
广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 639,148,900.62 639,148,900.62
一般风险准备
未分配利润 -6,163,771,898.58 -5,932,678,516.49
归属于母公司所有者权益合计 123,805,361.64 354,898,743.73
少数股东权益
所有者权益合计 123,805,361.64 354,898,743.73
负债和所有者权益总计 16,342,953,486.01 16,560,307,759.30
法定代表人：傅建国 主管会计工作负责人：张永生 会计机构负责人：赖伟东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 213,581,277.22 712,742,252.79
以公允价值计量且其变动计入当
6,626,040.72
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 464,119,604.06 457,979,290.61
应收账款 129,930,724.13 131,591,070.95
预付款项 129,911,863.10 25,004,405.94
应收利息 22,717,890.59 7,825,170.90
应收股利
其他应收款 24,026,714.04 12,630,344.59
存货 1,420,796,339.31 984,757,089.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 309,576,171.03 428,103,963.35
流动资产合计 2,714,660,583.48 2,767,259,629.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,391,280,481.66 1,391,280,481.66
长期股权投资 1,354,251,565.57 1,355,390,011.96
投资性房地产
13
广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 9,932,879,174.19 10,536,174,262.41
在建工程 289,830,011.21 213,367,519.79
工程物资 7,251,020.34 14,682,907.91
固定资产清理 387,527,808.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 276,902,985.26 278,635,428.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 13,659,923,046.58 13,809,530,612.20
资产总计 16,374,583,630.06 16,576,790,241.83
流动负债：
短期借款 7,309,589,840.72 7,128,603,255.07
以公允价值计量且其变动计入当
3,382,284.57
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,020,195,445.80 2,183,818,606.45
应付账款 4,065,372,545.06 3,784,897,927.85
预收款项 430,544,023.76 575,548,647.04
应付职工薪酬 18,802,107.84 25,952,933.38
应交税费 10,280,411.63 1,375,776.72
应付利息 21,874,287.04 21,367,982.43
应付股利
其他应付款 154,173,791.67 259,986,311.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00
其他流动负债 391,000,000.00 391,000,000.00
流动负债合计 14,457,214,738.09 14,372,551,440.39
非流动负债：
长期借款 1,083,250,076.89 1,135,014,240.00
应付债券
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广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 477,814,191.73 482,041,983.24
长期应付职工薪酬 84,516,161.12 84,516,161.12
专项应付款 11,210,000.00 11,210,000.00
预计负债
递延收益 55,754,783.64 55,754,783.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,712,545,213.38 1,768,537,168.01
负债合计 16,169,759,951.47 16,141,088,608.40
所有者权益：
股本 2,419,524,410.00 2,419,524,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,227,077,849.45 3,227,077,849.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,826,100.15 1,826,100.15
盈余公积 639,148,900.62 639,148,900.62
未分配利润 -6,082,753,581.63 -5,851,875,626.79
所有者权益合计 204,823,678.59 435,701,633.43
负债和所有者权益总计 16,374,583,630.06 16,576,790,241.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,314,783,299.28 2,559,601,256.02
其中：营业收入 2,314,783,299.28 2,559,601,256.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,526,958,521.43 2,991,868,910.96
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广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,363,316,216.43 2,763,169,319.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 314,705.16 829,641.96
销售费用 34,724,356.62 34,037,298.87
管理费用 34,298,459.58 71,282,148.02
财务费用 94,304,783.64 129,386,743.16
资产减值损失 -6,836,240.21
加：公允价值变动收益（损失以
-10,008,325.29 356,300.75
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-13,941,189.84 350,828.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
-17,748,434.43
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -236,124,737.28 -431,560,525.94
加：营业外收入 5,031,355.19 638,379.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,350.00
其中：非流动资产处置损失 36,350.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -231,093,382.09 -430,958,496.51
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -231,093,382.09 -430,958,496.51
归属于母公司所有者的净利润 -231,093,382.09 -430,958,496.51
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 12,638.63
归属母公司所有者的其他综合收益
12,638.63
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
12,638.63
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 12,638.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -231,093,382.09 -430,945,857.88
归属于母公司所有者的综合收益
-231,093,382.09 -430,945,857.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0955 -0.1781
（二）稀释每股收益 -0.0955 -0.1781
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：傅建国 主管会计工作负责人：张永生 会计机构负责人：赖伟东
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,314,783,299.28 2,519,575,030.07
减：营业成本 2,363,316,216.43 2,719,844,717.22
营业税金及附加 314,705.16 17,771.26
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广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 34,509,467.74 23,784,121.52
管理费用 34,298,459.58 71,279,277.56
财务费用 94,304,245.27 129,614,956.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-10,008,325.29 356,300.75
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-13,941,189.84 350,828.25
列）
其中：对联营企业和合营企
-17,748,434.43
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -235,909,310.03 -424,258,685.21
加：营业外收入 5,031,355.19 638,379.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 36,350.00
其中：非流动资产处置损失 36,350.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-230,877,954.84 -423,656,655.78
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -230,877,954.84 -423,656,655.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -230,877,954.84 -423,656,655.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0954 -0.1751
（二）稀释每股收益 -0.0954 -0.1751
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,146,483,641.90 3,419,626,155.10
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,697,887.10
收到其他与经营活动有关的现
18,669,919.18 5,775,072.35
金
经营活动现金流入小计 2,173,851,448.18 3,425,401,227.45
购买商品、接受劳务支付的现金 2,053,450,765.49 3,728,743,252.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
193,867,766.54 218,698,031.66
现金
支付的各项税费 4,659,847.87 22,874,763.03
支付其他与经营活动有关的现
470,754,245.29 51,590,985.77
金
经营活动现金流出小计 2,722,732,625.19 4,021,907,032.91
经营活动产生的现金流量净额 -548,881,177.01 -596,505,805.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,814,248.27
处置固定资产、无形资产和其他
-241,822.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,572,426.01
购建固定资产、无形资产和其他
25,311,957.13 339,730,354.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
146,712.07
金
投资活动现金流出小计 25,458,669.20 339,730,354.30
投资活动产生的现金流量净额 -19,886,243.19 -339,730,354.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,389,268,001.13 2,840,685,558.76
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广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,190,525.46
金
筹资活动现金流入小计 1,391,458,526.59 2,840,685,558.76
偿还债务支付的现金 1,228,045,578.59 1,700,260,951.42
分配股利、利润或偿付利息支付
108,350,128.02 127,891,269.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,131,612.19
金
筹资活动现金流出小计 1,338,527,318.80 1,828,152,220.81
筹资活动产生的现金流量净额 52,931,207.79 1,012,533,337.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,867,637.62 12,638.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -521,703,850.03 76,309,816.82
加：期初现金及现金等价物余额 735,474,288.73 605,134,827.53
六、期末现金及现金等价物余额 213,770,438.70 681,444,644.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,146,483,641.90 3,405,139,025.93
收到的税费返还 8,697,887.10
收到其他与经营活动有关的现
18,453,914.35 5,744,423.01
金
经营活动现金流入小计 2,173,635,443.35 3,410,883,448.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,053,421,131.58 3,732,179,141.66
支付给职工以及为职工支付的
193,717,910.08 215,834,382.69
现金
支付的各项税费 4,654,678.68 13,513,688.13
支付其他与经营活动有关的现
448,180,025.56 44,378,624.03
金
经营活动现金流出小计 2,699,973,745.90 4,005,905,836.51
经营活动产生的现金流量净额 -526,338,302.55 -595,022,387.57
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,814,248.27
处置固定资产、无形资产和其他
-241,822.26
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,572,426.01
购建固定资产、无形资产和其他
25,311,957.13 339,730,354.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
146,712.07
金
投资活动现金流出小计 25,458,669.20 339,730,354.30
投资活动产生的现金流量净额 -19,886,243.19 -339,730,354.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,389,268,001.13 2,840,685,558.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,190,525.46
金
筹资活动现金流入小计 1,391,458,526.59 2,840,685,558.76
偿还债务支付的现金 1,228,045,578.59 1,700,260,951.42
分配股利、利润或偿付利息支付
108,350,128.02 127,478,629.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,131,612.19
金
筹资活动现金流出小计 1,338,527,318.80 1,827,739,580.88
筹资活动产生的现金流量净额 52,931,207.79 1,012,945,977.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,867,637.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -499,160,975.57 78,193,236.01
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广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 712,742,252.79 589,338,766.13
六、期末现金及现金等价物余额 213,581,277.22 667,532,002.14
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东韶钢松山股份有限公司
董事长：傅建国
2016 年 4 月 30 日
23
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