2016 年第一季度报告
公司代码：600743 公司简称：华远地产
华远地产股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙秋艳、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 24,937,623,697.75 21,552,581,310.90 15.71
归属于上市公司股东的净资产 4,415,288,731.77 4,377,274,926.59 0.87
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -2,576,238,920.05 -229,760,276.43 -1,021.27
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 625,847,521.97 503,643,190.30 24.26
归属于上市公司股东的净利润 38,013,805.18 27,343,768.28 39.02
归属于上市公司股东的扣除非
45,200,035.48 31,279,864.93 44.50
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.86 0.70 增加 0.16 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.021 0.015 40.00
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.015 40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 25,589.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -55,500.50
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,122,536.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,944.60
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -46,727.67
合计 -7,186,230.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,622
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 有限售条件 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
股份数量
北京市华远集团有 837,372,929 46.07 0 无 0 国有法人
限公司
天津华远浩利投资 164,546,121 9.05 0 无 0 境内非国有法人
股份有限公司
北京京泰投资管理 133,670,000 7.35 0 无 0 国有法人
中心
北京首创阳光房地 120,440,000 6.63 0 无 0 国有法人
产有限责任公司
中央汇金资产管理 41,527,100 2.28 0 无 0 国有法人
有限责任公司
湖北潜江农村商业 10,541,596 0.58 0 无 0 境内非国有法人
银行股份有限公司
南京栖霞建设股份 7,946,151 0.44 0 无 0 境内非国有法人
有限公司
中国农业银行股份 6,791,300 0.37 0 无 0 其他
有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合
型发起式证券投资
基金
大成基金－农业银 4,786,349 0.26 0 无 0 其他
行－大成中证金融
资产管理计划
任钊辉 4,239,000 0.23 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
北京市华远集团有限公司 837,372,929 人民币普通股 837,372,929
天津华远浩利投资股份有限公司* 164,546,121 人民币普通股 164,546,121
北京京泰投资管理中心 133,670,000 人民币普通股 133,670,000
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北京首创阳光房地产有限责任公司 120,440,000 人民币普通股 120,440,000
中央汇金资产管理有限责任公司 41,527,100 人民币普通股 41,527,100
湖北潜江农村商业银行股份有限公司 10,541,596 人民币普通股 10,541,596
南京栖霞建设股份有限公司 7,946,151 人民币普通股 7,946,151
中国农业银行股份有限公司－易方达 6,791,300 人民币普通股 6,791,300
瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资
基金
大成基金－农业银行－大成中证金融 4,786,349 人民币普通股 4,786,349
资产管理计划
任钊辉 4,239,000 人民币普通股 4,239,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司
为一致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否
存在关联关系或一致行动人关系
注：公司第二大股东原北京华远浩利投资股份有限公司于报告期内更名为天津华远浩利投资股份有
限公司。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%） 主要原因
短期借款 91,000.00 50,000.00 41,000.00 82.00 本期公司增加借款所致
应付职工薪酬 80.99 46.98 34.01 72.39 本期应付职工薪酬增加所致
应付利息 13,271.36 8,543.59 4,727.77 55.34 本期计提应付债券利息所致
其他应付款 157,923.00 343,940.21 -186,017.21 -54.08 本期公司归还股东借款所致
长期借款 581,429.45 369,968.57 211,460.88 57.16 本期公司增加借款所致
应付债券 536,941.24 287,741.68 249,199.56 86.61 本期发行公司债券所致
销售费用 4,759.89 3,374.35 1,385.54 41.06 本期加大销售推广力度所致
管理费用 2,911.77 1,867.50 1,044.27 55.92 本期管理费用增加所致
财务费用 -36.03 -115.58 79.55 68.83 本期利息收入减少所致
公允价值变动收 本期公允价值变动收益较上
-5.55 3.96 -9.51 -240.00
益 年同期减少所致
投资收益 -944.52 746.20 -1,690.73 -226.58 本期投资收益减少所致
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营业外支出 743.85 532.11 211.74 39.79 本期营业外支出增加所致
经营活动产生的 本期支付土地价款及项目持
-257,623.89 -22,976.03 -234,647.86 -1,021.27
现金流量净额 续投入增加所致
投资活动产生的
-8,277.27 5,753.08 -14,030.35 -243.88 本期对外投资增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
289,630.29 -14,301.43 303,931.72 2,125.18 本期发行公司债券所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
是否 是否 如未能及时
承诺 及时履
承诺 承诺 承诺 有 及时 履行应说明
承诺方 时间及 行应说
背景 类型 内容 履行 严格 未完成履行
期限 明下一
期限 履行 的具体原因
步计划
与股 解决 北京市华 将严格遵守不竞争承诺，并 2008 年 8 否 是
改相 同业 远集团有 将未来可能获得的房地产业 月 28 日，
关的 竞争 限公司 的重要商业机会全部提供给 长期
承诺 重组后的本公司，以确保公
司全体股东利益。
与股 其他 天津华远 在 36 个月限售期满后，所持 2008 年 8 否 是
改相 浩利投资 有的本公司股份的上市交易 月 28 日，
关的 股份有限 和转让将严格按照《中华人 长期
承诺 公司 民共和国公司法》、《上市
公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变
动管理规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法
律、法规、部门规章和规范
性文件所规定的上市公司董
事、监事和高级管理人员所
持本公司股份上市交易和转
让方式执行。
与重 解决 北京市华 避免同业竞争 2008 年 8 否 是
大资 同业 远集团有 月 28 日，
产重 竞争 限公司、 长期
组相 天津华远
关的 浩利投资
承诺 股份有限
公司、北
京市华远
国际旅游
有限公司
与重 解决 北京市华 减少及规范关联交易 2008 年 8 否 是
大资 关联 远集团有 月 28 日，
产重 交易 限公司、 长期
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组相 天津华远
关的 浩利投资
承诺 股份有限
公司、北
京市华远
国际旅游
有限公司
与重 其他 北京市华 与上市公司“五分开”，确 2008 年 8 否 是
大资 远集团有 保上市公司人员独立、资产 月 28 日，
产重 限公司、 独立、业务独立、财务独立、 长期
组相 天津华远 机构独立；不违反“证监发
关的 浩利投资 [2005]120 号文”及“证监
承诺 股份有限 发[2003]56 号文”。
公司、北
京市华远
国际旅游
有限公司
其他 其他 北京市华 针对近期股票市场的非理性 2015 年 7 是 是
承诺 远集团有 波动，承诺：1.在资本市场 月 10 日。
限公司 持续巨幅调整期间，自公告 承诺 1 期
之日起一年内不减持华远地 限一年，
产股票，切实维护全体股东 至 2016 年
的利益；2、足额认购华远地 7 月 9 日
产本次配股（具体配股方案 止；承诺 2
详见 2015 年 6 月 24 日发布 期限为公
的《华远地产 2015 年度配股 司 2015 年
公开发行证券预案公告 》）； 度配股预
3、继续支持华远地产的经营 案发行完
发展，提升公司业绩。 成 之 日
止；承诺 3
期限为长
期。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华远地产股份有限公司
法定代表人 孙秋艳
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华远地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,120,370,383.11 1,906,418,493.03
以公允价值计量且其变动计入当 1,678,889.98 1,734,390.48
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 100,526,973.67 110,847,780.10
预付款项 162,071,315.07 163,166,212.60
应收利息
应收股利
其他应收款 562,412,424.49 496,758,126.14
存货 20,720,570,835.69 17,722,112,653.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 373,568,006.59 330,688,519.26
流动资产合计 24,041,198,828.60 20,731,726,175.08
非流动资产：
可供出售金融资产 114,591,537.24 126,599,821.46
长期应收款
长期股权投资 93,769,243.59 90,495,450.68
投资性房地产 453,958,488.51 373,550,877.85
固定资产 87,421,139.12 88,133,632.22
无形资产 44,972,653.05 45,375,364.63
开发支出
商誉 46,782,083.37 46,782,083.37
长期待摊费用
递延所得税资产 54,929,724.27 49,917,905.61
其他非流动资产
非流动资产合计 896,424,869.15 820,855,135.82
资产总计 24,937,623,697.75 21,552,581,310.90
流动负债：
短期借款 910,000,000.00 500,000,000.00
应付票据
应付账款 1,538,036,923.34 1,596,503,242.74
预收款项 3,095,690,193.11 2,871,977,349.69
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应付职工薪酬 809,912.37 469,802.67
应交税费 325,560,235.70 318,060,497.96
应付利息 132,713,643.43 85,435,867.86
应付股利
其他应付款 1,579,229,956.45 3,439,402,114.94
一年内到期的非流动负债 1,391,238,549.39 1,425,725,797.05
其他流动负债
流动负债合计 8,973,279,413.79 10,237,574,672.91
非流动负债：
长期借款 5,814,294,518.43 3,699,685,733.25
应付债券 5,369,412,411.16 2,877,416,844.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
递延所得税负债 30,550,421.66 30,399,597.02
其他非流动负债
非流动负债合计 11,214,257,351.25 6,607,502,174.73
负债合计 20,187,536,765.04 16,845,076,847.64
所有者权益
股本 1,817,661,006.00 1,817,661,006.00
其他权益工具
资本公积 40,000,000.00 40,000,000.00
其他综合收益
盈余公积 266,331,675.78 266,331,675.78
一般风险准备
未分配利润 2,291,296,049.99 2,253,282,244.81
归属于母公司所有者权益合计 4,415,288,731.77 4,377,274,926.59
少数股东权益 334,798,200.94 330,229,536.67
所有者权益合计 4,750,086,932.71 4,707,504,463.26
负债和所有者权益总计 24,937,623,697.75 21,552,581,310.90
法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华远地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,969,769.15 10,322,616.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
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应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 7,009,028,615.79 4,453,199,538.85
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,010,998,384.94 4,463,522,155.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,046,782,083.37 1,046,782,083.37
投资性房地产
固定资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,046,782,083.37 1,046,782,083.37
资产总计 8,057,780,468.31 5,510,304,238.63
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 9,556.40 41,513.98
应付利息 126,621,837.87 70,810,577.61
应付股利
其他应付款 5,143,601.16 5,143,601.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 131,774,995.43 75,995,692.75
非流动负债：
长期借款
应付债券 5,369,412,411.16 2,877,416,844.46
长期应付款
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长期应付职工薪酬
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,369,412,411.16 2,877,416,844.46
负债合计 5,501,187,406.59 2,953,412,537.21
所有者权益：
股本 1,817,661,006.00 1,817,661,006.00
其他权益工具
资本公积 40,000,000.00 40,000,000.00
其他综合收益
盈余公积 266,331,675.78 266,331,675.78
未分配利润 432,600,379.94 432,899,019.64
所有者权益合计 2,556,593,061.72 2,556,891,701.42
负债和所有者权益总计 8,057,780,468.31 5,510,304,238.63
法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 625,847,521.97 503,643,190.30
其中：营业收入 625,847,521.97 503,643,190.30
二、营业总成本 542,185,343.19 472,323,212.21
其中：营业成本 424,641,398.71 381,472,603.62
利息支出
营业税金及附加 41,187,672.86 39,587,929.14
销售费用 47,598,907.24 33,743,469.52
管理费用 29,117,657.16 18,674,992.82
财务费用 -360,292.78 -1,155,782.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -55,500.50 39,643.21
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,445,237.10 7,462,028.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -9,458,181.70 -642,966.76
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,161,441.18 38,821,649.56
加：营业外收入 341,522.02 20,150.00
其中：非流动资产处置利得 33,602.60
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减：营业外支出 7,438,468.75 5,321,136.48
其中：非流动资产处置损失 8,012.80 4,650.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,064,494.45 33,520,663.08
减：所得税费用 25,462,024.21 9,201,401.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,602,470.24 24,319,261.18
归属于母公司所有者的净利润 38,013,805.18 27,343,768.28
少数股东损益 3,588,665.06 -3,024,507.10
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 41,602,470.24 24,319,261.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,013,805.18 27,343,768.28
归属于少数股东的综合收益总额 3,588,665.06 -3,024,507.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.021 0.015
（二）稀释每股收益(元/股) 0.021 0.015
法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 435,000.00 760,642.00
财务费用 -136,360.30 -82.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -298,639.70 -760,559.25
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -298,639.70 -760,559.25
减：所得税费用
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2016 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -298,639.70 -760,559.25
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -298,639.70 -760,559.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 859,271,873.04 1,030,322,033.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 314,508,548.25 2,864,921,467.63
经营活动现金流入小计 1,173,780,421.29 3,895,243,501.23
购买商品、接受劳务支付的现金 3,227,377,266.86 724,770,710.61
支付给职工以及为职工支付的现金 52,902,434.97 37,750,290.88
支付的各项税费 111,800,748.86 231,111,249.56
支付其他与经营活动有关的现金 357,938,890.65 3,131,371,526.61
经营活动现金流出小计 3,750,019,341.34 4,125,003,777.66
经营活动产生的现金流量净额 -2,576,238,920.05 -229,760,276.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,008,284.22 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,568,025.39 8,567,660.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,000.00 7,781.19
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,621,309.61 58,575,441.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 82,093,978.80 44,600.00
产支付的现金
投资支付的现金 14,300,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,393,978.80 1,044,600.00
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2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -82,772,669.19 57,530,841.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 980,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,288,000,000.00 1,514,200,000.00
发行债券收到的现金 2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,788,980,000.00 1,514,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,636,578,462.48 1,379,877,931.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,848,630.37 277,336,389.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,250,000.00
筹资活动现金流出小计 2,892,677,092.85 1,657,214,321.06
筹资活动产生的现金流量净额 2,896,302,907.15 -143,014,321.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 237,291,317.91 -315,243,756.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,782,516,901.71 2,694,877,368.07
六、期末现金及现金等价物余额 2,019,808,219.62 2,379,633,611.90
法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 201,003,865.92 97,626.32
经营活动现金流入小计 201,003,865.92 97,626.32
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 2,699,106,713.18 833,755.51
经营活动现金流出小计 2,699,106,713.18 833,755.51
经营活动产生的现金流量净额 -2,498,102,847.26 -736,129.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券所收到的现金 2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,250,000.00
筹资活动现金流出小计 10,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,489,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,352,847.26 -736,129.19
加：期初现金及现金等价物余额 10,322,616.41 884,678.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,969,769.15 148,549.56
法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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