2016 年第一季度报告
公司代码：601969 公司简称：海南矿业
海南矿业股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 19
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
2 / 19
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈国平、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人（会计主管人员）李昭卫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,622,201,883.60 5,779,806,480.36 -2.73
归属于上市公司股东
4,247,371,039.73 4,318,128,443.35 -1.64
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-127,313,766.05 -178,857,760.75 28.82
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 125,318,229.09 333,935,765.50 -62.47
归属于上市公司股东
-58,449,509.17 52,630,548.16 -211.06
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -57,206,597.74 51,181,183.50 -211.77
的净利润
加权平均净资产收益
-1.36 1.14 减少 2.50 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.031 0.028 -210.71%
稀释每股收益（元/股） -0.031 0.028 -210.71%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -50,938.38
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
1,126,316.66
司正常经营业务密切相关，符合国
3 / 19
2016 年第一季度报告
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-2,732,593.52
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 414,303.81
4 / 19
2016 年第一季度报告
合计 -1,242,911.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,328
前十名股东持股情况
持有有限售
期末持股 比例 质押或冻
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 结情况
量
上海复星产业投资有限公司 672,000,000 36 672,000,000 无 境内非国有法人
海南海钢集团有限公司 653,333,000 35 0 无 国有法人
上海复星高科技（集团）有限公司 336,000,000 18 653,333,000 无 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 39,498,326 2 0 未知 境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户 18,667,000 1 0 无 国有法人
钟大根 14,631,681 0.78 0 未知 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司 9,681,000 0.52 0 未知 境内非国有法人
冯烈耀 3,129,500 0.17 0 未知 境内自然人
冯伟健 2,980,000 0.16 0 未知 境内自然人
张智广 810,501 0.04 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
海南海钢集团有限公司 653,333,000 人民币普通股 653,333,000
中国证券金融股份有限公司 39,498,326 人民币普通股 39,498,326
全国社会保障基金理事会转持二户 18,667,000 人民币普通股 18,667,000
钟大根 14,631,681 人民币普通股 14,631,681
中央汇金资产管理有限责任公司 9,681,000 人民币普通股 9,681,000
冯烈耀 3,129,500 人民币普通股 3,129,500
冯伟健 2,980,000 人民币普通股 2,980,000
张智广 810,501 人民币普通股 810,501
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证 671,600 人民币普通股 671,600
券投资基金
符凌凌 650,000 人民币普通股 650,000
上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技（集团）有限公司属于
上述股东关联关系或一致行动的说
一致行动人，除此以外，上海复星产业投资有限公司与其他股东之间
明
不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
5 / 19
2016 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
期末(本期) 年初(上年同期) 原因说明
度
本期预付货款
预付款项 95.0%
19,934,403.66 10,224,456.44 增加
年初应收股利
应收股利 -100.0%
- 964,517.99 收回
本期亏损及可
供出售金融资
递延所得税资产 79,531,708.03 35.4% 产公允价值变
58,719,910.99
动确认递延所
得税资产
发放奖金等所
应付职工薪酬 -97.2%
524,299.93 18,536,842.29 致
缴纳前期税费
应交税费 -88.7%
7,992,171.60 70,783,659.16 所致
可供出售金融
其他综合收益 266.3% 资产公允价值
-16,929,897.81 -4,622,003.36
变动
铁矿石销量减
营业收入 -62.5% 少及价格下跌
125,318,229.09 333,935,765.50
所致
铁矿石销量减
营业成本 -42.2%
98,339,232.90 170,012,897.19 少所致
铁矿石销量减
少及资源税单
营业税金及附加 -70.0%
7,710,938.86 25,733,331.70 位税额下调所
致
停产损失增加
管理费用 30.6%
81,760,919.87 62,616,900.53
利息收入减少
财务费用 160.4%
9,744,230.32 3,741,468.05 所致
本年尚无收益
投资收益 -100.0%
- 635,090.41
营业外收入 -48.0% 其他营业外收
6 / 19
2016 年第一季度报告
1,149,825.52 2,209,549.71 入减少
税收滞纳金等
营业外支出 235.0%
2,807,040.76 837,953.90 增加
本年亏损
所得税费用 -17,645,115.64 -193.3%
18,907,773.34
收到其他与经营活动有关 利息收入减少
-55.3%
的现金 3,386,283.95 7,575,381.34 所致
本年未投资，
收回投资收到的现金 -100.0%
- 50,000,000.00 也无收回
本年尚无收益
取得投资收益收到的现金 -100.0%
- 635,090.41
处置固定资产、无形资产和 本年处置资产
其他长期资产收回的现金 -94.3% 减少
18,898.88 333,047.25
净额
上年没有投资
投资支付的现金
4,000,000.00 -
本年借款和还
取得借款收到的现金 214.0%
157,000,000.00 50,000,000.00 款增加
本年借款和还
偿还债务支付的现金 244.8%
100,000,000.00 29,000,000.00 款增加
分配股利、利润或偿付利息 本年利息支出
45.7%
支付的现金 8,269,570.00 5,675,466.67 增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司本次关于非公开发行A股股票申请已于2016年3月18日获得中国证监会发行审核委员会审
核通过，详见2016年3月19日刊登于上海交易所网站www.sse.com.cn的《海南矿业关于非公开发行
A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2016—020）；本公
司已收到中国证监会《关于核准海南矿业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》
（证监许可[2015]2030号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券（详
见公司编号2015-049公告）。公司正在积极寻求合适的发行窗口，将择机发行首期公司债券。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
行期 严格
限 履行
与首次公开 复星集团、复星产 具体内容详见上海证券交易所网站
解决同业
发行相关的 投、实际控制人郭 （www.sse.com.cn） 否 是
竞争
承诺 广昌及海钢集团 《海南矿业首次公开发行股票招股
7 / 19
2016 年第一季度报告
说明书》“第七节同业竞争与关联
交易”之“一、同业竞争”
发行前股东所持股份的流通限制和
自愿锁定股份的承诺。
具体内容详见上海证券交易所网站
控股股东复星集团
与首次公开 （www.sse.com.cn）
及一致行动人复星
发行相关的 其他 《海南矿业首次公开发行股票招股 是 是
产投、实际控制人
承诺 说明书》“第五节发行人基本情况”
郭广昌及海钢集团
之“八、发行人的股本情况”之“（七）
本次发行前股东所持股份的流通限
制和自愿锁定股份的承诺”
公开发行前持股 5%以上股东的持
股和减持意向。
具体内容详见上海证券交易所网站
与首次公开 控股股东复星集团 （www.sse.com.cn）
发行相关的 其他 及一致行动人复星 《海南矿业首次公开发行股票招股 是 是
承诺 产投、海钢集团 说明书》“第五节发行人基本情况”
之“十三、发行人主要股东的承诺及
其履行情况”之“（六）公开发行前持
股 5%以上股东的持股和减持意向”
公司股东海南海钢集团有限公司、
上海复星高科技（集团）有限公司、
上海复星产业投资有限公司共同承
复星集团、复星产 诺，主动承担社会责任，做负责任
其他承诺 其他 是 是
投、海钢集团 的股东，自承诺之日起 12 个月内不
减持公司的股票。详见上海证券交
易所网站《海南矿业关于维护公司
股价稳定的公告》（编号：2015-040）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于今年铁矿石价格继续低位，62%品位进口铁矿石到岸价曾一度最低跌至1月14日的39.25
美元/吨，整个一季度铁矿石价格均价为48.20美元/吨。如铁矿石价格继续在低位徘徊，铁矿石市
场持续低迷，公司本年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在出现大幅下滑的风
险。
公司名称 海南矿业股份有限公司
法定代表人 陈国平
日期 2016 年 4 月 30 日
8 / 19
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 610,373,291.99 808,183,570.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 197,754,232.61 251,624,884.97
应收账款 549,023,818.60 562,350,016.05
预付款项 19,934,403.66 10,224,456.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 964,517.99
其他应收款 38,393,729.58 51,603,859.83
买入返售金融资产
存货 422,816,110.46 366,306,249.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 31,639,409.49 31,274,463.00
其他流动资产 283,211,362.65 289,421,523.97
流动资产合计 2,153,146,359.04 2,371,953,541.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 270,402,760.31 286,625,654.76
持有至到期投资
长期应收款 30,204,686.86 29,856,289.27
长期股权投资 3,946,791.62 3,946,791.62
投资性房地产
固定资产 902,943,561.40 923,647,497.23
在建工程 1,117,541,882.39 1,042,056,384.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
9 / 19
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 666,718,325.45 671,532,596.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 79,531,708.03 58,719,910.99
其他非流动资产 397,765,808.50 391,467,813.72
非流动资产合计 3,469,055,524.56 3,407,852,938.43
资产总计 5,622,201,883.60 5,779,806,480.36
流动负债：
短期借款 720,800,000.00 663,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 214,482,555.82 198,632,490.76
预收款项 6,494,557.80 8,368,378.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 524,299.93 18,536,842.29
应交税费 7,992,171.60 70,783,659.16
应付利息
应付股利
其他应付款 199,697,822.13 272,991,920.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,800,740.29 21,800,740.29
其他流动负债
流动负债合计 1,171,792,147.57 1,254,914,030.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 123,502,301.87 125,371,341.54
长期应付职工薪酬
10 / 19
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 54,418,761.18 55,545,077.84
递延所得税负债 25,117,633.25 25,847,587.05
其他非流动负债
非流动负债合计 203,038,696.30 206,764,006.43
负债合计 1,374,830,843.87 1,461,678,037.01
所有者权益
股本 1,866,670,000.00 1,866,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,854,121,939.88 1,854,121,939.88
减：库存股
其他综合收益 -16,929,897.81 -4,622,003.36
专项储备 37,123,552.99 37,123,552.99
盈余公积 445,253,261.77 445,253,261.77
一般风险准备
未分配利润 61,132,182.90 119,581,692.07
归属于母公司所有者权益合计 4,247,371,039.73 4,318,128,443.35
少数股东权益
所有者权益合计 4,247,371,039.73 4,318,128,443.35
负债和所有者权益总计 5,622,201,883.60 5,779,806,480.36
法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：李昭卫
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 454,572,425.06 702,650,259.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 197,754,232.61 251,624,884.97
应收账款 549,276,007.94 562,582,822.44
预付款项 19,849,678.66 10,151,731.44
应收利息
应收股利
其他应收款 40,147,323.93 52,522,833.85
11 / 19
2016 年第一季度报告
存货 413,690,451.49 358,196,736.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 31,639,409.49 31,274,463.00
其他流动资产 263,211,362.65 269,421,523.97
流动资产合计 1,970,140,891.83 2,238,425,254.75
非流动资产：
可供出售金融资产 234,613,031.80 250,273,031.80
持有至到期投资
长期应收款 30,204,686.86 29,856,289.27
长期股权投资 205,116,161.23 155,116,161.23
投资性房地产
固定资产 928,065,885.18 948,637,884.88
在建工程 1,117,541,882.39 1,042,056,384.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 666,718,325.45 671,532,596.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 78,491,314.01 57,679,516.97
其他非流动资产 397,765,808.50 391,467,813.72
非流动资产合计 3,658,517,095.42 3,546,619,678.71
资产总计 5,628,657,987.25 5,785,044,933.46
流动负债：
短期借款 720,800,000.00 663,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 214,435,178.82 198,480,643.76
预收款项 6,494,557.80 8,368,378.01
应付职工薪酬 524,299.93 18,536,842.29
应交税费 7,959,319.70 70,383,642.52
应付利息
应付股利
其他应付款 197,216,772.96 270,275,404.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,800,740.29 21,800,740.29
其他流动负债
流动负债合计 1,169,230,869.50 1,251,645,650.88
12 / 19
2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 123,502,301.87 125,371,341.54
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 54,418,761.18 55,545,077.84
递延所得税负债 24,077,239.23 24,807,193.03
其他非流动负债
非流动负债合计 201,998,302.28 205,723,612.41
负债合计 1,371,229,171.78 1,457,369,263.29
所有者权益：
股本 1,866,670,000.00 1,866,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,854,121,939.88 1,854,121,939.88
减：库存股
其他综合收益 -14,516,940.37 -2,771,940.37
专项储备 37,123,552.99 37,123,552.99
盈余公积 445,253,261.77 445,253,261.77
未分配利润 68,777,001.20 127,278,855.90
所有者权益合计 4,257,428,815.47 4,327,675,670.17
负债和所有者权益总计 5,628,657,987.25 5,785,044,933.46
法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：李昭卫
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 125,318,229.09 333,935,765.50
其中：营业收入 125,318,229.09 333,935,765.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,755,638.66 264,404,130.22
其中：营业成本 98,339,232.90 170,012,897.19
13 / 19
2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,710,938.86 25,733,331.70
销售费用 2,200,316.71 2,299,532.75
管理费用 81,760,919.87 62,616,900.53
财务费用 9,744,230.32 3,741,468.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 635,090.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -74,437,409.57 70,166,725.69
加：营业外收入 1,149,825.52 2,209,549.71
其中：非流动资产处置利得 18,898.88 237,608.50
减：营业外支出 2,807,040.76 837,953.90
其中：非流动资产处置损失 69,837.26 722,953.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -76,094,624.81 71,538,321.50
减：所得税费用 -17,645,115.64 18,907,773.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,449,509.17 52,630,548.16
归属于母公司所有者的净利润 -58,449,509.17 52,630,548.16
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -12,307,894.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -12,307,894.45
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -12,307,894.45
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -12,307,894.45
14 / 19
2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -16,222,894.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,222,894.45
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.031 0.028
（二）稀释每股收益(元/股) -0.031 0.028
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：李昭卫
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 125,894,100.09 334,050,451.14
减：营业成本 100,363,892.27 170,743,752.47
营业税金及附加 7,662,422.65 25,643,725.62
销售费用 2,200,316.71 2,297,133.75
管理费用 80,377,880.05 61,511,687.48
财务费用 9,756,978.71 3,916,300.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 635,090.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -74,467,390.30 70,572,942.09
加：营业外收入 1,145,825.52 2,209,549.71
其中：非流动资产处置利得 18,898.88 237,608.50
减：营业外支出 2,807,040.76 837,953.90
其中：非流动资产处置损失 69,837.26 722,953.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -76,128,605.54 71,944,537.90
减：所得税费用 -17,626,750.84 18,873,068.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,501,854.70 53,071,469.47
15 / 19
2016 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 -11,745,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -11,745,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -11,745,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,660,000.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：李昭卫
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,861,854.92 258,338,533.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
16 / 19
2016 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 3,386,283.95 7,575,381.34
经营活动现金流入小计 271,248,138.87 265,913,915.08
购买商品、接受劳务支付的现金 171,461,197.99 184,527,480.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,132,304.08 136,452,211.63
支付的各项税费 89,194,364.01 109,948,073.62
支付其他与经营活动有关的现金 13,774,038.84 13,843,909.63
经营活动现金流出小计 398,561,904.92 444,771,675.83
经营活动产生的现金流量净额 -127,313,766.05 -178,857,760.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 635,090.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,898.88 333,047.25
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,898.88 50,968,137.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 110,359,186.64 89,339,660.72
产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,359,186.64 89,339,660.72
投资活动产生的现金流量净额 -114,340,287.76 -38,371,523.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 157,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 157,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,269,570.00 5,675,466.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
17 / 19
2016 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,069,575.47 4,678,329.51
筹资活动现金流出小计 112,339,145.47 39,353,796.18
筹资活动产生的现金流量净额 44,660,854.53 10,646,203.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -196,993,199.28 -206,583,079.99
加：期初现金及现金等价物余额 792,291,797.69 1,557,427,641.44
六、期末现金及现金等价物余额 595,298,598.41 1,350,844,561.45
法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：李昭卫
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,779,080.91 258,062,491.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,305,078.54 7,457,990.75
经营活动现金流入小计 271,084,159.45 265,520,482.66
购买商品、接受劳务支付的现金 175,858,061.99 186,615,416.78
支付给职工以及为职工支付的现金 121,397,583.59 133,002,525.25
支付的各项税费 88,301,469.55 109,053,069.90
支付其他与经营活动有关的现金 13,180,841.12 103,603,669.37
经营活动现金流出小计 398,737,956.25 532,274,681.30
经营活动产生的现金流量净额 -127,653,796.80 -266,754,198.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 635,090.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,898.88 333,047.25
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,898.88 50,968,137.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 110,286,711.64 89,288,275.73
产支付的现金
投资支付的现金 54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
18 / 19
2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 164,286,711.64 89,288,275.73
投资活动产生的现金流量净额 -164,267,812.76 -38,320,138.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 157,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 157,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,269,570.00 5,675,466.67
支付其他与筹资活动有关的现金 4,069,575.47 4,678,329.51
筹资活动现金流出小计 112,339,145.47 39,353,796.18
筹资活动产生的现金流量净额 44,660,854.53 10,646,203.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -247,260,755.03 -294,428,132.89
加：期初现金及现金等价物余额 686,758,486.51 1,491,824,151.23
六、期末现金及现金等价物余额 439,497,731.48 1,197,396,018.34
法定代表人：陈国平 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：李昭卫
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19
首页
微信公众号
证券之星APP
