棕榈生态城镇发展股份有限公司
PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD..
2016年第一季度报告全文
股票简称：棕榈股份
股票代码：002431
披露时间：2016年4月30日
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林从孝、主管会计工作负责人朱颖及会计机构负责人(会计主管
人员)吴涓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 424,997,813.21 547,778,225.14 -22.41%
归属于上市公司股东的净利润
-78,060,128.61 -36,900,200.39 -111.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-80,986,694.90 -36,641,638.61 -121.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-149,573,423.47 -183,746,214.87 18.60%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.14 -0.08 -75.00%
稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.08 -75.00%
加权平均净资产收益率 -1.90% -1.09% -0.81%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 11,744,781,950.61 12,245,058,801.16 -4.09%
归属于上市公司股东的净资产
4,078,593,015.96 4,153,427,581.40 -1.80%
（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 550,798,600
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1417
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
237,059.55
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,183,666.67
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -785,478.41
减：所得税影响额 599,846.43
少数股东权益影响额（税后） 108,835.09
合计 2,926,566.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 69,599 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吴桂昌 境内自然人 14.09% 77,603,462 58,202,596 质押 49,240,000
赖国传 境内自然人 11.00% 60,585,197 12,500,000 质押 39,720,000
南京栖霞建设
境内非国有法人 8.88% 48,908,000 10,000,000 质押 0
股份有限公司
林从孝 境内自然人 4.72% 26,002,599 19,501,949 质押 26,000,000
广东辉瑞投资
境内非国有法人 4.54% 25,000,000 25,000,000 质押 25,000,000
有限公司
林彦 境内自然人 2.93% 16,120,221 12,090,165 质押 15,960,165
吴建昌 境内自然人 2.29% 12,624,346 12,624,346 质押 11,440,000
张辉 境内自然人 2.27% 12,500,000 12,500,000 质押 7,750,000
吴汉昌 境内自然人 1.97% 10,824,346 0 质押 0
杨镜良 境内自然人 1.16% 6,366,960 4,775,220 质押 6,300,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
赖国传 48,085,197 人民币普通股 48,085,197
南京栖霞建设股份有限公司 38,908,000 人民币普通股 38,908,000
吴桂昌 19,400,866 人民币普通股 19,400,866
吴汉昌 10,824,346 人民币普通股 10,824,346
林从孝 6,500,650 人民币普通股 6,500,650
林彦 4,030,056 人民币普通股 4,030,056
中央汇金资产管理有限责任公
3,990,000 人民币普通股 3,990,000
司
中国工商银行股份有限公司－
南方消费活力灵活配置混合型 3,868,262 人民币普通股 3,868,262
发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
中证 500 交易型开放式指数证 1,675,154 人民币普通股 1,675,154
券投资基金
舒仁村 1,605,949 人民币普通股 1,605,949
1、公司前 10 名普通股股东中，南京栖霞建设股份有限公司、赖国传、吴
桂昌、林从孝、林彦、吴建昌、吴汉昌、杨镜良为公司发行前股东；
2、公司前 10 名普通股股东中，南京栖霞建设股份有限公司、赖国传、吴
桂昌、张辉、广东辉瑞投资有限公司参与了公司 2014 年度非公开发行股票
认购，新增股份已于 2015 年 2 月 13 日上市，股份锁定期为 2015 年 2 月 13
上述股东关联关系或一致行动
日至 2018 年 2 月 12 日。
的说明
3、因公司董事、总经理林从孝为广东辉瑞投资有限公司控股股东、实际控
制人，故公司与广东辉瑞投资有限公司存在关联关系；
4、吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三人为同胞兄弟，是公司的控股股东、实际控
制人。
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名无限售条件股东中，公司股东舒仁村通过中国银河证券股份有
前 10 名普通股股东参与融资融
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,605,949 股，占公司总
券业务情况说明（如有）
股本 0.29%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1、预付账款较年初增长203.54%，主要是报告期内预付集中采购款增加所致。
2、其他应收款较年初增长83.77%，主要是报告期内新增合并子公司桂林仟坤文化旅游投
资有限公司所致。
3、开发支出较年初增长130.88%，主要是报告期内公司研发投入增加所致。
4、预收账款较年初增长34.50%，主要是报告期内公司收到工程项目预付款增加所致。
5、应付职工薪酬较年初下降51.42%，主要是报告期内支付了上年计提的工资薪酬所致。
6、应付利息较年初下降30.38%，主要是报告期内支付了公司债一年的利息所致。
7、其他应付款较年初上升116.04%，主要是报告期内子公司山东胜伟增加了与潍坊滨海
投资公司往来款所致。
8、一年内到期的非流动负债较年初上升74.43%，主要是报告期内从长期借款重分类一年
内到期的借款增加所致。
9、递延所得税负债较年初上升36.78%，主要是报告期内确认投资利息递延税费增加所致。
10、少数股东权益较年初上升56.40%，主要是报告期内新增合并子公司桂林仟坤文化旅
游投资有限公司所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
1、营业税费较上年同期下降121.00%，主要是报告期内公司工程项目税金分包抵扣增加
所致。
2、财务费用较上年同期上升46.28%，主要是报告期内计提了中期票据利息所致。
3、投资收益较上年同期下降101.28%，主要是报告期内贝尔高林纳入合并报表范围，享
有联营企业的利润减少所致。
4、营业外收入较上年同期上升1423.56%，主要是报告期内公司收到的政府补贴较上年同
期增加所致。
5、所得税较上年同期下降95.91%，主要是上年同期子公司胜伟园林实现利润缴纳的所得
税较多所致。
5
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6、归属于母公司的净利润较上年同期下降111.54%，主要原因是：（1）受国家房地产调
控政策及宏观经济环境调整的影响，报告期内公司主营业务收入下降且毛利率下滑；（2）公
司报告期信贷规模增长，财务费用上升较快。
（三）现金流量变动情况及原因
1、投资活动现金净流量比上年同期上升68.14%，主要是上年同期子公司盛城投资增加的
投资现金流出较多所致。
2、筹资活动现金净流量比上年同期下降94.73%，主要是上年同期公司非公开发行股票，
募集资金到位增加了流入所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大合同履行情况
1）2011年5月13日，公司与聊城市人民政府签署了《聊城徒骇河景观工程投资建设合同》，
合同工程款总价暂定为170,000.00万元。
A.2012年6月11日，公司与聊城市徒骇河置业投资有限公司签署了《聊城徒骇河景观工程
示范段实施协议》，合同金额15,000.00万元，聊城市徒骇河置业投资有限公司是聊城市人民
政府授权委托，代表聊城市人民政府与公司签订徒骇河景观工程分段投资建设合同。目前该
项目协议正在履行中，截至报告期末，实现营业收入12,493.50 万元。
B.公司于2013年7月16日收到与聊城市徒骇河置业投资有限公司签署的《聊城徒骇河景观
工程实施协议（第二期）》，合同款暂定为人民币9,600.00万元；《聊城徒骇河景观工程实
施协议（第三期）》,合同款暂定为人民币15,000.00万元，合计金额24,600.00万元。目前该
项目协议正在履行中，截至报告期末，实现营业收入19,135.26 万元。
C.公司与聊城市徒骇河置业投资有限公司签署的《聊城徒骇河景观工程实施协议（第四
期）》，合同款暂定为人民币22,800.00万元。目前该项目协议正在履行中，截至报告期末，
实现营业收入16,060.32万元。
截止报告期末，聊城徒骇河景观工程项目合计实现营业收入47,689.08 万元。
2)2012年11月30日，公司控股子公司山东胜伟园林科技有限公司与潍坊滨海投资发展有
限公司、潍坊滨海经济开发区农林水利局签署了《潍坊市滨海经济开发区建设项目施工合同》，
合同工程款总价暂定为65,000.00万元。截至报告期末，实现营业收入65,631.14 万元。
3)2012年12月6日，公司与从化市人民政府签署了《城乡园林景观及基础设施建设战略合
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作协议》，协议金额约80,000.00万元人民币。
A.2013年6月13日，公司与从化市水利水电建设管理中心签署《从化市风云岭主题公园建
设工程一期（市民广场、人工沙滩）设计施工总承包合同》，合同金额2,446.32万元；截至
报告期末，实现营业收入2,217.65万元。
B.2013年7月18日，公司与从化市林业局签署《增从-街北高速互通立交从化白田岗出入
口景观绿化工程施工合同》，合同金额663.45万元；截至报告期末，实现营业收入589.10 万
元。
C.公司与从化市林业局签署的《从化市街口城区流溪大桥段生态景观林带建设设计施工
总承包合同》，合同款暂定为人民币1,399.80万元。截至报告期末，实现营业收入1,105.96 万
元。
截止报告期末，上述项目合计实现营业收入3912.71 万元。
4)2013年5月17日，公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司和潍坊滨海投资发展有限公
司、潍坊滨海经济技术开发区中央商务区建设管理办公室共同签署了《潍坊滨海经济技术开
发区中央商务区景观工程BT项目合作协议》。工程投资概算约77,596.21万元，由铁汉生态、
棕榈园林共同作为本合同的主办人和总承包人，工程运作各占50%，公司实际工程总额为
38,798.10万元。2013年5月17日，公司与铁汉生态共同投资成立“潍坊棕铁投资发展有限公
司”，截至报告期末，公司实现投资收益4,663.66万元。
5)2013年6月9日，公司与鞍山市城市建设管理局签署了“兴业环城大道绿化设计施工项
目一期”《建设工程设计施工合同书》，其中设计合同金额为799.30万元，施工合同金额为
42,437.66万元，合计合同金额为43,236.96万元。截至报告期末，实现营业收入35,138.04 万
元。
6)2013年7月26日，公司与五华县人民政府签署了《广东五华县琴江流域生态景观及配套
设施建设BT项目合作框架协议》，本协议金额约人民币50,000万元。
2013年10月，公司与五华县住房和城乡规划建设局签署了《广东五华县琴江流域生态景
观及配套工程建设-移交（BT）合同》，合同金额为39,727.05万元。截至报告期末，该项目
实现工程营业收入27,777.96 万元，设计收入516.02 万元，投资收益2,422.66万元。
7)2014年8月16日，公司与鞍山市汤岗子新城大配套工程建设指挥部签署了《建国大道（鞍
海路与建国大道交叉点至大屯老道）第一标段景观工程施工合同》、《鞍山市鞍山路（通海
大道至汇园大道）四标段景观工程施工合同》，合计合同金额为17,865.72万元。截至报告期
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末，实现营业收入11,607.36 万元。
8)2014年12月30日，公司与郑州新发展基础设施建设有限公司签署了“郑东新区龙湖生
态绿化建设（一期）等项目施工一标段”《建设工程施工合同》,合同金额为17,526.35万元，
截至报告期末，实现营业收入12,081.10 万元。
9)2015年4月，公司与漯河市人民政府签署了《漯河市沙澧河开发二期工程PPP模式战略
合作框架协议书》，本合作项目总投资规模约40亿元。截至报告期末，双方尚未有签署具体
合作合同。
10）2015年5月，公司与梅州嘉应新区管理委员会签署了《梅州城区半岛滨水公园工程项
目设计和施工总承包合同》,合同金额14,304.96万元；签署了《梅州城区马鞍山公园工程项
目设计和施工总承包合同》，合同金额20,563.38万元。截止报告期末，共实现营业收入
7,964.12 万元。
11）2015年4月，公司与河北省保定市人民政府签署了《保定市生态景观及基础设施建设
战略合作协议》，项目总投资规模约20亿元，截止报告期末，双方尚未签署具体的合作合同。
12）2015年7月13日，公司与湖南省吉首市人民政府签署了《吉首市项目建设战略合作框
架协议》，合作项目总投资规模约20亿元。
2015年10月31日，公司与吉首市公用事业管理局签署了《吉首市创建国家级和省级园林
城市园林绿化建设项目设计和施工总承包合同（EPC）》，合同金额8000万元，吉首市公用事
业管理局是吉首市人民政府的下属职能机构，代表吉首市人民政府与公司签订具体工程建设
合同。目前该项目协议正在履行中，截至报告期末，实现营业收入7,910.65 万元。
13）2015年8月，公司与江油市人民政府签署了《战略合作框架协议》，项目总投资规模
为人民币20亿元。截止报告期末，双方尚未签署具体的合作合同。
14）2015年10月15日，公司与湖州太湖旅游度假区管理委员会签署了《时光太湖项目战
略合作框架协议书》，项目总投资规模约40亿元。截止报告期末，双方尚未签署具体的合作
合同。
15）2015年12月4日，公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套项目及梅
县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合同》，项目投资金额
为14.22亿元。截止本报告期末，项目尚未确认收入。
16）2016年2月27日，公司与芜湖县人民政府签署了《芜湖县旅游生态景观及基础设施建
设战略合作框架协议》，项目总投资规模15亿，截止报告期末，双方尚未签署具体的合作合
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同。
17）2016年3月18日，公司与淮安市淮安区人民政府签署了《淮安市淮安区盐晶堡文旅开
发PPP项目战略合作框架协议》，项目总投资规模为人民币16亿元，截止报告期末，双方尚未
签署具体的合作合同。
（二）公司2015年度拟非公开发行股票进展情况
1、2015年12月28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司2015年度拟
非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2015年12月29日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、2016年1月14日，公司2016年第一次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式
逐项审议通过关于公司2015年度非公开发行股票的相关议案。
（三）公司发行公司债券情况
1、2016年3月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准棕榈园林股份有限公司向合格
投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]347号），核准公司采用分期发行方式向
合格投资者公开发行面值总额不超过11亿元的公司债券。
2、2016年4月1日至2016年4月6日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），
发行规模3亿元，票面利率5.98%。
（四）2011年公司债2016年付息情况
2016年3月14日，公司发布《2011年公司债券2016年付息公告》，公司于2016年3月21日
支付自2015年3月21日至2016年3月20日期间的公司债券利息。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
类型
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
首次公开发行 董事、监 股份 在发行人处任职期间每年转让的股份不 2010 年 06 任职董事、 严格履行
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或再融资时所 事、高级 限售 超过其所持有发行人股份总数的百分之 月 10 日 监事、高级
作承诺 管理人员 承诺 二十五；离职后半年内，不转让其所持有 管理人员
吴桂昌、 的发行人股份；在向证券交易所申报离任 期间及离
林从孝、 六个月后的十二个月内通过证券交易所 职后十八
吴建昌、 挂牌交易出售公司股票数量占本人所持 个月内有
林彦、杨 有公司股票总数的比例不超过百分之五 效
镜良、丁 十。
秋莲、林
满扬
除棕榈园林及其控制的企业外，本人目前
没有其他直接或间接控制的企业。本人目
前未私自承接园林工程业务，或与其他棕
榈园林及其控制企业相同或相似的业务，
将来也不以任何方式（包括但不限于单独
公司控股
经营、通过合资经营或拥有另一公司或企
股东、实 避免 任控股股
业的股份及其他权益）直接或间接参与任
际控制人 同业 2010 年 06 东、实际控
何与棕榈园林及其控制的企业主营业务 严格履行
吴桂昌、 竞争 月 10 日 制人期间
构成同业竞争的业务或活动。如本人或本
吴建昌、 承诺 有效
人所控制的企业获得的商业机会与棕榈
吴汉昌
园林及其控股企业主营业务发生同业竞
争或可能发生同业竞争的，本人将立即通
知棕榈园林，尽力将该商业机会给予棕榈
园林，以确保棕榈园林及其全体股东利益
不受损害。
吴桂昌、
赖国传、
南京栖霞
建设股份
有限公
司、广东
辉瑞投资
有限公 本人/公司承诺自棕榈园林本次非公开发
司、张辉、 行股票上市之日起三十六个月之内，不上 2015 年 2
股份
张春燕、 市交易或以其他方式转让本次认购的棕 2015 年 02 月 13 日
限售 严格履行
北京达德 榈园林非公开发行股份，亦不委托他人管 月 13 日 -2018 年 2
承诺
厚鑫投资 理本人/公司认购的上述股份，也不由棕 月 12 日
管理有限 榈园林回购本人/公司认购的上述股份。
公司、安
徽安粮控
股股份有
限公司、
福建华兴
润福投资
合伙企业
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（有限合
伙）
股权激励承诺
根据《公司章程》的规定,在公司现金流
满足公司正常经营和长期发展的前提下,
公司最近三年以现金方式累计分配的利
分红 润不少于最近三年实现的年均可分配利 2012 年 08
公司 长期有效 严格履行
承诺 润的百分之三十,具体分红比例由公司董 月 06 日
事会根据中国证监会的有关规定和公司
经营情况拟定,由公司股东大会审议决
定。
根据《公司章程》及《未来三年股东回报
规划（2014-2016）》的规定：（1）现金分
配的条件和比例：公司该年度实现的可分
配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后
所余的税后利润）为正值；审计机构对公
其他对公司中
司该年度财务报告出具标准无保留意见
小股东所作承
的审计报告；且公司无重大投资计划或重
诺
大现金支出等事项发生，公司应当采取现
金方式分配股利。公司最近三年以现金方 2014 年 5
利润
式累计分配的利润不少于最近三年实现 2014 年 05 月 26 日
公司 分配 严格履行
的年均可分配利润的百分之三十。（2）股 月 26 日 -2017 年 5
承诺
票股利分配的条件：在确保最低现金分红 月 25 日
比例的条件下，若公司营业收入和净利润
增长快速，董事会认为公司股本规模和股
权结构合理时，可以提出并实施股票股利
分配预案。在满足公司利润分配条件的前
提下，公司原则上每年度进行一次现金分
红，公司董事会可以根据公司盈利情况及
资金需求状况提议公司进行中期现金分
红。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用。
具体原因及下
一步的工作计
划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
-100.00% 至 -50.00%
利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
0 至 6,401.66
利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
12,803.32
利润（万元）
1、报告期内，受宏观经济环境及市场因素影响，地产园林业务
业绩变动的原因说明 订单相对减少，毛利率下滑；2、市政 PPP 项目已开工，尚未确
认收入；3、与去年同期相比，财务费用有所增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2016 年 01 月 08 日 实地调研 机构 《2016 年 1 月 8 日投资者关系活
动记录表》（编号：2016-001）
12
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,437,728,863.14 1,598,435,936.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 145,548,871.91 114,779,823.07
应收账款 1,718,488,964.60 2,268,134,683.00
预付款项 85,382,430.44 28,129,138.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 44,258.46 1,683,271.46
应收股利
其他应收款 408,573,220.55 222,327,856.52
买入返售金融资产
存货 5,140,908,426.97 5,094,936,574.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000,000.00 507,061,073.75
流动资产合计 9,436,675,036.07 9,835,488,356.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 24,844,116.00 29,629,566.80
持有至到期投资
长期应收款 425,211,321.46 511,214,669.97
长期股权投资 255,624,963.13 255,204,026.02
投资性房地产 26,382,370.80 33,599,531.68
固定资产 494,660,987.05 496,490,198.68
在建工程 9,717,109.57 10,106,803.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,061,633.32 211,391,583.69
开发支出 352,980.43 152,884.40
商誉 585,672,506.41 585,118,765.26
长期待摊费用 44,595,922.89 47,081,860.91
递延所得税资产 56,641,608.48 56,239,158.09
其他非流动资产 173,341,395.00 173,341,395.00
非流动资产合计 2,308,106,914.54 2,409,570,444.17
资产总计 11,744,781,950.61 12,245,058,801.16
流动负债：
短期借款 651,225,357.78 690,490,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 291,831,746.34 340,293,561.77
应付账款 1,977,715,644.95 2,658,311,971.27
预收款项 429,639,623.14 319,430,564.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,613,778.92 11,555,794.95
应交税费 194,039,752.61 238,694,408.19
14
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 44,810,139.67 64,360,547.33
应付股利 47,586,896.99 47,845,605.23
其他应付款 128,482,361.33 58,319,725.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 261,300,000.00 149,800,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 4,232,245,301.73 4,779,102,179.18
非流动负债：
长期借款 1,397,169,700.00 1,366,633,800.00
应付债券 1,690,877,142.25 1,689,672,993.75
其中：优先股
永续债
长期应付款 88,656,228.83 89,131,303.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,750,000.00 4,166,666.67
递延所得税负债 2,395,752.94 1,751,573.80
其他非流动负债 1,211,594.93 1,396,327.20
非流动负债合计 3,184,060,418.95 3,152,752,664.75
负债合计 7,416,305,720.68 7,931,854,843.93
所有者权益：
股本 550,798,600.00 550,798,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,307,053,175.33 2,305,052,622.78
减：库存股
其他综合收益 17,872,431.09 16,647,420.47
专项储备
15
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 153,129,851.28 153,129,851.28
一般风险准备
未分配利润 1,049,738,958.26 1,127,799,086.87
归属于母公司所有者权益合计 4,078,593,015.96 4,153,427,581.40
少数股东权益 249,883,213.97 159,776,375.83
所有者权益合计 4,328,476,229.93 4,313,203,957.23
负债和所有者权益总计 11,744,781,950.61 12,245,058,801.16
法定代表人：林从孝 主管会计工作负责人：朱颖 会计机构负责人：吴涓
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,221,125,056.76 1,429,497,570.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 140,868,871.91 114,779,823.07
应收账款 1,545,270,215.64 2,047,017,615.22
预付款项 80,407,204.96 24,096,996.79
应收利息 34,787,306.27 30,161,639.98
应收股利
其他应收款 379,451,962.87 577,201,769.17
存货 4,245,229,434.74 4,239,525,506.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,121,640,000.00 868,800,790.04
流动资产合计 8,768,780,053.15 9,331,081,710.49
非流动资产：
可供出售金融资产 24,844,116.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 425,211,321.46 511,214,669.97
长期股权投资 1,080,250,966.36 1,075,336,165.88
投资性房地产 20,135,932.10 27,229,647.24
16
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 270,877,451.52 269,095,714.38
在建工程 737,560.04 737,560.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,389,722.83 6,992,965.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,109,607.35 33,563,556.02
递延所得税资产 47,655,151.11 47,417,568.22
其他非流动资产 3,341,395.00 3,341,395.00
非流动资产合计 1,911,553,223.77 1,984,929,242.13
资产总计 10,680,333,276.92 11,316,010,952.62
流动负债：
短期借款 558,990,000.00 629,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 252,424,896.34 330,923,561.77
应付账款 1,864,883,451.02 2,526,301,047.91
预收款项 302,139,646.39 175,180,468.80
应付职工薪酬 2,555.68 8,596.82
应交税费 168,796,855.05 204,491,240.75
应付利息 42,021,402.37 64,228,801.56
应付股利
其他应付款 85,503,870.80 77,126,076.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 261,300,000.00 149,800,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 3,736,062,677.65 4,357,549,794.10
非流动负债：
长期借款 1,097,199,700.00 1,065,033,000.00
应付债券 1,690,877,142.25 1,689,672,993.75
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棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,750,000.00 4,166,666.67
递延所得税负债 2,395,752.94 1,751,573.80
其他非流动负债
非流动负债合计 2,794,222,595.19 2,760,624,234.22
负债合计 6,530,285,272.84 7,118,174,028.32
所有者权益：
股本 550,798,600.00 550,798,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,336,146,678.34 2,334,146,125.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 152,145,210.05 152,145,210.05
未分配利润 1,110,957,515.69 1,160,746,988.46
所有者权益合计 4,150,048,004.08 4,197,836,924.30
负债和所有者权益总计 10,680,333,276.92 11,316,010,952.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 424,997,813.21 547,778,225.14
其中：营业收入 424,997,813.21 547,778,225.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 510,188,352.08 576,305,246.75
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棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 400,687,830.76 471,645,370.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -2,222,941.35 10,584,248.47
销售费用 7,172,978.43 9,187,207.32
管理费用 82,014,199.46 75,538,369.32
财务费用 44,967,961.32 30,740,162.16
资产减值损失 -22,431,676.54 -21,390,110.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-48,816.70 3,807,110.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
-48,816.70 3,807,110.68
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -85,239,355.57 -24,719,910.93
加：营业外收入 4,681,861.71 307,298.34
其中：非流动资产处置利得 466,774.47 138,998.47
减：营业外支出 1,046,601.07 597,122.82
其中：非流动资产处置损失 229,714.92 57,791.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -81,604,094.93 -25,009,735.41
减：所得税费用 232,279.20 5,677,362.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -81,836,374.13 -30,687,097.91
归属于母公司所有者的净利润 -78,060,128.61 -36,900,200.39
少数股东损益 -3,776,245.52 6,213,102.48
六、其他综合收益的税后净额 1,225,010.62 2,359,114.11
归属母公司所有者的其他综合收益
1,225,010.62 2,359,114.11
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,225,010.62 2,359,114.11
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,225,010.62 2,359,114.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -80,611,363.51 -28,327,983.80
归属于母公司所有者的综合收益
-76,835,117.99 -34,541,086.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,776,245.52 6,213,102.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.14 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.14 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：林从孝 主管会计工作负责人：朱颖 会计机构负责人：吴涓
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 369,861,164.12 489,439,052.08
减：营业成本 355,270,373.76 426,774,691.06
营业税金及附加 -3,677,576.09 8,830,899.40
20
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 6,342,535.67 8,504,543.54
管理费用 53,462,474.21 64,926,032.39
财务费用 37,589,188.79 31,813,870.03
资产减值损失 -22,561,960.92 -18,990,033.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,914,800.48 2,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
3,914,800.48 2,000,000.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,649,070.82 -30,420,951.24
加：营业外收入 4,211,382.26 234,646.77
其中：非流动资产处置利得 94,688.70 66,677.49
减：营业外支出 945,187.96 554,586.19
其中：非流动资产处置损失 128,346.90 56,125.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-49,382,876.52 -30,740,890.66
列）
减：所得税费用 406,596.25 -157,619.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,789,472.77 -30,583,271.66
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -49,789,472.77 -30,583,271.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,127,370,658.56 948,194,734.52
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
30,226,220.50 2,722,434.54
金
经营活动现金流入小计 1,157,596,879.06 950,917,169.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,078,062,322.47 620,760,209.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
87,144,227.18 167,108,881.76
现金
支付的各项税费 32,722,855.42 66,453,408.26
支付其他与经营活动有关的现
109,240,897.46 280,340,884.52
金
经营活动现金流出小计 1,307,170,302.53 1,134,663,383.93
经营活动产生的现金流量净额 -149,573,423.47 -183,746,214.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
341,078.75 92,819.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 341,078.75 92,819.73
购建固定资产、无形资产和其他
30,186,306.40 7,810,781.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,844,116.00 240,241,132.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
48,945,116.17
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
840,000.00 48,550,000.00
金
投资活动现金流出小计 94,815,538.57 296,601,913.69
投资活动产生的现金流量净额 -94,474,459.82 -296,509,093.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,401,990,793.74
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 621,340,000.00 100,000,000.00
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棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 621,340,000.00 1,501,990,793.74
偿还债务支付的现金 481,333,300.00 360,464,447.33
分配股利、利润或偿付利息支付
79,997,290.88 88,848,961.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,611,142.00 1,176,525.00
金
筹资活动现金流出小计 565,941,732.88 450,489,933.71
筹资活动产生的现金流量净额 55,398,267.12 1,051,500,860.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,022,718.06 197,863.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -186,626,898.11 571,443,414.58
加：期初现金及现金等价物余额 1,567,538,891.51 604,850,093.10
六、期末现金及现金等价物余额 1,380,911,993.40 1,176,293,507.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,048,028,889.58 889,571,263.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
52,399,806.77 5,416,720.53
金
经营活动现金流入小计 1,100,428,696.35 894,987,983.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,042,237,451.36 585,909,970.79
支付给职工以及为职工支付的
55,397,822.67 146,617,256.14
现金
支付的各项税费 29,071,224.38 56,616,192.28
支付其他与经营活动有关的现
62,048,369.74 247,297,752.17
金
经营活动现金流出小计 1,188,754,868.15 1,036,441,171.38
经营活动产生的现金流量净额 -88,326,171.80 -141,453,187.66
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
284,578.55 92,819.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 50,284,578.55 92,819.73
购建固定资产、无形资产和其他
28,816,997.79 6,496,006.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,844,116.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
110,840,000.00 218,550,000.00
金
投资活动现金流出小计 155,501,113.79 325,046,006.53
投资活动产生的现金流量净额 -105,216,535.24 -324,953,186.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,401,990,793.74
取得借款收到的现金 509,500,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 509,500,000.00 1,456,990,793.74
偿还债务支付的现金 436,333,300.00 323,464,447.33
分配股利、利润或偿付利息支付
77,448,339.10 87,648,982.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,611,142.00 1,176,525.00
金
筹资活动现金流出小计 518,392,781.10 412,289,954.54
筹资活动产生的现金流量净额 -8,892,781.10 1,044,700,839.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -202,435,488.14 578,294,464.74
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棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,408,594,924.32 541,661,659.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,206,159,436.18 1,119,956,123.86
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
棕榈生态城镇发展股份有限公司
法定代表人：林从孝
2015 年 4 月 30 日
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