江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈禹、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人(会计主管人
员)朱静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 83,313,911.18 100,527,921.15 -17.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,417,212.67 -3,438,646.82 0.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,447,995.76 -3,430,770.36 -0.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -66,524,286.17 14,520,592.97 -558.14%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 -0.57% -0.57% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,390,929,231.81 2,564,562,496.35 -6.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 600,197,645.23 603,642,475.49 -0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,670.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
250,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,285.84
减：所得税影响额 10,261.03
合计 30,783.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,987 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏环宇投资发
境内非国有法人 21.34% 66,371,400 0 质押 14,000,000
展有限公司
金陵投资控股有
境内非国有法人 7.88% 24,500,000 0 质押 21,730,000
限公司
江苏恒元房地产
境内非国有法人 5.61% 17,438,334 0
发展有限公司
西南证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 4.98% 15,500,000 0
专用账户
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他 3.59% 11,176,797 0
票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 其他 3.33% 10,348,737 0
行业股票型证券
投资基金
北京京鲁兴业投
境内非国有法人 3.19% 9,916,550 0
资有限公司
科威特政府投资
境外法人 1.74% 5,398,694 0
局
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富外延增长主 其他 1.70% 5,275,100 0
题股票型证券投
资基金
华润深国投信托
其他 1.64% 5,101,709 0
有限公司－智慧
4
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金 56 号集合资金
信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏环宇投资发展有限公司 66,371,400 人民币普通股 66,371,400
金陵投资控股有限公司 24,500,000 人民币普通股 24,500,000
江苏恒元房地产发展有限公司 17,438,334 人民币普通股 17,438,334
西南证券股份有限公司约定购回
15,500,000 人民币普通股 15,500,000
专用账户
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 11,176,797 人民币普通股 11,176,797
金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券 10,348,737 人民币普通股 10,348,737
投资基金
北京京鲁兴业投资有限公司 9,916,550 人民币普通股 9,916,550
科威特政府投资局 5,398,694 人民币普通股 5,398,694
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 5,275,100 人民币普通股 5,275,100
资基金
华润深国投信托有限公司－智慧
5,101,709 人民币普通股 5,101,709
金 56 号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持
说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年第一季度，我国GDP增速6.7%，同比下降0.3个百分点，国家经济下行压力依然较大。受此影响，桥
梁钢结构行业景气指数较低。报告期内，公司实现营业收入8331.39万元，较上年同期下降17.12%；实现归
属于母公司所有者净利润-341.72万元，较上年同期上升0.62%。
公司主要会计报表项目、财务指标发生变动情况及原因如下：
（一）资产负债表
1、报告期末，公司货币资金较年初减少132,123,007.79元，减少39.13%，主要是因为归还到期应付票据所
致。
2、报告期末，公司应收票据较年初增加4,442,053.49元，主要系公司收到以票据方式结算的工程款所致。
3、报告期末，公司预付款项较年初增加52,376,271.64元，增长205.56%，主要系公司预付材料及劳务款增
加所致。
4、报告期末，公司应付账款较年初减少87,741,053.82元，减少31.51%，主要系春节前大量支付供应商货款
所致。
5、报告期末，公司预收款项较年初增加22,274,107.32元，增长130.53%，主要系新开工项目预收款增加所
致。
6、报告期末，公司应交税费较年初减少10,343,702.13元，下降66.11%，主要系本期实际缴纳税费增加致应
交税费减少。
7、报告期末，公司应付利息较年初增加1,606,873.41元，增长81.32%，主要系计提公司债券利息所致。
（二）利润表
1、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期减少1,011,969.68元，减少99.06%，主要是因为安装收入减
少导致营业税金及附加减少。
2、报告期内，公司销售费用较上年同期减少568,195.83元，下降53.47%，主要系订单减少所致。
3、报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加2,653,727.91元，增长31.95%，主要系公司按账龄计提坏
账准备，上期收回账龄较长应收款项较多。
4、报告期内，公司营业外收入较上年同期增加314,307.2元，增长2417.75%，主要是本期收到政府补助金
额增加。
（三）现金流量表
1、报告期内，公司收到的税费返还较上年同期减少2,362,774.13元，下降100%，主要是因为本期没有退税。
2、报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少9,366,226.34元，下降83.62%，主要是
因为上期诉讼结案，冻结资金解冻。
3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加65,219,289.27元，增长35.46%，主要是因为
本期采购增加，相应付款增加。
4、报告期内，支付的各项税费较上年同期增加5,881,546.85元，增长409.93%，主要系本期进项税抵税较小
致缴纳增值税增加。
5、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少3,198,063.96元，下降50.47%，主要是货币
资金减少，相应利息收入减少。
6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加16,097,413.3元，增长
6
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
150.87%，主要是非同一控制下企业合并文凯兴，增加工程项目支出所致。
7、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加61,500,000元，增长180.88%，主要是短期借款发生额
增加所致。
8、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加8,493,351.65元，主要是因为公司票据、保
函保证金到期退还。
9、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加114,502,946.86元，增长602.65%，主要是偿还借款发生
额增加所致。
10、报告期内， 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少33,061,468.05元，减少99.28%，主要是因
为公司票据、保函保证金变动对冲所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司第三届董事会第九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向八大处控股集团有限公司（以下简称“八
大处控股”）、华轩（上海）股权投资基金有限公司（以下简称“华轩基金”）、郑亚平3名特定对象非公开发行不超过18756.70
万股股票，募集资金不超过17.5亿元。本次发行完成后，八大处控股将成为公司控股股东，公司也将进军教育领域，实现桥
梁钢结构与教育的双主业运营。
2016年2月2日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票申请。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 6 月 18 日，公司诉广西梧州市西
江四桥项目投资管理有限公司、洪宇建
设集团公司、许艺莺、徐志刚、刘峰关
于建设工程施工合同纠纷案件。
2015 年 10 月 19 日，根据梧州市城市建
设项目统筹指挥部《关于申请审批<梧州
市西江四桥钢结构应急抢险施工协议>
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
的复函》的要求，本公司与梧州市城市
2015 年 06 月 20 日 讯网上披露的 2015-070 号公告《关于诉
建设投资开发有限公司（以下简称“梧州
讼事项的公告》
城投”）签订了《梧州市西江四桥钢结构
应急抢险施工协议》，约定公司继续完成
西江四桥工程的钢结构厂内制作、预拼
装及吊装工作，合同总价款 30,770,746.00
元。目前该合同正在履行中，公司已收
到梧州城投支付的工程款 15,000,000.00
元。 该案件尚在审理过程中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
7
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
作承诺
资产重组时所作承诺
本公司拟通
过向八大处
控股有限公
司非公开发
行股票实现
八大处控股
对本公司的
控股，上述事
项尚须取得
中国证券监
督管理委员
会、国有资产
管理部门的
批准。本公司
关于同业竞 特此承诺，八
争、关联交 大处控股按 2015 年 05 月
公司 长期 正常履行中
易、资金占用 照国家法律、 18 日
方面的承诺 法规及规范
性文件的要
求启动其持
有的文凯兴
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权的对外
转让相关程
序的情况下，
本公司将积
极按照法律、
法规及规范
性文件的要
求申请受让
八大处控股
所持有的文
凯兴股权。
此次所认购
的上市公司
本次非公开 公司 2015 年
八大处控股、
股份限售承 发行的股票， 2015 年 05 月 度非公开发
华轩基金和 正常履行中
诺 自发行结束 18 日 行结束之日
郑亚平
之日起 36 个 起 36 个月
月内不得转
让。
八大处控股 关于同业竞 本公司下属 2015 年 07 月 公司 2015 年 正常履行中
8
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
争、关联交 公司文凯兴 30 日 度非公开发
易、资金占用 从事与教育 行股票发行
方面的承诺 投资相关的 完成后一年
业务，上市公 期间
司之全资子
公司文华学
信拟向文凯
兴增资 2.9 亿
元。前述增资
事项完成后，
上市公司将
持有文凯兴
56.25%股权，
本公司将持
有文凯兴
43.75%股权。
为避免本公
司与上市公
司之间的同
业竞争，本公
司将在本承
诺函出具之
日起至本次
发行完成后
的一年期间，
通过将本公
司持有的文
凯兴的全部
股权通过合
法合规的方
式转让给上
市公司、或将
文凯兴股权
转让给非关
联第三方的
方式退出文
凯兴。本公司
及本公司控
制的其他企
业未来亦不
再从事与教
育投资相关
的业务。
八大处控股 关于同业竞 在直接或间 2015 年 07 月 长期 正常履行中
9
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
争、关联交 接与上市公 30 日
易、资金占用 司保持实质
方面的承诺 性股权控制
关系期间，本
公司保证不
利用自身对
上市公司的
控制关系从
事或参与从
事有损发行
人及其中小
股东利益的
行为。截至本
承诺函出具
之日，除文凯
兴外，本公司
及本公司控
制的其他企
业均未直接
或间接从事
任何与上市
公司经营的
业务构成竞
争或可能竞
争的业务。除
文凯兴外，本
公司及本公
司控制的其
他企业未来
亦不会直接
或间接从事
任何与上市
公司经营的
业务构成竞
争或可能竞
争的业务。如
本公司及本
公司控制的
其他企业获
得的任何商
业机会与上
市公司主营
业务有竞争
或可能构成
10
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
竞争，则将立
即通知上市
公司，并优先
将该商业机
会让予上市
公司。
1、不利用自
身对上市公
司的股东地
位及重大影
响，谋求上市
公司在业务
合作等方面
给予八大处
控股及其所
控制的企业
优于市场第
三方的权利。
2、不利用自
身对上市公
司的股东地
位及重大影
响，谋求与上
关于同业竞 市公司达成
争、关联交 交易的优先 2015 年 05 月
八大处控股 长期 正常履行中
易、资金占用 权利。3、杜 18 日
方面的承诺 绝八大处控
股及所控制
的企业非法
占用上市公
司资金、资产
的行为，在任
何情况下，不
要求上市公
司违规向八
大处控股及
所控制的企
业提供任何
形式的担保。
4、八大处控
股及所控制
的企业不与
上市公司及
其控制企业
11
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发生不必要
的关联交易，
如确需与上
市公司及其
控制的企业
发生不可避
免的关联交
易，保证：（1）
督促上市公
司按照《中华
人民共和国
公司法》、《深
圳证券交易
所股票上市
规则》等有关
法律、法规、
规范性文件
和上市公司
章程的规定，
履行关联交
易的决策程
序，八大处控
股并将严格
按照该等规
定履行关联
股东的回避
表决义务；
（2）遵循平
等互利、诚实
信用、等价有
偿、公平合理
的交易原则，
以市场公允
价格与上市
公司进行交
易，不利用该
类交易从事
任何损害上
市公司利益
的行为；（3）
根据《中华人
民共和国公
司法》、《深圳
证券交易所
12
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股票上市规
则》等有关法
律、法规、规
范性文件和
上市公司章
程的规定，督
促上市公司
依法履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序。
（一）本人承
诺不无偿或
以不公平条
件向其他单
位或者个人
输送利益，也
不采用其他
方式损害公
司利益。（二）
本人承诺对
本人的职务
消费行为进
行约束。（三）
本人承诺不
关于非公开 动用公司资
发行股票摊 产从事与履
公司董事、高 2016 年 01 月
薄即期回报 行职责无关 长期 正常履行中
级管理人员 08 日
采取填补措 的投资、消费
施的承诺 活动。（四）
本人承诺由
董事会或薪
酬委员会制
定的薪酬制
度与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。
（五）本人承
诺如公司拟
实施股权激
励，拟公布的
公司股权激
励的行权条
13
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
件与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。（六）
本承诺出具
日后至公司
本次发行实
施完毕前，若
中国证监会
作出关于填
补回报措施
及其承诺的
其他新的监
管规定的，且
上述承诺不
能满足中国
证监会该等
规定时，本人
承诺届时将
按照中国证
监会的最新
规定出具补
充承诺。（七）
本人承诺切
实履行公司
制定的有关
填补回报措
施以及本人
对此作出的
任何有关填
补回报措施
的承诺，若本
人违反该等
承诺并给公
司或者投资
者造成损失
的，本人愿意
依法承担对
公司或者投
资者的补偿
责任。
作为填补回
报措施相关
责任主体之
14
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一，本人若违
反上述承诺
或拒不履行
上述承诺，本
人同意中国
证监会和深
圳证券交易
所等证券监
管机构按照
其制定或发
布的有关规
定、规则，对
本人作出相
关处罚或采
取相关监管
措施。
股权激励承诺
承诺目前与
将来不从事
任何与公司
主营业务相
同或相似的
业务或活动；
目前和将来
控股股东江
关于同业竞 严格遵守《公
苏环宇投资
争、关联交 司法》等相关 2012 年 03 月
其他对公司中小股东所作承诺 发展有限公 长期 正常履行中
易、资金占用 法律、行政法 09 日
司及实际控
方面的承诺 规、规范性文
制人陈禹
件及公司章
程的要求及
规定，确保不
发生占用股
份公司资金
或资产的情
形。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
15
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -1,000 至 -500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-899.41
元）
2016 年上半年，国家宏观经济发展增速依然缓慢，行业内企业竞争压力较
业绩变动的原因说明
大，公司业务发生较少，单位固定成本高，预计将产生亏损。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
16
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 205,485,646.81 337,608,654.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,442,053.49
应收账款 215,234,299.78 221,116,024.21
预付款项 77,855,892.55 25,479,620.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,057,809.01 36,067,009.07
买入返售金融资产
存货 566,888,023.40 690,361,408.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,538,934.62
流动资产合计 1,115,963,725.04 1,312,171,651.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
17
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 295,229,635.35 283,908,609.61
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 346,876,007.16 355,696,228.36
在建工程 555,271,946.33 535,700,190.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,780,764.72 52,106,397.08
开发支出
商誉 312,061.40 312,061.40
长期待摊费用 594,000.00 639,600.00
递延所得税资产 24,901,091.81 24,027,757.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,274,965,506.77 1,252,390,844.64
资产总计 2,390,929,231.81 2,564,562,496.35
流动负债：
短期借款 195,500,000.00 197,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 403,128,927.00 468,933,033.81
应付账款 190,692,124.70 278,433,178.52
预收款项 39,337,843.08 17,063,735.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -487,321.65 1,169,830.59
应交税费 5,303,623.87 15,647,326.00
18
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 3,582,977.50 1,976,104.09
应付股利 425,485.61 425,485.61
其他应付款 517,366,913.87 538,743,066.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,917,912.43 23,569,572.48
其他流动负债
流动负债合计 1,373,768,486.41 1,542,961,333.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 107,808,610.41 107,732,851.05
其中：优先股
永续债
长期应付款 28,828,414.92 28,828,414.92
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,507,729.15 21,507,729.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 158,144,754.48 158,068,995.12
负债合计 1,531,913,240.89 1,701,030,328.47
所有者权益：
股本 311,000,000.00 311,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 184,443,435.82 184,443,435.82
减：库存股
其他综合收益 251,664.77 279,282.36
专项储备
19
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 23,559,343.18 23,559,343.18
一般风险准备
未分配利润 80,943,201.46 84,360,414.13
归属于母公司所有者权益合计 600,197,645.23 603,642,475.49
少数股东权益 258,818,345.69 259,889,692.39
所有者权益合计 859,015,990.92 863,532,167.88
负债和所有者权益总计 2,390,929,231.81 2,564,562,496.35
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：朱静 会计机构负责人：朱静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 190,102,087.70 198,598,697.27
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,412,053.49
应收账款 214,706,980.44 220,586,060.60
预付款项 82,919,404.26 34,014,768.34
应收利息
应收股利
其他应收款 344,151,336.99 448,918,935.66
存货 547,662,034.10 676,819,748.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,470,169.96
流动资产合计 1,383,953,896.98 1,580,408,379.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 295,229,635.35 283,908,609.61
长期股权投资 93,229,363.42 93,229,363.42
投资性房地产
20
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 318,796,757.90 326,552,444.64
在建工程 18,456,469.09 16,146,776.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,408,275.35 34,629,348.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 594,000.00 639,600.00
递延所得税资产 21,257,343.51 20,988,446.76
其他非流动资产
非流动资产合计 781,971,844.62 776,094,589.28
资产总计 2,165,925,741.60 2,356,502,969.11
流动负债：
短期借款 195,500,000.00 197,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 403,128,927.00 468,933,033.81
应付账款 129,783,394.73 218,563,172.49
预收款项 39,239,549.62 16,964,949.40
应付职工薪酬 -743,906.76 780,712.48
应交税费 5,645,758.20 13,599,428.82
应付利息 3,582,977.50 1,976,104.09
应付股利 425,485.61 425,485.61
其他应付款 648,148,079.01 691,241,605.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,917,912.43 23,569,572.48
其他流动负债
流动负债合计 1,443,628,177.34 1,633,054,064.48
非流动负债：
长期借款
应付债券 107,808,610.41 107,732,851.05
21
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 28,828,414.92 28,828,414.92
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,507,729.15 21,507,729.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 158,144,754.48 158,068,995.12
负债合计 1,601,772,931.82 1,791,123,059.60
所有者权益：
股本 311,000,000.00 311,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,967,632.46 182,967,632.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,559,343.18 23,559,343.18
未分配利润 46,625,834.14 47,852,933.87
所有者权益合计 564,152,809.78 565,379,909.51
负债和所有者权益总计 2,165,925,741.60 2,356,502,969.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 83,313,911.18 100,527,921.15
其中：营业收入 83,313,911.18 100,527,921.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,678,379.48 105,452,145.91
22
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 78,923,601.15 95,725,801.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,569.04 1,021,538.72
销售费用 494,522.80 1,062,718.63
管理费用 9,424,756.87 10,816,569.90
财务费用 5,478,009.79 5,131,325.04
资产减值损失 -5,652,080.17 -8,305,808.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,364,468.30 -4,924,224.76
加：营业外收入 327,307.20 13,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 286,263.08 23,501.95
其中：非流动资产处置损失 51,670.04 18,821.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,323,424.18 -4,934,726.71
减：所得税费用 -834,864.81 -1,232,741.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,488,559.37 -3,701,985.12
归属于母公司所有者的净利润 -3,417,212.67 -3,438,646.82
少数股东损益 -1,071,346.70 -263,338.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,488,559.37 -3,701,985.12
归属于母公司所有者的综合收益
-3,417,212.67 -3,438,646.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,071,346.70 -263,338.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：朱静 会计机构负责人：朱静
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 83,258,944.78 101,177,962.94
减：营业成本 78,890,883.39 96,912,941.90
营业税金及附加 206,776.29 1,020,238.59
24
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 494,522.80 1,062,718.63
管理费用 7,451,819.05 10,277,587.95
财务费用 3,365,594.99 3,399,789.75
资产减值损失 -5,652,080.17 -8,305,808.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,498,571.57 -3,189,505.80
加：营业外收入 327,307.20 13,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 286,263.08 23,501.95
其中：非流动资产处置损失 51,670.04 18,821.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,457,527.45 -3,200,007.75
列）
减：所得税费用 -230,427.72 -799,061.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,227,099.73 -2,400,945.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
25
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,227,099.73 -2,400,945.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,535,927.32 198,543,439.18
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,362,774.13
收到其他与经营活动有关的现
1,834,891.49 11,201,117.83
金
经营活动现金流入小计 203,370,818.81 212,107,331.14
购买商品、接受劳务支付的现金 249,140,322.21 183,921,032.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
26
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
8,636,844.54 8,273,871.50
现金
支付的各项税费 7,316,327.76 1,434,780.91
支付其他与经营活动有关的现
4,801,610.47 3,957,052.82
金
经营活动现金流出小计 269,895,104.98 197,586,738.17
经营活动产生的现金流量净额 -66,524,286.17 14,520,592.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
360.00 4,903.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,138,563.11 6,336,627.07
金
投资活动现金流入小计 3,138,923.11 6,341,530.92
购建固定资产、无形资产和其他
26,766,870.48 10,669,457.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 26,766,870.48 10,669,457.18
投资活动产生的现金流量净额 -23,627,947.37 -4,327,926.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 95,500,000.00 34,000,000.00
27
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,493,351.65
金
筹资活动现金流入小计 103,993,351.65 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 133,502,946.86 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,682,522.30 4,587,121.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
239,540.76 33,301,008.81
金
筹资活动现金流出小计 137,425,009.92 56,888,129.90
筹资活动产生的现金流量净额 -33,431,658.27 -22,888,129.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-27,617.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,611,509.40 -12,695,463.19
加：期初现金及现金等价物余额 139,421,461.97 51,235,096.21
六、期末现金及现金等价物余额 15,809,952.57 38,539,633.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,822,244.77 197,646,970.18
收到的税费返还 2,362,774.13
收到其他与经营活动有关的现
113,343,440.00 44,437,280.20
金
经营活动现金流入小计 317,165,684.77 244,447,024.51
购买商品、接受劳务支付的现金 242,290,843.62 205,843,041.24
支付给职工以及为职工支付的
6,918,668.76 7,746,246.87
现金
支付的各项税费 5,017,760.09 1,262,182.00
支付其他与经营活动有关的现
13,013,074.17 3,867,956.88
金
经营活动现金流出小计 267,240,346.64 218,719,426.99
经营活动产生的现金流量净额 49,925,338.13 25,727,597.52
28
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
360.00 4,903.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,974,209.59 6,284,354.96
金
投资活动现金流入小计 2,974,569.59 6,289,258.81
购建固定资产、无形资产和其他
9,453,360.63 9,748,858.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,453,360.63 9,748,858.89
投资活动产生的现金流量净额 -6,478,791.04 -3,459,600.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,500,000.00 34,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,493,351.65
金
筹资活动现金流入小计 93,993,351.65 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 133,502,946.86 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,682,522.30 4,587,121.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
239,540.76 33,301,008.81
金
筹资活动现金流出小计 137,425,009.92 56,888,129.90
筹资活动产生的现金流量净额 -43,431,658.27 -22,888,129.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,888.82 -620,132.46
29
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 411,504.64 3,226,404.24
六、期末现金及现金等价物余额 426,393.46 2,606,271.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
法定代表人：陈禹
2016 年 4 月 28 日
30
首页
微信公众号
证券之星APP
