东莞宏远工业区股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
东莞宏远工业区股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-014
2016 年 04 月
1
东莞宏远工业区股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周明轩、主管会计工作负责人王连莹及会计机构负责人(会计主
管人员)鄢国根声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 374,857,888.30 136,193,190.88 175.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,566,086.23 -14,462,016.65 152.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,351,697.23 -13,889,896.77 152.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 130,251,970.06 -50,914,036.60 355.83%
基本每股收益（元/股） 0.0121 -0.0232 152.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0121 -0.0232 152.16%
加权平均净资产收益率 0.50% -0.91% 1.41%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,948,439,463.24 3,186,728,475.43 -7.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,511,134,885.68 1,503,988,365.25 0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 285,852.00 --
减：所得税影响额 71,463.00 --
合计 214,389.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,043 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广东宏远集团有限公司 境内非国有法人 16.52% 102,856,241 质押 102,820,000
中信建投基金－工商银行－
中信建投基金健康 1 号资产 其他 4.99% 31,074,718
管理计划
元达信资本－工商银行－元
其他 4.36% 27,153,817
达信腾飞 1 号资产管理计划
恒大人寿保险有限公司－万
其他 4.35% 27,072,307
能组合 B
深圳市朴艺实业投资发展有
境内非国有法人 1.45% 9,000,000
限公司
东莞市振兴工贸发展有限公
境内非国有法人 1.17% 7,287,279
司
杨年堂 境内自然人 0.87% 5,387,300
龚晓威 境内自然人 0.73% 4,519,721
龚培根 境内自然人 0.47% 2,948,012
蔡寿鹏 境内自然人 0.43% 2,682,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东宏远集团有限公司 102,856,241 人民币普通股 102,856,241
中信建投基金－工商银行－中信建投基金健康 1 号
31,074,718 人民币普通股 31,074,718
资产管理计划
元达信资本－工商银行－元达信腾飞 1 号资产管理
27,153,817 人民币普通股 27,153,817
计划
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恒大人寿保险有限公司－万能组合 B 27,072,307 人民币普通股 27,072,307
深圳市朴艺实业投资发展有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
东莞市振兴工贸发展有限公司 7,287,279 人民币普通股 7,287,279
杨年堂 5,387,300 人民币普通股 5,387,300
龚晓威 4,519,721 人民币普通股 4,519,721
龚培根 2,948,012 人民币普通股 2,948,012
蔡寿鹏 2,682,400 人民币普通股 2,682,400
公司第一和第六名股东之间不存在关联关系，第一和第六名股东与前十名股
东内的其他股东之间不存在关联关系；没有充足的确定性信息对除第一和第
上述股东关联关系或一致行动的说明
六名股东外的前十名股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判
断。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 上述股东中，东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用账户持有公司股票
有） 7,287,279 股，龚培根通过信用账户持有公司股票 2,948,012 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末 期初 增减变动 原因
应收账款 43,057,148.62 32,235,500.62 33.57% 主要是本期应收的售楼款增加所致
预付款项 32,858,848.26 9,708,372.22 238.46% 主要是本期预付房地产建筑工程款增加所致
应收利息 7,645,795.29 5,508,012.49 38.81% 主要是本期应收银行存款利息增加所致
其他应收款 45,383,934.81 84,216,485.42 -46.11% 主要是本期收回东莞万科置地往来款所致
应付职工薪酬 7,345,798.97 10,652,347.49 -31.04% 主要是本期应付员工工资减少所致
应付利息 1,890,410.77 6,724,936.62 -71.89% 主要是本期支付了上期预提的银行贷款利息所致
一年内到期的非
-- 100,000,000.00 -100.00% 主要是本期归还了一年内到期的非流动负债所致
流动负债
项目 本期 上年同期 增减变动 原因
营业收入 374,857,888.30 136,193,190.88 175.24% 主要是本期房地产项目结转的销售收入增加所致
营业成本 286,065,994.90 97,564,042.84 193.21% 主要是房地产收入增加导致所对应的结转成本增加
营业税金及附加 28,378,919.83 12,579,556.04 125.60% 主要是房地产收入增加导致所对应的计提税费增加
销售费用 26,405,619.18 10,728,549.92 146.12% 主要是本期康城假日项目销售广告、促销等费用增加所致
资产减值损失 -5,764,139.06 -668,159.50 -762.69% 主要是应收往来款本期收回，导致所计提的坏账准备减少
投资收益 -2,066,992.51 1,745,833.38 -218.40% 主要是合营项目东莞万科置地亏损导致本期确认的投资收益减少
营业外收入 377,959.00 6,000.00 6199.32% 主要是本期房地产项目售楼挞定收入增加所致
营业外支出 92,107.00 734,111.57 -87.45% 主要是本期无资产处置损失
所得税费用 1,727,827.43 732,093.66 136.01% 主要是本期递延所得税资产转回增加所致
经营活动现金流
320,260,034.83 112,098,364.45 185.70% 主要是本期收到的房地产项目售楼款增加所致
入小计
经营活动产生的
130,251,970.06 -50,914,036.60 355.83% 主要是本期收到的房地产项目售楼款增加所致
现金流量净额
投资活动现金流
99,400,000.00 31,001,835.25 220.63% 主要是本期收回东莞万科置地往来款所致
入小计
投资活动现金流
8,619,920.00 1,616,250.35 433.33% 主要是本期支付去年收购江苏天骏 20%股权的第二期款所致
出小计
投资活动产生的 90,780,080.00 29,385,584.90 208.93% 主要是本期收回东莞万科置地部分往来款所致
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现金流量净额
现金及现金等价 主要是本期房地产项目售楼款增加和收回东莞万科置地部分往来
56,567,699.59 -98,714,128.43 157.30%
物净增加额 款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司及广东省地质矿产公司于 2015 年 1 月 27 日与易
颖、金荣辉签署《威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资
产整合合作协议》，合作各方确定将其名下采矿权（即核桃
坪煤矿及孔家沟煤矿）过户到鸿熙矿业（公司持股 45%）名
下，遵循贵州煤矿兼并重组政策进行整合合作。双方随后形
成《威宁县核桃坪煤矿（新）股东会决议》、签署《威宁县
孔家沟煤矿资产移交确认书》，确定 2015 年 3 月 26 日为威
宁县孔家沟煤矿资产、资料、生产经营管理权等的移交日期。
但在此后的移交过程中因易颖、金荣辉设置障碍，拒不履行
孔家沟煤矿的资产、资料和生产经营管理的交接义务，且擅 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），
自对本应纳入新矿井的孔家沟煤矿进行生产和销售，并将销 公告编号：2015-026，公告名称：关于威
2015 年 07 月 16 日
售款项全部据为己有。在经我司多次催告并派员前往组织、 宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资
协调移交工作无果的情况下，为维护公司合法权益，避免更 产整合合作的进展公告
大损失，公司依法起诉易颖、金荣辉，贵州省高级人民法院
已于 2015 年 7 月 13 日受理了公司的诉讼申请。
公司具体诉讼请求如下：（1）判令易颖、金荣辉向公司
连带支付惩罚性违约金人民币 300 万元;（2）判令易颖、金
荣辉按公司委托评估机构评估价格下浮 20%将新矿井的
30%股权（包括孔家沟煤矿的采矿权和全部资产）作价人民
币 2240 万元全部转让给公司;（3）判令易颖、金荣辉连带
赔偿公司损失人民币 300 万元;（4）本案诉讼费用由易颖、
金荣辉承担。目前本案尚未开庭审理。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺类 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺内容
方 型 时间 期限 情况
第八点、董事会承诺： 1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经 1994 正在
首次公开发行或
上市 上市承 营业绩报告资料。2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事 年 08 长期 履行，
再融资时所作承
公司 诺 变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机 月 13 有效 未违
诺
关,并适时通过传播媒介通告社会公众。3.及时、真实地披露本公司重大经 日 反
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营活动信息。4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、
证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。5.不利用内幕消息
和不正当手段从事股票投机交易。6.本公司没有无记录负债。
2001 正在
上市 整改承 董事会决议公告第十点之 2、"本公司董事会同时决定,从 2001 年开始不再 年 04 长期 履行，
公司 诺 对广东宏远集团公司新增其他应收款。" 月 14 有效 未违
日 反
自
2015
年7
2015 履行
月8
控股 不减持 年 07 完毕，
自 2015 年 7 月 8 日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。 日起
其他对公司中小 股东 承诺 月 08 未违
的未
股东所作承诺 日 反
来六
个月
内
增持
2015 计划 履行
公司 增持承 计划自 2015 年 7 月 9 日起未来 20 个交易日内（法律法规禁止董监高买卖
年 07 完成 完毕，
董事 诺、不减 股票的时间除外），增持公司股份 150,000 股，并在增持期间及在增持完
月 09 后六 未违
长 持承诺 成后六个月内不减持公司股份。
日 个月 反
内
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况: 扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 1000 -- 2000 -2,485.61 增长 140.23% -- 180.46%
基本每股收益（元/股） 0.0161 -- 0.0321 -0.0399 增长 140.35% -- 180.45%
业绩预告的说明 2016 年上半年东莞区域房地产市场受相邻城市深圳的阶段性热销辐射，销售情况比去年同期
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好转；同时主要因公司部分去年预售的房地产项目本期达到收入确认条件，故预计今年上半
年与上年同期相比扭亏为盈。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
询问：公司未来发展方向及转型计划；公司楼盘情况和土地
储备情况；公司控股股东子公司情况；公司 2015 年度全年业
2016 年 01 月 04 日 实地调研 个人 绩预亏原因等，现场提供资料为 2014 年度报告。详情请参阅
深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/）公司专网投资者关
系栏。
2016 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司相关市场传闻，无提供资料
2016 年 02 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司信息披露情况，无提供资料
2016 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司 2015 年度报告情况，无提供资料
2016 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 询问公司现场调研情况，无提供资料
2016 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 询问公司昆山花桥项目情况，无提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 315,266,415.41 258,666,326.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,057,148.62 32,235,500.62
预付款项 32,858,848.26 9,708,372.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,645,795.29 5,508,012.49
应收股利
其他应收款 45,383,934.81 84,216,485.42
买入返售金融资产
存货 1,422,776,584.37 1,641,890,778.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,720,842.07 21,616,142.97
流动资产合计 1,884,709,568.83 2,053,841,619.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 546,499,988.50 603,400,000.00
长期股权投资 39,153,562.06 41,220,554.57
投资性房地产 211,257,357.31 214,972,198.30
固定资产 77,181,983.69 80,823,052.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,336,164.07 169,445,049.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,770,873.86 1,928,195.42
递延所得税资产 19,529,964.92 21,097,805.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,063,729,894.41 1,132,886,855.99
资产总计 2,948,439,463.24 3,186,728,475.43
流动负债：
短期借款 763,530,000.00 746,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 100,933,798.78 135,759,733.86
预收款项 243,823,884.91 300,682,804.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,345,798.97 10,652,347.49
应交税费 39,955,641.30 39,471,064.24
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应付利息 1,890,410.77 6,724,936.62
应付股利 17,331.40 17,331.40
其他应付款 47,966,110.93 64,753,563.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,205,462,977.06 1,404,961,781.74
非流动负债：
长期借款 208,760,000.00 253,220,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,614,955.64 2,614,955.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 211,374,955.64 255,834,955.64
负债合计 1,416,837,932.70 1,660,796,737.38
所有者权益：
股本 622,755,604.00 622,755,604.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 554,761,591.22 554,760,211.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,596,032.43 2,016,977.66
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盈余公积 212,769,122.13 212,769,122.13
一般风险准备
未分配利润 119,252,535.90 111,686,449.67
归属于母公司所有者权益合计 1,511,134,885.68 1,503,988,365.25
少数股东权益 20,466,644.86 21,943,372.80
所有者权益合计 1,531,601,530.54 1,525,931,738.05
负债和所有者权益总计 2,948,439,463.24 3,186,728,475.43
法定代表人：周明轩 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 155,298,435.54 112,677,927.27
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 7,645,795.29 6,493,055.56
应收股利
其他应收款 1,661,252,300.03 1,923,462,350.09
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,824,196,530.86 2,042,633,332.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 231,429,411.79 231,788,852.44
投资性房地产 156,362,519.89 159,237,842.17
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固定资产 552,877.25 609,365.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 878,243.88 733,243.88
其他非流动资产
非流动资产合计 389,223,052.81 392,369,304.21
资产总计 2,213,419,583.67 2,435,002,637.13
流动负债：
短期借款 635,580,000.00 738,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 31,994.56 31,994.56
应交税费 220,855.53 413,926.27
应付利息 4,388,769.69
应付股利 17,331.40 17,331.40
其他应付款 33,705,088.96 35,198,289.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 669,555,270.45 878,550,310.97
非流动负债：
长期借款 53,760,000.00 63,220,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,614,955.64 2,614,955.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,374,955.64 65,834,955.64
负债合计 725,930,226.09 944,385,266.61
所有者权益：
股本 622,755,604.00 622,755,604.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 554,680,609.79 554,679,230.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 212,769,122.13 212,769,122.13
未分配利润 97,284,021.66 100,413,414.03
所有者权益合计 1,487,489,357.58 1,490,617,370.52
负债和所有者权益总计 2,213,419,583.67 2,435,002,637.13
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 374,857,888.30 136,193,190.88
其中：营业收入 374,857,888.30 136,193,190.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 365,079,156.97 152,394,357.44
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其中：营业成本 286,065,994.90 97,564,042.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,378,919.83 12,579,556.04
销售费用 26,405,619.18 10,728,549.92
管理费用 17,734,601.24 16,650,315.41
财务费用 12,258,160.88 15,540,052.73
资产减值损失 -5,764,139.06 -668,159.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,066,992.51 1,745,833.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,066,992.51 1,745,833.38
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,711,738.82 -14,455,333.18
加：营业外收入 377,959.00 6,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 92,107.00 734,111.57
其中：非流动资产处置损失 520,841.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,997,590.82 -15,183,444.75
列）
减：所得税费用 1,727,827.43 732,093.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,269,763.39 -15,915,538.41
归属于母公司所有者的净利润 7,566,086.23 -14,462,016.65
少数股东损益 -1,296,322.84 -1,453,521.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,269,763.39 -15,915,538.41
归属于母公司所有者的综合收益
7,566,086.23 -14,462,016.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,296,322.84 -1,453,521.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0121 -0.0232
（二）稀释每股收益 0.0121 -0.0232
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周明轩 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,295,370.90 8,125,679.14
减：营业成本 3,063,265.64 3,208,371.02
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营业税金及附加 464,029.19 455,038.03
销售费用
管理费用 5,668,145.47 5,645,606.52
财务费用 1,434,882.32 -1,085,977.39
资产减值损失 580,000.00 285,875.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-359,440.65 2,500,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
-359,440.65
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,274,392.37 2,116,765.66
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 117.50
其中：非流动资产处置损失 117.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,274,392.37 2,116,648.16
填列）
减：所得税费用 -145,000.00 -71,468.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,129,392.37 2,188,116.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,129,392.37 2,188,116.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 316,490,126.32 111,726,548.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,769,908.51 371,816.02
金
经营活动现金流入小计 320,260,034.83 112,098,364.45
购买商品、接受劳务支付的现金 122,178,637.30 103,898,879.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,739,450.90 9,380,211.11
现金
支付的各项税费 26,193,778.23 23,220,879.50
支付其他与经营活动有关的现
28,896,198.34 26,512,431.05
金
经营活动现金流出小计 190,008,064.77 163,012,401.05
经营活动产生的现金流量净额 130,251,970.06 -50,914,036.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,835.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
99,400,000.00 31,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 99,400,000.00 31,001,835.25
购建固定资产、无形资产和其他
3,730.00 116,250.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,206,190.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,410,000.00 1,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 8,619,920.00 1,616,250.35
投资活动产生的现金流量净额 90,780,080.00 29,385,584.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 237,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 237,000,000.00
偿还债务支付的现金 317,830,000.00 221,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,371,009.02 30,615,676.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,263,341.45 62,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 354,464,350.47 314,185,676.73
筹资活动产生的现金流量净额 -164,464,350.47 -77,185,676.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,567,699.59 -98,714,128.43
加：期初现金及现金等价物余额 107,981,771.41 217,185,462.58
六、期末现金及现金等价物余额 164,549,471.00 118,471,334.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,286,235.49 8,125,679.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
21,608.26 16,911.03
金
经营活动现金流入小计 8,307,843.75 8,142,590.17
购买商品、接受劳务支付的现金 185,384.78 302,717.93
支付给职工以及为职工支付的
3,127,024.78 1,817,253.41
现金
支付的各项税费 2,299,564.80 3,327,412.46
支付其他与经营活动有关的现
1,000,415.61 949,429.33
金
经营活动现金流出小计 6,612,389.97 6,396,813.13
经营活动产生的现金流量净额 1,695,453.78 1,745,777.04
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,835.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
365,613,416.93 49,702,044.53
金
投资活动现金流入小计 365,613,416.93 49,703,879.78
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
104,780,000.00 64,929,878.20
金
投资活动现金流出小计 104,780,000.00 64,929,878.20
投资活动产生的现金流量净额 260,833,416.93 -15,225,998.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 282,380,000.00 81,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,528,362.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 289,908,362.44 81,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -219,908,362.44 13,880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,620,508.27 399,778.62
22
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加：期初现金及现金等价物余额 12,677,927.27 5,843,737.96
六、期末现金及现金等价物余额 55,298,435.54 6,243,516.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
董事长：周明轩
二 0 一六年四月二十八日
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