苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主
管人员)周万民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 226,124,041.72 288,007,574.77 -21.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,119,092.24 10,312,610.78 -30.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
5,981,394.33 9,071,175.99 -34.06%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,599,939.72 -29,599,183.92 -64.19%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
加权平均净资产收益率 0.85% 1.22% -0.37%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,449,788,552.36 1,335,363,522.48 8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 843,400,318.27 836,281,226.03 0.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,315,440.78
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,944.99
减：所得税影响额 226,687.86
合计 1,137,697.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 23,163 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
赵东明 境内自然人 29.80% 62,784,550 47,088,412
深圳市中科创资产管理有 境内非国有
14.39% 30,320,000
限公司 法人
章文华 境内自然人 3.92% 8,260,000 5,730,000
蒋学元 境内自然人 3.56% 7,500,000 质押 5,000,000
苏州工业园区和昌电器有 境内非国有
1.44% 3,023,616
限公司 法人
金丽华 境内自然人 1.01% 2,120,000
全国社保基金一零九组合 其他 0.97% 2,049,646
中国建设银行股份有限公
司-华宝兴业事件驱动混合 其他 0.72% 1,509,879
型证券投资基金
融通资本财富-兴业银行-
其他 0.64% 1,355,862
聚富 2 号资产管理计划
刘大玮 境内自然人 0.56% 1,176,347
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市中科创资产管理有限公司 30,320,000 人民币普通股 30,320,000
赵东明 15,696,138 人民币普通股 15,696,138
蒋学元 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
苏州工业园区和昌电器有限公司 3,023,616 人民币普通股 3,023,616
章文华 2,530,000 人民币普通股 2,530,000
金丽华 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
全国社保基金一零九组合 2,049,646 人民币普通股 2,049,646
中国建设银行股份有限公司-华宝
1,509,879 人民币普通股 1,509,879
兴业事件驱动混合型证券投资基金
4
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融通资本财富-兴业银行-聚富 2 号
1,355,862 人民币普通股 1,355,862
资产管理计划
刘大玮 1,176,347 人民币普通股 1,176,347
赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有
上述股东关联关系或一致行动的说
苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；除以上情况外，公司未知其
明
他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通
过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》（编号：2015-035）等与本次非公开发行股票相关的
议案，并于2015年5月18日及2015年6月4日披露了本次非公开发行股票的相关公告。公司于2016年2月3日披露了《关于非公
开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（编号：2016-021）。截止本报告披露日，公司尚未收到中
国证监会的书面核准文件。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
公司非公开发行股票申请获得中国证 于非公开发行股票申请获得中国证监
2016 年 02 月 03 日
监会发行审核委员会审核通过 会发行审核委员会审核通过的公告》
（编号：2016-021）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限
类型 时间 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时
所作承诺
股权激励承诺
严格遵守《公司法》等相关法律、行政 2008
实际控
法规、规范性文件及公司章程的要求及 年 01 严格
制人赵 长期有效
规定，确保将来不出现占用股份公司资 月 08 履行
东明
金或资产的情况。 日
实际控制人赵东明出具了《关于避免同
业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之
日起，本人将不生产、开发任何与股份
公司及其下属子公司生产的产品构成竞 2008
实际控
争或可能构成竞争的产品，不直接或间 年 01 严格
制人赵 长期有效
接经营任何与股份公司及其下属子公司 月 07 履行
东明
经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 日
业务，也不参与投资任何与股份公司及
其他对公司中小股东所作 其下属子公司生产的产品或经营的业务
承诺 构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
股东深
自 2015 年 7 月 15 日起的一年内，中科
圳市中
创资产或张伟先生控制的深圳市威廉金
科创资 2015 2015 年 7
融控股有限公司管理的基金将通过二级
产管理 年 07 月 15 日至 严格
市场或大宗交易的方式增持公司股份，
有限公 月 15 2016 年 7 履行
累计增持金额不低于 2 亿元人民币，并
司实际 日 月 14 日
且上述增持的股份完成后未来六个月内
控制人
不减持。
张伟
2015 2015 年 7
实际控
承诺自 2015 年 7 月 15 日起六个月内不 年 07 月 15 日至 严格
制人赵
通过二级市场减持本公司股票。 月 15 2016 年 1 履行
东明
日 月 14 日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的， 不适用
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应当详细说明未完成履行
的具体原因及下一步的工
作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-30.00% 至 -10.00%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,559.39 至 2,004.93
变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,227.70
（万元）
业绩变动的原因说明 主要原材料钢材价格本期上涨过快，产品售价提升缓慢，营收下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 237,978,163.47 197,966,499.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,585,765.56 27,288,437.73
应收账款 410,618,081.03 326,588,226.33
预付款项 47,128,221.48 38,067,384.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,690,277.77 1,604,166.66
应收股利
其他应收款 2,223,698.23 1,135,393.20
买入返售金融资产
存货 286,272,355.69 305,598,925.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,160,609.54 6,173,092.55
流动资产合计 1,023,657,172.77 904,422,125.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 77,254,227.10 77,254,227.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 251,447,198.66 255,133,205.48
在建工程 650,647.62 646,967.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,440,943.22 80,890,414.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,224,562.99 12,902,782.26
其他非流动资产 4,113,800.00 4,113,800.00
非流动资产合计 426,131,379.59 430,941,397.05
资产总计 1,449,788,552.36 1,335,363,522.48
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 254,674,335.38 243,362,789.75
应付账款 91,867,714.70 100,373,490.76
预收款项 7,573,917.22 2,895,476.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 172,258.16 1,290,670.00
应交税费 6,893,159.90 5,407,606.11
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应付利息 284,597.23 162,555.56
应付股利
其他应付款 3,449,928.10 3,191,762.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 584,915,910.69 476,684,350.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,472,323.40 22,397,945.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,472,323.40 22,397,945.78
负债合计 606,388,234.09 499,082,296.45
所有者权益：
股本 210,672,000.00 210,672,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 42,931,916.19 42,931,916.19
一般风险准备
未分配利润 144,686,373.88 137,567,281.64
归属于母公司所有者权益合计 843,400,318.27 836,281,226.03
少数股东权益
所有者权益合计 843,400,318.27 836,281,226.03
负债和所有者权益总计 1,449,788,552.36 1,335,363,522.48
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 182,015,778.70 157,570,208.73
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,293,956.71 18,489,151.17
应收账款 143,523,231.44 169,284,968.48
预付款项 43,759,564.75 24,268,151.84
应收利息
应收股利
其他应收款 193,107,979.26 96,364,196.31
存货 193,152,677.98 221,463,270.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00
流动资产合计 775,853,188.84 689,439,946.55
非流动资产：
可供出售金融资产 77,254,227.10 77,254,227.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 360,192,300.00 360,192,300.00
投资性房地产
12
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固定资产 94,546,104.15 97,316,522.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,492,413.29 34,693,355.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,542,302.61 8,157,812.13
其他非流动资产
非流动资产合计 575,027,347.15 577,614,217.19
资产总计 1,350,880,535.99 1,267,054,163.74
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 247,296,957.38 246,094,402.75
应付账款 68,457,452.69 91,451,901.57
预收款项 3,477,748.48 2,300,700.69
应付职工薪酬 576,630.00
应交税费 5,983,095.16 3,134,111.11
应付利息 284,597.23 162,555.56
应付股利
其他应付款 2,609,317.33 2,625,982.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 548,109,168.27 466,346,284.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,022,000.00 1,082,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,022,000.00 1,082,000.00
负债合计 549,131,168.27 467,428,284.59
所有者权益：
股本 210,672,000.00 210,672,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,931,916.19 42,931,916.19
未分配利润 103,035,423.33 100,911,934.76
所有者权益合计 801,749,367.72 799,625,879.15
负债和所有者权益总计 1,350,880,535.99 1,267,054,163.74
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 226,124,041.72 288,007,574.77
其中：营业收入 226,124,041.72 288,007,574.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 219,065,220.44 276,247,462.79
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其中：营业成本 194,903,820.00 254,460,602.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,771,146.25 176,622.19
销售费用 6,748,466.07 7,653,748.83
管理费用 14,195,132.40 16,256,434.39
财务费用 2,252,318.35 -1,494,326.42
资产减值损失 -805,662.63 -805,618.54
加：公允价值变动收益（损失以
594,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-622,800.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,058,821.28 11,731,311.98
加：营业外收入 1,443,247.41 1,373,211.96
其中：非流动资产处置利得 116,985.76
减：营业外支出 78,861.64 69,206.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
8,423,207.05 13,035,317.78
填列）
减：所得税费用 1,304,114.81 2,722,707.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,119,092.24 10,312,610.78
归属于母公司所有者的净利润 7,119,092.24 10,312,610.78
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 7,119,092.24 10,312,610.78
归属于母公司所有者的综合收
7,119,092.24 10,312,610.78
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：赵东明 会计机构负责人：周万民
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 152,854,024.20 210,545,020.96
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业成本 133,427,103.93 189,017,937.81
营业税金及附加 1,484,165.73
销售费用 3,876,606.78 5,211,351.20
管理费用 7,367,398.44 10,784,484.27
财务费用 733,923.63 -1,451,495.17
资产减值损失 3,685,623.87 -915,517.42
加：公允价值变动收益（损失
594,000.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-622,800.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,279,201.82 7,869,460.27
列）
加：营业外收入 219,020.03 138,841.20
其中：非流动资产处置利
116,985.76
得
减：营业外支出 630.57
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,498,221.85 8,007,670.90
号填列）
减：所得税费用 374,733.28 1,859,025.82
四、净利润（净亏损以“－”号填
2,123,488.57 6,148,645.08
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 2,123,488.57 6,148,645.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
202,567,761.62 211,932,771.80
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,873,063.25
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
2,509,436.01 5,501,222.15
金
经营活动现金流入小计 205,077,197.63 227,307,057.20
购买商品、接受劳务支付的现
122,189,866.86 230,110,769.62
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
12,992,569.47 12,466,764.67
现金
支付的各项税费 8,812,255.22 6,311,880.28
支付其他与经营活动有关的现
109,682,445.80 8,016,826.55
金
经营活动现金流出小计 253,677,137.35 256,906,241.12
经营活动产生的现金流量净额 -48,599,939.72 -29,599,183.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
200,000.00 6,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
9,902,050.00
金
投资活动现金流入小计 200,000.00 9,908,050.00
购建固定资产、无形资产和其
8,083,724.11 5,292,359.16
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 622,800.00
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 8,083,724.11 5,915,159.16
投资活动产生的现金流量净额 -7,883,724.11 3,992,890.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,379,819.45 853,666.66
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,379,819.45 30,853,666.66
筹资活动产生的现金流量净额 98,620,180.55 -30,853,666.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
-497,988.84 1,450,760.32
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,638,527.88 -55,009,199.42
加：期初现金及现金等价物余
172,690,285.46 236,611,595.20
额
六、期末现金及现金等价物余额 214,328,813.34 181,602,395.78
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
179,431,124.98 190,580,812.19
金
收到的税费返还 9,873,063.25
收到其他与经营活动有关的现 1,940,425.21 5,074,419.02
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 181,371,550.19 205,528,294.46
购买商品、接受劳务支付的现
136,539,921.90 218,686,186.41
金
支付给职工以及为职工支付的
5,822,878.47 6,551,788.66
现金
支付的各项税费 5,839,411.91 1,645,860.21
支付其他与经营活动有关的现
5,873,612.99 6,292,790.97
金
经营活动现金流出小计 154,075,825.27 233,176,626.25
经营活动产生的现金流量净额 27,295,724.92 -27,648,331.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
200,000.00 6,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
625,000.00 1,102,050.00
金
投资活动现金流入小计 825,000.00 1,108,050.00
购建固定资产、无形资产和其
184,583.77 1,071,590.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000,000.00 622,800.00
金
投资活动现金流出小计 100,184,583.77 1,694,390.11
投资活动产生的现金流量净额 -99,359,583.77 -586,340.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,379,819.45 853,666.66
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,379,819.45 30,853,666.66
筹资活动产生的现金流量净额 98,620,180.55 -30,853,666.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
-497,988.84 1,450,760.32
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,058,332.86 -57,637,578.24
加：期初现金及现金等价物余
132,308,095.71 217,705,778.92
额
六、期末现金及现金等价物余额 158,366,428.57 160,068,200.68
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
22
苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文法定代表人签署
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法定代表人：赵东明
苏州禾盛新型材料股份有限公司
二○一六年四月二十六日
23
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