证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-022
飞天诚信科技股份有限公司使用
自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议、第二届监事会第十二次会议于2016年4月28日审议通过《关于使用自有闲置
资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。
公司拟使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不
超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、本次闲置资金使用计划
使用不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，投资稳健型、
低风险、流动性高的理财产品。上述额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起
一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
公司闲置自有资金不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保
债券为投资标的的理财产品。公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证
券公司、保险公司及其他正规的金融机构，与公司不应存在关联关系。此次现金
管理不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，
并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置
资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展；
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，
获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、审批程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金进行现
金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金进行现
金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
公司独立董事叶路、潘利华、李琪发表了独立意见，同意公司以不超过人民
币 70,000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的
理财产品。
五、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会
2016年4月29日
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