万方发展：2016年第一季度报告全文_股票频道

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

万方城镇投资发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人张晖、主管会计工作负责人李晓清及会计机构负责人(会计主管

人员)李常红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 54,950,302.52 33,862,720.82 62.27%

归属于上市公司股东的净利润（元） 8,999,881.85 -5,167,864.81 274.15%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-11,742,346.25 -5,167,864.81 -127.22%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 225,255,796.15 -167,110,347.33 234.79%

基本每股收益（元/股） 0.0291 -0.0167 274.25%

稀释每股收益（元/股） 0.0291 -0.0167 274.25%

加权平均净资产收益率 4.24% -2.23% 6.47%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 2,564,797,730.36 2,537,778,140.66 1.06%

归属于上市公司股东的净资产（元） 218,185,342.59 206,496,710.74 5.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -382,371.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,029,009.56

减：所得税影响额 -95,587.50

少数股东权益影响额（税后） -2.11

合计 20,742,228.10 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 20,583 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

北京万方源房地

其他 42.86% 132,600,000 0 质押 132,600,000

产开发有限公司

招商银行股份有

限公司－中邮核

其他 2.71% 8,400,040 0

心主题混合型证

券投资基金

中国工商银行－

南方绩优成长股

其他 1.77% 5,477,780 0

票型证券投资基

金

费家乐境内自然人 0.97% 2,989,112 0

中国工商银行－

南方稳健成长贰其他 0.91% 2,814,881 0

号证券投资基金

陈顺冰境内自然人 0.85% 2,624,451 0

中国工商银行股

份有限公司－南

其他 0.84% 2,587,243 0

方稳健成长证券

投资基金

中国银行股份有

限公司－招商医

其他 0.81% 2,518,470 0

药健康产业股票

型证券投资基金

鹏华资产－浦发

银行－鹏华资产

其他 0.74% 2,301,806 0

创宏 1 期 6 号资

产管理计划

张艳蓉境内自然人 0.67% 2,059,900 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

股份种类数量

北京万方源房地产开发有限公司 132,600,000 人民币普通股 132,600,000

招商银行股份有限公司－中邮核

8,400,040 人民币普通股 8,400,040

心主题混合型证券投资基金

中国工商银行－南方绩优成长股

5,477,780 人民币普通股 5,477,780

票型证券投资基金

费家乐 2,989,112 人民币普通股 2,989,112

中国工商银行－南方稳健成长贰

2,814,881 人民币普通股 2,814,881

号证券投资基金

陈顺冰 2,624,451 人民币普通股 2,624,451

中国工商银行股份有限公司－南

2,587,243 人民币普通股 2,587,243

方稳健成长证券投资基金

中国银行股份有限公司－招商医

2,518,470 人民币普通股 2,518,470

药健康产业股票型证券投资基金

鹏华资产－浦发银行－鹏华资产

2,301,806 人民币普通股 2,301,806

创宏 1 期 6 号资产管理计划

张艳蓉 2,059,900 人民币普通股 2,059,900

上述股东关联关系或一致行动的公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他 10 大股东是否存在

说明关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司出售海南龙剑实业有限公司51％股权，合并范围内获得投资收益约2250万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年12月29日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售海南龙剑实业有限公司51%股权的

议案》，同意公司与北京浙商佳购供应链管理有限公司（以下简称“浙商佳购”）、海南龙剑签署的《股权转让协议》，公

司将向浙商佳购转让持有的海南龙剑51%的股权，并确定了本次股权转让所涉及的协议金额为人民币5,300万元。

鉴于，浙商佳购已向公司支付股权转让款人民币5,300万元，并且公司已将海南龙剑51%股权过户至浙商佳购名下，但由于年

末及春节期间浙商佳购暂无法向海南龙剑派驻管理人员进行交接。因此双方经友好协商，依据实际情况，于2016年2月29日

签订了《股权转让协议》之补充协议，根据《股权转让协议》之补充协议中的约定，双方现已完成对海南龙剑的交接工作，

海南龙剑的管理权现由浙商佳购完全享有。

截至本报告期末，关于出售海南龙剑实业有限公司51%股权的交易事项已经全部履行完毕。

通过本次股权转让公司所获得的投资收益确认到2016年第一季度，有利于公司当期的财务状况。

2、公司因筹划与成都信通网易医疗科技发展有限公司签署股权投资意向协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证

券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年1月5日开市起停牌。后因筹划重大资产重组事项，自2016年1月19日开市

起继续停牌。2016年2月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2016年2

月19日开市起继续停牌。由于本次重组事项较为复杂，可能置入其他医疗相关资产，且可能涉及发行股份购买资产的事项，

从而扩大重组范围，因此方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，并且涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量

较大，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作。2016年3月25日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹

划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司承诺将于2016年7月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产

重组预案，公司将申请股票复牌；如公司复牌并终止本次重大资产重组事项，则公司承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹

划重大资产重组。

3、2016年1月，公司控股子公司北京万方鑫润基金管理有限公司（以下简称：万方鑫润）与中金前海（深圳）股权投资

基金管理有限公司（以下简称：中金前海）签订了《合伙协议书》：（1）双方共同出资600万元人民币设立深圳万方中金前

海投资管理中心（有限合伙）（以下简称：深圳万方中金前海），其中中金前海作为普通合伙人出资300万元人民币，占深

圳万方中金前海注册资金的50%；万方鑫润作为有限合伙人出资300万元人民币，占深圳万方中金前海注册资金的50%。（2）

双方共同出资600万元人民币设立深圳中金前海万方旅游文化投资管理中心（有限合伙）（以下简称：深圳中金前海万方旅

游）：其中中金前海作为普通合伙人出资300万元人民币，占深圳中金前海万方旅游注册资金的50%；万方鑫润作为有限合伙

人出资300万元人民币，占深圳中金前海万方旅游注册资金的50%。

截至本报告期末，深圳万方中金前海和深圳中金前海万方旅游已完成工商注册。

4、2016年2月，根据公司的发展战略，公司与上海银湃投资管理中心（有限合伙）（以下简称：“银湃投资”）、上海

财顾投资中心（有限合伙）（以下简称：“财顾投资”）、北京天华君泽资本管理有限公司（以下简称：“君泽资本”）、

北京道纪行投资咨询有限公司（以下简称“道纪行投资”）签订了《合资协议》，各方将共同出资6,000万元人民币设立万

方财富投资管理有限公司（以下简称：“万方财富”）：其中公司出资2,400万元人民币，占万方财富注册资金的40%、银湃

投资出资1,800万元人民币，占万方财富注册资金30%、财顾投资出资1,200万元人民币，占万方财富注册资金20%、君泽资本

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

出资300万元人民币，占万方财富注册资金5%、道纪行投资出资300万元人民币，占万方财富注册资金5%。

截至本报告期末，万方财富已完成工商注册。（2016年2月16日披露）。

5、2016年2月23日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议，审议通

过了《关于投资设立万方普惠医疗投资有限公司暨关联交易的议案》和《关于投资设立万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司

暨关联交易的议案》，公司与万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）签订《合资协议》：（1）双方共同出

资100,000万元人民币设立万方普惠。其中万方集团出资95,000万元人民币，占万方普惠注册资金的95%；公司出资5,000万

元人民币，占万方普惠注册资金的5%。（2）双方共同出资50,000万元人民币设立万方贝齿。其中万方集团出资47,500万元

人民币，占万方贝齿注册资金的95%；公司出资2,500万元人民币，占万方贝齿注册资金的5%。

由于此次关联交易需股东大会审议通过后方可实施，2016年3月10日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通

过了上述议案。

截至本报告期末，万方普惠和万方贝齿已经完成工商注册。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

（1）公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”或“控股股东”）为确保公司持续经营、持续盈利能

力及避免同业竞争相关事项所作的承诺及承诺履行情况

为确保公司的持续经营及持续盈利能力、避免同业竞争，公司控股股东作出如下承诺：

1）在恢复上市后 6 个月内向上市公司提出首次定向增发议案，通过定向增发方式把房地产开发方面的所有相关经营性

资产注入上市公司，以增强上市公司的持续经营及持续盈利能力，在注入前，将委托上市公司经营管理所有房地产开发方面

相关经营性资产，并按市场公允价格支付相关管理费；对不具备注入上市公司条件但构成同业竞争的资产或股权，将在公司

恢复上市后一年内转让给其他无关第三方。

2）在上市公司开展房地产开发业务的地域，万方源及其关联企业将不再从事与公司相同或相似的房地产开发业务。

3）对于万方源正在从事的“北京顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目”，根据国家有关规定和万方源与顺义区

政府签订的《顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目委托协议》，该项目无法转让和委托上市公司管理，为避免同业

竞争，在该项目完成后，万方源承诺将不再从事土地一级开发业务。

4）如前述首次定向增发事宜未获中国证监会批准，万方源将把拟认购定向增发股份的资产及股权经评估作价后全部出

售给上市公司，并暂不要求上市公司支付相应款项，待上市公司获得开发收益并具备支付能力时，再行支付。”

上述承诺履行情况：

万方源于 2009 年 12 月 4 日如期向上市公司提出首次定向增发预案，自《预案》公布之后，万方源做好了定向增发相关

资产的前期准备工作，但由于受到宏观调控的影响，一直无法实施，随着时间推移，原定向增发方案中计划拟置入公司的经

营性资产的状况已发生变化，某些资产已不再适合置入公司，万方源为继续履行承诺，并优化承诺方案，做了大量的准备工

作，包括收购、投资一些新的土地一级开发项目和房地产开发项目，以期增强房地产经营性资产的储备，确保在国家政策

允许时，可以优化定向增发方案，继续实施定向增发。

为了既能储备兑现承诺所需资产，又不增加大股东和公司之间的同业竞争，2013 年 3 月 4 日、2013 年 4 月 24 日，公

司与万方源签订了六份《委托管理协议书》，将其为实施定向增发储备的资产全部委托给公司管理，委托期限自《委托管理

协议书》经万方发展董事会审议通过日起至万方发展通过定向增发等方式完成对被托管公司的控股股权的收购之日止，托管

内容为前述公司的全部资产、负债的经营权、管理权和决策权全部委托万方发展行使。

公司分别于 2013 年 4 月 23 日、11 月 7 日，召开了第六届董事会第二十四次会议及第七届董事会第五次会议，会议审

议通过了《关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的预案》等议（预）案，公司拟通过发行股份向万方源、北京

新星景天商贸有限公司、华夏新天投资控股有限公司、北京万和投资有限公司发行股份购买万方盛宏 95%股权、秦皇岛鼎骏

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

90%股权、张家口宏础 100%股权、义林义乌 97.12%股权、延边龙润 100%股权（内容详见 2013 年 11 月 13 日在公司指定媒

体披露的《发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案）》）。2013 年 11 月 28 日，公司召开 2013 年第四次临时

股东大会，审议通过了上述议案，2013 年 12 月 5 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证

监会行政许可申请受理通知书》（131628 号），目前，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请

被暂停审核。

2014 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请

文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件。

此承诺处于履行过程中。

（2）控股股东为规范与公司的关联交易所作出的承诺及承诺履行情况

万方源在收购公司股权时，对与公司可能发生的关联交易作出了如下承诺：

“本公司及下属企业与上市公司及下属企业之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交

易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，保证交易价格的透明、公开、公允，

严格按照中国证监会的有关法律法规和证券交易所的规定履行信息披露义务和办理相关报批程序，保证不通过关联交易损害

公司及其他股东的合法权益。”

至今，万方源严格履行了上述承诺，未有通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情况发生。

（3）控股股东无偿代公司承担为原大股东违规担保的形成的担保责任所作出的承诺及承诺履行情况。

根据万方源与公司于 2008 年 8 月 1 日签订的《关于解决中国辽宁国际合作集团股份有限公司原大股东违规担保的协议》

约定，鉴于公司为原大股东辽宁国际集团的下属公司北方公司贷款提供担保尚有 67.5 万元担保责任未解除，万方源将无偿

承担该担保责任的偿付义务。上述协议的签订经过了公司第五届董事会第十一次会议审议批准，并及时予以披露。

至今，未有相关债权人向公司追索上述担保责任，此承诺处于履行过程中。

（4）公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项所作出的承诺及承诺履行情况。

2016 年 2 月 23 日，公司部分董事、监事、高级管理人员承诺通过证券公司、定向资金管理计划等方式，待公司申请重

大资产重组股票复牌后的 6 个月内实施部分董事、监事及高级管理人员增持公司股票计划（具体增持时间以资管计划的实施

为准），增持股票金额不低于 3,000 万元，并承诺增持后 6 个月内不减持。

由于公司第七届董事会、监事会即将届满，暂不能最终确认增持公司股份的董事、监事和高级管理人员。同时，公司第

一大股东北京万方源房地产开发有限公司承诺，在公司部分董事、监事、高级管理人员增持股票金额低于 3,000 万元时，进

行差额补足。

此承诺处于履行过程中。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 06 日电话沟通个人询问具体停牌情况

2016 年 01 月 27 日电话沟通个人询问进展情况

2016 年 02 月 03 日电话沟通个人询问进展情况

2016 年 02 月 24 日电话沟通个人询问重大资产重组情况

2016 年 03 月 09 日电话沟通个人询问何时复牌

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 909,096,996.64 858,971,245.12

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 5,914,472.24 4,692,882.24

预付款项 539,386,568.61 567,057,206.15

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 122,048,354.53 50,345,592.93

买入返售金融资产

存货 889,946,401.35 879,878,789.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,044,845.91 10,411,665.75

流动资产合计 2,471,437,639.28 2,371,357,381.22

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 14,205,148.08 14,205,148.08

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,000,000.00

投资性房地产

固定资产 1,063,540.36 1,354,131.38

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,707.17 77,774,784.51

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 686,695.47 686,695.47

其他非流动资产 72,400,000.00 72,400,000.00

非流动资产合计 93,360,091.08 166,420,759.44

资产总计 2,564,797,730.36 2,537,778,140.66

流动负债：

短期借款 166,153,265.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 199,609,546.34 12,018,736.06

预收款项 10,675,922.33 11,216,669.50

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,796,269.86 3,282,233.62

应交税费 51,929,374.48 51,662,437.88

应付利息 54,555,077.08 15,809,476.66

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付股利

其他应付款 654,536,147.98 613,530,787.66

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 974,102,338.07 873,673,606.38

非流动负债：

长期借款 10,483,645.00 63,919,605.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 819,124.27 819,124.27

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 1,288,665,228.98 1,288,665,228.98

非流动负债合计 1,299,967,998.25 1,353,403,958.25

负债合计 2,274,070,336.32 2,227,077,564.63

所有者权益：

股本 309,400,000.00 309,400,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 92,540,395.51 89,851,645.51

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 4,855,407.80 4,855,407.80

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 -188,610,460.72 -197,610,342.57

归属于母公司所有者权益合计 218,185,342.59 206,496,710.74

少数股东权益 72,542,051.45 104,203,865.29

所有者权益合计 290,727,394.04 310,700,576.03

负债和所有者权益总计 2,564,797,730.36 2,537,778,140.66

法定代表人：张晖主管会计工作负责人：李晓清会计机构负责人：李常红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 280,168.24 261,445.05

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 199,587,023.54 147,829,821.80

存货 3,500.00

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 199,870,691.78 148,091,266.85

非流动资产：

可供出售金融资产 14,205,148.08 14,205,148.08

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 756,755,152.50 782,355,152.50

投资性房地产

固定资产 103,501.26 116,078.75

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,395.17 4,790.51

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 72,400,000.00 72,400,000.00

非流动资产合计 843,466,197.01 869,081,169.84

资产总计 1,043,336,888.79 1,017,172,436.69

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 159,252.63 159,252.63

预收款项 5,078.88 5,078.88

应付职工薪酬 2,042,061.79 2,194,835.54

应交税费 15,027,372.88 15,027,011.49

应付利息 12,601,639.78 11,044,139.78

应付股利

其他应付款 748,294,891.58 742,441,125.94

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 778,130,297.54 770,871,444.26

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 819,124.27 819,124.27

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 89,000,000.00 89,000,000.00

非流动负债合计 89,819,124.27 89,819,124.27

负债合计 867,949,421.81 860,690,568.53

所有者权益：

股本 309,400,000.00 309,400,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 55,856,384.24 53,167,634.24

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 4,507,363.39 4,507,363.39

未分配利润 -194,376,280.65 -210,593,129.47

所有者权益合计 175,387,466.98 156,481,868.16

负债和所有者权益总计 1,043,336,888.79 1,017,172,436.69

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 54,950,302.52 33,862,720.82

其中：营业收入 54,950,302.52 33,862,720.82

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 67,069,422.13 40,080,755.85

其中：营业成本 53,858,741.11 34,651,981.28

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 20,489.22 53,851.00

销售费用 1,356,261.80 2,691,016.27

管理费用 2,839,507.24 2,528,164.74

财务费用 8,994,422.76 155,742.56

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

21,029,009.56

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,909,889.95 -6,218,035.03

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 382,371.07 60.17

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,527,518.88 -6,218,095.20

减：所得税费用 472,224.77

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,055,294.11 -6,218,095.20

归属于母公司所有者的净利润 8,999,881.85 -5,167,864.81

少数股东损益 -944,587.74 -1,050,230.39

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 8,055,294.11 -6,218,095.20

归属于母公司所有者的综合收益

8,999,881.85 -5,167,864.81

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -944,587.74 -1,050,230.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0291 -0.0167

（二）稀释每股收益 0.0291 -0.0167

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张晖主管会计工作负责人：李晓清会计机构负责人：李常红

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 0.00 0.00

减：营业成本 0.00 0.00

营业税金及附加

销售费用

管理费用 1,934,820.97 1,034,992.85

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 4,248,330.21 511.91

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

22,400,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,216,848.82 -1,035,504.76

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

16,216,848.82 -1,035,504.76

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,216,848.82 -1,035,504.76

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 16,216,848.82 -1,035,504.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 22,529,516.78 50,143,466.85

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

31,867,805.74 610,590,065.54

金

经营活动现金流入小计 54,397,322.52 660,733,532.39

购买商品、接受劳务支付的现金 -222,587,752.80 68,739,784.80

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

1,711,044.50 1,161,972.76

现金

支付的各项税费 400,571.15 1,607,846.59

支付其他与经营活动有关的现

49,617,663.52 756,334,275.57

金

经营活动现金流出小计 -170,858,473.63 827,843,879.72

经营活动产生的现金流量净额 225,255,796.15 -167,110,347.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 30,600,000.00

取得投资收益收到的现金 21,339,002.82

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 51,939,002.82

购建固定资产、无形资产和其他

161,000.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 5,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 5,000,000.00 161,000.00

投资活动产生的现金流量净额 46,939,002.82 -161,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 -219,589,225.00 25,941,452.99

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

300,000.00

金

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 -219,589,225.00 26,241,452.99

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

2,479,822.45 3,509,190.83

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 2,479,822.45 3,509,190.83

筹资活动产生的现金流量净额 -222,069,047.45 22,732,262.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 50,125,751.52 -144,539,085.17

加：期初现金及现金等价物余额 858,971,245.12 1,776,278,887.71

六、期末现金及现金等价物余额 909,096,996.64 1,631,739,802.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

8,708,107.98 1,208,904,381.41

金

经营活动现金流入小计 8,708,107.98 1,208,904,381.41

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的

921,864.36 346,882.75

现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现

55,767,520.43 1,209,132,714.09

金

经营活动现金流出小计 56,689,384.79 1,209,479,596.84

经营活动产生的现金流量净额 -47,981,276.81 -575,215.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 30,600,000.00

取得投资收益收到的现金 22,400,000.00

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 53,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

投资支付的现金 5,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 5,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 48,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 18,723.19 -575,215.43

加：期初现金及现金等价物余额 261,445.05 748,969.05

六、期末现金及现金等价物余额 280,168.24 173,753.62

万方城镇投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信