巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
巴士在线股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王献蜀、主管会计工作负责人蒋中瀚及会计机构负责人(会计主
管人员)郑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 104,347,528.00 22,845,638.27 356.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,390,389.44 -4,107,078.55 304.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,562,586.22 -7,169,836.49 163.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,239,595.55 -6,295,908.34 -396.19%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.03 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.03 200.00%
加权平均净资产收益率 0.42% -1.37% 1.79%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,201,419,723.38 2,232,124,353.35 -1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,005,672,764.03 1,997,273,231.32 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,397.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
36,112.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
582,049.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,938.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,750,000.00
减：所得税影响额 563,694.16
合计 3,827,803.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,437 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海天纪投资有
境内非国有法人 20.03% 60,013,002 60,013,002
限公司
巴士在线控股有
境内非国有法人 10.72% 32,112,456 32,112,456 冻结 500,000
限公司
周旭辉 境内自然人 6.64% 19,890,777 19,890,777 质押 19,500,000
太仓汇鼎投资中
境内非国有法人 3.79% 11,366,158 11,366,158
心（有限合伙）
格日勒图 境内自然人 3.56% 10,655,773 10,655,773
高霞 境内自然人 1.78% 5,327,886 5,327,886
杨建朋 境内自然人 1.78% 5,327,886 5,327,886
葛伟 境内自然人 1.78% 5,327,886 5,327,886
中国农业银行股
份有限公司－中
境内非国有法人 1.60% 4,800,000 0
邮核心成长混合
型证券投资基金
上海瑞点投资管
境内非国有法人 1.52% 4,560,000 0
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行股份有限公司－中
4,800,000 人民币普通股 4,800,000
邮核心成长混合型证券投资基金
上海瑞点投资管理有限公司 4,560,000 人民币普通股 4,560,000
4
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中央汇金资产管理有限责任公司 4,347,500 人民币普通股 4,347,500
中国银行－嘉实主题精选混合型
3,646,100 人民币普通股 3,646,100
证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰混合型
3,419,334 人民币普通股 3,419,334
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
3,391,060 人民币普通股 3,391,060
商价值精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业服务优选混合型证券投资 3,218,913 人民币普通股 3,218,913
基金
南华期货股份有限公司－南华期
3,001,283 人民币普通股 3,001,283
货开元 7 号资产管理计划
中国民生银行股份有限公司－华
商策略精选灵活配置混合型证券 2,322,582 人民币普通股 2,322,582
投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
2,102,605 人民币普通股 2,102,605
夏优势增长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 已知上述股东中，股东高霞为巴士控股实际控制人王献蜀之配偶。未知上述其他股东相
说明 互之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 增减变动幅度 原因
货币资金 较期初下降 42.85% 主要系本期根据重组协议支付股权转让款余款，子公司集中支付资源费所致。
衍生金融资产 较期初增长 100% 主要系本期远期结汇业务增加所致。
应收票据 较期初下降 100% 主要系本期客户采用票据结算方式已兑付所致。
预付款项 较期初增长 248.64% 主要系本期子公司预付业务资源费增加所致。
在建工程 较期初下降 46.31% 主要系本期在建工程完工转固所致。
长期待摊费用 较期初增长 95.51% 主要系本期子公司长期待摊费用增加所致。
预收款项 较期初下降 92.53% 主要系子公司当期确认收入冲减预收款项所致
其他应付款 较期初下降 90.47% 主要系本期根据重组协议支付剩余的股权转让款所致。
营业收入 较上年同期增长 356.75% 主要系本期合并报表营业收入包括新增子公司巴士科技所致。
营业税金及附加 较上年同期增长 635.73% 主要系本期合并报表营业税金及附加包括新增子公司巴士科技所致。
销售费用 较上年同期增长 767.09% 主要系本期合并报表销售费用包括新增子公司巴士科技所致。
管理费用 较上年同期增长 216.42% 主要系本期合并报表管理费用包括新增子公司巴士科技所致。
财务费用 较上年同期下降 139.09% 主要系本期汇兑收益较上期增加幅度较大所致。
资产减值损失 较上年同期增长 392.23% 主要系本期应收账款及其他应收账款余额计提坏账准备增加所致
公允价值变动损益 较上年同期下降 48.17% 主要系本期远期结汇业务按公允价值确认收益变动所致。
投资收益 较上年同期下降 93.94% 主要系本期理财投资较上期减少所致。
营业外收入 较上年同期增长 213.77% 主要系本期政府补贴收入增加所致。
所得税费用 较上年同期大幅度增长 主要系本期合并报表所得税费用包括新增子公司巴士科技所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
关于同业竞 避免同业竞
上海天纪;楼 争、关联交 争、规范与上 2012 年 02 月
长期 严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所 永良 易、资金占用 市公司关联 13 日
作承诺 方面的承诺 交易
上海天纪;楼 保证上市公 2012 年 02 月
其他承诺 长期 严格履行中
永良 司独立性 13 日
发行人控股
股东上海天
纪、实际控制
人楼永良先
生就本次交
易完成后避
免同业竞争
事项出具承
诺如下：" 1、
本公司（本
人）目前没有
直接或间接
从事与新嘉
联及其控股
子公司现有
及将来从事
的业务构成
关于同业竞
上海天纪;楼 或可能构成 2015 年 05 月
资产重组时所作承诺 争、关联交易 长期 严格履行中
永良 同业竞争的 20 日
的承诺
任何活动。2、
在本公司（本
人）为新嘉联
的控股股东
（实际控制
人）期间，不
直接或间接
从事与新嘉
联及其控股
子公司现有
及将来从事
的业务构成
或可能构成
同业竞争的
任何活动，并
愿意对违反
上述承诺而
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给新嘉联造
成的经济损
失承担赔偿
责任。3、对
本公司（本
人）直接和间
接控股的企
业，本公司
（本人）将通
过派出机构
和人员（包括
但不限于董
事、总经理）
以及控股地
位使该等企
业履行本承
诺函中与本
公司（本人）
相同的义务，
保证不与新
嘉联进行同
业竞争，并愿
意对违反上
述承诺而给
新嘉联造成
的经济损失
承担赔偿责
任。"发行人
控股股东上
海天纪和实
际控制人楼
永良先生就
本次交易完
成后规范和
减少关联交
易事项出具
承诺如下："
在本公司（本
人）为新嘉联
的控股股东
（实际控制
人）期间，公
司（本人）及
公司（本人）
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控制之企业
将尽量减少
并规范与新
嘉联及其控
股企业之间
的关联交易。
对于无法避
免或有合理
原因而发生
的关联交易，
公司（本人）
及公司（本
人）控制之企
业将遵循市
场公开、公
平、公正的原
则以公允、合
理的价格进
行，并根据有
关法律、法规
和规范性文
件的规定履
行关联交易
决策程序，依
法履行信息
披露义务和
办理有关报
批程序，保证
不通过关联
交易损害新
嘉联及其他
股东的合法
权益。"
在上市公司
或其控股子
公司继续持
股或任职期
关于同业竞 间及不再持
巴士控股;王 2015 年 05 月
争、关联交易 股或离职后 长期 严格履行中
献蜀;高霞 20 日
的承诺 60 个月内，本
企业/本人及
下属企业不
得在中国境
内直接或间
9
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接从事与标
的公司相同、
相似或有竞
争关系的业
务，也不得直
接或间接在
与标的公司
有相同、相似
或有竞争关
系的业务单
位工作、任职
或拥有权益。
为规范本次
交易完成后
上市公司新
增关联方与
上市公司之
间的关联交
易，保护中小
股东利益，巴
士控股作为
重组完成后
持有新嘉联
股份 5%以上
的股东，巴士
控股及王献
蜀、高霞出具
了关于减少
及规范关联
交易的承诺，
主要内容如
下： "本企业
/本人在作为
新嘉联的股
东期间，本企
业/本人控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
将尽量减少
并规范与新
嘉联及其控
制的其他公
司、企业或者
10
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其他经济组
织之间的关
联交易。对于
无法避免或
有合理原因
而发生的关
联交易，本企
业/本人及本
企业/本人控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织将遵循市
场原则以公
允、合理的市
场价格进行，
根据有关法
律、法规及规
范性文件的
规定履行关
联交易决策
程序，依法履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，不利用股
东优势地位
损害新嘉联
及其他股东
的合法权益。
本企业/本人
若违反上述
承诺，将承担
因此而给新
嘉联及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织造成的一
切损失。"
王献蜀、巴士 2015 年、2016
在线控股有 业绩承诺及 年和 2017 年，2015 年 01 月
3年 严格履行中
限公司、南昌 补偿安排 巴士在线实 01 日
佳创实业有 现经审计的
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限公司、南昌 归属于母公
宝梧实业有 司股东的净
限公司、北京 利润不低于
电云广告有 10,000 万元、
限公司、格日 15,000 万元
勒图、高霞、 和 20,000 万
葛伟、杨建 元；实现经审
朋、王玉香、 计的归属于
陈灏康、付 母公司股东
杰、夏秋红、 扣除非经常
武新明、柴志 性损益的净
峰、邓长春、 利润不低于
吴旻、黄金 9,000 万元，
辉、杨方、张 14,000 万元
俊、赵铁栓、 和 20,000 万
蔡洪雄、王志 元。否则应按
强、孟梦雅、 照《盈利承诺
袁博、周文 及补偿协议》
国、邓欢、高 的约定对公
军、罗爱莲、 司予以补偿。
舒云、宋宏
生、王丽玲、
姚婷、段春
萍、熊小勇、
周远新、方
莉、龚天佐、
张世强和张
昱平等 40 名
主体
在本次发行
前持有的以
及本次发行
中认购的上
上海天纪投 股份限售承 市公司股份， 2015 年 11 月
36 个月 严格履行中
资有限公司 诺 自本次重组 26 日
新增股份上
市之日起 36
个月不上市
交易或转让。
如取得上市
太仓汇鼎投
公司本次发
资中心（有限 股份限售承 2015 年 11 月
行的股份时， 36 个月 严格履行中
合伙）;周旭 诺 26 日
持续拥有标
辉;齐斌
的公司的股
12
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权不足 12 个
月的，则认购
的上市公司
股份，自本次
重组新增股
份上市之日
起 36 个月内，
不得转让；如
取得上市公
司本次发行
的股份时，持
续拥有标的
公司的股权
已满 12 个月
的，则认购的
上市公司股
份，自本次重
组新增股份
上市之日起
12 个月内，不
得转让。
1、以标的公
司股权认购
而取得的上
市公司股份，
自本次重组
新增股份上
市之日起 12
个月内，不得
格日勒图;杨
转让。2、自
建朋;王玉
本次重组新
香;陈灏康;
增股份上市
武新明;蔡洪 股份限售承 2015 年 11 月
之日起 24 个 12 个月 严格履行中
雄;王志强; 诺 26 日
月内，可转让
罗爱莲;段春
或可设定第
萍;龚天佐;
三方权利的
周文国
合计股份数
量不得超过
其在本次发
行中取得的
上市公司股
份数量的
60%。前述锁
定期届满后，
13
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该等股份的
转让和交易
按照届时有
效的法律、法
规以及中国
证监会、深交
所等证券监
管机构的规
定、规则办
理。
1、持续拥有
标的公司的
部分股权已
满 12 个月，
以该等股权
认购的上市
公司股份，自
本次重组新
增股份上市
之日起 12 个
月内，不得转
让；持续拥有
标的公司的
其他部分股
权不满 12 个
月，以该等股
熊小勇;张世
股份限售承 权认购的上 2015 年 11 月
强;姚婷;周 36 个月 严格履行中
诺 市公司股份， 26 日
远新
自本次重组
新增股份上
市之日起 36
个月内，不得
转让。2、自
本次重组新
增股份上市
之日起 24 个
月内，可转让
或可设定第
三方权利的
合计股份数
量不得超过
其在本次发
行中取得的
上市公司股
14
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份数量的
60%。前述锁
定期届满后，
该等股份的
转让和交易
按照届时有
效的法律、法
规以及中国
证监会、深交
所等证券监
管机构的规
定、规则办
理。
1、以标的公
司股权认购
而取得的上
市公司股份，
自本次重组
新增股份上
市之日起 36
个月内，不得
转让。2、自
本次重组新
南昌宝梧实 增股份上市
业有限公司; 之日起 24 个
北京电云广 月内，可设定
告有限公司; 第三方权利
葛伟;付杰; 的股份数量
股份限售承 2015 年 11 月
柴志峰;张 不得超过其 36 个月 严格履行中
诺 26 日
俊;赵铁栓; 在本次发行
黄金辉;袁 中取得的上
博;舒云;宋 市公司股份
宏生;方莉; 数量的 60%。
张昱平 前述锁定期
届满后，该等
股份的转让
和交易按照
届时有效的
法律、法规以
及中国证监
会、深交所等
证券监管机
构的规定、规
则办理。
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1、截至承诺
出具日，持续
拥有标的公
司的部分股
权已满 12 个
月，以该等股
权认购的上
市公司股份，
自本次重组
新增股份上
市之日起 12
个月内，不得
转让；持续拥
有标的公司
的其他部分
股权不满 12
个月，以该等
股权认购的
上市公司股
份，自本次重
组新增股份
股份限售承 上市之日起 2015 年 11 月
高军;邓欢 36 个月 严格履行中
诺 36 个月内，不 26 日
得转让。2、
自本次重组
新增股份上
市之日起 36
个月内，如巴
士在线累计
实现归属于
母公司股东
扣除非经常
性损益前后
的净利润均
不低于同期
相应指标的
累计承诺金
额，每年可转
让或可设定
第三方权利
的合计股份
数量计算如
下：可转让或
可设定第三
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方权利的合
计股份数量=
（截止当期
期末累计实
现净利润数
÷承诺期间
累计承诺净
利润数总和）
×补偿义务
人各自认购
的股份数量。
"截止当期期
末累计实现
净利润数÷
承诺期间累
计承诺净利
润数总和"应
分别按照标
的公司归属
于母公司股
东扣除非经
常性损益前
后的净利润
两个指标进
行测算，并以
孰低者为准。
前述锁定期
届满后，该等
股份的转让
和交易按照
届时有效的
法律、法规以
及中国证监
会、深交所等
证券监管机
构的规定、规
则办理。
1、以标的公
南昌佳创实 司股权认购
业有限公司; 而取得的上
股份限售承 2015 年 11 月
夏秋红;吴 市公司股份， 12 个月 严格履行中
诺 26 日
旻;邓长春; 自本次重组
杨方;孟梦雅 新增股份上
市之日起 12
17
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个月内，不得
转让。2、自
本次重组新
增股份上市
之日起 36 个
月内，如巴士
在线累计实
现归属于母
公司股东扣
除非经常性
损益前后的
净利润均不
低于同期相
应指标的累
计承诺金额，
每年可转让
或可设定第
三方权利的
合计股份数
量计算如下：
可转让或可
设定第三方
权利的合计
股份数量=
（截止当期
期末累计实
现净利润数
÷承诺期间
累计承诺净
利润数总和）
×补偿义务
人各自认购
的股份数量。
"截止当期期
末累计实现
净利润数÷
承诺期间累
计承诺净利
润数总和"应
分别按照标
的公司归属
于母公司股
东扣除非经
常性损益前
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后的净利润
两个指标进
行测算，并以
孰低者为准。
前述锁定期
届满后，该等
股份的转让
和交易按照
届时有效的
法律、法规以
及中国证监
会、深交所等
证券监管机
构的规定、规
则办理。
1、以标的公
司股权认购
而取得的上
市公司股份，
自本次重组
新增股份上
市之日起 36
个月内，不得
转让。2、自
本次重组新
增股份上市
之日起 36 个
月内，如巴士
在线累计实
股份限售承 2015 年 11 月
王丽玲 现归属于母 36 个月 严格履行中
诺 26 日
公司股东扣
除非经常性
损益前后的
净利润均不
低于同期相
应指标的累
计承诺金额，
每年可设定
第三方权利
的股份数量
计算如下：可
设定第三方
权利的股份
数量=（截止
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当期期末累
计实现净利
润数÷承诺
期间累计承
诺净利润数
总和）×补偿
义务人认购
的股份数量。
"截止当期期
末累计实现
净利润数÷
承诺期间累
计承诺净利
润数总和"应
分别按照标
的公司归属
于母公司股
东扣除非经
常性损益前
后的净利润
两个指标进
行测算，并以
孰低者为准。
前述锁定期
届满后，该等
股份的转让
和交易按照
届时有效的
法律、法规以
及中国证监
会、深交所等
证券监管机
构的规定、规
则办理。
以标的公司
股权认购而
取得的上市
公司股份，自
巴士在线控
股份限售承 本次重组新 2015 年 11 月
股有限公司; 36 个月 严格履行中
诺 增股份上市 26 日
高霞
之日起 36 个
月内，不得转
让，也不得设
定任何第三
20
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
方权利。前述
锁定期届满
后，该等股份
的转让和交
易按照届时
有效的法律、
法规以及中
国证监会、深
交所等证券
监管机构的
规定、规则办
理。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
公司董事、监 任期内及离
关于股份锁
其他对公司中小股东所作承诺 事、高级管理 任后十八个 严格履行中
定
人员 月
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
1,500 至 2,500
元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -937.36
与上年同期相比，本期新增全资子公司巴士科技的利润并入上市公司
业绩变动的原因说明
财务报表，致使本期业绩变动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
21
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网
2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/《2016 年
1 月 7 日投资者关系活动记录表》
22
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巴士在线股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 112,172,349.82 196,260,959.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 413,000.00
应收票据 191,746.24
应收账款 228,314,980.65 189,994,435.07
预付款项 19,196,194.68 5,506,038.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,275,094.90 6,692,583.29
买入返售金融资产
存货 42,504,384.35 42,895,630.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 799,365.47 799,365.47
其他流动资产 41,356,959.64 41,564,149.62
流动资产合计 453,032,329.51 483,904,907.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
23
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,076,961.73 10,076,961.73
投资性房地产
固定资产 142,267,661.13 125,499,410.44
在建工程 18,276,229.89 34,039,442.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,422,721.47 28,919,065.92
开发支出
商誉 1,537,891,942.75 1,537,891,942.75
长期待摊费用 2,664,321.86 1,362,785.19
递延所得税资产 6,900,746.02 6,900,746.02
其他非流动资产 1,886,809.02 3,529,091.18
非流动资产合计 1,748,387,393.87 1,748,219,445.47
资产总计 2,201,419,723.38 2,232,124,353.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 114,714,139.02 91,838,724.80
预收款项 570,732.74 7,640,469.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,403,778.32 13,554,661.73
应交税费 64,184,168.64 64,720,736.63
24
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 5,287,403.24 55,463,946.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 194,160,221.96 233,218,539.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 391,030.34 427,142.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 391,030.34 427,142.86
负债合计 194,551,252.30 233,645,682.51
所有者权益：
股本 299,585,062.00 299,585,062.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,653,905,875.83 1,653,905,875.83
减：库存股
其他综合收益 -271,544.38 -280,687.65
专项储备
25
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 7,756,611.85 7,756,611.85
一般风险准备
未分配利润 44,696,758.73 36,306,369.29
归属于母公司所有者权益合计 2,005,672,764.03 1,997,273,231.32
少数股东权益 1,195,707.05 1,205,439.52
所有者权益合计 2,006,868,471.08 1,998,478,670.84
负债和所有者权益总计 2,201,419,723.38 2,232,124,353.35
法定代表人：王献蜀 主管会计工作负责人：蒋中瀚 会计机构负责人：郑芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,723,996.18 151,656,102.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产 413,000.00
应收票据 191,746.24
应收账款 30,282,330.81 26,099,482.18
预付款项 2,125,075.00 765,927.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,958,318.80 760,970.59
存货 40,029,248.47 40,859,893.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,226,684.78 41,433,874.76
流动资产合计 200,758,654.04 261,767,997.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,706,601,391.25 1,706,601,391.25
投资性房地产
26
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 76,930,463.82 79,226,430.93
在建工程 2,875,516.22 2,962,225.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,441,966.15 5,424,092.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,321,321.86 1,362,785.19
递延所得税资产
其他非流动资产 21,000.00 112,000.00
非流动资产合计 1,793,191,659.30 1,795,688,925.80
资产总计 1,993,950,313.34 2,057,456,923.02
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,976,701.47 33,012,049.18
预收款项 73,571.31 144,226.07
应付职工薪酬 3,063,528.70 6,902,895.24
应交税费 220,915.43 1,628,792.61
应付利息
应付股利
其他应付款 259,002.51 52,059,421.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,593,719.42 93,747,384.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
27
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 391,030.34 427,142.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 391,030.34 427,142.86
负债合计 37,984,749.76 94,174,527.23
所有者权益：
股本 299,585,062.00 299,585,062.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,653,873,867.89 1,653,873,867.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,756,611.85 7,756,611.85
未分配利润 -5,249,978.16 2,066,854.05
所有者权益合计 1,955,965,563.58 1,963,282,395.79
负债和所有者权益总计 1,993,950,313.34 2,057,456,923.02
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 104,347,528.00 22,845,638.27
其中：营业收入 104,347,528.00 22,845,638.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,596,126.93 30,632,973.42
28
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 56,246,602.39 19,445,651.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,346,264.27 318,901.39
销售费用 11,305,989.68 1,303,906.76
管理费用 23,384,297.51 7,390,168.96
财务费用 -1,029,677.31 2,633,795.04
资产减值损失 1,342,650.39 -459,449.78
加：公允价值变动收益（损失以
413,000.00 796,885.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
169,049.02 2,790,212.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,333,450.09 -4,200,237.60
加：营业外收入 53,208.67 16,957.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 45,008.90 33,662.72
其中：非流动资产处置损失 9,397.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,341,649.86 -4,216,942.42
列）
减：所得税费用 2,960,992.89 118,865.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,380,656.97 -4,335,808.16
归属于母公司所有者的净利润 8,390,389.44 -4,107,078.55
少数股东损益 -9,732.47 -228,729.61
六、其他综合收益的税后净额 9,143.27 -71,834.60
归属母公司所有者的其他综合收益
9,143.27 -71,834.60
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
29
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
9,143.27 -71,834.60
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 9,143.27 -71,834.60
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,389,800.24 -4,407,642.76
归属于母公司所有者的综合收益
8,399,532.71 -4,178,913.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -9,732.47 -228,729.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 0.03 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王献蜀 主管会计工作负责人：蒋中瀚 会计机构负责人：郑芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 26,539,762.29 23,593,070.61
减：营业成本 26,425,705.66 20,644,825.11
30
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
营业税金及附加 37,551.29 187,699.92
销售费用 1,270,159.74 1,303,906.76
管理费用 7,372,811.43 6,295,126.12
财务费用 -1,012,768.62 2,645,277.28
资产减值损失 354,556.60 -452,737.89
加：公允价值变动收益（损失以
413,000.00 796,885.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
169,049.02 2,790,212.55
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,326,204.79 -3,443,929.14
加：营业外收入 48,421.62 16,957.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 39,049.04 24,368.10
其中：非流动资产处置损失 9,397.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-7,316,832.21 -3,451,339.34
填列）
减：所得税费用 119,532.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,316,832.21 -3,570,872.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
31
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,316,832.21 -3,570,872.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,201,178.76 27,379,504.78
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,038,903.13 7,437,880.94
收到其他与经营活动有关的现
8,604,830.99 663,942.94
金
经营活动现金流入小计 72,844,912.88 35,481,328.66
购买商品、接受劳务支付的现金 37,577,333.52 18,434,131.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
32
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
30,292,413.18 18,224,483.76
现金
支付的各项税费 12,037,350.84 2,021,335.30
支付其他与经营活动有关的现
24,177,410.89 3,097,285.95
金
经营活动现金流出小计 104,084,508.43 41,777,237.00
经营活动产生的现金流量净额 -31,239,595.55 -6,295,908.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,012,502.51 50,023,795.84
取得投资收益收到的现金 156,546.51 2,945,423.45
处置固定资产、无形资产和其他
168,109.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,337,159.00 52,969,219.29
购建固定资产、无形资产和其他
775,786.80 909,988.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 131,860,517.30 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
159,742.50
金
投资活动现金流出小计 132,636,304.10 31,069,731.00
投资活动产生的现金流量净额 -52,299,145.10 21,899,488.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
33
巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
843,074.22
金
筹资活动现金流出小计 843,074.22
筹资活动产生的现金流量净额 -843,074.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
293,205.60 -1,122,200.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,088,609.27 14,481,379.45
加：期初现金及现金等价物余额 196,260,959.09 16,320,787.71
六、期末现金及现金等价物余额 112,172,349.82 30,802,167.16
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,605,179.01 26,995,233.98
收到的税费返还 2,038,903.13 7,437,880.94
收到其他与经营活动有关的现
1,550,451.59 1,406,351.34
金
经营活动现金流入小计 26,194,533.73 35,839,466.26
购买商品、接受劳务支付的现金 24,724,040.84 28,096,995.88
支付给职工以及为职工支付的
10,875,548.57 10,263,603.89
现金
支付的各项税费 2,295,999.84 327,154.62
支付其他与经营活动有关的现
2,407,044.51 3,165,714.79
金
经营活动现金流出小计 40,302,633.76 41,853,469.18
经营活动产生的现金流量净额 -14,108,100.03 -6,014,002.92
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巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,012,502.51 50,023,795.84
取得投资收益收到的现金 156,546.51 2,945,423.45
处置固定资产、无形资产和其他
168,109.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,337,159.00 52,969,219.29
购建固定资产、无形资产和其他
748,882.80 880,988.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 131,860,517.30 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
159,742.50
金
投资活动现金流出小计 132,609,400.10 31,040,731.00
投资活动产生的现金流量净额 -52,272,241.10 21,928,488.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
843,074.22
金
筹资活动现金流出小计 843,074.22
筹资活动产生的现金流量净额 -843,074.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
291,308.93 -1,060,784.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,932,106.42 14,853,700.66
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巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 151,656,102.60 12,968,584.40
六、期末现金及现金等价物余额 84,723,996.18 27,822,285.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
巴士在线股份有限公司
法定代表人：
王献蜀
2016年4月30日
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