经纬纺织机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经纬纺织机械股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长叶茂新、董事总经理姚育明、主管会计工作负责人毛发
青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,180,896,253.15 858,278,877.20 37.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,559,750.61 100,153,972.55 -45.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,257,595.96 53,680,754.06 -36.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,662,075,001.46 145,717,055.38 -1,240.62%
基本每股收益（元/股） 0.0775 0.14 -44.64%
稀释每股收益（元/股） 0.0775 0.14 -44.64%
加权平均净资产收益率 0.89% 1.77% -0.88%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 27,320,999,188.88 28,065,837,793.00 -2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,129,310,638.66 6,063,537,213.90 1.08%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 108,340.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,793,231.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 1,960,829.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,577,921.64
减：所得税影响额 10,131,532.52
少数股东权益影响额（税后） 15,006,636.50
合计 20,302,154.65 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,716 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量
数量 状态
质押 4,339,420
中国纺织机械（集团）有限公司 国有法人 31.13% 219,194,674 210,579,426
冻结 214,855,248
中国恒天控股有限公司 国有法人 22.21% 156,371,820 0
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 3.36% 23,639,778 0
中国恒天集团有限公司 国有法人 2.70% 19,012,505 19,012,505
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票
其他 2.06% 14,536,362 0
型证券投资基金
傅建平 境内自然人 1.48% 10,410,000 0
全国社保基金一零七组合 其他 0.80% 5,599,655 0
全国社保基金一零二组合 其他 0.71% 4,999,880 0
博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿
其他 0.57% 4,000,000 0
委托投资 1 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合
其他 0.50% 3,535,574 0
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
中国恒天控股有限公司 156,371,820 其他 156,371,820
香港中央结算（代理人）有限公司 23,639,778 其他 23,639,778
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金 14,536,362 人民币普通股 14,536,362
傅建平 10,410,000 人民币普通股 10,410,000
中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股 8,615,248
全国社保基金一零七组合 5,599,655 人民币普通股 5,599,655
全国社保基金一零二组合 4,999,880 人民币普通股 4,999,880
博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 3,535,574 人民币普通股 3,535,574
杜建军 3,461,368 人民币普通股 3,461,368
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中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控
股有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联
关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说明 管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股
东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是
否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
其中傅建平通过华泰证券股份有限公司客户信
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
用交易担保证券账户持有 10,400,000 股
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
注1：应收利息较年初减少的原因主要是收回同业存款利息。
注2：其他应收款较年初增加的原因主要是投资保证金的增加。
注3：拆入资金较年初减少的原因主要是在一季度已偿还拆入资金。
注4：应付利息较年初增加的原因主要是贷款增加，应付银行利息增加。
注5：其他应付款较年初减少的原因主要是境外子公司新增外部借款。
注6：应付债券较年初增加的原因主要是本集团新增8亿中期票据及2亿短期融资。
注7：递延所得税负债较年初增加的原因主要是持有的可供出售金融资产公允价值变动，相应计提递延所得税负债。
注8：其他综合收益较年初增加的原因主要是持有的可供出售金融资产公允价值增加，相应综合收益增加。
注9：营业收入较上年同期增加的主要原因是纺机业务的订单增多。
注10：公允价值变动损益较上年同期增加、投资收益及汇兑收益较上年同期的减少主要原因是按照金融类企业将一般投资业
务产生的损益均按常规经营业务确认营业收入。
注11：利息收入较上年同期下降的原因主要是同业存款利率下降导致利息收入下降。
注12：手续费及佣金收入较上年同期下降的原因主要是金融业务转型导致信托手续费及佣金收入下降。
注13：资产减值损失较上年同期减少的原因主要是子企业已确认减值的往来款本期收回。
注14：营业外支出较上年同期增加的原因主要是本期支付违约金。
注15：经营活动现金净流量较上年同期减少的原因主要是本期偿还拆入资金。
注16：投资活动现金净流量较上年同期减少的原因主要是上年同期赎回部分货币市场基金。
注17：筹资活动现金净流量较上年同期增加原因主要是本期集团新增中期票据及短期融资。
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二、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中国纺机承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之日起，3 年内不上市交易；在
控股股东：中国
前项规定期满之后 2 年内，在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方 2006 年 08 2011 年 8
股改承诺 纺织机械(集团) 已履行完毕
案实施之日所持公司股份数的 30%，出售价格不低于人民币 7 元/股(公司出现分红、派息、月 08 日 月8日
有限公司
公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整)。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：本次增持完成后，为避免今后可能发生的同业竞争，切
实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股股东作出如
下承诺：1)本次非公开发行前，中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有
关的全部资产和业务已注入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务
与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2)在未来发展中，中国纺机及其所控制的其他
企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发
中国纺织机械 2011 年 10
展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。3)在中国纺机为经纬纺机控 长期有效 正常履行中
(集团)有限公司 月 08 日
股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业
务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理
首次公开发行 等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。4)中国纺机不会利用对经纬纺
或再融资时所 机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。5)中国
作承诺 纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞
争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公
开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：
1)本次非公开发行完成后，中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公
中国纺织机械 司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会 2011 年 10
长期有效 正常履行中
(集团)有限公司 对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表 月 08 日
决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机
的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开
的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序，
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联
交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。3)如果中国纺机及所控制的其他企业
违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以
外其他股东的损失承担连带赔偿责任。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管
中国纺织机械 2012 年 12 2015 年 12
理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不 已履行完毕
(集团)有限公司 月 14 日 月 14 日
转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公
开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承
诺：1)本次非公开发行完成后，中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺
机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及
董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回
中国恒天集团 避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬 2011 年 10
长期有效 正常履行中
有限公司 纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、 月 08 日
公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,
依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联
交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。3)如果中国恒天违反以上所作承诺及保证，将依
法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿
责任。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺： 1）对于公司与恒天
1)对于经纬纺机与恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）之间在纺织机械个别产品 重工之间在纺织机
上现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2014 年 12 月 31 日之前，中 械个别产品存在的
国恒天将通过恒天重工董事会和股东大会促使恒天重工按照公允价格将与经纬纺机构成同 同业竞争或潜在同
中国恒天集团 2011 年 10 2016 年 12
业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或中国恒天及其控制企业以外的独 业竞争承诺已经履
有限公司 月 08 日 月 31 日
立第三方。在上述业务及相关资产转让和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其 行完毕。2）对于商
他中小股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前， 用汽车业务承诺事
中国恒天将加强纺织机械业务内部分工管理，督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三方销售 项已经延期至 2016
与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。2)对于经纬纺机与恒天重工、恒天凯马股份有限 年 12 月 31 日，此事
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司（以下简称“凯马股份”）之间商用汽车业务现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中 项已于 2016 年 3 月
国恒天承诺：在 2016 年 12 月 31 日之前，若中国恒天未能通过资产重组及业务整合解决商 7 日公司 2016 年第
用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题，中国恒天将通过经纬纺机董事会和股东大 一次临时股东大会
会提出经纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”） 批准。
的全部股权的议案，具体股权受让对象包括但不限于凯马股份和/或中国恒天；同时中国恒天
将通过凯马股份董事会和股东大会提出凯马股份按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风的
全部股权的方案，若凯马股份暂时不具备收购条件，中国恒天将先行收购上述股权。在上述
股权出售和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解
决上述商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强汽车业务内部
分工管理，督促上述下属企业按各自主导产品开展业务，避免构成实质性产品竞争。3)中国
恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可
以根据需要优先选择发展，中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管
中国恒天集团 2011 年 10 2015 年 12
理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不 已履行完毕
有限公司 月 08 日 月 14 日
转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺：中国
中国恒天集团 2011 年 10
恒天作为经纬纺机的实际控制人，在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施保证中国纺 长期有效 正常履行中
有限公司 月 08 日
机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
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三、证券投资情况
期初持股数量 期初持股比 期末持股数量 期末持股比 报告期损益 会计核算科
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期末账面值（元） 股份来源
（股） 例 （股） 例 （元） 目
中融货币市 交易性金融
基金 000846 6,084,610,674.36 6,084,610,674.36 6,225,395,935.1 6,225,395,935.10 50,042,760.74 自有资金
场基金 资产
交易性金融
股票 000718 苏宁环球 5,826,562.49 433,500 0.01% 433,500 0.01% 5,717,865.00 -108,697.49 自有资金
资产
交易性金融
股票 002192 *ST 路翔 1,910,787.30 59,000 0.02% 2,334,630.00 423,842.70 自有资金
资产
交易性金融
股票 000892 *ST 星美 1,980,503.00 120,900 0.03% 2,057,718.00 77,215.00 自有资金
资产
交易性金融
股票 600151 航天机电 1,444,214.68 171,000 0.01% 127,000 0.01% 1,419,860.00 -24,354.68 自有资金
资产
交易性金融
股票 002466 天齐锂业 1,073,730.00 6,300 0.00% 1,057,140.00 -16,590.00 自有资金
资产
交易性金融
股票 300063 天龙集团 834,000.00 20,000 0.00% 20,000 0.00% 866,600.00 32,600.00 自有资金
资产
交易性金融
股票 002769 普路通 719,200.00 11,600 0.01% 810,840.00 91,640.00 自有资金
资产
交易性金融
股票 002544 杰赛科技 718,604.00 26,900 0.01% 26,900 0.01% 797,585.00 78,981.00 自有资金
资产
交易性金融
股票 002001 新 和 成 788,225.94 36,000 0.00% 763,200.00 -25,025.94 自有资金
资产
期末持有的其他证券投资 53,607,399.97 -- -- 16,489,275.14 -7,932,568.61 -- --
合计 6,153,513,901.74 6,085,262,074.36 -- 6,226,237,135.1 -- 6,257,710,648.24 42,639,802.72 -- --
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,972,592,120.54 8,641,204,999.85
以公允价值计量且其变动计入当 6,257,710,648.24 6,152,546,921.81
应收票据 1,082,549,603.42 983,797,814.29
应收账款 1,031,277,204.01 1,065,282,798.29
预付款项 328,746,133.02 353,814,780.65
应收利息 17,256,071.18 53,830,353.94
应收股利 23,202,970.00 23,202,970.00
其他应收款 563,315,012.78 427,868,646.04
存货 1,568,979,862.23 1,532,048,377.45
一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动资产 52,381,758.49 37,487,814.82
流动资产合计 18,198,011,383.91 19,571,085,477.14
非流动资产：
可供出售金融资产 2,298,389,147.78 2,398,566,857.73
持有至到期投资 7,250,000.00
长期股权投资 2,503,394,192.63 1,989,841,954.51
固定资产 1,874,034,387.53 1,910,331,833.69
在建工程 112,403,822.92 102,374,849.82
无形资产 574,858,563.13 593,494,794.73
商誉 847,439,978.72 847,439,978.72
长期待摊费用 45,509,541.85 44,035,052.07
递延所得税资产 582,508,170.41 586,671,241.44
其他非流动资产 277,200,000.00 21,995,753.15
非流动资产合计 9,122,987,804.97 8,494,752,315.86
资产总计 27,320,999,188.88 28,065,837,793.00
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项目 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 2,607,775,188.03 2,885,750,876.32
拆入资金 1,700,000,000.00
应付票据 383,965,935.86 339,797,371.97
应付账款 1,721,185,517.65 1,830,699,768.70
预收款项 417,225,229.93 494,196,991.16
应付职工薪酬 2,383,955,067.70 2,699,066,602.54
应交税费 506,097,757.13 552,259,184.27
应付利息 112,696,882.16 69,474,331.82
应付股利 401,406,342.10 402,109,582.64
其他应付款 598,555,180.04 288,429,325.26
一年内到期的非流动负债 209,266,730.70 209,374,974.85
流动负债合计 9,342,129,831.30 11,471,159,009.53
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00
应付债券 3,636,539,591.48 2,641,923,043.85
长期应付款 34,909,128.82 36,647,083.68
长期应付职工薪酬 23,272,186.99 23,272,186.99
专项应付款 26,692,000.00 24,780,000.00
预计负债 3,330,059.83 3,330,059.83
递延收益 88,929,238.21 91,977,321.60
递延所得税负债 26,189,252.03 16,543,405.57
非流动负债合计 3,909,861,457.36 2,838,473,101.52
负债合计 13,251,991,288.66 14,309,632,111.05
所有者权益：
股本 704,130,000.00 704,130,000.00
资本公积 1,908,951,979.44 1,908,951,979.44
其他综合收益 27,338,433.87 17,453,586.48
专项储备 19,454,955.01 18,181,929.81
盈余公积 1,017,395,978.32 1,017,395,978.32
一般风险准备 239,250,756.96 240,483,693.22
未分配利润 2,212,788,535.06 2,156,940,046.63
归属于母公司所有者权益合计 6,129,310,638.66 6,063,537,213.90
少数股东权益 7,939,697,261.56 7,692,668,468.05
所有者权益合计 14,069,007,900.22 13,756,205,681.95
负债和所有者权益总计 27,320,999,188.88 28,065,837,793.00
法定代表人：叶茂新 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：安勇芝
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 430,609,079.48 478,584,490.59
应收票据 953,379,772.03 827,022,416.81
应收账款 686,928,029.75 695,778,332.61
预付款项 314,162,332.25 392,926,176.24
应收利息 8,814,882.06 8,611,354.66
应收股利 434,202,616.10 434,203,120.39
其他应收款 1,215,953,079.33 995,151,363.13
存货 213,937,862.90 198,173,645.92
一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
流动资产合计 4,557,987,653.90 4,330,450,900.35
非流动资产：
持有至到期投资 7,250,000.00
长期应收款 294,971,883.21 294,971,883.21
长期股权投资 4,444,954,796.41 3,954,307,701.16
固定资产 244,977,788.13 252,147,256.55
在建工程 4,906,287.93 4,955,593.91
无形资产 62,043,300.68 64,353,304.73
非流动资产合计 5,059,104,056.36 4,570,735,739.56
资产总计 9,617,091,710.26 8,901,186,639.91
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项目 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 2,089,923,460.97 2,409,923,460.97
应付票据 223,036,349.68 207,893,254.56
应付账款 987,932,375.83 960,448,006.49
预收款项 270,515,423.23 348,735,264.16
应付职工薪酬 15,440,267.17 28,784,301.93
应交税费 4,142,747.56 19,767,095.26
应付利息 82,297,889.25 55,731,171.21
应付股利 739,896.49 691,791.64
其他应付款 181,374,825.54 172,760,740.39
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 4,055,403,235.72 4,404,735,086.61
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00
应付债券 2,200,000,000.00 1,200,000,000.00
专项应付款 19,692,000.00 17,780,000.00
递延收益 13,860,721.83 13,860,721.83
非流动负债合计 2,303,552,721.83 1,231,640,721.83
负债合计 6,358,955,957.55 5,636,375,808.44
所有者权益：
股本 704,130,000.00 704,130,000.00
资本公积 2,050,715,739.38 2,050,715,739.38
其他综合收益 -1,292,453.10 -1,292,453.10
专项储备 438,686.89 311,834.20
盈余公积 394,785,520.87 394,785,520.88
未分配利润 109,358,258.67 116,160,190.11
所有者权益合计 3,258,135,752.71 3,264,810,831.47
负债和所有者权益总计 9,617,091,710.26 8,901,186,639.91
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,913,769,194.95 1,986,173,308.71
其中：营业收入 1,180,896,253.15 858,278,877.20
利息收入 21,594,791.86 49,652,724.82
已赚保费
手续费及佣金收入 711,278,149.94 1,078,241,706.69
二、营业总成本 1,627,044,041.02 1,552,712,813.88
其中：营业成本 717,108,862.45 637,296,291.78
营业税金及附加 58,113,193.18 73,051,612.46
销售费用 38,475,527.79 38,589,526.83
管理费用 724,036,543.01 731,738,711.32
财务费用 92,153,802.87 72,024,762.99
资产减值损失 -2,843,888.28 11,908.50
加：公允价值变动收益（损失以
-17,675,301.82
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
61,527,993.03 140,631,302.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
47,762,821.80 -2,245,461.04
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 369,541.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 348,253,146.96 556,786,036.97
加：营业外收入 56,297,387.57 55,628,355.15
其中：非流动资产处置利得 8,371,613.64 46,540,051.98
减：营业外支出 2,702,132.18 486,146.93
其中：非流动资产处置损失 108,340.96 106,074.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 401,848,402.35 611,928,245.19
减：所得税费用 121,715,703.62 170,318,813.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 280,132,698.73 441,609,431.71
归属于母公司所有者的净利润 54,559,750.61 100,153,972.55
少数股东损益 225,572,948.12 341,455,459.16
六、其他综合收益的税后净额 29,845,216.52 47,238,010.75
归属母公司所有者的其他综合收益
12,459,516.72 13,846,679.88
的税后净额
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项目 本期发生额 上期发生额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
12,459,516.72 13,846,679.88
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
12,459,516.72 16,421,039.96
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,574,669.33 -2,574,360.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
17,385,699.80 33,391,330.87
税后净额
七、综合收益总额 309,977,915.25 488,847,442.46
归属于母公司所有者的综合收益
67,019,267.33 114,000,652.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 242,958,647.92 374,846,790.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0775 0.14
（二）稀释每股收益 0.0775 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：叶茂新 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：安勇芝
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 592,301,717.64 374,226,056.24
减：营业成本 545,039,898.73 356,695,440.19
营业税金及附加 749,267.54 665,370.87
销售费用 11,668,667.11 19,523,880.66
管理费用 38,436,963.54 41,155,185.75
财务费用 45,679,403.41 27,115,434.40
资产减值损失 -200,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35,205,171.23 13,558,626.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,440,000.00 -1,647,697.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,867,311.46 -57,370,629.08
加：营业外收入 7,276,154.84 2,207,151.90
其中：非流动资产处置利得 21,881.24 230,412.27
减：营业外支出 210,774.83 20,286.09
其中：非流动资产处置损失 48,497.24 3,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,801,931.45 -55,183,763.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,801,931.45 -55,183,763.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -6,801,931.45 -55,183,763.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 687,252,376.50 708,293,644.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
可供出售金融资产净增加额 437,277,977.20
收取利息、手续费及佣金的现金 954,662,554.54 1,252,783,801.37
拆入资金净增加额 -1,700,000,000.00
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,755,995.88 5,235,925.06
收到其他与经营活动有关的现金 326,972,002.33 215,398,917.60
经营活动现金流入小计 712,920,906.45 2,181,712,288.53
购买商品、接受劳务支付的现金 514,695,984.68 685,842,879.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 93,726,981.79
可供出售金融资产净减少额
支付利息、手续费及佣金的现金 20,522,777.78
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 849,613,263.72 605,927,512.86
支付的各项税费 373,842,840.47 343,494,611.22
支付其他与经营活动有关的现金 522,594,059.47 400,730,229.77
经营活动现金流出小计 2,374,995,907.91 2,035,995,233.15
经营活动产生的现金流量净额 -1,662,075,001.46 145,717,055.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,151,287,719.07
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项目 本期发生额 上期发生额
取得投资收益收到的现金 16,979,322.76 15,079,993.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,447,541.93 59,294,439.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 27,426,864.69 2,225,662,152.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,382,802.54 28,907,720.94
投资支付的现金 804,217,474.95 816,679,606.72
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 829,600,277.49 845,587,327.66
投资活动产生的现金流量净额 -802,173,412.80 1,380,074,824.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,880,000.00 98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,880,000.00 98,000,000.00
取得借款收到的现金 1,217,767,423.58 882,195,217.51
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 72,497,947.42 125,758,454.24
筹资活动现金流入小计 2,304,145,371.00 1,105,953,671.75
偿还债务支付的现金 1,435,705,663.58 497,002,269.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,514,703.76 35,003,856.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 26,907,049.18 114,942,000.00
筹资活动现金流出小计 1,493,127,416.52 646,948,125.67
筹资活动产生的现金流量净额 811,017,954.48 459,005,546.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -669.55 -3,942,920.85
五、现金及现金等价物净增加额 -1,653,231,129.33 1,980,854,505.43
加：期初现金及现金等价物余额 8,380,109,586.30 4,993,815,408.98
六、期末现金及现金等价物余额 6,726,878,456.97 6,974,669,914.41
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 245,026,493.28 290,251,081.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,438,879.03 91,546,966.73
经营活动现金流入小计 271,465,372.31 381,798,048.67
购买商品、接受劳务支付的现金 288,287,651.94 363,753,880.68
支付给职工以及为职工支付的现金 58,398,462.25 57,172,329.31
支付的各项税费 28,539,538.77 13,618,532.23
支付其他与经营活动有关的现金 39,021,665.72 160,941,643.49
经营活动现金流出小计 414,247,318.68 595,486,385.71
经营活动产生的现金流量净额 -142,781,946.37 -213,688,337.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,561,643.83 11,583,220.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,200.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,579,843.83 11,583,220.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,062,867.23 807,651.00
投资支付的现金 476,903,587.18 146,886,534.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 477,966,454.41 147,694,185.00
投资活动产生的现金流量净额 -464,386,610.58 -136,110,964.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,170,000,000.00 830,000,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 67,074,065.46 63,425,952.14
筹资活动现金流入小计 2,237,074,065.46 893,425,952.14
偿还债务支付的现金 1,420,000,000.00 460,497,069.16
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项目 本期发生额 上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,977,961.24 30,516,675.15
支付其他与筹资活动有关的现金 225,551,149.18 187,334,502.92
筹资活动现金流出小计 1,672,529,110.42 678,348,247.23
筹资活动产生的现金流量净额 564,544,955.04 215,077,704.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,236.74
五、现金及现金等价物净增加额 -42,623,601.91 -134,723,833.82
加：期初现金及现金等价物余额 435,954,553.91 614,214,090.19
六、期末现金及现金等价物余额 393,330,952.00 479,490,256.37
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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