国电长源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
国电长源电力股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
国电长源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人总经理杨勤、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计
主管人员)杨志烈声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,426,426,857.05 1,590,149,536.42 -10.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 292,735,745.61 267,718,321.70 9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
288,612,068.49 259,252,268.56 11.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 807,357,117.26 623,538,365.52 29.48%
基本每股收益（元/股） 0.5283 0.4831 9.36%
稀释每股收益（元/股） 0.5283 0.4831 9.36%
加权平均净资产收益率 8.70% 11.09% -2.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,052,768,964.58 9,582,023,862.32 -5.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,510,518,904.73 3,217,783,159.12 9.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,253,208.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 2,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491,366.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 328,643.83
少数股东权益影响额（税后） 42,254.36
合计 4,123,677.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,074 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国国电集团公司 国家 37.39% 207,220,666 0
湖北省能源集团有限公司 国有法人 11.80% 65,362,553 0
湖北民源电力实业发展有限责任公司 境内非国有法人 1.29% 7,143,121 0
全国社保基金四零二组合 其他 0.74% 4,074,500 0
杜国扬 境内自然人 0.71% 3,907,266 0
李秀华 境内自然人 0.68% 3,758,586 0
李伟 境内自然人 0.64% 3,551,701 0
吴秋云 境内自然人 0.55% 3,060,000 0
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.42% 2,301,700 0
中国建设银行股份有限公司－博时中证
其他 0.31% 1,699,400 0
淘金大数据 100 指数型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国国电集团公司 207,220,666 人民币普通股 207,220,666
湖北省能源集团有限公司 65,362,553 人民币普通股 65,362,553
湖北民源电力实业发展有限责任公司 7,143,121 人民币普通股 7,143,121
全国社保基金四零二组合 4,074,500 人民币普通股 4,074,500
杜国扬 3,907,266 人民币普通股 3,907,266
李秀华 3,758,586 人民币普通股 3,758,586
李伟 3,551,701 人民币普通股 3,551,701
吴秋云 3,060,000 人民币普通股 3,060,000
中国证券金融股份有限公司 2,301,700 人民币普通股 2,301,700
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中国建设银行股份有限公司－博时中证
1,699,400 人民币普通股 1,699,400
淘金大数据 100 指数型证券投资基金
中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司的股东，持股比例为 3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 股东吴秋云，通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股
情况说明（如有） 票 3,060,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）应收账款2016年3月31日期末数为 419,216,590.96元，比期初数减少41.52%，其主要原因系报告期公
司应收售电款下降所致；
（2）预付款项2016年3月31日期末数为 1,859,327.01元，比期初数增加119.78%，其主要原因系报告期公司
预付修理费增加所致；
（3）其他应收款2016年3月31日期末数为 32,163,043.47元，比期初数减少32.94%，其主要原因系报告期公
司根据坏账政策计提坏账后账面价值减少所致；
（4）存货2016年3月31日期末数为141,152,112.43元，比期初数减少35.17%，其主要原因系报告期公司燃煤
库存降低所致；
（5）应付票据2016年3月31日期末数294,221,849.85元，比期初数减少31.54%，其主要原因系报告期公司结
算到期应付票据所致；
（6）一年内到期的非流动负债2016年3月31日期末数11,071,211.65元，比期初数减少87.93%，其主要原因
系报告期公司偿还一年内到期的非流动负债所致。
2、利润表项目：
（1）销售费用2016年1-3月发生数为16,243.50元，比上期数减少68.69%，主要原因系报告期公司之子公司
河南煤业煤炭购销业务规模减少所致；
（2）管理费用2016年1-3月发生数为20,959,176.58元，比上期数增加31.10%，主要原因系报告期公司本部
社保费用增加所致；
（3）财务费用2016年1-3月发生数为49,425,754.87元，比上期数减少46.62%，主要原因系报告期公司带息
负债减少所致；
（4）投资收益2016年1-3月发生数为-3,010,677.84元，比上期数减少120.48%，其主要原因系报告期公司权
益法核算的参股公司投资收益减少所致；
（5）营业外支出2016年1-3月发生数为17,883.42元，比上期数减少93.88%，其主要原因系报告期公司非流
动资产处置损失减少所致；
3、现金流量表项目：
（1）收到其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为101,938,843.29元，比上期数增加55.89%，主要
原因系报告期内公司收到往来款增加所致；
（2）支付其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为112,857,008.94元，比上期数增加66.83%，主要
原因系报告期内公司支付往来款增加所致；
（3）收回投资收到的现金2016年1-3月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期内公司
未取得收回投资相关的现金；
（4）取得投资收益收到的现金2016年1-3月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期内
公司未取得分红；
（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-3月发生数为50,270,940.37元，比上期数减少45.29%，
主要原因系报告期公司利息支出减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司生产经营情况稳定，共计完成发电量39.42亿千瓦时，售电量37.28亿千瓦时，较去
年同期分别减少0.71%、0.75%。第二季度公司发电量存在较大不确定性，主要系湖北是水电大省，水电装
机容量份额较大，全省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大，第二季度本省流域进入
丰水期，从历年发电负荷特性分析，江河上游降雨及水情可能对湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。
2.报告期内，公司未发生对外担保事项。截止本报告期末，公司对外担保余额为0。鉴于公司为控股
子公司国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称河南煤业）与中国银行股份有限公司武汉花桥支行（以
下简称中行花桥支行）和国电财务有限公司（以下简称国电财务）三笔共计25,178.73万元的金融机构贷款
本息承担了连带担保责任，报告期内，为切实维护公司合法权益，公司按照法律规定和与河南煤业其他股
东签署的反担保协议的约定，将债务人河南煤业和全部反担保人作为共同被告提起追偿权诉讼，2016年1
月4日，湖北省高级人民法院正式受理公司上述追偿权诉讼。
3.报告期内，为加快风电项目发展，增加新能源发电装机比重，经公司第七届董事会第二十一次会议
审议通过，公司拟以现金方式对广水风电增资8,125万元，并继续以该公司为主体投资建设乐城山风电项目。
4.报告期内，根据国家发展改革委《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发
改价格[2015]3105号）精神，为落实煤电价格联动机制相关规定，湖北省物价局下发《省物价局关于降低
燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（鄂价环资〔2016〕7号），决定“湖北省燃煤发电上网
电价降低每千瓦时0.0435元”，“以上电价调整自2016年1月1日起执行”。此次电价调整预计将对公司2016年
度的经营成果产生重大影响。
5.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长9.34%，其主要原因是：一是标煤单价同比
下降，增加利润约17,000万元；二是煤耗同比降低，增加利润约800万元；三是财务费用同比下降，增加利
润约4,300万元；四是售电均价同比下降，减少利润约20,000万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016-003，重大诉讼公告 2016 年 01 月 06 日 巨潮资讯网
2016-009，关于增资全资子公司并投资建
2016 年 01 月 30 日 巨潮资讯网
设广水市乐城山风电项目的公告
2016-012，关于所属发电企业上网电价调
2016 年 02 月 02 日 巨潮资讯网
整的公告
2016-021，关于 2016 年第一季度电量完
2016 年 04 月 07 日 巨潮资讯网
成情况的自愿性信息披露公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
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首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
自承诺日起
至 2016 年 12
中国国电集 2015 年 08 月 2016 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 不减持承诺 月 31 日止， 正常履行中
团公司 05 日 31 日
不减所持公
司股票
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 109,247,874.91 90,068,018.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,470,955.78 47,999,628.24
应收账款 419,216,590.96 716,904,930.98
预付款项 1,859,327.01 846,008.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,163,043.47 47,958,810.86
买入返售金融资产
存货 141,152,112.43 217,720,243.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,454,411.98 48,175,446.52
流动资产合计 790,564,316.54 1,169,673,087.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 548,767,950.00 548,767,950.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,910,569.45 150,921,247.29
投资性房地产 167,396,480.63 168,543,435.96
固定资产 7,077,555,749.18 7,226,500,270.71
在建工程 107,609,112.05 103,891,943.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,135,190.96 188,923,630.37
开发支出
商誉 8,709,056.24 8,709,056.24
长期待摊费用
递延所得税资产 9,645,056.74 9,624,436.65
其他非流动资产 6,475,482.79 6,468,804.59
非流动资产合计 8,262,204,648.04 8,412,350,774.88
资产总计 9,052,768,964.58 9,582,023,862.32
流动负债：
短期借款 1,813,000,000.00 2,252,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 294,221,849.85 429,747,115.87
应付账款 498,652,106.54 605,195,192.95
预收款项 40,984,488.57 32,090,466.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,293,752.69 21,635,132.28
应交税费 397,260,077.52 401,086,209.29
应付利息 5,397,809.96 6,744,478.12
应付股利 432,740.13 432,740.13
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其他应付款 235,991,945.81 181,774,096.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,071,211.65 91,733,130.28
其他流动负债
流动负债合计 3,321,305,982.72 4,022,438,562.60
非流动负债：
长期借款 1,959,425,200.00 2,090,745,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 559,127.01 559,127.01
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,001,977.28 17,295,185.99
递延所得税负债 10,820,397.81 11,022,502.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,987,806,702.10 2,119,622,015.85
负债合计 5,309,112,684.82 6,142,060,578.45
所有者权益：
股本 554,142,040.00 554,142,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,511,826,685.54 1,511,826,685.54
减：库存股
其他综合收益 4,271,145.00 4,271,145.00
专项储备 2,074,821.28 2,074,821.28
盈余公积 86,556,704.96 86,556,704.96
一般风险准备
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未分配利润 1,351,647,507.95 1,058,911,762.34
归属于母公司所有者权益合计 3,510,518,904.73 3,217,783,159.12
少数股东权益 233,137,375.03 222,180,124.75
所有者权益合计 3,743,656,279.76 3,439,963,283.87
负债和所有者权益总计 9,052,768,964.58 9,582,023,862.32
法定代表人：张玉新 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：杨志烈
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 43,993,940.80 71,756,740.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,000,000.00
应收账款
预付款项 2,100.00
应收利息
应收股利
其他应收款 346,166,540.42 342,836,686.50
存货 750,189.41 750,189.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,893,787.68 14,834,506.83
流动资产合计 405,806,558.31 473,178,123.57
非流动资产：
可供出售金融资产 518,767,950.00 518,767,950.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,224,420,730.65 3,224,420,730.65
投资性房地产
固定资产 8,937,432.14 9,354,536.32
在建工程 15,343,036.39 16,910,356.17
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,596,497.95 14,083,701.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,057,096.08 2,057,096.08
非流动资产合计 3,783,122,743.21 3,785,594,370.95
资产总计 4,188,929,301.52 4,258,772,494.52
流动负债：
短期借款 1,450,000,000.00 1,770,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,328,025.01 1,328,025.01
预收款项 2,877,358.06 2,877,358.06
应付职工薪酬 2,516,457.89 2,113,879.63
应交税费 5,469,777.50 5,690,900.71
应付利息 1,926,245.11 2,608,219.99
应付股利 324,993.83 324,993.83
其他应付款 325,481,512.50 36,774,445.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,789,924,369.90 1,821,717,822.69
非流动负债：
长期借款 1,745,200.00 1,745,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,745,200.00 1,745,200.00
负债合计 1,791,669,569.90 1,823,463,022.69
所有者权益：
股本 554,142,040.00 554,142,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,400,936,091.81 1,400,936,091.81
减：库存股
其他综合收益 4,271,145.00 4,271,145.00
专项储备
盈余公积 86,556,704.96 86,556,704.96
未分配利润 351,353,749.85 389,403,490.06
所有者权益合计 2,397,259,731.62 2,435,309,471.83
负债和所有者权益总计 4,188,929,301.52 4,258,772,494.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,426,426,857.05 1,590,149,536.42
其中：营业收入 1,426,426,857.05 1,590,149,536.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,002,458,799.39 1,205,610,321.81
其中：营业成本 884,936,598.60 1,042,002,735.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,683,479.72 23,259,757.98
销售费用 16,243.50 51,875.71
管理费用 20,959,176.58 15,987,183.75
财务费用 49,425,754.87 92,593,371.47
资产减值损失 29,437,546.12 31,715,397.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,010,677.84 14,697,260.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,010,677.84 14,697,260.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 420,957,379.82 399,236,475.57
加：营业外收入 1,762,458.73 2,012,005.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,883.42 292,050.80
其中：非流动资产处置损失 292,050.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 422,701,955.13 400,956,430.05
减：所得税费用 119,008,959.24 120,124,055.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 303,692,995.89 280,832,374.37
归属于母公司所有者的净利润 292,735,745.61 267,718,321.70
少数股东损益 10,957,250.28 13,114,052.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 303,692,995.89 280,832,374.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 292,735,745.61 267,718,321.70
归属于少数股东的综合收益总额 10,957,250.28 13,114,052.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5283 0.4831
（二）稀释每股收益 0.5283 0.4831
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张玉新 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：杨志烈
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,680,892.51 5,365,200.00
减：营业成本 6,644,890.02 11,565,017.70
营业税金及附加 108,129.99 149,066.42
销售费用
管理费用 14,556,791.28 10,006,964.37
财务费用 19,735,664.29 36,380,236.21
资产减值损失 2,105,157.14 2,687,574.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,330,593.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,330,593.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,469,740.21 -41,093,065.37
加：营业外收入 420,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,049,740.21 -41,093,065.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,049,740.21 -41,093,065.37
五、其他综合收益的税后净额
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国电长源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -38,049,740.21 -41,093,065.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,895,192,691.26 1,703,610,970.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 101,938,843.29 65,390,793.88
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经营活动现金流入小计 1,997,131,534.55 1,769,001,764.77
购买商品、接受劳务支付的现金 628,052,191.32 697,673,123.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150,408,001.68 130,975,179.90
支付的各项税费 298,457,215.35 249,168,649.38
支付其他与经营活动有关的现金 112,857,008.94 67,646,446.69
经营活动现金流出小计 1,189,774,417.29 1,145,463,399.25
经营活动产生的现金流量净额 807,357,117.26 623,538,365.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,658,962.47
取得投资收益收到的现金 4,391,037.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,906,320.62 88,672,881.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,906,320.62 88,672,881.96
投资活动产生的现金流量净额 -86,906,320.62 -67,622,881.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,476,995,908.81 1,503,324,323.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,476,995,908.81 1,503,324,323.16
偿还债务支付的现金 2,127,995,908.81 1,921,024,323.16
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,270,940.37 91,886,311.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,178,266,849.18 2,012,910,634.55
筹资活动产生的现金流量净额 -701,270,940.37 -509,586,311.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,179,856.27 46,329,172.17
加：期初现金及现金等价物余额 90,068,018.64 51,371,617.69
六、期末现金及现金等价物余额 109,247,874.91 97,700,789.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 359,748,019.82 122,848,124.34
经营活动现金流入小计 359,748,019.82 122,848,124.34
购买商品、接受劳务支付的现金 92,100.00 544,798.74
支付给职工以及为职工支付的现金 16,847,561.64 17,996,153.77
支付的各项税费 1,231,187.12 424,526.80
支付其他与经营活动有关的现金 30,149,089.57 98,843,006.20
经营活动现金流出小计 48,319,938.33 117,808,485.51
经营活动产生的现金流量净额 311,428,081.49 5,039,638.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,658,962.47
取得投资收益收到的现金 4,391,037.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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国电长源电力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,000.00
投资活动产生的现金流量净额 21,025,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,025,000,000.00 1,141,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,025,000,000.00 1,141,250,000.00
偿还债务支付的现金 1,345,000,000.00 1,121,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,190,881.52 36,012,164.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,364,190,881.52 1,157,262,164.39
筹资活动产生的现金流量净额 -339,190,881.52 -16,012,164.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,762,800.03 10,052,474.44
加：期初现金及现金等价物余额 71,756,740.83 19,555,104.07
六、期末现金及现金等价物余额 43,993,940.80 29,607,578.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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