内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
内蒙古平庄能源股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张志、主管会计工作负责人孙义及会计机构负责人(会计主管人
员)孙义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 428,551,117.92 485,340,828.91 -11.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） -85,187,737.62 -27,598,191.06 -208.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-85,117,199.98 -27,101,650.56 -214.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -259,875,012.29 132,283,973.79 -296.45%
基本每股收益（元/股） -0.084 -0.03 -180.00%
稀释每股收益（元/股） -0.084 -0.03 -180.00%
加权平均净资产收益率 -1.99% -0.59% -1.40%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,292,905,767.87 5,682,885,158.74 -6.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,257,875,321.77 4,313,000,771.66 -1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,537.64
合计 -70,537.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
3
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,671 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
内蒙古平庄煤业
（集团）有限责 国有法人 61.42% 622,947,287 0
任公司
中国证券金融股
国有法人 2.07% 21,028,611 0
份有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.92% 9,299,400 0
理有限责任公司
谈斌 境内自然人 0.45% 4,525,100 0
李剑东 境内自然人 0.34% 3,438,800 0
袁东红 境内自然人 0.29% 2,900,000 0
北京合明壹号投
资中心（有限合 境内非国有法人 0.27% 2,700,000 0
伙）
周吉长 境内自然人 0.25% 2,500,000 0
华江 境内自然人 0.23% 2,307,400 0
姚建平 境内自然人 0.18% 1,858,250 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任
622,947,287 人民币普通股 622,947,287
公司
中国证券金融股份有限公司 21,028,611 人民币普通股 21,028,611
中央汇金资产管理有限责任公司 9,299,400 人民币普通股 9,299,400
谈斌 4,525,100 人民币普通股 4,525,100
李剑东 3,438,800 人民币普通股 3,438,800
袁东红 2,900,000 人民币普通股 2,900,000
北京合明壹号投资中心（有限合
2,700,000 人民币普通股 2,700,000
伙）
周吉长 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
华江 2,307,400 人民币普通股 2,307,400
姚建平 1,858,250 人民币普通股 1,858,250
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上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，
说明 公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。
前十大股东中，股东“谈斌”通过客户信用交易担保证券账户持有 4525100 股；股东“李
剑东”通过客户信用交易担保证券账户持有 3438800 股；股东“袁东红”通过客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券 易担保证券账户持有 2900000 股；股东“周吉长”通过客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明（如有） 2500000 股；股东“华江”通过普通证券账户持有 18000 股，通过客户信用交易担保证券
账户持有 2289400 股，合计持有 2307400 股；股东“姚建平”通过客户信用交易担保证券
账户持有 1858250 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年第一季度，公司实现营业收入4.29亿元，同比减少11.7%；实现净利润-0.85亿元，
同比下降208.67%。归属于上市公司股东的净利润、每股收益与上年同期相比下降较大，原因
系受煤炭市场整体下滑影响，公司2016年第一季度煤炭销售量、销售价格与上年同期相比均
下降。2016年第一季度煤炭销量197.4万吨，较上年同期226.4万吨，同比下降12.81%。公司商
品煤售价173.21元/吨，较去年同期190.26元/吨，降低17.05元/吨。2016年第一季度煤炭销售结
构：地销煤销量占44.64%，市场煤销量占28.15%，电煤销量占27.21%。
2016年第一季度，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少296.45%，原因系
2016年第一季度煤款回较上年同期下降，经营活动现金流出较同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
中国国电在
收购报告书
中所作承诺
关于同业竞
如下：1.为彻
收购报告书或权益变动报告书中所 中国国电集 争、关联交 2008 年 07 月 报告期内严
底解决平庄 9999-12-31
作承诺 团公司 易、资金占用 02 日 格履行承诺。
煤业与上市
方面的承诺
公司同业竞
争问题以及
避免由于解
6
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决同业竞争
问题而造成
的关联交易，
平庄煤业在
2007 年收购
上市公司前
身草原兴发
时曾承诺在
元宝山露天
矿、白音华矿
符合上市条
件并且市场
时机合适时
尽快完成煤
炭资产整体
上市。中国国
电保证继续
履行上述承
诺。2.收购完
成后，平庄煤
业仍然是上
市公司平庄
能源的大股
东，平庄煤业
通过股东大
会对上市公
司行使股东
权利。本次收
购将不会对
上市公司的
人员独立、资
产完整、财务
独立、机构独
立和业务独
立产生影响，
上市公司仍
具有独立经
营能力，在业
务经营的各
环节与收购
人保持独立。
3.为避免未来
与平庄能源
产生同业竞
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争，中国国电
做出以下承
诺：在平庄能
源合法有效
存续并保持
上市资格，且
本公司构成
对平庄能源
的实际控制
前提下，本公
司及本公司
的全资附属
企业或控股
公司将不在
平庄能源经
营区域内从
事与上市公
司业务构成
同业竞争的
业务。为避免
未来产生同
业竞争，本公
司承诺在平
庄能源合法
有效存续并
保持上市资
格，且本公司
构成对平庄
能源的实际
控制前提下，
如本公司或
其下属公司
获得的商业
机会与平庄
能源主营业
务有竞争或
可能有竞争
的，本公司将
立即通知平
庄能源，尽力
将该商业机
会给予平庄
能源，以确保
平庄能源全
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体股东利益
不受损害。4.
中国国电已
经作出了规
范与上市公
司关联交易
的承诺函，具
体内容有：
（1）不利用
自身对平庄
能源的实际
控制人地位
及控制性影
响谋求平庄
能源在业务
合作等方面
给予优于市
场第三方的
权利；（2）不
利用自身对
平庄能源的
实际控制人
地位及控制
性影响谋求
与平庄能源
达成交易的
优先权利；
（3）不以低
于市场价格
的条件与 ST
平能进行交
易，亦不利用
该类交易从
事任何损害
平庄能源利
益的行为。同
时，本公司将
保证平庄能
源在对待将
来可能产生
的与本公司
的关联交易
方面，平庄能
源将采取如
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下措施规范
可能发生的
关联交易：
（1）若有关
联交易，均履
行合法程序，
及时详细进
行信息披露；
（2）对于原
材料采购、产
品销售等均
严格按照市
场经济原则，
采用公开招
标或者市场
定价等方式。
" 2006 年
11 月 7 日，平
庄煤业在重
组草原兴发
时，在《内蒙
古草原兴发
股份有限公
司重大资产
置换暨定向
发行报告书》
中承诺事项
如下：（1）为
内蒙古平庄 关于同业竞 彻底解决平
煤业（集团） 争、关联交 庄煤业与上 2006 年 11 月 报告期内严
资产重组时所作承诺 9999-12-31
有限责任公 易、资金占用 市公司同业 07 日 格履行承诺。
司 方面的承诺 竞争问题以
及避免由于
解决同业竞
争问题而造
成的关联交
易，平庄煤业
承诺在元宝
山露天煤矿
和白音华露
天煤矿具备
上市条件后，
将在合适时
机以合理方
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式将两个煤
矿置入上市
公司，尽快完
成平庄煤业
整体上市。
（2）平庄煤
业将销售公
司置入上市
公司，平庄煤
业不再保留
销售功能与
机构，平庄煤
业委托上市
公司统一进
行煤炭销售，
非经上市公
司同意，平庄
煤业将不再
自行或委托
他人代为销
售。平庄煤业
向上市公司
支付代理销
售的佣金，以
10 元/吨煤为
标准根据实
际销售量结
算。平庄煤业
承诺上市公
司所属各矿
煤炭具有优
先销售权。
（3）上市公
司重组实施
后生产经营
所必需的场
地，通过向平
庄煤业租赁
取得。重组交
割日起五年
内，平庄煤业
免收租赁费；
五年后平庄
煤业根据市
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场情况按市
场公允价格
向上市公司
收取租金。平
庄煤业保证
不因土地使
用权问题影
响上市公司
的生产、经
营。（4）上市
公司重组实
施后，公司办
公、职工生活
所需的保洁、
安防、绿化、
供暖、用水、
用电、通讯等
公用事业、物
业管理服务
由平庄煤业
提供，并根据
优惠（合理）
的原则定价，
相关设施的
养护、维修费
用由上市公
司承担。（5）
平庄煤业在
充分保障上
市公司利益
不受损失的
基础上利用
平庄煤业现
有资源为上
市公司提供
服务。（6）平
庄煤业承诺
上市公司重
组后，上市公
司做到资产
独立完整、业
务、财务、机
构、人员独
立，做到充分
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的""五分开
""。平庄煤业
除依法行使
股东权利外，
不对上市公
司的正常经
营活动进行
干预。 根据
中国证监会
《上市公司
监管指引第 4
号--上市公司
实际控制人、
股东、关联
方、收购人以
及上市公司
承诺及履行》
规定，公司实
际控制人中
国国电于
2014 年 6 月
19 日出具了
《关于继续
督促内蒙古
平庄煤业（集
团）有限责任
公司履行承
诺的函》，主
要内容如下：
"鉴于平庄煤
业已向平庄
能源出具了
《关于明确
资产注入时
间的承诺
函》，中国国
电将继续督
促平庄煤业
履行该承诺。
" 平庄煤业
对原承诺事
项进行了规
范，出具了
《关于明确
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资产注入时
间的承诺
函》，公司于 6
月 26 日依照
平庄煤业的
书面承诺函，
对外发布了
《内蒙古平
庄能源股份
有限公司关
于实际控制
人、控股股东
规范承诺情
况的公告》，
主要内容如
下： 1．关于
元宝山露天
煤矿注入的
承诺 在元宝
山露天煤矿
满足以下必
备条件之后
12 个月左右，
平庄煤业将
配合平庄能
源启动收购
元宝山露天
煤矿的工作：
（1）平庄煤
业解决元宝
山露天煤矿
资产注入过
程中存在的
土地、房屋、
未处置储量、
核定生产能
力及平投公
司费用等问
题； （2）元
宝山露天煤
矿满足法律
法规规定的
转让条件。
2．关于白音
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华露天煤矿
注入的承诺
在白音华露
天煤矿满足
以下必备条
件之后 12 个
月左右，平庄
煤业将配合
平庄能源启
动收购白音
华露天煤矿
的工作：（1）
白音华露天
煤矿建设项
目竣工后通
过政府有关
部门组织的
验收，并取得
政府有关部
门同意投产
的批文及相
关证照；（2）
白音华露天
煤矿满足法
律法规规定
的转让条件。
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
股权激励承诺 无
"为维护资本
市场稳定，增
强投资者信
心，保护投资
者特别是中
小投资者权
内蒙古平庄
益，避免公司
煤业（集团） 股份减持承 2016 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 股价出现大 2017-01-09 正在履行中。
有限责任公 诺 08 日
幅波动，平庄
司
煤业承诺自
2015 年 7 月 9
日起六个月
内不通过二
级市场减持
本公司股份,
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具体请见公
司于 2015 年 7
月 10 日披露
的《公司关于
积极维护股
价稳定的公
告》（公告编
号：
2015-015）。
为维护二级
市场的稳定，
平庄煤业严
格落实中国
证监会最新
发布的《上市
公司大股东、
董监高减持
股份的若干
规定》(证监会
公告[2016]1
号)的规定，承
诺自上述承
诺到期后一
年内（至 2017
年 1 月 9 日）
不通过二级
市场减持本
公司股份。"
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,659,141,495.38 1,919,187,925.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 491,150,542.30 620,699,967.83
应收账款 948,834,552.08 921,856,628.55
预付款项 8,197,792.54 11,138,124.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,031,342.58 32,983,532.55
买入返售金融资产
存货 117,787,015.09 80,938,329.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,637,210.45 21,419,174.21
流动资产合计 3,279,779,950.42 3,608,223,682.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 18,279,818.45 26,812,993.13
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 881,774,741.96 905,228,373.67
在建工程 85,752.00 85,752.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 995,525,049.10 1,021,837,560.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 71,827,037.19 74,425,219.92
递延所得税资产 42,172,428.01 43,867,523.95
其他非流动资产 3,460,990.74 2,404,052.94
非流动资产合计 2,013,125,817.45 2,074,661,476.07
资产总计 5,292,905,767.87 5,682,885,158.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 239,304,064.24 602,845,630.49
应付账款 363,463,169.45 326,671,253.50
预收款项 63,057,194.79 82,846,051.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 97,080,484.80 24,836,809.97
应交税费 137,603,103.36 128,946,378.69
应付利息
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应付股利
其他应付款 124,242,526.96 193,458,360.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,024,750,543.60 1,359,604,484.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,509,004.11 9,509,004.11
预计负债
递延收益 770,898.39 770,898.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,279,902.50 10,279,902.50
负债合计 1,035,030,446.10 1,369,884,387.08
所有者权益：
股本 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,449,550,967.92 1,449,550,951.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备 432,826,850.44 402,764,578.68
盈余公积 246,385,317.20 246,385,317.20
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一般风险准备
未分配利润 1,114,805,862.21 1,199,993,599.83
归属于母公司所有者权益合计 4,257,875,321.77 4,313,000,771.66
少数股东权益
所有者权益合计 4,257,875,321.77 4,313,000,771.66
负债和所有者权益总计 5,292,905,767.87 5,682,885,158.74
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,659,141,495.38 1,919,187,925.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 491,150,542.30 620,699,967.83
应收账款 948,834,552.08 921,856,628.55
预付款项 8,197,792.54 11,138,124.29
应收利息
应收股利
其他应收款 48,031,342.58 32,983,532.55
存货 117,787,015.09 80,938,329.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,637,210.45 21,419,174.21
流动资产合计 3,279,779,950.42 3,608,223,682.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 18,279,818.45 26,812,993.13
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 881,774,741.96 905,228,373.67
21
内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 85,752.00 85,752.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 995,525,049.10 1,021,837,560.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 71,827,037.19 74,425,219.92
递延所得税资产 42,172,428.01 43,867,523.95
其他非流动资产 3,460,990.74 2,404,052.94
非流动资产合计 2,013,125,817.45 2,074,661,476.07
资产总计 5,292,905,767.87 5,682,885,158.74
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 239,304,064.24 602,845,630.49
应付账款 363,463,169.45 326,671,253.50
预收款项 63,057,194.79 82,846,051.56
应付职工薪酬 97,080,484.80 24,836,809.97
应交税费 137,603,103.36 128,946,378.69
应付利息
应付股利
其他应付款 124,242,526.96 193,458,360.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,024,750,543.60 1,359,604,484.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,509,004.11 9,509,004.11
预计负债
递延收益 770,898.39 770,898.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,279,902.50 10,279,902.50
负债合计 1,035,030,446.10 1,369,884,387.08
所有者权益：
股本 1,014,306,324.00 1,014,306,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,439,413,475.07 1,439,413,459.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 432,826,850.44 402,764,578.68
盈余公积 246,385,317.20 246,385,317.20
未分配利润 1,124,943,355.06 1,210,131,092.68
所有者权益合计 4,257,875,321.77 4,313,000,771.66
负债和所有者权益总计 5,292,905,767.87 5,682,885,158.74
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 428,551,117.92 485,340,828.91
其中：营业收入 428,551,117.92 485,340,828.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 511,972,966.25 513,621,212.13
其中：营业成本 381,989,109.98 330,168,866.80
23
内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,767,175.90 43,075,204.13
销售费用 12,526,990.32 10,113,136.64
管理费用 91,433,250.16 86,955,272.16
财务费用 -5,030,099.57 -1,753,118.72
资产减值损失 -4,713,460.54 45,061,851.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -83,421,848.33 -28,280,383.22
加：营业外收入 37,808.15 4,070.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 108,601.50 500,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -83,492,641.68 -28,776,313.22
减：所得税费用 1,695,095.94 -1,178,122.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -85,187,737.62 -27,598,191.06
归属于母公司所有者的净利润 -85,187,737.62 -27,598,191.06
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
24
内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -85,187,737.62 -27,598,191.06
归属于母公司所有者的综合收益
-85,187,737.62 -27,598,191.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.084 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.084 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张志 主管会计工作负责人：孙义 会计机构负责人：孙义
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 428,551,117.92 446,100,925.77
减：营业成本 381,989,109.98 286,893,717.35
营业税金及附加 35,767,175.90 39,760,355.28
销售费用 12,526,990.32 8,722,047.09
管理费用 91,433,250.16 79,696,655.31
25
内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 -5,030,099.57 -1,753,312.94
资产减值损失 -4,713,460.54 39,777,746.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -83,421,848.33 -6,996,282.51
加：营业外收入 37,808.15 4,070.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 108,601.50 500,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-83,492,641.68 -7,492,212.51
列）
减：所得税费用 1,695,095.94 -1,178,122.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -85,187,737.62 -6,314,090.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -85,187,737.62 -6,314,090.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.084 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.084 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 514,147,733.13 530,280,696.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,130,454.18 117,764,615.31
金
经营活动现金流入小计 519,278,187.31 648,045,311.38
购买商品、接受劳务支付的现金 70,950,839.66 125,756,195.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
27
内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
235,262,730.60 227,604,061.47
现金
支付的各项税费 69,111,334.95 127,056,590.10
支付其他与经营活动有关的现
403,828,294.39 35,344,490.31
金
经营活动现金流出小计 779,153,199.60 515,761,337.59
经营活动产生的现金流量净额 -259,875,012.29 132,283,973.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
171,417.74 208,974.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 171,417.74 208,974.30
投资活动产生的现金流量净额 -171,417.74 -208,974.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
28
内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -260,046,430.03 132,074,999.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,875,446,925.41 1,568,489,840.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,615,400,495.38 1,700,564,840.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 514,147,733.13 483,791,469.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,130,454.18 117,764,530.53
金
经营活动现金流入小计 519,278,187.31 601,555,999.77
购买商品、接受劳务支付的现金 70,950,839.66 113,868,194.86
支付给职工以及为职工支付的
235,262,730.60 200,634,291.04
现金
支付的各项税费 69,111,334.95 120,297,168.14
支付其他与经营活动有关的现
403,828,294.39 34,567,410.03
金
经营活动现金流出小计 779,153,199.60 469,367,064.07
经营活动产生的现金流量净额 -259,875,012.29 132,188,935.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
29
内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
171,417.74 208,974.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 171,417.74 208,974.30
投资活动产生的现金流量净额 -171,417.74 -208,974.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -260,046,430.03 131,979,961.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,875,446,925.41 1,568,489,840.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,615,400,495.38 1,700,469,802.39
30
内蒙古平庄能源股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
31
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