重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重庆三峡油漆股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管
人员)郭志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 469,273,799.02 106,350,235.34 341.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,038,237.58 8,376,328.86 43.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,013,817.58 8,468,406.88 41.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -130,464,658.10 -10,629,029.07
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 1.54% 2.04% -0.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,228,539,853.72 1,060,817,685.55 15.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 789,585,721.64 777,611,577.74 1.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,420.00
合计 24,420.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,993 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆化医控股
国有法人 40.55% 175,808,982 0
（集团）公司
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.30% 1,300,000 0
红－个人分红
-005L-FH002 深
邹森鹏 境内自然人 0.25% 1,068,500 0
蒋莉 境内自然人 0.23% 1,000,000 0
陈新 境内自然人 0.23% 1,000,000 0
赵欣 境内自然人 0.22% 961,350 0
任欣 境内自然人 0.22% 960,000 0
胡洪安 境内自然人 0.19% 838,770 0
昌孝润 境内自然人 0.19% 825,367 0
罗家兵 境内自然人 0.19% 821,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆化医控股（集团）公司 175,808,982 人民币普通股 175,808,982
中国人寿保险股份有限公司－分
1,300,000 人民币普通股 1,300,000
红－个人分红-005L-FH002 深
邹森鹏 1,068,500 人民币普通股 1,068,500
蒋莉 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
陈新 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
赵欣 961,350 人民币普通股 961,350
任欣 960,000 人民币普通股 960,000
胡洪安 838,770 人民币普通股 838,770
昌孝润 825,367 人民币普通股 825,367
罗家兵 821,000 人民币普通股 821,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
说明 定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东邹森鹏除通过普通证券账户持有 125,000 股外，还通过光大证券股份有限公司
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业务情况说明（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 943,500 股,合计持有 1,068,500 股；公司股东陈新除通
过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有 1,000,000 股，合计持有 1,000,000 股；公司股东胡洪安除通过普通证券账户持有
30,000 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 808,770 股，
合计持有 838,770 股；公司股东罗家兵除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 821,000 股，合计持有 821,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动原因说明：
1、预付款项期末数较期初数增加583.01%，主要系子公司重庆渝三峡化工有限公司预付货款影响所致。
2、在建工程期末数较期初数增加179.11%，主要系公司零星工程增加影响所致。
3、短期借款期末数较期初数增加98.67%，主要系公司拓展化工产品贸易业务，为满足其短期资金需求增加银行贷款影响所
致。
4、应付票据期末数较期初数增加57.47%，主要系公司在重庆化医控股集团财务有限公司开具承兑汇票增加影响所致。
5、预收款项期末数较期初数增加74.70%，主要系公司化工产品贸易预收货款报告期末未结清影响所致。
6、应付职工薪酬期末数较期初数减少35.01%，主要系公司发放应付职工工资影响所致。
7、应交税费期末数较期初数增加47.35%，主要系应缴增值税、企业所得税等税金影响所致。
8、营业收入本期数较上年同期数增加341.25%，主要系公司化工产品贸易报告期增加营业收入37,426.51万元影响所致。
9、营业成本本期数较上年同期数增加474.87%，主要系公司化工产品贸易报告期增加营业成本37,013.45万元影响所致。
10、资产减值损失本期数较上年同期数减少46.21%，主要系本期应收账款计提坏账准备减少影响所致。
11、所得税费用本期数较上年同期数增加1423.15%，主要系公司子公司重庆渝三峡化工有限公司实现利润应交企业所得税
影响所致。
12、归属于母公司股东的净利润较上年同期数增加43.72%，主要系公司开展化工产品贸易实现利润及期间费用减少影响所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年7月9日，公司接到控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）通知，化医集团拟于未来六个月
内（自2015年7月10日起）通过深交所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%,具体详见公
司于2015年7月10日发布的《关于控股股东拟增持公司股份的公告》，公告编号2015-031。2016年1月11日,公司接到化医集
团的通知,截至2016年1月11日增持公司股份计划实施已满6个月，本次增持计划已经实施完毕：化医集团于2015年8月25日通
过深交所交易系统增持公司股份15,000股，占公司总股本比例为0.0086%；本次增持前，化医集团持有公司股份数占公司总
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股本比例为40.54%，本次增持完成后，化医集团持有公司股份数占公司总股本比例为40.55%；具体详见公司于2016年1月12
日发布的《关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》，公告编号2016-001。
2、公司于2016年3月7日收到中国证监会重庆监管局《关于对重庆三峡油漆股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】
4号），并对《决定书》进行了披露。公司对《决定书》涉及的问题进行了整改，明确了整改责任人和整改期限，并落实了
整改措施。具体详见公司于2016年3月29日发布的《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
（公告编号2016-006）及《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2016-007）。
3、因控股股东化医集团正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票
代码：000565）于2016年3月29日开市起停牌，并于2016年3月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）；因
控股股东筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号
2016-009），公司股票自2016年4月6日起继续停牌；2016年4月13日、2016年4月20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》
（公告编号2016-010，公告编号2016-011）；2016年4月27日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公
告编号2016-012）；2016年4月29日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
重庆化医控 2016 年 1 月
股（集团）公 11 日,公司接
司对本公司 到化医集团
未来持续稳 的通知,截至
定发展、实现 2016 年 1 月
既定战略具 11 日增持公
有坚定信心， 司股份计划
为稳定上市 实施已满 6 个
重庆化医控
公司股价，维 2015 年 07 月 月，本次增持
其他对公司中小股东所作承诺 股（集团）公 6 个月
护全体股东 10 日 计划已经实
司
利益，化医集 施完毕：化医
团拟于未来 集团于 2015
六个月内（自 年 8 月 25 日
2015 年 7 月 通过深圳证
10 日起）通过 券交易所交
深圳证券交 易系统增持
易所交易系 公司股份
统增持公司 15,000 股，占
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股份，累计增 公司总股本
持比例不超 比例为
过公司已发 0.0086%。本
行总股份的 次增持前，化
2%。化医集团 医集团持有
承诺，在增持 公司股份数
实施期间及 占公司总股
法定期限内 本比例为
不减持所持 40.54%，本次
有的本公司 增持完成后，
股份。 化医集团持
有公司股份
数占公司总
股本比例为
40.55%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
嘉润三板
20,000,00 20,000,00 20,000,00 22,171,59 可供出售 自有资金
基金 S63331 定增 1 号 16.67% 16.67% 0.00
0.00 0 0 9.89 金融资产 购买
基金
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
20,000,00 20,000,00 20,000,00 22,171,59
合计 -- -- 0.00 -- --
0.00 0 0 9.89
证券投资审批董事会公告披露
2015 年 06 月 24 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 1 月-3 月 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 138,173,939.30 124,248,724.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 83,423,118.52 118,832,670.29
应收账款 131,402,952.96 101,794,107.34
预付款项 193,790,719.18 28,373,158.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,281,662.08 2,906,367.24
买入返售金融资产
存货 123,889,836.48 132,525,119.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,006.41 130,236.99
流动资产合计 674,065,234.93 508,810,383.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 67,839,742.14 67,916,667.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 186,456,444.75 182,713,762.96
投资性房地产
固定资产 230,879,235.35 233,916,245.59
在建工程 3,085,458.93 1,105,479.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,686,678.35 22,821,614.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,484,218.64 7,492,610.18
其他非流动资产 36,042,840.63 36,040,921.40
非流动资产合计 554,474,618.79 552,007,302.09
资产总计 1,228,539,853.72 1,060,817,685.55
流动负债：
短期借款 298,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,850,000.00 4,350,000.00
应付账款 36,268,125.39 42,901,011.15
预收款项 35,715,586.00 20,443,961.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,760,737.29 13,480,116.77
应交税费 3,979,276.90 2,700,542.65
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应付利息
应付股利
其他应付款 10,730,323.80 9,966,708.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 400,304,049.38 243,842,340.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 29,855,387.78 30,557,533.78
专项应付款
预计负债
递延收益 7,851,233.59 7,851,233.59
递延所得税负债 943,461.33 955,000.13
其他非流动负债
非流动负债合计 38,650,082.70 39,363,767.50
负债合计 438,954,132.08 283,206,107.81
所有者权益：
股本 433,592,220.00 433,592,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 72,186,751.75 72,185,458.87
减：库存股
其他综合收益 5,346,280.81 5,411,667.37
专项储备
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盈余公积 93,217,333.75 93,217,333.75
一般风险准备
未分配利润 185,243,135.33 173,204,897.75
归属于母公司所有者权益合计 789,585,721.64 777,611,577.74
少数股东权益
所有者权益合计 789,585,721.64 777,611,577.74
负债和所有者权益总计 1,228,539,853.72 1,060,817,685.55
法定代表人：苏中俊 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：郭志强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,784,386.21 109,626,677.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,011,749.16 110,203,271.67
应收账款 110,859,777.25 80,585,367.42
预付款项 18,123,764.11 17,201,852.44
应收利息
应收股利
其他应收款 184,941,948.57 23,884,967.03
存货 103,326,707.99 110,662,331.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 555,048,333.29 452,164,466.78
非流动资产：
可供出售金融资产 67,839,742.14 67,916,667.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 292,556,444.75 258,813,762.96
投资性房地产
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固定资产 185,853,523.35 188,270,048.60
在建工程 3,085,458.93 1,105,479.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,925,543.73 22,055,730.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,789,193.40 6,789,193.40
其他非流动资产 36,042,840.63 36,040,921.40
非流动资产合计 614,092,746.93 580,991,804.67
资产总计 1,169,141,080.22 1,033,156,271.45
流动负债：
短期借款 298,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,850,000.00 4,350,000.00
应付账款 30,356,612.47 28,991,094.30
预收款项 2,903,171.00 6,863,511.81
应付职工薪酬 8,132,034.99 12,889,709.94
应交税费 1,773,346.21 1,254,648.42
应付利息
应付股利
其他应付款 22,463,414.04 39,479,161.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 370,478,578.71 243,828,126.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 29,855,387.78 30,557,533.78
专项应付款
预计负债
递延收益 2,602,157.78 2,602,157.78
递延所得税负债 943,461.33 955,000.13
其他非流动负债
非流动负债合计 33,401,006.89 34,114,691.69
负债合计 403,879,585.60 277,942,817.93
所有者权益：
股本 433,592,220.00 433,592,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,776,706.59 68,775,413.71
减：库存股
其他综合收益 5,346,280.81 5,411,667.37
专项储备
盈余公积 93,195,524.05 93,195,524.05
未分配利润 164,350,763.17 154,238,628.39
所有者权益合计 765,261,494.62 755,213,453.52
负债和所有者权益总计 1,169,141,080.22 1,033,156,271.45
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 469,273,799.02 106,350,235.34
其中：营业收入 469,273,799.02 106,350,235.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 460,187,972.71 101,737,738.20
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重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 435,522,538.41 75,760,550.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 924,212.16 843,887.91
销售费用 4,561,264.70 4,881,326.59
管理费用 16,095,622.78 16,644,077.14
财务费用 2,295,121.53 2,140,605.67
资产减值损失 789,213.13 1,467,290.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,742,681.79 3,912,967.52
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,742,681.79 3,912,967.52
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,828,508.10 8,525,464.66
加：营业外收入 33,300.00 28,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,880.00 120,078.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,852,928.10 8,433,386.64
减：所得税费用 814,690.52 53,487.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,038,237.58 8,379,899.41
归属于母公司所有者的净利润 12,038,237.58 8,376,328.86
少数股东损益 3,570.55
六、其他综合收益的税后净额 65,386.56 323,715.23
归属母公司所有者的其他综合收益
65,386.56 323,715.23
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
65,386.56 323,715.23
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
65,386.56 323,715.23
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,103,624.14 8,703,614.64
归属于母公司所有者的综合收益
12,103,624.14 8,700,044.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,570.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：苏中俊 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：郭志强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 217,209,859.01 94,982,254.75
减：营业成本 190,145,460.52 67,630,706.76
营业税金及附加 745,820.76 694,650.38
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重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 3,488,128.22 4,031,502.54
管理费用 13,275,258.89 13,982,980.49
财务费用 2,365,000.92 2,154,901.80
资产减值损失 845,156.71 1,823,872.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,742,681.79 3,912,967.52
列）
其中：对联营企业和合营企
3,742,681.79 3,912,967.52
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,087,714.78 8,576,608.21
加：营业外收入 33,300.00 28,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,880.00 132,462.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,112,134.78 8,472,145.45
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,112,134.78 8,472,145.45
五、其他综合收益的税后净额 65,386.56 323,715.23
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
65,386.56 323,715.23
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
65,386.56 323,715.23
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,177,521.34 8,795,860.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 519,755,779.34 59,328,425.72
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,209,714.82 6,050,559.83
金
经营活动现金流入小计 523,965,494.16 65,378,985.55
购买商品、接受劳务支付的现金 616,030,864.55 38,606,980.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,104,033.61 22,751,681.06
现金
支付的各项税费 8,269,567.37 7,596,309.14
支付其他与经营活动有关的现
7,025,686.73 7,053,044.16
金
经营活动现金流出小计 654,430,152.26 76,008,014.62
经营活动产生的现金流量净额 -130,464,658.10 -10,629,029.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,184,048.92 16,204.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,184,048.92 16,204.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,184,048.92 -16,204.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 178,125,000.00
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重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
151,274.86
金
筹资活动现金流入小计 178,125,000.00 151,274.86
偿还债务支付的现金 30,125,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,426,077.99 2,530,489.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 32,551,077.99 10,530,489.04
筹资活动产生的现金流量净额 145,573,922.01 -10,379,214.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,925,214.99 -21,024,447.25
加：期初现金及现金等价物余额 124,248,724.31 92,843,547.67
六、期末现金及现金等价物余额 138,173,939.30 71,819,100.42
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,875,933.64 53,202,843.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
14,530,049.66 151,141.94
金
经营活动现金流入小计 222,405,983.30 53,353,985.60
购买商品、接受劳务支付的现金 167,965,184.33 36,003,322.63
支付给职工以及为职工支付的
20,507,258.69 20,141,096.50
现金
支付的各项税费 6,245,124.53 5,476,161.42
支付其他与经营活动有关的现
194,921,287.75 5,915,938.17
金
经营活动现金流出小计 389,638,855.30 67,536,518.72
经营活动产生的现金流量净额 -167,232,872.00 -14,182,533.12
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,184,048.92 14,104.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 31,184,048.92 14,104.00
投资活动产生的现金流量净额 -31,184,048.92 -14,104.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 178,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
149,477.54
金
筹资活动现金流入小计 178,000,000.00 149,477.54
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,425,370.01 2,530,090.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 32,425,370.01 10,530,090.26
筹资活动产生的现金流量净额 145,574,629.99 -10,380,612.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,842,290.93 -24,577,249.84
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重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 109,626,677.14 80,664,898.18
六、期末现金及现金等价物余额 56,784,386.21 56,087,648.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长：苏中俊
2016 年 4 月 28 日
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