大连大显控股股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况
专项审核报告
勤信专字【2016】第 1628 号
目 录
内 容 页 次
专项审核报告 1-2
附件：
大连大显控股股份有限公司关于
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
2015 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告
勤信专字【2016】第 1628 号
大连大显控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的大连大显控股股份有限公司（以下简称“贵公
司”）董事会编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本报告作为贵公司 2015 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对
外披露。
二、贵公司董事会的责任
按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
等有关规定编制《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ,并保
证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公
司董事会的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的 《关于 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对
募集资金年度存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在
鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根
据所取得的材料做出职业判断。
1
大连大显控股股份有限公司关于
2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1554 号《关于核准大连大
显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2014 年 6 月
以非公开发行方式向大连长富瑞华集团有限公司 1 名特定投资者发行了
400,000,000 股普通股股票，发行价格为人民币 3.44 元/股，募集资金总额
为人民币 1,376,000,000.00 元，扣除保荐费用及相关发行费用人民币
12,101,175.82 元，剩余募集资金净额为人民币 1,363,898,824.18 元。该募
集资金已于 2014 年 6 月 9 日到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的勤信验字【2014】第 1021 号验资报告验证。
截止2015年12月31日，公司募集资金累计使用767,555,719.34元，募集
资金余额为607,138,187.10元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手
续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
公司已制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等事项
作出了明确规定。公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集
资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
1
截止2015年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
开户行 账号 余额 (元)
渤海银行股份有限公司大连分行 2001234255000855 84,000,000.00
渤海银行股份有限公司大连分行 2001234255000978 183,138,187.10
渤海银行股份有限公司大连分行 2001234255001093 340,000,000.00
合计 607,138,187.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度，公司按照此次非公开发行文件中承诺的募集资金使用方向使用
募集资金，募集资金详细使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
根据公司定增报送文件的详细说明以及中国证监会核准的公司本次定
向增发募资资金用途，公司成立了全资子公司大连福美贵金属贸易有限公司
（以下简称“福美贵金属”），注册资本6亿元整（为公司此次定向增发募集
资金），公司持股比例为100%。
为了保证募集资金收益最大化，福美贵金属将6亿资本金中3.4亿元续存
2
为定期存单。上述事项经公司2015年2月27日召开的第七届第三十一次董事
会审议通过（详见公司临2015-19号公告）。后上述定期存单到期，经公司2015
年12月4日召开的第八届第四次董事会审议通过续存为定期存单（详见公司
临2015-110号公告）。
同时，公司为了满足大宗贸易的需求，公司 2015 年 12 月 4 日召开的第
八届第四次董事会审议通过解除了 2015 年 3 月 4 日召开的第七届董事会第
三 十 二 次 会 议 审 议 通 过 的 4.59 亿 元 募 集 资 金 定 期 存 单 （ 详 见 公 司 临
2015-110 号公告）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司此次定向增发不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。
公司此次定向增发不存在超募资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司鉴于 2014 年度中出现的募资资金使用问题，及公司募集
资金存储于多个账户，为了有效的管理和存储募集资金，根据监管层及意见，
3
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：亿元
募集资金总额 13.64 本年度投入募集资金总额 2.11
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 7.67
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资 已变更项 募集资 调整后投 截至期 本年 截至期 截至期末累计投入 截至期 项目达 本年 是否达 项目可
项目 目，含部 金承诺 资总额 末承诺 度投 末累计 金额与承诺投入金 末投入 到预定 度实 到预计 行性是
分变更 投资总 投入金 入金 投入金 额的差额(3)＝ 进度（%） 可使用 现的 效益 否发生
（如有） 额 额(1) 额 额(2) (2)-(1) (4)＝ 状态日 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
偿还银行
无 4.81 0.60 1.28 否
贷款
开展大宗
无 8.83 1.51 6.14 否
商品贸易
合计 — 13.64 2.11 7.42 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2015 年 12 月 4 日召开的第八届第四次董事会审议通过福美贵金属将 6 亿资本金中 3.4
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
亿元续存为定期存单。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 本年度支付大通证券持续督导费用 50 万元，2014 年 2,250 万元用于增资远中租赁款项。
5
首页
微信公众号
证券之星APP
