2016 年第一季度报告
公司代码：600741 公司简称：华域汽车
华域汽车系统股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 98,745,640,803.19 90,155,882,623.09 78,599,689,723.85 9.53
归属于上市公司
35,945,629,745.94 30,656,059,347.40 27,267,464,547.53 17.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的
1,278,628,266.08 2,126,024,313.26 1,325,134,328.67 -39.86
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减（%）
营业收入 31,737,119,444.44 23,964,232,752.77 20,460,431,115.57 32.44
归属于上市公司
1,427,070,674.38 1,384,658,061.80 1,281,110,262.24 3.06
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,348,895,428.44 1,266,823,667.43 1,171,612,076.52 6.48
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 0.79 个百
4.29 5.08 5.30
收益率（%） 分点
基本每股收益
0.453 0.483 0.496 -6.21
（元/股）
稀释每股收益
不适用 不适用 不适用 不适用
（元/股）
公司主要会计数据和财务指标的说明：
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1．根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行 569,523,809 股 A 股股票工作，相关股份
登记手续于 2016 年 1 月 14 日办理完毕，公司总股本由 2,583,200,175 股变更为 3,152,723,984
股（以下简称：本次非公开发行）。
在本次非公开发行中，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制
造有限公司 100%的股权作价人民币 4,507,884,013.50 元认购 286,214,858 股，该事项构成同一
控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，本公司对比较合并财务报表进行追溯调整。追
溯调整对公司比较合并财务报表的主要影响为：上年同期（即 2015 年 1-3 月）营业收入调增
3,503,801,637.20 元，归属于母公司所有者的的净利润调增 103,547,799.56 元。对上年同期计
算每股收益的股本相应追溯调整为 2,869,415,033 股。
2．2015 年下半年，公司完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与美国江
森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股 70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——
延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰公司），相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，
对本期有关主要财务数据产生影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 21,411,772.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,268,844.98
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 14,899,671.83
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 10,048,792.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,091,595.39
少数股东权益影响额（税后） -26,993,018.30
所得税影响额 -28,552,413.38
合计 78,175,245.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,797
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
上海汽车集团股份有限
1,838,663,129 58.32 286,214,858 无 国有法人
公司
中国证券金融股份有限
82,552,444 2.62 - 无 国有法人
公司
香港中央结算有限公司 51,917,938 1.65 - 无 境外法人
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平安资产－工商银行－
38,095,238 1.21 38,095,238 无 其他
鑫享 3 号资产管理产品
泰康人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 33,189,427 1.05 28,893,747 无 其他
－019L－FH002 沪
平安大华基金－平安银
行－平安大华平安金橙
31,746,031 1.01 31,746,031 无 其他
财富 124 号资产管理计
划
泰达宏利基金－民生银
行－泰达宏利价值成长
31,746,031 1.01 31,746,031 无 其他
定向增发 386 号资产管
理计划
中央汇金资产管理有限
31,008,300 0.98 - 无 国有法人
责任公司
兴业证券股份有限公司 27,572,001 0.87 10,158,730 无 其他
泰康人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 20,597,748 0.65 16,664,361 无 其他
产品－019L－CT001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海汽车集团股份有限公司 1,552,448,271 人民币普通股 1,552,448,271
中国证券金融股份有限公司 82,552,444 人民币普通股 82,552,444
香港中央结算有限公司 51,917,938 人民币普通股 51,917,938
中央汇金资产管理有限责任公司 31,008,300 人民币普通股 31,008,300
兴业证券股份有限公司 17,413,271 人民币普通股 17,413,271
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力
16,028,117 人民币普通股 16,028,117
灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有
13,222,624 人民币普通股 13,222,624
企业改革指数分级证券投资基金
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 11,884,070 人民币普通股 11,884,070
上海公路房地产联合开发经营公司 10,106,849 人民币普通股 10,106,849
全国社保基金四一八组合 8,427,646 人民币普通股 8,427,646
前 10 名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他 9 名
股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明
法》规定的一致行动人，其他 9 名股东之间未知是否存在
关联关系或一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
报表项目、财务指标 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%）
应收股利 225,671,717.83 330,763,317.59 -31.77
其他流动资产 1,181,896,789.33 534,466,730.08 121.14
应交税费 956,717,053.83 550,224,103.91 73.88
应付利息 74,097,126.47 33,719,115.23 119.75
资本公积 12,514,620,548.82 8,934,070,470.14 40.08
注：
1.应收股利期末比期初减少 10,509 万元，主要原因是收回股利所致。
2.其他流动资产期末比期初增加 64,743 万元，主要原因是银行固定收益类理财产品投资增加所致。
3.应交税费期末比期初增加 40,649 万元，主要原因是销售增长导致应交税费中应交增值税增加所
致。
4.应付利息期末比期初增加 4,038 万元，主要原因是计提本期债券利息所致。
5.资本公积期末比期初增加 358,055 万元，主要原因是本次非公开发行股票产生的股本溢价所致。
（2）利润表项目
报表项目、财务指标 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%）
营业收入 31,737,119,444.44 23,964,232,752.77 32.44
营业成本 27,435,587,259.63 20,691,460,744.16 32.59
利润总额 2,516,361,446.47 2,187,108,939.41 15.05
归属于母公司所有者的净利润 1,427,070,674.38 1,384,658,061.80 3.06
注：
2015 年下半年，公司完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司
控股 70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内
饰公司，对本期比较合并财务报表相关项目产生影响。
报告期内，国内汽车市场需求回暖，公司把握市场机会，实现经营业绩的平稳增长。2016年
1-3月，按合并报表口径，公司实现营业收入3,173,712万元，比上年同期增长32.44％；实现归属
于母公司所有者的净利润142,707万元，比上年同期增长3.06％。
（3）现金流量表项目
报表项目、财务指标 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,278,628,266.08 2,126,024,313.26 -39.86
投资活动产生的现金流量净额 -2,259,545,323.15 -1,867,613,609.83 -20.99
筹资活动产生的现金流量净额 4,947,354,265.73 146,254,459.22 3,282.70
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注：
1．2016年一季度公司经营活动现金净流入12.8亿元，比上年同期少流入8.5亿元，主要原因是部
分货款结算周期影响所致。
2．2016 年一季度公司投资活动现金净流出 22.6 亿元，比上年同期多流出 3.9 亿元，主要原因是
本期投资增加所致。
3．2016 年一季度公司筹资活动现金净流入 49.5 亿元，比上年同期多流入 48.0 亿元，主要原因
是本次非公开发行股票收到现金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行569,523,809股A股股票工作，相关股份登记
手续于2016年1月14日办理完毕，公司总股本由2,583,200,175股变更为3,152,723,984股。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限 行期限 严格履行
上海汽车
与再融资相关 2019年1月
股份限售 集团股份 见附注1 是 是
的承诺 14日
有限公司
附注1：
上海汽车集团股份有限公司认购公司本次非公开发行的股份，自本次非公开发行完成之日起三十
六个月内不得转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华域汽车系统股份有限公司
法定代表人 陈虹
日期 2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
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编制单位:华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,140,292,292.59 19,395,198,869.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 7,413,380.83
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,160,601,788.84 3,571,944,096.12
应收账款 23,905,271,690.34 20,991,548,387.29
预付款项 1,039,055,586.48 944,938,140.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,442,430.45 15,717,719.50
应收股利 225,671,717.83 330,763,317.59
其他应收款 2,577,837,238.27 2,297,814,200.86
买入返售金融资产
存货 6,193,830,350.31 6,147,656,762.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,181,896,789.33 534,466,730.08
流动资产合计 61,444,313,265.27 54,230,048,223.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,146,700,595.65 4,265,257,074.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,543,543,954.22 9,658,003,349.81
投资性房地产 180,589,658.13 191,146,122.12
固定资产 12,986,772,727.84 13,029,497,989.09
在建工程 3,012,465,464.64 2,663,766,068.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,512,646,263.12 2,478,881,529.30
开发支出 5,904,138.71 4,298,394.04
商誉 74,702,044.50 73,583,259.25
长期待摊费用 396,323,670.33 396,510,225.53
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2016 年第一季度报告
递延所得税资产 2,564,543,493.92 2,412,766,113.05
其他非流动资产 877,135,526.86 752,124,274.53
非流动资产合计 37,301,327,537.92 35,925,834,399.99
资产总计 98,745,640,803.19 90,155,882,623.09
流动负债：
短期借款 1,860,627,306.90 1,567,437,436.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 7,486,291.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,446,590,081.04 2,606,233,308.24
应付账款 31,875,258,534.20 29,897,651,929.62
预收款项 720,241,810.55 807,236,129.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,495,176,417.77 2,904,583,781.41
应交税费 956,717,053.83 550,224,103.91
应付利息 74,097,126.47 33,719,115.23
应付股利 428,910,041.36 413,493,361.54
其他应付款 5,039,756,363.83 4,578,558,567.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 85,438,665.98 85,398,000.00
其他流动负债 434,330,763.77 403,496,899.75
流动负债合计 46,417,144,165.70 43,855,518,924.32
非流动负债：
长期借款 533,817,200.00 526,307,100.00
应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,449,486.27 12,010,354.00
长期应付职工薪酬 1,064,175,770.41 1,055,948,091.48
专项应付款
预计负债 1,711,040,092.28 1,554,293,602.85
递延收益 1,763,950,871.39 1,632,627,787.87
递延所得税负债 1,389,935,996.80 1,492,631,026.74
其他非流动负债 120,814,966.99
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2016 年第一季度报告
非流动负债合计 9,275,369,417.15 9,194,632,929.93
负债合计 55,692,513,582.85 53,050,151,854.25
所有者权益
股本 3,152,723,984.00 2,583,200,175.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,514,620,548.82 8,934,070,470.14
减：库存股
其他综合收益 2,143,840,771.15 2,428,718,105.65
专项储备
盈余公积 1,459,067,660.39 1,459,067,660.39
一般风险准备
未分配利润 16,675,376,781.58 15,251,002,936.22
归属于母公司所有者权益合计 35,945,629,745.94 30,656,059,347.40
少数股东权益 7,107,497,474.40 6,449,671,421.44
所有者权益合计 43,053,127,220.34 37,105,730,768.84
负债和所有者权益总计 98,745,640,803.19 90,155,882,623.09
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华域汽车系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,908,887,390.70 2,580,617,890.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,590,495.73 1,346,495.73
应收利息
应收股利 1,095,777,569.90 1,317,287,203.74
其他应收款 30,973,156.36 12,959,454.10
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,741,600,000.00 1,046,600,000.00
流动资产合计 8,778,828,612.69 4,958,811,043.84
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2016 年第一季度报告
非流动资产：
可供出售金融资产 4,018,315,440.00 4,115,804,160.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,393,183,686.75 16,600,879,889.93
投资性房地产 746,738,215.62 752,755,715.31
固定资产 34,810,389.86 36,302,262.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,041,996.30 109,960,741.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 26,302,089,728.53 21,615,702,768.94
资产总计 35,080,918,341.22 26,574,513,812.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 229,583,281.41 231,484,911.34
应交税费 -17,831,084.06 -12,538,742.96
应付利息 55,668,602.81 16,177,095.95
应付股利 1,821,585.00 1,821,585.00
其他应付款 353,882,474.51 100,622,459.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 623,124,859.67 337,567,308.81
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
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2016 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,204,098.83 48,204,098.83
递延所得税负债 896,913,378.04 997,951,458.04
其他非流动负债
非流动负债合计 3,745,117,476.87 3,846,155,556.87
负债合计 4,368,242,336.54 4,183,722,865.68
所有者权益：
股本 3,152,723,984.00 2,583,200,175.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,680,770,226.66 7,455,711,375.89
减：库存股
其他综合收益 2,661,317,093.92 2,966,759,887.83
专项储备
盈余公积 1,734,219,962.05 1,734,219,962.05
未分配利润 8,483,644,738.05 7,650,899,546.33
所有者权益合计 30,712,676,004.68 22,390,790,947.10
负债和所有者权益总计 35,080,918,341.22 26,574,513,812.78
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 31,737,119,444.44 23,964,232,752.77
其中：营业收入 31,737,119,444.44 23,964,232,752.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,167,066,293.95 22,646,924,638.79
其中：营业成本 27,435,587,259.63 20,691,460,744.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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2016 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 108,096,467.72 85,153,739.78
销售费用 349,655,013.40 231,358,236.73
管理费用 2,246,179,486.93 1,667,462,242.68
财务费用 15,279,126.16 -35,368,104.18
资产减值损失 12,268,940.11 6,857,779.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 14,899,671.83 -657,000.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 822,636,410.97 851,929,249.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收 794,825,673.88 719,598,708.48
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,407,589,233.29 2,168,580,363.95
加：营业外收入 112,492,937.38 25,545,253.72
其中：非流动资产处置利得 22,367,037.26 2,775,850.22
减：营业外支出 3,720,724.20 7,016,678.26
其中：非流动资产处置损失 955,264.45 1,957,410.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,516,361,446.47 2,187,108,939.41
减：所得税费用 444,198,313.64 274,589,171.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,072,163,132.83 1,912,519,768.24
归属于母公司所有者的净利润 1,427,070,674.38 1,384,658,061.80
少数股东损益 645,092,458.45 527,861,706.44
六、其他综合收益的税后净额 -269,386,833.11 -163,275,388.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -284,877,334.50 -162,706,368.30
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -284,877,334.50 -162,706,368.30
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -2,358,553.91 -4,238,542.60
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -320,991,835.38 -157,486,441.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 38,473,054.79 -981,384.06
6.其他
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2016 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 15,490,501.39 -569,020.00
七、综合收益总额 1,802,776,299.72 1,749,244,379.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,142,193,339.88 1,221,951,693.50
归属于少数股东的综合收益总额 660,582,959.84 527,292,686.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.453 0.483
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 106,659,954.43 元。
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,710,000.00 7,657,500.00
减：营业成本 6,017,499.69 6,017,499.69
营业税金及附加 435,615.00 432,648.75
销售费用
管理费用 47,032,753.75 29,223,060.96
财务费用 27,314,794.17 55,470,293.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -657,000.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 905,829,854.33 622,190,668.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收 465,982,357.91 483,144,466.67
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 832,739,191.72 538,047,665.53
加：营业外收入 6,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 832,745,191.72 538,047,665.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 832,745,191.72 538,047,665.53
五、其他综合收益的税后净额 -305,442,793.91 -190,539,982.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2016 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -305,442,793.91 -190,539,982.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -2,358,553.91 -4,238,542.60
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -303,084,240.00 -186,301,440.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 527,302,397.81 347,507,682.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,891,077,035.94 21,942,295,483.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 131,817.54
收到其他与经营活动有关的现金 222,818,019.03 256,869,933.72
经营活动现金流入小计 26,113,895,054.97 22,199,297,235.20
购买商品、接受劳务支付的现金 20,295,078,279.88 15,856,729,532.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2016 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,073,037,469.84 1,783,897,861.45
支付的各项税费 1,441,699,671.13 1,516,303,945.26
支付其他与经营活动有关的现金 1,025,451,368.04 916,341,582.81
经营活动现金流出小计 24,835,266,788.89 20,073,272,921.94
经营活动产生的现金流量净额 1,278,628,266.08 2,126,024,313.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 787,500,000.00 543,271,982.58
取得投资收益收到的现金 152,700,924.03 55,177,764.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 69,663,937.78 67,310,126.65
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 21,500,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,031,364,861.81 665,759,874.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,174,143,838.13 1,343,990,035.07
产支付的现金
投资支付的现金 2,116,766,346.83 1,189,383,448.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,290,910,184.96 2,533,373,483.83
投资活动产生的现金流量净额 -2,259,545,323.15 -1,867,613,609.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,550,304,418.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 144,316,552.00
现金
取得借款收到的现金 1,196,614,965.63 200,481,028.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 181,577,938.59 135,292,986.54
筹资活动现金流入小计 5,928,497,322.31 335,774,014.73
偿还债务支付的现金 830,580,180.27 87,177,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,562,876.31 102,342,355.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、 110,000,000.00 81,329,037.58
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 981,143,056.58 189,519,555.51
筹资活动产生的现金流量净额 4,947,354,265.73 146,254,459.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -39,765,846.56 -15,296,579.50
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2016 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 3,926,671,362.10 389,368,583.15
加：期初现金及现金等价物余额 19,028,712,321.84 18,634,858,726.77
六、期末现金及现金等价物余额 22,955,383,683.94 19,024,227,309.92
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华域汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,710,000.00 7,657,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,207,302.70 10,097,099.97
经营活动现金流入小计 19,917,302.70 17,754,599.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,514,677.84 25,796,989.70
支付的各项税费 3,767,798.30 1,749,384.31
支付其他与经营活动有关的现金 39,670,011.07 52,841,521.93
经营活动现金流出小计 74,952,487.21 80,387,895.94
经营活动产生的现金流量净额 -55,035,184.51 -62,633,295.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 900,600,000.00 1,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金 919,279,617.99 387,545,809.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,819,879,617.99 2,187,545,809.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 244,000.00 4,388,558.49
产支付的现金
投资支付的现金 2,842,318,799.14 1,269,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,842,562,799.14 1,273,988,558.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,022,683,181.15 913,557,250.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,405,987,866.09
取得借款收到的现金
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2016 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,405,987,866.09
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,477,637.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,477,637.63
筹资活动产生的现金流量净额 4,405,987,866.09 -6,477,637.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,328,269,500.43 844,446,317.32
加：期初现金及现金等价物余额 2,580,617,890.27 1,224,900,492.69
六、期末现金及现金等价物余额 5,908,887,390.70 2,069,346,810.01
法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：陈晓东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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