2016 年第一季度报告
公司代码：600706 公司简称：曲江文旅
西安曲江文化旅游股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................... 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贾涛、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）王月保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,719,212,722.47 1,732,554,907.24 -0.77
归属于上市公司股东的净
846,311,756.09 832,669,689.95 1.64
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-6,701,005.53 -15,243,396.13 56.04
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 220,486,126.64 228,247,220.97 -3.40
归属于上市公司股东的净
13,642,066.14 5,309,715.20 156.93
利润
归属于上市公司股东的扣
12,429,957.27 5,170,376.17 140.41
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.63 0.67 增加 0.96 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -492,606.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1,872,096.66
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,776.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -161,604.39
合计 1,212,108.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,956
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
西安曲江旅游投资（集团）
92,733,234 51.66 0 质押 46,088,100 国有法人
有限公司
境内非国有
青岛齐能化工有限公司 4,370,178 2.43 0 冻结 4,370,178
法人
华夏银行股份有限公司－
华商大盘量化精选灵活配 2,798,949 1.56 0 未知 0 其他
置混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏平稳
1,377,476 0.77 0 未知 0 其他
增长混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－
华宝兴业动力组合混合型 1,299,897 0.72 0 未知 0 其他
证券投资基金
西安市商业银行股份有限
1,107,174 0.62 0 未知 0 其他
公司
中国农业银行股份有限公
司－交银施罗德成长混合 1,025,832 0.57 0 未知 0 其他
型证券投资基金
来军 1,000,000 0.56 0 未知 0 境内自然人
周宇光 900,800 0.50 0 未知 0 境内自然人
北京通三益保健食品有限 境内非国有
858,000 0.48 0 未知 0
责任公司 法人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
西安曲江旅游投资（集团）有限公司 92,733,234 人民币普通股 92,733,234
青岛齐能化工有限公司 4,370,178 人民币普通股 4,370,178
华夏银行股份有限公司－华商大盘量
2,798,949 人民币普通股 2,798,949
化精选灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏平稳增长混合型
1,377,476 人民币普通股 1,377,476
证券投资基金
中国银行股份有限公司－华宝兴业动
1,299,897 人民币普通股 1,299,897
力组合混合型证券投资基金
西安市商业银行股份有限公司 1,107,174 人民币普通股 1,107,174
中国农业银行股份有限公司－交银施
1,025,832 人民币普通股 1,025,832
罗德成长混合型证券投资基金
来军 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
周宇光 900,800 人民币普通股 900,800
周爽 826,750 人民币普通股 826,750
公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理办法》规定的一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、财务状况
（一）资产项目
截止 2016 年 3 月 31 日，公司资产总额 171,921.27 万元，较年初减少 1,334.22 万元，降幅 0.77%；
流动资产 63,570.59 万元，较年初增加 233.79 万元，增幅 0.37%；非流动资产 108,350.68 万元，
较年初减少 1,568.01 万元，降幅 1.43%。资产项目中变动幅度较大的项目有：
（1）期末预付账款 1,316.44 万元，较年初增加 363.11 万元，增幅 38.09%，增加原因主要为
预付绿化工程款增加所致。
（2）期末其他应收款 2,324.43 万元，较年初减少 651.92 万元，降幅 21.90%，减少原因主要
为本期收回西安城墙管理委员拨付的 500 万元专项资金所致。
（3）期末长期待摊费用 1,543.62 万元，较年初减少 321.38 万元，降幅 17.23%，减少原因主
要为摊销长期待摊费用所致。
（二）负债项目
截止 2016 年 3 月 31 日，公司负债总额 87,016.68 万元，较年初减少 2,642.32 万元，降幅 2.95%；
流动负债 61,104.00 万元，较年初减少 709.61 万元，降幅 1.15%；非流动负债 25,912.68 万元，
较年初减少 1,932.71 万元，降幅 6.94%。负债项目中变动幅度较大的项目有：
（1）期末短期借款 13,000.00 万元，较年初增加 5,500.00 万元，增幅 73.33%，增加原因主
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要为本期经营需要借入短期借款所致。
（2）期末预收账款 4,425.49 万元，较年初增加 1,843.19 万元，增幅 71.38%，增加原因主要
为经营项目未结算所致。
（3）期末应付职工薪酬 2,694.75 万元，较年初减少 1,582.36 万元，降幅 37.00%；减少原因
为实际支付职工薪酬所致。
（4）期末应交税费 825.78 万元，较年初增加 302.70 万元，增幅 57.87%；增加原因主要为本
期所得税增加所致。
（5）期末一年内到期的非流动负债 10,724.48 万元，较年初减少 2,900.00 万元，降幅 21.29%；
减少原因为本期偿还一年内到期的借款所致。
（三）所有者权益项目
截止 2016 年 3 月 31 日，所有者权益 84,904.59 万元，较年初增加 1308.10 万元，增幅 1.56%；
归属于母公司所有者权益为 84,631.18 万元，较年初增加 1,364.21 万元，增幅 1.64%。
二、经营成果
本报告期内公司实现营业收入 22,048.61 万元，同比减少 776.11 万元，降幅 3.40%，减少的
主要原因为唐华宾馆装修及大明宫遗址公园公司管理酬金调整所致。实现营业利润 1,431.54 万元，
同比增加 986.95 万元，增幅 221.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,364.21 万元，同比增
加 833.24 万元，增幅 156.93%，增加的主要原因为本期公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司业绩较
去年同期有所增加以及本期成本费用较上年同期有所减少所致。本报告期所得税费用较上年同期增
加 296.70 万元，主要是因为本期利润总额增加所致。
三、现金流状况
本报告期，公司现金及现金等价物净增加额-2,625.35 万元，其中经营活动产生的现金流量净
额-670.10 万元，较上年同期少流出 854.24 万元，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金减
少所致；投资活动产生的现金流量净额-1,919.23 万元，较上年同期少流出 655.89 万元，主要为
公司支付工程款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-36.02 万元，较上年同期多流出 6,190.26
万元，主要为公司偿还借款较上年增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司关于获得政府补助的公告，详见 2016 年 1 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、关于控股股东增持公司股份计划完成的公告，详见 2016 年 1 月 15 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
3、公司股份解除质押公告，详见 2016 年 1 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
4、公司 2015 年年度业绩预增公告，详见 2016 年 1 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
5、公司股份质押公告，详见 2016 年 2 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
6、公司股票交易异常波动公告，详见 2016 年 3 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
7、西安曲江旅游投资（集团）有限公司关于西安曲江文化旅游股份有限公司《询证函》的回复
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详见 2016 年 3 月 8 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
8、公司关于归还银行借款的公告，详见 2016 年 3 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
9、兴业证券股份有限公司关于西安曲江文化旅游股份有限公司股权分置改革 2015 年度保荐工
作报告书，详见 2016 年 4 月 14 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
10、公司第七届董事会第二十三次会议决议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告及公司
2015 年年度报告，详见 2016 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 及 时履
有 行应说
承诺 诺 时 行应
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履 明未完
背景 类 严 说明
行 成履行
型 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
西安曲 旅游投资集团、文化集团承诺，
江旅游 不以任何方式从事，包括与他人
投资（集 合作、直接或间接从事与公司相
与重 解
团）有限 同、相似或在任何方面构成竞争
大资 决 承诺时间：
公司、西 的业务；尽一切可能之努力使其
产重 同 2010 年 11 月 8 日
安曲江 及其他关联企业不从事与公司 否 是
组相 业 期限：
文化产 相同、相似或在任何方面构成竞
关的 竞 长期有效
业投资 争的业务；不投资控股于业务与
承诺 争
（集团） 公司相同、相似或在任何方面构
有限公 成竞争的公司、企业或其他机
司 构、组织。
旅游投资集团、文化集团承诺，
尽量避免或减少与上市公司及
其下属子公司之间的关联交易；
西安曲
对于无法避免或有合理理由存
江旅游
在的关联交易，将与上市公司依
投资（集
与重 解 法签订规范的关联交易协议，并
团）有限
大资 决 按照有关法律、法规、规章、其 承诺时间：
公司、西
产重 关 他规范性文件和公司章程的规 2010 年 11 月 8 日
安曲江 否 是
组相 联 定履行批准程序；保证关联交易 期限：
文化产
关的 交 价格具有公允性；保证按照有关 长期有效
业投资
承诺 易 法律、法规和公司章程的规定履
（集团）
行关联交易的信息披露义务；保
有限公
证不利用关联交易非法转移上
司
市公司的资金、利润，不利用关
联交易损害上市公司及非关联
股东的利益。
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西安曲
江旅游
投资（集
与重
团）有限 旅游投资集团、文化集团出具了
大资 承诺时间：2011 年
公司、西 《关于保障上市公司独立性的
产重 其 1 月 31 日
安曲江 承诺函》，保证与上市公司做到 否 是
组相 他 期限：
文化产 资产独立完整、人员独立、财务
关的 长期有效
业投资 独立、机构独立、业务独立。
承诺
（集团）
有限公
司
西安曲
江旅游 自曲江文旅 2015 年 7 月 14 日股 承诺时间：2015 年
其他 其
投资（集 票复牌之日起六个月内不减持 7 月 13 日 是 是
承诺 他
团）有限 曲江文旅股份。 期限：六个月
公司
计划自曲江文旅 2015 年 7 月 14
日股票复牌之日起六个月内，根
西安曲 据中国证监会和上海证券交易
江旅游 所的有关规定，通过上海证券交 承诺时间：2015 年
其他 其
投资（集 易所证券交易系统增持曲江文 7 月 13 日 是 是
承诺 他
团）有限 旅股份，计划累计增持金额不低 期限：六个月
公司 于 1000 万元，增持的曲江文旅
股份自增持完成后六个月内不
减持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西安曲江文化旅游股份有限公司
法定代表人 贾涛
日期 2016-4-28
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,540,575.57 160,794,073.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 401,309,396.77 371,003,675.91
预付款项 13,164,422.24 9,533,296.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 120,000.00
其他应收款 23,244,256.23 29,763,454.45
买入返售金融资产
存货 49,849,092.57 48,412,395.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 12,892,445.95 12,922,104.82
其他流动资产 705,716.49 819,033.84
流动资产合计 635,705,905.82 633,368,033.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 847,937,732.76 858,354,901.17
在建工程 27,133,728.42 26,251,728.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 16,869,118.62 17,148,556.60
油气资产
无形资产 158,787,358.40 162,348,575.58
开发支出
商誉 343,210.49 343,210.49
长期待摊费用 15,436,243.74 18,650,062.49
递延所得税资产 15,799,424.22 14,889,838.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,083,506,816.65 1,099,186,873.67
资产总计 1,719,212,722.47 1,732,554,907.24
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 233,093,566.09 268,335,358.38
预收款项 44,254,880.02 25,822,966.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,947,537.67 42,771,126.39
应交税费 8,257,832.45 5,230,767.74
应付利息
应付股利 - -
其他应付款 61,241,436.66 64,731,084.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 107,244,759.74 136,244,759.74
其他流动负债
流动负债合计 611,040,012.63 618,136,062.83
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 264,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,100,000.00 2,100,000.00
预计负债
递延收益 12,026,839.23 12,353,935.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 259,126,839.23 278,453,935.88
负债合计 870,166,851.86 896,589,998.71
所有者权益
股本 179,509,675.00 179,509,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 448,481,655.89 448,481,655.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 218,320,425.20 204,678,359.06
归属于母公司所有者权益合计 846,311,756.09 832,669,689.95
少数股东权益 2,734,114.52 3,295,218.58
所有者权益合计 849,045,870.61 835,964,908.53
负债和所有者权益总计 1,719,212,722.47 1,732,554,907.24
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:西安曲江文化旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,805,767.75 78,802,994.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,531,819.71 24,508,605.00
预付款项 3,779,996.73 4,304,645.34
应收利息
应收股利
其他应收款 49,137,154.73 66,131,399.56
存货 14,848,143.87 15,718,992.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,884,282.09 2,900,366.56
其他流动资产 104,849.85 104,849.85
流动资产合计 171,092,014.73 192,471,853.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,071,980.70 170,071,980.70
投资性房地产
固定资产 925,647,065.81 935,288,763.73
在建工程 57,232,042.51 56,312,928.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 16,544,444.28 16,965,408.43
油气资产
无形资产 261,026,703.11 265,530,644.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,027,713.50 6,732,568.89
递延所得税资产 7,656,176.29 7,656,176.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,444,206,126.20 1,458,558,471.59
资产总计 1,615,298,140.93 1,651,030,324.61
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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2016 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,274,101.06 93,062,933.91
预收款项 14,324,745.41 16,575,945.50
应付职工薪酬 8,928,136.02 18,573,991.81
应交税费 3,468,608.04 -163,257.18
应付利息
应付股利
其他应付款 23,886,684.10 21,267,540.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 107,124,759.74 136,124,759.74
其他流动负债
流动负债合计 313,007,034.37 335,441,913.93
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 264,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,966,839.23 12,293,935.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 256,966,839.23 276,293,935.88
负债合计 569,973,873.60 611,735,849.81
所有者权益：
股本 179,509,675.00 179,509,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 958,518,441.06 958,518,441.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,023,252.08 9,023,252.08
未分配利润 -101,727,100.81 -107,756,893.34
所有者权益合计 1,045,324,267.33 1,039,294,474.80
负债和所有者权益总计 1,615,298,140.93 1,651,030,324.61
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 220,486,126.64 228,247,220.97
其中：营业收入 220,486,126.64 228,247,220.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,170,747.29 223,801,283.92
其中：营业成本 145,981,281.93 154,804,992.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,979,860.75 10,639,462.45
销售费用 11,681,139.75 17,473,838.10
管理费用 31,633,576.56 31,819,675.88
财务费用 6,894,888.30 9,063,314.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,315,379.35 4,445,937.05
加：营业外收入 1,924,275.16 328,673.80
其中：非流动资产处置利得 - 22,000.00
减：营业外支出 550,561.90 142,211.06
其中：非流动资产处置损失 492,606.65 13,046.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,689,092.61 4,632,399.79
减：所得税费用 2,608,130.53 -358,898.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,080,962.08 4,991,298.55
归属于母公司所有者的净利润 13,642,066.14 5,309,715.20
少数股东损益 -561,104.06 -318,416.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,080,962.08 4,991,298.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,642,066.14 5,309,715.20
归属于少数股东的综合收益总额 -561,104.06 -318,416.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并
方实现的净利润为： 元。
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 96,861,714.53 97,137,491.49
减：营业成本 59,182,072.83 67,865,954.44
营业税金及附加 3,823,415.50 4,158,965.07
销售费用 4,876,206.25 5,737,827.92
管理费用 14,801,346.87 17,126,712.23
财务费用 5,733,059.11 8,791,705.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 234,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,445,613.97 -6,309,023.89
加：营业外收入 99,260.49 229,590.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 505,151.08 106,929.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,039,723.38 -6,186,362.80
减：所得税费用 2,009,930.85 -1,546,590.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,029,792.53 -4,639,772.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,029,792.53 -4,639,772.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,267,720.82 221,366,658.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,472,340.98 26,010,959.79
经营活动现金流入小计 230,740,061.80 247,377,617.84
购买商品、接受劳务支付的现金 123,087,968.83 150,409,483.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,986,980.46 68,159,160.61
支付的各项税费 14,427,997.53 13,687,275.50
支付其他与经营活动有关的现金 27,938,120.51 30,365,094.04
经营活动现金流出小计 237,441,067.33 262,621,013.97
经营活动产生的现金流量净额 -6,701,005.53 -15,243,396.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000.00 22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,312,324.13 25,773,266.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,312,324.13 25,773,266.74
投资活动产生的现金流量净额 -19,192,324.13 -25,751,266.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 113,000,000.00 74,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,605,168.16 8,857,627.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 755,000.00 -
筹资活动现金流出小计 120,360,168.16 83,457,627.01
筹资活动产生的现金流量净额 -360,168.16 61,542,372.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,253,497.82 20,547,710.12
加：期初现金及现金等价物余额 160,794,073.39 118,509,993.27
六、期末现金及现金等价物余额 134,540,575.57 139,057,703.39
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,145,775.96 88,496,599.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,877,124.67 2,019,558.61
经营活动现金流入小计 107,022,900.63 90,516,158.24
购买商品、接受劳务支付的现金 31,114,224.21 46,651,296.02
支付给职工以及为职工支付的现金 29,474,866.29 28,777,759.25
支付的各项税费 4,894,960.12 4,972,907.13
支付其他与经营活动有关的现金 8,720,901.53 16,261,278.64
经营活动现金流出小计 74,204,952.15 96,663,241.04
经营活动产生的现金流量净额 32,817,948.48 -6,147,082.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,804,702.93 25,918,959.34
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,804,702.93 25,918,959.34
投资活动产生的现金流量净额 -18,804,702.93 -25,918,959.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 98,000,000.00 74,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,010,472.33 8,687,177.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 104,010,472.33 83,287,177.01
筹资活动产生的现金流量净额 -24,010,472.33 46,712,822.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,997,226.78 14,646,780.85
加：期初现金及现金等价物余额 78,802,994.53 79,694,365.34
六、期末现金及现金等价物余额 68,805,767.75 94,341,146.19
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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