2016 年第一季度报告
公司代码：600856 公司简称：中天能源
长春中天能源股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邓天洲、主管会计工作负责人陈爱国及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,939,917,529.36 4,699,515,684.38 5.12%
归属于上市公司股东的净资产 1,908,819,194.52 1,867,467,259.59 2.21%
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,112,163.57 50,014,347.77 -95.78%
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 443,561,675.19 325,930,308.68 36.09%
归属于上市公司股东的净利润 48,148,579.92 31,336,917.16 53.65%
归属于上市公司股东的扣除非 45,960,764.81 31,336,917.16 46.67%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.55% 3.46% -0.91%
基本每股收益（元/股） 0.0800 0.0954 -16.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0800 0.0954 -16.14%
经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少较多，主要原因是本期采购货款支出和新业务保证
金支出增加较多。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
-26,555.92 浙江中天固定资产处置损失
非流动资产处置损益
26555.92
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公 2,464,605.88 仙桃合能财政补贴 1830000+宣城
司正常经营业务密切相关，符合国 中能财政补贴 19111+青岛中天土
家政策规定、按照一定标准定额或 地使用税退税 615494.88
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -827.98 日照中能滞纳金罚款支出 827.98
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -242,767.89
项目
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少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -6,638.98
合计 2,187,815.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,229
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
青岛中天资产管理有限公司 109,621,794 19.33 109,621,794 106,510,000 境内非国
质押
有法人
MKCP VC Investments 56,991,304 10.05 56,991,304 境外法人
无
（Mauritius）I Ltd.
上海杉富投资合伙企业（有 28,240,017 4.98 0 境内非国
无
限合伙） 有法人
上海合涌源企业发展有限公 26,000,000 4.58 0 26,000,000 境内非国
质押
司 有法人
东方富海（芜湖）股权投资 15,939,521 2.81 0 境内非国
无
基金（有限合伙） 有法人
SINOENERGY HOLDING 15,037,283 2.65 15,037,283 境外法人
无
LIMITED
上海领汇创业投资有限公司 14,947,059 2.64 0 境内非国
无
有法人
方正富邦基金－浦发银行－ 12,782,275 2.25 12,782,275 境内非国
方正富邦基金定增 7 号资产 无 有法人
管理计划
邓天洲 12,379,759 2.18% 0 12,357,219 境内自然
质押
人
天弘基金－工商银行－华融 12,356,199 2.18% 12,356,199 境内非国
信托－华融盛世景 10 号权 无 有法人
益投资集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海杉富投资合伙企业（有限合伙 28,240,017 人民币普通股 28,240,017
上海合涌源企业发展有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合 15,939,521 15,939,521
人民币普通股
伙）
上海领汇创业投资有限公司 14,947,059 人民币普通股 14,947,059
邓天洲 12,379,759 人民币普通股 12,379,759
黄博 12,352,778 人民币普通股 12,352,778
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新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合 11,127,590 11,127,590
人民币普通股
伙）
杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合 8571251 8,571,251
人民币普通股
伙）
嘉兴市力欧机电有限公司 7,157,747 人民币普通股 7,157,747
广发信德投资管理有限公司 6,616,405 人民币普通股 6,616,405
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东邓天洲、黄博、青岛中天资产管理有限公司和 SINOENERGY
HOLDING LIMITED 为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或一
致行动人的情况，本公司不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
科目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 568,790.10 -100.00% 油气套期到期平仓
金融资产
期初部分票据贴现，本期收到票据
应收票据 18,558,391.82 44,619,855.48 -58.41%
减少
应收账款 237,065,676.35 173,639,198.64 36.53% 季度末还未到期的应收账款增多
其他应收款 170,889,570.70 95,991,776.59 78.03% 增加新业务保证金
应付账款 71,797,604.25 133,320,145.06 -46.15% 采购欠款减少
天然气销售比去年四季度减少，流
应交税费 18,199,285.77 47,324,471.49 -61.54% 转税和所得税减少，油气资产增加
计提了递延所得税
因汇率变动引起的外币报表差额
其他综合收益 -293,710.05 6,502,934.94 -104.52%
减少
利润表项目
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
营业收入 443,561,675.19 325,930,308.68 36.09% 天然气销售增加
营业成本 349,144,311.51 256,238,016.65 36.26% 天然气销售增加
销售费用 4,994,915.71 1,537,194.77 224.94% 销售规模扩大增加
管理费用 18,245,541.88 10,909,688.51 67.24% 业务规模扩大
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收到天然气价格财政补贴及土地
营业外收入 2,464,605.88 63,044.59 3809.31%
使用税退税
利润总额 65,243,060.72 45,679,683.55 42.83% 天然气销售增加
净利润 54,511,576.12 32,588,087.61 67.27% 天然气销售增加
现金流量表项目变动
说明
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
销售商品、提供劳务
469,675,815.60 315,403,944.31 48.91% 天然气销售增加
收到的现金
本期青岛中天能源收到土地使用
收到的税费返还 634,275.88 46,859.09 1253.58%
税退税 61.5 万元
购买商品、接受劳务
400,502,451.15 223,160,338.21 79.47% 天然气销售增加
支付的现金
支付给职工以及为职
16,172,485.94 11,010,289.11 46.89% 业务规模扩大，工资总额增加
工支付的现金
支付的各项税费 48,714,476.25 26,221,121.69 85.78% 天然气销售收入增加，税费增加
购建固定资产、无形
上期投资湖北合能液化工厂项目
资产和其他长期资产 27,624,222.52 97,744,061.03 -71.74%
金额较多
支付的现金
投资支付的现金 5,500,000.00 -100.00% 上期对联营企业投资，本期没有
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 239,096,800.00 -66.54% 本期到期债务减少
分配股利、利润或偿
6,808,670.52 9,754,047.00 -30.20% 本期利息费用减少
付利息支付的现金
其他
项目 本期金额 货币资金期末余额 差异 差异原因
期末现金及现金 期末受限制的货币资金
238,757,524.58 911,199,614.58 672,442,090.00
等价物余额 -贷款保证金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 是 如未 如未
承诺时 否 否 能及 能及
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 有 及 时履 时履
类型 内容
限 履 时 行应 行应
行 严 说明 说明
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期 格 未完 下一
限 履 成履 步计
行 行的 划
具体
原因
盈利 青岛中天资产 青岛中天能源股份有限公司 承诺时 是 是
预测 管理有限公司、 2014 年度、2015 年度、2016 间：2014
及补 Sinoenergy 年度、2017 年度经审计的归 年6月
偿 Holding 属于母公司股东的净利润 10 日；
Limited（中国 （以扣除非经常性损益前后 期限：
能源控股有限 孰低为计算依据）分别不低 2014 年
公司 于 14,500.00 万元、 度、2015
21,000.00 万元、35,000 万 年度、
元、39,500 万元。若青岛中 2016 年
天能源股份有限公司在利润 度、2017
补偿期间的实际利润数小于 年度。
其评估报告中相应年度的利
与重大资产
润预测值，则本公司将以总
重组相关的
价人民币 1 元的价格定向回
承诺
购青岛中泰博天投资咨询有
限公司或 Sinoenergy
Holding Limited（中国能源
控股有限公司）持有的一定
数量公司股份并予以注销。
业绩
补偿具体方式详见公司 2015
年 2 月 25 日披露的《长百集
团重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》－重大事
项提示－七业绩补偿安排。
股份 青岛中天资产 承诺通过本次发行获得的公 承诺时 是 是
限售 管理有限公司、 司股份自股份发行结束之日 间：2014
Sinoenergy 起三十六个月内不进行转 年6月
Holding 让，之后按中国证监会和上 10 日；
与重大资产 Limited（中国 海证券交易所的有关规定执 期限：
重组相关的 能源控股有限 行； 2015 年
承诺 公司） 3 月 27
日至
2018 年
3 月 26
日。
与重大资产 股份 MKCPVC 承诺通过本次发行获得的公 承诺时 是 是
重组相关的 限售 Investments 司股份自股份发行结束之日 间：2014
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承诺 （Mauritius）I 起三十六个月内不进行转 年6月
Ltd. 让，之后按中国证监会和上 10 日；
海证券交易所的有关规定执 期限：
行； 2015 年
3 月 27
日至
2018 年
3 月 26
日。
股份 邓天洲、黄博 通过受让上海合涌源投资有 承诺时 是 是
限售 限公司的公司股份自股份过 间：2014
户登记至名下之日起十二个 年6月
月不转让，之后按中国证监 10 日；
会和上海证券交易所的有关 期限：
其他承诺 规定执行。 2015 年
10 月 27
日至
2018 年
10 月 26
日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长春中天能源股份有限公
公司名称
司
法定代表人 邓天洲
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2016 年 3 月 31 日
编制单位:长春中天能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 911,199,614.58 800,785,578.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 568,790.10
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,558,391.82 44,619,855.48
应收账款 237,065,676.35 173,639,198.64
预付款项 534,472,043.63 489,462,182.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 170,889,570.70 95,991,776.59
买入返售金融资产
存货 117,095,977.91 120,335,065.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,138,212.31 24,380,958.26
流动资产合计 1,999,419,487.30 1,749,783,406.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,299,059.88 66,706,185.61
投资性房地产
固定资产 807,023,125.74 810,509,970.99
在建工程 217,430,196.63 213,136,000.89
工程物资 4,617,241.54 4,617,241.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 1,205,775,918.51 1,184,019,013.66
无形资产 159,509,747.36 160,401,273.59
开发支出
商誉 52,510,488.19 52,510,488.19
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长期待摊费用 21,639,767.70 22,803,234.56
递延所得税资产
其他非流动资产 390,692,496.51 420,028,869.01
非流动资产合计 2,940,498,042.06 2,949,732,278.04
资产总计 4,939,917,529.36 4,699,515,684.38
流动负债：
短期借款 1,443,214,465.88 1,145,830,968.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,797,604.25 133,320,145.06
预收款项 18,601,764.05 17,555,488.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,673,396.58 2,915,981.85
应交税费 18,199,285.77 47,324,471.49
应付利息 6,708,476.75 6,630,830.39
应付股利
其他应付款 533,423,270.22 549,212,747.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,143,618,263.50 1,950,790,633.67
非流动负债：
长期借款 201,500,000.00 201,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债 63,798,284.02 55,389,118.73
递延收益
递延所得税负债 42,531,646.53 44,551,417.90
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2016 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 307,929,930.55 301,540,536.63
负债合计 2,451,548,194.05 2,252,331,170.30
所有者权益
股本 587,674,264.00 587,674,264.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 695,080,629.99 695,080,629.99
减：库存股
其他综合收益 -293,710.05 6,502,934.94
专项储备 896,744.42 896,744.42
盈余公积 16,968,959.67 16,968,959.67
一般风险准备
未分配利润 608,492,306.49 560,343,726.57
归属于母公司所有者权益合计 1,908,819,194.52 1,867,467,259.59
少数股东权益 579,550,140.79 579,717,254.49
所有者权益合计 2,488,369,335.31 2,447,184,514.08
负债和所有者权益总计 4,939,917,529.36 4,699,515,684.38
法定代表人：邓天洲主管会计工作负责人：陈爱国会计机构负责人：王海玲
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:长春中天能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 411,985.06 512,791.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 4,285.00 250,585.00
应收利息
应收股利
其他应收款 128,365.90 86,793.90
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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2016 年第一季度报告
其他流动资产 541,217.55 1,103,005.55
流动资产合计 1,085,853.51 1,953,176.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,950,394,666.09 2,950,394,666.09
投资性房地产
固定资产 364,549.80 373,270.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,689.03 1,142.03
其他非流动资产
非流动资产合计 2,950,760,904.92 2,950,769,078.35
资产总计 2,951,846,758.43 2,952,722,254.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 334,722.19
应交税费 29,285.41
应付利息
应付股利
其他应付款 10,836,750.59 8,879,482.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 11,200,758.19 8,879,482.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2016 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 11,200,758.19 8,879,482.19
所有者权益：
股本 567,165,575.00 567,165,575.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,447,216,821.21 2,447,216,821.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,995,082.91 29,995,082.91
未分配利润 -103,731,478.88 -100,534,706.67
所有者权益合计 2,940,646,000.24 2,943,842,772.45
负债和所有者权益总计 2,951,846,758.43 2,952,722,254.64
法定代表人：邓天洲主管会计工作负责人：陈爱国会计机构负责人：王海玲
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：长春中天能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 443,561,675.19 325,930,308.68
其中：营业收入 443,561,675.19 325,930,308.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 380,513,068.56 280,655,118.57
其中：营业成本 349,144,311.51 256,238,016.65
利息支出
手续费及佣金支出
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2016 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,882,134.83 2,251,372.89
销售费用 4,994,915.71 1,537,194.77
管理费用 18,245,541.88 10,909,688.51
财务费用 7,625,141.41 9,962,377.36
资产减值损失 -1,378,976.78 -243,531.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -586,237.50
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 343,469.61 345,327.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,805,838.74 45,620,517.56
加：营业外收入 2,464,605.88 63,044.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 27,383.90 3,878.60
其中：非流动资产处置损失 3,878.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,243,060.72 45,679,683.55
减：所得税费用 10,731,484.60 13,091,595.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,511,576.12 32,588,087.61
归属于母公司所有者的净利润 48,148,579.92 31,336,917.16
少数股东损益 6,362,996.20 1,251,170.45
六、其他综合收益的税后净额 -575,902.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -293,710.05
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -293,710.05
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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2016 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -293,710.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -282,192.01
七、综合收益总额 53,935,674.06 32,588,087.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,854,869.87 31,336,917.16
归属于少数股东的综合收益总额 6,080,804.19 1,251,170.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0800 0.0954
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0800 0.0954
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：邓天洲主管会计工作负责人：陈爱国会计机构负责人：王海玲
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：长春中天能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 89,610,342.29
减：营业成本 68,843,092.38
营业税金及附加 1,166,890.76
销售费用 1,316,564.46
管理费用 3,191,035.10 15,079,553.55
财务费用 4,096.11 3,334,734.56
资产减值损失 2,188.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,231,482.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,231,482.44
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,197,319.21 1,100,989.02
加：营业外收入 55,001.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,024,705.44
其中：非流动资产处置损失 1,004,705.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,197,319.21 131,285.39
减：所得税费用 -547.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,196,772.21 131,285.39
五、其他综合收益的税后净额
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2016 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,196,772.21 131,285.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：邓天洲主管会计工作负责人：陈爱国会计机构负责人：王海玲
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：长春中天能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 469,675,815.60 315,403,944.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 634,275.88 46,859.09
收到其他与经营活动有关的现金 76,734,750.06 68,128,652.22
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 547,044,841.54 383,579,455.62
购买商品、接受劳务支付的现金 400,502,451.15 223,160,338.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,172,485.94 11,010,289.11
支付的各项税费 48,714,476.25 26,221,121.69
支付其他与经营活动有关的现金 79,543,264.63 73,173,358.84
经营活动现金流出小计 544,932,677.97 333,565,107.85
经营活动产生的现金流量净额 2,112,163.57 50,014,347.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 750,597.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,000.00 50,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 751,597.30 50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,624,222.52 97,744,061.03
产支付的现金
投资支付的现金 5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 74,722,779.14
投资活动现金流出小计 102,347,001.66 103,244,061.03
投资活动产生的现金流量净额 -101,595,404.36 -103,194,061.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 372,554,752.30 356,096,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 372,554,752.30 356,096,800.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 239,096,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,808,670.52 9,754,047.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 136,030,890.00
筹资活动现金流出小计 222,839,560.52 248,850,847.00
筹资活动产生的现金流量净额 149,715,191.78 107,245,953.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 151,194.65
五、现金及现金等价物净增加额 50,383,145.64 54,066,239.74
加：期初现金及现金等价物余额 188,374,378.94 109,110,043.14
六、期末现金及现金等价物余额 238,757,524.58 163,176,282.88
法定代表人：邓天洲主管会计工作负责人：陈爱国会计机构负责人：王海玲
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：长春中天能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,653,617.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,595,133.54 434,319.59
经营活动现金流入小计 1,595,133.54 106,087,937.54
购买商品、接受劳务支付的现金 79,668,806.53
支付给职工以及为职工支付的现金 503,526.89 5,217,406.02
支付的各项税费 44,557.54 4,733,364.34
支付其他与经营活动有关的现金 1,147,855.89 24,355,005.28
经营活动现金流出小计 1,695,940.32 113,974,582.17
经营活动产生的现金流量净额 -100,806.78 -7,886,644.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,982,857.12
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 81,445,299.74
19 / 20
2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 84,428,156.86
投资活动产生的现金流量净额 -84,425,156.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,200,000.00
偿还债务支付的现金 70,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,636,981.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,836,981.19
筹资活动产生的现金流量净额 -4,636,981.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,806.78 -96,948,782.68
加：期初现金及现金等价物余额 512,791.84 96,948,782.68
六、期末现金及现金等价物余额 411,985.06
法定代表人：邓天洲主管会计工作负责人：陈爱国会计机构负责人：王海玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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