2016 年第一季度报告
公司代码：600824 公司简称：益民集团
上海益民商业集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）孟伟敏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,902,344,272.52 2,764,982,152.21 4.97
归属于上市公司股东的净资产 2,001,422,328.84 1,954,787,293.99 2.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 109,399,647.48 103,532,687.34 5.67
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 725,997,739.77 912,113,060.79 -20.40
归属于上市公司股东的净利润 46,853,819.11 56,395,677.03 -16.92
归属于上市公司股东的扣除非
51,583,644.31 41,107,463.84 25.48
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.37 3.09 减少 0.72 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.044 0.054 -16.92
稀释每股收益（元/股） 0.044 0.054 -16.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 25.48%，主要是由于去年同期有动迁
补偿款收入 859.25 万元以及持有交易性金融资产公允价值变动损益 523.90 万元和处置交易性金
融资产取得的投资收益 326.98 万元所致。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
主要是处置固定资产损失所
非流动资产处置损益 -40,943.31
致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 主要是持有交易性金融资产
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损失 481.92 万
-5,181,871.01
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 元以及处置交易性金融资产
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 损失 36.27 万元所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,886.63
主要是购买银行增利产品取
其他符合非经常性损益定义的损益项目 686,099.85
得投资收益所致。
少数股东权益影响额（税后） 22,935.47
所得税影响额 -141,159.57
合计 -4,729,825.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 83,413
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股
数量 (%) 股份状态 数量 性质
份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 411,496,529 39.04 无 国家
上海工艺美术有限公司 6,600,000 0.63 未知 未知
湖北省高新技术产业投资有限公司 4,845,300 0.46 未知 未知
厦门国际信托有限公司－安盈鑫享 3 号
2,729,971 0.26 未知 未知
证券投资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 2,496,096 0.24 未知 未知
银河资本－兴业银行－励石万琰 7 号资
2,254,224 0.21 未知 未知
产管理计划
银河资本－兴业银行－励石万琰 5 号资
1,820,524 0.17 未知 未知
产管理计划
云南国际信托－世诚投资六号证券投资
1,760,116 0.17 未知 未知
集合资金信托计划
滕世来 1,660,085 0.16 未知 未知
王永钧 1,600,000 0.15 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 411,496,529 人民币普通股 411,496,529
上海工艺美术有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
湖北省高新技术产业投资有限公司 4,845,300 人民币普通股 4,845,300
厦门国际信托有限公司－安盈鑫享 3 号证券投
2,729,971 人民币普通股 2,729,971
资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 2,496,096 人民币普通股 2,496,096
银河资本－兴业银行－励石万琰 7 号资产管理
2,254,224 人民币普通股 2,254,224
计划
银河资本－兴业银行－励石万琰 5 号资产管理
1,820,524 人民币普通股 1,820,524
计划
云南国际信托－世诚投资六号证券投资集合资
1,760,116 人民币普通股 1,760,116
金信托计划
滕世来 1,660,085 人民币普通股 1,660,085
王永钧 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 ( 或 年初余额 (或 变动比率
报表项目 变动原因
本期金额) 上年同期金额) (%)
以公允价值计量且其变 主要是由于本报告期新增对股票投资、利
动计入当期损益的金融 69,712,222.67 100.00% 用闲置资金购买银行增利产品以及所持证
资产 券公允价值变动所致。
主要是由于本报告期上海古今内衣集团有
应收账款 96,896,694.81 64,415,087.82 50.43%
限公司销售收入增加所致。
主要是由于本报告期上海古今内衣集团有
预付款项 52,248,429.97 37,109,623.47 40.79%
限公司预付货款增加所致。
主要是由于本报告期处置上海益民互融金
划分为持有待售的资产 2,000,000.00 -100.00%
融信息服务有限公司 40%股权所致。
主要是由于本报告期支付上海德同益民消
可供出售金融资产 322,491,151.56 204,782,259.92 57.48% 费产业股权投资基金中心第二期投资款所
致。
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主要是由于本报告期上海古今内衣集团有
应付账款 60,883,808.92 38,016,578.60 60.15%
限公司应付货款增加所致。
主要是由于本报告期预收黄金销售款未满
预收款项 35,567,486.48 25,236,933.71 40.93%
足收入确认条件所致。
主要是由于本报告期发放上年度职工奖金
应付职工薪酬 2,125,693.62 6,822,820.48 -68.84%
所致。
主要是由于本报告期上海古今内衣集团有
应交税费 56,054,250.48 36,847,832.71 52.12% 限公司销售收入增加导致增值税增加以及
利润增加导致所得税增加所致。
主要是由于本报告期发放贷款业务同比减
利息收入 7,372,032.83 11,723,628.45 -37.12%
少所致
主要是由于本报告期银行借款利率同比下
财务费用 6,346,286.92 10,787,263.64 -41.17%
降以及外币汇率回升所致。
主要是由于去年同期有计提存货跌价准备
资产减值损失 141,305.80 958,727.02 -85.26%
118 万元所致。
公允价值变动收益（损 主要是由于本报告期上海益民创新投资管
-4,819,192.60 5,238,955.00 -191.99%
失以“－”号填列） 理有限公司所持证券公允价值变动所致。
主要是由于上海益民创新投资管理有限公
投资收益（损失以“－”
323,421.44 5,311,556.67 -93.91% 司处置交易性金融资产取得的投资收益同
号填列）
比减少所致。
主要是由于去年同期有收到动迁补偿款所
营业外收入 54,313.37 8,744,599.42 -99.38%
致。
主要是由于去年同期有收到动迁补偿款所
非流动资产处置利得 8,637,887.53 -100.00%
致。
主要是由于去年同期上海益民酒店管理有
营业外支出 170,143.31 386,968.91 -56.03%
限公司有处置固定资产所致。
主要是由于去年同期上海益民酒店管理有
非流动资产处置损失 40,943.31 305,918.91 -86.62%
限公司有处置固定资产所致。
主要是由于本报告期上海东方典当有限公
少数股东损益 598,369.69 1,891,409.35 -68.36%
司利润同比减少所致。
主要是由于本报告期上海中城企业集团五
其他综合收益的税后净
-218,784.27 276,996.08 -178.98% 金交电有限公司持有的可供出售金融资产
额
公允价值变动所致。
主要是由于本报告期益民国际投资（香港）
外币财务报表折算差额 -453.00 -100.00% 有限公司外币财务报表折算差额变动所
致。
收取利息、手续费及佣 主要是由于本报告期上海东方典当有限公
6,900,714.77 10,869,844.50 -36.52%
金的现金 司发放贷款业务同比减少所致。
购买商品、接受劳务支 主要是由于本报告期销售收入同比减少导
540,636,300.24 859,355,129.07 -37.09%
付的现金 致购买商品同比减少所致。
客户贷款及垫款净增加 主要是由于本报告期上海东方典当有限公
-7,967,084.00 -1,328,285.00 -499.80%
额 司发放贷款业务同比减少所致。
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支付其他与经营活动有 主要是由于本报告期归还押金以及支付租
71,429,974.90 53,334,913.45 33.93%
关的现金 赁费同比增加所致。
主要是由于本报告期投资交易性金融资产
收回投资收到的现金 267,811,480.76 24,424,819.34 996.47%
赎回同比增加所致。
处置固定资产、无形资
主要是由于去年同期上海益民酒店管理有
产和其他长期资产收回 17,000.00 129,304.00 -86.85%
限公司有处置固定资产所致。
的现金净额
购建固定资产、无形资
主要是由于本报告期有支付上海益民酒店
产和其他长期资产支付 14,627,494.00 6,222,045.74 135.09%
管理有限公司装修款所致。
的现金
主要是由于本报告期支付上海德同益民消
投资支付的现金 458,019,474.59 93,975,708.33 387.38% 费产业股权投资基金中心第二期投资款以
及利用闲置资金购买银行增利产品所致。
主要是由于本报告期银行借款同比减少所
取得借款收到的现金 60,000,000.00 200,000,000.00 -70.00%
致。
主要是由于去年同期有归还银行借款所
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 -100.00%
致。
分配股利、利润或偿付 主要是由于本报告期支付借款利息、支付
9,599,349.99 15,282,277.93 -37.19%
利息支付的现金 少数股东股利同比减少所致。
主要是由于去年同期上海东方典当有限公
子公司支付给少数股东
3,600,000.00 7,200,000.00 -50.00% 司持有并支付少数股东股权 48%股利，本期
的股利、利润
减至 24%所致。
汇率变动对现金及现金 主要是由于本报告期外币汇率回升导致现
325,780.54 -1,553,220.99 120.97%
等价物的影响 金等价物增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否
是否及 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺时间及 有履
承诺背景 承诺方 时严格 明未完 行应说
类型 内容 期限 行期
履行 成履行 明下一
限
的具体 步计划
原因
上海市 在 2015 年 7 月股灾期间，控股
黄浦区 股东黄浦区国资委积极响应中
国有资 国证监会《关于上市公司大股东
产监督 及董事、监事、高级管理人员增
管理委 持本公司股票相关事项的通知》
员会 （证监发[2015]51 号）的精神并
承诺未来 12 个月内不减持公司
股票，以实际行动维护市场稳
定，切实保护投资者利益。
2015.7.11-
其他承诺 其他 黄浦区国资委将在法律、法规允 是 是
2016.7.10
许的范围内，在未来 12 个月内
视股价变化情况通过上海证券
交易所交易系统择机增持公司
股票，累计增持比例不超过公司
已发行总股份的 2%，并承诺通过
上述方式购买的公司股票 12 个
月内不减持，以共同维护资本市
场的良性发展，促进市场恢复健
康平稳状态。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海益民商业集团股份有限公司
法定代表人 杨传华
日期 2016-04-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 270,797,968.25 315,490,378.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
69,712,222.67
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 96,896,694.81 64,415,087.82
预付款项 52,248,429.97 37,109,623.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,607,325.67 29,170,579.63
买入返售金融资产
存货 626,077,748.41 650,482,052.77
划分为持有待售的资产 2,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,842,587.01 5,219,291.65
流动资产合计 1,149,182,976.79 1,103,887,013.39
非流动资产：
发放贷款和垫款 122,659,130.91 131,769,412.91
可供出售金融资产 322,491,151.56 204,782,259.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,392,680.55 14,392,680.55
投资性房地产 988,762,147.50 998,944,753.68
固定资产 213,196,768.18 216,637,458.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,212,678.38 50,991,461.03
开发支出
商誉 5,150,451.32 5,150,451.32
长期待摊费用 25,296,287.33 26,426,660.75
递延所得税资产
其他非流动资产 12,000,000.00 12,000,000.00
非流动资产合计 1,753,161,295.73 1,661,095,138.82
资产总计 2,902,344,272.52 2,764,982,152.21
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流动负债：
短期借款 590,000,000.00 530,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,883,808.92 38,016,578.60
预收款项 35,567,486.48 25,236,933.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,125,693.62 6,822,820.48
应交税费 56,054,250.48 36,847,832.71
应付利息 791,450.00 696,459.66
应付股利
其他应付款 94,713,003.93 108,713,575.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 840,135,693.43 746,334,200.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,463,110.71 1,463,110.71
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,957,106.08 7,029,883.17
其他非流动负债
非流动负债合计 8,420,216.79 8,492,993.88
负债合计 848,555,910.22 754,827,194.44
所有者权益
股本 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 156,400,478.97 156,400,478.97
减：库存股
其他综合收益 641,270.54 860,054.81
专项储备
盈余公积 186,295,626.45 186,295,626.45
一般风险准备
未分配利润 604,057,879.88 557,204,060.76
归属于母公司所有者权益合计 2,001,422,328.84 1,954,787,293.99
少数股东权益 52,366,033.46 55,367,663.78
所有者权益合计 2,053,788,362.30 2,010,154,957.77
负债和所有者权益总计 2,902,344,272.52 2,764,982,152.21
法定代表人：杨传华主管会计工作负责人：高光庆会计机构负责人：孟伟敏
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,668,683.47 98,588,896.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 53,725.05 30,725.05
应收利息
应收股利 2,448,204.02
其他应收款 674,218,872.05 686,183,618.68
存货
划分为持有待售的资产 2,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,229,556.64 2,134,830.43
流动资产合计 808,170,837.21 791,386,275.13
非流动资产：
可供出售金融资产 276,535,741.71 158,535,741.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 984,572,831.38 984,562,293.28
投资性房地产 437,243,823.27 442,187,130.96
固定资产 138,855,352.73 140,790,307.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,160,007.78 15,139,589.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,809,045.42 1,898,150.95
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,853,176,802.29 1,743,113,213.59
资产总计 2,661,347,639.50 2,534,499,488.72
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流动负债：
短期借款 590,000,000.00 530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 395,309.52 395,309.52
预收款项 1,114,288.90 677,822.35
应付职工薪酬 31,435.31 213,505.49
应交税费 11,250,239.74 11,191,259.23
应付利息 166,284.15 103,293.82
应付股利
其他应付款 495,414,442.66 439,145,720.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,098,372,000.28 981,726,911.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,098,372,000.28 981,726,911.06
所有者权益：
股本 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 217,033,497.40 217,033,497.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 186,295,626.45 186,295,626.45
未分配利润 105,619,442.37 95,416,380.81
所有者权益合计 1,562,975,639.22 1,552,772,577.66
负债和所有者权益总计 2,661,347,639.50 2,534,499,488.72
法定代表人：杨传华主管会计工作负责人：高光庆会计机构负责人：孟伟敏
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 733,369,772.60 923,836,689.24
其中：营业收入 725,997,739.77 912,113,060.79
利息收入 7,372,032.83 11,723,628.45
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 665,982,402.04 864,323,800.43
其中：营业成本 530,550,604.58 722,433,647.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,701,690.21 12,019,116.19
销售费用 71,379,267.01 71,161,819.78
管理费用 43,863,247.52 46,963,225.82
财务费用 6,346,286.92 10,787,263.64
资产减值损失 141,305.80 958,727.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,819,192.60 5,238,955.00
投资收益（损失以“－”号填列） 323,421.44 5,311,556.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,891,599.40 70,063,400.48
加：营业外收入 54,313.37 8,744,599.42
其中：非流动资产处置利得 8,637,887.53
减：营业外支出 170,143.31 386,968.91
其中：非流动资产处置损失 40,943.31 305,918.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,775,769.46 78,421,030.99
减：所得税费用 15,323,580.66 20,133,944.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,452,188.80 58,287,086.38
归属于母公司所有者的净利润 46,853,819.11 56,395,677.03
少数股东损益 598,369.69 1,891,409.35
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2016 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额 -218,784.27 276,996.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -218,784.27 276,996.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -218,784.27 276,996.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -218,331.27 276,996.08
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -453.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47,233,404.53 58,564,082.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 46,635,034.84 56,672,673.11
归属于少数股东的综合收益总额 598,369.69 1,891,409.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.044 0.054
（二）稀释每股收益(元/股) 0.044 0.054
法定代表人：杨传华主管会计工作负责人：高光庆会计机构负责人：孟伟敏
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,629,248.56 21,068,194.65
减：营业成本 4,943,307.69 4,971,413.58
营业税金及附加 3,574,482.05 3,659,309.00
销售费用 194,251.54 825,920.98
管理费用 10,452,251.17 8,012,721.70
财务费用 1,648,641.82 2,078,159.86
资产减值损失 177.15 -465.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,487,963.26 7,836,023.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,304,100.40 9,357,159.21
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,304,100.40 9,357,159.21
减：所得税费用 101,038.84 386,373.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,203,061.56 8,970,786.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,203,061.56 8,970,786.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨传华主管会计工作负责人：高光庆会计机构负责人：孟伟敏
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 753,248,120.82 1,053,939,622.02
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 6,900,714.77 10,869,844.50
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,178,552.68 58,228,644.68
经营活动现金流入小计 819,327,388.27 1,123,038,111.20
购买商品、接受劳务支付的现金 540,636,300.24 859,355,129.07
客户贷款及垫款净增加额 -7,967,084.00 -1,328,285.00
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,194,502.46 66,690,889.30
支付的各项税费 37,634,047.19 41,452,777.04
支付其他与经营活动有关的现金 71,429,974.90 53,334,913.45
经营活动现金流出小计 709,927,740.79 1,019,505,423.86
经营活动产生的现金流量净额 109,399,647.48 103,532,687.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 267,811,480.76 24,424,819.34
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,000.00 129,304.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 267,828,480.76 24,554,123.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,627,494.00 6,222,045.74
投资支付的现金 458,019,474.59 93,975,708.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 472,646,968.59 100,197,754.07
投资活动产生的现金流量净额 -204,818,487.83 -75,643,630.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,599,349.99 15,282,277.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,600,000.00 7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,599,349.99 185,282,277.93
筹资活动产生的现金流量净额 50,400,650.01 14,717,722.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 325,780.54 -1,553,220.99
五、现金及现金等价物净增加额 -44,692,409.80 41,053,557.69
加：期初现金及现金等价物余额 315,490,378.05 209,540,013.91
六、期末现金及现金等价物余额 270,797,968.25 250,593,571.60
法定代表人：杨传华主管会计工作负责人：高光庆会计机构负责人：孟伟敏
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海益民商业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 103,714,325.25 120,729,975.88
经营活动现金流入小计 103,714,325.25 120,729,975.88
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,785,316.16 7,600,356.97
支付的各项税费 2,389,484.05 1,331,661.72
支付其他与经营活动有关的现金 2,590,456.05 33,013,713.23
经营活动现金流出小计 12,765,256.26 41,945,731.92
经营活动产生的现金流量净额 90,949,068.99 78,784,243.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 196,577,425.16 24,356.57
取得投资收益收到的现金 12,348,204.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 208,925,629.18 24,356.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,074,703.75 2,132,290.00
投资支付的现金 312,000,000.00 48,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 326,074,703.75 50,172,290.00
投资活动产生的现金流量净额 -117,149,074.57 -50,147,933.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 720,207.90 775,377.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 720,207.90 170,775,377.76
筹资活动产生的现金流量净额 59,279,792.10 29,224,622.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,079,786.52 57,860,932.77
加：期初现金及现金等价物余额 98,588,896.95 61,598,860.18
六、期末现金及现金等价物余额 131,668,683.47 119,459,792.95
法定代表人：杨传华主管会计工作负责人：高光庆会计机构负责人：孟伟敏
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2016 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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