上海益民商业集团股份有限公司
专项审计说明
2015 年度
附件 上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元
编制单位:上海益民商业集团股份有限公司
上市公司核
2015年期初占用资金余 2015年度占用累计发生 2015年度占用资金的 2015年度偿还累计发 2015年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 占用形成原因 占用性质
额 金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 额
目
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司核算 2015年期初往来资金余 2015年度往来累计发生 2015年度往来资金的 2015年度偿还累计发 2015年期末往来资金余
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 往来形成原因 往来性质
的会计科目 额 金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 额
大股东及其附属企业
上海古今内衣集团有限公司 全资子公司与母公司 其他应收款 10,083,555.87 10,083,555.87 统借统还和代垫款项 非经营性往来
上海龙凤金银珠宝有限公司 全资孙子公司与母公司 其他应收款 1,163,358.41 13,358.41 1,150,000.00 统借统还和代垫款项 非经营性往来
上海培斯塔实业公司 全资孙子公司与母公司 其他应收款 7,804,714.46 107,815.83 107,815.83 7,804,714.46 统借统还和代垫款项 非经营性往来
上海天宝龙凤金银珠宝有限公司 全资子公司与母公司 其他应收款 226,811,279.76 56,000,000.00 2,463,296.32 115,274,576.08 170,000,000.00 统借统还和代垫款项 非经营性往来
上海益民商业投资发展有限公司 全资子公司与母公司 其他应收款 115,000,000.00 6,199,410.42 6,199,410.42 115,000,000.00 统借统还和代垫款项 非经营性往来
上海益民实业有限公司 全资孙子公司与母公司 其他应收款 37,900,000.00 2,000,442.91 2,900,442.91 37,000,000.00 统借统还和代垫款项 非经营性往来
上海益民置业发展有限公司 全资子公司与母公司 其他应收款 321,655,004.56 11,320,666.00 20,379,666.00 312,596,004.56 统借统还和代垫款项 非经营性往来
上海柳林商务中心 全资孙子公司与母公司 其他应收款 6,000,000.00 323,447.50 323,447.50 6,000,000.00 统借统还和代垫款项 非经营性往来
上海益民酒店管理有限公司 全资子公司与母公司 其他应收款 3,736,668.00 3,736,668.00 统借统还和代垫款项 非经营性往来
上海东方典当有限公司 控股子公司与母公司 其他应收款 60,000,000.00 80,000,000.00 1,741,175.00 111,741,175.00 30,000,000.00 委托贷款 非经营性往来
上海益民商业集团股份有限公司 母公司与全资子公司 其他应付款 240,592,368.64 715,385,006.00 701,511,452.83 254,465,921.81 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
上海益民商业集团股份有限公司 母公司与全资孙子公司 其他应付款 130,205,956.66 157,810,210.07 152,628,260.59 135,387,906.14 非经营性往来
上海益民商业集团股份有限公司 母公司与控股孙子公司 其他应付款 21,463,485.77 157,573,607.49 164,602,724.95 14,434,368.31 非经营性往来
上海益民置业发展有限公司 全资子公司与全资子公司 其他应收款 1,810,506.78 1,810,506.78 非经营性往来
小计 1,180,490,230.91 1,170,505,491.56 24,156,253.98 1,285,765,886.39 1,089,386,090.06
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 1,180,490,230.91 1,170,505,491.56 24,156,253.98 1,285,765,886.39 1,089,386,090.06
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
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