中国重工：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：601989 公司简称：中国重工

中国船舶重工股份有限公司

2016 年第一季度报告

1 / 23

2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 7

四、附录................................................................. 13

2 / 23

2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

胡问鸣董事长工作原因孙波

邵开文董事工作原因姜仁锋

杜刚董事工作原因姜仁锋

1.3 公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

上年度末本报告期末比

本报告期末上年度末增减

调整后调整前

(%)

总资产 189,081,020,055 207,637,712,011. 207,637,712,011. -8.94

.70 93 93

归属于上市公司 56,966,612,974. 57,000,850,298.8 57,000,850,298.8 -0.06

股东的净资产 98 3 3

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增

调整后调整前减(%)

经营活动产生的 -3,398,673,846. 1,746,347,556.76 1,745,573,346.19 -294.62

现金流量净额 13

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增

调整后调整前减（%）

营业收入 10,105,401,805. 9,042,470,697.37 8,992,357,530.62 11.75

归属于上市公司 211,316,316.79 371,816,280.72 385,393,587.13 -43.17

股东的净利润

归属于上市公司 12,348,412.88 205,359,317.45 205,359,317.45 -93.99

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 0.37 0.61 0.64 减少 0.24 个百

3 / 23

2016 年第一季度报告

收益率（%）分点

基本每股收益 0.012 0.020 0.021 -40.00

（元/股）

稀释每股收益 0.012 0.020 0.021 -40.00

（元/股）

主要会计数据和财务指标的说明:

1、本公司下属宜昌船柴原持有青岛海西船舶柴油机科技有限公司 10%的股权。2015 年 4 月，宜昌

船柴以零对价的方式向上海船用柴油机研究所收购其所持有的青岛海西船舶柴油机科技有限公司

70%的股权，收购完成后，宜昌船柴共持有青岛海西船舶柴油机科技有限公司 80%的股权，能够对

该公司实施控制。宜昌船柴及青岛海西船舶柴油机科技有限公司收购前后均受中国船舶重工集团

公司最终控制，故该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本公司自报告期初将青岛海西船舶

柴油机科技有限公司纳入合并范围，并对上年同期对比利润表、现金流量表进行了重述调整。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-33.99 亿元，同比下降 294.62%。主要原因系

下属部分子公司部分产品销售按节点进度回款额较上年同期降幅较大。

3、报告期内，公司业绩出现较大幅度下滑的主要原因为：全球主要经济体增速放缓所带来的船舶

市场下滑态势进一步显现，低价船舶陆续达到交付期及部分船东延期交船，产品制造费用不能有

效分摊相应减少了公司各业务板块的毛利率。

4、报告期内，公司完成了向控股股东中国船舶重工集团公司转让下属子公司重齿公司、陕柴重工

100%股权事宜，上述两家公司财务数据自 2016 年 3 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。该

转让事宜已经公司第三届董事会第十九次会议、公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，详见

公司于 2016 年 2 月 6 日、3 月 8 日披露的相关公告。

5、报告期末，公司国有独享资本公积金为 17.96 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目

转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企

业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 242,341,991.64

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公 20,066,429.49

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

4 / 23

2016 年第一季度报告

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入 5,051,400.91

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额（税后） -4,046,472.42

所得税影响额 -64,445,445.71

合计 198,967,903.91

说明：

(1)公司将军转民贷款贴息等性质的政府补助计入经常性损益，因此计入非经常性损益的政府补助

金额小于利润表中确认的政府补助金额。

（2）报告期内，公司非流动资产处置损益主要为处置子公司长期股权投资收益。报告期内，公司

向中国船舶重工集团公司转让了下属子公司重齿公司、陕柴重工 100%股权。在考虑期间损益影响

后，转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额 2.43 亿元计入投资收益。

5 / 23

2016 年第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 1,010,351

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股

股东名称（全称）比例(%) 条件股份数股份状股东性质

数量数量

量态

中国船舶重工集团 7,238,625,359 39.42 0 国有法人

无

公司

大连船舶投资控股 1,724,380,191 9.39 201,904,761 国有法人

无

有限公司

渤海造船厂集团有 511,832,746 2.79 0 国有法人

无

限公司

中国证券金融股份 389,616,261 2.12 0 其他

无

有限公司

中央汇金资产管理 271,275,100 1.48 0 国有法人

无

有限责任公司

中国华融资产管理 237,219,977 1.29 0 国有法人

无

股份有限公司

中国建设银行股份 236,088,527 1.29 0 其他

有限公司－富国中

无

证军工指数分级证

券投资基金

武汉武船投资控股 201,904,761 1.10 201,904,761 14,240,000 国有法人

冻结

有限公司

前海开源基金－浦 199,652,259 1.09 0 其他

发银行－前海开源无

乐晟资产管理计划

香港中央结算有限 137,220,537 0.75 0 境外法人

无

公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

中国船舶重工集团公司 7,238,625,359 人民币普通股

大连船舶投资控股有限公司 1,522,475,430 人民币普通股

渤海造船厂集团有限公司 511,832,746 人民币普通股

中国证券金融股份有限公司 389,616,261 人民币普通股

中央汇金资产管理有限责任公司 271,275,100 人民币普通股

中国华融资产管理股份有限公司 237,219,977 人民币普通股

中国建设银行股份有限公司－富国 236,088,527

人民币普通股

中证军工指数分级证券投资基金

前海开源基金－浦发银行－前海开 199,652,259

人民币普通股

源乐晟资产管理计划

6 / 23

2016 年第一季度报告

香港中央结算有限公司 137,220,537 人民币普通股

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 108,216,275

人民币普通股

信中证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武

明汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资

子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知

其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》

中规定的一致行动人情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数无

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1、报告期损益表主要科目及重大变动分析：

单位：万元

2015 年 1-3 月

项目 2016 年 1-3 月增减变动

(调整后）

营业收入 1,010,540.18 904,247.07 11.75%

营业成本 918,317.58 799,975.94 14.79%

毛利率 9.13% 11.53% -2.40%

营业税金及附加 9,859.12 6,673.22 47.74%

销售费用 9,636.25 14,168.22 -31.99%

资产减值损失 524.81 -4479.5 不适用

投资收益 25,517.58 45.42 56081.37%

营业外收入 19,501.02 49,558.25 -60.65%

利润总额 17,318.65 40,732.51 -57.48%

归属于母公司所有者的净利润 21,131.63 37,181.63 -43.17%

（1）报告期实现营业收入 101.05 亿元，同比上升 11.75%；实现利润总额 1.73 亿元，同比下降

57.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.11 亿元，同比下降 43.17%。

（2）报告期毛利率为 9.13%，同比下滑 2.40 个百分点。全球主要经济体增速放缓所带来的船舶

市场下滑态势进一步显现，低价船舶陆续达到交付期及部分船东延期交船，产品制造费用不能有

效分摊相应减少了公司各业务板块的毛利率。

7 / 23

2016 年第一季度报告

（3）报告期营业税金及附加同比增加 47.74%，主要系下属子公司本期缴纳出口增值税免抵税额

相关城建税、教育费附加较多所致；

（4）报告期销售费用同比下降 31.99%，主要系下属部分子公司本期产品保修费用到期冲回金额

较大所致。

（5）报告期资产减值损失净增加 5004.31 万元，主要系上年同期下属子公司大连船柴转回应收账

款坏账准备金额较大所致。

（6）报告期投资收益金额为 2.55 亿元，同比增幅较大，主要系报告期内，公司向中国船舶重工

集团公司转让了下属子公司重齿公司、陕柴重工 100%股权。在考虑期间损益影响后，转让评估值

与被转让子公司账面净资产的差额 2.43 亿元计入投资收益。

（7）报告期营业外收入的减少主要系上年同期下属大船重工完成了对大连大洋船舶工程有限公司

100%股权的收购事项，扣除评估增值部分摊提影响后，投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益 1.57 亿元计入公司营业外收入。

3.1.2、报告期其他科目及重大变动分析

单位：万元

项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日增减变动

资产总额 18,908,102.01 20,763,771.20 -8.94%

负债总额 13,065,905.78 14,922,665.97 -12.44%

归属母公司净资产 5,696,661.30 5,700,085.03 -0.06%

长期待摊费用 11,200.91 27,133.88 -58.72%

应付利息 7,767.68 17,136.09 -54.67%

其他综合收益 -9,987.43 -15,388.20 不适用

2015 年 1-3 月

项目 2016 年 1-3 月增减变动

(调整后）

经营活动产生的现金

-339,867.38 174,634.76 -294.62%

流量净额

筹资活动产生的现金

-502,943.18 -164,082.38 不适用

流量净额

（1）报告期末，本公司长期待摊费用余额同比下降 58.72%，主要系下属部分子公司资产改良

支出等待摊费用摊销额较大所致。

（2）报告期末，本公司应付利息下降 54.67%，主要系下属部分子公司达到借款协议计息时点

的借款金额同比降幅较大所致。

（3）报告期末，本公司其他综合收益变动幅度较大，主要系下属大船重工确认为现金流量套期

的远期结售汇协议公允价值变动较大所致。

（4）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-33.99 亿元，同比下降 294.62%。主要原

因系下属部分子公司部分产品销售按节点进度回款额较上年同期降幅较大。

（5）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-50.29 亿元，净流出同比增幅较大。主

要原因系下属部分子公司本期偿还债务所支付的现金增幅较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

8 / 23

2016 年第一季度报告

2015 年，公司控股股东中国船舶重工集团公司拟对其下属动力业务相关资产进行整合，并以

其控股上市公司风帆股份有限公司（股票简称：风帆股份，股票代码：600482）为依托，打造动

力业务平台公司。

2015 年，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会十六次会议、公司 2015 年第一

次临时股东大会审议通过，同意公司以所持宜昌船舶柴油机有限公司 100%股权、河南柴油机重工

有限责任公司 100%股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100%股权以及武汉船用机械有限责任公

司 75%股权认购风帆股份重大资产重组非公开发行的股份，中国重工持有的标的资产的最终交易

价格合计为 630,639.21 万元，以此价格测算，风帆股份将向中国重工非公开发行股份 350,940,016

股，占风帆股份本次交易后（配套募集资金后）总股本的 19.42%。上述内容详见公司 2015 年 9

月 3 日、2015 年 12 月 14 日披露的相关公告。中船重工集团将持有风帆股份本次交易后（配套募

集资金后）总股本的 25.73%。

该事项正在按计划如期实施。根据风帆股份公告，风帆股份本次重大资产重组已于 2015 年

12 月 28 日获得国务院国资委批复同意，并于 2016 年 3 月 17 日获得中国证监会上市公司并购重

组审核委员会审核通过。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺是否

承诺承诺承诺承诺时间有履

是否及时严格履行

背景类型方内容及期行期

限限

解决中国除大船集团、渤船集团、武 2010- 否是

同业船舶船重工、天津新港、重庆川 7-12

竞争重工东、青岛齐耀瓦锡兰、大连长期

集团渔轮公司存在与本公司相似有效

公司业务可依目前方式继续从事

外，中船重工集团本身及其

与重附属、参股企业目前没有以

大资任何形式参与或从事与本公

产重司主营业务存在同业竞争的

组相业务；未来也不会从事促使

关的该等存在同业竞争业务；中

承诺船重工集团公司发现任何与

主营业务构成或可能构成直

接或间接竞争的新业务机

会，应立即书面通知本公司，

并尽力促使该业务机会按合

理和公平的条款和条件首先

提供给本公司。

与首置入中国在江增机械等 7 家企业将相 2008- 否是

次公资产船舶关供水、供电、供天然气等 4-15

开发价值重工社会职能改造移交至地方政长期

9 / 23

2016 年第一季度报告

行相保证集团府或其认定机构的过程中，有效

关的及补公司对于实际需支付的费用超过

承诺偿已预计负债的部分，由中船

重工集团承担。

股份大连因再融资进行的非公开发行 2014- 是是

限售船舶股份发行结束之日起 36 个月 1-23

投资内不转让本次非公开发行中完成

控股所获得的本公司股票。时限

与再有限 2017-

融资公司 1-23

相关

公司中国重工造成相关损失，中

的承

船重工集团承诺将就此对中

诺

国重工相关造船企业给予补

偿。

资产中国关于控股股东旗下 10 家与公 2014- 是是。

注入船舶司有潜在同业竞争关系的公 2-14 由于中船重工集团打造

重工司，中船重工集团承诺在完成动力业务平台公司的需

集团 2014 年 2 月 15 日之后的 3 年时限要，中船重工集团拟终

公司内，将达到触发条件的企业 2017- 止履行其作出的向公司

择机注入公司。 2-15 注入上海瓦锡兰 50%股

其他权的承诺。该承诺变更

承诺事项已经中国重工第三

届董事会十三次会议、

中国重工 2015 年第一次

临时股东大会审议通

过，公司已分别于 2015

年 9 月 1 日、2015 年 12

月 30 日披露相关公告。

其他中国保证本公司及附属子公司的公司否是

船舶资产、人员、财务、机构、历次

其他

重工业务的独立性，若因任何原资本

承诺

集团因造成重大资产重组及公开运作，

公司发行可转债收购的目标公司长期

10 / 23

2016 年第一季度报告

无法取得相关资产的权证或有效

目标公司无法合法有效地使

用该等资产，中船重工集团

将承担可能导致的全部责

任；不得违规占用资金，不

得违规担保；保证本公司在

中船重工财务有限责任公司

资金安全。

其他中国在股市异常波动时期，不减 2015- 是是

船舶持公司股票；在未来六个月 7-10

重工内，在公司股价偏离价值的完成

其他

集团情况下，通过二级市场增持时限

承诺

公司公司股票，在增持完成后六 2016-

个月内不转让所增持的公司 1-10

股票。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国船舶重工股份有限公司

法定代表人胡问鸣

日期 2016 年 4 月 28 日

11 / 23

2016 年第一季度报告

12 / 23

2016 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 61,879,481,173.17 71,073,450,159.45

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,325,160,269.40 1,841,404,926.83

应收账款 15,626,368,389.76 19,420,314,982.17

预付款项 9,017,686,070.81 9,896,348,529.25

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,588,933,341.61 1,485,364,751.92

应收股利 251,166.08 251,166.08

其他应收款 719,489,897.34 945,529,117.53

买入返售金融资产

存货 43,152,067,839.79 44,139,743,752.82

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 18,000,000.00 18,000,000.00

其他流动资产 1,910,453,902.68 2,012,590,670.74

流动资产合计 135,237,892,050.64 150,832,998,056.79

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 307,846,159.57 321,944,732.38

持有至到期投资

长期应收款 527,331,284.33 502,566,345.91

长期股权投资 535,261,344.47 563,787,636.46

投资性房地产 29,157,938.28 29,571,724.92

固定资产 35,323,503,272.71 37,327,665,522.01

在建工程 8,523,181,893.70 8,973,273,840.92

工程物资 13,234,322.57 9,915,653.84

固定资产清理

生产性生物资产

13 / 23

2016 年第一季度报告

油气资产

无形资产 6,375,216,510.67 6,504,345,153.36

开发支出 486,305,643.42 453,501,558.37

商誉

长期待摊费用 112,009,094.58 271,338,779.61

递延所得税资产 957,563,376.84 952,336,121.07

其他非流动资产 652,517,163.92 894,466,886.29

非流动资产合计 53,843,128,005.06 56,804,713,955.14

资产总计 189,081,020,055.70 207,637,712,011.93

流动负债：

短期借款 14,817,817,713.24 16,555,993,112.48

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 3,628,505,543.90 4,662,507,864.65

应付账款 27,714,232,543.79 32,063,758,514.93

预收款项 26,112,437,938.89 28,307,243,094.94

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 537,345,848.54 488,225,493.37

应交税费 340,252,872.17 308,647,536.96

应付利息 77,676,800.45 171,360,857.09

应付股利 45,861,566.81 45,861,566.81

其他应付款 6,483,079,550.82 6,928,283,259.56

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 14,578,124,122.11 20,294,481,454.97

其他流动负债 11,373,596.99 1,517,567.94

流动负债合计 94,346,708,097.71 109,827,880,323.70

非流动负债：

长期借款 26,730,406,925.06 29,516,576,706.52

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 30,902.37 274,935.69

长期应付职工薪酬 1,165,772,404.61 1,372,270,000.00

14 / 23

2016 年第一季度报告

专项应付款 6,248,239,232.14 6,107,648,453.45

预计负债 1,056,284,220.82 1,284,167,565.44

递延收益 853,832,624.12 866,981,082.62

递延所得税负债 257,783,362.44 250,860,609.62

其他非流动负债

非流动负债合计 36,312,349,671.56 39,398,779,353.34

负债合计 130,659,057,769.27 149,226,659,677.04

所有者权益

股本 18,361,665,066.00 18,361,665,066.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 24,182,815,944.65 24,478,646,261.06

减：库存股

其他综合收益 -99,874,255.31 -153,881,972.03

专项储备 89,275,627.16 93,006,668.11

盈余公积 1,304,951,968.93 1,304,951,968.93

一般风险准备

未分配利润 13,127,778,623.55 12,916,462,306.76

归属于母公司所有者权益合计 56,966,612,974.98 57,000,850,298.83

少数股东权益 1,455,349,311.45 1,410,202,036.06

所有者权益合计 58,421,962,286.43 58,411,052,334.89

负债和所有者权益总计 189,081,020,055.70 207,637,712,011.93

法定代表人：胡问鸣主管会计工作负责人：孙波会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 9,434,250,287.90 8,592,303,174.46

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利 278,391,372.60 278,391,372.60

15 / 23

2016 年第一季度报告

其他应收款 2,448,559,150.00 2,729,105,891.80

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 400,000,000.00 400,000,000.00

流动资产合计 12,561,200,810.50 11,999,800,438.86

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 36,131,181,432.30 36,720,280,132.30

投资性房地产

固定资产 1,092,160.46 1,196,526.50

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 404,961.72 453,063.19

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 45,062,204.66 45,062,204.66

其他非流动资产 599,000,000.00 599,000,000.00

非流动资产合计 36,776,740,759.14 37,365,991,926.65

资产总计 49,337,941,569.64 49,365,792,365.51

流动负债：

短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费 21,514,460.23 48,999,402.81

应付利息

应付股利

其他应付款 22,527,450.31 23,946,546.60

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

16 / 23

2016 年第一季度报告

流动负债合计 444,041,910.54 472,945,949.41

非流动负债：

长期借款 599,000,000.00 599,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 599,000,000.00 599,000,000.00

负债合计 1,043,041,910.54 1,071,945,949.41

所有者权益：

股本 18,361,665,066.00 18,361,665,066.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 29,513,421,773.35 29,513,421,773.35

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 541,114,517.07 541,114,517.07

未分配利润 -121,301,697.32 -122,354,940.32

所有者权益合计 48,294,899,659.10 48,293,846,416.10

负债和所有者权益总计 49,337,941,569.64 49,365,792,365.51

法定代表人：胡问鸣主管会计工作负责人：孙波会计机构负责人：华伟

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 10,105,401,805.12 9,042,470,697.37

其中：营业收入 10,105,401,805.12 9,042,470,697.37

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 10,378,555,039.84 9,124,287,010.76

17 / 23

2016 年第一季度报告

其中：营业成本 9,183,175,754.78 7,999,759,409.54

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 98,591,221.61 66,732,225.28

销售费用 96,362,513.16 141,682,221.07

管理费用 1,003,686,789.54 991,069,105.59

财务费用 -8,509,354.35 -30,160,989.36

资产减值损失 5,248,115.10 -44,794,961.36

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 255,175,826.55 454,204.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,888,208.62 283,427.34

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,977,408.17 -81,362,108.62

加：营业外收入 195,010,203.88 495,582,521.61

其中：非流动资产处置利得 93,416.51 802,385.73

减：营业外支出 3,846,257.77 6,895,324.80

其中：非流动资产处置损失 459,042.80 597,226.34

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,186,537.94 407,325,088.19

减：所得税费用 47,970,382.27 76,748,483.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,216,155.67 330,576,605.03

归属于母公司所有者的净利润 211,316,316.79 371,816,280.72

少数股东损益 -86,100,161.12 -41,239,675.69

六、其他综合收益的税后净额 72,338,125.73 -11,816,190.70

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 40,913,831.60 -9,975,911.43

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 40,913,831.60 -9,975,911.43

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

18 / 23

2016 年第一季度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分 40,913,831.60 -9,975,911.43

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 31,424,294.13 -1,840,279.27

七、综合收益总额 197,554,281.40 318,760,414.33

归属于母公司所有者的综合收益总额 252,230,148.39 361,840,369.29

归属于少数股东的综合收益总额 -54,675,866.99 -43,079,954.96

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.012 0.020

（二）稀释每股收益(元/股) 0.012 0.020

法定代表人：胡问鸣主管会计工作负责人：孙波会计机构负责人：华伟

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加 133,059.96 189,840.00

销售费用

管理费用 4,624,233.92 1,727,573.48

财务费用 -134,180,736.88 -144,965,862.65

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） -128,380,200.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,043,243.00 143,048,449.17

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 2,925.00

其中：非流动资产处置损失 2,925.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,043,243.00 143,045,524.17

减：所得税费用 35,463,930.82

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,043,243.00 107,581,593.35

19 / 23

2016 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 1,043,243.00 107,581,593.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：胡问鸣主管会计工作负责人：孙波会计机构负责人：华伟

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7,517,969,398.04 14,077,692,623.31

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 335,232,141.70 378,276,177.56

20 / 23

2016 年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 1,859,405,825.28 1,018,163,950.80

经营活动现金流入小计 9,712,607,365.02 15,474,132,751.67

购买商品、接受劳务支付的现金 10,170,554,231.26 10,759,660,414.24

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,635,514,992.17 1,631,706,752.44

支付的各项税费 570,317,488.97 617,877,973.56

支付其他与经营活动有关的现金 734,894,498.75 718,540,054.67

经营活动现金流出小计 13,111,281,211.15 13,727,785,194.91

经营活动产生的现金流量净额 -3,398,673,846.13 1,746,347,556.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 41,503,017.22 7,807,110.00

取得投资收益收到的现金 8,690,222.00 775,842.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,259,625.12 7,709,024.19

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 220,162,453.58 91,913,049.22

投资活动现金流入小计 271,615,317.92 108,205,025.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资 451,745,405.01 653,033,081.54

产支付的现金

投资支付的现金 65,890,833.30 222,651,887.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 342,827,777.12 14,899,669.23

投资活动现金流出小计 860,464,015.43 890,584,637.77

投资活动产生的现金流量净额 -588,848,697.51 -782,379,611.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 50,000,000.00 11,600,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 50,000,000.00 11,600,000.00

现金

取得借款收到的现金 10,319,009,466.41 12,056,732,601.29

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 122,458,006.87 5,875,923.65

筹资活动现金流入小计 10,491,467,473.28 12,074,208,524.94

偿还债务支付的现金 15,030,415,843.89 13,163,460,765.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 421,982,573.13 530,251,350.62

其中：子公司支付给少数股东的股利、

21 / 23

2016 年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 68,500,821.21 21,320,178.95

筹资活动现金流出小计 15,520,899,238.23 13,715,032,295.31

筹资活动产生的现金流量净额 -5,029,431,764.95 -1,640,823,770.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,622,994.11 8,747,311.82

五、现金及现金等价物净增加额 -9,083,577,302.70 -668,108,513.65

加：期初现金及现金等价物余额 39,210,975,555.77 66,153,405,102.49

六、期末现金及现金等价物余额 30,127,398,253.07 65,485,296,588.84

法定代表人：胡问鸣主管会计工作负责人：孙波会计机构负责人：华伟

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 581,191,926.88 2,566,856,662.65

经营活动现金流入小计 581,191,926.88 2,566,856,662.65

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,082,335.20 226,624.27

支付的各项税费 27,134,318.16 50,813,046.83

支付其他与经营活动有关的现金 3,481,769.59 2,420,604,527.24

经营活动现金流出小计 33,698,422.95 2,471,644,198.34

经营活动产生的现金流量净额 547,493,503.93 95,212,464.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 294,549,350.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 294,549,350.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,780.00

产支付的现金

投资支付的现金 81,700,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

22 / 23

2016 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,780.00 81,700,000.00

投资活动产生的现金流量净额 294,546,570.00 -81,700,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,960.49 3,394,582.72

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 92,960.49 3,394,582.72

筹资活动产生的现金流量净额 -92,960.49 -3,394,582.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 841,947,113.44 10,117,881.59

加：期初现金及现金等价物余额 8,592,303,174.46 8,534,070,909.84

六、期末现金及现金等价物余额 9,434,250,287.90 8,544,188,791.43

法定代表人：胡问鸣主管会计工作负责人：孙波会计机构负责人：华伟

4.2 审计报告

□适用 √不适用

23 / 23

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信