证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2016-25
上海游久游戏股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定，上海游久游戏股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《上海游久游
戏股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
一、募集资金基本情况
2014 年 9 月 28 日，根据中国证监会《关于核准上海爱使股份有
限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可 [2014]1004 号）（公司现更名为上海游久游戏股份有限公司），核
准公司非公开发行不超过 91,900,310 股新股募集本次发行股份购买
资 产 的 配 套 资 金 ， 每 股 发 行 价 格 4.28 元 ， 募 集 资 金 总 额
393,333,326.80 元 ， 扣 除 承 销 费 用 12,000,000.00 元 后 的 净 额
381,333,326.80 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证确认，并出具《上海爱使股份有限公司验资报告》
（瑞华验字[2014]01690018 号）。
根据《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书》的相关规定，本次募集配套资金扣除
发行费后全部用于支付收购游久时代（北京）科技有限公司（以下简
称“游久时代”）股权的现金对价。
募集资金于 2014 年 10 月 24 日汇入公司的募集资金专用账户。
2014 年，公司支付第一期现金对价 272,926,695.80 元（含税），其
他使用 108,400,000.00 元，利息收入 295,805.88 元。2015 年，公
司上述其他使用除收回本金外，获得投资收益 1,131,559.45 元，利
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息收入 146,501.77 元，支付第二期现金对价 120,406,633.08 元（含
税），现金对价不足部分已由自有资金补足。截至 2015 年 12 月 31 日，
募集资金专用账户余额 0 元，并已销户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》等要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理
办法》。
2014 年，公司同恒泰长财证券有限责任公司分别与中信银行股
份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、华夏银
行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设公
司募集资金专用账户，并将募集资金全部存储于该账户内。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司已向刘亮、代琳支付购买游久时
代股权第二期现金对价 120,406,633.08 元（含税），其中：募集资金
专户支付 109,980,498.10 元（含税），不足部分已由自有资金补足，
有关募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 381,333,326.80
减：支付第一期现金对价（税后） 224,131,587.32
减：扣缴税金 48,795,108.48
加：理财收益、利息收入扣减手续费等净额 1,573,867.10
减：支付第二期现金对价（税后） 98,865,923.89
减：扣缴税金 11,114,574.21
募集资金余额 0.00
详见附表。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次募集资金专户余额合计（包
括衍生利息）0 元，具体如下：
银行名称 账号 初始存放金额（元）余额（元）
中信银行股份有限公司上海分行 7314210182600039511 301,333,326.80 0.00
中国民生银行股份有限公司上海分行 692359538 40,000,000.00 0.00
华夏银行股份有限公司上海分行 10550000000412261 40,000,000.00 0.00
合 计 381,333,326.80 0.00
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司无募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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截至 2015 年 12 月 31 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况。
4、结余募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司无结余募集资金使用情况。
5、募集资金使用的其他情况
为提高募集资金使用效率，增加资金的投资收益，在确保不影响
募集资金正常使用的情况下，公司于 2014 年 12 月 24 日召开董事会
九届三十七次会议，审议通过公司使用 108,400,000.00 元闲置募集
资金购买银行保本型理财产品。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次募集资金其他使用情况如下：
期限 年化收
银行名称 产品名称 金额（元） 投资收益 到期日
（天）益率（%）
中信银行股份有限 保本浮动收益
40,000,000.00 91 4.40 438,794.52 2015.03.27
公司上海分行 型理财产品
中国民生银行股份 保本浮动收益
38,400,000.00 91 4.30 411,669.04 2015.03.30
有限公司上海分行 型理财产品
华夏银行股份有限 保本浮动收益
30,000,000.00 90 3.80 281,095.89 2015.03.25
公司上海分行 型理财产品
合 计 108,400,000.00 1,131,559.45
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年，公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集
资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
特此报告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十七日
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附表:
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：上海游久游戏股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,333.33 本年度投入募集资金总额 10,998.05
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 39,490.72
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投入
已变更项目 截至期末 项目达到 是否 项目可行性
募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 本年度 截至期末累计 金额与承诺投入金 本年度
承诺投资项目 (含部分变 投入进度（%） 预定可使用状 达到预计 是否发生
投资总额 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝ 实现的效益
更) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变化
(2)-(1)
现金购买资产 38,133.33 38,133.33 38,133.33 10,998.05 38,290.72 157.39 100.41 不适用 13,773.49 是 否
承销费用 1,200.00 1,200.00 1,200.00 - 1,200.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 39,333.33 39,333.33 39,333.33 10,998.05 39,490.72 157.39 100.40 - 13,773.49 - -
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
2014 年 10 月，公司支付承销费用 1,200.00 万元；12 月,公司使用闲置募集资金 10,840.00 万元购买银行保本型理财产品，并于 2015
募集资金其他使用情况 年 3 月末收回，公司募集资金专户获得理财收益、利息收入扣减手续费后的净收益为 157.39 万元，该部分净收益全部用于支付现金购买
资产的对价。
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