2016 年第一季度报告
公司代码：600597 公司简称：光明乳业
光明乳业股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附 录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 15,648,867,185 15,446,812,412 15,446,812,412 1.31
归属于上市公司股东
4,681,900,192 4,538,567,231 4,538,567,231 3.16
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金
296,680,021 83,192,432 91,677,711 256.62
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 4,994,177,792 5,074,970,281 4,991,109,562 -1.59
归属于上市公司股东
118,050,343 96,325,003 97,868,111 22.55
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 108,560,918 95,606,142 95,606,142 13.55
的净利润
加权平均净资产收益 增加 0.46 个百
2.58 2.12 2.16
率（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.096 0.079 0.080 21.52
稀释每股收益（元/股） 0.096 0.079 0.080 21.52
本公司 2015 年度向光明食品（集团）有限公司全资子公司上海牛奶（集团）有限公司收购其
持有的上海鼎健饲料有限公司 100%股权以及向光明食品（集团）有限公司下属上海泰杰实业公司
收购其持有的上海冠牛经贸有限公司 100%股权。由于上述交易系同一控制下企业合并，故本公司
对以前年度数据进行追溯调整。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -14,507,534
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 3,719,671
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 25,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,918,403
少数股东权益影响额（税后） -202,764
所得税影响额 -6,438,351
合计 9,489,425
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,667
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限
期末持股 结情况
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份 数
份数量
状态 量
光明食品（集团）有限公司 668,851,666 54.35 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 30,914,118 2.51 0 未知 未知
邓佑衔 27,840,000 2.26 0 未知 未知
中国人民人寿保险股份有限
16,762,246 1.36 0 未知 未知
公司－万能－个险万能
中央汇金资产管理有限责任
15,189,500 1.23 0 未知 未知
公司
中国人民人寿保险股份有限
14,337,693 1.17 0 未知 未知
公司－分红－个险分红
上海毅扬投资管理有限公司
－毅扬优势策略一号证券投 11,403,141 0.93 0 未知 未知
资基金
国信证券股份有限公司 8,575,386 0.70 0 未知 未知
银河期货有限公司－银河期
7,765,218 0.63 0 未知 未知
货红海 1 号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司
－富国中证国有企业改革指 7,096,625 0.58 0 未知 未知
数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
光明食品（集团）有限公司 668,851,666 人民币普通股 668,851,666
中国证券金融股份有限公司 30,914,118 人民币普通股 30,914,118
邓佑衔 27,840,000 人民币普通股 27,840,000
中国人民人寿保险股份有限公司－
16,762,246 人民币普通股 16,762,246
万能－个险万能
中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 人民币普通股 15,189,500
中国人民人寿保险股份有限公司－
14,337,693 人民币普通股 14,337,693
分红－个险分红
上海毅扬投资管理有限公司－毅扬
11,403,141 人民币普通股 11,403,141
优势策略一号证券投资基金
国信证券股份有限公司 8,575,386 人民币普通股 8,575,386
银河期货有限公司－银河期货红海 1
7,765,218 人民币普通股 7,765,218
号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－富国
中证国有企业改革指数分级证券投 7,096,625 人民币普通股 7,096,625
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
未知
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 财务状况分析
单位：元 币种：人民币
金额 增减比
项目 增减额
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 率（%）
以公允价值计量且其变动计
88,954,709 4,805,564 84,149,145 1751
入当期损益的金融资产
递延所得税资产 469,220,122 309,513,879 159,706,243 52
其他非流动资产 3,573,149 33,773,149 -30,200,000 -89
以公允价值计量且其变动计
55,237,102 29,944,749 25,292,353 84
入当期损益的金融负债
应付职工薪酬 96,228,792 203,625,703 -107,396,911 -53
应交税费 368,424,223 206,947,016 161,477,207 78
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注：主要变动原因
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是外汇远期合约中的汇率变动导
致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。
2）递延所得税资产增加，主要是可抵扣暂时性差异增加。
3）其他非流动资产减少，主要是本期取得土地使用权，核销土地预付款。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加，主要是利率掉期合同中的利率变动导
致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加。
5）应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。
6）应交税费增加，主要是本期应交所得税增加。
2、 经营状况分析
单位：元 币种：人民币
金额
项目 增减额 增减比率（%）
本期数 去年同期数
财务费用 39,582,930 29,322,156 10,260,774 35
资产减值损失 24,068,238 9,871,513 14,196,725 144
营业外收入 6,704,720 12,252,694 -5,547,974 -45
营业外支出 15,574,180 4,828,634 10,745,546 223
所得税费用 66,827,070 50,520,501 16,306,569 32
少数股东损益 42,223,937 24,270,382 17,953,555 74
注：主要变动原因
1）财务费用增加，主要是本期财务利息支出增加。
2）资产减值损失增加，主要是本期计提奶粉存货跌价准备。
3）营业外收入减少，主要是本期收到的补贴收入减少。
4）营业外支出增加，主要是本期处置生物资产损失增加。
5）所得税费用增加，主要是本期计提的所得税费用增加。
6）少数股东损益增加，主要是本期新西兰新莱特净利润上升，导致少数股东损益增加。
3、 现金流量分析
单位：元 币种：人民币
金额
项目 增减额
本期数 去年同期数
经营活动产生的现金流量净额 296,680,021 83,192,432 213,487,589
投资活动产生的现金流量净额 -232,360,148 -350,096,364 117,736,216
筹资活动产生的现金流量净额 -295,239,993 1,875,575,742 -2,170,815,735
注：主要变动原因
1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增加。
2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购建固定资产支付的现金减少。
3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是上年同期收到 Chatworth Asset Holding Ltd.投
入资金及本期借款减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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2016 年 1 月 11 日，公司发布了《关于申请延期提交非公开发行股票申请文件反馈意见书面
回复的公告》，披露延期回复的具体情况(详见 2016 年 1 月 11 日，刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。
2016 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于终止非
公开发行 A 股股票事项的议案》（详见 2016 年 3 月 1 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于终止非公开发行 A 股股票暨公司
股票复牌的公告》）。
2016 年 4 月，为避免同业竞争，光明乳业国际投资有限公司与光明食品国际有限公司及光明
食品新加坡控股私人有限公司重新签订《关于 BRIGHT FOOD SINGAPORE INVESTMENT 及其下属企业
之托管协议》。（详见 2016 年 3 月 17 日、3 月 19 日、4 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关联交易公告》、《关联
交易补充公告》、《2016 年第一次临时股东大会决议公告》及相关公告）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 如未能
能及
否 及时履
是否 时履
承诺时 有 行应说
承诺 承诺 及时 行应
承诺背景 承诺方 间及期 履 明未完
类型 内容 严格 说明
限 行 成履行
履行 下一
期 的具体
步计
限 原因
划
1、在限制性股票解锁后，
继续按照法律法规，监管
机构的规章和规定，以及
激励计划与授予协议的规
定或约定，合法处置已解
梁永平、 锁的限制性股票。2、在本
2013 年
与 股权 激 罗海、沈 人担任公司董事、高级管
股份 1 月 29
励 相关 的 伟平、李 理人员（总经理、副总经 否 是 不适用
限售 日起长
承诺 柯、沈小 理、董事会秘书、财务总
期有效
燕 监）期间，以及辞任上述
职务之日起 6 个月内不出
售本人持有的本公司股票
（包括以获售限制性股票
以外的方式取得的本公司
股票）。
注：沈小燕女士关于股份限售的承诺自 2014 年 9 月 26 日起长期有效。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 光明乳业股份有限公司
法定代表人 张崇建
日期 2016-4-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,090,575,462 3,319,519,684
以公允价值计量且其变动计入当 88,954,709 4,805,564
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 938,392 654,663
应收账款 1,707,163,130 1,629,289,987
预付款项 535,904,893 452,662,591
应收利息
应收股利
其他应收款 118,001,240 124,221,391
存货 1,910,263,604 1,852,797,651
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 146,797,445 170,741,394
流动资产合计 7,598,598,875 7,554,692,925
非流动资产：
可供出售金融资产 2,441,469 2,438,686
持有至到期投资
长期应收款 548,939 648,939
长期股权投资 67,210,314 66,958,194
投资性房地产
固定资产 5,334,490,639 5,364,453,479
在建工程 604,611,598 560,622,281
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,001,833,722 1,019,288,649
无形资产 332,117,656 301,114,772
商誉 232,613,202 231,603,991
长期待摊费用 1,607,500 1,703,468
递延所得税资产 469,220,122 309,513,879
其他非流动资产 3,573,149 33,773,149
非流动资产合计 8,050,268,310 7,892,119,487
资产总计 15,648,867,185 15,446,812,412
流动负债：
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短期借款 1,428,383,664 1,441,437,692
以公允价值计量且其变动计入当 55,237,102 29,944,749
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,197,390,081 2,272,731,964
预收款项 481,222,543 578,552,769
应付职工薪酬 96,228,792 203,625,703
应交税费 368,424,223 206,947,016
应付利息 4,184,970 3,699,208
应付股利
其他应付款 2,403,407,860 2,078,607,305
一年内到期的非流动负债 256,393,966 254,321,246
其他流动负债
流动负债合计 7,290,873,201 7,069,867,652
非流动负债：
长期借款 811,178,346 1,088,750,477
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 39,878,569 39,878,569
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,122,811 2,122,811
预计负债
递延收益 286,909,222 284,007,911
递延所得税负债 115,671,563 95,139,890
其他非流动负债 1,626,602,996 1,603,898,054
非流动负债合计 2,882,363,507 3,113,797,712
负债合计 10,173,236,708 10,183,665,364
所有者权益
股本 1,230,636,739 1,230,636,739
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,770,580,351 1,769,027,820
减：库存股 64,760,115 64,760,115
其他综合收益 -58,116,842 -81,846,929
专项储备
盈余公积 425,537,467 425,537,467
一般风险准备
未分配利润 1,378,022,592 1,259,972,249
归属于母公司所有者权益合计 4,681,900,192 4,538,567,231
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少数股东权益 793,730,285 724,579,817
所有者权益合计 5,475,630,477 5,263,147,048
负债和所有者权益总计 15,648,867,185 15,446,812,412
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,572,054,436 1,482,464,513
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,857,823,637 2,407,463,523
预付款项 205,858,829 92,161,425
应收利息
应收股利 46,101,499 86,887,731
其他应收款 1,460,141,834 1,318,290,971
存货 300,314,559 272,550,973
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,442,294,794 5,659,819,136
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,283,332,578 1,282,503,945
投资性房地产
固定资产 1,415,129,585 1,442,413,375
在建工程 31,248,427 27,011,692
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 141,640,724 140,336,025
商誉
长期待摊费用
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2016 年第一季度报告
递延所得税资产 635,361,551 503,067,433
其他非流动资产
非流动资产合计 3,506,712,865 3,395,332,470
资产总计 9,949,007,659 9,055,151,606
流动负债：
短期借款 400,000,000 404,546,015
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,099,543,146 2,528,702,193
预收款项 326,875,518 413,090,119
应付职工薪酬 35,368,436 77,165,116
应交税费 206,185,375 62,231,515
应付利息 510,000 525,222
应付股利
其他应付款 1,698,451,650 1,438,758,461
一年内到期的非流动负债 27,087,966 27,045,246
其他流动负债
流动负债合计 5,794,022,091 4,952,063,887
非流动负债：
长期借款 9,490,849 9,295,455
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 38,856,069 38,856,069
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 87,169,217 95,286,306
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 135,516,135 143,437,830
负债合计 5,929,538,226 5,095,501,717
所有者权益：
股本 1,230,636,739 1,230,636,739
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,742,755,996 1,741,347,352
减：库存股 64,760,115 64,760,115
其他综合收益
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2016 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 425,537,467 425,537,467
未分配利润 685,299,346 626,888,446
所有者权益合计 4,019,469,433 3,959,649,889
负债和所有者权益总计 9,949,007,659 9,055,151,606
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额（已重述）
一、营业总收入 4,994,177,792 5,074,970,281
其中：营业收入 4,994,177,792 5,074,970,281
二、营业总成本 4,758,437,144 4,911,550,895
其中：营业成本 2,960,413,426 3,322,844,873
营业税金及附加 25,691,262 21,257,302
销售费用 1,551,821,681 1,404,745,577
管理费用 156,859,607 123,509,474
财务费用 39,582,930 29,322,156
资产减值损失 24,068,238 9,871,513
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 230,162 272,440
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 230,162 272,440
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 235,970,810 163,691,826
加：营业外收入 6,704,720 12,252,694
其中：非流动资产处置利得 529,450 48,795
减：营业外支出 15,574,180 4,828,634
其中：非流动资产处置损失 15,036,984 1,885,936
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 227,101,350 171,115,886
减：所得税费用 66,827,070 50,520,501
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,274,280 120,595,385
归属于母公司所有者的净利润 118,050,343 96,325,003
少数股东损益 42,223,937 24,270,382
六、其他综合收益的税后净额 58,128,697 -66,639,268
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 23,730,087 -31,023,681
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
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2016 年第一季度报告
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 23,730,087 -31,023,681
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 19,473,645 -10,999,958
5.外币财务报表折算差额 4,256,442 -20,023,723
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 34,398,610 -35,615,587
七、综合收益总额 218,402,977 53,956,117
归属于母公司所有者的综合收益总额 141,780,430 65,301,322
归属于少数股东的综合收益总额 76,622,547 -11,345,205
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.096 0.079
（二）稀释每股收益(元/股) 0.096 0.079
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,488,853,347 3,462,800,403
减：营业成本 2,350,828,810 2,462,025,372
营业税金及附加 14,284,208 12,876,334
销售费用 1,043,232,626 870,192,884
管理费用 66,824,309 54,199,768
财务费用 -1,549,975 1,429,762
资产减值损失 -3,336,497 8,470,006
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 42,836,069 45,649,946
其中：对联营企业和合营企业的投资收 828,632 218,853
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,405,935 99,256,223
加：营业外收入 1,949,475 3,719,173
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2016 年第一季度报告
其中：非流动资产处置利得 496,872 1,486,862
减：营业外支出 10,443 652,381
其中：非流动资产处置损失 10,443 601,481
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,344,967 102,323,015
减：所得税费用 4,934,067 14,532,109
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,410,900 87,790,906
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,410,900 87,790,906
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额（已重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,724,973,211 5,477,374,197
收到的税费返还 20,410,109 83,005,063
收到其他与经营活动有关的现金 15,291,369 32,995,158
经营活动现金流入小计 5,760,674,689 5,593,374,418
购买商品、接受劳务支付的现金 3,683,794,036 3,666,358,806
支付给职工以及为职工支付的现金 443,954,022 393,613,923
支付的各项税费 353,713,654 320,000,707
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2016 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 982,532,956 1,130,208,550
经营活动现金流出小计 5,463,994,668 5,510,181,986
经营活动产生的现金流量净额 296,680,021 83,192,432
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 529,850 3,109,918
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 529,850 3,109,918
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 232,889,998 342,900,226
付的现金
投资支付的现金 10,306,056
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 232,889,998 353,206,282
投资活动产生的现金流量净额 -232,360,148 -350,096,364
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 265,560,807 1,079,924,737
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,260,000 1,528,432,393
筹资活动现金流入小计 267,820,807 2,608,357,130
偿还债务支付的现金 535,900,587 689,530,840
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,232,713 43,240,548
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,976,000 7,696,000
支付其他与筹资活动有关的现金 927,500 10,000
筹资活动现金流出小计 563,060,800 732,781,388
筹资活动产生的现金流量净额 -295,239,993 1,875,575,742
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,975,898 -579,192
五、现金及现金等价物净增加额 -228,944,222 1,608,092,618
加：期初现金及现金等价物余额 3,319,519,684 2,036,996,213
六、期末现金及现金等价物余额 3,090,575,462 3,645,088,831
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,756,282,370 3,724,950,397
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,242,950 9,729,124
经营活动现金流入小计 3,764,525,320 3,734,679,521
购买商品、接受劳务支付的现金 2,487,153,525 2,811,499,118
支付给职工以及为职工支付的现金 190,285,661 170,963,021
支付的各项税费 207,872,814 170,990,819
支付其他与经营活动有关的现金 804,485,138 723,400,420
经营活动现金流出小计 3,689,797,138 3,876,853,378
经营活动产生的现金流量净额 74,728,182 -142,173,857
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 82,793,670
处置固定资产、无形资产和其他长期资 496,872 1,486,262
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,290,542 1,486,262
购建固定资产、无形资产和其他长期资 60,491,323 27,949,032
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,491,323 27,949,032
投资活动产生的现金流量净额 22,799,219 -26,462,770
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 426,277,019
收到其他与筹资活动有关的现金 2,260,000 990,000
筹资活动现金流入小计 2,260,000 427,267,019
偿还债务支付的现金 4,604,536 331,632,680
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,665,442 9,265,305
支付其他与筹资活动有关的现金 927,500 10,000
筹资活动现金流出小计 10,197,478 340,907,985
17 / 18
2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -7,937,478 86,359,034
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 89,589,923 -82,277,593
加：期初现金及现金等价物余额 1,482,464,513 1,253,503,275
六、期末现金及现金等价物余额 1,572,054,436 1,171,225,682
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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