关于上海梅林正广和股份有限公司
2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情
况的专项说明
天 职 业 字 [2016]8381-2 号
1
目 录
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 单位：人民币元
占
上市公 用
占用方与上 2015 年度占
非经营性 司核算 2015 年期初 2015 年度占用累计发生金额（不 2015 年度偿还 2015 年期末 形
资金占用方名称 市公司 用资金的利 占用性质
资金占用 的会计 占用资金余额 含利息） 累计发生金额 占用资金余额 成
的关联关系 息（如有）
科目 原
因
同受一方控 其他应 暂
上海鼎健饲料有限公司 11,000,000.00 非经营性往来
制 收款 31,973,316.03 42,973,316.03 借款
同受一方控 其他应 暂
大丰鼎旺饲料有限公司 34,500,000.00 非经营性往来
制 收款 34,500,000.00 借款
现大股东 同受一方控 其他应 暂
上海鼎睿贸易有限公司 40,000,000.00 非经营性往来
及其附属企业 制 收款 40,000,000.00 借款
同受一方控 其他应 暂
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司 5,000,000.00 非经营性往来
制 收款 500,000.00 5,500,000.00 借款
同受一方控 其他应 暂
上海梅林（捷克）有限公司 非经营性往来
制 收款 28,281,424.06 3,506,017.43 31,787,441.49 借款
小计 90,500,000.00
60,754,740.09 3,506,017.43 117,473,316.03 37,287,441.49
前大股东
及其附属企业
小计
2
总计 90,500,000.00
60,754,740.09 3,506,017.43 117,473,316.03 37,287,441.49
往
上市公 来
往来方与上 2015 年度占
司核算 2015 年期初 2015 年度占用累计发生金额（不 2015 年度偿还 2015 年期末 形
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 用资金的利 往来性质
的会计 占用资金余额 含利息） 累计发生金额 占用资金余额 成
联关系 息（如有）
科目 原
因
股
其他应
上海益民食品一厂（集团）有限公司 股东 16,500,000.00 权转 经营性往来
收款 16,500,000.00
让款
押
同受一方控 其他应 金及
上海牛奶（集团）有限公司 3,088,768.24 经营性往来
制 收款 9,604,660.75 4,533,040.90 8,160,388.09 费用
报销
同受一方控 其他应 仓
冠生园（集团）有限公司 经营性往来
制 收款 5,408,398.88 61,392.09 5,347,006.79 储费
其他应 补
光明食品（集团）有限公司 股东 1,827,798.66 经营性往来
收款 1,827,798.66 贴款
同受一方控 其他应 电
上海中鑫物业管理有限公司 3,487,896.75 经营性往来
制 收款 609,463.85 3,303,477.87 793,882.73 费
大股东及其 同受一方控 其他应 设
上海梅林（捷克）有限公司 经营性往来
附属企业 制 收款 754,060.28 754,060.28 备款
代
同受一方控 其他应
上海光明荷斯坦牧业有限公司 115,792.42 垫水 经营性往来
制 收款 115,792.42
电费
同受一方控 其他应 服
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司 32,527.90 经营性往来
制 收款 7,490.85 40,018.75 务费
同受一方控 其他应 押
上海鼎旺企业发展有限公司 9,000.00 经营性往来
制 收款 9,000.00 金
同受一方控 其他应 押
上海星辉蔬菜有限公司 4,100.00 经营性往来
制 收款 4,100.00 金
同受一方控 其他应 服
上海鼎睿贸易有限公司 经营性往来
制 收款 11,210.00 11,210.00 务费
同受一方控 其他应 代
上海澳能畜牧科技发展有限公司 1,100,000.00 经营性往来
制 收款 1,168,826.96 2,268,826.96 垫款
其他应 暂
上海梅林正广和重庆食品有限公司 子公司 99,500,000.00 非经营性往来
收款 345,307,397.26 69,500,000.00 375,307,397.26 借款
其他应 暂
上海梅林（荣成）食品有限公司 子公司 118,100,000.00 非经营性往来
收款 156,517,212.89 8,117,532.77 97,700,000.00 185,034,745.66 借款
其他应 暂
上海梅林食品有限公司 子公司 815,000,000.00 非经营性往来
收款 65,285,605.90 815,000,000.00 65,285,605.90 借款
上市公司的子公司 其他应 暂
上海市食品进出口公司 子公司 非经营性往来
及其附属企业 收款 60,000,000.00 60,000,000.00 借款
其他应 暂
上海梅林正广和（绵阳）有限公司 子公司 非经营性往来
收款 52,328,242.49 52,328,242.49 借款
其他应 暂
上海爱森肉食品有限公司 子公司 非经营性往来
收款 50,000,000.00 50,000,000.00 借款
其他应 暂
重庆梅林今普食品有限公司 子公司 非经营性往来
收款 49,491,935.48 49,491,935.48 借款
3
其他应 暂
上海梅林正广和便利连锁有限公司 子公司 非经营性往来
收款 18,000,000.00 18,000,000.00 借款
其他应 暂
子公司 非经营性往来
上海正广和网上购物有限公司 收款 12,000,000.00 12,000,000.00 借款
其他应 暂
上海正广和饮用水有限公司 子公司 非经营性往来
收款 3,209,162.03 3,209,162.03 借款
其他应 暂
江苏省苏食肉品有限公司 子公司 25,000,000.00 非经营性往来
收款 25,000,000.00 借款
子公司小股
其他应 暂
荣成泓达房地产开发有限公司 东 非经营性往来
收款 5,213,856.93 178,362.25 1,392,219.18 4,000,000.00 支款
控制的企业
承
子公司的股 其他应 诺亏
山东泓达集团有限公司 经营性往来
东 收款 3,226,530.38 3,226,530.38 损补
差
子公司小股
其他应 水
江苏省苏食餐饮有限公司 东 266,263.17 经营性往来
收款 266,263.17 电费
控制的企业
子公司小股
其他应 代
荣成泓达包装制品有限公司 东 经营性往来
收款 630,000.00 630,000.00 垫款
控制的企业
其他应 代
关联自然人 衡启栋 其他关联方 经营性往来
收款 3,697,436.55 3,697,436.55 垫款
其他关联方及其附
属企业
总计 1,084,032,147.14
842,471,491.48 8,295,895.02 1,023,097,603.55 911,701,930.09
法定代表人：马勇健 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：管军
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