2016 年第一季度报告
公司代码：600220 公司简称：江苏阳光
江苏阳光股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人（会计主管人员）许燕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,451,831,277.85 4,242,786,792.09 4.93
归属于上市公司股东的净
1,834,556,144.43 1,800,962,284.00 1.87
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-33,081,230.63 170,649,296.41 -119.39
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 434,100,499.53 368,661,201.11 17.75
归属于上市公司股东的净
33,593,860.43 5,000,401.29 571.82
利润
归属于上市公司股东的扣
22,489,317.20 3,095,350.49 626.55
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.85 0.30 增加 1.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0188 0.0028 571.43
稀释每股收益（元/股） 0.0188 0.0028 571.43
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 2,706,000.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 12,182,624.99
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,674.21
少数股东权益影响额（税后） -338,616.17
所得税影响额 -3,497,139.80
合计 11,104,543.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 159,165
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量 数量
份数量 状态
境内非国有
江苏阳光集团有限公司 150,663,362 8.448 0 质押 150,000,000
法人
陈丽芬 148,181,020 8.309 0 质押 148,181,020 境内自然人
陆宇 144,300,000 8.092 0 质押 144,300,000 境内自然人
孙宁玲 91,648,980 5.139 0 质押 91,648,980 境内自然人
中央汇金资产管理责任有
56,602,800 3.174 0 无 国有法人
限公司
胡小波 52,636,985 2.952 0 质押 45,020,000 境内自然人
刘荷娣 19,740,000 1.107 0 质押 19,740,000 境内自然人
高敏 17,000,000 0.953 0 质押 17,000,000 境内自然人
博时基金－农业银行－博
16,890,300 0.947 0 无 未知
时中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
16,890,300 0.947 0 无 未知
欧中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
江苏阳光集团有限公司 150,663,362 人民币普通股 150,663,362
陈丽芬 148,181,020 人民币普通股 148,181,020
陆宇 144,300,000 人民币普通股 144,300,000
孙宁玲 91,648,980 人民币普通股 91,648,980
中央汇金资产管理责任有限公司 56,602,800 人民币普通股 56,602,800
胡小波 52,636,985 人民币普通股 52,636,985
刘荷娣 19,740,000 人民币普通股 19,740,000
高敏 17,000,000 人民币普通股 17,000,000
博时基金－农业银行－博时中证
16,890,300 人民币普通股 16,890,300
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
16,890,300 人民币普通股 16,890,300
金融资产管理计划
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江苏阳光集团有限公司、陈丽芬女士、陆宇先生、孙宁玲女士为
一致行动人。2013 年 8 月 5 日，本公司第一大股东阳光集团（持
有公司的表决权比例为 8.448%）与本公司第二大股东陈丽芬（持
上述股东关联关系或一致行动的
有公司的表决权比例为 8.309%）、第三大股东陆宇（持有公司的
说明
表决权比例为 8.092%）、第四大股东孙宁玲（持有公司的表决权
比例为 5.139%）签订《一致行动人协议》，合计持有公司表决权
比例为 29.988%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例 原因说明
货币资金 401,869,336.38 272,020,838.83 47.73% 主要系短期借款增加所致
主要系商业承兑汇票到期托收承兑所
应收票据 27,664,544.52 217,870,166.35 -87.30%
致
主要系本期收到的货款较上期减少所
应收账款 378,698,042.63 276,435,742.20 36.99%
致
预付款项 127,767,036.98 17,012,091.46 651.04% 主要系预付原料款增加所致
在建工程 73,838,237.48 35,048,736.75 110.67% 主要系本期增加人才科技研发楼所致
预收款项 32,800,868.64 20,365,694.71 61.06% 主要系收到客户的预收款项增加所致
应付职工薪酬 35,350,039.21 69,086,598.07 -48.83% 主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费 941,867.25 2,584,520.40 -63.56% 主要系本期交纳上期税金所致
上年初至上年报告
利润表项目 年初至报告期末 变动比例 原因说明
期末
主要系计提应交纳的城建税、教育费、
营业税金及附加 4,376,821.02 2,122,075.08 106.25%
营业税增加所致
销售费用 4,796,013.19 2,707,932.71 77.11% 主要系广告费增加所致
财务费用 29,814,868.02 22,889,382.72 30.26% 主要系本期借款增加所致
资产减值损失 4,969,821.14 -2,219,942.96 -323.87% 主要系本期应收款增加所致
主要系本期收到委托放款利息增加所
投资收益 12,643,719.16 446,962.00 2728.81%
致
主要系本期热电行业煤碳价格下降、
营业利润 54,422,146.61 7,376,397.04 637.79%
云亭停产替代发电利润增加所致
主要系本期交纳的防洪保安基金减少
营业外支出 72,327.48 159,436.45 -54.64%
所致
利润总额 57,107,512.01 9,567,282.73 496.90% 主要系本期热电行业煤碳价格下降、
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热电行业利润增加所致
所得税费用 13,547,915.21 4,127,226.00 228.26% 主要系本期应交所得税增加所致
主要系本期热电行业煤碳价格下降、
净利润 43,559,596.80 5,440,056.73 700.72%
热电行业利润增加所致
归属于母公司所
33,593,860.43 5,000,401.29 571.82% 主要系本期热电行业利润增加所致
有者的净利润
少数股东损益 9,965,736.37 439,655.44 2166.72% 主要系本期热电行业利润增加所致
上年初至上年报告
现金流量表项目 年初至报告期末 变动比例 原因说明
期末
经营活动产生的 主要系购买商品接受劳务支付的现金
-33,081,230.63 170,649,296.41 -119.39%
现金流量净额 增加所致
投资活动产生的 主要系购建固定资产所支付的现金减
-27,183,654.15 -54,275,489.55 -49.92%
现金流量净额 少及投资收益所收到的现金增加所致
筹资活动产生的
151,598,055.80 -198,171,861.90 -176.50% 主要系借款所收到的现金增加所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
由于宁夏阳光硅业有限公司亏损严重，不能清偿到期债务，并且企业资产已不足以清偿全部
到期债务，我公司作为债权人向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院申请宁夏阳光硅业有限公
司破产清算并得到了法院正式受理，并且，法院于 2013 年 3 月 18 日正式宣告宁夏阳光硅业有限
公司破产。目前破产清算相关事项尚在进行中，破产程序尚未终结。公司将会根据宁夏阳光的破
产进程及时履行相应的信息披露义务。（相关事项我公司已在临时公告做详细披露，详见 2013
年 1 月 30 日、3 月 20 日、9 月 3 日、2014 年 4 月 9 日、9 月 23 日、2015 年 8 月 18 日《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏阳光股份有限公司
法定代表人 陈丽芬
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏阳光股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 401,869,336.38 272,020,838.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,664,544.52 217,870,166.35
应收账款 378,698,042.63 276,435,742.20
预付款项 127,767,036.98 17,012,091.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,558,333.32 1,558,333.31
应收股利
其他应收款 22,681,469.04 19,990,490.75
买入返售金融资产
存货 577,471,682.67 511,241,403.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,000,000.00 600,000,000.00
流动资产合计 2,137,710,445.54 1,916,129,066.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 56,877,929.88 56,877,929.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 64,701,260.77 65,707,903.84
固定资产 1,871,735,673.94 1,918,267,243.43
在建工程 73,838,237.48 35,048,736.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产 22,134,463.00 22,134,463.00
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油气资产
无形资产 180,209,377.53 182,282,465.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,818,632.12 20,629,985.04
递延所得税资产 24,805,257.59 25,708,998.04
其他非流动资产
非流动资产合计 2,314,120,832.31 2,326,657,725.20
资产总计 4,451,831,277.85 4,242,786,792.09
流动负债：
短期借款 1,284,324,285.00 1,062,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 123,722,826.22 155,582,649.89
预收款项 32,800,868.64 20,365,694.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,350,039.21 69,086,598.07
应交税费 941,867.25 2,584,520.40
应付利息
应付股利
其他应付款 73,814,410.09 58,999,543.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 76,402,099.73 77,566,117.87
其他流动负债
流动负债合计 1,627,356,396.14 1,446,185,124.67
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 48,170,086.72 64,382,347.27
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 -14,322,358.32 -14,961,236.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 733,847,728.40 749,421,110.47
负债合计 2,361,204,124.54 2,195,606,235.14
所有者权益
股本 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 152,691,637.71 152,691,637.71
一般风险准备
未分配利润 -101,475,819.28 -135,069,679.71
归属于母公司所有者权益合计 1,834,556,144.43 1,800,962,284.00
少数股东权益 256,071,008.88 246,218,272.95
所有者权益合计 2,090,627,153.31 2,047,180,556.95
负债和所有者权益总计 4,451,831,277.85 4,242,786,792.09
法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏阳光股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,198,325.64 67,804,571.28
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,850,015.07 174,738,797.39
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2016 年第一季度报告
应收账款 353,545,845.11 234,440,327.73
预付款项 34,554,114.16 1,518,147.59
应收利息 1,558,333.32 1,558,333.31
应收股利
其他应收款 168,325,504.36 125,100,096.88
存货 560,543,519.08 492,416,848.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,000,000.00 600,000,000.00
流动资产合计 1,967,575,656.74 1,697,577,122.71
非流动资产：
可供出售金融资产 56,877,929.88 56,877,929.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,394,772,999.35 1,394,772,999.35
投资性房地产
固定资产 862,238,893.06 883,183,288.35
在建工程 40,234,948.66 19,915,827.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产 22,134,463.00 22,134,463.00
油气资产
无形资产 63,299,961.88 63,743,980.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,128,127.68 18,917,399.32
其他非流动资产
非流动资产合计 2,457,687,323.51 2,459,545,888.36
资产总计 4,425,262,980.25 4,157,123,011.07
流动负债：
短期借款 1,228,324,285.00 1,006,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 158,823,742.10 157,439,422.44
预收款项 15,914,993.27 8,423,673.90
应付职工薪酬 18,532,769.25 43,470,688.94
应交税费 6,131,717.18 12,426,832.81
应付利息
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2016 年第一季度报告
应付股利
其他应付款 392,256,107.91 311,884,166.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 76,402,099.73 77,566,117.87
其他流动负债
流动负债合计 1,936,385,714.44 1,657,210,902.51
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 48,170,086.72 64,382,347.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 -18,017,885.98 -18,722,764.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 730,152,200.74 745,659,582.81
负债合计 2,666,537,915.18 2,402,870,485.32
所有者权益：
股本 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 161,355,311.04 161,355,311.04
未分配利润 -185,970,571.97 -190,443,111.29
所有者权益合计 1,758,725,065.07 1,754,252,525.75
负债和所有者权益总计 4,425,262,980.25 4,157,123,011.07
法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏阳光股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 434,100,499.53 368,661,201.11
其中：营业收入 434,100,499.53 368,661,201.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 392,322,072.08 361,731,766.07
其中：营业成本 307,439,387.37 292,218,214.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,376,821.02 2,122,075.08
销售费用 4,796,013.19 2,707,932.71
管理费用 40,925,161.34 44,014,103.53
财务费用 29,814,868.02 22,889,382.72
资产减值损失 4,969,821.14 -2,219,942.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,643,719.16 446,962.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,422,146.61 7,376,397.04
加：营业外收入 2,757,692.88 2,350,322.14
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 72,327.48 159,436.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,107,512.01 9,567,282.73
减：所得税费用 13,547,915.21 4,127,226.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,559,596.80 5,440,056.73
归属于母公司所有者的净利润 33,593,860.43 5,000,401.29
少数股东损益 9,965,736.37 439,655.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
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2016 年第一季度报告
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 43,559,596.80 5,440,056.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,593,860.43 5,000,401.29
归属于少数股东的综合收益总额 9,965,736.37 439,655.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0188 0.0028
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0188 0.0028
法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏阳光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 296,972,011.28 296,339,663.57
减：营业成本 233,837,732.65 236,695,408.28
营业税金及附加 2,852,439.98 1,280,938.90
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2016 年第一季度报告
销售费用 4,491,918.96 2,123,173.37
管理费用 32,729,047.10 32,257,987.97
财务费用 29,646,782.30 20,692,463.31
资产减值损失 743,835.97 723,376.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,643,719.16 446,962.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,313,973.48 3,013,276.82
加：营业外收入 1,087,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 52,162.52 145,063.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,261,810.96 3,955,513.33
减：所得税费用 789,271.64 593,327.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,472,539.32 3,362,186.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,472,539.32 3,362,186.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0025 0.0019
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0025 0.0019
法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏阳光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 595,476,658.67 517,135,158.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,454,417.41 2,867,087.25
收到其他与经营活动有关的现金 5,591,375.09 29,950,806.01
经营活动现金流入小计 603,522,451.17 549,953,051.47
购买商品、接受劳务支付的现金 478,022,828.34 231,052,040.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,698,649.36 101,464,011.10
支付的各项税费 26,346,547.99 19,742,605.64
支付其他与经营活动有关的现金 22,535,656.11 27,045,097.91
经营活动现金流出小计 636,603,681.80 379,303,755.06
经营活动产生的现金流量净额 -33,081,230.63 170,649,296.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,643,719.16 446,962.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,643,719.16 446,962.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 39,827,373.31 54,722,451.55
付的现金
投资支付的现金
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2016 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,827,373.31 54,722,451.55
投资活动产生的现金流量净额 -27,183,654.15 -54,275,489.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 726,000,000.00 503,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 726,000,000.00 503,000,000.00
偿还债务支付的现金 539,675,715.00 653,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,571,464.70 19,963,560.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,154,764.50 28,208,301.22
筹资活动现金流出小计 574,401,944.20 701,171,861.90
筹资活动产生的现金流量净额 151,598,055.80 -198,171,861.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 245,326.53 1,390,297.18
五、现金及现金等价物净增加额 91,578,497.55 -80,407,757.86
加：期初现金及现金等价物余额 272,020,838.83 388,057,303.45
六、期末现金及现金等价物余额 363,599,336.38 307,649,545.59
法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏阳光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,909,657.01 337,742,810.23
收到的税费返还 2,454,417.41 2,867,087.25
收到其他与经营活动有关的现金 25,933,359.55 34,982,942.16
经营活动现金流入小计 401,297,433.97 375,592,839.64
购买商品、接受劳务支付的现金 307,889,380.55 167,413,941.16
支付给职工以及为职工支付的现金 79,740,668.43 70,963,328.05
支付的各项税费 7,294,151.98 9,081,380.82
支付其他与经营活动有关的现金 17,377,116.54 15,445,882.34
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 412,301,317.50 262,904,532.37
经营活动产生的现金流量净额 -11,003,883.53 112,688,307.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,643,719.16 446,962.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,643,719.16 446,962.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,585,010.39 12,648,775.52
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,585,010.39 12,648,775.52
投资活动产生的现金流量净额 -6,941,291.23 -12,201,813.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 726,000,000.00 503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 726,000,000.00 503,000,000.00
偿还债务支付的现金 539,675,715.00 653,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,366,024.70 19,524,325.30
支付其他与筹资活动有关的现金 19,154,764.50 21,142,767.09
筹资活动现金流出小计 574,196,504.20 693,667,092.39
筹资活动产生的现金流量净额 151,803,495.80 -190,667,092.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 265,433.32 1,382,843.01
五、现金及现金等价物净增加额 134,123,754.36 -88,797,755.63
加：期初现金及现金等价物余额 67,804,571.28 247,023,802.98
六、期末现金及现金等价物余额 201,928,325.64 158,226,047.35
法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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