宏达股份:2016年第一季度报告

来源:上交所 2016-04-29 10:24:23
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2016 年第一季度报告

公司代码:600331 公司简称:宏达股份

四川宏达股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 6

四、 附录................................................................. 12

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王国成、主管会计工作负责人帅巍及会计机构负责人(会计主管人员)帅巍保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 10,266,299,246.74 10,236,177,324.01 0.29

归属于上市公司 4,548,865,424.21 4,598,488,641.94 -1.08

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 146,097,254.42 41,475,732.53 252.25

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 590,144,251.92 840,644,831.76 -29.80

归属于上市公司 -51,338,245.71 19,149,020.95 -368.10

股东的净利润

归属于上市公司 -51,424,762.03 7,884,725.36 -752.21

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 -1.12 0.42 减少 1.54 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 -0.0253 0.0094 -369.15

(元/股)

稀释每股收益 -0.0253 0.0094 -369.15

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 7,032.47

越权审批,或无正式批准文件,或

偶发性的税收返还、减免 -

计入当期损益的政府补助,但与公 1,002,441.76

司正常经营业务密切相关,符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费 -

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应 -

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

-

委托他人投资或管理资产的损益

-

因不可抗力因素,如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备 -

债务重组损益

-

企业重组费用,如安置职工的支出、

整合费用等 -

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益 -

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益 -

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益 -

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,持有交易性金融 -

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回 -

对外委托贷款取得的损益

-

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的 -

损益

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根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当 -

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

-

除上述各项之外的其他营业外收入 -1,346,971.06

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额(税后) 424,013.15

所得税影响额

合计 86,516.32

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 79,355

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股份 股东性质

数量 (%) 数量

量 状态

四川宏达实业有限公司 542,400,000 26.69 300,000,000 质押 521,450,000 境内非国有法人

新华联控股有限公司 200,000,000 9.84 200,000,000 未知 境内非国有法人

科瑞集团有限公司 100,000,000 4.92 100,000,000 质押 50,000,000 境内非国有法人

百步亭集团有限公司 100,000,000 4.92 100,000,000 质押 100,000,000 境内非国有法人

成都科甲投资开发有限

100,000,000 4.92 100,000,000 质押 100,000,000 境内非国有法人

公司

金花投资控股集团有限

100,000,000 4.92 100,000,000 质押 100,000,000 境内非国有法人

公司

四川濠吉食品(集团)

100,000,000 4.92 100,000,000 质押 100,000,000 境内非国有法人

有限责任公司

陕西省国际信托股份有

限公司-陕国投祥瑞 5

30,512,332 1.50 0 未知 其他

号结构化证券投资集合

资金信托计划

高扬瑜 30,465,600 1.50 0 未知 境内自然人

陕西省国际信托股份有

限公司-陕国投祥瑞 6

24,258,425 1.19 0 未知 其他

号结构化证券投资集合

资金信托计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

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数量 种类 数量

四川宏达实业有限公司 242,400,000 人民币普通股 242,400,000

陕西省国际信托股份有限公司-陕国

投祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金 30,512,332 人民币普通股 30,512,332

信托计划

高扬瑜 30,465,600 人民币普通股 30,465,600

陕西省国际信托股份有限公司-陕国

投祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金 24,258,425 人民币普通股 24,258,425

信托计划

天治基金-浦发银行-天治凌云 2 号特

18,092,366 人民币普通股 18092366

定多客户资产管理计划

李少朋 14,867,377 人民币普通股 14,867,377

顾鹤富 8,258,732 人民币普通股 8,258,732

国联安基金-浦发银行-国联安-安心

6,841,275 人民币普通股 6,841,275

-灵活配置 1 号资产管理计划

顾德珍 6,354,196 人民币普通股 6,354,196

国泰君安期货有限公司-国泰君安众鑫

6,302,130 人民币普通股 6,302,130

1 号资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收

购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露关联办法》规定的

一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无

说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债项目

项目 期末余额(元) 期初余额(元) 增减比例(%) 变动原因

比期初增加主要是本

应收账款 44,033,855.11 27,452,454.60 60.40% 期对部分客户实行赊

销所致。

比期初减少主要是偿

应付票据 23,800,000.00 37,800,000.00 -37.04% 还已到期的应付票据

所致。

比期初增加主要是对

预收款项 470,849,319.06 136,386,389.09 245.23% 硫化锌精矿销售加大

预收款收款力度所

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致。

比期初减少主要是偿

一年内到期的非

35,500,000.00 141,423,071.14 -74.90% 还已到期银行借款所

流动负债

致。

2、 利润表项目

年初至报告期期末金 上年年初至报告期

项目 增减比例(%) 变动原因

额(元) 期末金额(元)

比上年同期增加主要

管理费用 83,535,346.41 61,797,881.80 35.18% 是技术研发费、土地

使用税等费用增加。

比上年同期减少主要

是本期四川信托有限

投资收益 38,040,849.57 60,062,439.01 -36.66%

公司实现净利润比上

年同期减少所致。

3、 现金流量表项目

年初至报告期期末金 上年年初至报告期

项目 增减比例(%) 变动原因

额(元) 期末金额(元)

比上年同期增加主要

经营活动产生的

146,097,254.42 41,475,732.53 252.25% 是本期采购原料支付

现金流量净额

的现金减少所致。

比上年同期减少主要

是上年同期收回到期

投资活动产生的 信托投资理财产品本

-71,621,809.18 -24,949,741.37 不适用

现金流量净额 金,本期购建固定资

产、在建工程支付的

现金增加所致。

比上年同期增加主要

筹资活动产生的

-87,363,875.27 -216,442,248.22 不适用 是本期取得银行借款

现金流量净额

净额同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于公司 2015 年年度报告中财务报告被注册会计师出具强调事项段无保留审计意见的说明:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,董

事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明如下:

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报告出具了带强调事项段无保

留意见,公司对强调事项段中涉及事项无异议。

2、截至 2015 年 12 月 31 日,公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司低品位氧硫混合铅锌矿

库存量为 2,310.87 万吨,账面价值为 10.57 亿元。中国有色金属工业协会已对云南金鼎锌业有限

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公司处理该等矿石的生产工艺业进行了科学技术成果鉴定,云南金鼎锌业有限公司拥有此项生产

工艺的自主知识产权,整体技术达到国际先进水平。目前,云南金鼎锌业有限公司的此项生产工

艺正处于推广应用阶段。

3、公司及公司董事会将密切关注上述事项的进展情况,督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成

前期准备工作。

监事会对董事会的专项说明发表了意见如下:

1、公司董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明客观、真实,符合实际情况,

监事会同意《董事会关于审计机构对公司 2015 年度财务报告出具非标准审计意见的说明》;

2、监事会希望公司董事会和管理层积极采取切实措施,督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成

低品位氧硫混合铅锌矿生产工艺项目建设的前期准备工作,切实维护上市公司和广大股东的合法

权益。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项

是否

是否及

承诺类 承诺时间 有履

承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格

型 及期限 行期

履行

为解决公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司相关土地历史遗留问 2013 年 9 否 是

题,保护上市公司权益,公司第一大股东四川宏达实业有限公司出具 月 17 日—

与再融资 解决土

第一大股东 承诺“我公司将协助金鼎锌业取得当地政府主管部门及相关方的支 长期

相关的承 地等产

宏达实业 持,处理和解决该等土地历史遗留问题;若因处理和解决该等土地历

诺 权瑕疵

史遗留问题导致金鼎锌业资产及生产经营遭受损失,我公司将承担全

部责任,以保障宏达股份资产不受损失。”

公司第一大股东四川宏达实业有限公司就避免同业竞争的事宜,向公 2013 年 9 否 是

司出具了《避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》,该承诺主要内 月 17 日—

容如下:“(1)本公司控制的公司及单位将不会从事任何与宏达股 长期

份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司控

制的公司及单位在经营活动中可能与宏达股份发生同业竞争或与宏

达股份发生利益冲突,本公司将行使否决权,或将放弃或将促使本公

司控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务,以确保与宏达股

份不进行直接或间接的同业竞争,或将本公司控制的公司或单位产生

与再融资

解决同 第一大股东 同业竞争的业务以公平、公允的市场价格注入宏达股份;如有在宏达

相关的承

业竞争 宏达实业 股份经营范围内相关业务的商业机会,本公司及其控制的公司、单位

将优先让与或介绍给上市公司。对上市公司已进行建设或拟投资兴建

的项目,本公司及其控制的公司、单位将在投资方向与项目选择上,

避免与上市公司相同或相似,不与上市公司发生同业竞争,以维护上

市公司的利益。(2)本公司及其控制的公司、单位与上市公司之间

将避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联

交易,本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,并依法

签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规范性文件和公司章

程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关

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2016 年第一季度报告

联交易损害上市公司其他股东的合法权益。(3)本公司将继续严格

按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股

东权利;在上市公司股东大会对有关涉及本公司及其控制的公司及单

位的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;本公司承诺杜绝一

切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如违反上述承诺,本公司

及其控制的公司、单位将对宏达股份因此遭受的损失负责。”

公司实际控制人刘沧龙先生就避免同业竞争的事宜,向公司出具了 2013 年 9 否 是

《避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》,该承诺主要内容如下: 月 17 日—

“(1)本人控制的公司及单位将不会从事任何与宏达股份目前或未 长期

来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本人控制的公 11 /

26 司及单位在经营活动中可能与宏达股份发生同业竞争或与宏达股

份发生利益冲突,本人将行使否决权,或将放弃或将促使本人控制的

公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务,以确保与宏达股份不进行

直接或间接的同业竞争,或将本人控制的公司或单位产生同业竞争的

业务以公平、公允的市场价格注入宏达股份;如有在宏达股份经营范

围内相关业务的商业机会,本人及其控制的公司、单位将优先让与或

介绍给上市公司。对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目,本人

与再融资

解决同 实际控制人 及其控制的公司、单位将在投资方向与项目选择上,避免与上市公司

相关的承

业竞争 刘沧龙先生 相同或相似,不与上市公司发生同业竞争,以维护上市公司的利益。

(2)本人及其控制的公司、单位与上市公司之间将避免和减少关联

交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人承诺将

遵循市场化的公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法

程序,按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信

息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司

其他股东的合法权益。(3)本人将促使本人控制的四川宏达实业有

限公司继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的

有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对有关涉及本人及其控

制的公司及单位的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;本人

承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如违反上述承

诺,本人及其控制的公司、单位将对宏达股份因此遭受的损失负责。”

公司非公开 2014 年 8 是 是

发行股票的 月 27 日

7 名认购人 7 名认购人分别作出如下股份锁定承诺:“承诺按照《上市公司证券 ——2017

——宏达实 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定, 年 8 月 27

与再融资 业、新华联 本次认购取得的四川宏达股份有限公司非公开发行的股份自发行完 日

股份限

相关的承 控股、科瑞 成后自愿锁定 36 个月,即自本次发行股份上市之日起 36 个月内不上

诺 集团、百步 市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包

亭集团、金 括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不上市交易或

花集团、濠 转让。”

吉集团、科

甲投资

与再融资 宏达股份就非公开发行股票工作完成后相关事项出具承诺:“董事会 2014 年 8 否 是

相关的承 其他 宏达股份 将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 月 27 日—

诺 等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自本公司非公开发行股 长期

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票新增股份上市之日起:(1)承诺真实、准确、完整、公平和及时

地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国

证监会和上海证券交易所的监督管理。(2)承诺本公司在知悉可能

对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及

时予以公开澄清。(3)承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核

心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕

消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公

司保证向上海证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并

在提出上市申请期间,未经上海证券交易所同意,不擅自披露有关信

息。”

基于对公司未来发展前景的信心,对公司成长价值及国内资本市场长 2015 年 7 是 是

期投资价值的认可,为维护资本市场的健康和稳定,切实保护各类投 月9日

资者的权益,公司第一大股东宏达实业计划自 2015 年 7 月 9 日起十 —2016 年

二个月内,在符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规 7月9日

第一大股东 定的前提下,通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但

其他承诺 其他

宏达实业 不限于集中竞价和大宗交易)择机增持公司股份,拟增持股份的金额

不超过 2,400 万元人民币。宏达实业承诺:“在增持实施期间及法定

期限内不减持本次增持的公司股份”。该股票增持计划已于 2016 年

4 月 14 日实施完毕,宏达实业实际增持公司股份 3,837,405 股,占

公司总股本的 0.19%,增持总金额为 24,000,696.96 元。

因宏达股份以现金方式受让宏达集团持有的四川信托 3%股权暨关联 2015 年度 是 是

交易事项,交易双方于 2015 年 10 月 12 日就本次股权转让交易标的 —2017 年

涉及的盈利预测补偿事宜签署了《盈利预测补偿协议》,根据协议约 度

定,2015 年度、2016 年度及 2017 年度为盈利承诺期,宏达集团承诺:

在盈利承诺期,即 2015 年度、2016 年度及 2017 年度,四川信托实

现的归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“承诺的

净利润数”)分别不低于人民币 136,958.03 万元,128,538.82 万元

盈利预

关联方宏达 和 139,282 万元;盈利承诺期内,任一年度四川信托实现的扣除非经

其他承诺 测及补

集团 常性损益后的净利润(简称“实际净利润数”)低于该年度承诺的净

利润数,则该年度宏达集团应按照协议约定的方式给予宏达股份现金

补偿;鉴于宏达股份仅从宏达集团处购买四川信托 3%股权,因此宏

达集团仅承担四川信托 3%股权所对应的补偿义务;盈利承诺期内,

任一年度四川信托实现的实际净利润数大于或等于该年度承诺的净

利润数,则该年度宏达集团无需给予宏达股份补偿;宏达集团累计用

于补偿的金额最高不超过双方于 2015 年 8 月 27 日签署的《股权转让

协议》中宏达集团因本次交易而获得的交易总对价。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

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公司名称 四川宏达股份有限公司

法定代表人 王国成

日期 2016 年 4 月 27 日

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2016 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:四川宏达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 902,293,694.25 915,471,419.00

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 97,081,797.91 118,059,373.54

应收账款 44,033,855.11 27,452,454.60

预付款项 85,799,627.72 67,944,849.71

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 152,526,564.73 177,373,623.53

买入返售金融资产

存货 1,974,884,417.65 2,014,583,545.82

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 663,000,000.00 663,000,000.00

其他流动资产 227,272,427.72 174,461,252.29

流动资产合计 4,146,892,385.09 4,158,346,518.49

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,438,012,195.15 1,400,417,545.48

投资性房地产 132,242,527.71 133,098,498.72

固定资产 2,548,715,650.81 2,554,679,278.43

在建工程 1,167,114,436.54 1,138,131,319.60

工程物资 143,225.74 143,225.74

固定资产清理 23,735,179.01 23,735,179.01

生产性生物资产

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2016 年第一季度报告

油气资产

无形资产 313,758,146.62 318,813,778.59

开发支出 1,899,558.87 1,899,558.87

商誉 7,627,303.37 7,627,303.37

长期待摊费用 411,550,948.65 424,526,559.09

递延所得税资产 7,057,689.18 7,208,558.62

其他非流动资产 67,450,000.00 67,450,000.00

非流动资产合计 6,119,406,861.65 6,077,830,805.52

资产总计 10,266,299,246.74 10,236,177,324.01

流动负债:

短期借款 3,003,000,000.00 2,998,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 23,800,000.00 37,800,000.00

应付账款 681,666,184.63 808,401,275.15

预收款项 470,849,319.06 136,386,389.09

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 90,800,300.18 101,501,112.29

应交税费 28,977,533.09 60,871,611.84

应付利息 1,560,583.08 559,318.14

应付股利 3,128,955.80 3,128,955.80

其他应付款 328,247,308.84 340,875,524.52

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 35,500,000.00 141,423,071.14

其他流动负债

流动负债合计 4,667,530,184.68 4,628,947,257.97

非流动负债:

长期借款 228,000,000.00 231,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 80,850,943.18 17,935,804.75

长期应付职工薪酬

13 / 22

2016 年第一季度报告

专项应付款

预计负债

递延收益 57,211,267.12 53,831,108.88

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 366,062,210.30 302,766,913.63

负债合计 5,033,592,394.98 4,931,714,171.60

所有者权益

股本 2,032,000,000.00 2,032,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,078,230,730.37 3,078,230,730.37

减:库存股

其他综合收益 -282,277.38 -2,626,970.42

专项储备 12,657,972.53 13,287,637.59

盈余公积 172,703,990.51 172,703,990.51

一般风险准备

未分配利润 -746,444,991.82 -695,106,746.11

归属于母公司所有者权益合计 4,548,865,424.21 4,598,488,641.94

少数股东权益 683,841,427.55 705,974,510.47

所有者权益合计 5,232,706,851.76 5,304,463,152.41

负债和所有者权益总计 10,266,299,246.74 10,236,177,324.01

法定代表人:王国成 主管会计工作负责人:帅巍 会计机构负责人:帅巍

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:四川宏达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 620,426,448.22 606,795,755.62

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 94,541,797.91 111,679,373.54

应收账款 79,961,164.10 60,519,831.73

预付款项 95,507,445.93 95,415,039.51

应收利息

应收股利

14 / 22

2016 年第一季度报告

其他应收款 455,848,020.64 447,954,473.71

存货 543,673,559.83 677,613,120.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 663,000,000.00 663,000,000.00

其他流动资产 49,815,510.99 37,097,909.96

流动资产合计 2,602,773,947.62 2,700,075,504.78

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,413,489,508.50 3,375,894,858.83

投资性房地产 132,242,527.71 133,098,498.72

固定资产 607,403,492.93 618,239,517.09

在建工程 377,780,474.59 354,421,707.13

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 92,974,037.13 93,069,106.79

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 507,781.30 507,781.30

其他非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00

非流动资产合计 4,674,397,822.16 4,625,231,469.86

资产总计 7,277,171,769.78 7,325,306,974.64

流动负债:

短期借款 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 177,852,484.09 186,403,600.03

预收款项 75,219,769.08 69,749,510.81

应付职工薪酬 12,099,205.58 27,034,988.35

应交税费 22,027.83 37,140.37

应付利息

应付股利

其他应付款 188,740,349.81 189,961,720.77

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 23,500,000.00 47,000,000.00

其他流动负债

15 / 22

2016 年第一季度报告

流动负债合计 2,077,433,836.39 2,120,186,960.33

非流动负债:

长期借款 37,000,000.00 37,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 35,958,600.45 36,584,442.21

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 72,958,600.45 73,584,442.21

负债合计 2,150,392,436.84 2,193,771,402.54

所有者权益:

股本 2,032,000,000.00 2,032,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,848,146,502.75 3,848,146,502.75

减:库存股

其他综合收益 3,113,916.79 480,116.69

专项储备

盈余公积 172,703,990.51 172,703,990.51

未分配利润 -929,185,077.11 -921,795,037.85

所有者权益合计 5,126,779,332.94 5,131,535,572.10

负债和所有者权益总计 7,277,171,769.78 7,325,306,974.64

法定代表人:王国成 主管会计工作负责人:帅巍 会计机构负责人:帅巍

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:四川宏达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 590,144,251.92 840,644,831.76

其中:营业收入 590,144,251.92 840,644,831.76

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

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2016 年第一季度报告

二、营业总成本 700,617,626.06 849,621,421.72

其中:营业成本 543,279,492.50 708,185,972.76

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,254,593.70 3,920,246.31

销售费用 25,973,347.00 25,442,901.52

管理费用 83,535,346.41 61,797,881.80

财务费用 47,010,723.20 50,435,456.95

资产减值损失 -435,876.75 -161,037.62

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -34,691,320.00

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 38,040,849.57 60,062,439.01

其中:对联营企业和合营企业的投资收 38,040,849.57 47,295,165.76

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -72,432,524.57 16,394,529.05

加:营业外收入 1,056,462.46 11,411,370.34

其中:非流动资产处置利得 7,032.47 51,404.36

减:营业外支出 1,393,959.29 228,966.42

其中:非流动资产处置损失 38,676.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -72,770,021.40 27,576,932.97

减:所得税费用 151,341.39 1,672,375.64

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -72,921,362.79 25,904,557.33

归属于母公司所有者的净利润 -51,338,245.71 19,149,020.95

少数股东损益 -21,583,117.08 6,755,536.38

六、其他综合收益的税后净额 2,344,505.38 -4,311,943.84

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 2,344,693.04 -4,312,078.21

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 2,344,693.04 -4,312,078.21

1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -446,199.90 -4,519,093.15

17 / 22

2016 年第一季度报告

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分 3,080,000.00

5.外币财务报表折算差额 -289,107.06 207,014.94

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -187.66 134.37

七、综合收益总额 -70,576,857.41 21,592,613.49

归属于母公司所有者的综合收益总额 -48,993,552.67 14,836,942.74

归属于少数股东的综合收益总额 -21,583,304.74 6,755,670.75

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.0253 0.0094

(二)稀释每股收益(元/股) -0.0253 0.0094

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:王国成 主管会计工作负责人:帅巍 会计机构负责人:帅巍

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:四川宏达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 366,423,121.90 516,879,614.11

减:营业成本 344,621,026.19 479,034,589.19

营业税金及附加 172,755.68 345,748.49

销售费用 16,514,159.80 10,939,289.13

管理费用 31,247,183.61 13,554,677.33

财务费用 18,793,224.84 22,568,598.99

资产减值损失 1,139,364.86 -636,872.38

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -5,252,000.00

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 38,040,849.57 47,295,165.76

其中:对联营企业和合营企业的投资收 38,040,849.57 47,295,165.76

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,023,743.51 33,116,749.12

加:营业外收入 637,024.23 11,330,609.52

其中:非流动资产处置利得 7,032.47 51,404.36

减:营业外支出 3,319.98 38,676.42

其中:非流动资产处置损失 38,676.42

18 / 22

2016 年第一季度报告

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,390,039.26 44,408,682.22

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,390,039.26 44,408,682.22

五、其他综合收益的税后净额 2,633,800.10 -4,519,093.15

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 2,633,800.10 -4,519,093.15

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -446,199.90 -4,519,093.15

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分 3,080,000.00

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,756,239.16 39,889,589.07

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王国成 主管会计工作负责人:帅巍 会计机构负责人:帅巍

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:四川宏达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,020,524,885.89 1,074,255,599.52

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

19 / 22

2016 年第一季度报告

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 24,487,228.22 63,716,391.40

经营活动现金流入小计 1,045,012,114.11 1,137,971,990.92

购买商品、接受劳务支付的现金 575,196,394.89 811,326,022.02

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 185,193,873.30 151,422,515.67

支付的各项税费 63,105,669.03 69,224,638.78

支付其他与经营活动有关的现金 75,418,922.47 64,523,081.92

经营活动现金流出小计 898,914,859.69 1,096,496,258.39

经营活动产生的现金流量净额 146,097,254.42 41,475,732.53

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 60,000,000.00

取得投资收益收到的现金 6,600,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,500.00 171,710.37

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 12,500.00 66,771,710.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资 71,634,309.18 53,803,467.35

产支付的现金

投资支付的现金 0.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 37,917,984.39

投资活动现金流出小计 71,634,309.18 91,721,451.74

投资活动产生的现金流量净额 -71,621,809.18 -24,949,741.37

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 706,000,000.00 511,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入小计 706,000,000.00 511,000,000.00

20 / 22

2016 年第一季度报告

偿还债务支付的现金 727,500,000.00 657,269,600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,750,007.92 48,797,120.72

其中:子公司支付给少数股东的股利、 0.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 21,111,679.46 21,375,527.50

筹资活动现金流出小计 793,361,687.38 727,442,248.22

筹资活动产生的现金流量净额 -87,361,687.38 -216,442,248.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -291,482.61 203,055.45

五、现金及现金等价物净增加额 -13,177,724.75 -199,713,201.61

加:期初现金及现金等价物余额 915,471,419.00 705,889,130.08

六、期末现金及现金等价物余额 902,293,694.25 506,175,928.47

法定代表人:王国成 主管会计工作负责人:帅巍 会计机构负责人:帅巍

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:四川宏达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 422,795,098.16 633,459,263.93

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,867,058.62 8,547,841.45

经营活动现金流入小计 433,662,156.78 642,007,105.38

购买商品、接受劳务支付的现金 216,196,357.68 515,680,290.73

支付给职工以及为职工支付的现金 60,636,278.97 52,380,719.52

支付的各项税费 1,830,124.55 2,066,564.85

支付其他与经营活动有关的现金 71,307,428.66 51,323,292.15

经营活动现金流出小计 349,970,189.86 621,450,867.25

经营活动产生的现金流量净额 83,691,966.92 20,556,238.13

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,500.00 171,710.37

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入小计 12,500.00 171,710.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,930,401.36 29,498,700.16

产支付的现金

21 / 22

2016 年第一季度报告

投资支付的现金 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00

投资活动现金流出小计 26,930,401.36 31,498,700.16

投资活动产生的现金流量净额 -26,917,901.36 -31,326,989.79

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00

取得借款收到的现金 350,000,000.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 0.00

偿还债务支付的现金 373,500,000.00 136,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,641,185.07 22,782,489.45

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流出小计 393,141,185.07 159,582,489.45

筹资活动产生的现金流量净额 -43,141,185.07 -159,582,489.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,187.89 -4,093.86

五、现金及现金等价物净增加额 13,630,692.60 -170,357,334.97

加:期初现金及现金等价物余额 606,795,755.62 389,134,283.57

六、期末现金及现金等价物余额 620,426,448.22 218,776,948.60

法定代表人:王国成 主管会计工作负责人:帅巍 会计机构负责人:帅巍

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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