2016 年第一季度报告
公司代码：601777 公司简称：力帆股份
力帆实业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 26,534,338,930.68 25,320,607,451.77 4.79
归属于上市公司 6,844,582,190.11 6,870,118,580.93 -0.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -281,863,188.36 -85,435,254.64 -229.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,652,369,474.71 2,549,364,923.57 4.04
归属于上市公司 111,265,832.10 117,905,905.21 -5.63
股东的净利润
归属于上市公司 96,488,459.66 114,469,479.53 -15.71
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.62 1.64 减少 0.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.09 0.10 -10.00
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.09 0
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 418,308.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 8,574,112.90
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 9,269,532.10
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -767,959.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -113,414.42
所得税影响额 -2,603,207.28
合计 14,777,372.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,897
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前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国
重庆力帆控股有限公司 620,642,656 49.40 0 质押 259,620,000
有法人
中国证券金融股份有限
22,474,360 1.79 0 未知 未知
公司
全国社保基金四一三组
14,974,164 1.19 0 未知 未知
合
上海浦东发展银行股份
有限公司－工银瑞信生
14,680,608 1.17 0 未知 未知
态环境行业股票型证券
投资基金
兴业银行股份有限公司
－工银瑞信新材料新能
10,164,156 0.81 0 未知 未知
源行业股票型证券投资
基金
西南证券－浦发银行－
西南证券双喜汇智 4 号 9,759,600 0.78 0 未知 未知
集合资产管理计划
东方证券股份有限公司 8,970,117 0.71 0 未知 未知
全国社保基金一一一组
7,979,450 0.64 0 未知 未知
合
中国银行股份有限公司
－工银瑞信核心价值混 7,388,624 0.59 0 未知 未知
合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限
7,195,500 0.57 0 未知 未知
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
重庆力帆控股有限公司 620,642,656 人民币普通股 620,642,656
中国证券金融股份有限公司 22,474,360 人民币普通股 22,474,360
全国社保基金四一三组合 14,974,164 人民币普通股 14,974,164
上海浦东发展银行股份有限公司－工银
14,680,608 人民币普通股 14,680,608
瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材
10,164,156 人民币普通股 10,164,156
料新能源行业股票型证券投资基金
西南证券－浦发银行－西南证券双喜汇
9,759,600 人民币普通股 9,759,600
智 4 号集合资产管理计划
东方证券股份有限公司 8,970,117 人民币普通股 8,970,117
全国社保基金一一一组合 7,979,450 人民币普通股 7,979,450
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中国银行股份有限公司－工银瑞信核心
7,388,624 人民币普通股 7,388,624
价值混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 7,195,500 人民币普通股 7,195,500
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股
上述股东关联关系或一致行动的说明
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
序号 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比率
以公允价值计量且
1 其变动计入当期损
益的金融资产 57,461,876.45 32,817,842.70 24,644,033.75 75.09%
2 应收票据 375,735,806.45 609,276,786.63 -233,540,980.18 -38.33%
3 预付款项 333,748,953.49 253,067,935.85 80,681,017.64 31.88%
4 其他应收款 568,253,563.01 886,006,000.88 -317,752,437.87 -35.86%
5 其他流动资产 623,779,052.52 396,735,010.02 227,044,042.50 57.23%
6 可供出售金融资产 198,001,200.18 115,427,655.28 82,573,544.90 71.54%
以公允价值计量且
7 其变动计入当期损
益的金融负债 3,641,989.83 13,388,772.28 -9,746,782.45 -72.80%
8 应付票据 4,747,654,551.78 1,799,659,032.41 2,947,995,519.37 163.81%
9 应付账款 1,125,124,877.59 2,209,241,437.15 -1,084,116,559.56 -49.07%
10 预收款项 289,835,113.21 421,875,609.56 -132,040,496.35 -31.30%
11 应付职工薪酬 6,170,561.11 19,172,472.25 -13,001,911.14 -67.82%
12 其他流动负债 250,105,350.00 57,938,550.00 192,166,800.00 331.67%
13 应付债券 2,683,292,769.08 697,310,960.23 1,985,981,808.85 284.81%
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14 少数股东权益 265,993,328.04 66,140,534.13 199,852,793.91 302.16%
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比率
1 营业税金及附加 11,802,654.62 23,567,719.39 -11,765,064.77 -49.92%
2 资产减值损失 -33,750,406.94 8,827,596.66 -42,578,003.60 -482.33%
3 公允价值变动收益 9,746,782.45 -9,677.35 9,756,459.80 100817.47%
4 营业外收入 10,760,674.62 5,541,925.62 5,218,749.00 94.17%
5 营业外支出 1,474,212.59 3,139,056.18 -1,664,843.59 -53.04%
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比率
经营活动产生的
1
现金流量净额 -281,863,188.36 -85,435,254.64 -196,427,933.72 -229.91%
投资活动产生的
2
现金流量净额 -372,512,097.89 86,128,892.72 -458,640,990.61 -532.51%
筹资活动产生的
3
现金流量净额 1,651,684,331.09 489,876,850.27 1,161,807,480.82 237.16%
资产负债表项目：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额较年初增加主要系本期增加投
资理财产品所致。
2、应收票据：期末余额较年初减少系本期用票据支付货款形成。
3、预付款项：期末余额较年初增加主要系本期预付供应商货款增加所致。
4、其他应收款：期末余额较年初减少主要系本期收到搬迁补偿款和部分出口退税款。
5、其他流动资产：期末余额较年初增加主要系待抵扣增值税进项税额和一年内到期的银行理财
产品较年初增加所致。
6、可供出售金融资产：期末余额较年初增加系本期增加资产证券化金融产品形成。
7、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末余额较年初减少系公司未到期的远
期结售汇及利率掉期合约的估值收益增加形成。
8、应付票据：期末余额较年初增加主要系本期增加票据融资以及用票据支付货款所致。
9、应付账款：期末余额较年初减少主要系本期用票据支付供应商货款增加。
10、预收款项：期末余额较年初减少主要系本期预收货款减少。
11、应付职工薪酬：期末余额较年初减少主要系本期支付上期未付薪酬所致。
12、其他流动负债：期末余额较年初增加主要系本期收到资产支持专项计划资金形成。
13、应付债券：期末余额较年初增加系本期发行公司债形成余额增加。
14、少数股东权益：期末余额较年初增加主要系本期国开发展基金有限公司对下属子公司力帆集
团重庆万光新能源科技有限公司增资享有少数股东权益增加。
利润表项目：
1、营业税金及附加：本期较上年同期减少主要系本期计提的消费税较上期减少。
2、资产减值损失：本期较上年同期减少主要系本期应收款项收回，对应计提的减值损失减少所
致。
3、公允价值变动收益：主要系未到期的远期结售汇及利率掉期合约的估值变化引起的损益。
4、营业外收入：本期较上年同期增加主要系本期收到的补贴收入增加所致。
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5、营业外支出：本期较上年同期减少主要系本期固定资产处置损失减少所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少主要系本期收到的税费返还较上年同期
减少。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少主要系本期对重庆新能源汽车融资租赁
有限公司、重庆银行等公司支付股权款增加，以及购建固定资产支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加主要系本期发行公司债收到募集资金，
形成筹资活动收到的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容 期限
限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
在对力帆股份拥有控制
持续有效，直
权的关联方事实改变之
重庆力 至承诺人不
前，其直接或间接控制
与股改相关的 解决同 帆控股 再成为对力
的子企业，不会直接或 否 是
承诺 业竞争 有限公 帆股份拥有
间接地以任何方式从事
司 控制权的关
竞争业务或可能构成竞
联方为止。
争业务的业务。
若力帆股份（包括其前
身）因其上市前设立及
持续有
存续过程中存在的任何
效，直
可能的股东出资瑕疵而
至承诺
招致任何费用支出、经
人不再
济赔偿或其他经济损
成为对
与股改相关的 失，则由重庆力帆控股
其他 力帆股 持续有效。 否 是
承诺 有限公司和尹明善、陈
份拥有
巧凤、尹喜地、尹索微
控制权
无条件全额承担赔偿责
的关联
任，保证不因上述出资
方 为
瑕疵致使力帆股份及其
止。
未来上市后的公众股东
遭受任何损失，上述责
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任为连带责任。
公司 2015 年非公开发行
A 股股票募集资金不会
直接或间接将全部或部
力帆实 直至本次非
分用于对重庆力帆财务
业（集 公开发行 A
与再融资相关 解决关 有限公司的增资或参与
团）股 股股票募集 否 是
的承诺 联交易 任何可能导致此次非公
份有限 资金使用完
开发行股票募集资金流
公司 结。
向实现重庆力帆财务有
限公司增资及增资资金
来源的合作计划。
力帆实 力帆股份承诺未为激励 自限制性股
业（集 对象获取有关限制性股 票 授 予 日
与股权激励相
其他 团）股 票提供贷款以及其他形 2013 年 9 月 是 是
关的承诺
份有限 式的财务资助，包括为 25 日起 48 个
公司 其贷款提供担保。 月内。
在当年盈利的条件下，
且在无重大投资计划或
重大现金支出发生时，
公司应当采用现金方式
力帆实 分配股利，以现金方式
业（集 分配的利润不少于当年
其他承诺 分红 团）股 实现的可分配利润的百 持续有效。 否 是
份有限 分之十，公司连续任何
公司 三个会计年度内以现金
方式累计分配的利润不
少于该三年实现的年均
可分配利润的百分之三
十。
重庆力
帆控股
有限公
在对力帆股份增持计划
司、尹
实施期间及法定期限内 至 2016 年 7
其他承诺 其他 明善、 是 是
不减持其持有的本公司 月 6 日止。
陈 巧
股份。
凤、尹
喜地、
尹索微
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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力帆实业（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 尹明善
日期 2016-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,780,444,985.48 5,355,166,759.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 57,461,876.45 32,817,842.70
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 375,735,806.45 609,276,786.63
应收账款 2,973,677,209.20 3,614,519,179.93
预付款项 333,748,953.49 253,067,935.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 47,522,701.08 48,395,019.26
应收股利
其他应收款 568,253,563.01 886,006,000.88
买入返售金融资产
存货 2,087,388,206.03 2,155,528,247.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 623,779,052.52 396,735,010.02
流动资产合计 13,848,012,353.71 13,351,512,781.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 198,001,200.18 115,427,655.28
持有至到期投资
长期应收款 1,214,945,685.30 1,186,944,522.48
长期股权投资 2,855,756,830.87 2,636,669,389.87
投资性房地产 205,206,900.00 205,206,900.00
固定资产 5,379,669,084.74 5,307,978,008.25
在建工程 1,229,279,140.35 988,624,522.01
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 936,044,459.56 888,372,152.53
开发支出 149,785,124.48 128,894,134.28
商誉 356,225,712.69 356,225,712.69
长期待摊费用
递延所得税资产 140,071,770.45 134,792,444.21
其他非流动资产 21,340,668.35 19,959,228.32
非流动资产合计 12,686,326,576.97 11,969,094,669.92
资产总计 26,534,338,930.68 25,320,607,451.77
流动负债：
短期借款 7,839,652,636.29 10,230,215,525.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 3,641,989.83 13,388,772.28
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,747,654,551.78 1,799,659,032.41
应付账款 1,125,124,877.59 2,209,241,437.15
预收款项 289,835,113.21 421,875,609.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,170,561.11 19,172,472.25
应交税费 104,442,319.42 103,647,335.71
应付利息 56,461,900.23 45,909,323.68
应付股利
其他应付款 545,996,012.11 494,049,352.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,066,937,200.02 1,485,967,030.02
其他流动负债 250,105,350.00 57,938,550.00
流动负债合计 16,036,022,511.59 16,881,064,440.58
非流动负债：
长期借款 524,621,509.75 604,329,600.00
应付债券 2,683,292,769.08 697,310,960.23
其中：优先股
永续债
长期应付款 106,710,776.21 126,524,990.15
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 23,844,378.15 26,802,557.00
递延收益 26,854,666.66 26,036,666.66
递延所得税负债 22,416,801.09 22,279,122.09
其他非流动负债
非流动负债合计 3,387,740,900.94 1,503,283,896.13
负债合计 19,423,763,412.53 18,384,348,336.71
所有者权益
股本 1,256,353,379.00 1,256,353,379.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,774,873,299.32 4,774,873,299.32
减：库存股 57,938,550.00 57,938,550.00
其他综合收益 -959,338,676.30 -822,536,453.38
专项储备
盈余公积 311,792,892.45 311,792,892.45
一般风险准备
未分配利润 1,518,839,845.64 1,407,574,013.54
归属于母公司所有者权益合计 6,844,582,190.11 6,870,118,580.93
少数股东权益 265,993,328.04 66,140,534.13
所有者权益合计 7,110,575,518.15 6,936,259,115.06
负债和所有者权益总计 26,534,338,930.68 25,320,607,451.77
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,324,098,113.13 1,048,081,932.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,000,000.00 240,100,000.00
应收账款 2,143,161,952.36 328,725,873.43
预付款项 62,578,381.36 16,046,652.34
应收利息 33,151,090.21 29,033,047.66
13 / 21
2016 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 1,282,496,425.78 2,235,899,117.68
存货 50,287,524.86 66,091,348.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,649,430.05 24,223,275.86
流动资产合计 5,940,422,917.75 3,988,201,247.48
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,326,855,693.41 6,255,715,477.79
投资性房地产 16,223,800.00 16,223,800.00
固定资产 821,422,524.82 822,430,176.21
在建工程 49,411,889.87 58,201,772.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,294,354.66 73,838,836.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,833,990.01 5,444,107.60
其他非流动资产
非流动资产合计 7,402,042,252.77 7,331,854,170.41
资产总计 13,342,465,170.52 11,320,055,417.89
流动负债：
短期借款 800,000,000.00 1,270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,509,490,000.00 914,732,946.82
应付账款 97,634,554.83 152,170,866.79
预收款项 6,317,280.16
应付职工薪酬 510,000.00
应交税费 375,894.13 958,404.19
应付利息 41,857,330.19 21,618,176.30
应付股利
其他应付款 162,189,826.53 232,086,207.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 446,000,000.00 446,000,000.00
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2016 年第一季度报告
其他流动负债 57,938,550.00 57,938,550.00
流动负债合计 3,121,803,435.84 3,096,015,151.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,683,292,769.08 697,310,960.23
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 750,459.64 750,459.64
其他非流动负债
非流动负债合计 2,684,043,228.72 698,061,419.87
负债合计 5,805,846,664.56 3,794,076,570.98
所有者权益：
股本 1,256,353,379.00 1,256,353,379.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,725,674,706.68 4,725,674,706.68
减：库存股 57,938,550.00 57,938,550.00
其他综合收益 18,825,775.86 18,825,775.86
专项储备
盈余公积 311,792,892.45 311,792,892.45
未分配利润 1,281,910,301.97 1,271,270,642.92
所有者权益合计 7,536,618,505.96 7,525,978,846.91
负债和所有者权益总计 13,342,465,170.52 11,320,055,417.89
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,652,369,474.71 2,549,364,923.57
其中：营业收入 2,652,369,474.71 2,549,364,923.57
利息收入
已赚保费
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2016 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,661,331,174.94 2,519,573,659.19
其中：营业成本 2,227,071,954.90 2,069,426,342.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,802,654.62 23,567,719.39
销售费用 132,021,490.42 132,361,206.85
管理费用 192,226,203.71 159,903,398.42
财务费用 131,959,278.23 125,487,394.88
资产减值损失 -33,750,406.94 8,827,596.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 9,746,782.45 -9,677.35
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 108,487,690.07 96,001,389.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收 108,066,982.61 94,095,201.72
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,272,772.29 125,782,976.45
加：营业外收入 10,760,674.62 5,541,925.62
其中：非流动资产处置利得 435,320.74 96,119.05
减：营业外支出 1,474,212.59 3,139,056.18
其中：非流动资产处置损失 46,607.38 1,378,334.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,559,234.32 128,185,845.89
减：所得税费用 10,396,669.15 14,725,040.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,162,565.17 113,460,805.05
归属于母公司所有者的净利润 111,265,832.10 117,905,905.21
少数股东损益 -3,103,266.93 -4,445,100.16
六、其他综合收益的税后净额 -136,802,222.92 -6,329,090.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -136,802,222.92 -6,329,090.82
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -136,802,222.92 -6,329,090.82
益
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2016 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -136,802,222.92 -6,329,090.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -28,639,657.75 107,131,714.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 -25,536,390.82 111,576,814.39
归属于少数股东的综合收益总额 -3,103,266.93 -4,445,100.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.09
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 220,500,391.74 158,590,598.03
减：营业成本 208,010,365.43 147,746,859.32
营业税金及附加 257,065.00 345,722.89
销售费用 110,721.29 1,153.85
管理费用 26,059,325.77 22,911,952.82
财务费用 28,174,652.51 23,583,211.96
资产减值损失 9,550,243.99 1,883,623.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 52,440,215.62 47,851,367.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收 52,440,215.62 47,851,367.71
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 778,233.37 9,969,441.56
加：营业外收入 1,266,374.00 970,257.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 794,830.73 64,370.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,249,776.64 10,875,328.05
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2016 年第一季度报告
减：所得税费用 -9,389,882.41 -7,352,599.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,639,659.05 18,227,927.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,639,659.05 18,227,927.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,551,801,477.85 2,436,633,020.10
客户存款和同业存放款项净增加额 13,216,262.21
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
18 / 21
2016 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 105,173,944.31 198,743,749.21
收到其他与经营活动有关的现金 147,067,384.43 132,826,064.92
经营活动现金流入小计 2,817,259,068.80 2,768,202,834.23
购买商品、接受劳务支付的现金 2,401,110,015.84 2,200,779,661.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 142,618,414.81 142,543,849.80
支付的各项税费 186,447,376.65 115,745,704.20
支付其他与经营活动有关的现金 368,946,449.86 394,568,873.16
经营活动现金流出小计 3,099,122,257.16 2,853,638,088.87
经营活动产生的现金流量净额 -281,863,188.36 -85,435,254.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 647,491,685.30 279,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,876,232.05 1,576,987.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 89,117,241.48 42,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,494,974.59 201,035,283.36
投资活动现金流入小计 755,980,133.42 481,654,271.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 118,755,872.92 41,003,253.34
产支付的现金
投资支付的现金 941,766,358.39 354,522,125.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 67,970,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,128,492,231.31 395,525,378.34
投资活动产生的现金流量净额 -372,512,097.89 86,128,892.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 203,300,000.00 1,665,999,994.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 203,300,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,495,943,629.10 1,950,520,762.58
发行债券收到的现金 1,985,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,664,820,494.54 835,994,471.13
筹资活动现金流入小计 7,349,364,123.64 4,452,515,227.83
偿还债务支付的现金 3,613,018,654.78 2,634,596,864.81
19 / 21
2016 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,757,205.45 68,147,702.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,015,903,932.32 1,259,893,810.11
筹资活动现金流出小计 5,697,679,792.55 3,962,638,377.56
筹资活动产生的现金流量净额 1,651,684,331.09 489,876,850.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,247,102.87 -39,428,164.92
五、现金及现金等价物净增加额 990,061,941.97 451,142,323.43
加：期初现金及现金等价物余额 2,068,134,856.90 2,640,907,898.54
六、期末现金及现金等价物余额 3,058,196,798.87 3,092,050,221.97
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,038,400.00 217,655,713.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,455,428,278.79 1,300,142,083.96
经营活动现金流入小计 4,476,466,678.79 1,517,797,797.38
购买商品、接受劳务支付的现金 227,568,493.50 342,745,559.08
支付给职工以及为职工支付的现金 22,585,568.25 32,548,471.75
支付的各项税费 5,728,342.32 3,324,784.61
支付其他与经营活动有关的现金 4,900,567,536.25 1,207,067,902.16
经营活动现金流出小计 5,156,449,940.32 1,585,686,717.60
经营活动产生的现金流量净额 -679,983,261.53 -67,888,920.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,178,894.34
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 89,107,241.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,918.48
投资活动现金流入小计 124,318,054.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,362,932.36 13,727,902.90
产支付的现金
投资支付的现金 46,700,000.00 1,150,000,000.00
20 / 21
2016 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 67,970,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,032,932.36 1,163,727,902.90
投资活动产生的现金流量净额 -5,714,878.28 -1,163,727,902.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,665,999,994.12
取得借款收到的现金 300,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金 1,985,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,332,059,213.62 334,928,245.00
筹资活动现金流入小计 3,617,359,213.62 2,120,928,239.12
偿还债务支付的现金 770,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,715,693.07 16,452,122.80
支付其他与筹资活动有关的现金 1,043,854,624.67 852,258,644.66
筹资活动现金流出小计 1,834,570,317.74 968,710,767.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,782,788,895.88 1,152,217,471.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,096.88 8,648.80
五、现金及现金等价物净增加额 1,097,078,659.19 -79,390,702.66
加：期初现金及现金等价物余额 224,657,890.99 139,603,538.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,321,736,550.18 60,212,836.15
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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