中国第一重型机械股份公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中国第一重型机械股份公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,中国第一重型机械股份公
司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止
的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员
会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2010]79 号),于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股
票方式向社会公众发行股份 20 亿股,每股发行价 5.70 元,募集资金总额
1,140,000.00 万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为
1,120,211.94 万元。
上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日存入本公司设立的募集资金专项账户。
中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本
实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]第 019 号)。
2、截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额为 39,365.95 万元,明细见下
表:
序号 项 目 金额(万元)
一 募集资金净额 1,120,211.94
二 以前年度已使用募集资金情况 450,000.89
1 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 90,034.24
2 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 203,677.05
3 中国一重滨海制造基地项目 156,289.60
三 本年度募集资金使用情况 2,719.76
1 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 1,498.17
2 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 1,221.59
3 中国一重滨海制造基地项目 0.00
补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补
四 628,125.34
充流动资金以及募集资金永久补充流动资金)
五 经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在 12 0.00
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序号 项 目 金额(万元)
个月内需归还
六 利息收入及手续费支出净额 7,868.40
七 利息置换补充流动资金 6,065.50
八 募集资金余额 39,365.95
九 募集资金账户余额 47,234.35
二、募集资金管理情况
按照上海证劵交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募
集资金到位后,与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差
异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方
监管协议履行情况良好。
2010 年 2 月 4 日募集到位资金 1,122,820 万元,全部存入中国银行富拉尔
基支行,募投专户账号为 2528 5815 788 809 1001;2014 年 11 月份,中行通
知由于银行系统升级公司募投专户原旧账号 2528 5815 788 809 1001 停止使
用,原账户结算业务均使用新账号为 1667 0550 4659;2015 年 12 月 31 日募
投专户余额 3,597.36 万元。
2010 年 3 月公司将募集资金专户资金 108,763.02 万元,作为投资投给子公
司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器
及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一),并设
立专户监管,开户银行为中国银行大连开发区分行,专户账号为 2204 4308 095
001 (新账号 2830 5631 2668) ,2015 年 12 月 31 日专户余额 1.24 万元。为加
强募集资金管理,2012 年 8 月,中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有
限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户,账号为 1702 1593 9548,将“大型
石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金 42,493 万元转入
该专户专项管理,2015 年 12 月 31 日专户余额 43,635.75 万元。
2010 年 11 月、2011 年 9 月和 2012 年 4 月公司分别将募集资金专户资金
20,000.00 万元、10,034.07 万元和 15,000.00 万元,作为投资投给子公司“一
重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之
一),并设立专户监管,开户银行为中国银行天津滨海分行,专户账号为 2791
6027 0128 ;2014 年 11 月 20 日,公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过
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第二届董事会第十七次会议审议通过的《中国第一重型机械股份公司使用部分募
集资金永久补充流动资金的议案》,将“滨海制造基地项目”尚未使用的募集资
金(含利息)202,840.90 万元,永久补充流动资金;2014 年 11 月 30 日, 滨海
制造基地项目募集资金结清,专户余额 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。除
此外,公司未将募集资金用于其他用途。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使
用量为 68.89 亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会
议决议》,同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为 47.78 亿元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 5 月 27 日,公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《中国
第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为 15 亿元,使用期限不超过
12 个月,到期即归还到募集资金账户。2013 年 5 月 27 日公司将置换资金 15
亿元从募集资金专户中转出。2014 年 5 月 27 日公司已归还上述募集资金。
2014 年 5 月 27 日,公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《中
国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为 15 亿元,使用期限不超过
12 个月,到期即归还到募集资金账户。2014 年 10 月 27 日公司已归还上述募
集资金。
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司及子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司于 2014
年 4 月 30 日使用闲置募集资金购买了中国银行保本保收益型银行理财产品,已
于 2015 年 4 月 24 日到期。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2009 年 7 月 12 日,公司召开了 2009 年第二次临时股东大会,审议并通
过了《公司关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》,同意公司将首
次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金。
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