2016 年第一季度报告
公司代码：600432 公司简称：吉恩镍业
吉林吉恩镍业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）郭延峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 17,694,478,762.44 17,935,087,790.25 -1.34
归属于上市公司股东的净资产 5,045,344,369.43 5,227,023,165.96 -3.48
归属于上市公司股东的每股净 3.15 3.26 -3.37
资产（元／股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 223,452,037.64 -3,827,756.72 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 567,515,616.72 1,264,119,070.42 -55.11
归属于上市公司股东的净利润 -195,853,288.23 -149,106,157.14 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -198,119,224.34 -151,824,080.19 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.82 -1.83 减少 1.99 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.093 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.093 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -452,522.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,246,050.03
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,116.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,367.45
少数股东权益影响额（税后） 129,678.93
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所得税影响额 -713,753.68
合计 2,265,936.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,878
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
吉林昊融集团股份有限
391,838,766 24.43 0 质押 391,773,850 国有法人
公司
长安基金－兴业银行－
长安群英 5 号资产管理 297,225,891 18.53 297,225,891 未知 其他
计划
东方基金－兴业银行－
东方基金定增优选 1 号 231,175,693 14.41 231,175,693 未知 其他
资产管理计划
兴业全球基金－兴业银
行－中铁宝盈资产管理 132,100,396 8.24 132,100,396 未知 其他
有限公司
兴业全球基金－兴业银
52,840,158 3.29 52,840,158 未知 其他
行－刁静莎
东方基金－兴业银行－
定增优选 2 号资产管理 39,630,118 2.47 39,630,118 未知 其他
计划
东方基金－兴业银行－
定增优选 3 号资产管理 26,420,079 1.65 26,420,079 未知 其他
计划
鞍山钢铁集团公司 19,731,800 1.23 0 未知 国有法人
兴业全球基金－兴业银
13,210,039 0.82 13,210,039 未知 其他
行－张宇
林奇 5,811,770 0.36 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
吉林昊融集团股份有限公司 391,838,766 人民币普通股 391,838,766
鞍山钢铁集团公司 19,731,800 人民币普通股 19,731,800
林奇 5,811,770 人民币普通股 5,811,770
易小强 4,981,200 人民币普通股 4,981,200
中国证券金融股份有限公司 2,482,800 人民币普通股 2,482,800
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中国建设银行股份有限公司－国
泰国证有色金属行业指数分级证 2,447,350 人民币普通股 2,447,350
券投资基金
青岛世纪凯晖管理咨询有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
营口青花耐火材料股份有限公司 1,761,473 人民币普通股 1,761,473
中国工商银行股份有限公司－鹏
华中证 A 股资源产业指数分级证 1,498,186 人民币普通股 1,498,186
券投资基金
张元举 1,150,000 人民币普通股 1,150,000
吉林昊融集团股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属
上述股东关联关系或一致行动的 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除吉林昊融集团股
说明 份有限公司外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期内资产构成情况说明
单位：元 币种：人民币
增减比
项 目 期末金额 期初金额 变动原因
例（%）
应收票据 193,053,522.24 306,332,728.03 -36.98 本期票据回款减少。
应收账款 321,433,007.53 243,268,167.74 32.13 本期部分销售未回款。
预收款项 65,657,197.32 46,557,126.79 41.03 本期预收货款增加。
其他应付款 710,933,748.70 125,730,968.64 465.44 主要为应付昊融集团款增加。
长期借款 600,448,580.44 422,083,608.12 42.26 本期长期借款增加。
3.1.2营业收入、营业成本、营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明
单位：元 币种：人民币
变动比例
项 目 本期金额 上年同期金额 变动原因
(%)
本期较上期销售价格大幅下
营业收入 567,515,616.72 1,264,119,070.42 -55.11
降，同时销量减少。
本期较上期原料成本下降，
营业成本 509,637,851.17 1,159,973,686.56 -56.06
同时销量减少。
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营业税金及 本期应交增值税减少导致城
432,778.22 779,866.72 -44.51
附加 建税、教育费附加减少。
资产减值损
2,174,188.47 3,863,957.72 -43.73 本期计提减值准备减少。
失
投资收益 3,230,676.21 20,443,272.19 -84.20 上年同期取得理财收益
非流动资产
141,722.28 -100.00 本期无固定资产处置利得。
处置利得
本期亏损确认递延所得税资
所得税费用 -28,916,083.08 -19,266,480.49 -50.08
产增加。
3.1.3 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
单位：元 币种：人民币
变动比例
项 目 本期金额 上年同期金额 变动原因
(%)
经营活动产生 的 上年同期支付原料预付
223,452,037.64 -3,827,756.72 5937.68
现金流量净额 款。
投资活动产生 的 上年同期收回理财产品
-90,775,922.51 621,499,319.92 -114.61
现金流量净额 本金及取得理财收益。
本期收到昊融集团借款，
筹资活动产生 的
432,736,875.20 -688,171,328.40 162.88 同时本期受限制货币资
现金流量净额
金减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
背景 类型 方 内容 及期限 行期 严格
限 履行
与再
《关于减少和规范与吉恩镍业股份有限公司关
融资
解决关 昊融 联交易的承诺》：我公司承诺杜绝一切非法占用 2007 年 3
相关 否 是
联交易 集团 吉恩镍业公司资金和资产的行为，任何情况下， 月 12 日
的承
不要求吉恩镍业为我公司提供任何形式的担保。
诺
与再 解决同 昊融 昊融集团承诺内容如下：“我公司承诺：1、西 承诺时
是 是
融资 业竞争 集团 乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司（以下简称 间：2014
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相关 “富顺镍业”）仅进行矿山前期勘探工作和采矿 年 4 月 23
的承 权的申请，不进行镍矿开发生产；富顺镍业与吉 日，承诺
诺 恩镍业主营业务相同、相近的资源、资产，如吉 期限 3 年
恩镍业有收购意愿且符合吉恩镍业全体股东利
益，我公司同意将在出具本承诺三年内，以适当
方式将持有的富顺镍业的股权或镍相关资产注
入吉恩镍业。2、如出现违反上述承诺而导致吉
恩镍业遭受损失，我公司将承担充分赔偿责
任。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人 吴术
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,607,374,859.45 3,776,344,505.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 193,053,522.24 306,332,728.03
应收账款 321,433,007.53 243,268,167.74
预付款项 592,641,522.85 564,660,527.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 7,381,150.39 5,760,610.48
买入返售金融资产
存货 1,433,385,113.76 1,470,766,467.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,563,974.65 1,563,974.65
流动资产合计 6,156,833,150.87 6,368,696,981.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 26,229,109.87 26,171,605.34
持有至到期投资
长期应收款 8,330,798.80 8,148,561.52
长期股权投资 18,609,632.99 15,182,943.75
投资性房地产
固定资产 8,962,394,392.48 9,075,685,717.45
在建工程 512,859,953.64 437,617,930.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,096,848,573.64 1,116,735,418.65
开发支出 4,330.19
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 599,846,489.13 570,040,144.26
其他非流动资产 312,522,330.83 316,808,487.79
非流动资产合计 11,537,645,611.57 11,566,390,808.87
资产总计 17,694,478,762.44 17,935,087,790.25
流动负债：
短期借款 9,252,553,826.66 10,159,381,904.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,430,516.51 38,212,916.51
应付账款 635,303,132.84 627,080,108.27
预收款项 65,657,197.32 46,557,126.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 106,271,755.03 94,068,298.46
应交税费 -53,836,610.71 -63,476,401.60
应付利息
应付股利
其他应付款 710,933,748.70 125,730,968.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 672,172,010.37 664,121,915.24
其他流动负债
流动负债合计 11,424,485,576.72 11,691,676,836.35
非流动负债：
长期借款 600,448,580.44 422,083,608.12
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 686,984,498.89 669,127,275.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 214,823,094.68 202,018,144.19
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 38,350,182.99 38,401,109.81
非流动负债合计 1,540,606,357.00 1,331,630,137.19
负债合计 12,965,091,933.72 13,023,306,973.54
所有者权益
股本 1,603,723,916.00 1,603,723,916.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,252,056,976.42 6,252,056,976.42
减：库存股
其他综合收益 -487,748,143.77 -500,240,883.13
专项储备 10,045,203.03 8,363,450.69
盈余公积 227,559,187.40 227,559,187.40
一般风险准备
未分配利润 -2,560,292,769.65 -2,364,439,481.42
归属于母公司所有者权益合计 5,045,344,369.43 5,227,023,165.96
少数股东权益 -315,957,540.71 -315,242,349.25
所有者权益合计 4,729,386,828.72 4,911,780,816.71
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负债和所有者权益总计 17,694,478,762.44 17,935,087,790.25
法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：郭延峰
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,866,243,286.30 3,402,347,188.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,870,078.33 215,165,153.28
应收账款 420,387,622.77 409,859,973.78
预付款项 405,790,698.79 444,699,584.33
应收利息
应收股利
其他应收款 366,311,221.87 366,238,801.93
存货 783,453,675.05 678,867,978.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 403,466.57 403,466.57
流动资产合计 4,985,460,049.68 5,517,582,147.45
非流动资产：
可供出售金融资产 13,000,000.00 13,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 9,684,977,195.66 9,535,139,453.05
长期股权投资 2,865,592,139.32 2,850,083,281.79
投资性房地产
固定资产 1,398,904,851.17 1,440,122,593.85
在建工程 4,824,426.07 2,355,257.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,807,207.47 22,025,870.92
开发支出 4,330.19
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 575,897,779.44 549,670,089.28
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其他非流动资产
非流动资产合计 14,564,007,929.32 14,412,396,546.67
资产总计 19,549,467,979.00 19,929,978,694.12
流动负债：
短期借款 9,023,063,826.66 9,959,381,904.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,660,516.51 15,660,516.51
应付账款 228,313,561.32 190,187,081.07
预收款项 61,436,216.84 46,744,163.75
应付职工薪酬 94,389,739.02 82,085,816.79
应交税费 -5,352,372.53 -11,567,874.01
应付利息
应付股利
其他应付款 2,051,855,173.10 1,465,949,766.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 588,273,746.74 563,097,440.57
其他流动负债
流动负债合计 12,057,640,407.66 12,311,538,814.89
非流动负债：
长期借款 122,170,000.00 149,890,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 75,581,012.12 75,581,012.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 29,232,301.34 30,193,651.82
非流动负债合计 226,983,313.46 255,664,663.94
负债合计 12,284,623,721.12 12,567,203,478.83
所有者权益：
股本 1,603,723,916.00 1,603,723,916.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,659,293,302.83 6,659,293,302.83
减：库存股
其他综合收益
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专项储备 7,908,956.27 6,428,613.68
盈余公积 227,559,187.40 227,559,187.40
未分配利润 -1,233,641,104.62 -1,134,229,804.62
所有者权益合计 7,264,844,257.88 7,362,775,215.29
负债和所有者权益总计 19,549,467,979.00 19,929,978,694.12
法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：郭延峰
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 567,515,616.72 1,264,119,070.42
其中：营业收入 567,515,616.72 1,264,119,070.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 798,658,505.48 1,476,612,775.49
其中：营业成本 509,637,851.17 1,159,973,686.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 432,778.22 779,866.72
销售费用 56,105,872.22 58,920,537.60
管理费用 76,435,003.23 75,621,308.90
财务费用 153,872,812.17 177,453,417.99
资产减值损失 2,174,188.47 3,863,957.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,230,676.21 20,443,272.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,230,676.21 2,709,938.86
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -227,912,212.55 -192,050,432.88
加：营业外收入 3,307,537.48 4,181,572.31
其中：非流动资产处置利得 0.00 141,722.28
减：营业外支出 885,847.25 952,292.70
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2016 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 452,522.77 439,682.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -225,490,522.32 -188,821,153.27
减：所得税费用 -28,916,083.08 -19,266,480.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -196,574,439.24 -169,554,672.78
归属于母公司所有者的净利润 -195,853,288.23 -149,106,157.14
少数股东损益 -721,151.01 -20,448,515.64
六、其他综合收益的税后净额 12,492,739.36 -36,564,264.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 12,492,739.36 -36,564,264.46
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 12,492,739.36 -36,564,264.46
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,231,693.00 -165,158.77
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 10,261,046.36 -36,399,105.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -184,081,699.88 -206,118,937.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 -183,360,548.87 -185,670,421.60
归属于少数股东的综合收益总额 -721,151.01 -20,448,515.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.12 -0.09
（二）稀释每股收益(元/股) -0.12 -0.09
法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：郭延峰
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 158,105,500.22 672,536,552.11
减：营业成本 148,528,018.35 610,915,659.11
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2016 年第一季度报告
营业税金及附加 36,085.88
销售费用 2,025,494.73 3,662,266.83
管理费用 28,241,010.44 26,150,107.34
财务费用 106,516,228.79 143,666,768.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,201,467.47 16,582,840.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,201,467.47 -1,150,492.60
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -128,406,719.56 -95,311,494.71
加：营业外收入 3,196,050.03 3,880,050.03
其中：非流动资产处置利得 67,673.07
减：营业外支出 428,320.63 511,526.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -125,638,990.16 -91,942,971.17
减：所得税费用 -26,227,690.16 -16,592,083.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -99,411,300.00 -75,350,888.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -99,411,300.00 -75,350,888.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：郭延峰
合并现金流量表
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2016 年第一季度报告
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 630,114,065.14 1,133,571,617.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,676,805.31 31,956,036.83
收到其他与经营活动有关的现金 31,692,446.52 70,112,640.93
经营活动现金流入小计 690,483,316.97 1,235,640,295.17
购买商品、接受劳务支付的现金 349,727,366.44 1,091,295,421.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,909,069.67 90,855,613.67
支付的各项税费 5,941,835.35 11,945,497.86
支付其他与经营活动有关的现金 19,453,007.87 45,371,519.24
经营活动现金流出小计 467,031,279.33 1,239,468,051.89
经营活动产生的现金流量净额 223,452,037.64 -3,827,756.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,733,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 163,141.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,850,079.80 703,282,620.72
投资活动现金流入小计 3,850,079.80 721,179,095.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 94,626,002.31 75,315,975.34
产支付的现金
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2016 年第一季度报告
投资支付的现金 24,363,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,626,002.31 99,679,775.34
投资活动产生的现金流量净额 -90,775,922.51 621,499,319.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,583,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,264,354,286.58 3,954,480,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,825,912,052.38 216,377,698.85
筹资活动现金流入小计 6,090,266,338.96 4,195,441,048.85
偿还债务支付的现金 5,011,270,339.11 3,733,909,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,402,534.09 214,691,705.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 488,856,590.56 935,011,591.95
筹资活动现金流出小计 5,657,529,463.76 4,883,612,377.25
筹资活动产生的现金流量净额 432,736,875.20 -688,171,328.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 30,749,883.24 -10,030,076.96
五、现金及现金等价物净增加额 596,162,873.57 -80,529,842.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,821,241,903.30 2,060,142,107.07
六、期末现金及现金等价物余额 2,417,404,776.87 1,979,612,264.91
法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：郭延峰
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,080,584.67 504,362,279.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,003,249.69 63,729,913.06
经营活动现金流入小计 188,083,834.36 568,092,192.83
购买商品、接受劳务支付的现金 54,003,739.43 778,836,066.01
支付给职工以及为职工支付的现金 22,589,802.38 30,002,405.24
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2016 年第一季度报告
支付的各项税费 5,053.64 4,753,300.74
支付其他与经营活动有关的现金 5,702,045.28 25,801,406.59
经营活动现金流出小计 82,300,640.73 839,393,178.58
经营活动产生的现金流量净额 105,783,193.63 -271,300,985.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,733,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 700,000,000.00
投资活动现金流入小计 717,733,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,518.95 1,279,109.20
产支付的现金
投资支付的现金 167,067,205.00 39,075,071.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 167,103,723.95 40,354,180.20
投资活动产生的现金流量净额 -167,103,723.95 677,379,153.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,025,000,000.00 3,919,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,825,912,052.38 175,978,507.55
筹资活动现金流入小计 5,850,912,052.38 4,095,458,507.55
偿还债务支付的现金 4,964,301,475.72 3,613,409,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,581,415.49 173,807,048.21
支付其他与筹资活动有关的现金 471,225,635.93 914,603,473.54
筹资活动现金流出小计 5,554,108,527.14 4,701,819,601.75
筹资活动产生的现金流量净额 296,803,525.24 -606,361,094.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,600,371.40 -556,717.38
五、现金及现金等价物净增加额 243,083,366.32 -200,839,644.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,483,151,538.64 1,848,679,786.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,726,234,904.96 1,647,840,142.70
法定代表人：吴术 主管会计工作负责人：王若冰 会计机构负责人：郭延峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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