2016 年第一季度报告
公司代码：600271 公司简称：航天信息
航天信息股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 19
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
2 / 19
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）伍淑平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,350,351,590.47 14,491,851,029.56 5.92
归属于上市公司 8,502,452,731.55 8,131,761,418.05 4.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,158,738,958.46 -1,018,349,735.54 -13.79
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,134,765,904.43 3,629,444,477.85 13.92
归属于上市公司 368,601,525.49 318,852,952.85 15.60
股东的净利润
归属于上市公司 362,081,972.66 315,516,983.34 14.76
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.43 4.64 减少 0.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.41 0.35 17.14
（元/股）
稀释每股收益 0.40 0.35 14.29
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 19
2016 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 42,576.90
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 9,913,474.71 收到的财政补助金、扶持企业发
司正常经营业务密切相关，符合国 展资金等。
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 1,956,040.35
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -3,502,802.61
所得税影响额 -1,889,736.52
合计 6,519,552.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 44,161
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国航天科工集团公司 370,724, 40.15 0 0 国家
无
086
中国航天海鹰机电技术 30,908,4 3.35 0 0 国有法人
无
研究院 39
北京航天爱威电子技术 25,747,5 2.79 0 0 国有法人
无
有限公司 12
中国证券金融股份有限 22,685,5 2.46 0 0 其他
无
公司 23
中国建设银行股份有限 19,256,8 2.09 0 0 其他
公司－富国中证军工指 57 无
数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限 14,457,8 1.57 0 0 其他
无
责任公司 00
全国社保基金四一八组 10,953,2 1.19 0 0 其他
无
合 08
香港中央结算有限公司 10,801,1 1.17 0 0 其他
无
42
4 / 19
2016 年第一季度报告
北京机电工程总体设计 8,258,16 0.89 0 0 国有法人
无
部 0
中国长城工业集团有限 7,983,70 0.86 0 0 其他
无
公司 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国航天科工集团公司 370,724,086 人民币普通股 370,724,086
中国航天海鹰机电技术研究院 30,908,439 人民币普通股 30,908,439
北京航天爱威电子技术有限公司 25,747,512 人民币普通股 25,747,512
中国证券金融股份有限公司 22,685,523 人民币普通股 22,685,523
中国建设银行股份有限公司－富国 19,256,857 19,256,857
人民币普通股
中证军工指数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 14,457,800 人民币普通股 14,457,800
全国社保基金四一八组合 10,953,208 人民币普通股 10,953,208
香港中央结算有限公司 10,801,142 人民币普通股 10,801,142
北京机电工程总体设计部 8,258,160 人民币普通股 8,258,160
中国长城工业集团有限公司 7,983,700 人民币普通股 7,983,700
上述股东关联关系或一致行动的说 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司
明 的下属单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团
公司下属第二研究院 706 所全资子公司；北京机电工程总体
设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位。
除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
增减变动比
项目 余额或 2016 年金 余额或 2015 年金 增减变动金额 主要变动原因
例
额 额
主要原因是公司
应收
1,746,598,913.26 1,197,981,850.95 548,617,062.31 45.80% 渠道销售及系统
账款
集成业务规模扩
5 / 19
2016 年第一季度报告
大所致。
主要原因是公司
应对营改增备
货，同时渠道销
预付
1,327,991,076.16 939,171,345.30 388,819,730.86 41.40% 售及系统集成业
款项
务规模扩大，致
使预付款项增
加。
主要原因是存放
应收
23,996,328.38 16,792,216.34 7,204,112.04 42.90% 在金融机构的款
利息
项未结息所致。
主要原因是公司
应对营改增备
货，同时渠道销
存货 1,907,578,081.89 767,322,250.93 1,140,255,830.96 148.60%
售及系统集成业
务规模扩大所
致。
主要原因根据出
可供
资协议，认购北
出售
200,384,541.41 49,884,541.41 150,500,000.00 301.70% 京航天科工信息
金融
产业投资基金所
资产
致。
主要原因是公司
拓展业务，经营
应付 规模扩大，为满
1,375,348,761.62 850,995,418.19 524,353,343.43 61.62%
账款 足销售业务的需
要，采购备货增
加所致。
主要原因是公司
应交 本期缴纳 2015 年
126,610,469.71 204,876,117.66 -78,265,647.95 -38.20%
税费 年末应交的增值
税等所致。
主要原因是由于
其他
上期人民币兑美
综合 5,726,041.29 -5,726,041.29 -100.00%
元汇率变动较大
收益
所致。
营业 主要原因是公司
税金 开具营业税发票
11,247,369.97 16,408,987.2 -5,161,617.23 -31.46%
及附 业务规模减少所
加 致。
主要原因是按实
财
际利率法计提的
务费 824,660.21 -15,084,498.4 15,909,158.61 -105.47%
可转债利息支出
用
增加所致。
主要原因是计提
资产
的坏账准备和减
减值 8,928,121.36 15,229,512.05 -6,301,390.69 -41.38%
值准备减少所
损失
致。
6 / 19
2016 年第一季度报告
投资
收益
（损
权益法核算的被
失以
-1,311,116.72 2,002,153.13 -3,313,269.85 -165.49% 投资单位本期经
“－
营亏损所致。
”号
填
列）
主要原因是公司
营业
本期收到的增值
外收 19,707,644.8 52,239,230.09 -32,531,585.29 -62.27%
税退税减少所
入
致。
投资 本期比去年同期
活动 净流出增加
产生 30.80%，主要原
的现 -163,086,300.01 -124,685,021.32 -38,401,278.69 30.80% 因是本期认购北
金流 京航天科工信息
量净 产业投资基金支
额 付 1.5 亿元。
筹资
活动
主要原因是：子
产生
公司支付给少数
的现 -31,142,100.00 -7,779,949.60 -23,362,150.40 300.29%
股东的股利增加
金流
所致。
量净
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2015 年 10 月 26 日进入重大资产重组程序。停牌期间，公司按规定每五个交易日披露
了《重大资产重组进展公告》。
2016 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并
于 2016 年 3 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站刊登了相关公
告。2016 年 4 月 6 日，公司收到上海证券交易所《关于对航天信息股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0323 号），随后，公
司按期披露了《关于上海证券交易所问询函的答复》，公司股票及其衍生品种于 4 月 15 日开市复
牌。
7 / 19
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:航天信息股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,747,143,334.00 9,100,110,692.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 149,512,220.41 130,145,297.31
应收账款 1,746,598,913.26 1,197,981,850.95
预付款项 1,327,991,076.16 939,171,345.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 23,996,328.38 16,792,216.34
应收股利
其他应收款 240,197,061.24 230,440,579.06
买入返售金融资产
存货 1,907,578,081.89 767,322,250.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,143,017,015.34 12,381,964,232.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 200,384,541.41 49,884,541.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,472,640.80 25,783,757.52
投资性房地产 258,830,647.04 261,930,064.06
固定资产 1,007,043,350.64 1,025,365,061.18
在建工程 18,166,324.70 18,115,058.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
9 / 19
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 282,636,171.28 281,688,651.47
开发支出 10,664,735.03 15,131,279.42
商誉 231,927,659.28 231,927,659.28
长期待摊费用 28,447,323.18 25,386,850.43
递延所得税资产 144,761,181.77 174,673,873.73
其他非流动资产
非流动资产合计 2,207,334,575.13 2,109,886,797.20
资产总计 15,350,351,590.47 14,491,851,029.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,359,994.44 40,608,764.16
应付账款 1,375,348,761.62 850,995,418.19
预收款项 1,339,233,636.04 1,373,016,513.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,827,967.81 97,287,410.76
应交税费 126,610,469.71 204,876,117.66
应付利息 3,989,967.14 4,085,857.90
应付股利 12,950,600.00 17,599,100.00
其他应付款 196,401,575.19 202,302,434.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,215,188.03 6,497,637.60
流动负债合计 3,196,938,159.98 2,797,269,253.88
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券 2,016,508,632.21 1,994,940,549.59
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 42,526,178.83 42,526,178.83
10 / 19
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 33,849,127.53 32,926,124.06
递延所得税负债
其他非流动负债 4,052,263.90 4,052,263.90
非流动负债合计 2,138,936,202.47 2,116,445,116.38
负债合计 5,335,874,362.45 4,913,714,370.26
所有者权益
股本 923,400,822.00 923,400,789.00
其他权益工具 440,656,782.61 440,662,291.04
其中：优先股
永续债
资本公积 223,149,699.05 215,328,394.32
减：库存股
其他综合收益 5,726,041.29
专项储备
盈余公积 844,014,592.07 844,014,592.07
一般风险准备
未分配利润 6,071,230,835.82 5,702,629,310.33
归属于母公司所有者权益合计 8,502,452,731.55 8,131,761,418.05
少数股东权益 1,512,024,496.47 1,446,375,241.25
所有者权益合计 10,014,477,228.02 9,578,136,659.30
负债和所有者权益总计 15,350,351,590.47 14,491,851,029.56
法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:航天信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,506,540,721.46 5,213,916,884.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,088,951.40
应收账款 800,820,438.29 586,339,418.30
预付款项 650,605,009.85 586,396,309.41
应收利息 8,015,834.02 5,211,416.00
应收股利 8,650,000.00 30,425,700.00
11 / 19
2016 年第一季度报告
其他应收款 749,563,896.34 164,313,173.85
存货 296,811,249.81 178,440,363.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,067,096,101.17 6,765,043,265.77
非流动资产：
可供出售金融资产 199,884,541.41 49,884,541.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,148,218,700.45 1,149,529,817.17
投资性房地产 130,237,418.49 131,707,429.35
固定资产 468,514,222.37 475,772,851.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,113,778.94 136,607,508.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,821,818.86 8,761,824.50
递延所得税资产 34,912,257.62 58,997,940.70
其他非流动资产
非流动资产合计 2,128,702,738.14 2,011,261,913.27
资产总计 9,195,798,839.31 8,776,305,179.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,146,788.00 16,984,887.00
应付账款 367,025,232.99 242,635,597.97
预收款项 110,854,013.91 107,627,766.65
应付职工薪酬 25,082,665.32 29,191,459.76
应交税费 58,380,625.35 -37,194,623.44
应付利息 3,989,967.14 4,085,857.90
应付股利
其他应付款 66,824,039.94 73,837,376.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,837,135.64 4,443,786.83
12 / 19
2016 年第一季度报告
流动负债合计 663,140,468.29 441,612,109.11
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券 2,016,508,632.21 1,994,940,549.59
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 41,626,651.60 41,626,651.60
专项应付款
预计负债
递延收益 28,008,432.74 26,922,362.30
递延所得税负债
其他非流动负债 2,044,991.67 2,044,991.67
非流动负债合计 2,130,188,708.22 2,107,534,555.16
负债合计 2,793,329,176.51 2,549,146,664.27
所有者权益：
股本 923,400,822.00 923,400,789.00
其他权益工具 440,656,782.61 440,662,291.04
其中：优先股
永续债
资本公积 210,754,540.77 210,746,491.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 800,650,748.88 800,650,748.88
未分配利润 4,027,006,768.54 3,851,698,194.05
所有者权益合计 6,402,469,662.80 6,227,158,514.77
负债和所有者权益总计 9,195,798,839.31 8,776,305,179.04
法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,134,765,904.43 3,629,444,477.85
其中：营业收入 4,134,765,904.43 3,629,444,477.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
13 / 19
2016 年第一季度报告
二、营业总成本 3,580,925,895.32 3,165,211,385.28
其中：营业成本 3,213,025,754.06 2,845,733,119.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,247,369.97 16,408,987.20
销售费用 115,183,807.45 110,937,452.57
管理费用 231,716,182.27 191,986,812.04
财务费用 824,660.21 -15,084,498.40
资产减值损失 8,928,121.36 15,229,512.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,311,116.72 2,002,153.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,311,116.72 102,819.79
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 552,528,892.39 466,235,245.70
加：营业外收入 19,707,644.80 52,239,230.09
其中：非流动资产处置利得 137,765.61 44,280.16
减：营业外支出 201,295.67 390,782.54
其中：非流动资产处置损失 95,188.91 243,371.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 572,035,241.52 518,083,693.25
减：所得税费用 103,227,599.97 89,641,298.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 468,807,641.55 428,442,394.36
归属于母公司所有者的净利润 368,601,525.49 318,852,952.85
少数股东损益 100,206,116.06 109,589,441.51
六、其他综合收益的税后净额 353,468.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 353,468.80
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 353,468.80
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
14 / 19
2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 353,468.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 468,807,641.55 428,795,863.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 368,601,525.49 319,206,421.65
归属于少数股东的综合收益总额 100,206,116.06 109,589,441.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.41 0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 0.40 0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 948,525,675.93 989,664,425.23
减：营业成本 637,492,739.57 532,845,121.65
营业税金及附加 5,363,955.12 7,836,322.79
销售费用 37,054,964.92 37,368,333.41
管理费用 33,747,221.49 34,221,107.27
财务费用 8,748,189.98 -5,194,576.55
资产减值损失 -373,944.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,310,816.72 15,709,273.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,311,116.72 102,819.79
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 225,181,732.44 398,297,389.79
加：营业外收入 2,580,452.09 23,798,914.50
其中：非流动资产处置利得 14,654.67
减：营业外支出 30,290.74
其中：非流动资产处置损失 29,028.69
15 / 19
2016 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 227,731,893.79 422,096,304.29
减：所得税费用 52,423,319.31 47,132,527.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 175,308,574.48 374,963,776.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 175,308,574.48 374,963,776.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,396,078,906.69 4,003,823,432.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
16 / 19
2016 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,865,082.33 46,492,207.44
收到其他与经营活动有关的现金 338,863,796.28 76,486,503.52
经营活动现金流入小计 4,744,807,785.30 4,126,802,143.52
购买商品、接受劳务支付的现金 4,828,547,293.77 4,276,773,768.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 417,059,138.29 340,056,351.86
支付的各项税费 234,040,947.21 276,178,572.39
支付其他与经营活动有关的现金 423,899,364.49 252,143,186.40
经营活动现金流出小计 5,903,546,743.76 5,145,151,879.06
经营活动产生的现金流量净额 -1,158,738,958.46 -1,018,349,735.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 253,341.91 77,346.33
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 253,641.91 77,346.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,339,941.92 124,762,367.65
产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,339,941.92 124,762,367.65
投资活动产生的现金流量净额 -163,086,300.01 -124,685,021.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,350,000.00 2,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,350,000.00 2,650,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,350,000.00 2,650,000.00
17 / 19
2016 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,492,100.00 10,429,949.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、 32,492,100.00 10,429,949.60
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,492,100.00 10,429,949.60
筹资活动产生的现金流量净额 -31,142,100.00 -7,779,949.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -77,934.73
五、现金及现金等价物净增加额 -1,352,967,358.47 -1,150,892,641.19
加：期初现金及现金等价物余额 9,100,110,692.47 5,487,955,417.36
六、期末现金及现金等价物余额 7,747,143,334.00 4,337,062,776.17
法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 867,882,754.18 1,125,680,703.99
收到的税费返还 1,599,749.87 23,036,481.47
收到其他与经营活动有关的现金 83,894,742.81 66,086,245.07
经营活动现金流入小计 953,377,246.86 1,214,803,430.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,407,112,183.95 1,307,389,580.76
支付给职工以及为职工支付的现金 45,388,583.95 42,736,369.39
支付的各项税费 29,004,358.07 61,480,425.07
支付其他与经营活动有关的现金 28,981,370.11 432,958,832.49
经营活动现金流出小计 1,510,486,496.08 1,844,565,207.71
经营活动产生的现金流量净额 -557,109,249.22 -629,761,777.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 329,300.00 13,707,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 329,300.00 13,707,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 596,213.54 73,778,146.94
产支付的现金
18 / 19
2016 年第一季度报告
投资支付的现金 150,000,000.00 1,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,596,213.54 75,188,146.94
投资活动产生的现金流量净额 -150,266,913.54 -61,481,026.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -707,376,162.76 -691,242,804.12
加：期初现金及现金等价物余额 5,213,916,884.22 2,019,783,647.07
六、期末现金及现金等价物余额 4,506,540,721.46 1,328,540,842.95
法定代表人：时旸主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19
首页
微信公众号
证券之星APP
