证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2016-030
浙江健盛集团股份有限公司
关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕27 号文核准,并经贵所同意,浙江健盛
集团股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销的
方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股,发行价为每股人民
币 19.25 元,共计募集资金 38,500.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,810.00 万元后的募集
资金为 35,690.00 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,140.11 万元后,公司本次募集资金净
额为 34,549.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕8 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
2015 年度实际使用募集资金 345,498,941.56 元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 669,360.23 元;累计已使用募集资金 345,498,941.56 元,累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 669,360.23 元。
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为 669,360.23 元(包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按
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照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,健盛集团对募集资金实行专户存储,在银行
设立募集资金专户。
2015 年 1 月 30 日,公司与其开户银行、原保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
2015 年 7 月 2 日,公司与东兴证券签署了《浙江健盛集团股份有限公司(作为发行人)
与东兴证券股份有限公司(作为保荐机构)关于境内非公开发行人民币普通股(A 股)股票与
上市之保荐协议》,聘请东兴证券作为发行人非公开发行股票并上市的保荐机构,根据中国
证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定,承接了公司首次公开发行 A 股股票
的持续督导工作。2015 年 8 月 15 日,公司、东兴证券与募投项目实施单位及其开户银行签
定了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议的
履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户、1 个定期存款账户,募集资金
存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
33001617081053006050 517,076.50
有限公司萧山支行
中国银行股份有限
387068286341
公司萧山支行
中国工商银行股份 1209230029200256978 152,283.73
有限公司江山支行 1209230014200020889
合 计 669,360.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
附件:1. 募集资金使用情况对照表
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位:浙江健盛集团股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 34,549.89 本年度投入募集资金总额 34,549.89
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 34,549.89
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实现的 性是否发
项目(含部 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 效益 生
分变更) 总额 (2) (4)=(2)/(1) 效益
(1) (3)=(2)-(1) 期 重大变化
年新增 1,200 万双
高档棉袜生产线技 否 5,020.00 5,020.00 5,020.00 5,020.00 5,020.00 0.00 100.00 2014 年 1,508.93 是 否
改项目
年新增 7,800 万双
中高档棉袜生产线 否 26,230.00 26,230.00 26,230.00 26,230.00 26,230.00 0.00 100.00 2015 年 1,846.57 是 否
技改项目
补充营运资金项目 否 3,299.89 3,299.89 3,299.89 3,299.89 3,299.89 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 - 34,549.89 34,549.89 34,549.89 34,549.89 34,549.89 0.00 - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司 2015 年 3 月 10 日第三届董事会第四次会议,审议通过《关于向子公司增资及使用募集资金置换预先已投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至 2015 年 1 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
14,281.28 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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