四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四川雅化实业集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-27
2016 年 04 月
1
四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人
员)杨庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 268,102,695.72 276,884,218.63 -3.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,901,174.60 19,633,131.91 6.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,455,585.29 14,810,170.65 24.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -111,107,480.58 -33,505,276.93 -231.61%
基本每股收益（元/股） 0.0218 0.0205 6.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0218 0.0205 6.34%
加权平均净资产收益率 0.94% 0.90% 0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,946,601,622.70 2,893,312,068.21 1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,232,715,450.98 2,210,672,556.08 1.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,199.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,471,172.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,809,794.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -450,237.25
减：所得税影响额 417,610.37
少数股东权益影响额（税后） -75,668.71
合计 2,445,589.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 108,038 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑戎 境内自然人 14.70% 141,119,340 105,839,505 质押 75,000,000
张婷 境内自然人 3.69% 35,400,000 0
四川雅化实业集
团股份有限公司
其他 2.39% 22,971,744 0
－第一期员工持
股计划
王崇盛 境内自然人 2.25% 21,647,956 10,823,978
樊建民 境内自然人 1.91% 18,383,868 10,251,934
阳晓林 境内自然人 1.45% 13,900,070 0
姚雅育 境内自然人 1.33% 12,752,766 6,376,383
中央汇金资产管
国有法人 1.21% 11,577,800 0
理有限责任公司
刘平凯 境内自然人 1.16% 11,100,054 11,100,054 质押 11,000,000
董斌 境内自然人 1.15% 11,057,842 8,293,381
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张婷 35,400,000 人民币普通股 35,400,000
郑戎 35,279,835 人民币普通股 35,279,835
四川雅化实业集团股份有限公司
22,971,744 人民币普通股 22,971,744
－第一期员工持股计划
阳晓林 13,900,070 人民币普通股 13,900,070
中央汇金资产管理有限责任公司 11,577,800 人民币普通股 11,577,800
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王崇盛 10,823,978 人民币普通股 10,823,978
樊建民 8,131,934 人民币普通股 8,131,934
呼延勇 6,910,388 人民币普通股 6,910,388
姚雅育 6,376,383 人民币普通股 6,376,383
涂传伟 6,083,430 人民币普通股 6,083,430
1、公司控股股东郑戎女士与张婷女士是直系亲属，存在关联关系。2、公司控股股东郑
戎女士与其他前 10 名股东及其他前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3、其他无限
说明
售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初增加8,514.35万元，增长64.63%，主要原因是报告期内公司赎回到期理财产品。
2、应收票据较年初减少4,127.55万元，下降54.99%，主要原因是报告期内公司为提高资金使用效率，积极与供应商协
调，加大了银行承兑汇票使用力度。
3、预付款项较年初增加12,833.27万元，增长718.83%，主要原因是报告期内公司根据材料物资的价格走势及供应商价
格政策，采用预先支付货款以锁定材料价格的方式，以实现降本增效措施。
4、存货较年初增加3,748.45万元，增长36.76%，主要原因是报告期内公司根据材料物资的价格走势及耗用量预测，增
加了部分材料物资的采购储存量。
5、其他流动资产较年初减少19,466.97万元,下降75.43%，主要原因是报告期内公司赎回了到期理财产品。
6、应付账款较年初增加3,920.38万元，增长44.89%，主要原因是报告期内公司充分利用集中招标等方式调整了供应商
信用政策，延长了部分物资的采购信用周期。
7、应交税费较年初减少966.99万元，下降30.62%，主要原因是报告期内公司缴纳了上年年末计提的各项税费。
8、应付利息较年初增加98.54万元，增长59.56%，主要原因是报告期内公司计提了一次性还本付息的短期借款的当期应
付利息。
二、利润表项目
1、销售费用较去年同期减少576.29万元，下降34.31%，主要原因是公司本期民爆产品销售量较去年同期有所减少。
2、财务费用较去年同期减少60.26万元，下降39.62%，主要原因是2015年公司全资子公司四川兴晟锂业有限责任公司归
还了长期借款，使公司因借款所需要支付的利息支出减少。
3、投资收益较去年同期增加213.08万元，增长66.85%，主要原因是公司的参股子公司在报告期内的经营业绩较去年同
期有所增加。
4、营业外支出较去年同期增加43.23万元，增长329.57%，主要原因是公司响应国家政策号召，积极参与精准扶贫行动
和援助困难职工家庭，主动践行社会责任。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少7,760.22万元，降低231.61%，主要是公司依据部分物资价格走势及供
应商的价格政策，提前采购、储备部分材料物资，从而导致公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加20,715.97万元，增长1791.04%，主要是报告期内公司赎回到期理财产
品，导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度的增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,269.40万元，降低100.66%，主要是公司去年同期实施了短期外债筹
资6,590万元，本期公司经营资金相对充裕，未对外融资。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、员工持股计划
2015年7月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》 、《关于制定<员工持股计划管理细则>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公
司员工持股计划相关事宜的议案》 ，并于同日披露了第一期员工持股计划（草案）、员工持股计划管理细则（2015年7月）、
独 立 董 事 意 见 和 监 事 会 审 核 意 见 。 详 见 公 司 于 2015 年 7 月 18 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2015年8月，公司发布了《平安-雅化集团员工持股资产管理计划》，详见公司于2015年8月5日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2015年8月10日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于<四川雅化实业集团股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定<员工持股计划管理细则>的议案 》。详见公司于2015年8月11日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年度第一次临时股东大会决议公告 》。
2015年8月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司第一期员工持股计划管理人的议案》，同意
将公司第一期员工持股计划的管理人变更为四川雅化实业集团股份有限公司（代员工持股计划）。详见公司于2015年8月26
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议的公告 》。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第
34 号：员工持股计划》的相关要求，公司分别于2015年9月10日、10月9日、11月9日和12月9日分别发布了《关于第一期员
工持股计划实施进展的公告 》，对公司第一期员工持股计划的购买进展情况进行了公告。详见公司分别于2015年9月11日、
10月10日、11月10日和12月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2015年12月18日，“四川雅化实业集团股份有限公司-第一期员工持股计划”通过二级市场购买的方式完成股票购买，公
司发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告 》，详见公司于2015年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告内容。
目前，公司第一期员工持股计划尚处于锁定期。
二、与福建众和股份合作事项
2015年11月6日，公司与福建众和股份有限公司在成都签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》，众和股份拟通过
发行股份购买资产形式收购公司四川国理锂材料有限公司（以下简称“国理公司”）和四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称
“兴晟锂业”）100%股权，交易完成后，公司将直接持有众和股份的股票，不再直接持有国理公司和兴晟锂业的股权。详见
公司于2015年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2015年11月19日，公司与众和股份在成都签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，对本次交易的方案、定价、
发行价格和数量、过渡期损益安排、债权债务处理、生效条件等事项进行了约定。详见公司于2015年11月20日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本报告披露日，众和股份对标的资产仍在开展审计、评估工作。
三、与山西金恒化工集团重组合作事项
2015年5月8日，公司与山西金恒化工集团股份有限公司签署了《山西金恒化工集团股份有限公司与四川雅化实业集团股
份有限公司重组合作框架协议》，公司拟通过受让金恒集团现有股东所持部分股份和定向增资扩股方式持有金恒集团不低于
51%以上的股份。详见公司于2015年5月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
截至本报告披露日，该项工作仍在推进中。
四、发行中期票据和短期融资券
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为优化公司负债结构，降低资金成本，根据公司发展需要，公司董事会于2015年12月27日审议通过了《关于注册发行中
期票据及短期融资券的议案》，该议案已于2016年1月18日经公司2016年度第一次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行人民币不超过6 亿元（含6亿元）的中期票据和2亿元（含2 亿元）短期融资券，由中信银
行作为主承销商。
截至本报告披露日，该项工作仍在进行中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司在《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮咨讯网上披露的
注册发行中期票据及短期融资券 2016 年 01 月 19 日
（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年
度第一次临时股东大会决议公告 》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司董监高
承诺：在公司
任职期间，每
年转让的股
份不超过所
持有公司股
份总数的
25%，且离职
后半年内不
转让所持有
公司董事、监 违规减持公 2010 年 09 月 严格履行了
首次公开发行或再融资时所作承诺 的公司股份。 长期
事、高管人员 司股份 13 日 承诺
在申报离任
六个月后的
十二月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
票数量占本
承诺人所持
有公司股票
总数的比例
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不超过 50%。
不与本公司
发生任何同
2009 年 11 月 严格履行了
郑戎 同业竞争 业竞争，有效 长期
09 日 承诺
维护了公司
的业务独立。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,269.2 至 9,449.96
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,269.2
元）
国家宏观经济虽未完全回暖，民爆产品市场需求也无明显提升，但公
司持续的市场营销和经营运行策略已逐步显现效果，一方面，公司通过民
业绩变动的原因说明 爆产业的转型升级，挖掘市场潜力，维持公司盈利能力；另一方面，公司
积极主动应对市场变化，不断拓展新兴产业，以增加公司盈利水平，提升
公司整体业绩。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2016 年 1 月 21 日在巨潮资
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 讯网上披露的《2016 年 1 月 19 日投资
者关系活动记录表》。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 216,874,611.52 131,731,078.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,791,233.07 75,066,773.80
应收账款 297,147,157.18 261,374,558.73
预付款项 146,185,742.68 17,853,083.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,953,635.54 34,227,719.91
买入返售金融资产
存货 139,452,260.05 101,967,804.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,393,990.32 258,063,714.66
流动资产合计 928,798,630.36 880,284,733.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,553,780.00 10,553,780.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 388,569,248.28 382,440,580.37
投资性房地产 4,986,520.41 5,048,814.59
固定资产 532,571,059.25 535,637,486.01
在建工程 121,489,198.86 118,772,298.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,918,012.70 329,668,614.72
开发支出
商誉 548,555,276.61 548,301,002.56
长期待摊费用 7,378,987.60 7,173,635.27
递延所得税资产 13,332,333.21 12,945,366.49
其他非流动资产 63,448,575.42 62,485,756.04
非流动资产合计 2,017,802,992.34 2,013,027,334.28
资产总计 2,946,601,622.70 2,893,312,068.21
流动负债：
短期借款 134,482,400.00 135,066,880.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 126,528,098.62 87,324,280.01
预收款项 36,701,071.17 40,354,911.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,716,802.20 70,074,149.43
应交税费 21,914,593.41 31,584,538.49
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应付利息 2,639,993.21 1,654,569.28
应付股利 1,508,432.72 1,298,106.00
其他应付款 93,031,201.90 78,953,357.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 983,267.15 1,171,666.65
流动负债合计 477,505,860.38 447,482,458.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,109,313.81 5,416,855.27
专项应付款 11,186,881.20 11,186,881.20
预计负债
递延收益 35,547,818.95 35,060,318.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,844,013.96 51,664,055.41
负债合计 529,349,874.34 499,146,514.29
所有者权益：
股本 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 364,825,141.49 364,825,141.49
减：库存股
其他综合收益 -9,217,744.18 -9,717,496.05
专项储备 74,317,076.96 73,675,108.53
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盈余公积 96,556,753.62 96,556,753.62
一般风险准备
未分配利润 746,234,223.09 725,333,048.49
归属于母公司所有者权益合计 2,232,715,450.98 2,210,672,556.08
少数股东权益 184,536,297.38 183,492,997.84
所有者权益合计 2,417,251,748.36 2,394,165,553.92
负债和所有者权益总计 2,946,601,622.70 2,893,312,068.21
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：杨庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 170,311,811.38 75,767,892.12
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,650,000.00 19,151,588.49
应收账款 56,579,913.88 38,097,452.58
预付款项 128,825,223.36 2,688,231.17
应收利息
应收股利 54,434.00 54,434.00
其他应收款 224,824,435.18 248,996,378.17
存货 8,294,951.75 8,487,843.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,456,099.99 247,456,099.99
流动资产合计 647,996,869.54 640,699,919.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,537,480.00 1,537,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,701,725,797.15 1,696,568,574.87
投资性房地产
14
四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 50,830,181.32 52,291,980.26
在建工程 43,937,094.38 36,427,231.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,916,165.58 65,405,687.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,798,974.67 2,854,799.03
递延所得税资产 3,671,983.27 3,530,703.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,869,417,676.37 1,858,616,455.73
资产总计 2,517,414,545.91 2,499,316,375.65
流动负债：
短期借款 134,482,400.00 135,066,880.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,649,492.97 10,088,565.79
预收款项 1,093,361.03 2,140,312.12
应付职工薪酬 18,028,827.88 19,172,223.55
应交税费 9,076,806.89 8,135,956.39
应付利息 2,639,993.21 1,654,569.28
应付股利
其他应付款 429,756,336.13 429,774,110.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 605,727,218.11 606,032,617.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,830,985.28 5,109,107.74
专项应付款 11,186,881.20 11,186,881.20
预计负债
递延收益 12,300,000.00 12,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,317,866.48 28,595,988.94
负债合计 634,045,084.59 634,628,606.70
所有者权益：
股本 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 347,222,158.21 347,222,158.21
减：库存股
其他综合收益 -1,969,900.15 -1,969,900.15
专项储备 16,863,230.09 16,863,230.09
盈余公积 96,658,085.11 96,556,753.62
未分配利润 464,595,888.06 446,015,527.18
所有者权益合计 1,883,369,461.32 1,864,687,768.95
负债和所有者权益总计 2,517,414,545.91 2,499,316,375.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 268,102,695.72 276,884,218.63
其中：营业收入 268,102,695.72 276,884,218.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,702,678.72 254,169,107.78
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其中：营业成本 165,349,392.61 168,700,479.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,880,592.21 2,858,104.76
销售费用 11,035,420.02 16,798,330.14
管理费用 59,841,928.87 61,888,503.47
财务费用 918,327.84 1,520,912.00
资产减值损失 2,677,017.17 2,402,777.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,318,333.29 3,187,515.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,484,913.08 618,394.63
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,718,350.29 25,902,625.89
加：营业外收入 1,541,203.65 2,889,394.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 563,467.18 131,169.78
其中：非流动资产处置损失 43,199.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,696,086.76 28,660,850.47
减：所得税费用 9,200,939.09 7,709,814.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,495,147.67 20,951,036.30
归属于母公司所有者的净利润 20,901,174.60 19,633,131.91
少数股东损益 1,593,973.07 1,317,904.39
六、其他综合收益的税后净额 624,689.84 -3,531,728.84
归属母公司所有者的其他综合收益
499,751.87 -2,472,210.19
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
499,751.87 -2,472,210.19
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 499,751.87 -2,472,210.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
124,937.97 -1,059,518.65
税后净额
七、综合收益总额 23,119,837.51 17,419,307.46
归属于母公司所有者的综合收益
21,400,926.47 17,160,921.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,718,911.04 258,385.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0218 0.0205
（二）稀释每股收益 0.0218 0.0205
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：高欣 主管会计工作负责人：杨庆 会计机构负责人：杨庆
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 81,836,855.81 32,537,276.97
减：营业成本 48,887,933.15 16,725,269.64
营业税金及附加 595,655.74 397,634.07
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四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 2,925,959.58 2,971,453.93
管理费用 11,327,239.22 10,928,400.08
财务费用 870,769.24 1,248,062.74
资产减值损失 655,238.49 349,374.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,417,016.78 2,720,579.99
列）
其中：对联营企业和合营企
2,509,708.69 -421,199.23
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,991,077.17 2,637,662.05
加：营业外收入 857,440.00 1,671,405.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 200,000.00 18,857.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,648,517.17 4,290,209.65
列）
减：所得税费用 2,826,242.04 773,653.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,822,275.13 3,516,555.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,822,275.13 3,516,555.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,250,881.31 217,237,923.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,354,912.66 4,006,967.18
金
经营活动现金流入小计 250,605,793.97 221,244,891.06
购买商品、接受劳务支付的现金 224,753,034.56 111,424,807.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
63,668,110.34 71,245,482.83
现金
支付的各项税费 42,972,448.63 42,553,098.76
支付其他与经营活动有关的现
30,319,681.02 29,526,779.32
金
经营活动现金流出小计 361,713,274.55 254,750,167.99
经营活动产生的现金流量净额 -111,107,480.58 -33,505,276.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 468,500,000.00 197,155,260.94
取得投资收益收到的现金 2,529,202.03 1,168,557.96
处置固定资产、无形资产和其他
3,153.00 21,810.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 471,032,355.03 198,345,628.90
购建固定资产、无形资产和其他
18,889,141.88 10,722,920.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 256,550,000.00 199,189,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 275,439,141.88 209,912,070.20
投资活动产生的现金流量净额 195,593,213.15 -11,566,441.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 87,900,000.00
21
四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 87,900,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
344,282.95 2,670,802.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,879,526.22
金
筹资活动现金流出小计 5,344,282.95 35,550,328.90
筹资活动产生的现金流量净额 -344,282.95 52,349,671.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,002,083.65 593,743.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,143,533.27 7,871,696.35
加：期初现金及现金等价物余额 131,731,078.25 202,419,377.74
六、期末现金及现金等价物余额 216,874,611.52 210,291,074.09
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,964,643.34 23,994,392.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
345,660,006.31 281,687,567.48
金
经营活动现金流入小计 414,624,649.65 305,681,960.26
购买商品、接受劳务支付的现金 164,759,232.96 17,088,581.79
支付给职工以及为职工支付的
11,776,984.40 12,384,113.01
现金
支付的各项税费 9,004,519.15 6,524,616.09
支付其他与经营活动有关的现
337,133,361.37 329,712,268.44
金
经营活动现金流出小计 522,674,097.88 365,709,579.33
经营活动产生的现金流量净额 -108,049,448.23 -60,027,619.07
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四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 460,500,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,809,794.50 680,279.65
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 462,309,794.50 150,680,279.65
购建固定资产、无形资产和其他
12,168,417.87 1,911,750.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 247,550,000.00 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 259,718,417.87 161,911,750.00
投资活动产生的现金流量净额 202,591,376.63 -11,231,470.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 87,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 87,900,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
-6,131.24 231,607.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,993,868.76 231,607.21
筹资活动产生的现金流量净额 6,131.24 87,668,392.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,140.38 255,783.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,543,919.26 16,665,087.34
23
四川雅化实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 75,767,892.12 78,009,223.60
六、期末现金及现金等价物余额 170,311,811.38 94,674,310.94
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：高欣
2016 年 4 月 28 日
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