海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航 B 股
海南航空股份有限公司
2016 年第一季度报告
海南航空
HAINAN AIRLINES
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海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 130,317,582 125,381,227 3.94
归属于上市公司股东
37,310,519 33,481,556 11.44
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
5,807,156 3,540,475 64.02
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 10,082,758 9,122,153 10.53
归属于上市公司股东
1,441,057 921,019 56.46
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,390,833 872,657 59.38
的净利润
加权平均净资产收益
4.07 3.16 增加 0.91 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.1183 0.0756 56.48
稀释每股收益（元/股） 0.1183 0.0756 56.48
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 31,499
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,330
少数股东权益影响额（税后） -5,205
所得税影响额 -18,476
合计 50,224
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 552,386
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
大新华航空有限公司 4,089,167,580 33.07 0 质押 3,849,200,000 其他
海口美兰国际机场有限
862,848,902 7.08 0 质押 812,000,000 其他
责任公司
海航集团有限公司
593,941,394 4.88 0 质押 590,000,000 其他
长江租赁有限公司
517,671,098 4.25 0 质押 394,125,818 其他
中国证券金融股份有限 国有
284,796,757 2.34 0 无
公司 法人
工银瑞信基金公司－工
行－中海信托股份有限 261,700,000 2.15 0 无 其他
公司
AMERICAN AVIATION
216,086,402 1.77 0 无 其他
LDC.
中央汇金资产管理有限 国有
142,860,500 1.17 0 无
责任公司 法人
中国工商银行股份有限
公司－南方消费活力灵
73,815,011 0.61 0 无 其他
活配置混合型发起式证
券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－嘉实新机遇灵活
48,139,500 0.40 0 无 其他
配置混合型发起式证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580
海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
中国证券金融股份有限公司 284,796,757 人民币普通股 284,796,757
工银瑞信基金公司－工行－中海信托股
261,700,000 人民币普通股 261,700,000
份有限公司
AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境内上市外资股 216,086,402
中央汇金资产管理有限责任公司 142,860,500 人民币普通股 142,860,500
中国工商银行股份有限公司－南方消费
活力灵活配置混合型发起式证券投资基 73,815,011 人民币普通股 73,815,011
金
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机
48,139,500 人民币普通股 48,139,500
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际
机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，
但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行
动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股
子公司。AMERICAN AVIATION LDC.为大新华航空全
资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、资产负债表科目变动分析
年初余额 期末余额
科目 变动(%) 变动原因
(千元) (千元)
其他非流动资产 2,590,068 3,578,011 38.14 主要系本期公司预付 Azul 航空投资款所致
应付票据 1,242,352 642,900 -48.25 主要系本期公司银行承兑汇票到期所致
应付职工薪酬 324,141 179,362 -44.67 主要系本期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费 676,079 1,307,425 93.38 主要系本期计提所得税费用增加所致
应付利息 675,046 854,500 26.58 主要系本期计提债券利息所致
其他权益工具 2,500,000 5,000,000 100.00 主要系本期公司发行永续债所致
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3.1.2、利润表科目变动分析
2015 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动
科目 变动原因
(千元) (千元) (%)
投资收益 142,237 189,685 33.36 主要系本期联营企业盈利增加所致
主要系本期航空市场需求旺盛，航油价格持
营业利润 1,251,602 1,935,698 54.66
续较低所致
所得税费用 297,969 428,748 43.89 主要为本期利润增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行 A 股股票
2015 年 7 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国
证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》
行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以
受理。
2015 年 10 月 14 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
(151887 号)。
2015 年 12 月 7 日，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开
发行 A 股股票方案的报告》，对“发行数量、发行规模”、“发行对象、认购方式”、“募集资
金投向”进行调整，发行方案其他内容保持不变。
2015 年 12 月 24 日，公司向中国证监会提交了非公开发行股票申请文件反馈意见回复。
2016 年 2 月 24 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请已获审核通过。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承
承 是否有 是否及
承诺 诺 承诺
诺 履行期 时严格
背景 类 内容
方 限 履行
型
与再 解 大 为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业
融资 决 新 竞争情形，大新华航空承诺如下：为了满足上市公司的规 是 是
相关 同 华 范要求，大新华航空承诺依照合法程序，依据国家及相关
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的承 业 航 地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海南
诺 竞 空 航空 2012 年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运
争 有 输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司
限 股权的托管事宜；根据海南航空主营业务发展需要及盈利
公 状况，自本次非公开发行实施之日起 36 个月内，依据国家
司 及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，
通过股权转让或其他重组行为，将大新华航空持有的云南
祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空；为彻底解
决未来可能存在的同业竞争问题，自本次非公开发行实施
之日起 60 个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及
行业主管部门的批复同意，将大新华航空所有航空业务适
时注入海南航空。
2015 年 6 月 26 日，海南航空第七届董事会第四十次会议审
议通过《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期
限的报告》，此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限
进行了延长，承诺内容未变，变更后的海航集团承诺如下：
1、为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法
程序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部
门的批复同意，在海航集团将其直接或间接持有的包括天
海
津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都
解 航
与再 航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将其
决 集
融资 间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之
同 团
相关 前，继续委托海南航空对海航集团直接或间接持有的航空 是 是
业 有
的承 公司股权的托管事宜。
竞 限
诺 2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次变
争 公
更承诺获得股东大会审议通过之日起 24 个月内，依据国家
司
及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，
通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持
有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、
北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航
空，将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三
方并同时解除香港航空股权托管事宜，以解决与海南航空
未来可能存在或潜在的同业竞争情形。
大 1、2015 年 7 月 10 日、7 月 11 日、7 月 14 日和 7 月 15 日，
其他 其
新 海南航空先后披露了《关于控股股东及其一致行动人增持 是 是
承诺 他
华 公司股份计划的公告》【编号：临 2015-055】、《关于控
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航 股股东及其一致行动人增持公司股份计划的更正公告》【编
空 号：临 2015-057】、《关于维护公司股价稳定的公告》【编
有 号：临 2015-059】和《 海南航空股份有限公司关于公司控
限 股股东增持公司股票的公告》 【编号：临 2015-060】，承
公 诺大新华航空计划在未来 6 个月内（自首次增持日起算）
司 通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比
例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持计划实施
期间及增持计划完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司
股份。
2、2016 年 1 月 14 日，海南航空发布《关于控股股东及其
一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告》，承诺：
大新华航空承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持
其所持有的公司股份。大新华航空严格履行该承诺，在本
次增持计划实施期间未减持其持有的公司股份。
2015 年 12 月 23 日海航集团就海南航空存放于海航财务公
司的存款作出承诺：
1、鉴于海航财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》
等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内
部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相
关法律法规的规定进行，海南航空在海航财务公司的相关
存款业务具有安全性。在后续运营过程中，海航财务公司
海
将继续按照相关法律法规的规定规范运作。
航
2、鉴于海南航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面
集
均独立于海航集团，海航集团将继续确保海南航空所有存
其他 其 团
放于海航财务公司存款的独立和安全，充分尊重海南航空 是 是
承诺 他 有
的经营自主权，在符合中国银行业监督管理委员会相关规
限
定的条件，并履行相关法律法规及《海南航空股份有限公
公
司章程》规定的内部程序后，由海南航空根据业务开展的
司
实际需要随时支取使用，且不受任何限制。
3、本公司将认真行使股东权利、切实履行股东义务，加强
对海南航空落实《海南航空股份有限公司在海航集团财务
有限公司存款资金风险防范制度》情况的监督，防范海南
航空在海航财务公司的存款风险。如果海南航空在海航财
务公司存款出现风险，本公司将积极协助海南航空按照风
险处置预案回收资金，确保存款资金安全。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南航空股份有限公司
法定代表人 辛笛
日期 2016 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,663,824 18,693,452
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 889,665 710,246
预付款项 325,987 485,604
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 463,328 454,148
应收股利 5,857 5,857
其他应收款 589,484 619,033
买入返售金融资产
存货 33,228 35,843
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,248,914 2,546,602
流动资产合计 27,220,287 23,550,785
非流动资产：
发放贷款和垫款
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可供出售金融资产 6,153,439 5,335,650
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,270,969 13,097,909
投资性房地产 9,809,044 9,578,169
固定资产 56,781,996 57,876,536
在建工程 12,079,657 11,993,844
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,453 331,953
开发支出
商誉 328,865 328,865
长期待摊费用 766,861 697,448
递延所得税资产
其他非流动资产 3,578,011 2,590,068
非流动资产合计 103,097,295 101,830,442
资产总计 130,317,582 125,381,227
流动负债：
短期借款 11,744,802 10,918,192
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 642,900 1,242,352
应付账款 4,207,496 4,219,148
预收款项 1,413,681 1,845,435
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 179,362 324,141
应交税费 1,307,425 676,079
应付利息 854,500 675,046
应付股利 54,904 54,716
其他应付款 853,415 739,772
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 8,510,437 9,032,936
其他流动负债
流动负债合计 29,768,922 29,727,817
非流动负债：
长期借款 31,814,325 30,242,605
应付债券 11,887,304 11,896,141
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,704,679 9,395,106
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 815,662 799,551
递延所得税负债 4,471,342 4,411,773
其他非流动负债 337,749 343,792
非流动负债合计 58,031,061 57,088,968
负债合计 87,799,983 86,816,785
所有者权益
股本 12,182,182 12,182,182
其他权益工具 5,000,000 2,500,000
其中：优先股
永续债 5,000,000 2,500,000
资本公积 5,766,006 5,773,506
减：库存股
其他综合收益 607,081 711,675
专项储备
盈余公积 1,172,569 1,172,569
一般风险准备
未分配利润 12,582,681 11,141,624
归属于母公司所有者权益合计 37,310,519 33,481,556
少数股东权益 5,207,080 5,082,886
所有者权益合计 42,517,599 38,564,442
负债和所有者权益总计 130,317,582 125,381,227
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 16,808,749 12,299,562
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 665,379 674,612
预付款项 766,726 843,088
应收利息 219,376 231,471
应收股利 5,857 5,857
其他应收款 358,363 344,094
存货 24,370 27,793
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 202,336 405,645
流动资产合计 19,051,156 14,832,122
非流动资产：
可供出售金融资产 2,426,550 2,563,299
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,308,018 21,162,822
投资性房地产 1,010,194 1,010,194
固定资产 46,397,094 46,982,268
在建工程 10,883,248 10,850,365
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,916 62,283
开发支出
商誉
长期待摊费用 485,245 456,197
递延所得税资产
其他非流动资产 2,036,027 1,978,651
非流动资产合计 84,608,292 85,066,079
资产总计 103,659,448 99,898,201
流动负债：
短期借款 6,490,000 6,663,702
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 640,900 1,240,352
应付账款 12,298,349 11,517,774
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预收款项 1,226,480 1,668,817
应付职工薪酬 56,414 116,117
应交税费 825,190 455,092
应付利息 538,761 446,892
应付股利 54,904 54,716
其他应付款 404,078 368,239
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,544,691 7,703,080
其他流动负债
流动负债合计 30,079,767 30,234,781
非流动负债：
长期借款 26,040,115 25,467,829
应付债券 5,008,225 5,005,435
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,493,428 6,617,710
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 593,962 580,735
递延所得税负债 2,597,233 2,579,163
其他非流动负债 303,221 309,269
非流动负债合计 41,036,184 40,560,141
负债合计 71,115,951 70,794,922
所有者权益：
股本 12,182,182 12,182,182
其他权益工具 5,000,000 2,500,000
其中：优先股
永续债 5,000,000 2,500,000
资本公积 5,744,951 5,752,451
减：库存股
其他综合收益 418,459 521,020
专项储备
盈余公积 1,172,569 1,172,569
未分配利润 8,025,336 6,975,057
所有者权益合计 32,543,497 29,103,279
负债和所有者权益总计 103,659,448 99,898,201
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并利润表
2016 年 1—3 月
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海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,082,758 9,122,153
其中：营业收入 10,082,758 9,122,153
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,336,745 8,012,788
其中：营业成本 7,026,388 6,379,599
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,267 26,064
销售费用 381,652 501,817
管理费用 228,656 215,151
财务费用 672,782 889,817
资产减值损失 - 340
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 189,685 142,237
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,935,698 1,251,602
加：营业外收入 58,725 64,904
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 425 316
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,993,998 1,316,190
减：所得税费用 428,748 297,969
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,565,250 1,018,221
归属于母公司所有者的净利润 1,441,057 921,019
少数股东损益 124,193 97,202
六、其他综合收益的税后净额 -104,594 111,918
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -102,563 110,427
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -102,563 110,427
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -102,563 110,427
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,031 1,491
七、综合收益总额 1,460,656 1,130,139
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,338,494 1,031,446
归属于少数股东的综合收益总额 122,162 98,693
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1183 0.0756
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1183 0.0756
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,981,960 5,983,687
减：营业成本 4,901,992 4,123,689
营业税金及附加 11,677 11,401
销售费用 271,883 327,963
管理费用 119,438 80,095
财务费用 494,776 619,824
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 145,196 71,552
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,327,390 892,267
加：营业外收入 27,779 38,766
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 381 20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,354,788 931,013
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海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告
减：所得税费用 304,510 215,648
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,050,278 715,365
五、其他综合收益的税后净额 -102,561 103,801
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -102,561 103,801
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -102,561 103,801
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 947,717 819,166
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,965,269 8,968,509
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,822,161 1,213,716
经营活动现金流入小计 11,787,430 10,182,225
购买商品、接受劳务支付的现金 4,452,346 5,088,180
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 584,106 551,708
支付的各项税费 388,465 433,394
支付其他与经营活动有关的现金 555,357 568,468
经营活动现金流出小计 5,980,274 6,641,750
经营活动产生的现金流量净额 5,807,156 3,540,475
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,010,000
取得投资收益收到的现金 615 213,980
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 426,430
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 195,530 184,093
投资活动现金流入小计 196,145 3,834,503
购建固定资产、无形资产和其他长期资 270,737 3,059,162
产支付的现金
投资支付的现金 1,920,337
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 67,000 200,000
投资活动现金流出小计 2,258,074 3,259,162
投资活动产生的现金流量净额 -2,061,929 575,341
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,668,746 6,765,169
发行债券收到的现金 2,475,290 2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 58,156 600,000
筹资活动现金流入小计 9,202,192 10,265,169
偿还债务支付的现金 7,063,994 9,699,171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 882,237 815,072
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海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 615,362 2,086,759
筹资活动现金流出小计 8,561,593 12,601,002
筹资活动产生的现金流量净额 640,599 -2,335,833
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,385,826 1,779,983
加：期初现金及现金等价物余额 15,367,831 17,365,628
六、期末现金及现金等价物余额 19,753,657 19,145,611
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,542,808 5,799,057
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 264,357 3,710,047
经营活动现金流入小计 6,807,165 9,509,104
购买商品、接受劳务支付的现金 2,531,996 2,634,300
支付给职工以及为职工支付的现金 317,982 283,533
支付的各项税费 269,115 187,021
支付其他与经营活动有关的现金 419,935 356,084
经营活动现金流出小计 3,539,028 3,460,938
经营活动产生的现金流量净额 3,268,137 6,048,166
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,910,000
取得投资收益收到的现金 173,012
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -7,000 69,093
投资活动现金流入小计 -7,000 2,152,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资 178,232 2,991,666
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 178,232 2,991,666
投资活动产生的现金流量净额 -185,232 -839,561
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,120,746 3,409,812
收到其他与筹资活动有关的现金 2,475,290
筹资活动现金流入小计 5,596,036 3,409,812
偿还债务支付的现金 2,787,517 6,513,534
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 629,886 581,741
支付其他与筹资活动有关的现金 615,361 1,680,635
筹资活动现金流出小计 4,032,764 8,775,910
筹资活动产生的现金流量净额 1,563,272 -5,366,098
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,646,177 -157,493
加：期初现金及现金等价物余额 11,008,689 12,959,339
六、期末现金及现金等价物余额 15,654,866 12,801,846
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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