2016 年第一季度报告
公司代码：601519 公司简称：大智慧
上海大智慧股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张长虹、主管会计工作负责人戴勇斌及会计机构负责人（会计主管人员）郭仁莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,795,150,242.55 2,895,145,254.97 -3.45
归属于上市公司 2,472,186,012.64 2,603,094,092.68 -5.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -48,061,430.55 -306,806,848.3 84.33
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 118,062,743.31 99,454,971.81 18.71
归属于上市公司 -167,982,998.84 34,220,068.66 -590.89
股东的净利润
归属于上市公司 -138,655,289.54 -178,046,311.6 22.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -6.66 1.12 减少 7.78 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.085 0.017 -600.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.085 0.017 -600.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -64,106.60
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 2,076,574.91
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 3,473,830.84
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 926,944.87
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -35,710,210.00
项目
少数股东权益影响额（税后） 56,769.11
所得税影响额 -87,512.43
合计 -29,327,709.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 178,236
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
张长虹 1,104,792,657 55.58% 0 质押 391,460,000 境内自然人
张婷 115,025,402 5.79% 0 质押 80,000,000 境内自然人
张志宏 51,238,600 2.58% 0 无 0 境内自然人
王玫 12,603,562 0.63% 0 无 0 境内自然人
张跃军 6,000,000 0.30% 0 无 0 未知
沈宇 5,054,217 0.25% 0 无 0 境内自然人
陈鸿樑 3,803,022 0.19% 0 无 0 未知
中国工商银行股份有限
公司－南方消费活力灵
3,292,600 0.17% 0 无 0 未知
活配置混合型发起式证
券投资基金
王日红 2,207,922 0.11% 0 无 0 境内自然人
广州市城投投资有限公
2,200,000 0.11% 0 无 0 未知
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
张长虹 1,104,792,657 人民币普通股 1,104,792,657
张婷 115,025,402 人民币普通股 115,025,402
张志宏 51,238,600 人民币普通股 51,238,600
王玫 12,603,562 人民币普通股 12,603,562
张跃军 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
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沈宇 5,054,217 人民币普通股 5,054,217
陈鸿樑 3,803,022 人民币普通股 3,803,022
中国工商银行股份有限公司－南方消费 3,292,600
活力灵活配置混合型发起式证券投资基 3,292,600 人民币普通股
金
王日红 2,207,922 人民币普通股 2,207,922
广州市城投投资有限公司 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 ①前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东张长虹先生与
公司第二大股东张婷女士系兄妹关系；与公司第三大股东张志宏先
生系兄弟关系。②除上述情况外，其他股东之间无关联关系，也不
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目大幅变动及原因
单位：人民币元
项目 期末余额 年初余额 增减 变动原因
本报告期应收账款减少，主要系
应收账款 54,166,904.76 117,181,116.09 -53.78%
收回相关合作机构的未结算款。
本报告期资本公积增加，主要系
公司审议通过《2015 年员工持股
资本公积 1,076,228,445.90 1,040,518,235.90 3.43% 计划》，根据《企业会计准则》
规定，相关股份支付费用计入管
理费用和资本公积。
(2)利润表项目大幅变动及原因
单位：人民币元
项目 期末余额 年初余额 增减 变动原因
本报告期管理费用增
加，主要系相关股份支
管理费用 158,112,583.57 135,872,748.59 16.37%
付费用 3571 万元计入
管理费用。
本报告期投资收益减
少，主要系上期转让子
投资收益 2,352,978.47 208,293,138.53 -98.87%
公司计入 1.98 亿元投
资收益。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 关于重大资产重组的有关进展情况：
中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查并对公司发行股份购买资产并募集配套资
金的申请中止审查，在调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按
照监管要求履行信息披露义务。
鉴于重大资产重组相关的股东大会决议因逾期已经失效，且本次重大资产重组面临的障碍基
本无法消除，需要根据市场变化及时调整或制订新的经营策略，公司第三届董事会 2016 年第三
次临时会议决定向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件并终止本次重大资产重组
事项，并向中国证监会报送了《关于撤回上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易申请文件的请示》。2016 年 3 月 25 日，公司收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]241 号）。根据《中国证券监督管理委
员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决
定终止对《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
重大资产重组事项》行政许可申请的审查。
3.2.2 关于 2015 年员工持股计划实施进展的情况：
2016 年 1 月，实际控制人张长虹先生已与本期员工持股计划的参加对象签署了《员工股票收
益权捐赠协议》，实际参加本期员工持股计划的总人数为 1,892 人，实际控制人张长虹先生实际
向参加对象赠与 9,372,000 股上海大智慧股份有限公司股票所对应的收益权，占张长虹先生现在
持股总数的 0.85%，占公司总股本的比例为 0.47%。
按照公司《2015 年员工持股计划》有关规定，员工持股计划生效之日起 12 个月内，若持有
人从公司辞职、离职，其全部获赠股票（或股票收益权）将自动由张长虹先生无偿收回，持有人
获得公司特别批准的情况除外。2016 年第一季度，经实际控制人张长虹先生同意，并经公司员工
持股计划管理委员会审议批准，公司员工持股计划份额中应由张长虹先生收回但获得豁免不予收
回的为 292,000 股所对应的收益权；因辞职、离职，予以回收的为 155,000 股所对应的收益权；
期末，员工持股计划份额为 9,217,000 股对应的收益权，占张长虹先生现在持股总数的 0.83%，
占公司总股本的比例为 0.46%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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（1）本公司控股股东、实际控制人张长虹先生承诺：本人保证在控股或实际控制大智慧期间，本
人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加重大影响的企业不会从事与大智慧相
同或类似的业务，以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。在解除义务
后，可以不再受此限制。
（2）本公司股东张婷女士承诺：本人控股或实际控制的其他企业在今后不会从事与大智慧相同或
类似的业务，以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。在解除义务后，
可以不再受此限制。
（3）担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：现任及离任公司董事、监事、高级管理人员在其
任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司正处于向移动互联网金融服务平台的转型过程中，移动互联网平台产品尚处在投入或推
广期，相关收入虽呈现稳步增长趋势，但移动用户流量变现渠道优势尚未得到充分体现，预测年
初至下一报告期的累计净利润可能为亏损。
公司名称 上海大智慧股份有限公司
法定代表人 张长虹
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 647,104,866.68 613,815,258.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,560,350.00 1,560,350.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,166,904.76 117,181,116.09
预付款项 19,447,810.09 11,865,478.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,075,315.07 233,246.58
应收股利
其他应收款 78,332,567.09 64,575,961.45
买入返售金融资产
存货 199,412.08 253,253.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,040,032,420.62 1,116,180,840.26
流动资产合计 1,841,919,646.39 1,925,665,504.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 216,852,606.70 217,613,094.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,544,397.63 9,665,250.00
投资性房地产 133,719,800.82 121,200,521.47
固定资产 107,905,907.77 128,624,990.01
在建工程 1,237,867.90 139,795.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 73,211,190.51 79,068,017.24
开发支出
商誉 400,577,928.81 400,577,928.81
长期待摊费用 10,201,331.79 11,333,736.15
递延所得税资产 979,564.23 1,256,416.43
其他非流动资产
非流动资产合计 953,230,596.16 969,479,750.07
资产总计 2,795,150,242.55 2,895,145,254.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 98,067,306.59 75,361,950.69
预收款项 99,375,097.20 107,683,627.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 103,802.54 828,376.99
应交税费 19,738,224.37 29,422,735.65
应付利息
应付股利
其他应付款 95,421,118.50 67,934,341.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 312,705,549.20 281,231,032.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,498,094.95 9,017,614.90
其他非流动负债
非流动负债合计 8,498,094.95 9,017,614.90
负债合计 321,203,644.15 290,248,647.37
所有者权益
股本 1,987,700,000.00 1,987,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,076,228,445.90 1,040,518,235.90
减：库存股
其他综合收益 11,691,298.22 10,326,589.41
专项储备
盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21
一般风险准备
未分配利润 -638,495,439.69 -470,512,440.84
归属于母公司所有者权益合计 2,472,186,012.64 2,603,094,092.68
少数股东权益 1,760,585.76 1,802,514.92
所有者权益合计 2,473,946,598.40 2,604,896,607.60
负债和所有者权益总计 2,795,150,242.55 2,895,145,254.97
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 371,529,799.12 309,617,792.78
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,489,213.81 72,366,762.98
预付款项 9,732,541.35 4,177,553.92
应收利息 1,075,315.07 233,246.58
应收股利
其他应收款 13,777,307.03 11,812,423.41
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2016 年第一季度报告
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 813,792,478.59 913,403,773.40
流动资产合计 1,213,396,654.97 1,311,611,553.07
非流动资产：
可供出售金融资产 207,410,000.00 207,410,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,008,554,886.85 1,009,675,739.22
投资性房地产 62,813,455.60 63,620,026.18
固定资产 33,384,576.60 37,523,239.53
在建工程 803,356.70 139,795.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,658,527.85 6,343,295.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,606,660.48 9,613,101.38
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,327,231,464.08 1,334,325,196.73
资产总计 2,540,628,119.05 2,645,936,749.80
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 522,236,053.22 559,196,227.35
预收款项 48,374,841.90 53,888,176.48
应付职工薪酬
应交税费 1,797,244.18 1,886,338.06
应付利息
应付股利
其他应付款 53,591,954.11 33,238,210.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 626,000,093.41 648,208,952.69
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 626,000,093.41 648,208,952.69
所有者权益：
股本 1,987,700,000.00 1,987,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,076,228,445.90 1,040,518,235.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21
未分配利润 -1,184,362,128.47 -1,065,552,147.00
所有者权益合计 1,914,628,025.64 1,997,727,797.11
负债和所有者权益总计 2,540,628,119.05 2,645,936,749.80
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 118,062,743.31 99,454,971.81
其中：营业收入 118,062,743.31 99,454,971.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,639,251.43 274,736,362.88
其中：营业成本 52,733,801.35 53,107,397.46
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,755,800.82 1,412,790.30
销售费用 78,507,851.50 84,655,880.46
管理费用 158,112,583.57 135,872,748.59
财务费用 -2,470,785.81 -1,878,855.37
资产减值损失 1,566,401.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,352,978.47 208,293,138.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,120,852.37 -2,030,319.30
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -168,223,529.65 33,011,747.46
加：营业外收入 3,025,413.06 3,682,304.71
其中：非流动资产处置利得 28.15 4,320.00
减：营业外支出 85,999.88 47,006.87
其中：非流动资产处置损失 64,134.75 35,175.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -165,284,116.47 36,647,045.30
减：所得税费用 2,740,811.54 3,271,169.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -168,024,928.01 33,375,876.03
归属于母公司所有者的净利润 -167,982,998.84 34,220,068.66
少数股东损益 -41,929.17 -844,192.63
六、其他综合收益的税后净额 1,364,708.81 -3,244,947.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,364,708.81 -3,244,947.54
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,364,708.81 -3,244,947.54
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -250,621.80 120,714.10
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,615,330.61 -3,365,661.64
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -166,660,219.20 30,130,928.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 -166,618,290.03 30,975,121.12
归属于少数股东的综合收益总额 -41,929.17 -844,192.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.085 0.017
（二）稀释每股收益(元/股) -0.085 0.017
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 21,219,188.87 13,995,146.28
减：营业成本 56,327,005.68 146,836,879.29
营业税金及附加 1,376,056.24 451,930.79
销售费用 7,135,841.46 12,145,670.41
管理费用 81,776,665.22 52,049,865.46
财务费用 -2,463,750.03 -1,710,780.79
资产减值损失 1,482,491.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,208,619.96 81,886,923.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,120,852.37 -2,030,319.30
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -120,724,009.74 -115,373,986.71
加：营业外收入 2,000,028.15 3,658,500.00
其中：非流动资产处置利得 28.15
减：营业外支出 85,999.88 47,006.87
其中：非流动资产处置损失 64,134.75 35,175.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -118,809,981.47 -111,762,493.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -118,809,981.47 -111,762,493.58
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2016 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -118,809,981.47 -462,045,203.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,895,507.00 112,538,240.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2016 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 59,984,550.85 83,295,079.40
经营活动现金流入小计 289,880,057.85 195,833,319.64
购买商品、接受劳务支付的现金 87,482,121.19 66,224,599.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,394,857.92 104,052,563.22
支付的各项税费 16,612,140.78 23,728,555.37
支付其他与经营活动有关的现金 135,452,368.51 308,634,449.76
经营活动现金流出小计 337,941,488.40 502,640,167.90
经营活动产生的现金流量净额 -48,061,430.55 -306,806,848.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,056,429,080.55 2,441,579,207.61
取得投资收益收到的现金 5,663,952.49 12,303,282.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资 166,536.30 102,825.88
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 38,878,992.20
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,062,259,569.34 2,492,864,308.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,268,585.78 2,335,435.04
产支付的现金
投资支付的现金 980,400,000.00 2,109,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 982,668,585.78 2,111,335,435.04
投资活动产生的现金流量净额 79,590,983.56 381,528,873.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 130,797.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,630.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2016 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 172,427.71
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -172,427.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,760,055.33 -3,351,340.12
五、现金及现金等价物净增加额 33,289,608.34 71,198,257.18
加：期初现金及现金等价物余额 613,815,258.34 435,699,206.58
六、期末现金及现金等价物余额 647,104,866.68 506,897,463.76
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,597,919.32 24,736,445.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,962,730.90 111,506,228.17
经营活动现金流入小计 114,560,650.22 136,242,673.17
购买商品、接受劳务支付的现金 96,071,422.22 105,619,279.71
支付给职工以及为职工支付的现金 32,747,155.28 42,110,272.34
支付的各项税费 1,451,932.97 9,531,498.74
支付其他与经营活动有关的现金 27,594,589.62 243,381,175.54
经营活动现金流出小计 157,865,100.09 400,642,226.33
经营活动产生的现金流量净额 -43,304,449.87 -264,399,553.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 920,000,000.00 2,280,500,000.00
取得投资收益收到的现金 3,809,001.09 11,197,242.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 166,536.30 98,505.88
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 55,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 923,975,537.39 2,346,795,748.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 758,594.02 555,260.00
产支付的现金
投资支付的现金 818,000,000.00 1,978,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2016 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 818,758,594.02 1,978,555,260.00
投资活动产生的现金流量净额 105,216,943.37 368,240,488.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -487.16 -793.80
五、现金及现金等价物净增加额 61,912,006.34 103,840,141.43
加：期初现金及现金等价物余额 309,617,792.78 215,876,649.06
六、期末现金及现金等价物余额 371,529,799.12 319,716,790.49
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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