中金黄金：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：600489 公司简称：中金黄金

中金黄金股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录................................................................. 10

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2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

杜海青董事因公务未能出席王晋定

周立独立董事因公务未能出席翟明国

刘纪鹏独立董事因公务未能出席翟明国

1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

上年度末本报告期末

本报告期末比上年度末

调整后调整前

增减(%)

总资产 38,187,197,467.01 36,789,696,536.63 36,789,696,536.63 3.80

归属于上市

公司股东的 9,929,814,421.89 9,871,166,437.10 9,871,166,437.10 0.59

净资产

上年初至上年报告期末比上年同期

年初至报告期末

调整后调整前增减(%)

经营活动产

生的现金流 1,140,069,517.10 123,258,680.11 109,477,591.47 824.94

量净额

上年初至上年报告期末比上年同期

年初至报告期末

调整后调整前增减（%）

营业收入 5,595,164,780.54 7,994,281,079.55 7,991,490,155.62 -30.01

归属于上市

公司股东的 60,345,947.48 19,115,947.40 17,943,429.55 215.68

净利润

归属于上市

公司股东的

59,993,727.29 16,680,442.25 16,680,442.25 259.67

扣除非经常

性损益的净

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2016 年第一季度报告

利润

加权平均净

增加 0.42 个

资产收益率 0.61 0.19 0.18

百分点

（%）

基本每股收

0.02 0.01 0.01 100.00

益（元/股）

稀释每股收

0.02 0.01 0.01 100.00

益（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -147,623.99

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 4,055,634.50

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值

产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减

值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的

损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

价值变动产生的损益

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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一

次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,841,541.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后） -609,544.33

所得税影响额 -104,704.14

合计 352,220.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 207,783

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结情况

期末持股限售条

股东名称（全称）比例(%) 股东性质

数量件股份股份状态数量

数量

中国黄金集团公司 1,472,174,085 50.02 0 无国有法人

中国证券金融股份有

47,954,963 1.63 0 无其他

限公司

全国社保基金一零三

37,999,720 1.29 0 无其他

组合

中央汇金资产管理有

32,887,500 1.12 0 无其他

限责任公司

建银国际资本管理（天

29,468,000 1.00 0 无其他

津）有限公司

全国社保基金四零一

24,000,000 0.82 0 无其他

组合

交通银行股份有限公

司－工银瑞信双利债 18,004,310 0.61 0 无其他

券型证券投资基金

香港中央结算有限公

17,326,255 0.59 0 无其他

司

中国工商银行股份有

限公司－建信优选成

13,113,055 0.49 0 无其他

长混合型证券投资基

金

中国工商银行－南方

成份精选股票型证券 13,000,000 0.44 0 无其他

投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

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数量种类数量

中国黄金集团公司 1,472,174,085 人民币普通股 1,472,174,085

中国证券金融股份有限公司 47,954,963 人民币普通股 47,954,963

全国社保基金一零三组合 37,999,720 人民币普通股 37,999,720

中央汇金资产管理有限责任公司 32,887,500 人民币普通股 32,887,500

建银国际资本管理（天津）有限公司 29,468,000 人民币普通股 29,468,000

全国社保基金四零一组合 24,000,000 人民币普通股 24,000,000

交通银行股份有限公司－工银瑞信

18,004,310 人民币普通股 18,004,310

双利债券型证券投资基金

香港中央结算有限公司 17,326,255 人民币普通股 17,326,255

中国工商银行股份有限公司－建信

13,113,055 人民币普通股 13,113,055

优选成长混合型证券投资基金

中国工商银行－南方成份精选股票

13,000,000 人民币普通股 13,000,000

型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司

明收购管理办法》规定的一致行动人

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

较期初数

项目主要原因

变动（％）

由于结算时间性差异，公司销售给中国黄金集团公

应收账款 63.75

司的销售款未转回

预付款项 31.31 原料采购量增加所致

以公允价值计量且其变动计入

37.30 主要为中原冶炼厂农行和工行的租赁金增加所致

当期损益的金融负债

主要为中原冶炼厂进口原料采购方面与爱俊和托

应付票据 -40.53 克的银行承兑汇票，随着与爱俊和托克原料采购业

务量的减少而减少

主要是中原冶炼厂产品销量逐渐增加导致未结算

预收款项 126.55

往来增加所致

应付利息 -55.13 本期利息已支付所致

一年内到期的非流动负债 -49.98 一年内到期的长期借款减少所致

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2016 年第一季度报告

专项储备 55.21 计提的安全费用未使用所致

主要因为中原冶炼厂新厂精炼环节尚未达产导致

营业总收入 -30.01

产品销量减少所致

主要因为中原冶炼厂新厂精炼环节尚未达产导致

营业成本 -34.41

产品销量减少所致

销售费用 68.70 冶炼厂原料采购运输费用增加所致

主要是中原冶炼厂 2015 年搬迁升级改造项目投入

财务费用 75.73 和原料储备较多，导致金融机构借款增加，本期尚

未偿还借款致使财务费用较同期增加

资产减值损失 104.14 上年同期存在坏账收回所致

投资收益 2226.17 上年同期尚未参股财务公司，未产生投资收益所致

对联营企业和合营企业的投资

3333.45 上年同期尚未参股财务公司，未产生投资收益所致

收益

营业外收入 -47.31 政府补助等减少所致

利润总额 47.61 黄金销售单价上涨导致

净利润 115.25 黄金销售单价上涨导致

归属于母公司股东的净利润 215.68 黄金销售单价上涨导致

主要是中原冶炼厂采购的原材料产生的可抵扣进

支付的各项税费 -35.21

项税较多，进项与销项相抵后应交的增值税下降

外购金交易量增加以及河南中原冶炼厂有限责任

经营活动产生的现金流量净额 824.94 公司搬迁升级改造项目原料采购减少，两项综合影

响经营活动产生的现金流量净额增加所致

取得投资收益收到的现金 -100.00 本季度未收到投资企业分红款所致

处置固定资产、无形资产和其

-95.09 主要是本期固定资产处置较少所致

他长期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其

-66.48 主要是技改和基建项目减少所致

他长期资产支付的现金

上年同期公司投资参股中国黄金集团财务有限公

投资支付的现金 -92.99

司金额较大所致

支付其他与投资活动有关的现主要是中原冶炼厂上年同期尚未开展套期保值业

26333.64

金务所致

取得借款收到的现金 35.97 本期金融机构借款增加

偿还债务支付的现金 368.20 偿还到期大额借款导致现金流出增加所致

分配股利、利润或偿付利息支

66.33 支付借款利息增加所致

付的现金

子公司支付给少数股东的股与上年同期相比本期只有河北石湖公司对小股东

-67.52

利、利润分配了利润

支付其他与筹资活动有关的现

90.75 公司发行短期融资券增加导致手续费增加所致

金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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公司于2015年4月23日召开第五届董事会第十七次会议、2015年5月15日召开2014年年度股东

大会审议通过了《关于公司A股配股方案的议案》等相关议案。公司于2015年4月25日，刊登了《公

司2015年度配股公开发行证券预案》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的向原股东配售股份

（以下简称“本次配股”）事宜的相关资料。公司于2015年6月30日收到中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）于2015年6月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通

知书》（151514号）。2015年7月31日，刊登了《关于公司配股申请文件反馈意见回复的公告》及

相关资料。2016年1月30日，刊登了《中金黄金股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理

委员会发行审核委员会审核通过的公告》，公司本次配股的申请获得通过。

截至本季报签署日，本次配股尚需取得中国证监会正式核准批文，最终取得上述核准批文的

时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。

公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以

在上述指定媒体刊登的信息为准。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺是否

承诺承诺承诺时间有履是否及时严格

承诺内容

背景类型方及期行期履行

限限

根据国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市是，2016年1月

公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》，为最 15日公司第五

大程度保护本公司及广大中小股东的利益，结合黄金集届董事会第二

团实际情况以及黄金行业近年的特点及发展趋势，黄金十四次会议审

集团与本公司商议，根据黄金集团下属各企业拥有的资议通过了《关于

源前景、盈利能力、权证规范程度等实际情况，将黄金公司受托管理

集团所属境内未注入本公司的相关企业分成三类，并提中国黄金集团

出相应的同业竞争解决方案，具体如下：第一类为黄金公司下属生产

集团拟注入上市公司企业，该类企业资源前景较好、盈型黄金企业股

与再

中国利能力较强、权证相对规范，现初步确定主要6家，本公权的议案》。为

融资解决 2014

黄金司2014年2月22日关于控股股东承诺履行进展公告中已更好地解决黄

相关

的承

诺

与增

黄金集团在未来 12 个月内继续（自 2015 年 7 月 15 日算

持公中国 2015

起）增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总

司股黄金年7

其他股份的 1%（含已增持股份 285,400 股）。黄金集团承诺，是是

票相集团月 16

在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股

关的公司日

份。

承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中金黄金股份有限公司

法定代表人宋鑫

日期 2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中金黄金股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,953,741,266.63 2,529,029,209.53

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 20,679,920.65 23,435,773.10

应收账款 148,814,908.17 90,879,779.67

预付款项 3,269,162,568.30 2,489,710,802.00

应收保费

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2016 年第一季度报告

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 367,116,459.90 412,382,368.11

买入返售金融资产

存货 7,972,193,496.51 7,794,686,579.08

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 186,899,636.21 218,035,554.83

流动资产合计 14,918,608,256.37 13,558,160,066.32

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 144,656,655.40 144,656,655.40

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 541,145,631.24 527,847,259.24

投资性房地产 27,872,284.14 28,244,922.03

固定资产 11,894,014,632.58 12,115,284,498.95

在建工程 2,898,921,945.29 2,690,603,183.16

工程物资 43,550,157.87 44,394,937.89

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,625,214,506.72 4,552,881,271.02

开发支出

商誉 721,153,545.52 721,153,545.52

长期待摊费用 1,470,937,365.75 1,516,087,333.81

递延所得税资产 439,314,198.13 428,574,575.29

其他非流动资产 461,808,288.00 461,808,288.00

非流动资产合计 23,268,589,210.64 23,231,536,470.31

资产总计 38,187,197,467.01 36,789,696,536.63

流动负债：

短期借款 6,290,822,590.10 5,772,178,693.20

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期 566,156,900.00 412,360,000.00

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 247,357,917.86 415,969,107.55

应付账款 4,315,493,711.90 3,382,144,530.49

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2016 年第一季度报告

预收款项 863,146,030.07 381,003,800.29

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 344,126,033.14 288,240,863.82

应交税费 146,196,116.91 149,266,848.31

应付利息 24,393,473.81 54,361,708.81

应付股利 82,205,456.48 82,305,456.48

其他应付款 1,024,579,057.27 1,214,809,921.58

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 862,420,678.59 1,724,179,891.59

其他流动负债 2,014,867,363.90 2,403,239,399.41

流动负债合计 16,781,765,330.03 16,280,060,221.53

非流动负债：

长期借款 8,315,763,776.00 7,472,269,094.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 42,306,969.42 47,653,301.06

长期应付职工薪酬

专项应付款 66,272,000.00 66,272,000.00

预计负债

递延收益 253,980,758.36 263,662,352.86

递延所得税负债 758,848,835.43 758,901,117.41

其他非流动负债

非流动负债合计 9,437,172,339.21 8,608,757,865.33

负债合计 26,218,937,669.24 24,888,818,086.86

所有者权益

股本 2,943,228,797.00 2,943,228,797.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,567,481,475.11 1,582,744,951.13

减：库存股

其他综合收益

专项储备 38,134,606.30 24,569,092.97

盈余公积 633,926,949.96 633,926,949.96

一般风险准备

未分配利润 4,747,042,593.52 4,686,696,646.04

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2016 年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计 9,929,814,421.89 9,871,166,437.10

少数股东权益 2,038,445,375.88 2,029,712,012.67

所有者权益合计 11,968,259,797.77 11,900,878,449.77

负债和所有者权益总计 38,187,197,467.01 36,789,696,536.63

法定代表人：宋鑫主管会计工作负责人：魏浩水会计机构负责人：魏浩水

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中金黄金股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,105,376,132.04 1,362,815,720.59

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 69,434,247.96 25,959,501.89

预付款项 18,361,403.33 17,454,101.33

应收利息

应收股利 287,607,485.04 287,607,485.04

其他应收款 8,246,582,563.12 7,821,205,971.78

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 9,727,361,831.49 9,515,042,780.63

非流动资产：

可供出售金融资产 127,306,655.40 127,306,655.40

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,254,619,259.17 7,203,387,820.86

投资性房地产

固定资产 26,262,973.64 26,610,482.49

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 500,000.00 500,000.00

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2016 年第一季度报告

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 133,078,066.89 133,078,066.89

其他非流动资产

非流动资产合计 7,541,766,955.10 7,490,883,025.64

资产总计 17,269,128,786.59 17,005,925,806.27

流动负债：

短期借款 2,150,665,500.00 1,251,352,500.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益 256,358,000.00 256,358,000.00

的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 973,336,766.64 724,001,659.24

预收款项 140,333,689.19 80,129,218.28

应付职工薪酬 8,717,301.53 8,921,418.73

应交税费 264,816.41 314,802.68

应付利息 16,370,300.56 51,852,881.64

应付股利

其他应付款 10,735,747.74 27,733,446.97

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 1,662,000,000.00

其他流动负债 2,000,000,000.00 2,400,000,000.00

流动负债合计 6,356,782,122.07 6,462,663,927.54

非流动负债：

长期借款 2,069,000,000.00 1,707,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 638,250.00 638,250.00

其他非流动负债

非流动负债合计 2,069,638,250.00 1,707,638,250.00

负债合计 8,426,420,372.07 8,170,302,177.54

所有者权益：

股本 2,943,228,797.00 2,943,228,797.00

其他权益工具

其中：优先股

14 / 20

2016 年第一季度报告

永续债

资本公积 1,952,490,773.84 1,952,490,773.84

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 563,587,363.09 563,587,363.09

未分配利润 3,383,401,480.59 3,376,316,694.80

所有者权益合计 8,842,708,414.52 8,835,623,628.73

负债和所有者权益总计 17,269,128,786.59 17,005,925,806.27

法定代表人：宋鑫主管会计工作负责人：魏浩水会计机构负责人：魏浩水

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 5,595,164,780.54 7,994,281,079.55

其中：营业收入 5,595,164,780.54 7,994,281,079.55

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,483,121,144.19 7,917,344,247.46

其中：营业成本 4,871,803,314.15 7,427,512,226.39

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 26,064,503.25 22,116,730.48

销售费用 21,379,792.99 12,673,472.69

管理费用 391,946,957.31 359,675,836.32

财务费用 171,826,576.49 97,781,060.20

资产减值损失 100,000.00 -2,415,078.62

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 13,130,907.04 564,485.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,866,348.31 374,735.61

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,174,543.39 77,501,317.70

加：营业外收入 8,800,395.15 16,703,755.10

15 / 20

2016 年第一季度报告

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 7,733,926.49 8,683,725.58

其中：非流动资产处置损失 631,914.68 1,117,784.71

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,241,012.05 85,521,347.22

减：所得税费用 32,712,288.20 42,070,072.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,528,723.85 43,451,274.87

归属于母公司所有者的净利润 60,345,947.48 19,115,947.40

少数股东损益 33,182,776.37 24,335,327.47

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 93,528,723.85 43,451,274.87

归属于母公司所有者的综合收益总额 60,345,947.48 19,115,947.40

归属于少数股东的综合收益总额 33,182,776.37 24,335,327.47

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.01

（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01

法定代表人：宋鑫主管会计工作负责人：魏浩水会计机构负责人：魏浩水

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 1,902,620,920.66 1,369,666,482.91

16 / 20

2016 年第一季度报告

减：营业成本 1,890,685,707.94 1,353,032,108.91

营业税金及附加 4,713.40 8,896.12

销售费用 535,957.10 623,285.00

管理费用 16,748,393.26 14,394,748.77

财务费用 427,711.48 3,425,180.62

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 12,866,348.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,866,348.31

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,084,785.79 -1,817,736.51

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,084,785.79 -1,817,736.51

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,084,785.79 -1,817,736.51

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 7,084,785.79 -1,817,736.51

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：宋鑫主管会计工作负责人：魏浩水会计机构负责人：魏浩水

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

17 / 20

2016 年第一季度报告

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7,958,194,198.67 8,248,254,562.15

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 27,043.68

收到其他与经营活动有关的现金 194,969,698.72 203,612,773.53

经营活动现金流入小计 8,153,190,941.07 8,451,867,335.68

购买商品、接受劳务支付的现金 5,941,830,477.36 7,293,020,747.18

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 469,809,950.46 450,516,867.88

支付的各项税费 148,382,120.77 229,002,478.40

支付其他与经营活动有关的现金 453,098,875.38 356,068,562.11

经营活动现金流出小计 7,013,121,423.97 8,328,608,655.57

经营活动产生的现金流量净额 1,140,069,517.10 123,258,680.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 189,750.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,940.00 100,604.00

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金 512,019,597.70

投资活动现金流入小计 512,024,537.70 290,354.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 426,774,105.60 1,273,194,583.97

支付的现金

投资支付的现金 34,365,090.00 490,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

18 / 20

2016 年第一季度报告

净额

支付其他与投资活动有关的现金 528,672,752.37 2,000,000.00

投资活动现金流出小计 989,811,947.97 1,765,194,583.97

投资活动产生的现金流量净额 -477,787,410.27 -1,764,904,229.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

金

取得借款收到的现金 4,962,313,000.00 3,649,476,150.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 477,198.50

筹资活动现金流入小计 4,962,790,198.50 3,649,476,150.00

偿还债务支付的现金 4,994,293,883.57 1,066,703,560.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,938,277.17 140,043,573.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利 2,600,000.00 8,004,706.12

润

支付其他与筹资活动有关的现金 9,013,087.49 4,725,000.00

筹资活动现金流出小计 5,236,245,248.23 1,211,472,134.20

筹资活动产生的现金流量净额 -273,455,049.73 2,438,004,015.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 388,827,057.10 796,358,465.94

加：期初现金及现金等价物余额 2,529,029,209.53 1,674,822,696.57

六、期末现金及现金等价物余额 2,917,856,266.63 2,471,181,162.51

法定代表人：宋鑫主管会计工作负责人：魏浩水会计机构负责人：魏浩水

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,872,507,923.41 1,359,160,932.85

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,207,726,479.71 6,609,542,489.72

经营活动现金流入小计 5,080,234,403.12 7,968,703,422.57

购买商品、接受劳务支付的现金 1,738,404,316.72 1,386,200,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金 15,428,807.88 11,973,455.55

支付的各项税费 1,061,767.51 1,475,751.27

支付其他与经营活动有关的现金 3,442,621,615.34 7,069,567,290.47

经营活动现金流出小计 5,197,516,507.45 8,469,216,497.29

19 / 20

2016 年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额 -117,282,104.33 -500,513,074.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 9,899.00 10,600.00

支付的现金

投资支付的现金 34,365,090.00 490,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 34,374,989.00 490,010,600.00

投资活动产生的现金流量净额 -34,374,989.00 -490,010,600.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,499,313,000.00 1,400,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,499,313,000.00 1,400,000,000.00

偿还债务支付的现金 3,500,000,000.00 200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,821,860.92 57,987,802.01

支付其他与筹资活动有关的现金 273,634.30 3,825,000.00

筹资活动现金流出小计 3,605,095,495.22 261,812,802.01

筹资活动产生的现金流量净额 -105,782,495.22 1,138,187,197.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -257,439,588.55 147,663,523.27

加：期初现金及现金等价物余额 1,362,815,720.59 737,579,159.73

六、期末现金及现金等价物余额 1,105,376,132.04 885,242,683.00

法定代表人：宋鑫主管会计工作负责人：魏浩水会计机构负责人：魏浩水

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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