证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2016-16
鲁信创业投资集团股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的:1、山东鲁信新材料创业投资基金(有限合伙)
2、鲁信智联创业投资管理有限公司
● 投资金额:1、7000万元人民币
2、70万元人民币
●山东鲁信新材料创业投资基金(有限合伙)28%的基金份额拟申请聊城市市级
股权投资引导基金出资,基金的后续设立进展公司将及时履行信息披露义务。
2016年4月27日,公司八届三十次董事会审议通过了《关于全资子公司发起
设立山东鲁信新材料创业投资基金(有限合伙)的议案》。现将有关投资情况公
告如下:
一、对外投资概述
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新
投”)拟与潍坊智联民间资本管理股份有限公司(简称“潍坊智联”)共同发起
设立山东鲁信新材料创业投资基金(有限合伙)(暂命名,以下简称“新材料基
金”)。该基金由鲁信智联创业投资管理有限公司(暂命名,以下简称“鲁信智
联”)负责管理。
本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定,2016 年 4 月 27 日,公司董事会召开八届三
十次会议。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议审议并
全票通过了《关于全资子公司发起设立山东鲁信新材料创业投资基金(有限合
伙)的议案》。
三、投资标的基本情况
1、成立背景
新材料行业被列为国家七大战略新兴产业之一,新材料作为高新技术的基础
和先导,对支撑战略性新兴产业发展,保障国家重大工程建设,促进传统产业转
型升级,构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。预计“十三五”期间,国家
将继续支持新材料相关产业发展,包括特种金属功能材料、高端金属结构材料、
先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料等六大类,
并将继续推进航空航天、能源资源、交通运输、重大装备等领域急需的碳纤维、
半导体材料、高温合金材料、超导材料、高性能稀土材料、纳米材料等研发及产
业化,从而使新材料行业具备良好的投资前景。
根据公司投资专业化的发展战略,结合国家对新材料产业的的大力扶持,以
及未来新材料行业良好的投资前景,公司拟通过设立专业化投资基金布局新材料
相关领域。同时,公司拥有一支在新材料领域具有丰富投资经验的专业化投资团
队,该投资团队前期对新材料行业投资展开深入研究,积累了相关行业资源,并
拥有丰富的新材料项目储备,为成立新材料基金奠定了基础。
2、基金规模及出资人
新材料基金总规模2亿元人民币,其中山东高新投作为有限合伙人出资7000
万元认购35%的基金份额。潍坊智联出资7200万元,持有基金36%的出资份额。鲁
信智联作为普通合伙人和基金的管理人出资200万元,认购1%的基金份额。其余
5600万元的基金份额拟申请聊城市市级股权投资引导基金出资,基金的后续设立
进展公司将及时履行信息披露义务。
(1)潍坊智联民间资本管理股份有限公司
公司类型:股份有限公司
成立日期:2014年7月
法定代表人:尹光勋
注册地:山东省潍坊市综合保税区白领公寓1单元1601号
注册资本:5000万元
经营范围:针对当地实体经济项目开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、
短期财务性投资及受托资产管理等业务。(有效期限以许可证为准)
(2)鲁信智联创业投资管理有限公司(暂命名)
鲁信智联为新材料基金管理人。鲁信智联注册资本拟为200万元人民币,注
册地暂定为潍坊市,负责基金的经营管理。其中山东高新投拟出资70万元,持股
比例为35%,山东高新投派出的管理团队拟出资50万元,持股比例为25%,潍坊智
联出资80万元,持股比例40%。
3、存续期及投资领域
新材料基金存续期为 5 年,经全体合伙人协商可延长 2 年。基金投资领域以
新材料行业为主,同时兼顾节能环保等战略新兴产业。
4、出资形式及进度
均采取现金形式出资。首期出资金额不得低于基金总额的 30%,由各合伙人
按照认缴比例出资,后续 70%的出资将按照投资进度在基金成立后 3 年内出资完
成。
5、退出机制
基金将与各合作方深入合作,整合上下游产业链,注重开拓多元化的退出渠
道,通过 IPO、新三板挂牌、行业并购、管理层回购等方式退出,缩短投资周期,
降低投资风险。
6、基金治理机制:
成立合伙人大会、投资决策委员会。
合伙人会议由全体合伙人组成,是基金的最高权力机构,决定合伙企业(基
金)的设立、分配、清算、托管人及管理人的聘用等事项。
投资决策委员会,是项目投资与退出的直接决策机构。投资决策委员会对项
目管理团队提交的拟投资项目进行审议,对基金的投资与退出行为进行决策,在
风险可控的范围内有效实现基金收益的最大化,形成快速、灵活的投资及退出决
策机制。
基金管理费用及收益分配等其他具体条款以最终签署的《合伙协议》为准。
四、该项投资对上市公司的影响
山东高新投新材料基金的投资资金来源于自有资金。新材料基金是公司对投
资专业化的有益尝试。基金的设立将进一步扩大公司管理资金的规模,分散投资
风险,优化投资结构。
五、风险提示
1、合作方对共同设立新材料基金达成共识,但由于合伙人尚未签署合伙协
议,基金尚未完成注册登记,同时申请聊城市市级股权投资引导基金出资尚需经
过一定程序,因此基金设立存在一定的不确定性。公司将积极关注最新进展情况
并及时履行信息披露义务。
2、退出风险:由于资本市场的变化不定,在新材料基金存续期内,通过并
购、IPO、股权转让等方式退出时,可能存在一定风险。
请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届三十次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日