2016 年第一季度报告
公司代码：601168 公司简称：西部矿业
西部矿业股份有限公司
2016 年第一季度报告
二〇一六年四月
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录 ................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张永利、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人（会计主管人员）康岩勇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 28,000,896,230 28,569,410,349 -1.99
归属于上市公司股东的净资产 11,296,758,585 11,376,050,430 -0.70
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,542,543,871 195,793,657 -887.84
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 6,384,328,901 4,042,957,610 57.91
归属于上市公司股东的净利润 -98,401,650 -49,638,001 -98.24
归属于上市公司股东的扣除非
-100,904,968 -74,752,214 -34.99
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 0.44 个百分
-0.87 -0.43
点
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.02 -100
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.02 -100
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 210,787
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
2,385,978
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 442,047
少数股东权益影响额（税后） -78,421
所得税影响额 -457,073
合计 2,503,318
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 203,738
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股
数量 (%) 股份状态 数量 质
份数量
国有法
西部矿业集团有限公司 672,300,000 28.21 0 质押 312,200,000
人
青海润本投资有限责任
51,672,349 2.17 0 无 0 未知
公司
东方国际集团上海市对 国有法
46,350,000 1.95 0 无 0
外贸易有限公司 人
中央汇金资产管理有限
35,284,700 1.48 0 无 0 未知
责任公司
海通证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 34,580,000 1.45 0 无 0 未知
用证券账户
中国证券金融股份有限
32,674,328 1.37 0 无 0 未知
公司
境内非
新疆同裕股权投资有限
26,460,000 1.11 0 质押 20,000,000 国有法
公司
人
境内自
林泗华 24,795,600 1.04 0 无 0
然人
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境内自
刘凤宇 12,079,000 0.51 0 无 0
然人
中信证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 10,487,000 0.44 0 无 0 未知
用证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
西部矿业集团有限公司 672,300,000 人民币普通股 672,300,000
青海润本投资有限责任公司 51,672,349 人民币普通股 51,672,349
东方国际集团上海市对外贸易有限公司 46,350,000 人民币普通股 46,350,000
中央汇金资产管理有限责任公司 35,284,700 人民币普通股 35,284,700
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用 34,580,000 34,580,000
人民币普通股
证券账户
中国证券金融股份有限公司 32,674,328 人民币普通股 32,674,328
新疆同裕股权投资有限公司 26,460,000 人民币普通股 26,460,000
林泗华 24,795,600 人民币普通股 24,795,600
刘凤宇 12,079,000 人民币普通股 12,079,000
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用 10,487,000 10,487,000
人民币普通股
证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因
项目 期末数 期初数 增减额 增减率(%)
货币资金 3,595,231,691 6,071,313,661 -2,476,081,970 -41
以公允价值计量且其变动
3,375 0 3,375
计入当期损益的金融资产
应收票据 13,432,888 34,306,232 -20,873,344 -61
预付账款 439,342,724 290,762,333 148,580,391 51
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发放贷款及垫款（长期） 1,580,000,000 920,000,000 660,000,000 72
可供出售金融资产 362,869,843 178,910,322 183,959,521 103
其他非流动资产 539,397,234 289,068,964 250,328,270 87
拆入资金 300,000,000 0 300,000,000
以公允价值计量且其变动
4,024,810 17,240,890 -13,216,080 -77
计入当期损益的金融负债
预收账款 300,789,982 82,399,261 218,390,721 265
应交税费 71,767,340 53,496,879 18,270,461 34
应付利息 42,571,968 201,411,649 -158,839,681 -79
一年到期的非流动负债 190,054,620 2,249,907,454 -2,059,852,834 -92
应付债券 （短期） 2,003,591,700 1,001,916,600 1,001,675,100 100
吸收存款（长期） 50,078,634 428,661 49,649,973 11,583
少数股东权益 1,667,245,691 1,062,108,675 605,137,016 57
上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目，其变动原因如下：
（1）货币资金本期末较年初减少41%，主要是本期偿还了公司到期的公司债券及利息；
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加3,375元，主要是本期套
期保值的浮盈较上年同期增加；
（3）应收票据较年初减少61%，主要是本期部分应收票据到期收回；
（4）预付账款较年初增加51%，主要是本期预付的货款较年初增加；
（5）发放贷款及垫款（长期）较年初增加72%，主要原因是本期控股子公司西部矿业集团财
务有限公司（以下简称“西矿财务”）对成员单位发放了中长期贷款；
（6）可供出售金融资产较年初增加103%，主要是本期控股子公司西矿财务购买了理财产品；
（7）其他非流动资产较年初增加87%，主要是本期支付了长周期设备款及工程款；
（8）拆入资金较年初增加3亿元，主要是本期控股子公司西矿财务为补充流动资金，从同业
拆入资金；
（9）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少77%，主要是本期套期保
值的浮亏较年初减少；
（10）预收账款较年初增加265%，主要是本期收到的预收货款较年初增加；
（11）应交税费较年初增加34%，主要是本期计提的税金尚未支付；
（12）应付利息较年初减少79%，主要是本期支付了到期的公司债券利息；
（13）一年内到期的非流动负债较年初减少了92%，主要是本期偿还了到期的公司债券；
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（14）应付债券（短期）较年初增加100%，主要是本期发行了10亿元的短期债券；
（15）吸收存款（长期）较年初增加11,583%，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员
单位定期存款较年初增加较多；
（16）少数股东权益较年初增加57%，主要是本期控股子公司西矿财务完成增资，吸收少数
股东增资款所致。
3.1.2报告期发生重大变化的利润表项目及原因
项目 本期金额 上年同期 增减额 增减率(%)
营业收入 6,384,328,901 4,042,957,610 2,341,371,291 58
营业成本 6,229,009,686 3,898,060,673 2,330,949,013 60
营业税金及附加 7,916,425 4,902,663 3,013,762 61
销售费用 16,033,766 10,451,409 5,582,357 53
公允价值变动收益 13,498,382 -9,849,385 23,347,767 237
投资收益 -52,209,375 14,836,226 -67,045,601 -452
营业外收入 766,904 288,226 478,678 166
营业外支出 114,069 1,309,576 -1,195,507 -91
所得税费用 10,500,615 19,451,697 -8,951,082 -46
少数股东损益 5,137,016 175,572 4,961,444 2,826
上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：
（1）营业收入较上年同期增加58%，主要是贸易收入增加；
（2）营业成本较上年同期增加 60%，主要是贸易收入增加，相应的成本也有所增加；
（3）营业税金及附加较上年同期增加 61%，主要原因是本期计提的各项附加税增加；
（4）销售费用较上年同期增加 53%，主要原因是本期支付的运输费用较上年同期增加；
（5）公允价值变动收益较上年同期增加 237%，主要原因是本期套期保值的浮动收益较上年
同期增加；
（6）投资收益较上年同期减少 452%，主要原因是本期实现的期货保值收益较上年同期减少；
（7）营业外收入较上年同期增加 166%，主要原因是收到的各项违约金收入增加；
（8）营业外支出较上年同期减少 91%，主要原因是本期支付的捐赠较上年同期减少；
（9）所得税费用较上年同期减少 46%，主要原因是本期实现的利润较上年同期减少；
（10）少数股东损益较上年同期增加 2,826%，主要原因是本期控股子公司实现的利润较上年
同期增加。
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3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因
增减率
项目 本期金额 上年同期 增减额
(%)
经营活动产生的现金流量 -1,542,543,871 195,793,657 -1,738,337,528 -888
投资活动产生的现金流量 -504,386,060 -111,746,236 -392,639,824 -351
筹资活动产生的现金流量 -132,008,290 -333,644,950 201,636,660 60
上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：
（1）经营活动现金流量净额较上年同期减少 888%，主要是本期控股子公司西矿财务发放的
贷款增加，同时归还到期的票据再贴现资金，导致本期经营活动现金流出增加；
（2）投资活动产生的现金流量较上年同期减少 351%，主要原因是本期工程项目基建支出及
购买理财产品支付的现金较上年同期增加；
（3）筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 60%，主要原因是控股子公司西矿财务本期
完成增资手续而收到其他股东增资款，同时偿还了到期的银行贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺：根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司
于 2006 年 3 月签订《资产收购协议》的相关承诺，公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。
（2）控股股东关于不竞争的承诺：根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2014 年 9
月签订的《避免同业竞争协议》，西矿集团承诺其本身及其控股企业不会以任何形式在中国境内
外从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，
并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署至西矿集团直接或间接持
有本公司的股份低于本公司发行股本 20%且不再实际控制本公司当日失效。
（3）控股股东关于解决同业竞争的承诺：根据控股股东西矿集团 2014 年 6 月 26 日出具的《关
于进一步避免同业竞争的承诺函》，承诺在 2016 年 12 月 31 日之前彻底解决关于四川会东大梁矿
业有限公司的同业竞争，并在彻底解决同业竞争之前，采用继续托管的方式避免大梁矿业的同业
竞争。
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:西部矿业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,595,231,691 6,071,313,661
以公允价值计量且其变动计入当
3,375 -
期损益的金融资产
应收票据 13,432,888 34,306,232
应收账款 101,032,446 116,410,314
预付款项 439,342,724 290,762,333
应收利息 43,600,495 37,414,951
应收股利 3,918,000 3,918,000
其他应收款 493,110,830 504,976,718
存货 1,134,036,721 992,443,677
发放贷款及垫款 1,574,727,638 1,373,564,224
一年内到期的非流动资产 264,430,273 264,430,273
其他流动资产 831,487,724 744,838,994
流动资产合计 8,494,354,805 10,434,379,377
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,580,000,000 920,000,000
可供出售金融资产 362,869,843 178,910,322
持有至到期投资 78,605,465 76,916,793
长期应收款 18,565,588 20,517,378
长期股权投资 4,734,244,186 4,757,178,843
投资性房地产 16,988,982 17,241,997
固定资产 3,981,312,278 4,127,446,162
在建工程 6,194,642,709 5,702,053,542
无形资产 1,840,831,740 1,884,209,956
商誉 24,658,667 24,658,667
递延所得税资产 134,424,733 136,828,348
其他非流动资产 539,397,234 289,068,964
非流动资产合计 19,506,541,425 18,135,030,972
资产总计 28,000,896,230 28,569,410,349
流动负债：
短期借款 4,107,863,871 3,617,610,589
吸收存款及同业存放 277,859,304 340,325,335
拆入资金 300,000,000 -
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以公允价值计量且其变动计入当
4,024,810 17,240,890
期损益的金融负债
应付票据 956,557,885 1,201,912,147
应付账款 520,924,860 559,371,609
预收款项 300,789,982 82,399,261
卖出回购金融资产款 823,945,957 1,128,591,250
应付职工薪酬 101,499,603 99,454,438
应交税费 71,767,340 53,496,879
应付利息 42,571,968 201,411,649
应付股利 2,009,000 2,009,000
其他应付款 304,017,258 312,061,724
一年内到期的非流动负债 190,054,620 2,249,907,454
应付债券 2,003,591,700 1,001,916,600
流动负债合计 10,007,478,158 10,867,708,825
非流动负债：
长期借款 2,613,164,800 2,897,000,000
应付债券 1,987,575,362 1,990,889,527
长期应付款 12,950,173 12,959,819
吸收存款 50,078,634 428,661
预计负债 39,222,055 39,222,055
递延收益 156,090,129 152,709,714
递延所得税负债 38,332,643 38,332,643
其他非流动负债 132,000,000 132,000,000
非流动负债合计 5,029,413,796 5,263,542,419
负债合计 15,036,891,954 16,131,251,244
所有者权益
股本 2,383,000,000 2,383,000,000
资本公积 5,262,491,585 5,262,491,585
其他综合收益 145,022,786 138,106,066
专项储备 73,542,358 61,349,273
盈余公积 510,393,446 510,393,446
未分配利润 2,922,308,410 3,020,710,060
归属于母公司所有者权益合计 11,296,758,585 11,376,050,430
少数股东权益 1,667,245,691 1,062,108,675
所有者权益合计 12,964,004,276 12,438,159,105
负债和所有者权益总计 28,000,896,230 28,569,410,349
法定代表人：张永利 主管会计工作负责人：康岩勇 会计机构负责人：康岩勇
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:西部矿业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,379,905,335 4,686,484,404
应收票据 100,000 33,756,232
应收账款 266,297,218 241,868,859
预付款项 159,709,442 121,578,239
应收利息 20,563,101 22,706,679
应收股利 7,554,300 7,554,300
其他应收款 4,521,538,935 4,458,820,340
存货 481,931,734 434,982,354
一年内到期的非流动资产 64,430,273 64,430,273
其他流动资产 187,440,226 186,949,785
流动资产合计 8,089,470,564 10,259,131,465
非流动资产：
可供出售金融资产 66,397,598 66,397,598
长期应收款 9,079,395 9,079,395
长期股权投资 7,795,892,569 6,928,090,548
固定资产 752,687,296 760,283,304
在建工程 1,964,154,670 1,882,840,963
无形资产 317,389,822 315,499,769
递延所得税资产 146,283,264 149,627,551
其他非流动资产 904,011,718 910,043,535
非流动资产合计 11,955,896,332 11,021,862,663
资产总计 20,045,366,896 21,280,994,128
流动负债：
短期借款 2,950,000,000 2,580,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
4,024,810 16,914,240
益的金融负债
应付票据 832,310,962 1,152,313,978
应付账款 493,325,238 670,718,138
预收款项 48,849,273 38,914,994
应付职工薪酬 42,382,956 40,616,018
应交税费 29,294,276 38,505,181
应付利息 42,169,868 201,246,260
其他应付款 369,655,169 423,251,317
一年内到期的非流动负债 183,000,000 2,182,852,835
应付债券 2,003,591,700 1,001,916,600
流动负债合计 6,998,604,252 8,347,249,561
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 1,647,000,000 1,447,000,000
应付债券 1,987,575,362 1,990,889,527
递延收益 62,377,366 62,396,341
递延所得税负债 7,727,622 7,727,622
其他非流动负债
非流动负债合计 3,704,680,350 3,508,013,490
负债合计 10,703,284,602 11,855,263,051
所有者权益：
股本 2,383,000,000 2,383,000,000
资本公积 5,396,415,795 5,396,415,795
其他综合收益 120,802,792 120,802,792
专项储备 19,398,509 22,277,860
盈余公积 470,177,686 470,177,686
未分配利润 952,287,512 1,033,056,944
所有者权益合计 9,342,082,294 9,425,731,077
负债和所有者权益总计 20,045,366,896 21,280,994,128
法定代表人：张永利 主管会计工作负责人：康岩勇 会计机构负责人：康岩勇
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：西部矿业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,384,328,901 4,042,957,610
其中：营业收入 6,384,328,901 4,042,957,610
二、营业总成本 6,429,034,762 4,076,933,833
其中：营业成本 6,229,009,686 3,898,060,673
营业税金及附加 7,916,425 4,902,663
销售费用 16,033,766 10,451,409
管理费用 140,285,363 120,172,375
财务费用 52,481,195 60,122,583
资产减值损失 -16,691,673 -16,775,870
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 13,498,382 -9,849,385
投资收益（损失以“－”号填列） -52,209,375 14,836,226
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-32,197,978 -40,991,909
益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -83,416,854 -28,989,382
加：营业外收入 766,904 288,226
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 114,069 1,309,576
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -82,764,019 -30,010,732
减：所得税费用 10,500,615 19,451,697
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -93,264,634 -49,462,429
归属于母公司所有者的净利润 -98,401,650 -49,638,001
少数股东损益 5,137,016 175,572
六、其他综合收益的税后净额 6,916,720 4,604,400
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 6,916,720 4,604,400
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 6,916,720 4,604,400
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 6,916,720 4,604,400
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -86,347,914 -44,858,029
归属于母公司所有者的综合收益总额 -91,484,930 -45,033,601
归属于少数股东的综合收益总额 5,137,016 175,572
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.04 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 -0.02
法定代表人：张永利 主管会计工作负责人：康岩勇 会计机构负责人：康岩勇
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：西部矿业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 377,860,962 955,271,215
减：营业成本 326,536,124 884,139,004
营业税金及附加 1,686 2,198,274
销售费用 2,080,059 2,730,135
管理费用 57,790,815 48,683,064
财务费用 28,141,434 7,924,891
资产减值损失 -6,648,245 -14,853,472
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,889,430 -8,653,235
投资收益（损失以“－”号填列） -60,670,724 -1,533,199
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -27,247,515 -38,294,527
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -77,822,205 14,262,885
加：营业外收入 401,122 72,144
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,061 1,013,250
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -77,425,144 13,321,779
减：所得税费用 3,344,288 13,186,246
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -80,769,432 135,533
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -80,769,432 135,533
七、每股收益：
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2016 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张永利 主管会计工作负责人：康岩勇 会计机构负责人：康岩勇
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：西部矿业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,216,003,047 4,656,353,855
客户存款和同业存放款项净增加额 241,009,942 -
存放中央银行存款净减少额 171,058,423 -
收到其他与经营活动有关的现金 12,079,690 18,160,851
经营活动现金流入小计 7,640,151,102 4,674,514,706
购买商品、接受劳务支付的现金 7,964,750,064 3,821,485,821
吸收存款及同业拆放净减少额 - 155,540,745
客户贷款及垫款净增加额 860,234,495 107,294,693
存放中央银行和同业款项净增加额 - 31,124,370
支付给职工以及为职工支付的现金 140,864,558 115,789,876
支付的各项税费 95,661,215 121,507,993
支付其他与经营活动有关的现金 121,184,641 125,977,551
经营活动现金流出小计 9,182,694,973 4,478,721,049
经营活动产生的现金流量净额 -1,542,543,871 195,793,657
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 88,700
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
减少使用受限资金所收到的现金 119,373,146 53,668,668
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,373,146 53,757,368
购建固定资产、无形资产和其他长期资 343,817,872 122,003,604
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
增加已质押的银行存款和其他使用受 - 43,500,000
限的资金
支付其他与投资活动有关的现金 279,941,334
投资活动现金流出小计 623,759,206 165,503,604
投资活动产生的现金流量净额 -504,386,060 -111,746,236
三、筹资活动产生的现金流量：
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2016 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 600,000,000 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 600,000,000 -
现金
取得借款收到的现金 1,520,000,000 -
发行债券收到的现金 1,000,000,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,120,000,000 -
偿还债务支付的现金 2,965,000,000 61,268,661
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287,008,290 272,376,289
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,252,008,290 333,644,950
筹资活动产生的现金流量净额 -132,008,290 -333,644,950
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,543,849 -15,437,763
五、现金及现金等价物净增加额 -2,175,394,372 -265,035,292
加：期初现金及现金等价物余额 5,321,383,784 3,175,704,781
六、期末现金及现金等价物余额 3,145,989,412 2,910,669,489
法定代表人：张永利 主管会计工作负责人：康岩勇 会计机构负责人：康岩勇
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：西部矿业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 545,604,882 997,136,220
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 190,333,576 4,884,573
经营活动现金流入小计 735,938,458 1,002,020,793
购买商品、接受劳务支付的现金 1,317,940,514 309,761,598
支付给职工以及为职工支付的现金 64,342,651 60,892,532
支付的各项税费 24,390,402 59,801,372
支付其他与经营活动有关的现金 43,390,849 39,549,355
经营活动现金流出小计 1,450,064,416 470,004,857
经营活动产生的现金流量净额 -714,125,958 532,015,936
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 88,700
产收回的现金净额 -
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
减少使用受限资金所收到的现金 85,000,000
-
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,000,000 88,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,720,652 9,363,299
产支付的现金
投资支付的现金 900,000,000
-
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
增加已质押的银行存款和其他使用受 43,500,000
限的货币资金 -
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 919,720,652 52,863,299
投资活动产生的现金流量净额 -834,720,652 -52,774,599
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,520,000,000
-
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2016 年第一季度报告
发行债券所收到的现金 1,000,000,000
-
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,520,000,000
-
偿还债务支付的现金 2,950,000,000
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,732,459 238,827,036
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,204,732,459 238,827,036
筹资活动产生的现金流量净额 -684,732,459 -238,827,036
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,233,579,069 240,414,301
加：期初现金及现金等价物余额 4,415,008,004 3,057,360,322
六、期末现金及现金等价物余额 2,181,428,935 3,297,774,623
法定代表人：张永利 主管会计工作负责人：康岩勇 会计机构负责人：康岩勇
4.2 审计报告
□适用√不适用
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