浙江广厦：2015年年度报告_股票频道

2015 年年度报告

公司代码：600052 公司简称：浙江广厦

浙江广厦股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张汉文、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润（归属于上市公司股

东）-656,112,599.81 元。为保证公司的稳健经营，公司拟定 2015 年度不进行利润分配，也不以

公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投

资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

无

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2015 年年度报告

第一节释义..................................................................................................................................... 3

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节公司业务概要..................................................................................................................... 7

第四节管理层讨论与分析............................................................................................................. 8

第五节重要事项........................................................................................................................... 23

第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35

第七节优先股相关情况............................................................................................................... 38

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39

第九节公司治理........................................................................................................................... 44

第十节公司债券相关情况......................................................................................................... 144

第十一节财务报告........................................................................................................................... 46

第十二节备查文件目录................................................................................................................. 145

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2015 年年度报告

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

报告期指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

公司、本公司指浙江广厦股份有限公司

母公司、控股股东、广厦控股指广厦控股集团有限公司

广厦建设指广厦建设集团有限责任公司

天都实业指浙江天都实业有限公司

雍竺实业指浙江雍竺实业有限公司

暄竺实业指浙江暄竺实业有限公司

南京投资指广厦（南京）房地产投资实业有限公司

通和置业指通和置业投资有限公司

东金投资指浙江广厦东金投资有限公司

福添影视指东阳福添影视有限公司

文化旅游指浙江广厦文化旅游开发有限公司

杭州益荣指杭州益荣房地产开发有限公司

杭州通益指杭州通益房地产开发有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称浙江广厦股份有限公司

公司的中文简称浙江广厦

公司的外文名称 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 ZJGS

公司的法定代表人张汉文

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名包宇芬胡萍哲

联系地址浙江省杭州市莫干山路231号锐浙江省杭州市莫干山路231号锐

明大厦14层明大厦14层

电话 0571-87974176 0571-87974176

传真 0571-85125355 0571-85125355

电子信箱 Stock600052@gsgf.com Stock600052@gsgf.com

三、基本情况简介

公司注册地址浙江省东阳市振兴路1号西侧

公司注册地址的邮政编码 322100

公司办公地址浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦14层

公司办公地址的邮政编码 310005

公司网址 http://www.gsgf.com

电子信箱 stock600052@gsgf.com

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四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦14层浙江广

厦董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所浙江广厦 600052

六、其他相关资料

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 5

内）楼

签字会计师姓名朱大为、耿振

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本期比上年同期

主要会计数据 2015年 2014年 2013年

增减(%)

营业收入 2,342,096,428.84 1,759,151,680.54 33.14 1,920,829,564.18

归属于上市公司股

-656,112,599.81 212,020,503.08 -409.46 55,772,996.32

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 -840,848,496.35 -330,740,079.63 不适用 61,414,210.48

损益的净利润

经营活动产生的现

247,091,875.81 -520,566,031.52 不适用 135,660,502.17

金流量净额

本期末比上年同

2015年末 2014年末 2013年末

期末增减（%）

归属于上市公司股

1,300,954,423.65 2,003,510,293.66 -35.07% 1,828,075,949.80

东的净资产

总资产 5,870,298,133.43 9,405,283,463.45 -37.59% 10,162,660,641.48

期末总股本 871,789,092 871,789,092 0.00 871,789,092

(二) 主要财务指标

本期比上年同

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

期增减(%)

基本每股收益（元／股） -0.75 0.24 -412.50 0.06

稀释每股收益（元／股） -0.75 0.24 -412.50 0.06

扣除非经常性损益后的基本每

-0.96 -0.38 0.07

股收益（元／股）

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减少51.03个

加权平均净资产收益率（%） -39.95 11.08 3.05

百分点

扣除非经常性损益后的加权平减少33.90个

-51.19 -17.29 3.36

均净资产收益率（%）百分点

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入比上年同期增加 33.14%，主要系本期房产子公司项目交付，结转收入较多所致。

2、归属于上市公司股东的净利润减少 409.46%，主要系本期计提益荣项目存货跌价准备及商誉减

值准备较多所致。

3、归属于上市公司股东的净资产减少 35.07%，主要系本期净利润亏损较大所致。

4、总资产减少 37.59%，主要系：（1）本期处置房产子公司股权，合并范围变动所致；（2）本期

贷款到期归还较多所致；（3）本期实现净利润亏损较大所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）

营业收入 73,841,911.54 316,249,241.89 575,717,430.19 1,376,287,845.22

归属于上市公司股

-74,607,775.48 7,213,496.95 -36,496,109.46 -552,222,211.82

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 -74,573,224.59 2,129,677.41 -38,018,326.85 -730,386,622.32

损益后的净利润

经营活动产生的现

-140,263,783.15 217,808,970.05 21,579,331.49 147,967,357.42

金流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

附注（如

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

适用）

非流动资产处置损益 180,790,214.21 538,006,137.42 -16,389.62

越权审批，或无正式批准文件，或

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偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

3,098,822.56 4,411,814.00 417,594.00

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

2,611,188.88 908,733.19

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入 100,000.00 100,000.00 100,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入

313,719.93 368,096.91 -7,112,442.96

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

21,575.34 -22,465.75

项目

少数股东权益影响额 52,543.92 -9,331.16

所得税影响额 -2,178,049.04 -1,108,318.07 1,001,821.33

合计 184,735,896.54 542,760,582.71 -5,641,214.16

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2015 年年度报告

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司所从事的主要业务为房地产开发和影视文化业务。

（一）房地产开发业务

房地产开发业务为公司的主业。公司自 1997 年上市以来，一直在建筑施工、房地产开发领

域深耕，为浙江省老牌房地产开发企业之一。公司房地产开发业务的主要经营模式为自主开发销

售。近年来，公司始终秉持稳健开发的经营理念，有计划地控制房地产开发的规模和区域。基于

行业发展现状和上市公司自身转型发展的需要，2015 年下半年，公司正式提出三年内退出房地产

行业的战略决策。基于上述考虑，公司近年来陆续出售部分房地产业务，报告期内，剩余正在开

发和储备的项目有杭州天都城项目、南京长江路九号项目、东阳项目等。

报告期内，地产调控政策有所放松。作为经济领域重要支柱的房地产行业，在经历了几轮高

速繁荣和史上最严厉的调控政策后，随着国家宏观经济进入平稳增长的新常态而迈入新的发展阶

段。根据国家统计局数据，2015 年全国商品房销售额和销售面积分别增长 14.4%和 6.5%，房地产

市场运行环境有所改善。但城市二元分化和城市内区域分化进一步加剧，房地产行业面临新一轮

洗牌，稳投资、促需求、去库存仍为房地产市场主旋律。

（二）影视文化业务

公司影视文化业务主要由全资子公司广厦文化传媒有限公司（即原东阳福添影视有限公司，

已于 2016 年 1 月完成更名，以下简称“广厦传媒”）经营，主营电视剧的制作、发行及衍生产品

等业务，市场定位卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。影视文化产业为

公司业务转型的主要方向，公司将依托广厦传媒这一平台，通过加大投入、增加产出的内生性发

展和通过收购、兼并、合作等外延式发展做大做好做强影视文化产业，打造上市公司新的利润增

长点。

报告期内，得益于国家对文化传媒行业的大力支持、国民消费需求升级、网络播放平台的购

买力提升及资本市场的推动，影视文化行业呈现出迅猛发展的良好态势，市场需求极其旺盛，行

业规模不断扩大，具有广阔的发展前景；另一方面，由于市场火热和资本助推，影视剧制作中的

优质 IP、剧本费用、演员报酬等价格不断攀升，导致制作成本不断上升。同时，广电总局“一剧

两星”、“一剧播出每晚不超过两集”等政策的影响，使电视剧的购买价格受到影响，市场对影

视剧内容的质量提出了更高的要求。公司积极应对机遇和挑战，报告期内进一步加大了项目投资，

积极推进自拍剧项目进展，不断发掘市场优质资源，同时加强对外合作力度，以提升公司影视剧

制作规模和制作水平。

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2015 年年度报告

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1、根据公司 2015 年度第三次临时股东大会决议，公司将持有的通和置业公司的 100%的股权

以 10,639.22 万元的价格转让给广厦控股，相关工商变更手续已于 2015 年 12 月 18 日办妥。

2、根据公司 2015 年度第三次临时股东大会决议，公司将持有的暄竺实业公司的 100%的股权

以 64,855.78 万元的价格转让给广厦控股，相关工商变更手续已于 2015 年 12 月 24 日办妥。

三、报告期内核心竞争力分析

1、发展战略清晰。公司近年来始终秉持稳健发展的经营理念，通过优化资产结构，加强资源

整合，在保证稳健经营的基本原则下，陆续剥离低效的房地产业务。2015 年下半年，公司正式提

出三年内退出房地产行业的战略目标，通过有计划地出售房地产子公司、寻找战略合作伙伴等方

式，积极推进产业转型目标的实施。未来公司仍将围绕上述目标，稳步推进各项业务的开展。

2、业务稳定，团队高效。房地产业务方面，公司从建筑施工企业转型为房地产开发企业，对

房地产开发上下游有着比一般房企更为深入的理解。公司一直致力于集中资源进行重点项目的开

发，通过多年对大规模房地产项目的运作，积累了丰富的开发资源和开发经验，与合作各方协同

性更为突出；同时，逐步形成了一支稳定高效的项目管理团队，人员配备、技术力量、专业水平

较为合理，管理人员、技术人员配合默契，管理经验丰富。影视文化业务方面，公司现有影视文

化运营平台自上世纪 90 年代开始切入文化传媒领域，经营模式稳定，业务流程清晰；团队主要成

员均具有 20 年以上影视文化行业从业经历，在电视剧题材选择及剧本储备、制作和发行等方面均

积累了丰富的经验。

3、管理科学，内控有效。公司始终秉持以企业文化为核心，以规范制度为依托的经营理念。

通过多年的治理和完善，已逐步形成制度体系健全，内部控制有效的管理体系，为公司各项决策

的有效性和管理的科学化提供了制度保证。

第四节管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司管理层始终致力于年初提出的“严格管理、积极销售、加速转型”三大经营

目标的实施。

房地产业务方面，公司始终坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，合理安排各项目的开

发节奏，报告期内公司在建面积约 108 万平方米，主要为天都城部分项目、南京长江路九号项目

和通和益荣及通益项目；竣工面积约 44 万平方米，主要为子公司天都城项目的爵士花园项目、蓝

调公寓项目和紫韵公寓项目，截至报告期末均实现竣工交付。同时，报告期内公司抓住房地产回

暖的契机，积极推进各子公司存量和新开盘项目的销售去化工作，报告期内实现合同销售面积约

19 万平方米，合同销售金额约 15 亿元，剔除合并报表范围的影响，较 2014 年有较大的增长。

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2015 年年度报告

影视文化业务方面，报告期内公司进一步加大了项目投资，在积极推进自拍剧项目进展的同

时，不断发掘市场优质资源，加强对外合作力度，以提升公司影视剧制作规模和制作水平。报告

期内，公司自拍剧《最后的战士》和《蜂鸟》期末未能按计划在卫视予以发行签约，同时部分投

拍剧因拍摄进度影响，发行时间比预计有所推迟，导致福添影视的经营业绩不及预期，基于这一

情况，公司在对收购福添影视产生的商誉进行减值测试后计提了商誉减值准备。公司 2015 年影视

剧制作发行情况如下：

序投资

项目名称集数备注

号占比

1 蜂鸟 40 90% 已领取发行许可证，2015 年 12 月份首播

待嫁老爸（原名《一

2 38 30% 已领取发行许可证，2015 年 4 月份首播

个老爸三个妈》）

穿越迷团（原名《说

3 38 15% 已领取发行许可证，2016 年 3 月份首播

谎者》）

4 搭错车 38 20% 已领取发行许可证，2016 年 1 月份首播

5 女人不容易 37 20% 已领取发行许可证，2016 年 4 月份首播

6 继父回家 42 20% 已领取发行许可证，2015 年 10 月份首播

7 最后的战士 40 100% 已领取发行许可证，2016 年 6 月首播

8 战火红颜 40 30% 已领取发行许可证

9 洋嫁 40 30% 已领取发行许可证

10 柠檬初上 40 50% 已领取发行许可证，2016 年 5 月首播

产业转型方面，报告期内，公司进一步确立了产业转型的战略目标，并据此推进各项工作的

开展。2015 年下半年，基于公司退出房地产行业的整体思路已经较为清晰，为进一步增强公司竞

争力，提升上市公司盈利能力，公司决定在未来三年内逐步退出房地产行业，进入有发展潜力和

增长空间的新领域，实施产业转型。围绕上述目标，公司对各房地产子公司进行了梳理，在保证

业绩稳定和可持续发展的前提下，根据各项目的不同开发阶段，陆续出售部分房地产业务。报告

期内公司陆续出售了通和置业投资有限公司 100%股权、浙江暄竺实业有限公司 100%股权，并已于

报告期末办理完毕相关股权过户手续。同时公司积极探索符合公司未来发展方向的多元化发展模

式，报告期内主要针对文化传媒领域及其上下游产业进行了相关研究和论证，积极寻找战略合作

伙伴，努力加快产业转型。

报告期内，公司全年实现营业收入 234,209.64 万元，比上年同期增长 33.14%，利润总额

-59,584.88 万元，归属于母公司所有者的净利润-65,611.26 万元。本期业绩亏损主要系公司按照

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2015 年年度报告

《企业会计准则》等相关规定对原子公司通和置业投资有限公司计提存货跌价准备和对子公司广

厦传媒有限公司计提商誉减值准备所致。

报告期后，2016 年初，公司进一步加快推进产业转型相关工作。2016 年 2 月，公司出售了广

厦房地产开发有限公司 44.45%股权,并办理完毕相关股权过户手续；2016 年 2 月，公司拟出售子

公司浙江广厦东金投资有限公司 100%股权和浙江雍竺实业有限公司 51%股权，上述资产出售因构

成重大资产重组，公司正在按上市公司重大资产重组相关要求开展相关工作，截至目前重组涉及

的审计评估工作、董事会审议工作均已顺利完成，公司将于 2016 年 5 月 4 日召开股东大会审议通

过重组相关事项后完成重组的具体实施工作；2016 年 2 月，公司与盛世景资产管理股份有限公司

签署《战略合作框架协议》，双方将围绕公司的转型发展战略展开全面合作，助力公司在产业并

购、资本运作方面各项工作的开展。

二、报告期内主要经营情况

详见“第四节一、管理层讨论和分析”

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 2,342,096,428.84 1,759,151,680.54 33.14

营业成本 1,894,817,434.98 1,354,636,989.05 39.88

销售费用 100,679,027.43 94,943,460.07 6.04%

管理费用 80,639,569.55 113,723,108.74 -29.09%

财务费用 262,118,811.60 276,074,872.00 -5.06%

经营活动产生的现金流量净额 247,091,875.81 -520,566,031.52 不适用

投资活动产生的现金流量净额 189,829,445.34 617,484,680.53 -69.26%

筹资活动产生的现金流量净额 -643,244,655.47 -38,497,654.05 不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期房产子公司项目交付，结转收入较多所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期房产子公司项目交付，结转相应成本较多所致；

管理费用变动原因说明：主要系公司上期处置子公司股权，本期不再纳入合并报表范围所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期房产项目公司支付工程款较多所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到子公司股权转让款较多所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期贷款到期归还较多所致。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收营业成

毛利率

毛利率入比上本比上

分行业营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减

增减（%）

（%）（%）

减少

房地产销售 2,222,810,573.00 1,815,861,524.44 18.31 43.21 48.55

2.94 个

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2015 年年度报告

百分点

减少

影视业 21,781,674.59 15,605,881.15 28.35 12.61 85.81 28.23 个

百分点

减少

其他 89,807,083.80 62,748,115.10 30.13 -49.72 -50.16 0.01 个

百分点

主营业务分产品情况

营业收营业成

毛利率

毛利率入比上本比上

分产品营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减

增减（%）

（%）（%）

减少

房地产销售 2,222,810,573.00 1,815,861,524.44 18.31 43.21 48.55 2.93 个

百分点

减少

影视业 21,781,674.59 15,605,881.15 28.35 12.61 85.81 28.23 个

百分点

减少

其他 89,807,083.80 62,748,115.10 30.13 -49.72 -50.16 0.01 个

百分点

主营业务分地区情况

营业收营业成

毛利率

毛利率入比上本比上

分地区营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减

增减（%）

（%）（%）

增加

浙江省内 2,299,381,621.39 1,886,448,073.24 17.96 99.81 89.19 4.61 个

百分点

增加

浙江省外 35,017,710.00 7,767,447.45 77.82 -94.12 -97.82 37.57 个

百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主要销售客户情况：公司向前 5 名客户销售额合计 8,058.18 万元，占总营业收入的 3.44%。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况

上年同本期金额

本期占总

成本构期占总较上年同情况

分行业本期金额成本比例上年同期金额

成项目成本比期变动比说明

(%)

例(%) 例(%)

房地产房地产

1,815,861,524.44 95.83 1,222,364,308.98 90.24 48.55

销售销售

影视剧

影视业 15,605,881.15 0.82 8,398,852.56 0.62 85.81

销售

其他其他成 62,748,115.10 3.31 122,194,907.00 9.02 -50.16

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2015 年年度报告

本

分产品情况

上年同本期金额

本期占总

成本构期占总较上年同情况

分产品本期金额成本比例上年同期金额

成项目成本比期变动比说明

(%)

例(%) 例(%)

房地产房地产

1,815,861,524.44 95.83 1,222,364,308.98 90.24 48.55

销售销售

影视业影视剧

15,605,881.15 0.82 8,398,852.56 0.62 85.81

销售

其他其他成

62,748,115.10 3.31 122,194,907.00 9.02 -48.65

本

成本分析其他情况说明

主要供应商情况：公司向前 5 名供应商采购额合计 8,058.18 万元，占总营业收入的 3.44%。

2. 费用

科目本期数上年同期数变动比例情况说明

销售费用 100,679,027.43 94,943,460.07 6.04%

主要系公司合并报表范围发生

管理费用 80,639,569.55 113,723,108.74 -29.09% 了变化，部分子公司不再纳入公

司合并范围所致

财务费用 262,118,811.60 276,074,872.00 -5.06%

3. 现金流

变动比情况说明

科目本期数（元）上年同期数（元）

例（%）

经营活动产生的主要系本期房产项目公司

247,091,875.81 -520,566,031.52 不适用

现金流量净额支付工程款减少所致。

投资活动产生的主要系本期收到子公司股

189,829,445.34 617,484,680.53 -69.26%

现金流量净额权转让款较少所致。

筹资活动产生的主要系本期房地产项目公

-643,244,655.47 -38,497,654.05 不适用

现金流量净额司贷款到期归还所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期净利润同比减少，主要系计提益荣项目存货跌价准备及商誉减值准备较多所致。其中：

因销售价格不及预期，根据账面开发成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备

407,769,331.56 元；根据福添影视公司经营情况，根据其包含分摊的商誉的资产组或资产组组合

的可收回金额低于其账面价值部分，确认相应的商誉减值损失 19,615.26 万元。报告期内公司已

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2015 年年度报告

经出售益荣项目股权，同时将加大对福添影视的经营管理和投资力度，上述两项不会对公司未来

利润产生持续性影响。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期上期期本期期末

末数占末数占金额较上

项目名

本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明

称

的比例的比例动比例

（%）（%）（%）

货币资主要系本期归还到

71,713,819.25 1.22 254,737,153.57 2.71 -71.85

金期借款较多所致

主要系子公司应收

应收账

11,549,810.44 0.20 33,757,825.50 0.36 -65.79 影视节目款本期回

款

笼较多所致。

主要系本期子公司

预付款

180,333,226.11 3.07 83,896,002.97 0.89 114.95 预付制片款增加所

项

致。

主要系本期转让子

应收股

3,657,131.65 0.06 0.00 0.00 不适用公司股权，合并范围

利

变动所致。

主要系本期应收广

其他应

54,971,286.79 0.94 213,809,310.94 2.27 -74.29 福置业公司股权转

收款

让余款回笼所致。

主要系本期转让子

存货 4,781,781,142.17 81.46 7,545,452,233.30 80.23 -36.63 公司股权，合并范围

变动所致。

主要系本期房产子

公司交付，预收房款

其他流

11,721,514.61 0.20 112,013,949.43 1.19% -89.54 结转确认收入计提

动资产

税金，导致预交税费

转出减少所致。

主要系本期联营企

长期股

75,777,064.47 1.29 177,009,937.53 1.88 -57.19 业分红，冲减长期股

权投资

权投资余额所致。

主要系本期对商誉

商誉 247,463,429.27 4.22 443,616,016.60 4.72 -44.22 进行减值测试，确认

减值损失所致。

主要系本期转让子

长期待

1,143,300.70 0.02 17,673,453.96 0.19 -93.53 公司股权，合并范围

摊费用

变动所致。

主要系本期房产子

递延所

公司交付结转确认

得税资 15,464,111.83 0.26 55,243,133.93 0.59 -72.03

收入，预收款项减少

产

所致。

短期借主要系本期母公司

633,000,000.00 10.78 1,115,000,000.00 11.86 -43.23

款借款到期归还所致。

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2015 年年度报告

主要系本期母公司

应付票

50,000,000.00 0.85 0.00 0.00 不适用办理银行承兑汇票

据

增加所致。

主要系本期房产子

预收款

261,747,370.04 4.46 1,553,725,116.91 16.52 -83.15 公司项目交付，结转

项

为收入较多所致。

主要系本期转让子

应付职

2,056,945.55 0.04 3,571,833.21 0.04 -42.41 公司股权，合并范围

工薪酬

变动所致。

主要系本期母公司

应付利

8,400,838.30 0.14 15,596,119.66 0.17 -46.14 借款减少，计提利息

息

减少所致。

应付股主要系本期合并范

0.00 0.00 3,445,229.64 0.04 -100.00

利围变动所致。

主要系本期向控股

其他应

1,758,593,656.42 29.96 953,227,704.32 10.14 84.49 股东拆借资金增加

付款

所致。

一年内主要系本期一年内

到期的到期的长期借款到

420,000,000.00 7.15 2,148,300,000.00 22.84 -80.45

非流动期归还所致。

负债

应付债主要系本期子公司

0.00 0.00 39,401,775.89 0.42 -100.00

券归还私募债所致。

主要系本期收到控

股股东支付 2014 年

资本公

45,541,886.51 0.78 26,224,186.51 0.28 73.66 度福添影视公司业

积

绩承诺的补偿款所

致。

主要系本期计提存

未分配

216,414,176.70 3.69 937,910,958.49 9.97 -76.93 货跌价准备及商誉

利润

减值准备较多所致。

主要系本期转让子

少数股

0.00 0.00 3,866,366.96 0.04 -100.00 公司股权，合并范围

东权益

变动所致。

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

详见“第四节三（一）行业竞争格局和发展趋势”

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用□不适用

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2015 年年度报告

持有待开一级土合作开发

规划计容建是/否涉及合作开发项

序持有待开发发土地的地整理项目的权

筑面积(平合作开发目涉及的面

号土地的区域面积(平方面积(平益占比

方米) 项目积(平方米)

米) 方米) (%)

杭州余杭星

1 342,019 - 836,295 否 - -

桥

2 南京玄武区 11,730 - 41,166 否 - -

3 金华东阳 117,197 - 175,796 否 - -

杭州余杭星

*4 395,480 - 243,199 否 - -

桥

注：*为截至报告期末已出售的子公司项目。

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目规

经在建项目项目用在建建

划计容总建筑已竣工

序营 /新开工地面积筑面积报告期实

地区项目建筑面面积(平面积(平总投资额

号业项目/竣 (平方 (平方际投资额

积(平方方米) 方米)

态工项目米) 米)

米)

杭州天都

住

1 余杭温莎竣工项目 23,502 43,982 62,874 - 62,874 33,000.00 300.00

宅

星桥花园

杭州天都

住

2 余杭爵士竣工项目 42,901 102,495 139,951 - 139,951 63,544.94 7,892.73

宅

星桥花园

杭州天都

住

3 余杭蓝调竣工项目 41,490 116,549 160,810 - 160,810 73,865.90 18,081.06

宅

星桥公寓

杭州天都

住

4 余杭紫韵竣工项目 35,024 97,117 135,763 - 135,763 55,200.76 15,756.86

宅

星桥公寓

杭州天都

住

5 余杭锦上在建项目 86,891 207,576 264,378 264,378 - 122,000.00 6,533.35

宅

星桥豪庭

杭州天都

住

6 余杭苏荷在建项目 51,575 154,495 225,649 225,649 - 96,000.00 9,218.27

宅

星桥花园

杭州天都

住

7 余杭宾果在建项目 23,153 47,937 73,158 73,158 - 46,000.00 3,158.66

宅

星桥公寓

杭州天都

住

8 余杭枫桥在建项目 22,753 72,670 102,501 102,501 - 40,800.00 2,636.29

宅

星桥公馆

邓府

南京

巷项住

9 玄武在建项目 11,730 41,166 59,148 59,148 - 100,000.00 6,199.88

目三宅

区

期

*10 杭州爱丽住在建项目 256,292 74,044 74,322 74,322 - 90,000.00 2,045.87

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2015 年年度报告

余杭山庄宅

星桥二期

杭州

戈雅住

*11 萧山竣工项目 252,933 404,674 509,262 - 509,262 229,130.00 2,000.00

公寓宅

闻堰

杭州

南岸住

*12 萧山竣工项目 456,297 305,373 376,262 - 376,262 174,834.00 400.00

花城宅

闻堰

杭州

住

*13 余杭益荣在建项目 116,410 128,359 212,272 212,272 - 160,000.00 7,553.57

宅

星桥

杭州

住

*14 余杭通益在建项目 22,778 40,796 64,979 64,979 - 50,000.00 7,862.51

宅

星桥

注：*为截至报告期末已出售的子公司项目。

3. 报告期内房地产销售情况

√适用□不适用

序可供出售面积(平已预售面积(平

地区项目经营业态

号方米) 方米)

1 杭州余杭星桥天都温莎花园住宅 46,080 3,669

2 杭州余杭星桥天都爵士花园住宅 100,391 30,355

3 杭州余杭星桥天都蓝调公寓住宅 111,326 33,778

4 杭州余杭星桥天都紫韵公寓住宅 85,921 38,749

*5 杭州萧山闻堰戈雅公寓住宅 390,908 21,611

*6 杭州萧山闻堰南岸花城住宅 305,373 2,073

*7 杭州余杭星桥益荣及通益（排屋）住宅 26,793 6,659

*8 杭州余杭星桥益荣及通益（公寓）住宅 65,516 49,057

注：*为截至报告期末已出售的子公司项目。

4. 报告期内公司财务融资情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%) 利息资本化金额

184,400 11.29 21,661.07

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内无对外股权投资情况。

(1) 重大的股权投资

无

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2015 年年度报告

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

1、根据公司 2015 年度第三次临时股东大会决议，公司将持有的通和置业公司的 100%的股权

以 10,639.22 万元的价格转让给广厦控股，相关工商变更手续已于 2015 年 12 月 18 日办妥。

2、根据公司 2015 年度第三次临时股东大会决议，公司将持有的暄竺实业公司的 100%的股权

以 64,855.78 万元的价格转让给广厦控股，相关工商变更手续已于 2015 年 12 月 24 日办妥。

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2015 年年度报告

(七) 主要控股参股公司分析

注：1、通和置业为本期对公司净利润影响达到 10%以上的子公司。

2、*子公司为截至报告期末已出售的子公司。

主要产品或注册资本

名称行业总资产（元）净资产（元）营业收入（元）营业利润（元）净利润（元）

服务（万元）

房地产开发

天都实业房地产 31,000 2,691,314,739.37 360,344,705.00 1,930,623,074.91 31,579,824.10 -5,600,285.86

及旅游服务

房地产综合

雍竺实业房地产 104,000 1,774,480,390.69 1,038,055,280.07 0 -1,714,366.24 -1,714,366.24

开发

房地产综合

南京投资房地产开发、实业 12,000 1,345,786,911.56 396,143,806.25 35,017,710.00 -25,850,378.81 -31,496,453.85

投资

房地产综合

广厦东金房地产 3,000 119,910,119.00 80,307,039.82 4,899,081.00 -2,268,430.37 -2,313,007.82

开发

影视文

福添影视影视文化 2,000 252,634,748.46 126,536,570.73 21,781,674.59 8,225,741.59 7,604,430.38

化

*通和置房地产综合

房地产 30,000 2,038,866,967.17 -71,197,744.38 296,752,106.54 -380,867,906.81 -397,397,646.56

业开发

*暄竺实房地产综合

房地产 498,032,176.41 449,514,260.43 0 -394,802.96 -394,802.96

业开发 45,000

经营业绩与上一年相比变动在 30%以上子公司的情况说明

公司名称本期净利润上期净利润变动幅度变动原因

主要系受政策影响，电视剧市场呈现供大于求，自拍剧未能在 2015 年底前按计划在卫

福添影视 7,604,430.38 36,633,432.27 -79.24%

视予以发行签约，导致本期实现收入减少所致。

通和置业 -397,397,646.56 -151,942,828.97 不适用主要系本期益荣项目计提存货跌价准备较多所致。

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2015 年年度报告

天都实业 -5,600,285.86 -99,560,611.77 不适用主要系本期房产项目交付，结转收入实现利润较多所致。

南京投资 -31,496,453.85 -18,297,317.51 不适用主要系本期应收母公司款项增加，相应计提坏账准备增加所致。

雍竺实业 -1,714,366.24 -230,353.69 不适用主要系本期房产项目广告宣传费增加所致。

暄竺实业 -394,802.96 -90,936.61 不适用主要系本期房产项目公司缴纳的印花税增加所致。

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2015 年年度报告

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、房地产行业

随着地产政策调节回归市场化，行业整体环境有所改善，但受供求关系影响，城市二元分化

和城市内区域分化将进一步加剧，二三线城市和一线城市郊区库存压力仍然较大；部分大型房企

拥有低息融资、快周转以及规模优势，资金实力不断增强，更易获得优质资源，进一步挤压中小

房企生存空间，地产企业的分化也将进一步加剧；受行业分化和未来预期的影响，中小型房企转

型升级动力不断增强，行业整合和业务转型将进一步加快。公司主要房产业务所在地杭州 2015

刚性需求和改善性需求双双发力，市场环境向好，库存结构有所改善，价格止跌回升，具体发展

状况如下表：

杭州 2015 年房地产行业情况表

面积（万平方米）同比（%）

土地出让面积 378.5 -28.92

房屋施工面积 11142.68 6.1

其中：住宅施工面积 5925.55 2.5

房屋新开工面积 2029.33 -15.8

其中：住宅新开工面积 998.79 -18.5

房屋竣工面积 1665.23 10.9

其中：住宅竣工面积 1070.27 15.3

房屋销售面积 1481.48 32.1

其中：住宅销售面积 1291.64 35.9

住宅库存去化周期（月） 9.5 /

注：土地出让面积数据来自各市土地拍卖信息；施工、新开工、竣工、销售数据来自各市统

计局统计数据；库存去化周期数据来自杭州透明售房网。

2、影视文化行业

得益于国家经济高速发展和国民文化需求的提升，影视文化行业需求旺盛，但行业准入门槛

较低，从事影视剧制作业务的企业数量众多，市场集中度较低；受资本大量涌入影响，行业的剧

本、导演、演员等优质资源趋向于集中，制作成本高涨，制作风险加大，推动了影视剧内容精品

化，对影视剧内容制作商既是机遇更是挑战；互联网播放平台崛起，传统电视媒体影响力减弱，

传统的业态已无法适应新的形势，“优质的内容+互联网+IP 全产业链应用”将成为影视剧制作企

业扩大市场份额、提升业绩的关键。

20 / 145

2015 年年度报告

(二) 公司发展战略

公司将实施房地产和影视文化并举的发展战略，在保持房地产业务稳健经营的同时，加快推

进影视文化业务发展。短期内，房地产业务仍将为公司的主业，公司仍将积极顺应房地产政策变

化和行业发展，继续坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，确保公司在转型期间各项经营活

动的稳定。同时，通过内生和外延式发展做好做强影视文化产业，积极把握影视文化等产业中的

机遇，不断提升公司的综合竞争实力。

(三) 经营计划

1、进一步加强公司治理，完善内控体系建设。公司将根据企业内部控制体系的要求，进一步

完善和优化公司的法人治理结构与风险防范机制，加强对各子公司的管控，提高企业管理效率，

保障公司持续健康的发展。

2、加快推进产业转型和资产结构优化工作，积极探索多元化发展模式。公司将进一步加强对

影视文化行业的整合力度，做精做专影视业的同时，积极探索符合公司未来发展方向的多元化发

展模式。

3、房地产业务方面，重点推进销售去化，加快资金回笼，确保公司在转型期各项经营活动的

稳定开展。2016 年根据公司产业转型和现有房地产开发项目的进度安排，公司将主要推进在建项

目的开发建设工作，主要为天都城项目的苏荷花园、枫桥公馆及锦上豪庭项目的开发，无计划新

开工及竣工项目。该经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势、项目进度等进行

必要的调整。

4、影视文化业务。电视剧方面，公司将提高自制剧的比重，全面掌握项目进程，力争项目开

发一个，成功一个，实现利润最大化；同时，向电影投资方面适当倾斜，积极储备，自主研发项

目，并寻求有院线或发行能力的优质公司进行合作；积极向现有影视业务相关的产业链上下游资

产延伸，包括开发植入广告、拓展手游等衍生品等，尽可能提高项目的附加值。2016 年公司影视

文化业务主要经营计划如下：

(1)2016 年电视剧拍摄计划情况

序

项目名称题材集数投资占比进展情况

号

我在太阳下现代都市情筹拍中，预计 2016 年 5 月开机，2016

1 40 100%

等你感剧年底-2017 年年初播出。

轻科幻、治筹拍中，预计 2016 年 8 月开机，2017

2 朵小鹿 45 50%

愈系年播出。

筹拍中，预计 2016 年下半年开机，2017

3 晚香玉年代传奇 40 100%

年播出。

人生若如初 2016 年 3 月开机，预计 2016 年底-2017

4 民国谍战剧 50 15%

相见年年初播出。

（2）2016 年电影参投情况

序号投资

项目名称题材进展情况

占比

21 / 145

2015 年年度报告

2015 年 8 月正式开机，预计 2016 年暑

1 赏金猎人动作、喜剧、悬疑 10%

期档上映。

2016 年 5 月开机，预计 2017 年年初上

2 欧洲攻略悬疑片 15%

映。

（3）项目储备情况

类别名称

《萧燕燕》

《我要嫁给你》

电视剧《寄住在你眼里的烟火》

《梁山硬汉》

《急救先锋》

(四) 可能面对的风险

1、行业风险

公司现处房地产行业受国家政策、信贷政策等多方面政策因素影响，以及市场环境、供需情

况等市场因素制约，不确定性因素较大。且公司现有项目多为刚需项目，随着前期刚需的逐步释

放，未来市场整体需求将会保持平稳，公司面临销售去化不确定性带来的经营风险。影视行业受

到电视剧市场整体购片价格下降和市场竞争日益激烈的影响，存在销售周期较长和销售利润下滑

的风险。

2、经营风险

公司于 2015 年做出产业转型的决策，拟在三年内逐步退出房地产行业，进入有发展潜力和增

长空间的新领域。目前公司正在按照上述战略转型目标，逐步剥离房地产业务，同时积极探索和

寻找符合公司未来发展的新产业和新业务。但新业务的开发与培育需要一定的周期，且可能存在

一定的不确定性，因此公司面临转型不确定性带来的盈利能力可能在一定期间内受到影响的风险。

3、战略转型风险

公司将通过内生和外延式发展，做好做强影视文化产业，同时，积极探索符合公司未来发展方向

的新产业。内生性发展主要通过增加自拍剧与合拍剧数量，引入专业人才，增加电影投资等方式

完成，外延式发展主要通过行业内的收购兼并完成。由于影视收购兼并的标的尚未确定，及新的

产业发展方向尚在论证，具体实施标的未确定，存在较大的不确定性，公司未来面临战略转型及

新产业发展的不确定性风险。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于

进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关监管规定，并提交股东大会审议通过，公司已

对《公司章程》中关于利润分配的条款进行修订，明确了现金分红政策，有明确的分红标准和分

红比例，能充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

占合并报表

每 10 股分红年度合并报

每 10 股送现金分红的数中归属于上

分红派息数每 10 股转表中归属于上市

红股数额市公司股东

年度 (元)（含增数（股）公司股东的净利

（股）（含税）的净利润的

税）润

比率(%)

2015 年 0 0 0 0 -656,112,599.81 0

2014 年 0 0.75 0 65,384,181.90 212,020,503.08 30.84

2013 年 0 0.4 0 34,871,563.68 55,772,996.32 62.52

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

公司本年度无以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

如未能及如未能

是否是否

承时履行应及时履

承诺承诺承诺承诺时间及有履及时

诺说明未完行应说

背景类型内容期限行期严格

方成履行的明下一

限履行

具体原因步计划

1、如浙江广厦股东大会审议

未通过浙江广厦及其控股子

2015 年 8 月

公司未来退出房地产开发业

20 日；期限：

与股广务的，本公司将在未来五年

解决至浙江广厦

改相厦内，通过销售去化完成陕西

同业及控股子公是是 - -

关的控广福置业项目的开发，或者

竞争司完全退出

承诺股以股权转让等符合法律法规

房地产开发

的方式将其出售予独立第三

业务为止

方，并不再新增其他房地产

开发项目。

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2015 年年度报告

2、如浙江广厦股东大会审议

通过浙江广厦及其控股子公

司未来退出房地产开发业

务，且浙江广厦及其控股子

公司未能在三年内退出房地

产开发业务的，为支持上市

公司的转型发展，我公司及

我公司关联企业承诺将以资

产置换、现金购买等方式依

照法定程序受让其尚未退出

的房产项目。

根据 2015 年 9 月 9 日公司召

开的 2015 年第二次临时股东

大会审议通过的《关于公司

拟退出房地产行业的议案》, 2015 年 9 月 9

其他公公司自 2015 年 9 月 9 日起三日；期限三年

其他是是 - -

承诺司年内将在保证稳定、健康、（2015-2018

持续发展的前提下，综合考）

虑各项目的不同开发阶段，

有计划地逐步退出房地产行

业。

2014 年 7 月 17 日，公司与卢

英英、卢纲平签订《置换协

议》、《股权转让协议》，

将持有的浙江蓝天白云会展

中心有限公司 96.43%的股权

和杭州华侨饭店有限责任公

司 90%的股权与卢英英、卢纲

平持有的东阳福添影视有限

公司 100%的股权进行置换。

盈利广 2014 年 7 月；

关联方广厦控股承诺，福添

其他预测厦期限三年

影视在 2014 年度、2015 年度、是是 - -

承诺及补控（2014-2016

2016 年度净利润（扣除非经

偿股年）

常性损益后的净利润）不低

于人民币 5,221.77 万元、

6,272.96 万元、7,815.31 万

元。如福添影视对应的 2014

年度、2015 年度、2016 年度

实际盈利数（扣除非经常性

损益后的净利润）不足前述

承诺数，广厦控股将以现金

方式进行补偿。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

否达到原盈利预测及其原因作出说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广厦股份有限公司实际盈利数与

盈利预测数差异的鉴证报告》福添影视 2015 年实际盈利数为 760.44 万元（扣除非经常性损益后

的净利润为 98.49 万元），低于盈利预测数 6,174.47 万元，主要系公司自拍剧《最后的战士》和

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2015 年年度报告

《蜂鸟》期末未能按计划在卫视予以发行签约，导致本期收入大幅减少，同时部分投拍剧因项目

立项调整、演员档期等因素影响了拍摄进度，发行时间比预计有所推迟，导致本期实现收入减少。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 100

境内会计师事务所审计年限 17

名称报酬

内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙） 35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2014 年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015

年度审计会计事务所和 2015 年度内部控制审计会计事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司在审计期间没有改聘、解聘会计事务所的情况

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

根据中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对浙江广厦股份有限

公司采取责令改正措施的决定》（〔2015〕10 号），公司对关联交易决策程序和部分内控制度进

行了整改和完善，具体详见公司临 2015-042。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于确

认 2014 年度日常关联交易以及预计 2015 年度日

临 2015-009、临 2015-016（www.sse.com.cn）

常关联交易的议案》，同意公司与关联方及其子

公司在审议批准的范围内进行日常关联交易。

公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于

2015-2016 年度对外担保计划的公告》，同意公

临 2015-010、临 2015-016（www.sse.com.cn）

司与关联方及其子公司在审议批准的范围内进

行相互担保。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

根据公司 2015 年度第三次临时股东大会决议，

公司将持有的通和置业 100%的股权、暄竺实业

100%、东方文化园 7%股权分别以 10,639.22 万临 2015-059 、临 2015-060 、临 2015-063

（www.sse.com.cn）

元、64,855.78 万元、1,162.57 万元的价格转让

给广厦控股。

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2015 年年度报告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于

2015 年度控股股东及其关联方向公司提供借款

预计暨关联交易的议案》，同意公司控股股东广

厦控股及其关联方拟向公司及控股子公司提供

临 2015-011、临 2015-016（www.sse.com.cn）

借款不超过 20 亿元（实际借款金额以到账金额

为准），期限为股东大会通过本议案之日起一年

内有效，利率不高于目前公司平均融资成本，且

不高于 10%。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方向上市公司

向关联方提供资金

提供资金

关联方关联关系

期初发生期末期初期末

发生额

余额额余额余额余额

广厦建设公母公司的控

145,057,264.30 113,961,210.48 259,018,474.78

司股子公司

杭州建工集母公司的控

团有限责任股子公司 17,374,273.70 237,687.00 17,611,960.70

公司

广厦湖北第母公司的控

六建设工程股子公司

1,814,838.72 -994,838.72 820,000.00

有限责任公

司

浙江福临园母公司的控

林花木有限股子公司 5,350,356.90 15,085,830.20 20,436,187.10

公司

浙江广厦建母公司的控

筑设计研究股子公司 226,333.54 163,400.00 389,733.54

有限公司

浙江青年传母公司的控 1,374,688.85 -50,000.00 1,324,688.85

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2015 年年度报告

媒集团有限股子公司

公司

浙江华文世母公司的控

纪广告有限股子公司 570,721.05 -550,000.00 20,721.05

公司

杭州市建筑其他关联人

工程监理有 834,358.67 -138,232.93 696,125.74

限公司

广厦控股公控股股东

469,451,190.98 753,852,471.64 1,223,303,662.62

司

浙江龙翔大股东的子公

12,036,164.38 -12,036,164.38 0.00

厦有限公司司

广厦房开公母公司的全

17,401,048.10 -12,385,863.81 5,015,184.29

司资子公司

广厦（南京）母公司的控

置业发展有股子公司 0.00 181,565.22 181,565.22

限公司

通和置业公母公司的全

0.00 4,965,081.10 4,965,081.10

司资子公司

杭州环湖大股东的子公

酒店有限公司 21,200.00 0.00 21,200.00

司

杭州海外旅母公司的控

1,901,906.00 0.00 1,901,906.00

游有限公司股子公司

浙江省东阳母公司的控

第三建筑工股子公司 46,911,737.11 -9,667,188.29 37,244,548.82

程有限公司

浙江金华广母公司的控

15,244,694.00 -10,381,191.00 4,863,503.00

福肿瘤医院股子公司

广厦（舟山）母公司的控

能源集团有股子公司 9,832,828.00 -9,832,828.00 0.00

限公司

东阳广福医母公司的控

4,534,425.00 -4,534,425.00 0.00

院股子公司

杭州华侨饭其他关联人

店有限责任 3,869,584.00 0.00 3,869,584.00

公司

浙江广厦建母公司的控

设职业技术股子公司 1,691,077.00 -1,691,077.00 0.00

学院

东阳市天盛母公司的控

置业有限公股子公司 14,840,000.00 -760,000.00 14,080,000.00

司

浙江广厦集母公司的控

团第二建材股子公司 4,119,498.00 0.00 4,119,498.00

有限公司

浙江华新影母公司的控

视有限责任股子公司 31,733.82 -31,733.82 0.00

公司

浙江玉皇紫母公司的控 52,889.70 -52,889.70 0.00

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2015 年年度报告

金影视有限股子公司

公司

浙江蓝天白其他关联人

云会展中心 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

有限公司

卢英英 200,000.00 56,451,000.00 56,651,000.00

南京长九置

业管理有限 9,102,223.05 -1,550,001.00 7,552,222.05

公司

合计 785,345,034.87 880,241,811.99 1,665,586,846.86

关联债权债务形成原因主要是因为业务往来、代垫费用和资金周转形成。

关联债权债务对公司的影关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生影响。

响

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保是

担保方与担保是否为

担保发生日期担保担保担保类否已经担保是是否存在关联

担保方上市公司被担保方担保金额逾期关联方

(协议签署日) 起始日到期日型履行完否逾期反担保关系

的关系金额担保

毕

连带责母公司的控股子公

本公司广厦建设 1,480.00 2015-11-19 2015-11-19 2016-5-13 否否是是

任担保司

广厦东金、广浙江省东阳

控股子公连带责母公司的控股子公

厦控股、楼明、第三建筑工 2,364.04 2015-12-22 2015-12-22 2016-12-21 否否是是

司任担保司

卢英英程有限公司

连带责母公司的控股子公

本公司、楼明公司本部广厦建设 4,000.00 2015-10-8 2015-10-8 2016-10-7 否否是是

任担保司

连带责母公司的控股子公

本公司、楼明公司本部广厦建设 1,500.00 2015-11-25 2015-11-25 2016-11-24 否否是是

任担保司

浙江龙翔大连带责母公司的控股子公

本公司公司本部 2,000.00 2015-10-13 2015-10-13 2016-4-12 否否是是

厦有限公司任担保司

连带责母公司的控股子公

本公司公司本部广厦建设 6,076.00 2013-8-23 2013-8-23 2016-2-9 否否是是

任担保司

本公司、天都

连带责母公司的控股子公

实业、楼明、公司本部广厦建设 10,000.00 2013-9-27 2013-9-27 2016-1-30 否否是是

任担保司

广厦控股

本公司、天都连带责母公司的控股子公

公司本部广厦建设 8,590.00 2014-3-12 2014-3-12 2016-3-11 否否是是

实业、楼明任担保司

广厦（舟山）

本公司、广厦连带责母公司的控股子公

公司本部能源集团有 40,000.00 2014-4-4 2014-4-4 2016-4-3 否否是是

控股任担保司

限公司

杭州建工集连带责母公司的控股子公

本公司公司本部 3,500.00 2015-8-6 2015-8-6 2016-2-6 否否是是

团有限责任任担保司

30 / 145

2015 年年度报告

公司

本公司、广厦连带责母公司的控股子公

公司本部广厦建设 19,000.00 2015-7-3 2015-7-3 2016-7-1 否否是是

控股任担保司

本公司、广厦

连带责

建设、楼明、公司本部广厦控股 6,500.00 2015-4-24 2015-4-24 2016-3-18 否否是是控股股东

任担保

卢英英

本公司、广厦

连带责

建设、楼明、公司本部广厦控股 7,000.00 2015-4-27 2015-4-27 2016-3-18 否否是是控股股东

任担保

卢英英

本公司、广厦

连带责

建设、楼明、公司本部广厦控股 6,500.00 2015-4-28 2015-4-28 2016-3-18 否否是是控股股东

任担保

卢英英

本公司、广厦

连带责

建设、楼忠福、公司本部广厦控股 80,000.00 2015-6-4 2015-6-4 2016-6-3 否否是是控股股东

任担保

王益芳

本公司、楼忠连带责

公司本部广厦控股 47,000.00 2015-6-17 2015-6-17 2017-6-16 否否是是控股股东

福、楼明任担保

广厦（舟山）

连带责母公司的控股子公

本公司公司本部能源集团有 50 2015-12-17 2015-12-17 2016-3-30 否否是是

任担保司

限公司

广厦（舟山）

连带责母公司的控股子公

本公司公司本部能源集团有 167 2015-12-17 2015-12-17 2016-4-30 否否是是

任担保司

限公司

广厦（舟山）

连带责母公司的控股子公

本公司公司本部能源集团有 383.9 2015-12-17 2015-12-17 2016-6-13 否否是是

任担保司

限公司

广厦（舟山）

连带责母公司的控股子公

本公司公司本部能源集团有 246 2015-12-17 2015-12-17 2016-6-13 否否是是

任担保司

限公司

连带责母公司的控股子公

本公司公司本部广厦建设 3,000.00 2015-9-9 2015-9-9 2016-3-9 否否是是

任担保司

31 / 145

2015 年年度报告

连带责母公司的控股子公

本公司公司本部广厦建设 2,000.00 2015-12-25 2015-12-25 2016-6-25 否否是是

任担保司

全资子公浙江明凯照连带责母公司的控股子公

广厦东金 500 2015-8-26 2015-8-26 2016-2-25 否否是是

司明有限公司任担保司

全资子公浙江明凯照连带责母公司的控股子公

广厦东金 500 2015-8-26 2015-8-26 2016-2-25 否否是是

司明有限公司任担保司

本公司、广厦连带责

公司本部广厦控股 4,196.00 2015-10-15 2015-10-15 2016-10-14 否否是是控股股东

建设、楼明任担保

连带责控股子公司的控股

本公司公司本部杭州益荣 30,000.00 2014-6-17 2014-6-17 2017-6-12 否否是是

任担保子公司

连带责控股子公司的控股

本公司公司本部杭州益荣 8,000.00 2014-7-11 2014-7-11 2017-6-12 否否是是

任担保子公司

连带责控股子公司的控股

本公司公司本部杭州益荣 5,000.00 2014-9-1 2014-9-1 2017-6-12 否否是是

任担保子公司

连带责控股子公司的控股

本公司公司本部杭州益荣 2,000.00 2014-10-30 2014-10-30 2017-6-12 否否是是

任担保子公司

本公司、广厦

连带责母公司的全资子公

控股、楼明、公司本部通和置业 4,330.00 2014-12-31 2014-12-31 2016-12-31 否否是是

任担保司

卢英英

本公司、广厦

连带责母公司的全资子公

控股、楼明、公司本部通和置业 5,059.00 2015-4-17 2015-4-17 2017-4-17 否否是是

任担保司

卢英英

本公司、广厦

连带责母公司的全资子公

控股、楼明、公司本部通和置业 3,000.00 2015-4-30 2015-4-30 2017-4-30 否否是是

任担保司

卢英英

本公司、广厦

连带责母公司的全资子公

控股、楼明、公司本部通和置业 3,720.00 2015-5-29 2015-5-29 2017-5-29 否否是是

任担保司

卢英英

本公司、广厦

连带责母公司的全资子公

控股、楼明、公司本部通和置业 2,055.00 2015-6-19 2015-6-19 2017-6-19 否否是是

任担保司

卢英英

32 / 145

2015 年年度报告

本公司、广厦

连带责母公司的全资子公

控股、楼明、公司本部通和置业 3,640.00 2015-7-27 2015-7-27 2017-7-27 否否是是

任担保司

卢英英

本公司、广厦

连带责母公司的全资子公

控股、楼明、公司本部通和置业 5,186.00 2015-8-4 2015-8-4 2017-8-4 否否是是

任担保司

卢英英

本公司、广厦

连带责母公司的全资子公

控股、楼明、公司本部通和置业 4,630.00 2015-8-10 2015-8-10 2017-8-10 否否是是

任担保司

卢英英

本公司、广厦

连带责母公司的全资子公

控股、楼明、公司本部通和置业 3,380.00 2015-8-17 2015-8-17 2017-8-17 否否是是

任担保司

卢英英

连带责控股子公司的控股

本公司公司本部杭州通益 4,000.00 2015-5-27 2015-5-27 2018-5-10 否否是是

任担保子公司

连带责控股子公司的控股

本公司公司本部杭州通益 4,000.00 2015-6-5 2015-6-5 2018-5-10 否否是是

任担保子公司

连带责控股子公司的控股

本公司公司本部杭州通益 5,000.00 2015-9-18 2015-9-18 2018-5-10 否否是是

任担保子公司

天都公司、广全资子公杭州雄振实连带责

30,000.00 2015-12-30 2015-12-30 2018-12-9 否否是是其他

厦控股司业有限公司任担保

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 265,556.94

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 379,552.94

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 98,100

报告期末对子公司担保余额合计（B） 140,100

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 519,652.94

担保总额占公司净资产的比例(%) 399.44

其中：

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2015 年年度报告

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 379,552.94

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 379,552.94

未到期担保可能承担连带清偿责任说明无

担保情况说明 “担保总额超过净资产50%部分的金额”实际余额为376,605.22万元，“直接或间接

为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”实际余额为41,846.9万元，

上述两项与“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”计算时候重复出现，

为避免重复计算，此处填0。

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2015 年年度报告

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江广厦股份有限公司

2015 年社会责任报告》

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 56,632

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 63,880

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结情况

股东名称比例限售条股东

报告期内增减期末持股数量股份

（全称） (%) 件股份数量性质

状态

数量

广厦控股集境内非国

0 337,050,000 38.66 0 质押 336,300,000

团有限公司有法人

广厦建设集冻结 86,424,450 境内非国

团有限责任 0 86,424,450 9.91 0

质押 40,000,000 有法人

公司

山西信托股

份有限公司

－信海七号 20,600,077 20,600,077 2.36 0 未知未知

集合资金信

托合同

太平洋证券

股份有限公 19,198,091 19,198,091 2.20 0 未知未知

司

境内自然

卢振华 0 16,422,676 1.88 0 未知

人

杭州股权管

-5,237,504 15,347,265 1.76 0 未知未知

理中心

泰康人寿保

险股份有限

公司－分红

9,295,760 9,541,560 1.09 0 未知未知

－个人分红

－ 019L －

FH002 沪

境内自然

卢振东 0 8,522,821 0.98 0 质押 8,522,821

人

境内自然

郑瑶瑶 0 6,930,242 0.79 0 质押 6,930,242

人

华融国际信

托有限责任

公司－华

融汇盈 33 3,800,062 3,800,062 0.44 0 未知未知

号证券投资

单一资金信

托

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

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2015 年年度报告

广厦控股集团有限公司 337,050,000 人民币普通股 337,050,000

广厦建设集团有限责任公司 86,424,450 人民币普通股 86,424,450

山西信托股份有限公司－信海七号集合

20,600,077 人民币普通股 20,600,077

资金信托合同

太平洋证券股份有限公司 19,198,091 人民币普通股 19,198,091

卢振华 16,422,676 人民币普通股 16,422,676

杭州股权管理中心 15,347,265 人民币普通股 15,347,265

泰康人寿保险股份有限公司－分红－个

9,541,560 人民币普通股 9,541,560

人分红－019L－FH002 沪

卢振东 8,522,821 人民币普通股 8,522,821

郑瑶瑶 6,930,242 人民币普通股 6,930,242

华融国际信托有限责任公司－华融汇

3,800,062 人民币普通股 3,800,062

盈 33 号证券投资单一资金信托

上述股东关联关系或一致行动的说明广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股

股东。卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的

一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

说明

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称广厦控股集团有限公司

单位负责人或法定代表人楼明

成立日期 2002 年 2 月 5 日

主要经营业务从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风

险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转

让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并、实业投

资，经营进出口业务。

报告期内控股和参股的其他境内外无

上市公司的股权情况

其他情况说明

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名楼忠福

国籍中国

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2015 年年度报告

是否取得其他国家或地区居留权否

主要职业及职务广厦控股集团有限公司荣誉主席

过去 10 年曾控股的境内外上市公无

司情况

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

四、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节优先股相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从是否在公

任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份公司获得的司关联方

姓名职务(注) 性别年龄增减变动原因

日期日期数数增减变动量税前报酬总获取报酬

额（万元）

楼明董事男 43 2014 年 12 2017 年 12 198,000 498,000 300,000 响应维稳股价 5 是

月 29 日月 28 日措施

楼江跃董事男 42 2014 年 12 2017 年 12 0 300,000 300,000 响应维稳股价 14.4 是

月 29 日月 28 日措施

张汉文董事长、总经男 46 2014 年 12 2017 年 12 0 150,000 150,000 响应维稳股价 38.92 否

理月 29 日月 28 日措施

汪涛副董事长、常男 46 2014 年 12 2017 年 12 0 100,000 100,000 响应维稳股价 27.12 否

务副总经理月 29 日月 28 日措施

朱妙芳财务负责人女 42 2014 年 12 2017 年 12 0 50,000 50,000 响应维稳股价 21.37 否

月 29 日月 28 日措施

包宇芬董事、董事会女 32 2014 年 12 2017 年 12 0 50,100 50,100 响应维稳股价 21.21 否

秘书月 29 日月 28 日措施

徐旭青独立董事男 47 2014 年 12 2017 年 12 0 0 0 5.5 否

月 29 日月 28 日

李蓥独立董事女 52 2014 年 12 2017 年 12 0 0 0 5.5 否

月 29 日月 28 日

金景波独立董事男 41 2014 年 12 2017 年 12 0 0 0 0 否

月 29 日月 28 日

周晓乐独立董事女 46 2014 年 12 2017 年 12 0 0 0 5.5 否

月 29 日月 28 日

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2015 年年度报告

应跃峰监事会主席男 53 2014 年 12 2017 年 12 0 50,000 50,000 响应维稳股价 3.7 是

月 29 日月 28 日措施

李国珍监事女 41 2014 年 12 2017 年 12 0 0 0 12.74 否

月 29 日月 28 日

许国君监事男 33 2014 年 12 2017 年 12 0 0 0 13.98 是

月 29 日月 28 日

合计 / / / / / 198,000 1,198,100 1,000,100 / 174.94 /

姓名主要工作经历

楼明男，1973 年出生，研究生，高级经济师，复旦大学 EMBA。曾在浙江武警总队服役，历任浙江万福建材有限责任公司总经理、广厦建设集

团有限责任公司董事长、广厦控股集团有限公司总裁、浙江广厦股份有限公司董事长，曾获“中国青年五四奖章”、“中华慈善奖”、

“全国优秀创业企业家”、“全国抗震救灾先进个人”、“浙江十大杰出青年”、“金华市劳动模范”等荣誉称号。现任广厦控股集团

有限公司董事局主席、浙江广厦股份有限公司第八届董事会董事。

楼江跃男，1974 年出生，研究生，经济师。2002 年 2 月至 2006 年 12 月任广厦房地产开发集团有限公司董事长；2002 年 12 月至 2010 年 7 月任

浙江广厦股份有限公司董事长；1999 年 2 月至今任广厦控股集团有限公司董事局副主席；现任浙江广厦股份有限公司第八届董事会董事。

张汉文男，1970 年出生，中共党员，经济师，中欧国际工商学院 EMBA。2003 年 5 年至 2008 年 2 月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008 年

2 月至 2012 年 7 月任广厦控股集团有限公司副总裁；2012 年 7 月至 2013 年 9 月 5 日任广厦控股集团有限公司执行总裁；2013 年 9 月至

2014 年 10 月任广厦控股集团有限公司总裁；现任浙江广厦股份有限公司第八届董事会董事长、总经理。

汪涛男，1970 年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2006 年 7 月至 2010 年 8 月任飞耀控股集团有限公司副总经理、执行总裁，

新洲集团有限公司投资部经理；2006 年 12 月至 2010 年 3 月任上海白猫股份有限公司董事；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任广厦控股集团

有限公司董事局主席助理、副总裁；2011 年 12 月至 2014 年 12 月 28 日任浙江广厦股份有限公司第七届董事会副董事长、董事；现任浙

江广厦股份有限公司第八届董事会副董事长、常务副总经理。

朱妙芳女，1975 年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2000 年 10 月至 2007 年 5 月就职于广厦建设集团第一建筑工程公司财务部；2007

年 6 月至 2012 年 5 月任浙江广厦股份有限公司财务部副经理；2012 年 5 月至今任公司财务负责人；现任公司第八届董事会董事、财务负

责人。

包宇芬女，1984 年出生，大学本科学历，中共党员。2007 年 6 月毕业于浙江大学新闻传播学专业。2007 年 7 月至 2008 年 9 月任职于广厦控股

集团有限公司；2008 年 10 月至今任职于浙江广厦股份有限公司；2011 年 2 月至今担任公司董事会秘书，2014 年 4 月 28 日至 2014 年 12

月 28 日任公司第七届董事会董事；现任公司第八届董事会董事、董事会秘书。

徐旭青男，1969 年出生，法律硕士，高级律师。2001 年至今为国浩律师（杭州）事务所管理合伙人。现任公司第八届董事会独立董事。

李蓥女，1964 年出生，中国政法大学法学学士学位，高级会计师，中国注册会计师及中国注册税务师执业会员。1994 年 10 月至 2012 年 12

月，先后在律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控

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2015 年年度报告

制部主任、副主任会计师、常务副总经理。现任浙江普华会计师事务所副主任会计师，浙江广厦股份有限公司第八届董事会独立董事。

金景波金景波，男，1975 年出生，中欧国际工商学院 EMBA。2002 年 9 月至今任上海天骐投资咨询有限公司监事；2008 年 6 月至 2015 年 4 月任

国润创业投资（苏州）管理有限公司董事；2010 年 4 月至今任上海喆骐投资有限公司执行董事；2010 年 5 月至 2015 年 11 月任北京国润

创业投资有限公司董事；2012 年 8 月至今任北京博达兴创科技发展有限公司董事长；2013 年 6 月至今任惠州市亿能电子有限公司董事；

2013 年 8 月至今任苏州纳芯微电子有限公司董事；2014 年 3 月至今任昊姆(上海)节能科技有限公司执行董事；2015 年 7 月至今任苏州

国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、苏州国润创业投资发展有限公司总经理；2015 年 9 月 10 日至今任江苏金龙科

技股份有限公司董事，2016 年 2 月 22 日日至今任浙江广厦股份有限公司第八届董事会独立董事。

周晓乐女，1970 年出生，EMBA。2006 年 10 月至 2008 年 07 月任广发银行宁波分行副行长；2008 年 8 月至 2011 年 4 月任华一银行总行营业部总

经理、苏州代表处首席代表（高管资格）、总行战略发展部总经理；2011 年 5 月至今任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司执行总裁、

董事、总经理，兼任天堂硅谷地产基金管理公司董事长。原公司第八届董事会独立董事。

应跃峰男，1963 年出生，中共党员，经济师。2002 年 10 月至今任广厦控股集团有限公司办公室副主任。现为公司第八届监事会主席。

李国珍女，1975 年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师、一级人力资源管理师。2007 年 1 月至 2007 年 12 月任职于广厦控股集团有限公

司房地产管理总部；2008 年 1 月至今任浙江广厦股份有限公司办公室副主任。现为公司第八届监事会监事。

许国君男，1983 年出生，硕士研究生，中共党员，会计师、审计师、国际注册内部审计师。2016 年 1 月至今任职于广厦控股集团有限公司审计

监察部；2014 年 4 月至 2014 年 12 月 28 日任浙江广厦股份有限公司第七届监事会监事。现为公司第八届监事会监事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

楼明广厦控股集团有限公司董事局主席 2011 年 12 月 15 日

楼江跃广厦控股集团有限公司董事局副主席 2009 年 11 月 26 日

应跃峰广厦控股集团有限公司办公室副主任 2002 年 10 月

许国君广厦控股集团有限公司审计监察部 2016 年 1 月

在股东单位任职情况的说明

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2015 年年度报告

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事报酬由董事会提出提案，监事报酬由监事会提出提案，提请股东大会审议批准。高级管理人员

薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司参照行业平均薪酬水平，综合考虑董、监事及各高级管理人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位

的重要程度以及所需的专业知识等各种因素。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 2015 年度公司应支付董事、监事和高级管理人员报酬总计金额为 174.91 万元。

况

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 174.91 万元。

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 53

主要子公司在职员工的数量 260

在职员工的数量合计 313

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0

人数

专业构成

专业构成类别专业构成人数

生产人员 31

销售人员 48

技术人员 121

财务人员 34

行政人员 79

合计 313

教育程度

教育程度类别数量（人）

研究生及以上 12

本科学历以上 115

大专学历以上 105

其他学历 81

合计 313

(二) 薪酬政策

遵照国家有关劳动人事管理政策，制定公司薪酬政策。公司薪酬政策旨在一方面通过给员工

提供有竞争力的报酬，吸引和留住公司所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制定公平合理

的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性，并尽可能地体现公司价值观和企业文化。

(三) 培训计划

坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司的战略规划以及业务开展的需要和员工多样化培

训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，

确保培训质量。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数

劳务外包支付的报酬总额

七、其他

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2015 年年度报告

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、

上海证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进

公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。报告期末，公司治理情况与《公司法》及中

国证监会有关上市公司治理的要求基本符合，具体如下：

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等

法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决

程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，

关联股东在表决时实行回避。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均经律师现场见证并对其合

法性出具法律意见书，并严格执行了对中小投资者表决单独计票并及时披露的新规定。会议的召

集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的

决策和经营活动。与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，未发生大股东占用上

市公司资金和资产的情况，未损害公司和股东的利益。

3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，在董事选举中积极采用了累

积投票制度，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。公司董事会由 9 名董事组成，其中独

立董事 3 名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格遵照《公司章

程》、公司《董事会专门委员会实施细则》的规定运作。报告期内，公司共召开董事会 8 次，确

保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事为金融、法律和会计方面的专

业人士，在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独

立意见，切实维护改善全体股东的利益。

4、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由 3 名监事组成，

其中 1 名为职工代表，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财

务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。报告

期内，公司共召开 5 次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、

《监事会议事规则》的规定。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，高级管理人员的考核制度公开透明，符合法律法规和《公

司章程》的规定。公司正在进一步完善绩效考核制度，使其更具科学性、有效性、激励性。

6、关于利益相关者：

公司依据公开、公平、守信的原则充分尊重和维护股东、银行及其他债权人、职工、消费者等其

他利益相关者的合法权益，与其共同推动公司持续健康的发展。公司重视社会责任，努力做到企

业与环境、社会的可持续发展。

7、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸，指定上海证券交易所网站为公司信息披露的网站。

报告期内，公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，真实、

准确、完整、及时地披露有关信息，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间

建立长期、稳定的良好关系。

8、关于投资者关系管理：

公司十分重视与投资者的沟通与交流，认真做好投资者来人、来电咨询，积极与投资者进行交流

互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，并在年度报告、半年度报告

披露后及时召开业绩说明会，举办投资者接待日活动等，努力致力于为投资者搭建更为便捷、有

效的沟通平台。

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2015 年年度报告

9、关于内幕信息知情人登记管理：

按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕

30 号）的要求，公司已于 2010 年制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严

格按照规定，加强对内幕信息知情人的登记与管理工作。在定期报告编制期间、涉及公司重大敏

感信息时对相关内幕信息知情人进行登记，并要求相关人员做好保密工作，报告期内公司不存在

内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的查

会议届次召开日期决议刊登的披露日期

询索引

2014 年年度股东大会 2015 年 3 月 31 日 http://www.sse.com.cn/ 2015 年 4 月 1 日

2015 年第一次临时股

2015 年 7 月 22 日 http://www.sse.com.cn/ 2015 年 7 月 23 日

东大会

2015 年第二次临时股

2015 年 9 月 9 日 http://www.sse.com.cn/ 2015 年 9 月 10 日

东大会

2015 年第三次临时股

2015 年 12 月 16 日 http://www.sse.com.cn/ 2015 年 12 月 17 日

东大会

股东大会情况说明

无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事是否独

本年应参以通讯是否连续两出席股东

姓名立董事亲自出委托出缺席

加董事会方式参次未亲自参大会的次

席次数席次数次数

次数加次数加会议数

楼明否 8 8 0 0 0 否 0

楼江跃否 8 8 3 0 0 否 0

张汉文否 8 8 0 0 0 否 3

汪涛否 8 8 0 0 0 否 4

朱妙芳否 8 8 0 0 0 否 3

包宇芬否 8 8 0 0 0 否 4

徐旭青是 8 8 4 0 0 否 0

李蓥是 8 8 3 0 0 否 1

周晓乐是 8 7 2 1 0 否 0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用

年内召开董事会会议次数 8

其中：现场会议次数 1

通讯方式召开会议次数 1

现场结合通讯方式召开会议次数 6

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

无异议事项

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2015 年年度报告

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

详见第五节二“承诺事项履行情况”。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作计

划完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结

果确定对高级管理人员工资及奖金的分配方案。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司 2015 年度内控自我评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司 2015 年度内控审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2016〕5368 号

浙江广厦股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江广厦股份有限公司（以下简称浙江广厦公司）财务报表，包括 2015

年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金

流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是浙江广厦公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计

准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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2015 年年度报告

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务

报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，浙江广厦公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了浙江广厦公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经

营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：朱大为

中国杭州中国注册会计师：耿振

二〇一六年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江广厦股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1 71,713,819.25 254,737,153.57

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 5 11,549,810.44 33,757,825.50

预付款项 6 180,333,226.11 83,896,002.97

应收保费

应收分保账款

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2015 年年度报告

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 8 3,657,131.65

其他应收款 9 54,971,286.79 213,809,310.94

买入返售金融资产

存货 10 4,781,781,142.17 7,545,452,233.30

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 13 11,721,514.61 112,013,949.43

流动资产合计 5,115,727,931.02 8,243,666,475.71

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 14 193,051,160.00 193,051,160.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 17 75,777,064.47 177,009,937.53

投资性房地产

固定资产 19 211,733,500.12 264,190,554.26

在建工程 20 737,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 25 9,200,636.02 10,832,731.46

开发支出

商誉 27 247,463,429.27 443,616,016.60

长期待摊费用 28 1,143,300.70 17,673,453.96

递延所得税资产 29 15,464,111.83 55,243,133.93

其他非流动资产

非流动资产合计 754,570,202.41 1,161,616,987.74

资产总计 5,870,298,133.43 9,405,283,463.45

流动负债：

短期借款 31 633,000,000.00 1,115,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 34 50,000,000.00

应付账款 35 403,762,480.52 313,695,529.66

预收款项 36 261,747,370.04 1,553,725,116.91

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 37 2,056,945.55 3,571,833.21

应交税费 39 236,780,702.18 234,641,776.77

应付利息 38 8,400,838.30 15,596,119.66

应付股利 40 3,445,229.64

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2015 年年度报告

其他应付款 41 1,758,593,656.42 953,227,704.32

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 43 420,000,000.00 2,148,300,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,774,341,993.01 6,341,203,310.17

非流动负债：

长期借款 45 791,000,000.00 1,013,300,000.00

应付债券 46 39,401,775.89

其中：优先股

永续债

长期应付款 47 4,001,716.77 4,001,716.77

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 795,001,716.77 1,056,703,492.66

负债合计 4,569,343,709.78 7,397,906,802.83

所有者权益

股本 53 871,789,092.00 871,789,092.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 55 45,541,886.51 26,224,186.51

减：库存股

其他综合收益 57 -376,788.22

专项储备

盈余公积 59 167,586,056.66 167,586,056.66

一般风险准备

未分配利润 60 216,414,176.70 937,910,958.49

归属于母公司所有者权益合计 1,300,954,423.65 2,003,510,293.66

少数股东权益 3,866,366.96

所有者权益合计 1,300,954,423.65 2,007,376,660.62

负债和所有者权益总计 5,870,298,133.43 9,405,283,463.45

法定代表人：张汉文主管会计工作负责人：汪涛会计机构负责人：朱妙芳

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

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2015 年年度报告

流动资产：

货币资金 1,003,425.08 5,764,809.83

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1

预付款项

应收利息

应收股利 3,657,131.65 3,657,131.65

其他应收款 2 312,986,544.70 947,010,240.51

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 124,258.47 28,662.73

流动资产合计 317,771,359.90 956,460,844.72

非流动资产：

可供出售金融资产 193,051,160.00 193,051,160.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3 2,477,985,955.24 3,236,664,552.85

投资性房地产

固定资产 1,945,411.03 2,079,087.30

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 225,591.22 265,957.90

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 2,673,208,117.49 3,432,060,758.05

资产总计 2,990,979,477.39 4,388,521,602.77

流动负债：

短期借款 613,000,000.00 920,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 50,000,000.00

应付账款 8,140,725.54 8,145,504.94

预收款项

应付职工薪酬 1,291,841.63 1,138,757.23

应交税费 4,107,271.01 1,131,075.39

应付利息 1,208,504.98 4,997,507.78

应付股利

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2015 年年度报告

其他应付款 923,539,650.74 1,171,524,071.95

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 760,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,601,287,993.90 2,866,936,917.29

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 1,601,287,993.90 2,866,936,917.29

所有者权益：

股本 871,789,092.00 871,789,092.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 46,281,465.66 26,963,765.66

减：库存股

其他综合收益 -376,788.22

专项储备

盈余公积 190,818,856.73 190,818,856.73

未分配利润 281,178,857.32 432,012,971.09

所有者权益合计 1,389,691,483.49 1,521,584,685.48

负债和所有者权益总计 2,990,979,477.39 4,388,521,602.77

法定代表人：张汉文主管会计工作负责人：汪涛会计机构负责人：朱妙芳

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,342,096,428.84 1,759,151,680.54

其中：营业收入 61 2,342,096,428.84 1,759,151,680.54

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,118,970,739.08 2,029,384,068.87

其中：营业成本 61 1,894,817,434.98 1,354,636,989.05

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2015 年年度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 62 178,800,169.89 73,490,855.51

销售费用 63 100,679,027.43 94,943,460.07

管理费用 63 80,639,569.55 113,723,108.74

财务费用 65 262,118,811.60 276,074,872.00

资产减值损失 66 601,915,725.63 116,514,783.50

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 68 176,915,869.93 539,565,913.16

其中：对联营企业和合营企业的投资 -3,066,084.84 -833,599.74

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -599,958,440.31 269,333,524.83

加：营业外收入 69 9,149,219.97 10,330,750.66

其中：非流动资产处置利得 3,228,626.08 37,807.74

减：营业外支出 70 5,039,555.00 6,325,421.91

其中：非流动资产处置损失 28,356.24 73,063.23

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -595,848,775.34 273,338,853.58

减：所得税费用 71 60,352,239.39 57,398,891.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -656,201,014.73 215,939,962.38

归属于母公司所有者的净利润 -656,112,599.81 212,020,503.08

少数股东损益 -88,414.92 3,919,459.30

六、其他综合收益的税后净额 -376,788.22

归属母公司所有者的其他综合收益的税 -376,788.22

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 -376,788.22

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重 -376,788.22

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

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2015 年年度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 -656,577,802.95 215,939,962.38

归属于母公司所有者的综合收益总额 -656,489,388.03 212,020,503.08

归属于少数股东的综合收益总额 -88,414.92 3,919,459.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.75 0.24

（二）稀释每股收益(元/股) -0.75 0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的

净利润为：7,604,430.38 元。

法定代表人：张汉文主管会计工作负责人：汪涛会计机构负责人：朱妙芳

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业收入 4 42,844,895.00 98,850,728.51

减：营业成本 4 42,739,867.57 97,319,685.14

营业税金及附加 5,600.00 32,513.90

销售费用 2,219.75

管理费用 14,633,394.20 13,813,205.86

财务费用 191,234,382.60 187,218,578.53

资产减值损失 -12,010,055.16 -49,497,874.13

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 5 108,455,901.01 448,552,202.27

其中：对联营企业和合营企业的投资 -3,066,084.84 -429,321.39

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -85,304,612.95 298,516,821.48

加：营业外收入 4,586,318.17

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 145,318.84 504,252.05

其中：非流动资产处置损失 2,473.94 5,031.51

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -85,449,931.79 302,598,887.60

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -85,449,931.79 302,598,887.60

五、其他综合收益的税后净额 -376,788.22

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -376,788.22

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分 -376,788.22

类进损益的其他综合收益中享有的份额

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2015 年年度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -85,826,720.01 302,598,887.60

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张汉文主管会计工作负责人：汪涛会计机构负责人：朱妙芳

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量： 73

销售商品、提供劳务收到的现金 1,567,490,915.12 1,500,042,434.77

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 86,500.00 285,174.71

收到其他与经营活动有关的现金 1 38,955,821.72 44,945,291.32

经营活动现金流入小计 1,606,533,236.84 1,545,272,900.80

购买商品、接受劳务支付的现金 971,569,249.81 1,583,226,091.98

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 61,930,216.28 72,244,292.16

支付的各项税费 147,405,807.14 280,947,731.30

支付其他与经营活动有关的现金 2 178,536,087.80 129,420,816.88

经营活动现金流出小计 1,359,441,361.03 2,065,838,932.32

经营活动产生的现金流量净额 247,091,875.81 -520,566,031.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 11,049,000.00 252,821,917.81

取得投资收益收到的现金 2,392,010.40 2,358,119.99

54 / 145

2015 年年度报告

处置固定资产、无形资产和其他长 45,444,348.64 90,100.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 150,477,930.00 349,337,022.12

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3 35,568,625.79 66,229,668.96

投资活动现金流入小计 244,931,914.83 670,836,828.88

购建固定资产、无形资产和其他长 1,625,339.49 3,839,635.61

期资产支付的现金

投资支付的现金 15,650,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4 53,477,130.00 33,862,512.74

投资活动现金流出小计 55,102,469.49 53,352,148.35

投资活动产生的现金流量净额 189,829,445.34 617,484,680.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 98,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收 98,000.00

到的现金

取得借款收到的现金 2,004,700,000.00 2,735,380,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 5 1,489,191,433.52 945,775,636.04

筹资活动现金流入小计 3,493,989,433.52 3,681,155,636.04

偿还债务支付的现金 3,324,050,000.00 2,830,080,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 479,243,014.10 589,084,928.93

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6 333,941,074.89 300,488,361.16

筹资活动现金流出小计 4,137,234,088.99 3,719,653,290.09

筹资活动产生的现金流量净额 -643,244,655.47 -38,497,654.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的 0 -5277.53

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -206,323,334.32 58,415,717.43

加：期初现金及现金等价物余额 254,527,153.57 196,111,436.14

六、期末现金及现金等价物余额 48,203,819.25 254,527,153.57

法定代表人：张汉文主管会计工作负责人：汪涛会计机构负责人：朱妙芳

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 50,111,527.15 114,711,097.68

收到的税费返还 197,712.51

收到其他与经营活动有关的现金 91,684.74 274,597.88

55 / 145

2015 年年度报告

经营活动现金流入小计 50,203,211.89 115,183,408.07

购买商品、接受劳务支付的现金 106,874.86 112,963,521.97

支付给职工以及为职工支付的现金 7,305,556.65 6,519,265.38

支付的各项税费 1,158,496.18 780,583.42

支付其他与经营活动有关的现金 3,983,221.19 6,052,496.01

经营活动现金流出小计 12,554,148.88 126,315,866.78

经营活动产生的现金流量净额 37,649,063.01 -11,132,458.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,392,010.40 2,300,010.00

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 150,477,930.00 366,008,570.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 521,575,978.90 261,556,116.03

投资活动现金流入小计 674,445,919.30 629,864,696.03

购建固定资产、无形资产和其他长 31,126.49 20,700.00

期资产支付的现金

投资支付的现金 100,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 54,859,000.00 622,918,029.02

投资活动现金流出小计 54,890,126.49 722,938,729.02

投资活动产生的现金流量净额 619,555,792.81 -93,074,032.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 873,000,000.00 1,330,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 338,354,319.07 452,645,261.31

筹资活动现金流入小计 1,211,354,319.07 1,783,145,261.31

偿还债务支付的现金 1,575,000,000.00 1,438,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 127,114,725.89 205,087,830.29

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 171,205,833.75 34,024,967.29

筹资活动现金流出小计 1,873,320,559.64 1,677,612,797.58

筹资活动产生的现金流量净额 -661,966,240.57 105,532,463.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,761,384.75 1,325,972.03

加：期初现金及现金等价物余额 5,764,809.83 4,438,837.80

六、期末现金及现金等价物余额 1,003,425.08 5,764,809.83

法定代表人：张汉文主管会计工作负责人：汪涛会计机构负责人：朱妙芳

56 / 145

2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具一

项目专般少数股东权益所有者权益合计

优永减：库其他综合收项风

股本其资本公积盈余公积未分配利润

先续存股益储险

他备准

股债

备

一、上年期末余额 871,789,092.00 26,224,186.51 167,586,056.66 937,910,958.49 3,866,366.96 2,007,376,660.62

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业

合并

其他

二、本年期初余额 871,789,092.00 26,224,186.51 167,586,056.66 937,910,958.49 3,866,366.96 2,007,376,660.62

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号 19,317,700.00 -376,788.22 -721,496,781.79 -3,866,366.96 -706,422,236.97

填列）

（一）综合收益总额 -376,788.22 -656,112,599.81 -88,414.92 -656,577,802.95

（二）所有者投入和 19,317,700.00 -3,777,952.04 15,539,747.96

减少资本

1．股东投入的普通股 98,000.00 98,000.00

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他 19,317,700.00 -3,875,952.04 15,441,747.96

（三）利润分配 -65,384,181.98 -65,384,181.98

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东） -65,384,181.98 -65,384,181.98

的分配

57 / 145

2015 年年度报告

4．其他

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 871,789,092.00 45,541,886.51 -376,788.22 167,586,056.66 216,414,176.70 1,300,954,423.65

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具一

项目专般

少数股东权益所有者权益合计

优永减：库其他综合收项风

股本其资本公积盈余公积未分配利润

先续存股益储险

他备准

股债

备

一、上年期末余额 871,789,092.00 27,926,280.18 137,326,167.90 791,034,409.72 5,915,469.01 1,833,991,418.81

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业

合并

其他

二、本年期初余额 871,789,092.00 27,926,280.18 137,326,167.90 791,034,409.72 5,915,469.01 1,833,991,418.81

三、本期增减变动金额 -1,702,093.67 30,259,888.76 146,876,548.77 -2,049,102.05 173,385,241.81

（减少以“－”号填

列）

（一）综合收益总额 212,020,503.08 3,919,459.30 215,939,962.38

（二）所有者投入和减 -1,702,093.67 -5,968,561.35 -7,670,655.02

少资本

58 / 145

2015 年年度报告

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他 -1,702,093.67 -5,968,561.35 -7,670,655.02

（三）利润分配 30,259,888.76 -65,131,452.48 -34,871,563.72

1．提取盈余公积 30,259,888.76 -30,259,888.76

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东） -34,871,563.72 -34,871,563.72

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -12,501.83 -12,501.83

四、本期期末余额 871,789,092.00 26,224,186.51 167,586,056.66 937,910,958.49 3,866,366.96 2,007,376,660.62

法定代表人：张汉文主管会计工作负责人：汪涛会计机构负责人：朱妙芳

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2015 年年度报告

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

本期

其他权益工具减：

项目其他综合收专项

股本资本公积库存盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他益储备

股

一、上年期末余额 871,789,092.00 26,963,765.66 190,818,856.73 432,012,971.09 1,521,584,685.48

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 871,789,092.00 26,963,765.66 190,818,856.73 432,012,971.09 1,521,584,685.48

三、本期增减变动金额 19,317,700.00 -376,788.22 -150,834,113.77 -131,893,201.99

（减少以“－”号填

列）

（一）综合收益总额 -376,788.22 -85,449,931.79 -85,826,720.01

（二）所有者投入和减 19,317,700.00 19,317,700.00

少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他 19,317,700.00 19,317,700.00

（三）利润分配 -65,384,181.98 -65,384,181.98

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东） -65,384,181.98 -65,384,181.98

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

60 / 145

2015 年年度报告

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 871,789,092.00 46,281,465.66 -376,788.22 190,818,856.73 281,178,857.32 1,389,691,483.49

上期

其他权益工具

项目减：库其他综合收专项

股本优先资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

永续债其他存股益储备

股

一、上年期末余额 871,789,092.00 26,963,765.66 160,558,967.97 194,545,535.97 1,253,857,361.60

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 871,789,092.00 26,963,765.66 160,558,967.97 194,545,535.97 1,253,857,361.60

三、本期增减变动金额（减 30,259,888.76 237,467,435.12 267,727,323.88

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 302,598,887.60 302,598,887.60

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 30,259,888.76 -65,131,452.48 -34,871,563.72

1．提取盈余公积 30,259,888.76 -30,259,888.76

2．对所有者（或股东）的 -34,871,563.72 -34,871,563.72

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

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2015 年年度报告

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 871,789,092.00 26,963,765.66 190,818,856.73 432,012,971.09 1,521,584,685.48

法定代表人：张汉文主管会计工作负责人：汪涛会计机构负责人：朱妙芳

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2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股

[1992]55 号文批准，于 1993 年 7 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭

州市。公司现持有注册号为 330000000003557 的营业执照，注册资本 871,789,092.00 元，股份总

数 871,789,092 股（每股面值 1 元）。均系无限售条件的流通股 A 股。公司股票已于 1997 年 4

月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属房地产行业。经营范围：房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、

市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金

属的销售，水电开发，会展服务。主要产品：商品房、影视剧制作和发行等。

本财务报表业经公司 2016 年 4 月 27 日八届十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将浙江天都实业有限公司（以下简称天都实业公司）、浙江广厦文化旅游开发有限公

司（以下简称文化旅游公司）、东阳市广厦旅行社有限公司（以下简称旅行社公司）、广厦（南

京）房地产投资实业有限公司（以下简称南京投资公司）、浙江天都城酒店有限公司（以下简称

天都城酒店公司）、浙江广厦东金投资有限公司（以下简称广厦东金公司）、浙江雍竺实业有限

公司（以下简称雍竺实业公司）、东阳福添影视有限公司（以下简称福添影视公司）纳入本期合

并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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2015 年年度报告

3. 营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分

标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项

目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整

留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为

商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购

买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并

成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务

报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的

外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

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2015 年年度报告

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成

本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时

可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并

须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进

行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除

按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法

处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的

利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之后的差额确认为投资收益。

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2015 年年度报告

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该

金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金

融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移

金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计

额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权

益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包

括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入

值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观

察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数

据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进

行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和

不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结

果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

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(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重

或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益

工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过

12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低

于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）

但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资

是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形

成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公

允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入

当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收

益。

10. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面

余额 10%以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值

低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5 5

其中：1 年以内分项

1－2 年 10 10

2－3 年 30 30

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3 年以上 100 100

3－4 年

4－5 年

5 年以上

母公司应收合并报表范围内子公司款项的坏账准备

组合名称应收账款其他应收款

计提比例(%) 计提比例(%)

1 年以内（含 1 年，以下同） 1 1

1-2 年 2 2

2-3 年 5 5

3 年以上 10 10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风

单项计提坏账准备的理由险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在

显著差异。

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低

坏账准备的计提方法

于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面

价值的差额计提坏账准备。

11. 存货

1. 存货的分类

(1) 从事房地产开发业务的公司存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土

地、开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

(2) 从事影视业务的公司存货主要包括原材料（影视剧本）、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、

外购影视剧等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 从事房地产开发业务的公司

1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

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4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项

目的建筑面积或占地面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产

品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生

数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(2) 从事影视业务的公司发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方

法和规定结转销售成本：

1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。

2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定

时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单

位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内采用计划收入

比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 划分为持有待售资产

不适用

13. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

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2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于

“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始

投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表

和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按

成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负

债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资

成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资

产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权

投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

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资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每

一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他

综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的

建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和

无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15. 固定资产

(1).确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物年限平均法 20-36 3-5 2.63-4.85

通用设备年限平均法 3-10 3-5 9.50-32.33

专用设备年限平均法 5-10 3-5 9.50-19.40

运输工具年限平均法 2-10 3-5 9.50-48.50

其他设备年限平均法 5-10 3-5 9.50-19.40

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(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

16. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已

经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建

或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停

止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用

（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的

利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者

生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权

平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18. 生物资产

不适用

19. 油气资产

不适用

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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项目摊销年限(年)

土地使用权 35-42

车位使用权 46.67

软件 2-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的

方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将

在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形

资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠

地计量。

21. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合

并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面

价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产

减值准备。

22. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或