2016 年第一季度报告
公司代码：603023 公司简称：威帝股份
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 22
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 12
2 / 22
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 523,785,759.46 516,193,972.48 1.47
归属于上市公司 482,473,776.63 457,037,800.39 5.57
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 12,212,631.25 15,298,252.38 -20.17
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 51,773,362.22 40,326,787.60 28.38
归属于上市公司 25,435,976.24 14,197,390.36 79.16
股东的净利润
归属于上市公司 23,565,558.24 13,844,019.10 70.22
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.41 8.48 减少 3.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.21 0.24 -12.50
（元/股）
稀释每股收益 0.21 0.24 -12.50
（元/股）
3 / 22
2016 年第一季度报告
说明：
归属于上市公司股东的净利润同比大幅变化的主要原因为：
1、2016 年一季度营业收入同比增长 1144.66 万元。
2、2016 年一季度收到 2015 年四季度的软件产品增值税退税款 517.58 万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 1,587,506.64 银行理财产品利息收入
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
4 / 22
2016 年第一季度报告
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
612,985.13 个人所得税手续费返还
除上述各项之外的其他营业外收入
612,655.13 元，防伪税控服务费
和支出
减免 330.00 元。
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
-330,073.77 非经常性收益导致的所得税影响
所得税影响额
额。
合计 1,870,418.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,916
前十名股东持股情况
股东名称（全 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
陈振华 54,255,000 45.21 54,255,000 无 0 境内自然人
陈庆华 12,528,000 10.44 12,528,000 无 0 境内自然人
刘国平 8,676,000 7.23 8,676,000 无 0 境内自然人
王彦文 2,412,000 2.01 2,412,000 无 0 境内自然人
白哲松 2,412,000 2.01 2,412,000 质押 1,680,000 境内自然人
宿凤琴 2,313,000 1.93 2,313,000 无 0 境内自然人
冯鹰 2,313,000 1.93 2,313,000 质押 735,000 境内自然人
招商银行股 1,600,000 1.33 0 0 未知
份有限公司
－华富成长
无
趋势混合型
证券投资基
金
5 / 22
2016 年第一季度报告
中国工商银 1,404,413 1.17 0 0 未知
行股份有限
公司－嘉实
无
企业变革股
票型证券投
资基金
嘉实基金－ 1,192,707 0.99 0 0 未知
建设银行－
中国人寿－
中国人寿委 无
托嘉实基金
公司混合型
组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
招商银行股份有限公司－华富成长 1,600,000 1,600,000
人民币普通股
趋势混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实 1,404,413 1,404,413
人民币普通股
企业变革股票型证券投资基金
嘉实基金－建设银行－中国人寿－ 1,192,707 1,192,707
中国人寿委托嘉实基金公司混合型 人民币普通股
组合
中国人寿保险股份有限公司－分红 986,401 986,401
人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－农银 887,246 887,246
汇理信息传媒主题股票型证券投资 人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限公司－工银 613,984 613,984
人民币普通股
瑞信稳健成长混合型证券投资基金
中国人寿保险(集团)公司－传统－ 600,000 600,000
人民币普通股
普通保险产品
中国人寿财产保险股份有限公司－ 600,000 600,000
人民币普通股
传统－普通保险产品
中国建设银行股份有限公司－泰达 421,617 421,617
人民币普通股
宏利市值优选混合型证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地区 407,950 407,950
人民币普通股
精选混合型开放式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平
明 系陈振华之妹夫，上述股东存在关联关系。除此之外控股股
东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
6 / 22
2016 年第一季度报告
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动的原因分析
变动比率
报表项目 期末余额 期初余额 变动原因
（%）
2016 年一季度
购买银行理财产
货币资金 82,791,829.64 171,136,949.11 -51.62
品 9700.00 万
元。
购入固定资产，
预付款项 3,452,220.16 499,353.35 591.34 无形资产支付的
预付款。
2016 年一季度
应收利息 3,931,068.28 2,343,561.64 67.74 确认银行理财产
品应收利息。
2016 年一季度
其他应收款 197,060.00 107,300.00 83.65 保证金增加，备
用金增加。
2016 年一季度
其他流动资产 197,000,000.00 100,000,000.00 97.00 购买银行理财产
品 9700 万元。
汽车 CAN 总线控
在建工程 51,400.00 – 100.00 制系统产能扩建
前期投入费。
2016 年一季度
支付的到期应付
应付账款 20,487,460.64 38,577,079.35 -46.89
款增加，存货采
购量减少所致。
2016 年一季度
受市场经济影
预收款项 728,770.10 2,574,298.15 -71.69
响，预收货款金
额减少。
利润表项目重大变动的原因分析
7 / 22
2016 年第一季度报告
变动比率
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
2016 年一季度
财务费用 -200,149.80 303,289.80 -165.99 资金充裕，利息
收入增加。
2016 年一季度
应收账款、其他
资产减值损失 170,909.43 841,372.95 -79.69 应收款余额减
少，计提的坏账
准备减少。
2016 年一季度
投资收益 1,587,506.64 80,409.87 1874.27 银行理财产品确
认的投资收益。
2016 年一季度
营业收入增加，
营业利润 24,077,184.68 15,878,834.02 51.63 投资收益增加，
资产减值损失减
少。
2016 年一季度
收到 2015 年四
营业外收入 5,788,799.46 323,443.00 1689.74
季度软件产品增
值税退税款。
2016 年一季度
营业利润增加，
利润总额 29,865,984.14 16,202,277.02 84.33
营业外收入增
加。
原软件企业享受
的所得税优惠税
率 12.5%，已到
所得税费用 4,430,007.90 2,004,886.66 120.96
期，现享受高新
技术企业所得税
优惠税率 15%。
2016 年一季度
营业利润增加，
净利润 25,435,976.24 14,197,390.36 79.16
营业外收入增
加。
现金流量表项目重大变动的原因分析
变动比率
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
2016 年一季度
收到的税费返 收到 2015 年四
5,175,814.33 – 100.00
还 季度软件产品增
值税退税款。
8 / 22
2016 年第一季度报告
收到其他与经 2016 年一季度
营活动有关的现 823,723.64 386,307.37 113.23 银行利息增加，
金 个税返还增加。
购买商品、接 2016 年一季度
受劳务支付的现 31,880,883.48 23,681,594.06 34.62 支付的货款增
金 加。
2015 年一季度
收回投资收到
– 12,400,000.00 -100.00 银行理财产品到
的现金
期收回。
2015 年一季度
取得投资收益 银行理财产品到
– 80,409.87 -100.00
收到的现金 期收回取得的利
息。
2016 年一季度
购建固定资
企业用于募投项
产、无形资产和
3,557,750.72 23,700.00 14911.61 目而购买的固定
其他长期资产支
资产和无形资产
付的现金
增加
2016 年一季度
投资支付的现
97,000,000.00 12,400,000.00 682.26 购买的银行理财
金
产品增加。
分配股利、利 2015 年一季度
润或偿付利息支 – 13,000,000.00 -100.00 支付的应付股
付的现金 利。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及 是否有履行 是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 期限 格履行
与首次公开
发行相关的 股份限售 陈振华 详见注1 36个月 是 是
承诺
作为威帝股
与首次公开 份的实际控
解决同业竞
发行相关的 陈振华 详见注2 制人、股东 是 是
争
承诺 或担任相关
职务期间
与首次公 其他 陈振华 详见注3 锁定期满后 是 是
9 / 22
2016 年第一季度报告
开发行相关 的24个月
的承诺
作为威帝股
与首次公开
份董事/监
发行相关的 其他 陈振华 详见注4 是 是
事/高级管
承诺
理人员期间
与首次公开
发行相关的 股份限售 陈庆华 详见注1 36个月 是 是
承诺
作为威帝股
与首次公开 份的实际控
解决同业竞
发行相关的 陈庆华 详见注2 制人、股东 是 是
争
承诺 或担任相关
职务期间
与首次公开
发行相关的 股份限售 刘国平 详见注1 36个月 是 是
承诺
作为威帝股
与首次公开 份的实际控
解决同业竞
发行相关的 刘国平 详见注2 制人、股东 是 是
争
承诺 或担任相关
职务期间
与首次公开
锁定期满后
发行相关的 其他 刘国平 详见注3 是 是
的24个月
承诺
作为威帝股
与首次公开
份董事/监
发行相关的 其他 刘国平 详见注4 是 是
事/高级管
承诺
理人员期间
注：
1.公司控股股东、实际控制人陈振华，及其关联方陈庆华、刘国平承诺：自威帝股份股票上市之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的威帝电子股份，也不由威帝股份
回购该部分股份。
2.公司控股股东、实际控制人陈振华，及 5%以上的股东陈庆华、刘国平承诺：本人及本人控制的
企业目前未从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的
业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商
业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为威
帝股份实际控制人、股东或担任相关职务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承
担威帝股份、威帝股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。
3.公司董事陈振华、刘国平承诺：本人所持威帝股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价（若威帝股份股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项
的，上述发行价格将相应进行调整）；若威帝股份上市后 6 个月内威帝股份股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持威帝股份股票的锁
定期限自动延长 6 个月（若威帝股份股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权
10 / 22
2016 年第一季度报告
除息事项的，上述发行价格将相应进行调整）；上述承诺不因本人职务变更或离职等原因终止。
4.公司董事陈振华、刘国平承诺：在本人担任威帝股份董事/监事/高级管理人员期间，每年转让
的股份不超过本人所持有威帝股份股份总数的 25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持
有的威帝股份股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝股份股票
数量占所持有威帝股份股票总数的比例不得超过 50%
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司
陈振华
法定代表人
日期 2016 年 4 月 28 日
11 / 22
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,791,829.64 171,136,949.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,510,646.77 91,017,662.53
应收账款 80,751,705.13 78,331,942.00
预付款项 3,452,220.16 499,353.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,931,068.28 2,343,561.64
应收股利
其他应收款 197,060.00 107,300.00
买入返售金融资产
存货 44,894,503.09 50,607,103.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 501,529,033.07 494,043,872.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 16,594,342.63 16,861,326.57
在建工程 51,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
12 / 22
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 4,062,459.82 3,753,416.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,548,523.94 1,535,356.71
其他非流动资产
非流动资产合计 22,256,726.39 22,150,100.21
资产总计 523,785,759.46 516,193,972.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,541,198.36 12,266,193.57
应付账款 20,487,460.64 38,577,079.35
预收款项 728,770.10 2,574,298.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,200.00 1,200.00
应交税费 5,552,992.23 5,737,045.52
应付利息
应付股利
其他应付款 361.50 355.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 41,311,982.83 59,156,172.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
13 / 22
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 41,311,982.83 59,156,172.09
所有者权益
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,620,409.44 186,620,409.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,998,033.50 37,998,033.50
一般风险准备
未分配利润 137,855,333.69 112,419,357.45
归属于母公司所有者权益合计 482,473,776.63 457,037,800.39
少数股东权益
所有者权益合计 482,473,776.63 457,037,800.39
负债和所有者权益总计 523,785,759.46 516,193,972.48
法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,791,829.64 171,136,949.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,510,646.77 91,017,662.53
应收账款 80,751,705.13 78,331,942.00
预付款项 3,452,220.16 499,353.35
应收利息 3,931,068.28 2,343,561.64
应收股利
其他应收款 197,060.00 107,300.00
14 / 22
2016 年第一季度报告
存货 44,894,503.09 50,607,103.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 501,529,033.07 494,043,872.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 16,594,342.63 16,861,326.57
在建工程 51,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,062,459.82 3,753,416.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,548,523.94 1,535,356.71
其他非流动资产
非流动资产合计 22,256,726.39 22,150,100.21
资产总计 523,785,759.46 516,193,972.48
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,541,198.36 12,266,193.57
应付账款 20,487,460.64 38,577,079.35
预收款项 728,770.10 2,574,298.15
应付职工薪酬 1,200.00 1,200.00
应交税费 5,552,992.23 5,737,045.52
应付利息
应付股利
其他应付款 361.50 355.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 41,311,982.83 59,156,172.09
15 / 22
2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 41,311,982.83 59,156,172.09
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,620,409.44 186,620,409.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,998,033.50 37,998,033.50
未分配利润 137,855,333.69 112,419,357.45
所有者权益合计 482,473,776.63 457,037,800.39
负债和所有者权益总计 523,785,759.46 516,193,972.48
法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 51,773,362.22 40,326,787.60
其中：营业收入 51,773,362.22 40,326,787.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,283,684.18 24,528,363.45
其中：营业成本 21,863,833.95 17,073,968.21
16 / 22
2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 700,374.48 556,380.29
销售费用 2,484,377.05 2,006,413.95
管理费用 4,264,339.07 3,746,938.25
财务费用 -200,149.80 303,289.80
资产减值损失 170,909.43 841,372.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,587,506.64 80,409.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,077,184.68 15,878,834.02
加：营业外收入 5,788,799.46 323,443.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,865,984.14 16,202,277.02
减：所得税费用 4,430,007.90 2,004,886.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,435,976.24 14,197,390.36
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
17 / 22
2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,435,976.24 14,197,390.36
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 51,773,362.22 40,326,787.60
减：营业成本 21,863,833.95 17,073,968.21
营业税金及附加 700,374.48 556,380.29
销售费用 2,484,377.05 2,006,413.95
管理费用 4,264,339.07 3,746,938.25
财务费用 -200,149.80 303,289.80
资产减值损失 170,909.43 841,372.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,587,506.64 80,409.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,077,184.68 15,878,834.02
加：营业外收入 5,788,799.46 323,443.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,865,984.14 16,202,277.02
减：所得税费用 4,430,007.90 2,004,886.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,435,976.24 14,197,390.36
18 / 22
2016 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,435,976.24 14,197,390.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.24
法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,353,632.91 55,885,538.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,175,814.33
19 / 22
2016 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 823,723.64 386,307.37
经营活动现金流入小计 64,353,170.88 56,271,846.23
购买商品、接受劳务支付的现金 31,880,883.48 23,681,594.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,282,916.96 4,324,194.49
支付的各项税费 11,215,901.36 9,880,538.42
支付其他与经营活动有关的现金 3,760,837.83 3,087,266.88
经营活动现金流出小计 52,140,539.63 40,973,593.85
经营活动产生的现金流量净额 12,212,631.25 15,298,252.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,400,000.00
取得投资收益收到的现金 80,409.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,480,409.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,557,750.72 23,700.00
产支付的现金
投资支付的现金 97,000,000.00 12,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,557,750.72 12,423,700.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,557,750.72 56,709.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
20 / 22
2016 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,345,119.47 2,354,962.25
加：期初现金及现金等价物余额 171,136,949.11 15,985,653.35
六、期末现金及现金等价物余额 82,791,829.64 18,340,615.60
法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,353,632.91 55,885,538.86
收到的税费返还 5,175,814.33
收到其他与经营活动有关的现金 823,723.64 386,307.37
经营活动现金流入小计 64,353,170.88 56,271,846.23
购买商品、接受劳务支付的现金 31,880,883.48 23,681,594.06
支付给职工以及为职工支付的现金 5,282,916.96 4,324,194.49
支付的各项税费 11,215,901.36 9,880,538.42
支付其他与经营活动有关的现金 3,760,837.83 3,087,266.88
经营活动现金流出小计 52,140,539.63 40,973,593.85
经营活动产生的现金流量净额 12,212,631.25 15,298,252.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,400,000.00
取得投资收益收到的现金 80,409.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,480,409.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,557,750.72 23,700.00
产支付的现金
投资支付的现金 97,000,000.00 12,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
21 / 22
2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 100,557,750.72 12,423,700.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,557,750.72 56,709.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,345,119.47 2,354,962.25
加：期初现金及现金等价物余额 171,136,949.11 15,985,653.35
六、期末现金及现金等价物余额 82,791,829.64 18,340,615.60
法定代表人：陈振华 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：刘萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22
首页
微信公众号
证券之星APP
