河钢股份：2016年第一季度报告全文_股票频道

河钢股份 2016 年第一季度报告

河北钢铁股份有限公司 2016 年第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

常广申声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 17,830,039,768.75 21,957,871,780.71 -18.80%

归属于上市公司股东的净利润（元） 116,844,682.35 189,725,086.74 -38.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

108,372,353.81 159,136,014.16 -31.90%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 5,205,750,059.38 4,060,199,700.34 28.21%

基本每股收益（元/股） 0.0110 0.0180 -38.89%

稀释每股收益（元/股） 0.0110 0.0180 -38.89%

加权平均净资产收益率 0.27% 0.44% -0.17%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 172,577,825,546.69 178,811,548,952.26 -3.49%

归属于上市公司股东的净资产（元） 43,756,926,223.67 43,613,593,105.06 0.33%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

3,650,770.45

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

债务重组损益 195,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,654,349.10

减：所得税影响额 3,625,029.89

少数股东权益影响额（税后） 2,402,761.12

合计 8,472,328.54 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 445,617 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

邯郸钢铁集团有限责任公司国有法人 37.93% 4,028,108,180 0 0

唐山钢铁集团有限责任公司国有法人 17.45% 1,853,409,753 0 0

承德钢铁集团有限公司国有法人 4.07% 432,063,701 0 0

中国证券金融股份有限公司国有法人 2.66% 282,622,616 0 0

河钢集团矿业有限公司国有法人 0.87% 91,970,260 0 0

全国社保基金一一八组合其他 0.43% 46,176,710 0 0

全国社保基金一零七组合其他 0.35% 37,377,291 0 0

阿布达比投资局境外法人 0.35% 36,651,114 0 0

MORGAN STANLEY & CO.

境外法人 0.29% 30,995,740 0 0

INTERNATIONAL PLC.

中国建设银行－华夏红利混

其他 0.28% 29,571,907 0 0

合型开放式证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

邯郸钢铁集团有限责任公司 4,028,108,180 人民币普通股 4,028,108,180

唐山钢铁集团有限责任公司 1,853,409,753 人民币普通股 1,853,409,753

承德钢铁集团有限公司 432,063,701 人民币普通股 432,063,701

中国证券金融股份有限公司 282,622,616 人民币普通股 282,622,616

河钢集团矿业有限公司 91,970,260 人民币普通股 91,970,260

全国社保基金一一八组合 46,176,710 人民币普通股 46,176,710

全国社保基金一零七组合 37,377,291 人民币普通股 37,377,291

阿布达比投资局 36,651,114 人民币普通股 36,651,114

MORGAN STANLEY & CO.

30,995,740 人民币普通股 30,995,740

INTERNATIONAL PLC.

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证 29,571,907 人民币普通股 29,571,907

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券投资基金

邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公

司和河钢集团矿业有限公司之间存在关联关系，河钢集团矿业有限公司系唐山钢

上述股东关联关系或一致行动的说明

铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团

有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况

无

说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）应付利息较期初减少51.01%，主要原因是偿还了到期的公司债利息；

（2）一年内到期的非流动负债较年初减少了49.64%，主要原因是偿还了到期的公司债本金；

（3）长期应付款较年初增加了76.03%，主要原因是公司融资租赁规模的增加；

（4）归属于母公司净利润较上年同期减少38.41%，主要原因是营业收入下降的金额大于较营业成本下降的金额；

（5）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加75.68%，主要原因是产生的现金流入的下降幅度小于支出的下降幅度；

（6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少743.24%，主要原因是偿还了到期的公司债本息。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2015年8月14日召开的二届十四次董事会和2015年9月29日召开的二届十六次董事会审议通过，公司拟非公开发行

股票，募集资金总额不超过80亿元，发行价格不低于4.2元/股，发行股份数量不超过190476.1905万股。募集资金用于收购唐

钢集团持有的唐钢汽车板公司100%股权、新建高强度汽车板技术改造项目二期工程以及偿还银行借款。详见公司于2015年8

月24日、2015年9月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。本次非公开发行方案已获得公司2015年10月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，目前正在组织

申报材料上报中国证监会。

2、经公司2016年1月14日召开的二届十八次董事会审议通过，公司拟公开发行不超过人民币50亿元公司债券，发行期限为不

超过3年，募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务及补充营运资金中的一种或多种。详见公司于2016年1月15日披露在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该方案已经

公司2016年2月2日召开2016年第一次临时股东大会审议通过，材料已上报深交所，目前尚在审核中。

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重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

2015 年 08 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn

非公开发行股票 2015 年 10 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn

2015 年 10 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 01 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn

公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券

2016 年 02 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

关于避免同业竞争的承诺：立即启动竞争性业务与资产

注入工作，把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机

以合理价格及合法方式全部注入存续公司。具体安排

为：宣化钢铁集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公

司在本次换股吸收合并完成后一年内注入上市公司，邯

钢集团邯宝钢铁有限公司和唐山不锈钢有限责任公司在

本次换股吸收合并完成后三年内注入上市公司。自相关

承诺函出具之日起，除已有同业竞争情况之外，河北钢

铁集团及河北钢铁集团控制的企业将不会主动实施任何

行为或采取任何措施（包括但不限于设立子公司、合营、

河钢集联营、协议等任何直接或间接方式），取得与存续公司存 2010 年 01 月

长期履行

团在竞争的业务或资产，从事对存续公司构成竞争的业务。20 日

资产重组时所作承诺如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与存

续公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会，

河北钢铁集团将立即通知存续公司，优先提供给存续公

司选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给存

续公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业务

与资产按时注入存续公司，河北钢铁集团将与存续公司

平等协商并履行各自内部审议程序后，签订协议，通过

委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入存续公司

的竞争性业务与资产交由存续公司独立管理，直至河北

钢铁集团将相关业务与资产注入存续公司。

关于土地房产事项的承诺 : 1、河北省人民政府已于

河钢集 2010 年 01 月

2008 年 8 月 22 日批复河北钢铁集团为河北省国有资产长期履行

团 20 日

授权经营机构，按照国家及河北省土地资产处置的相关

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政策规定，并参考近期河北省其他国有资产授权经营机

构相关经验，河北钢铁集团拟在完善集团相关国有划拨

土地确权手续后，向河北省国土资源管理部门统一申请

办理土地授权经营。河北省人民政府国有资产监督管理

委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了《关于河北钢铁集团

有限公司所属上市公司涉及土地资产处置有关问题的通

知》（冀国资字[2009]151 号），对河北钢铁集团申请并加

快办理土地授权经营予以支持。河北钢铁集团将加快对

包括邯钢集团在内的集团现存土地权属情况统一清查，

并在本次换股吸收合并完成后加快和河北省国土资源管

理部门的沟通，推进土地授权经营处置的审批，完善相

关国有划拨土地的租赁手续。2、河北钢铁集团将督促并

协助邯钢集团在本次换股吸收合并完成后两年内完善其

租赁给邯郸钢铁的全部土地权属；督促并协助存续公司

在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕承德钒钛未

办证土地的出让土地使用证；督促并协助存续公司在本

次换股吸收合并完成后两年内办理完毕邯郸钢铁和承德

钒钛未办证房产的房屋所有权证。如存续公司办理土地

和房屋权证存在资金不足，河北钢铁集团及下属企业将

在履行双方内部审议程序后通过合法方式向存续公司提

供必要的资金支持，用于办理土地和房屋权证。3、在土

地和房屋以面积计算的权属完善率均达到 90%之前，河

北钢铁集团及下属企业将不通过交易系统向河北钢铁集

团及下属企业以外的单位和个人转让所持有的存续公司

股份（因经相关政府部门批准的国有资产重组导致的转

让除外）。4、河北钢铁集团保证存续公司在权属完善之

前继续有效占有并使用土地和房屋，并且不会因此增加

使用成本或受到实质性不利影响。如因土地和房屋权证

未能及时办理导致存续公司不能继续使用或不能继续以

现有方式使用土地和房屋，河北钢铁集团承诺及时、全

额补偿存续公司因此而遭受的任何损失，包括但不限于

由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部

经济损失。

邯钢集团就邯宝公司土地房产事项作出承诺：（1）邯钢

集团将继续坚持保护广大中小投资者利益的立场，积极

采取相关措施解决有关房地产事项，保证河北钢铁和投

资者利益不受到损害。（2）邯钢集团承诺在本次公开发

行完成后继续采取有效措施解决有关房地产事项，并保

首次公开发行或再融邯钢集 2010 年 06 月

证邯宝公司在相关事项解决之前有效行使相关土地和房长期履行

资时所作承诺团 27 日

产的所有权或使用权，并且不会因此增加成本或受到实

质性不利影响。（3）本次公开发行完成后，若邯宝公司

因房地产有关事项而遭受任何损失，邯钢集团承诺将赔

偿邯宝公司因此而遭受的一切经济损失，确保河北钢铁

及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。

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股权激励承诺

1、在股市异常波动时期，河北钢铁集团及其下属企业不

减持所持河北钢铁股份有限公司股票。2、基于对公司未

截止报告期

来持续稳定发展的信心，自河北钢铁股份有限公司股票

末，邯钢集

复牌之日起未来 12 个月内，如果河北钢铁股份有限公司

其他对公司中小股东河钢集 2015 年 07 月团已增持

股票价格连续 10 个交易日内累计跌幅超过 30%，河北钢 12 个月

所作承诺团 09 日 1212.67 万

铁集团及其下属企业将通过合法、合规的方式增持河北

股，金额

钢铁股份有限公司股份，累计增持金额不低于 5.87 亿元。

7996 万元。

3、着力提高上市公司质量，建立健全投资者回报长效机

制，不断提高投资者回报水平。

承诺是否按时履行是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 08 日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

2016 年 01 月 11 日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

2016 年 01 月 21 日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

2016 年 01 月 29 日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

2016 年 03 月 03 日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

2016 年 03 月 10 日实地调研机构 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 14,064,309,402.32 16,679,696,766.12

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,416,147,969.22 2,828,422,603.90

应收账款 2,093,366,588.07 2,111,771,268.72

预付款项 2,259,825,003.41 2,207,725,341.06

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 181,917.11 181,917.11

其他应收款 683,388,397.20 505,493,455.96

买入返售金融资产

存货 23,239,762,471.49 26,883,645,706.26

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,090,860,944.00 3,383,688,015.17

流动资产合计 47,847,842,692.82 54,600,625,074.30

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 307,925,660.39 307,925,660.39

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,620,605,720.83 2,609,489,621.55

投资性房地产

固定资产 80,465,619,709.77 81,555,096,726.58

在建工程 37,813,888,217.93 36,218,000,215.89

工程物资 1,046,705,553.15 1,047,682,611.74

固定资产清理 8,317,604.83 8,317,604.83

生产性生物资产

油气资产

无形资产 393,066,701.17 391,144,124.81

开发支出

商誉 87,924.78 87,924.78

长期待摊费用 80,561,009.36 81,666,554.45

递延所得税资产 204,570,864.54 202,878,945.82

其他非流动资产 1,788,633,887.12 1,788,633,887.12

非流动资产合计 124,729,982,853.87 124,210,923,877.96

资产总计 172,577,825,546.69 178,811,548,952.26

流动负债：

短期借款 41,131,300,000.00 43,741,300,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 43,246,550,436.69 42,615,519,002.73

应付账款 18,770,409,366.08 21,270,338,112.17

预收款项 5,963,613,132.21 4,911,399,353.98

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 424,313,863.67 326,522,456.30

应交税费 49,628,354.42 71,291,842.25

应付利息 202,068,979.21 412,441,210.53

应付股利 23,255,582.94 32,426,579.51

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其他应付款 3,016,933,478.95 2,952,517,903.20

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 5,277,678,761.55 9,594,475,173.25

其他流动负债 -62,049,152.00 -47,586,677.60

流动负债合计 118,043,702,803.72 125,880,644,956.32

非流动负债：

长期借款 3,668,158,364.00 3,651,271,582.00

应付债券 1,248,136,853.27 1,247,494,827.40

其中：优先股

永续债

长期应付款 3,398,165,872.00 1,930,410,186.58

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,083,080,000.00 1,083,080,000.00

递延收益 -575,890,628.88 -577,681,478.67

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 8,821,650,460.39 7,334,575,117.31

负债合计 126,865,353,264.11 133,215,220,073.63

所有者权益：

股本 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 23,205,814,924.77 23,205,813,930.50

减：库存股

其他综合收益 -65,534,301.16 -83,939,169.58

专项储备 173,950,969.52 165,635,448.86

盈余公积 1,988,138,356.90 1,988,161,651.60

一般风险准备

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未分配利润 7,835,948,421.64 7,719,313,391.68

归属于母公司所有者权益合计 43,756,926,223.67 43,613,593,105.06

少数股东权益 1,955,546,058.91 1,982,735,773.57

所有者权益合计 45,712,472,282.58 45,596,328,878.63

负债和所有者权益总计 172,577,825,546.69 178,811,548,952.26

法定代表人：于勇主管会计工作负责人：常广申会计机构负责人：常广申

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 9,626,763,918.20 13,385,315,578.16

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,471,699,521.25 2,230,122,849.19

应收账款 5,326,881,771.85 6,394,574,656.92

预付款项 2,235,752,664.06 1,664,173,297.30

应收利息

应收股利 181,917.11 181,917.11

其他应收款 4,878,277,715.16 4,133,745,444.68

存货 21,079,939,680.65 24,504,220,728.85

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,931,911,677.98 2,141,724,339.09

流动资产合计 46,551,408,866.26 54,454,058,811.30

非流动资产：

可供出售金融资产 290,825,660.39 290,825,660.39

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 17,362,923,186.27 17,351,807,086.99

投资性房地产

固定资产 51,563,820,268.63 52,282,548,603.45

在建工程 22,063,048,935.97 19,247,224,823.73

工程物资 1,046,464,220.15 1,047,432,058.74

河钢股份 2016 年第一季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 73,215,729.90 73,837,404.88

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 145,253,846.72 181,903,088.64

其他非流动资产 1,404,174,084.40 1,404,174,084.40

非流动资产合计 93,949,725,932.43 91,879,752,811.22

资产总计 140,501,134,798.69 146,333,811,622.52

流动负债：

短期借款 30,096,800,000.00 31,576,800,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 32,671,477,091.46 32,352,895,282.79

应付账款 14,875,882,312.47 17,241,917,558.98

预收款项 6,020,030,266.53 6,223,540,606.90

应付职工薪酬 365,903,121.43 288,431,155.31

应交税费 44,091,195.20 35,801,916.56

应付利息 177,126,709.22 405,619,815.45

应付股利 23,255,582.94 29,892,746.92

其他应付款 2,190,292,315.87 2,041,671,284.25

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 5,158,692,314.38 8,899,369,840.29

其他流动负债 -44,180,003.72 -45,643,337.12

流动负债合计 91,579,370,905.78 99,050,296,870.33

非流动负债：

长期借款 2,098,389,764.00 2,133,571,582.00

应付债券 1,248,136,853.27 1,247,494,827.40

其中：优先股

永续债

长期应付款 3,334,633,890.48 1,840,567,642.37

长期应付职工薪酬

河钢股份 2016 年第一季度报告

专项应付款

预计负债

递延收益 -554,216,597.76 -554,671,143.21

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,126,943,909.99 4,666,962,908.56

负债合计 97,706,314,815.77 103,717,259,778.89

所有者权益：

股本 10,618,607,852.00 10,618,607,852.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 23,621,214,340.27 23,621,213,346.00

减：库存股

其他综合收益

专项储备 162,331,165.96 155,401,533.63

盈余公积 1,965,309,444.73 1,965,309,444.73

未分配利润 6,427,357,179.96 6,256,019,667.27

所有者权益合计 42,794,819,982.92 42,616,551,843.63

负债和所有者权益总计 140,501,134,798.69 146,333,811,622.52

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 17,830,039,768.75 21,957,871,780.71

其中：营业收入 17,830,039,768.75 21,957,871,780.71

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 17,751,905,017.68 21,816,625,943.48

其中：营业成本 15,958,240,448.32 19,830,802,438.69

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

河钢股份 2016 年第一季度报告

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 8,565,922.10 13,081,002.31

销售费用 157,974,546.52 160,635,165.51

管理费用 737,259,023.04 760,495,276.34

财务费用 889,866,077.70 1,051,612,060.63

资产减值损失 -1,000.00

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 17,111,316.58 18,832,076.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,116,099.28 13,877,351.19

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,246,067.65 160,077,913.42

加：营业外收入 9,668,810.79 42,695,393.35

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 676,554.17 1,612,610.12

其中：非流动资产处置损失 49,684.57

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,238,324.27 201,160,696.65

减：所得税费用 33,769,459.75 40,171,636.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,468,864.52 160,989,060.23

归属于母公司所有者的净利润 116,844,682.35 189,725,086.74

少数股东损益 -46,375,817.83 -28,736,026.51

六、其他综合收益的税后净额 18,404,868.42 -21,699,328.16

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 18,404,868.42 -21,699,328.16

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 18,404,868.42 -21,699,328.16

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

河钢股份 2016 年第一季度报告

5.外币财务报表折算差额 18,404,868.42 -21,699,328.16

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

七、综合收益总额 88,873,732.94 139,289,732.07

归属于母公司所有者的综合收益总额 135,249,550.77 168,025,758.58

归属于少数股东的综合收益总额 -46,375,817.83 -28,736,026.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0110 0.0180

（二）稀释每股收益 0.0110 0.0180

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：于勇主管会计工作负责人：常广申会计机构负责人：常广申

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 17,243,730,729.29 20,545,568,090.88

减：营业成本 15,811,411,423.21 18,933,832,102.28

营业税金及附加 4,500,107.16 9,174,337.13

销售费用 122,111,211.67 110,955,526.98

管理费用 617,397,608.94 638,560,930.51

财务费用 519,263,228.80 603,100,468.91

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 11,116,099.28 13,877,351.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,116,099.28 13,877,351.19

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 180,163,248.79 263,822,076.26

加：营业外收入 2,594,635.67 41,379,005.35

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 606,332.80 1,308,310.12

其中：非流动资产处置损失 49,684.57

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 182,151,551.66 303,892,771.49

减：所得税费用 10,814,038.97 53,301,891.05

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,337,512.69 250,590,880.44

五、其他综合收益的税后净额

河钢股份 2016 年第一季度报告

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 171,337,512.69 250,590,880.44

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0160 0.0240

（二）稀释每股收益 0.0160 0.0240

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 24,579,954,088.72 26,832,021,037.32

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 82,060,875.33 38,183,683.25

收到其他与经营活动有关的现金 106,363,703.32 23,016,142.65

河钢股份 2016 年第一季度报告

经营活动现金流入小计 24,768,378,667.37 26,893,220,863.22

购买商品、接受劳务支付的现金 18,319,582,673.19 21,405,159,106.30

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 879,436,999.54 1,161,315,846.42

支付的各项税费 241,099,134.15 169,202,444.95

支付其他与经营活动有关的现金 122,509,801.11 97,343,765.21

经营活动现金流出小计 19,562,628,607.99 22,833,021,162.88

经营活动产生的现金流量净额 5,205,750,059.38 4,060,199,700.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,995,217.30 4,954,725.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5,995,217.30 4,954,725.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,434,410,415.94 2,050,012,338.15

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,434,410,415.94 2,050,012,338.15

投资活动产生的现金流量净额 -2,428,415,198.64 -2,045,057,613.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,526,483,814.52 27,854,490,600.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,132,685,404.23 400,400,151.05

筹资活动现金流入小计 31,659,169,218.75 28,254,890,751.05

偿还债务支付的现金 37,152,056,921.23 27,517,820,543.70

河钢股份 2016 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,231,451,357.49 1,284,235,608.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 836,834,872.58 250,272,735.98

筹资活动现金流出小计 39,220,343,151.30 29,052,328,887.78

筹资活动产生的现金流量净额 -7,561,173,932.55 -797,438,136.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,266.82 1,182,805.61

五、现金及现金等价物净增加额 -4,783,843,338.63 1,218,886,756.07

加：期初现金及现金等价物余额 9,310,000,701.76 9,314,822,794.91

六、期末现金及现金等价物余额 4,526,157,363.13 10,533,709,550.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 20,374,210,674.82 20,430,282,887.10

收到的税费返还 72,034,907.75 104,270,713.48

收到其他与经营活动有关的现金 101,839,614.07 364,050.00

经营活动现金流入小计 20,548,085,196.64 20,534,917,650.58

购买商品、接受劳务支付的现金 16,849,401,121.40 16,943,997,528.78

支付给职工以及为职工支付的现金 683,399,588.63 940,117,850.64

支付的各项税费 164,755,804.08 89,600,109.61

支付其他与经营活动有关的现金 111,733,337.26 84,509,425.04

经营活动现金流出小计 17,809,289,851.37 18,058,224,914.07

经营活动产生的现金流量净额 2,738,795,345.27 2,476,692,736.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,121,406,003.10 1,795,149,541.61

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

河钢股份 2016 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,121,406,003.10 1,795,149,541.61

投资活动产生的现金流量净额 -2,121,406,003.10 -1,795,149,541.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 26,620,983,814.52 23,568,990,600.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,726,705,047.91 52,319,001.30

筹资活动现金流入小计 28,347,688,862.43 23,621,309,601.30

偿还债务支付的现金 30,326,045,683.33 22,341,691,178.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 903,612,692.54 819,731,601.68

支付其他与筹资活动有关的现金 66,162,334.27 43,952,180.63

筹资活动现金流出小计 31,295,820,710.14 23,205,374,960.56

筹资活动产生的现金流量净额 -2,948,131,847.71 415,934,640.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,330,742,505.54 1,097,477,835.64

加：期初现金及现金等价物余额 7,947,413,799.99 6,544,968,076.47

六、期末现金及现金等价物余额 5,616,671,294.45 7,642,445,912.11

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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