天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天津九安医疗电子股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管
人员)李勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 112,311,325.50 107,181,295.34 4.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,406,786.70 -16,867,877.16 14.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-18,214,050.28 -19,496,539.19 6.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,795,770.73 -36,397,102.41 40.12%
基本每股收益（元/股） -0.0387 -0.0453 14.57%
稀释每股收益（元/股） -0.0387 -0.0453 14.57%
加权平均净资产收益率 -2.39% -2.25% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 763,528,573.03 819,867,228.06 -6.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 594,984,312.73 608,946,286.39 -2.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,084,500.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -605,366.75
减：所得税影响额 671,870.04
合计 3,807,263.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,590 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
石河子三和股权
投资合伙企业 境内非国有法人 44.71% 166,333,302 0 质押 74,530,000
（有限合伙）
HEDDINGTON
境外法人 3.57% 13,264,434 0
LTD.
中国农业银行股
份有限公司－国
泰国证医药卫生 境内非国有法人 0.48% 1,773,366 0
行业指数分级证
券投资基金
叶新林 境内自然人 0.32% 1,188,529 0
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投海中湾
境内非国有法人 0.23% 850,000 0
（齐鲁） 号证券
投资集合资金信
托计划
中央汇金资产管
国有法人 0.23% 842,800 0
理有限责任公司
邵志坚 境内自然人 0.20% 729,600 0
中国银行股份有
限公司－华宝兴
业中证医疗指数 境内非国有法人 0.17% 642,488 0
分级证券投资基
金
兴业银行股份有
限公司－广发中
证百度百发策略 境内非国有法人 0.16% 609,176 0
100 指数型证券
投资基金
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车卫真 境内自然人 0.13% 500,059 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石河子三和股权投资合伙企业（有
166,333,302 人民币普通股 166,333,302
限合伙）
HEDDINGTON LTD. 13,264,434 人民币普通股 13,264,434
中国农业银行股份有限公司－国
泰国证医药卫生行业指数分级证 1,773,366 人民币普通股 1,773,366
券投资基金
叶新林 1,188,529 人民币普通股 1,188,529
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投海中湾（齐鲁）3 号证券投 850,000 人民币普通股 850,000
资集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 842,800 人民币普通股 842,800
邵志坚 729,600 人民币普通股 729,600
中国银行股份有限公司－华宝兴
业中证医疗指数分级证券投资基 642,488 人民币普通股 642,488
金
兴业银行股份有限公司－广发中
证百度百发策略 100 指数型证券投 609,176 人民币普通股 609,176
资基金
车卫真 500,059 人民币普通股 500,059
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十大股东之间是否股存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明 一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年9月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，
2015年9月18日，公司第三届董事会第十五次会议对本次非公开发行的相关事项进行调整。调整后的议案已经2015年第一次
临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过7,300万股股票，募集不超过人民币92,425 万元（含）资金。2016年1月29日，
公司非公开发行A股股票的申请获得证监会发审委通过。公司将在取得中国证券监督管理委员会的正式批文后，择机实施公
司非公开发行A股股票的事宜。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2014 年 09 月 19 日
公告编号：2014-046
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015 年 09 月 21 日
公告编号：2015-034
非公开发行 A 股股票
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2015 年 10 月 10 日
公告编号：2015-040
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年 02 月 01 日
公告编号：2016-002
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
除 36 个月锁
定期外，在本
人作为公司
董事、监事、
高级管理人
员期间，每年
转让的股份
刘毅、李志 不超过直接
2010 年 06 月 切实履行承
毅、李贵平、 或间接持有 任职期间内
10 日 诺
姚凯、王任大 的可转让公
司股份法定
额度的 25%；
离职后半年
内，不转让直
接或间接持
有的公司股
份。
1．无论是否
获得天津九
首次公开发行或再融资时所作承诺
安医疗电子
股份有限公
司（以下简称
“九安医疗”）
的许可，本人
及本人直接
或间接投资
石河子三和
的公司、企业
股权投资合 2015 年 10 月 切实履行承
和其他经济 任职期间内
伙企业（有限 22 日 诺
组织目前没
合伙）、刘毅
有且将来都
不会以任何
方式从事任
何与九安医
疗形成或可
能形成同业
竞争的业务
或活动；2．本
人将不向与
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九安医疗形
成或可能形
成同业竞争
的公司、企
业、其他经济
组织或个人
提供技术、供
销渠道（网
络）和客户信
息等商业秘
密；3．本人
将不利用作
为九安医疗
董事长和实
际控制人的
地位从事或
参与从事任
何有损于九
安医疗及九
安医疗其他
股东利益的
行为；4．对
于不可避免
的关联交易，
本人将于董
事会或股东
大会上回避
或放弃表决
权并将促使
该关联交易
遵循“公平、公
正、公开”之原
则和正常的
商业交易规
则和条件进
行；5．不论
故意与否，若
违背上述承
诺及保证，本
人愿意依法
承担由此所
引发的一切
法律责任。
股权激励承诺
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增持期间及
石河子三和
增持完成后
股权投资合 2015 年 09 月 承诺期限为 6
其他对公司中小股东所作承诺 六个月内不 履行完毕
伙企业（有限 24 日 个月
转让本次所
合伙）、刘毅
增持的股份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -4,000 至 -2,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-3,996.03
元）
公司仍处于向移动互联产业转型阶段，对开发的新产品，升级迭代应用程
序及对健康云的搭建和运营，都需要维持在较高的水平，同时与医疗机构
业绩变动的原因说明
的合作也需要大量投入；公司移动互联产品的销售额预计比去年同期有一
定增长，可为业绩提升做出一定贡献。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）九安医疗
2016 年 03 月 16 日 实地调研 机构 《2016 年 3 月 16 日投资者关系活动记
录表》、深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn）九安医疗
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《2016 年 3 月 16 日投资者关系活动记
录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 47,208,521.76 122,090,917.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 97,233,420.32 81,408,498.56
预付款项 7,975,485.54 6,746,467.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,306,842.90 7,922,885.16
买入返售金融资产
存货 275,869,218.65 270,340,007.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,553,875.28 6,922,483.53
流动资产合计 443,147,364.45 495,431,259.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,294,929.17 13,778,678.91
投资性房地产
固定资产 201,598,262.78 205,307,974.02
在建工程 16,082,296.19 13,492,043.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,307,061.67 72,744,968.14
开发支出 11,835,916.93 8,512,892.98
商誉
长期待摊费用 1,332,417.76 766,823.79
递延所得税资产 9,930,324.08 9,832,587.83
其他非流动资产
非流动资产合计 320,381,208.58 324,435,968.77
资产总计 763,528,573.03 819,867,228.06
流动负债：
短期借款 50,951,840.00 49,311,640.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,163,329.85 32,954,910.29
预收款项 8,469,775.47 8,955,515.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,219,479.61 20,868,367.35
应交税费 2,056,623.80 1,825,792.86
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应付利息
应付股利
其他应付款 45,043,211.57 91,364,715.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 162,904,260.30 205,280,941.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,640,000.00 5,640,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,640,000.00 5,640,000.00
负债合计 168,544,260.30 210,920,941.67
所有者权益：
股本 372,000,000.00 372,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 306,996,423.85 306,996,423.85
减：库存股
其他综合收益 1,116,823.08 672,010.04
专项储备
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盈余公积 17,377,087.71 17,377,087.71
一般风险准备
未分配利润 -102,506,021.91 -88,099,235.21
归属于母公司所有者权益合计 594,984,312.73 608,946,286.39
少数股东权益
所有者权益合计 594,984,312.73 608,946,286.39
负债和所有者权益总计 763,528,573.03 819,867,228.06
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：李勤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 29,285,675.13 18,775,969.05
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 133,188,442.88 182,460,230.89
预付款项 3,211,187.02 3,936,716.13
应收利息
应收股利
其他应收款 77,284,216.38 76,792,563.05
存货 153,515,549.39 157,262,014.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,708,898.29 3,077,506.54
流动资产合计 398,193,969.09 442,305,000.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 321,156,062.39 321,466,371.30
投资性房地产
14
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固定资产 56,102,563.45 57,276,331.77
在建工程 16,077,189.00 13,472,312.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,164,302.60 24,637,700.01
开发支出 11,835,916.93 8,512,892.98
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,265,613.45 2,265,613.45
其他非流动资产
非流动资产合计 432,601,647.82 427,631,221.84
资产总计 830,795,616.91 869,936,222.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,097,850.38 5,872,864.29
预收款项 72,977,345.89 72,977,345.89
应付职工薪酬 5,256,575.87 9,542,553.56
应交税费 -443,176.92 620,507.32
应付利息
应付股利
其他应付款 53,905,229.48 81,382,308.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,793,824.70 170,395,579.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,640,000.00 5,640,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,640,000.00 5,640,000.00
负债合计 142,433,824.70 176,035,579.19
所有者权益：
股本 372,000,000.00 372,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 306,770,566.17 306,770,566.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,377,087.71 17,377,087.71
未分配利润 -7,785,861.67 -2,247,011.07
所有者权益合计 688,361,792.21 693,900,642.81
负债和所有者权益总计 830,795,616.91 869,936,222.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 112,311,325.50 107,181,295.34
其中：营业收入 112,311,325.50 107,181,295.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,009,991.27 122,376,193.20
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其中：营业成本 70,354,166.30 71,672,521.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 933,077.47 435,310.44
销售费用 15,969,880.05 16,177,028.80
管理费用 40,017,542.79 33,599,840.96
财务费用 -679,674.90 -71,044.79
资产减值损失 414,999.56 562,536.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,284,991.66 -598,243.35
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,983,657.43 -15,793,141.21
加：营业外收入 5,084,500.37 3,123,472.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 605,366.75 30,928.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,504,523.81 -12,700,597.65
减：所得税费用 -97,737.11 4,167,279.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,406,786.70 -16,867,877.16
归属于母公司所有者的净利润 -14,406,786.70 -16,867,877.16
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 444,813.04 -603,394.78
归属母公司所有者的其他综合收益
444,813.04 -603,394.78
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
444,813.04 -603,394.78
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 444,813.04 -603,394.78
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -13,961,973.66 -17,471,271.94
归属于母公司所有者的综合收益
-13,961,973.66 -17,471,271.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0387 -0.0453
（二）稀释每股收益 -0.0387 -0.0453
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：马雅杰 会计机构负责人：李勤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 83,479,180.38 112,176,330.46
减：营业成本 65,842,668.21 77,037,844.90
营业税金及附加 911,082.25 153,146.69
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天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 6,625,032.49 7,552,762.76
管理费用 20,063,959.42 16,571,327.78
财务费用 -91,267.26 -1,075,127.40
资产减值损失 562,536.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-310,308.91 -116,680.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,182,603.64 11,257,159.48
加：营业外收入 5,084,500.00 3,113,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 440,746.96 30,728.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,538,850.60 14,339,430.93
列）
减：所得税费用 4,337,046.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,538,850.60 10,002,384.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,538,850.60 10,002,384.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,511,535.66 99,643,655.86
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,793,113.53 7,455,970.28
收到其他与经营活动有关的现
5,684,534.80 3,668,582.02
金
经营活动现金流入小计 107,989,183.99 110,768,208.16
购买商品、接受劳务支付的现金 63,300,164.97 68,722,978.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
45,797,929.32 50,393,943.13
现金
支付的各项税费 2,412,695.71 3,110,333.13
支付其他与经营活动有关的现
18,274,164.72 24,938,056.23
金
经营活动现金流出小计 129,784,954.72 147,165,310.57
经营活动产生的现金流量净额 -21,795,770.73 -36,397,102.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,192,659.55 3,205,503.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,192,659.55 3,205,503.53
投资活动产生的现金流量净额 -1,192,659.55 -3,205,503.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 35,038,500.00
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天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 35,038,500.00
偿还债务支付的现金 52,011,157.63 46,598,316.08
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 52,011,157.63 46,598,316.08
筹资活动产生的现金流量净额 -52,011,157.63 -11,559,816.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
117,192.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,882,395.49 -51,162,422.02
加：期初现金及现金等价物余额 117,090,917.25 97,526,634.95
六、期末现金及现金等价物余额 42,208,521.76 46,364,212.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,440,513.84 103,765,792.56
收到的税费返还 2,793,113.53 7,455,970.28
收到其他与经营活动有关的现
6,166,219.54 1,018,242.25
金
经营活动现金流入小计 93,399,846.91 112,240,005.09
购买商品、接受劳务支付的现金 60,820,873.12 82,677,428.79
支付给职工以及为职工支付的
23,142,978.75 19,324,564.83
现金
支付的各项税费 1,986,181.46 1,038,579.06
支付其他与经营活动有关的现
14,143,461.53 21,737,415.36
金
经营活动现金流出小计 100,093,494.86 124,777,988.04
经营活动产生的现金流量净额 -6,693,647.95 -12,537,982.95
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天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
42,251,969.23
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 42,251,969.23
购建固定资产、无形资产和其他
520,420.27 838,485.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 520,420.27 838,485.05
投资活动产生的现金流量净额 41,731,548.96 -838,485.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 35,038,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 35,038,500.00
偿还债务支付的现金 19,578,194.93 46,598,316.08
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 19,578,194.93 46,598,316.08
筹资活动产生的现金流量净额 -19,578,194.93 -11,559,816.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,459,706.08 -24,936,284.08
23
天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 13,775,969.05 40,499,798.07
六、期末现金及现金等价物余额 29,235,675.13 15,563,513.99
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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