广西绿城水务股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：601368 公司简称：绿城水务
广西绿城水务股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
胡煜鐄 董事 在国外 黄东海
1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,983,370,018 6,906,058,240 1.12
归属于上市公司 2,646,390,384 2,579,303,928 2.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 139,508,832 102,121,830 36.61
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 261,897,455 228,209,275 14.76
归属于上市公司 67,086,456 54,623,274 22.82
股东的净利润
归属于上市公司 60,953,430 43,375,102 40.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.57% 3.54% 减少 0.97 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0912 0.0928 -1.72
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 7,405,084 详见备注
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
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根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 316,116
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,588,174
合计 6,133,026
备注：
计入2016年1-3月非经常性损益的政府补助为本集团2016年1-3月项目建设扶持资金、以奖代
补资金、中央财政拨款按资产使用年限转入营业外收入的金额及2016年1-3月收到的建造工程劳保
调剂金、上市工作经费补助、企业稳岗补贴等补助资金。其中：
1、2016年1-3月从递延收益转入营业外收入的污水厂项目建设扶持资金金额525,626元。
2、2016年1-3月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额208,213元。
3、2016 年 1-3 月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额 203,246 元。
4、2016年1-3月水建公司收到建造工程劳动保险综合调剂金4,450,000元。
5、2016 年 1-3 月收到南宁市金融办转来上市工作经费补助 2,000,000 元
6、2016 年 1-3 月生源公司收到南宁市社会保险事业局转来企业稳岗补贴 17,999 元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,084
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
南宁建宁水务投资集团
427,648,173 58.12 426,908,173 无 0 国有法人
有限责任公司
温州信德丰益资本运营 境内非国
72,774,381 9.89 72,774,381 质押 30,000,000
中心（有限合伙） 有法人
无锡红福国际创业投资 境内非国
43,416,534 5.90 43,416,534 质押 3,645,000
中心（有限合伙） 有法人
凯雷复星（上海）股权
境内非国
投资基金企业（有限合 28,281,338 3.84 28,281,338 无 0
有法人
伙）
全国社会保障基金理事
14,700,000 2.00 14,700,000 无 0 国有法人
会转持二户
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上海复星高新技术发展 境内非国
1,490,000 0.20 1,490,000 无 0
有限公司 有法人
北京红石国际资本管理 境内非国
1,240,472 0.17 1,240,472 质押 1,240,000
有限责任公司 有法人
国信证券股份有限公司
－前海开源中证健康产
1,127,325 0.15 0 无 0 其他
业指数分级证券投资基
金
中信信托有限责任公司
－招商财富专户理财信
1,040,000 0.14 0 无 0 其他
托金融投资项目 1508 期
（添富 1 号）单
中国农业银行股份有限
公司－申万菱信中证环
1,010,715 0.14 0 无 0 其他
保产业指数分级证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
国信证券股份有限公司－前海开源中证
1,127,325 人民币普通股 1,127,325
健康产业指数分级证券投资基金
中信信托有限责任公司－招商财富专户
理财信托金融投资项目 1508 期（添富 1 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
号）单
中国农业银行股份有限公司－申万菱信
1,010,715 人民币普通股 1,010,715
中证环保产业指数分级证券投资基金
罗文强 802,025 人民币普通股 802,025
南宁建宁水务投资集团有限责任公司 740,000 人民币普通股 740,000
中国银行股份有限公司－广发中证环保
634,000 人民币普通股 634,000
产业指数型发起式证券投资基金
毛林培 550,000 人民币普通股 550,000
谢丽燕 543,550 人民币普通股 543,550
白效洪 490,600 人民币普通股 490,600
黄妙贵 420,000 人民币普通股 420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也
不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及
前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之
间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
本报告期末比上年 变动原
项目 本报告期末 上年度末
度末增减(%) 因
预付款项 9,275,344 6,765,090 37.11 注1
注 1：报告期末预付款项较期初增长 37.11%，主要系 2016 年 1-3 月预付设备款和材料款增加所致。
（2）利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 年初至报告期 上年初至上年报 变动原
比上年同期增减(%)
末 告期末 因
营业税金及附加 3,265,938 761,334 328.98 注1
资产减值损失 1,643,162 -523,349 413.97 注2
营业外收入 21,008,071 13,765,137 52.62 注3
注 1：2016 年 1-3 月营业税金及附加较上年同期增长 328.98%，主要原因是自 2015 年 7 月 1 日起，污水
处理劳务增值税税收优惠政策由直接减免调整为即征即退，污水处理业务随应交增值税附征的税金及附
加较上年同期增加。
注 2：2016 年 1-3 月资产减值损失较上年同期增长 413.97%，主要原因是 2016 年 1-3 月账龄超过 6 个月
的应收账款同比增加。
注 3：2016 年 1-3 月营业外收入较上年同期增长 52.62%，主要原因是 2016 年 1-3 月收到的污水处理劳务
即征即退增值税款增加；同时水建公司收到的建筑工程劳保调剂金同比增加。
（3）现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
项目 年初至报告期 上年初至上年报 比上年同期增减
变动原因
末 告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 139,508,832 102,121,830 36.61 注1
筹资活动产生的现金流量净额 52,385,920 697,421,457 -92.49 注2
汇率变动对现金及现金等价物的 -58,814 42,092 -239.73 注3
影响
注 1：2016 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.61%，主要原因是 2016 年 1-3 月污
水处理业务收入增加以及收到污水处理劳务增值税即征即退税款。
注 2：2016 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 92.49%，主要原因：一是 2016 年 1-3
月发行债券金额较上年同期减少；二是 2016 年 1-3 月偿还到期债务、偿付利息金额较上年同期增加。
注 3：2016 年 1-3 月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 239.73%，主要原因系期末美元
汇率较期初下降所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016 年 3 月 18 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第一期短期融资券（简称：16
绿城水务 CP001），发行规模 2.5 亿元人民币，票面年利率为 2.9%，期限 1 年。起息日为 2016 年
3 月 21 日，兑付日为 2017 年 3 月 21 日，募集资金于 2016 年 3 月 21 日到账。本期短期融资券发行
相关文件详见中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn 和上海清算网 http://www.shclearing.com
公告。
2、2016 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司 2015 年度利润分配预
案：以公司 2015 年期末总股本 735,810,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元
（含税），共派发现金红利 71,373,658 元，利润分配后的未分配利润余额 789,964,111 元转入下
一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。该分配预案尚需提交股东大会审议。
3、2016 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于公开发行公司债券的方
案，本次发行公司债券的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
西绿城水务股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-007）。该
方案尚需提交公司股东大会审议。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
如未能及时
承诺时 是否有 是否及 及时履
承诺 承诺 履行应说明
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 行应说
类型 内容 未完成履行
限 限 履行 明下一
的具体原因
步计划
具体内容详见上海证券交易所网站
自 2012
与首次公 解决 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
年6月1
开发行相 关联 绿城水务 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 否 是 / /
日起长
关的承诺 交易 “第七节 同业竞争与关联交易”之“四、
期有效
规范和减少关联交易的措施”之“（6）”
具体内容详见上海证券交易所网站 自 2012
与首次公 解决 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 年 6 月
开发行相 关联 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 29 日起 否 是 / /
关的承诺 交易 “第七节 同业竞争与关联交易”之“四、 长 期 有
规范和减少关联交易的措施”之“（6）” 效
具体内容详见上海证券交易所网站 自 2012
与首次公 解决 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 年 6 月
开发行相 同业 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 29 日起 否 是 / /
关的承诺 竞争 “第七节 同业竞争与关联交易”之“一、 长 期 有
同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承 效
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诺”
具体内容详见上海证券交易所网站 自 2015
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 年 6 月
开发行相 其他 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 12 日至 是 是 / /
关的承诺 “重大事项提示”之“三、国有股转持事 完成转
宜” 持行为。
自 2015
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
股份 12 日至
开发行相 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
限售 2018 年
关的承诺 “重大事项提示”之“一、股东关于所持
6 月 12
股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”
日
自 2015
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
股份 温州信德、 12 日至
开发行相 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
限售 无锡红福 2016 年
关的承诺 “重大事项提示”之“一、股东关于所持
6 月 12
股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”
日
自 2018
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
12 日起
开发行相 其他 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
至 2020
关的承诺 “重大事项提示”之“六、公开发行前持
年 6 月
股 5%以上股东的持股和减持意向”
12 日
自 2016
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
温州信德、 12 日起
开发行相 其他 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
无锡红福 至 2018
关的承诺 “重大事项提示”之“六、公开发行前持
年 6 月
股 5%以上股东的持股和减持意向”
12 日
具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 自 2015
与首次公 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 年 6 月
绿城水务、
开发行相 其他 “重大事项提示”之“七、关于招股说明 12 日起 否 是 / /
建宁集团
关的承诺 书真实性、准确性和完整性的承诺”之 长期有
“1、发行人承诺”和“2、控股股东建宁 效
集团承诺”
具体内容详见上海证券交易所网站
自 2015
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
与首次公 建宁集团、 年 6 月
有限公司首次公开发行股票招股说明书》
开发行相 其他 温州信德、 12 日起 否 是 / /
“第五节 发行人基本情况”之“十二、
关的承诺 无锡红福 长期有
主要股东的重要承诺及履行情况”之
效
“（七）承诺主体不履行承诺的约束措施”
与首次公 其他 绿城水务、 具体内容详见上海证券交易所网站 自 2015 是 是 / /
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开发行相 建宁集团 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 年 6 月
关的承诺 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 12 日起
“第五节 发行人基本情况”之“十、上 至 2018
市后三年内稳定股价的安排”。 年 6 月
12 日
自 2015
具体内容详见上海证券交易所网站 年 7 月
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 10 日至
其他承诺 其他 建宁集团 是 是 / /
有限公司关于维护公司股价稳定的公告》 2016 年
（临 2015-006）。 1 月 10
日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西绿城水务股份有限公司
法定代表人 黄东海
日期 2015 年 4 月 28 日
四、
五、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,112,691,949 1,095,305,752
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 143,858,136 156,023,269
预付款项 9,275,344 6,765,090
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,918,466 32,858,626
买入返售金融资产
存货 33,228,771 30,960,282
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,017,921 1,357,228
流动资产合计 1,336,990,587 1,323,270,247
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,236,151,208 3,274,449,312
在建工程 1,969,705,749 1,865,767,169
工程物资 16,255,009 17,030,333
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 375,578,461 377,606,827
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,775 34,563
递延所得税资产 46,656,229 45,899,789
其他非流动资产
非流动资产合计 5,646,379,431 5,582,787,993
资产总计 6,983,370,018 6,906,058,240
流动负债：
短期借款 50,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,103,150 49,664,759
预收款项 85,890,213 86,353,824
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,401,684 13,903,853
应交税费 28,394,663 31,096,405
应付利息 38,575,758 46,490,516
应付股利
其他应付款 436,366,994 523,306,902
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 906,283,566 933,858,578
其他流动负债 258,140,794 275,185,400
流动负债合计 1,856,156,822 1,959,860,237
非流动负债：
长期借款 1,804,235,569 1,699,894,747
应付债券 450,225,000 449,887,500
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 110,399,996 100,212,496
预计负债
递延收益 115,962,247 116,899,332
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,480,822,812 2,366,894,075
负债合计 4,336,979,634 4,326,754,312
所有者权益
股本 735,810,898 735,810,898
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 901,078,491 901,078,491
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 143,243,268 143,243,268
一般风险准备
未分配利润 866,257,727 799,171,271
归属于母公司所有者权益合计 2,646,390,384 2,579,303,928
少数股东权益
所有者权益合计 2,646,390,384 2,579,303,928
负债和所有者权益总计 6,983,370,018 6,906,058,240
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,076,053,565 1,072,364,002
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 142,573,515 150,551,197
预付款项 7,109,410 5,347,158
应收利息
应收股利 746,183 746,183
其他应收款 31,504,262 28,928,127
存货 8,023,270 8,172,121
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,017,921 1,357,228
流动资产合计 1,267,028,126 1,267,466,016
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资 96,818,576 96,818,576
投资性房地产
固定资产 3,269,387,933 3,307,780,140
在建工程 1,995,595,417 1,892,312,351
工程物资 16,255,009 17,030,333
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 375,563,128 377,579,994
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,185,468 32,185,468
其他非流动资产
非流动资产合计 5,787,805,531 5,725,706,862
资产总计 7,054,833,657 6,993,172,878
流动负债：
短期借款 50,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,495,739 8,640,853
预收款项 70,994,320 74,112,882
应付职工薪酬 7,470,297 10,582,700
应交税费 23,584,411 27,031,190
应付利息 38,575,758 46,490,516
应付股利
其他应付款 512,849,227 608,273,146
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 906,283,566 933,858,578
其他流动负债 257,845,654 274,880,731
流动负债合计 1,875,098,972 1,983,870,596
非流动负债：
长期借款 1,804,235,569 1,699,894,747
应付债券 450,225,000 449,887,500
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 102,399,996 100,212,496
预计负债
递延收益 115,962,247 116,899,332
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,472,822,812 2,366,894,075
负债合计 4,347,921,784 4,350,764,671
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所有者权益：
股本 735,810,898 735,810,898
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,135,479 903,135,479
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,124,061 142,124,061
未分配利润 925,841,435 861,337,769
所有者权益合计 2,706,911,873 2,642,408,207
负债和所有者权益总计 7,054,833,657 6,993,172,878
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 261,897,455 228,209,275
其中：营业收入 261,897,455 228,209,275
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 203,477,906 177,772,928
其中：营业成本 133,699,236 119,653,989
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,265,938 761,334
销售费用 5,586,082 4,711,638
管理费用 16,736,619 15,798,777
财务费用 42,546,869 37,370,539
资产减值损失 1,643,162 -523,349
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
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列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,419,549 50,436,347
加：营业外收入 21,008,071 13,765,137
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 175,776 168,938
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,251,844 64,032,546
减：所得税费用 12,165,388 9,409,272
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,086,456 54,623,274
归属于母公司所有者的净利润 67,086,456 54,623,274
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67,086,456 54,623,274
归属于母公司所有者的综合收益总额 67,086,456 54,623,274
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0912 0.0928
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
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法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 255,284,617 224,170,507
减：营业成本 129,947,169 116,659,702
营业税金及附加 2,706,086 422,302
销售费用 5,586,082 4,711,638
管理费用 13,448,507 13,340,682
财务费用 42,581,303 37,430,427
资产减值损失 1,643,162 -523,349
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,372,308 52,129,105
加：营业外收入 16,527,887 10,519,109
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,529 8,871
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,886,666 62,639,343
减：所得税费用 11,383,000 9,395,910
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,503,666 53,243,433
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 64,503,666 53,243,433
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 298,000,933 229,254,027
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,111,096
收到其他与经营活动有关的现金 105,461,966 17,345,700
经营活动现金流入小计 416,573,995 246,599,727
购买商品、接受劳务支付的现金 83,253,441 64,477,335
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,472,313 37,351,255
支付的各项税费 44,254,354 29,290,713
支付其他与经营活动有关的现金 106,085,055 13,358,594
经营活动现金流出小计 277,065,163 144,477,897
经营活动产生的现金流量净额 139,508,832 102,121,830
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -3,000
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,882,575 9,291,802
投资活动现金流入小计 10,879,575 9,291,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资 185,329,316 166,975,549
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 185,329,316 166,975,549
投资活动产生的现金流量净额 -174,449,741 -157,683,747
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 188,052,940 130,000,000
发行债券收到的现金 250,000,000 700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 438,052,940 830,000,000
偿还债务支付的现金 329,229,482 96,661,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,437,538 33,816,799
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,100,000
筹资活动现金流出小计 385,667,020 132,578,543
筹资活动产生的现金流量净额 52,385,920 697,421,457
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58,814 42,092
五、现金及现金等价物净增加额 17,386,197 641,901,632
加：期初现金及现金等价物余额 1,095,305,752 621,600,000
六、期末现金及现金等价物余额 1,112,691,949 1,263,501,632
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
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单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,016,918 222,692,374
收到的税费返还 13,111,096
收到其他与经营活动有关的现金 99,209,902 12,878,502
经营活动现金流入小计 399,337,916 235,570,876
购买商品、接受劳务支付的现金 70,419,495 52,932,753
支付给职工以及为职工支付的现金 38,258,333 32,950,043
支付的各项税费 42,446,794 26,812,402
支付其他与经营活动有关的现金 103,102,924 12,280,095
经营活动现金流出小计 254,227,546 124,975,293
经营活动产生的现金流量净额 145,110,370 110,595,583
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -3,000
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,882,575 9,291,802
投资活动现金流入小计 2,879,575 9,291,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 196,627,488 172,808,131
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 196,627,488 172,808,131
投资活动产生的现金流量净额 -193,747,913 -163,516,329
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 188,052,940 130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 250,000,000 700,000,000
筹资活动现金流入小计 438,052,940 830,000,000
偿还债务支付的现金 329,229,482 96,661,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,437,538 33,816,799
支付其他与筹资活动有关的现金 2,100,000
筹资活动现金流出小计 385,667,020 132,578,543
筹资活动产生的现金流量净额 52,385,920 697,421,457
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58,814 42,092
五、现金及现金等价物净增加额 3,689,563 644,542,803
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广西绿城水务股份有限公司 2016 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,072,364,002 597,598,229
六、期末现金及现金等价物余额 1,076,053,565 1,242,141,032
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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