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唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

公司代码：601000 公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

二〇一六年四月

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 1

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 1

三、重要事项 .............................................................. 3

四、附录.................................................................. 7

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 16,617,353,889.15 16,644,435,133.51 -0.16

归属于上市公司股东的净 10,677,041,394.36 10,396,306,984.06 2.70

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量 171,141,463.40 265,622,251.55 -35.57

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 1,356,074,573.94 1,153,642,371.36 17.55

归属于上市公司股东的净 275,161,985.24 245,455,987.35 12.10

利润

归属于上市公司股东的扣 270,909,573.49 242,423,123.35 11.75

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 2.61 3.48 减少 0.87 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 -

稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 -

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 5,451,275.79

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 759,444.89

少数股东权益影响额（税后） -524,153.09

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所得税影响额 -1,434,155.84

合计 4,252,411.75

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 96,226

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）条件股份数股份股东性质

数量 (%) 数量

量状态

唐山港口实业集团有限公 977,636,855 43.48 17,391,304 0 国有法人

无

司

河北建投交通投资有限责 205,416,000 9.14 0 0 国有法人

无

任公司

北京京泰投资管理中心 106,635,600 4.74 0 无 0 国有法人

中央汇金资产管理有限责 40,079,300 1.78 0 0 国有法人

无

任公司

中国证券金融股份有限公 31,135,723 1.38 0 0 国有法人

无

司

创金合信基金－招商银行 22,695,653 1.01 22,695,653 0 未知

－鹏德成长 1 号资产管理计无

划

汇添富基金－宁波银行－ 22,608,696 1.01 22,608,696 0 未知

无

沈利萍

长石投资有限公司 22,608,695 1.01 22,608,695 质押 22,608,695 未知

上银瑞金资产－上海银行 20,869,565 0.93 20,869,565 0 未知

－慧富 8 号专项资产管理计无

划

财通基金－光大银行－中 17,391,304 0.77 17,391,304 0 未知

无

国银河证券股份有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售股份种类及数量

条件流通股数量

种类

的数量

唐山港口实业集团有限公司 960,245,551 人民币普通股 960,245,551

河北建投交通投资有限责任公司 205,416,000 人民币普通股 205,416,000

北京京泰投资管理中心 106,635,600 人民币普通股 106,635,600

中央汇金资产管理有限责任公司 40,079,300 人民币普通股 40,079,300

中国证券金融股份有限公司 31,135,723 人民币普通股 31,135,723

中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配 13,598,242 13,598,242

人民币普通股

置混合型发起式证券投资基金

国投交通公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000

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博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 9,244,700 9,244,700

人民币普通股

管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 9,244,700 9,244,700

人民币普通股

计划

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 9,244,700 人民币普通股 9,244,700

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或

属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2016 年 1-3 月份，公司完成货物吞吐量 4,414.35 万吨，同比增长 28.35%。

2016 年 1-3 月份，公司实现营业收入 135,607.46 万元，同比增长 17.55%;实现利润总额

35,887.97 万元，同比增长 5.39%；实现归属于母公司的净利润 27,516.20 万元，同比增长 12.10%；

实现基本每股收益 0.12 元。

单位：人民币元

资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日增减额增长率

（1）其他流动资产 8,640,046.72 23,733,135.24 -15,093,088.52 -63.60%

（2）应交税费 156,649,587.30 259,501,064.18 -102,851,476.88 -39.63%

（3）应付利息 3,366,956.43 18,367,824.12 -15,000,867.69 -81.67%

（4）其他流动负债 1,001,816,972.16 401,816,972.16 600,000,000.00 149.32%

（5）长期借款 605,457,300.00 1,319,510,000.00 -714,052,700.00 -54.11%

变化原因说明：

（1）其他流动资产较上年期末降低 63.60%，主要系公司本期待抵扣增值税进项税额减少所致；

（2）应交税费较上年期末降低 39.63%，主要系公司本期支付上年企业所得税引起期末应缴所得

税减少所致；

（3）应付利息较上年期末降低 81.67%，主要系公司本期长期借款减少所致；

（4）其他流动负债较上年期末增长 149.32%，主要系公司本期超短期融资券增加所致；

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（5）长期借款较上年期末降低 54.11%，主要系公司本期偿还长期借款所致。

单位：人民币元

利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月增减额增长率

（1）营业成本 889,266,043.80 673,000,782.15 216,265,261.65 32.13%

（2）营业税金及附加 4,170,836.68 2,639,789.94 1,531,046.74 58.00%

（3）销售费用 815,122.11 533,490.23 281,631.88 52.79%

（4）财务费用 25,478,564.14 46,349,723.54 -20,871,159.40 -45.03%

（5）资产减值损失 7,294,741.73 15,712,001.45 -8,417,259.72 -53.57%

（6）营业外收入 6,210,720.68 3,635,164.15 2,575,556.53 70.85%

（7）营业外支出 55,000.00 -55,000.00 -100.00%

（8）所得税费用 50,606,132.79 74,632,598.28 -24,026,465.49 -32.19%

变化原因说明：

（1）营业成本较上年同期增长 32.13%，主要系本期贸易业务增加所致；

（2）营业税金及附加较上年同期增长 58.00%，主要系本期增值税附加税增加所致；

（3）销售费用较上年同期增长 52.79%，主要系本期物流及相关业务增长所致；

（4）财务费用较上年同期降低 45.03%，主要系本期长期借款减少所致；

（5）资产减值损失较上年同期降低 53.57%，主要系本期应收款项余额变动减少所致；

（6）营业外收入较上年同期增长 70.85%，主要系本期收到社保补贴及招商引资奖励所致；

（7）营业外支出较上年同期降低 100%，主要系发生零星非经常性支出所致；

（8）所得税费用较上年同期降低 32.19%，主要系去年下半年新投产泊位享受所得税优惠政策

所致。

单位：人民币元

现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月增减额增长率

（1）收到的税费返还 1,124,182.17 1,124,182.17 -100.00%

（2）收到其他与经营活动有关的 98,505,065.63 211,314,603.53 -112,809,537.90 -53.38%

现金

（3）购买商品、接受劳务支付的 800,934,549.03 486,896,696.36 314,037,852.67 64.50%

现金

（4）支付的各项税费 199,005,724.63 147,933,004.24 51,072,720.39 34.52%

（5）支付其他与经营活动有关的 94,777,910.42 298,604,401.72 -203,826,491.30 -68.26%

现金

（6）处置固定资产、无形资产和 24,285.00 -24,285.00 -100.00%

其他长期资产收回的现金净额

（7）购建固定资产、无形资产和 68,144,711.82 458,566,140.03 -390,421,428.21 -85.14%

其他长期资产支付的现金

（8）吸收投资收到的现金 800,000.00 -800,000.00 -100.00%

（9）取得借款收到的现金 345,084,571.50 -345,084,571.50 -100.00%

（10）收到其他与筹资活动有关 1,000,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 150.00%

的现金

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（11）偿还债务支付的现金 762,500,000.00 275,400,000.00 487,100,000.00 176.87%

（12）支付其他与筹资活动有关 400,000,000.00 49,511,845.83 350,488,154.17 707.89%

的现金

变化原因说明：

（1）收到的税费返还较上年同期降低 100%，主要系上年同期全资子公司唐山港集团信息技术

有限公司收到即征即退增值税所致；

（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 53.38%，主要系子公司综合物流业务较

上年同期减少所致；

（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 64.50%，主要系本期贸易板块业务增加

所致；

（4）支付的各项税费较上年同期增长 34.52%，主要系公司及子公司汇算清缴支付上年企业所

得税所致；

（5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 68.26%，主要系子公司综合物流业务较

上年同期减少所致；

（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期降低 100%，主要

系上年同期处置资产收到现金所致；

（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期降低 85.14%，主要系

公司本期支付工程项目建设款减少所致；

（8）吸收投资收到的现金较上年同期降低 100.00%，主要系公司上年同期收到少数股东增资款

所致；

（9）取得借款收到的现金较上年同期降低 100.00%，主要系公司上年同期收到长期借款所致；

（10）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 150.00%，主要系公司本期收到超短期

融资券所致；

（11）偿还债务支付的现金较上年同期增长 176.87%，主要系公司及子公司本期偿还长期借款

所致；

（12）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 707.89%，主要系公司本期偿还到期短

期融资券所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 1 月 22 日五届六次董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案，并披露了《唐山港集团股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。2016 年 2 月 2 日，公

司收到了上海证券交易所下发的《关于对唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0132 号）要求公司在 2016

年 2 月 15 日之前针对《问询函》的有关问题做相应补充，书面回复上海证券交易所，并对预案作

相应修改后披露。2016 年 3 月 29 日，五届七次董事会审议通过了《关于<唐山港集团股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等

本次交易相关议案，2016 年 4 月 12 日公司收到《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于

唐山港口实业集团与唐山港集团股份有限公司进行资产重组有关问题的批复》（冀国资发产权管

理【2016】38 号）（详见于公司 2016 年 4 月 13 日披露的临 2016-026 号公告）。2016 年 4 月 21

日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案。本次重大资产重

组事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将积极推进相关工作。

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺承诺是否有是否及

承诺

承诺方承诺时间及期限履行期时严格

背景类型内容

限履行

承诺本次认购的

做出承诺时间：2015 年

唐山港口实非公开发行股票

其他股份 5 月 28 日；预计履行完

业集团有限自发行完成之日是是

承诺限售成时间：2018 年 5 月 28

公司起三十六个月内

日

不得转让

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称唐山港集团股份有限公司

法定代表人孙文仲

日期 2016 年 4 月 28 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,085,923,027.97 2,184,329,620.64

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 771,374,911.08 605,681,331.50

应收账款 706,037,118.74 680,375,120.69

预付款项 95,578,059.53 75,683,307.03

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 81,898,003.47 102,084,969.74

买入返售金融资产

存货 390,193,106.40 370,262,607.58

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,640,046.72 23,733,135.24

流动资产合计 4,139,644,273.91 4,042,150,092.42

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 237,780,000.00 237,780,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 183,771,816.60 183,293,542.86

投资性房地产

固定资产 10,641,950,801.70 10,800,058,753.92

在建工程 324,655,407.72 288,048,675.84

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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油气资产

无形资产 980,942,848.91 985,172,753.17

开发支出

商誉

长期待摊费用 24,306,805.32 24,450,323.11

递延所得税资产 84,301,934.99 83,480,992.19

其他非流动资产

非流动资产合计 12,477,709,615.24 12,602,285,041.09

资产总计 16,617,353,889.15 16,644,435,133.51

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,034,702,742.90 2,129,756,802.31

预收款项 239,002,842.14 226,637,229.62

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 89,024,876.56 70,298,923.80

应交税费 156,649,587.30 259,501,064.18

应付利息 3,366,956.43 18,367,824.12

应付股利

其他应付款 82,167,246.18 81,033,654.31

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 307,962,700.00 356,410,000.00

其他流动负债 1,001,816,972.16 401,816,972.16

流动负债合计 3,914,693,923.67 3,543,822,470.50

非流动负债：

长期借款 605,457,300.00 1,319,510,000.00

应付债券 208,837,625.60 206,237,625.59

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

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专项应付款 96,437,633.11 96,437,633.11

预计负债 24,400,000.00 24,400,000.00

递延收益 76,496,920.94 76,951,163.98

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,011,629,479.65 1,723,536,422.68

负债合计 4,926,323,403.32 5,267,358,893.18

所有者权益

股本 2,248,438,460.00 2,248,438,460.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,693,536,677.46 3,693,497,700.82

减：库存股

其他综合收益

专项储备 43,130,419.11 37,596,970.69

盈余公积 504,905,163.62 504,905,163.62

一般风险准备

未分配利润 4,187,030,674.17 3,911,868,688.93

归属于母公司所有者权益合计 10,677,041,394.36 10,396,306,984.06

少数股东权益 1,013,989,091.47 980,769,256.27

所有者权益合计 11,691,030,485.83 11,377,076,240.33

负债和所有者权益总计 16,617,353,889.15 16,644,435,133.51

法定代表人：孙文仲主管会计工作负责人：单利霞会计机构负责人：周立占

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:唐山港集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,363,575,570.42 1,461,701,756.81

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 492,343,400.50 379,870,780.02

应收账款 364,373,284.08 411,982,557.51

预付款项 19,322,940.84 16,695,075.67

应收利息 1,363,750.00 720,138.89

应收股利

其他应收款 1,310,142,477.51 604,370,255.45

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

存货 33,303,953.85 37,102,976.52

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 247,663.90 9,694,546.83

流动资产合计 3,584,673,041.10 2,922,138,087.70

非流动资产：

可供出售金融资产 142,780,000.00 142,780,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,449,486,825.46 2,449,008,551.72

投资性房地产

固定资产 6,327,699,835.96 6,432,848,842.44

在建工程 38,924,222.82 17,970,795.92

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 583,669,106.13 585,783,354.29

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 32,251,153.90 32,366,594.67

其他非流动资产

非流动资产合计 9,574,811,144.27 9,660,758,139.04

资产总计 13,159,484,185.37 12,582,896,226.74

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,428,679,547.07 1,529,005,256.36

预收款项 105,830,683.98 109,235,999.56

应付职工薪酬 60,403,781.33 43,181,133.94

应交税费 117,029,861.83 223,205,587.27

应付利息 2,068,475.68 16,059,093.37

应付股利

其他应付款 96,313,336.67 82,051,028.48

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 108,500,000.00

其他流动负债 1,001,816,972.16 401,816,972.16

流动负债合计 2,858,142,658.72 2,513,055,071.14

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

非流动负债：

长期借款

应付债券 208,837,625.60 206,237,625.59

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 96,437,633.11 96,437,633.11

预计负债

递延收益 76,496,920.94 76,951,163.98

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 381,772,179.65 379,626,422.68

负债合计 3,239,914,838.37 2,892,681,493.82

所有者权益：

股本 2,248,438,460.00 2,248,438,460.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,735,405,887.93 3,735,366,911.29

减：库存股

其他综合收益

专项储备 24,031,407.16 20,041,381.17

盈余公积 499,733,033.75 499,733,033.75

未分配利润 3,411,960,558.16 3,186,634,946.71

所有者权益合计 9,919,569,347.00 9,690,214,732.92

负债和所有者权益总计 13,159,484,185.37 12,582,896,226.74

法定代表人：孙文仲主管会计工作负责人：单利霞会计机构负责人：周立占

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 1,356,074,573.94 1,153,642,371.36

其中：营业收入 1,356,074,573.94 1,153,642,371.36

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,003,844,858.64 817,268,832.56

其中：营业成本 889,266,043.80 673,000,782.15

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,170,836.68 2,639,789.94

销售费用 815,122.11 533,490.23

管理费用 76,819,550.18 79,033,045.25

财务费用 25,478,564.14 46,349,723.54

资产减值损失 7,294,741.73 15,712,001.45

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 439,297.10 577,790.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收 439,297.10 577,790.09

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 352,669,012.40 336,951,328.89

加：营业外收入 6,210,720.68 3,635,164.15

其中：非流动资产处置利得 190,513.24

减：营业外支出 55,000.00

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 358,879,733.08 340,531,493.04

减：所得税费用 50,606,132.79 74,632,598.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 308,273,600.29 265,898,894.76

归属于母公司所有者的净利润 275,161,985.24 245,455,987.35

少数股东损益 33,111,615.05 20,442,907.41

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 308,273,600.29 265,898,894.76

归属于母公司所有者的综合收益总额 275,161,985.24 245,455,987.35

归属于少数股东的综合收益总额 33,111,615.05 20,442,907.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.12

（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.12

法定代表人：孙文仲主管会计工作负责人：单利霞会计机构负责人：周立占

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 657,522,598.74 616,210,830.68

减：营业成本 352,696,946.85 296,779,780.81

营业税金及附加 1,655,003.47 531,200.62

销售费用

管理费用 48,428,643.99 47,728,429.34

财务费用 9,525,488.97 12,435,414.12

资产减值损失 -954,481.76 6,153,170.03

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 8,537,227.64 16,293,691.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收 439,297.10 577,790.09

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 254,708,224.86 268,876,526.99

加：营业外收入 3,209,749.34 483,963.04

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 257,917,974.20 269,360,490.03

减：所得税费用 32,592,362.75 56,482,078.80

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,325,611.45 212,878,411.23

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 225,325,611.45 212,878,411.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：孙文仲主管会计工作负责人：单利霞会计机构负责人：周立占

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,265,137,123.03 1,125,472,522.69

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,124,182.17

收到其他与经营活动有关的现金 98,505,065.63 211,314,603.53

经营活动现金流入小计 1,363,642,188.66 1,337,911,308.39

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 800,934,549.03 486,896,696.36

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 97,782,541.18 138,854,954.52

支付的各项税费 199,005,724.63 147,933,004.24

支付其他与经营活动有关的现金 94,777,910.42 298,604,401.72

经营活动现金流出小计 1,192,500,725.26 1,072,289,056.84

经营活动产生的现金流量净额 171,141,463.40 265,622,251.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,285.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 24,285.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,144,711.82 458,566,140.03

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 68,144,711.82 458,566,140.03

投资活动产生的现金流量净额 -68,144,711.82 -458,541,855.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 800,000.00

现金

取得借款收到的现金 345,084,571.50

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00 400,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00 745,884,571.50

偿还债务支付的现金 762,500,000.00 275,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,903,303.34 51,777,501.82

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00 49,511,845.83

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计 1,201,403,303.34 376,689,347.65

筹资活动产生的现金流量净额 -201,403,303.34 369,195,223.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40.91 -2,284.54

五、现金及现金等价物净增加额 -98,406,592.67 176,273,335.83

加：期初现金及现金等价物余额 2,184,329,620.64 1,333,458,616.68

六、期末现金及现金等价物余额 2,085,923,027.97 1,509,731,952.51

法定代表人：孙文仲主管会计工作负责人：单利霞会计机构负责人：周立占

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：唐山港集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 558,033,613.35 398,034,360.20

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 116,053,298.74 150,855,837.93

经营活动现金流入小计 674,086,912.09 548,890,198.13

购买商品、接受劳务支付的现金 200,521,196.24 185,708,088.59

支付给职工以及为职工支付的现金 63,288,365.39 77,144,946.38

支付的各项税费 157,161,185.52 82,029,302.81

支付其他与经营活动有关的现金 117,468,316.09 90,270,189.44

经营活动现金流出小计 538,439,063.24 435,152,527.22

经营活动产生的现金流量净额 135,647,848.85 113,737,670.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 12,679,037.67

取得投资收益收到的现金 7,454,319.43 1,022,222.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,285.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 202,005,394.94

投资活动现金流入小计 7,454,319.43 215,730,939.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,619,974.02 421,505,453.09

产支付的现金

投资支付的现金 1,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 700,000,000.00

投资活动现金流出小计 757,619,974.02 422,705,453.09

投资活动产生的现金流量净额 -750,165,654.59 -206,974,513.26

唐山港集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 345,084,571.50

收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00 400,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00 745,084,571.50

偿还债务支付的现金 62,500,000.00 262,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,108,380.65 21,233,581.73

支付其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00 49,511,845.83

筹资活动现金流出小计 483,608,380.65 333,245,427.56

筹资活动产生的现金流量净额 516,391,619.35 411,839,143.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -98,126,186.39 318,602,301.59

加：期初现金及现金等价物余额 1,461,701,756.81 466,903,991.36

六、期末现金及现金等价物余额 1,363,575,570.42 785,506,292.95

法定代表人：孙文仲主管会计工作负责人：单利霞会计机构负责人：周立占

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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