2016 年第一季度报告
公司代码：600814 公司简称：杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,496,442,120.50 4,557,464,305.27 -1.34
归属于上市公司股东 2,066,195,678.42 2,006,004,854.63 3.00
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -7,419,561.91 -109,186,590.09 93.20
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,358,993,669.16 1,515,925,331.16 -10.35
归属于上市公司股东 60,190,823.79 81,166,223.61 -25.84
的净利润
归属于上市公司股东 59,458,350.46 75,489,557.67 -21.24
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 2.96 4.28 减少 1.32 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -20,662.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
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还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,167,593.23
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,007.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 36,513.41
所得税影响额 -225,962.90
合计 732,473.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 27,932
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
杭州市商贸旅游集团有 404,643,737 56.59 404,643,737 国有法人
无
限公司
杭州商业资产经营（有 81,791,279 11.44 0 国家
无
限）公司
杭州股权管理中心 4,524,998 0.63 0 未知 其他
天津进鑫投资合伙企业 3,402,075 0.48 0 其他
未知
（有限合伙）
阎占表 3,000,000 0.42 0 境内自然
未知
人
中国证券金融股份有限 2,833,900 0.40 0 国有法人
未知
公司
诸暨贵银创业投资有限 2,630,000 0.37 0 其他
未知
公司
诸暨华睿文华股权投资 2,300,000 0.32 0 其他
未知
合伙企业(有限合伙)
浙江若溪投资合伙企业 2,250,000 0.31 0 其他
未知
（有限合伙）
浙江华睿蓝石创业投资 2,100,000 0.29 0 其他
未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
杭州商业资产经营（有限）公司 81,791,279 人民币普通股 81,791,279
杭州股权管理中心 4,524,998 人民币普通股 4,524,998
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙） 3,402,075 人民币普通股 3,402,075
阎占表 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国证券金融股份有限公司 2,833,900 人民币普通股 2,833,900
诸暨贵银创业投资有限公司 2,630,000 人民币普通股 2,630,000
诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合 2,300,000 2,300,000
人民币普通股
伙)
浙江若溪投资合伙企业（有限合伙） 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
浙江华睿蓝石创业投资有限公司 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
四川信托有限公司－四川信托－和兴七 1,955,200 1,955,200
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市
商贸旅游集团有限公司的子公司，存在关联关系；公司
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
应收账款 10,030,482.85 33,899,736.03 -70.41 系年初信用卡销售
款回笼所致
其他流动资产 123,500,150.49 229,498,775.30 -46.19 系理财投资减少所
致
在建工程 54,490,432.03 32,253,103.12 68.95 系支付商场改造款
所致
应付职工薪酬 23,231,935.99 47,184,366.81 -50.76 系支付年终奖所致
应交税费 38,541,950.56 65,842,465.71 -41.46 系交纳年初税费所
致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
资产减值损失 -466,209.53 -821,209.17 43.23 系坏账准备计提增
加所致
投资收益 -2,062,809.01 9,417,699.89 -121.90 系去年同期子公司
取得委贷收益所致
营业外收入 88,302.10 171,402.57 -48.48 系去年同期子公司
取得政府奖励所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
收到其他与经营活动有关的 47,941,901.60 36,166,039.19 32.56 系应付暂收款增加
现金 所致
收回投资收到的现金 6,500,000.00 250,000,000.00 -97.40 系去年同期子公司
委贷到期收回所致
取得投资收益收到的现金 1,167,593.23 8,888,893.23 -86.86 系去年同期子公司
取得委贷收益所致
收到其他与投资活动有关的 333,105,555.12 613,528,284.38 -45.71 系理财投资减少所
现金 致
购建固定资产、无形资产和 23,911,170.11 11,728,908.90 103.87 系支付商场改造款
其他长期资产支付的现金 增加所致
投资支付的现金 13,500,000.00 163,000,000.00 -91.72 系去年同期子公司
委贷投资所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如
未
能
如未
及
是 能及
时
否 时履
履
承 是否 及 行应
承 行
诺 承诺 承诺时间及 有履 时 说明
承诺背景 诺 应
类 内容 期限 行期 严 未完
方 说
型 限 格 成履
明
履 行的
下
行 具体
一
原因
步
计
划
股 杭 在本次交易中取得的杭 2014.09.26- 是 是 不适 不
份 州 州解百的股份，自股份发 2017.09.25 用 适
限 市 行结束之日起 36 个月内 用
售 商 不转让，之后按照中国证
贸 监会和上交所的有关规
与重大资 旅 定执行。
产重组相 游
关的承诺 集
团
有
限
公
司
解 杭 1、本次重组完成后，杭 长期 是 是 不适 不
决 州 州商旅将严格按照有关 用 适
与重大资
关 市 法律、法规、规范性文件 用
产重组相
联 商 以及杭州解百《公司章
关的承诺
交 贸 程》等的相关规定，在杭
易 旅 州解百股东大会、董事会
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游 对涉及杭州商旅的关联
集 交易事项进行表决时，履
团 行回避表决的义务。2、
有 本次重组完成后，杭州商
限 旅及下属企业将尽可能
公 减少与杭州解百的关联
司 交易。在进行确有必要且
无法规避的关联交易时，
保证按市场化原则和公
允价格进行，并将严格按
照有关法律、法规、规范
性文件以及杭州解百《公
司章程》等的相关规定，
履行交易程序及信息披
露义务，保证不通过关联
交易损害杭州解百及其
他股东的合法权益。如违
反上述承诺与杭州解百
进行交易而给杭州解百
造成损失，杭州商旅将承
担赔偿责任。
解 杭 1、本次重组完成后，本 长期 是 是 不适 不
决 州 公司及本公司所控制的 用 适
同 市 其他子公司、分公司（以 用
业 商 下简称“相关企业”）除
竞 贸 酒店住宿业务与重组后
争 旅 上市公司存在一定的同
游 业竞争外，未从事其它任
集 何对杭州解百及其子公
团 司构成直接或间接竞争
有 的生产经营业务或活动；
与重大资 限 并保证将来亦不从事任
产重组相 公 何对杭州解百及其子公
关的承诺 司 司构成直接或间接竞争
的生产经营业务或活动。
2、本公司将对自身及相
关企业的生产经营活动
进行监督和约束，如果将
来本公司及相关企业的
产品或业务与杭州解百
及其子公司的产品或业
务出现相同或类似的情
况，本公司承诺将采取以
下措施解决：（1）杭州
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解百认为必要时，本公司
及相关企业将进行减持
直至全部转让本公司及
相关企业持有的有关资
产和业务；（2）杭州解
百在认为必要时，可以通
过适当方式优先收购本
公司及相关企业持有的
有关资产和业务；（3）
如本公司及相关企业与
杭州解百及其子公司因
同业竞争产生利益冲突，
则优先考虑杭州解百及
其子公司的利益；（4）
有利于避免同业竞争的
其他措施。本公司承诺，
自本承诺函出具日起，赔
偿杭州解百因本公司及
相关企业违反本承诺任
何条款而遭受或产生的
任何损失或开支。本承诺
函在杭州解百合法有效
存续且本公司作为杭州
解百的控股股东期间持
续有效。
其 杭 在本次重组完成后，杭州 长期 是 是 不适 不
他 州 商旅将保证杭州解百在 用 适
市 业务、资产、财务、人员 用
商 和机构等方面的独立性，
贸 保证杭州解百保持健全
旅 有效的法人治理结构，保
与重大资
游 证杭州解百的股东大会、
产重组相
集 董事会、独立董事、监事
关的承诺
团 会、总经理等按照有关法
有 律、法规、规范性文件以
限 及杭州解百《公司章程》
公 等的相关规定，独立行使
司 职权，不受杭州商旅的干
预。
盈 杭 根据本次重组评估报告 2014-2016 年 是 是 不适 不
与重大资 利 州 及说明，杭州大厦 2014 用 适
产重组相 预 市 年、2015 年和 2016 年净 用
关的承诺 测 商 利润预测数分别为
及 贸 29,211.09 万元、
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补 旅 30,504.06 万元和
偿 游 27,035.40 万元。杭州商
集 旅承诺杭州大厦于 2014
团 年、2015 年和 2016 年实
有 现的净利润（以归属于母
限 公司股东的扣除非经常
公 性损益后的净利润为计
司 算依据）均不低于前述同
期预测净利润，否则杭州
商旅需根据与杭州解百
签署的《盈利预测补偿协
议》约定，以本次重组中
所取得的杭州解百股份
进行补偿。
其 杭 （1）2016 年 6 月以前， 2013.07.25- 是 是 不适 不
他 州 杭州大厦继续执行目前 2021.06.10 用 适
市 与杭州市国土局的《外商 用
商 投资企业土地使用合同》
贸 及补充协议，在 2016 年 6
旅 月原土地使用合同到期
游 以后，除因国家或地方政
集 府统一法律、法规和政策
团 变化外，杭州商旅将确保
有 杭州大厦将以租赁方式
与重大资 限 从杭州市国土资源局取
产重组相 公 得前述土地使用权，最长
关的承诺 司 租期 20 年。（2）2016
年 6 月 11 日至 2021 年 6
月 10 日期间，除因国家
或地方政府统一法律、法
规和政策变化所造成的
影响外，如果杭州大厦实
际租金超过预测租金（即
超过 14,455.2153 万元/
年），则杭州大厦实际租
金与预测租金的差额部
分由杭州商旅承担。
其 杭 1、杭州商旅将积极承担 2015.07.10- 是 是 不适 不
他 州 社会责任，自《关于上市 长期 用 适
市 公司大股东及董事、监 用
其他承诺 商 事、高级管理人员增持本
贸 公司股票相关事项的通
旅 知》（证监发[2015]51
游 号）下发之日起 6 个月内
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集 不减持杭州解百股份；2、
团 杭州商旅拟通过合法合
有 规的形式择机增持杭州
限 解百股份，本次计划用于
公 增持的资金不低于 1600
司 万元。在增持完成后六个
月内及法律法规规定的
期限内，不减持杭州解百
股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州解百集团股份有限公司
法定代表人 童民强
日期 2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,943,709,077.40 1,895,329,046.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,030,482.85 33,899,736.03
预付款项 32,874,001.29 27,819,266.14
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,997,279.66 6,360,514.23
买入返售金融资产
存货 60,695,174.11 65,260,246.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,811,388.02 1,811,388.02
其他流动资产 123,500,150.49 229,498,775.30
流动资产合计 2,180,617,553.82 2,259,978,973.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,561,546.47 5,561,546.47
持有至到期投资
长期应收款 131,110,424.15 131,110,424.15
长期股权投资 816,171,473.96 805,901,876.20
投资性房地产 55,290,521.63 55,658,953.81
固定资产 999,379,453.54 1,012,693,637.40
在建工程 54,490,432.03 32,253,103.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,054,156.86 24,779,582.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 137,673,043.39 147,316,286.65
递延所得税资产 374,764.65 491,171.68
其他非流动资产 91,718,750.00 81,718,750.00
非流动资产合计 2,315,824,566.68 2,297,485,332.05
资产总计 4,496,442,120.50 4,557,464,305.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 440,666,838.12 533,174,442.64
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预收款项 1,070,084,345.56 1,080,523,550.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,231,935.99 47,184,366.81
应交税费 38,541,950.56 65,842,465.71
应付利息
应付股利 549,127.74 549,127.74
其他应付款 94,389,418.45 96,694,660.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,667,463,616.42 1,823,968,613.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,009,669.53 4,009,669.53
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,934,808.00 3,934,808.00
递延所得税负债 482,057.13 482,057.13
其他非流动负债
非流动负债合计 8,426,534.66 8,426,534.66
负债合计 1,675,890,151.08 1,832,395,148.59
所有者权益
股本 715,026,758.00 715,026,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,284,947.40 14,284,947.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,844,465.19 116,844,465.19
一般风险准备
未分配利润 1,220,039,507.83 1,159,848,684.04
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归属于母公司所有者权益合计 2,066,195,678.42 2,006,004,854.63
少数股东权益 754,356,291.00 719,064,302.05
所有者权益合计 2,820,551,969.42 2,725,069,156.68
负债和所有者权益总计 4,496,442,120.50 4,557,464,305.27
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,417,576.80 43,995,042.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,755,331.44 11,513,911.65
预付款项 7,227,513.81 8,175,075.02
应收利息
应收股利 928,577.34 928,577.34
其他应收款 16,209,869.78 13,646,318.89
存货 15,244,458.38 10,973,359.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,000,000.00 216,967,927.09
流动资产合计 190,783,327.55 306,200,211.78
非流动资产：
可供出售金融资产 5,561,546.47 5,561,546.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,139,505,741.80 1,066,713,623.80
投资性房地产 55,290,521.63 55,658,953.81
固定资产 756,625,706.99 765,415,637.21
在建工程 38,755,351.41 23,476,710.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,925,054.81 18,099,113.91
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2016 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,988,038.54 4,116,684.96
递延所得税资产 94,764.95 210,009.43
其他非流动资产
非流动资产合计 2,017,746,726.60 1,939,252,280.30
资产总计 2,208,530,054.15 2,245,452,492.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,087,609.13 97,865,586.09
预收款项 110,542,554.83 119,556,909.66
应付职工薪酬 11,904,085.65 20,771,273.68
应交税费 2,611,181.99 14,221,504.14
应付利息
应付股利 549,127.74 549,127.74
其他应付款 138,741,027.83 131,613,550.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 337,435,587.17 384,577,952.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,867,589.53 3,867,589.53
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,867,589.53 3,867,589.53
负债合计 341,303,176.70 388,445,541.75
所有者权益：
股本 715,026,758.00 715,026,758.00
其他权益工具
其中：优先股
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2016 年第一季度报告
永续债
资本公积 607,840,454.46 607,840,454.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,844,465.19 116,844,465.19
未分配利润 427,515,199.80 417,295,272.68
所有者权益合计 1,867,226,877.45 1,857,006,950.33
负债和所有者权益总计 2,208,530,054.15 2,245,452,492.08
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,358,993,669.16 1,515,925,331.16
其中：营业收入 1,358,993,669.16 1,515,925,331.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,225,952,281.40 1,359,396,448.94
其中：营业成本 1,051,716,765.43 1,179,472,257.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,996,614.70 16,847,875.72
销售费用 86,289,076.97 91,502,496.95
管理费用 76,607,169.04 77,248,879.23
财务费用 -4,191,135.21 -4,853,850.91
资产减值损失 -466,209.53 -821,209.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,062,809.01 9,417,699.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -3,230,402.24 -975,032.39
益
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2016 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,978,578.75 165,946,582.11
加：营业外收入 88,302.10 171,402.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,745,107.42 1,901,655.64
其中：非流动资产处置损失 20,662.65 9,401.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,321,773.43 164,216,329.04
减：所得税费用 33,838,960.69 41,953,782.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,482,812.74 122,262,546.18
归属于母公司所有者的净利润 60,190,823.79 81,166,223.61
少数股东损益 35,291,988.95 41,096,322.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 95,482,812.74 122,262,546.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 60,190,823.79 81,166,223.61
归属于少数股东的综合收益总额 35,291,988.95 41,096,322.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 239,179,908.42 337,568,938.40
减：营业成本 180,654,262.52 262,674,821.40
营业税金及附加 3,766,450.39 3,975,712.08
销售费用 15,389,316.93 15,580,796.19
管理费用 25,449,217.33 26,896,746.40
财务费用 1,238,194.74 1,327,903.66
资产减值损失 -378,009.69 -665,389.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,132,739.81 2,885,543.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,193,216.01 30,663,892.13
加：营业外收入 6,852.78 591.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 419,839.98 510,944.67
其中：非流动资产处置损失 20,662.65 9,148.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,780,228.81 30,153,538.58
减：所得税费用 3,560,301.69 7,696,696.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,219,927.12 22,456,842.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2016 年第一季度报告
六、综合收益总额 10,219,927.12 22,456,842.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.03
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,607,752,496.02 1,799,958,823.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,941,901.60 36,166,039.19
经营活动现金流入小计 1,655,694,397.62 1,836,124,862.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,360,624,271.05 1,602,242,922.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,648,521.40 85,116,780.76
支付的各项税费 100,243,459.62 125,213,968.12
支付其他与经营活动有关的现金 129,597,707.46 132,737,781.29
经营活动现金流出小计 1,663,113,959.53 1,945,311,452.51
经营活动产生的现金流量净额 -7,419,561.91 -109,186,590.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,500,000.00 250,000,000.00
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2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 1,167,593.23 8,888,893.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,095.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 333,105,555.12 613,528,284.38
投资活动现金流入小计 340,773,148.35 872,418,272.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,911,170.11 11,728,908.90
产支付的现金
投资支付的现金 13,500,000.00 163,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 236,000,000.00 288,000,000.00
投资活动现金流出小计 273,411,170.11 462,728,908.90
投资活动产生的现金流量净额 67,361,978.24 409,689,363.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,942,416.33 300,502,773.62
加：期初现金及现金等价物余额 783,329,046.98 1,045,364,142.44
六、期末现金及现金等价物余额 843,271,463.31 1,345,866,916.06
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,134,857.65 385,009,371.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,416,538.93 4,973,053.87
经营活动现金流入小计 270,551,396.58 389,982,425.09
购买商品、接受劳务支付的现金 231,946,830.41 359,476,815.37
支付给职工以及为职工支付的现金 18,443,491.41 24,058,359.04
支付的各项税费 17,695,767.57 18,912,358.52
支付其他与经营活动有关的现金 25,447,411.02 23,293,532.11
经营活动现金流出小计 293,533,500.41 425,741,065.04
经营活动产生的现金流量净额 -22,982,103.83 -35,758,639.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,132,739.81 3,187,893.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 333,079,380.90 98,493,692.78
投资活动现金流入小计 334,212,120.71 151,681,586.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,015,364.85 4,672,362.60
产支付的现金
投资支付的现金 72,792,118.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 236,000,000.00 148,000,000.00
投资活动现金流出小计 324,807,482.85 152,672,362.60
投资活动产生的现金流量净额 9,404,637.86 -990,776.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,577,465.97 -36,749,416.54
加：期初现金及现金等价物余额 43,995,042.77 122,226,806.46
21 / 22
2016 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 30,417,576.80 85,477,389.92
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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