长江出版传媒股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 17,396.58 万股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079
万元，坐扣承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 280.48 万元后，公司本次募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕
1-13 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 19,500.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 4,607.89 万元；2015 年度实际使用募集资金 4,000.00 万元，2015 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,509.86 万元；累计已使用募集资金
23,500.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,117.75 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 99,736.27 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性
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文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海
浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015年10月9号
与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有二个募集资金专户、四个募集资金理财专户和一个
通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
募集资金理财专户
交通银行股份有限公 421860406018170067946
（活期）
司武汉雄楚支行
100010888657 300,000,000.00 募集资金理财
上海浦东发展银行武 70160157870000033 募集资金专户（活期）
汉分行营业部 70160167330000167 募集资金通知存款
招商银行股份有限公 募集资金理财专户
021900049510604
司武汉分行青岛路支 （活期）
行 300,000,000.00 募集资金理财
上海浦东发展银行武 募集资金理财专户
70170155200001707
汉分行沙湖支行 （活期）
11014827671006 197,362,746.07 募集资金专户（活期）
募集资金理财专户
平安银行武昌支行 11014827590006
（活期）
200,000,000.00 募集资金理财
合 计 997,362,746.07
注：经本公司 2013 年 10 月 17 日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六
次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在交通银行股份有限公司
武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 421860406018170067946；根据本公司
2014 年 9 月 29 日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购
买银行理财产品的议案》，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在上海浦东发展
银行武汉沙湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 70170155200001707、在招商银行
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武汉青岛路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 021900049510604；根据本公司 2015
年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次会议审议通过，本公司在平安银行股份有限公司武汉
武昌支行开立了募集资金托管专户，账号为 11014827671006、理财产品专用结算账户，账
号为 11014827590006。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中，除补充流动资金外，大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目、
教育数字内容服务运营平台项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目均由本公
司或子公司新设公司作为项目实施主体，可以确保上述项目的募集资金运用情况实现独立核
算；其他募集资金投资项目拟通过现有各业务板块的子公司或新设公司等形式予以实施。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据本公司 2015 年 8 月 26 日第五届董事会第五十二次会议审议通过的《关于使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意滚动使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含
8 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高的银行理财产品，有效期一年。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
长江出版传媒股份有限公司
二〇一六年四月二十七日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：长江出版传媒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 114,118.52 本年度投入募集资金总额 4,000.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 23,500.00
变更用途的募集资金总额比例
是否
已变 截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到
截至期末投入 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使
进度(%) 实现的 到预计 是否发生
项目 目（含 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日
(4)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变化
部分 (1) (2) (3)＝(2)-(1) 期
变更）
大型跨区域连锁文化
MALL 一 期 项目 （ 宜 否 18,000.00 18,000.00 2016 年 不适用 不适用 否
昌）
大型跨区域连锁文化
MALL 一 期 项目 （ 襄 否 18,000.00 18,000.00 2017 年 不适用 不适用 否
阳）
教育数字内容服务运
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,000.00 1,000.00 -19,000.00 5.00 2017 年 不适用 不适用 否
营平台项目
长江数字即时印刷连
否 12,047.00 12,047.00 2016 年 不适用 不适用 否
锁网络项目
长江合版网络印刷建
否 1,789.00 1,789.00 1,789.00 -1,789.00 2016 年 不适用 不适用 否
设项目
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跨区域文化智慧物流
否 13,544.00 10,583.52 10,583.52 -10,583.52 2016 年 不适用 不适用 否
服务平台项目
销售
4,359.6
体验式学前教育数字 2 万元， 基本符
否 9,499.00 9,499.00 9,499.00 2,000.00 6,500.00 -2,999.00 68.43 2016 年 否
内容全程服务项目 利润 合预期
157.46
万元
银兴连锁影城项目 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 -6,000.00 2016 年 不适用 不适用 否
数字阅读与网络原创
否 3,200.00 3,200.00 3,200.00 1,000.00 1,000.00 -2,200.00 31.25 2016 年 不适用 不适用 否
平台项目
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 否
合 计 － 117,079.00 114,118.52 66,071.52 4,000.00 23,500.00 -42,571.52
因为市场环境发生变化，拟将长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目调整为以自有资金投资，拟终止跨区
未达到计划进度原因（分具体项目） 域文化智慧物流服务平台项目。以上动议尚未形成决议，待方案形成后再履行有关决策程序。体验式学前教育数字
内容全程服务项目进度基本符合预期，目前已部分投入市场运营并产生了收入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
经公司 2015 年 8 月 26 日经第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产
募集资金其他使用情况 品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高的银行理财产
品，有效期一年。
[注 1]：调整后投资总额 114,118.52 万元与募集资金承诺投资总额 117,079.00 万元差异 2,960.48 万元系本公司本次募集资金发行费用，根据本公司非公开发行股票预案，
若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额，本公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。
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