中天城投:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
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中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

中天城投集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-04

2016 年 04 月

1

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主

管人员)王正龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期比上年

上年同期

本报告期 同期增减

调整前 调整后 调整后

营业收入(元) 5,579,870,358.59 3,804,679,394.43 3,804,679,394.43 46.66%

归属于上市公司股东的净利润(元) 996,806,109.48 673,987,281.65 673,987,281.65 47.90%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

994,352,764.32 671,884,644.24 671,884,644.24 47.99%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -1,613,917,029.04 -915,022,249.49 -915,022,249.49 -76.38%

基本每股收益(元/股) 0.2131 0.1567 0.1570 35.73%

稀释每股收益(元/股) 0.2161 0.1567 0.1572 37.47%

加权平均净资产收益率 7.60% 8.83% 8.83% -1.23%

本报告期末比上

上年度末

本报告期末 年度末增减

调整前 调整后 调整后

总资产(元) 53,698,096,469.99 55,400,145,908.81 55,400,145,908.81 -3.07%

归属于上市公司股东的净资产(元) 12,714,745,385.56 12,615,634,580.91 12,615,634,580.91 0.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《会计准则解释第 7 号》规定,重新计算上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,691.68

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

870,046.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,822,988.44

减:所得税影响额 248,278.09

少数股东权益影响额(税后) -12,280.49

合计 2,453,345.16 --

3

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 267,863 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

金世旗国际控股

境内非国有法人 44.99% 2,108,618,945 678,072,924 质押 1,976,639,262

股份有限公司

贵阳市城市发展

投资(集团)股 国有法人 4.66% 218,556,599 0

份有限公司

渤海证券-工商

银行-渤海分级

其他 2.53% 118,670,885 0

定增宝 8 号集合

资产管理计划

中国证券金融股

国有法人 1.92% 89,799,260 0

份有限公司

中央汇金资产管

国有法人 0.96% 44,974,700 0

理有限责任公司

财通基金-工商

银行-富春定增

其他 0.42% 19,778,480 0

60 号资产管理计

全国社保基金四

国有法人 0.25% 11,660,900 0

一二组合

中国银行股份有

限公司-国泰国

其他 0.18% 8,523,245 0

证房地产行业指

数分级证券投资

4

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基金

宋建波 境内自然人 0.18% 8,399,030 0

上海国际信托有

限公司-上海信

托“紫晶石稳优”

郁金香 1 号系列 其他 0.17% 7,766,023 0

证券投资资金信

托计划

(ZQ-32-15771)

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

金世旗国际控股股份有限公司 1,430,546,021 人民币普通股 1,430,546,021

贵阳市城市发展投资(集团)股份

218,556,599 人民币普通股 218,556,599

有限公司

渤海证券-工商银行-渤海分级

118,670,885 人民币普通股 118,670,885

定增宝 8 号集合资产管理计划

中国证券金融股份有限公司 89,799,260 人民币普通股 89,799,260

中央汇金资产管理有限责任公司 44,974,700 人民币普通股 44,974,700

财通基金-工商银行-富春定增

19,778,480 人民币普通股 19,778,480

60 号资产管理计划

全国社保基金四一二组合 11,660,900 人民币普通股 11,660,900

中国银行股份有限公司-国泰国

证房地产行业指数分级证券投资 8,523,245 人民币普通股 8,523,245

基金

宋建波 8,399,030 人民币普通股 8,399,030

上海国际信托有限公司-上海信

托“紫晶石稳优”郁金香 1 号系列

7,766,023 人民币普通股 7,766,023

证券投资资金信托计划

(ZQ-32-15771)

金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公

上述股东关联关系或一致行动的

司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间,公司未知其关联关系或是

说明

否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有 101540534 股。

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

6

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

7

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.海际证券有限责任公司相关事项

2016年3月1日,海际证券有限责任公司(以下简称“海际证券”)收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准海

际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》;2016年3月28日,海际证券完成股东变更工商登记手续,并在上海

市工商行政管理局领取了《法人营业执照》。目前正在筹划增资扩股方案。

2.中融人寿保险股份有限公司相关事项

报告期内,贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)已完成对中融人寿保险股份有限公司(以下简称“中融人寿”)

股东联合铜箔(惠州)有限公司收购事项,并已付清收购款项。目前,中融人寿正在按照中国保险监督管理委员会要求提交

相关备案材料。

3.贵州友山基金管理有限公司相关事项

经公司第七届董事会第37次会议审议通过,同意贵阳金控增资控股贵州友山基金管理有限公司(以下简称“友山基金”)

后,友山基金作为主发起人发起设立一家公募基金管理公司中天友山基金管理有限公司,友山基金占该公募基金管理公司的

70%股份。目前,中天友山基金管理有限公司筹建申报材料已提交中国证监会,目前正处于材料审核阶段。

4.上海柯斯软件股份有限公司相关事项

2015年9月17日,经公司第七届董事会第29次会议审议通过,同意公司全资子公司中天城投(贵州)普惠金融服务有限

公司(以下简称“中天普惠金服”)出资5700余万元参与上海柯斯软件股份有限公司(以下简称“上海柯斯”)增资扩股,占其

增资后注册资本的29%,为第一大股东。

报告期内,中天普惠金服已完成对上海柯斯的实际出资,目前正在办理工商变更登记手续。

5.贵州合石电子商务有限公司相关事项

2015年12月28日,银监会会同工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室等部门研究起草了《网络借贷信息中介

机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》(简称“办法”),明确网络借贷由银监会、金融办、工信部、公安部、互联网

信息办公室等多方共管,办法对资金存管、信息保全、信息披露等事项作了严格规定,并设置了18个月的过渡期。截至目前,

公司实际投资贵州合石电子商务有限公司(以下简称“合石电商”)金额为61,111,100元。公司将根据办法中的相关规定及正

式管理办法出台后,聘请中介机构对照办法对合石电商相关运作情况进行指导后再行推进增资事项。

报告期内,合石电商已获全国公安互联网站安全管理服务平台备案;获批贵州省科技型企业;自主研发的招商贷移动互

联网平台系统等四项计算机软件系统获得国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。

6.中黔金融交易中心有限公司相关事项

报告期内,公司控股公司中黔金融交易中心有限公司(以下简称“黔金所”)核心交易系统正式投入运行,为会员单位开

展金融资产交易业务提供了强大的系统支持保障;黔金所在遵义、六盘水、安顺、毕节、铜仁、黔东南、黔南、黔西南、贵

安新区设立分中心申请已获贵州省金融办批准,目前正在筹备中。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

8

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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

本次非公开

发行对象金

世旗国际控

股股份有限

公司承诺:其

金世旗国际 2014 年 12 月

股份限售承 认购的公司 2014 年 12 月

控股股份有 3 日——2017 正常履行中

诺 本次非公开 03 日

限公司 年 12 月 16 日

发行的股份

自上市之日

起三十六个

月内不得转

让。

本次非公开

发行对象金

世旗国际控

股股份有限

公司承诺:其 2016 年 1 月

金世旗国际

股份限售承 认购的公司 2016 年 01 月 14 日

控股股份有 正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺 诺 本次非公开 14 日 ——2019 年 1

限公司

发行的股份 月 19 日

自上市之日

起三十六个

月内不得转

让。

承诺自本次

新增股份上

市之日起:

(一)真实、

准确、完整、

2014 年 12 月

中天城投集 公平和及时

2014 年 12 月 11 日

团股份有限 其他承诺 地公布定期 正常履行中

11 日 ——9999 年

公司 报告、披露所

12 月 11 日

有对投资者

有重大影响

的信息,并接

受中国证监

会和深圳证

9

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券交易所的

监督管理;

(二)本公司

在知悉可能

对股票价格

产生误导性

影响的任何

公共传播媒

体出现的消

息后,将及时

予以公开澄

清;(三)本

公司董事、监

事、高级管理

人员将认真

听取社会公

众的意见和

批评,不利用

已获得的内

幕消息和其

他不正当手

段直接或间

接从事本公

司股票的买

卖活动。

承诺自本次

新增股份上

市之日起:

(一)真实、

准确、完整、

公平和及时

地公布定期

报告、披露所

2016 年 1 月

中天城投集 有对投资者

2016 年 01 月 14 日

团股份有限 其他承诺 有重大影响 正常履行中

14 日 ——9999 年

公司 的信息,并接

12 月 31 日

受中国证监

会和深圳证

券交易所的

监督管理;

(二)本公司

在知悉可能

对股票价格

产生误导性

10

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

影响的任何

公共传播媒

体出现的消

息后,将及时

予以公开澄

清;(三)本

公司董事、监

事、高级管理

人员将认真

听取社会公

众的意见和

批评,不利用

已获得的内

幕消息和其

他不正当手

段直接或间

接从事本公

司股票的买

卖活动。

股权激励承诺

在法定期限

内不减持其

所持有的公

司股份,同时

承诺自 2015

年 7 月 8

日起一年内

金世旗国际 对公司中小 放弃本次增 2015 年 7 月 8

2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺 控股股份有 股东所作承 持份额超过 日——2016 正常履行中

08 日

限公司 诺 2%的表决权, 年7月7日

即放弃本次

增持股份总

102,855,334

股的

16,792,206

股表决权。

承诺是否按时履行 是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中天城投集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 6,066,419,595.77 8,354,909,133.76

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 276,060.00 576,060.00

应收账款 1,504,737,882.17 1,223,059,347.80

预付款项 1,319,781,960.05 591,207,857.84

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 97,909,869.33 89,409,869.33

应收股利

其他应收款 372,898,423.35 366,094,874.50

买入返售金融资产

存货 31,601,562,814.37 33,011,881,278.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 179,182,080.47 205,189,407.57

流动资产合计 41,142,768,685.51 43,842,327,829.63

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 1,497,355,707.06 923,430,700.00

持有至到期投资

长期应收款 1,578,696,809.62 1,377,882,058.25

长期股权投资 5,425,401,958.59 2,173,182,976.40

投资性房地产 243,574,516.27 245,830,396.63

固定资产 3,343,922,521.13 3,374,660,133.60

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 152,043,965.06 152,270,597.84

开发支出 5,068,835.62 4,872,639.30

商誉

长期待摊费用 24,961,117.26 24,766,889.77

递延所得税资产 96,772,402.93 82,171,426.45

其他非流动资产 187,529,950.94 3,198,750,260.94

非流动资产合计 12,555,327,784.48 11,557,818,079.18

资产总计 53,698,096,469.99 55,400,145,908.81

流动负债:

短期借款 1,734,660,000.00 1,734,660,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 612,500,000.00 1,650,000,000.00

应付账款 3,396,016,303.65 3,902,429,018.68

预收款项 9,245,854,170.52 11,103,960,793.83

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 39,408,037.07 70,691,036.62

应交税费 178,367,997.98 -50,703,678.63

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应付利息 229,386,162.34 95,656,187.10

应付股利 944,497,964.95 7,882,945.15

其他应付款 2,851,091,150.16 4,115,590,374.93

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 7,382,892,123.17 6,263,509,922.01

其他流动负债 196,896,825.88 196,896,825.88

流动负债合计 26,811,570,735.72 29,090,573,425.57

非流动负债:

长期借款 6,016,086,150.44 5,869,010,456.42

应付债券 6,318,958,532.43 5,957,028,217.79

其中:优先股

永续债

长期应付款 204,565,838.14 234,762,255.13

长期应付职工薪酬

专项应付款 402,679,600.00 402,679,600.00

预计负债

递延收益 887,603,000.00 887,903,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,829,893,121.01 13,351,383,529.34

负债合计 40,641,463,856.73 42,441,956,954.91

所有者权益:

股本 4,686,813,036.00 4,683,075,099.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,659,387,387.42 3,638,238,873.85

减:库存股 307,488,035.60 321,521,300.00

其他综合收益

专项储备

15

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盈余公积 534,264,779.33 534,264,779.33

一般风险准备

未分配利润 4,141,768,218.41 4,081,577,128.73

归属于母公司所有者权益合计 12,714,745,385.56 12,615,634,580.91

少数股东权益 341,887,227.70 342,554,372.99

所有者权益合计 13,056,632,613.26 12,958,188,953.90

负债和所有者权益总计 53,698,096,469.99 55,400,145,908.81

法定代表人:罗玉平 主管会计工作负责人:何志良 会计机构负责人:王正龙

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 2,374,425,208.48 4,578,231,806.25

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 123,093,317.91 123,336,375.97

预付款项 89,872,657.38 49,342,154.49

应收利息

应收股利 1,400,000,000.00 1,800,000,000.00

其他应收款 3,503,922,957.68 3,195,887,497.21

存货 934,813,404.08 1,155,327,230.94

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 52,602,462.43 52,602,462.43

流动资产合计 8,478,730,007.96 10,954,727,527.29

非流动资产:

可供出售金融资产 654,054,000.00 131,130,000.00

持有至到期投资

长期应收款 310,718,199.34 87,668,768.41

长期股权投资 14,922,510,093.41 14,741,571,035.47

投资性房地产 95,633,182.68 96,559,348.80

16

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 5,338,612.69 54,996,769.82

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,557,802.67 1,668,924.26

开发支出

商誉

长期待摊费用 7,709,126.32 7,931,756.58

递延所得税资产 45,127,250.34 48,546,987.58

其他非流动资产

非流动资产合计 16,042,648,267.45 15,170,073,590.92

资产总计 24,521,378,275.41 26,124,801,118.21

流动负债:

短期借款 103,660,000.00 103,660,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 392,942,695.90 472,816,702.40

预收款项 32,094,165.52 277,501,642.87

应付职工薪酬 4,390,721.06 17,761,950.62

应交税费 48,886,866.53 33,762,804.35

应付利息 184,345,335.82 47,647,123.29

应付股利 944,497,964.95 7,882,945.15

其他应付款 4,215,700,910.39 6,896,371,216.45

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,581,194,913.73 679,188,502.29

其他流动负债

流动负债合计 7,507,713,573.90 8,536,592,887.42

非流动负债:

长期借款 699,960,000.00 700,813,647.97

应付债券 6,318,958,532.43 5,957,028,217.79

17

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款 6,574,171.47 8,327,255.13

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 300,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,025,492,703.90 6,666,469,120.89

负债合计 14,533,206,277.80 15,203,062,008.31

所有者权益:

股本 4,686,813,036.00 4,683,075,099.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,652,457,601.80 3,631,309,088.23

减:库存股 307,488,035.60 321,521,300.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 638,774,984.38 638,774,984.38

未分配利润 1,317,614,411.03 2,290,101,238.29

所有者权益合计 9,988,171,997.61 10,921,739,109.90

负债和所有者权益总计 24,521,378,275.41 26,124,801,118.21

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 5,579,870,358.59 3,804,679,394.43

其中:营业收入 5,579,870,358.59 3,804,679,394.43

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,405,261,012.27 3,198,195,938.31

18

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 3,532,382,886.24 2,661,733,081.93

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 575,847,467.86 319,834,360.56

销售费用 69,139,672.70 114,619,630.01

管理费用 103,565,067.51 69,973,387.56

财务费用 106,986,474.70 32,944,126.85

资产减值损失 17,339,443.26 -908,648.60

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-287,124.04 562,504.99

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,174,322,222.28 607,045,961.11

加:营业外收入 4,026,448.52 12,046,975.53

其中:非流动资产处置利得 77.56 1,872.00

减:营业外支出 1,337,105.76 9,243,459.00

其中:非流动资产处置损失 3,769.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,177,011,565.04 609,849,477.64

减:所得税费用 180,872,600.85 -63,100,343.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 996,138,964.19 672,949,820.66

归属于母公司所有者的净利润 996,806,109.48 673,987,281.65

少数股东损益 -667,145.29 -1,037,460.99

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

19

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 996,138,964.19 672,949,820.66

归属于母公司所有者的综合收益

996,806,109.48 673,987,281.65

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -667,145.29 -1,037,460.99

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2131 0.1570

(二)稀释每股收益 0.2161 0.1572

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:罗玉平 主管会计工作负责人:何志良 会计机构负责人:王正龙

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 339,969,690.93 34,534,478.90

减:营业成本 237,393,182.20 13,372,404.98

营业税金及附加 21,070,241.42 1,916,523.70

20

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 2,750,153.51 1,757,424.39

管理费用 56,709,195.86 28,262,274.51

财务费用 16,521,870.04 2,618,326.52

资产减值损失 394,683.14 2,209,443.24

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

10,115.54

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,140,480.30 -15,601,918.44

加:营业外收入 -8,552.60 55,643.80

其中:非流动资产处置利得 110.00

减:营业外支出 58,531.00 8,850,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

5,073,396.70 -24,396,274.64

列)

减:所得税费用 3,417,470.52 -7,246,292.48

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,655,926.18 -17,149,982.16

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

21

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 1,655,926.18 -17,149,982.16

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,350,902,129.62 2,249,672,602.22

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

80,143,288.07 233,459,918.33

经营活动现金流入小计 3,431,045,417.69 2,483,132,520.55

购买商品、接受劳务支付的现金 3,960,892,949.09 2,370,996,959.15

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

22

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

200,977,741.78 161,785,490.67

现金

支付的各项税费 410,402,994.95 597,940,063.82

支付其他与经营活动有关的现

472,688,760.91 267,432,256.40

经营活动现金流出小计 5,044,962,446.73 3,398,154,770.04

经营活动产生的现金流量净额 -1,613,917,029.04 -915,022,249.49

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 12,920,000.00 72,500,000.00

取得投资收益收到的现金 601,227.77 718,741.88

处置固定资产、无形资产和其他

5,095.23 6,322.80

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

192,143,670.29 2,510,973.81

投资活动现金流入小计 205,669,993.29 75,736,038.49

购建固定资产、无形资产和其他

758,389.72 40,861,309.04

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,746,982,031.06 68,100,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

57,963.71

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

3,100,591.06

投资活动现金流出小计 1,750,841,011.84 109,019,272.75

投资活动产生的现金流量净额 -1,545,171,018.55 -33,283,234.26

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 10,147,175.57 33,317,927.43

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 2,740,000,000.00 745,800,000.00

23

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 2,750,147,175.57 779,117,927.43

偿还债务支付的现金 1,315,100,000.00 757,498,477.30

分配股利、利润或偿付利息支付

321,248,665.97 543,020,987.55

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

55,700,000.00

筹资活动现金流出小计 1,692,048,665.97 1,300,519,464.85

筹资活动产生的现金流量净额 1,058,098,509.60 -521,401,537.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,100,989,537.99 -1,469,707,021.17

加:期初现金及现金等价物余额 6,889,709,133.76 3,185,669,876.15

六、期末现金及现金等价物余额 4,788,719,595.77 1,715,962,854.98

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 44,352,188.58 76,458,327.22

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

15,060,231.24 516,947,613.16

经营活动现金流入小计 59,412,419.82 593,405,940.38

购买商品、接受劳务支付的现金 138,256,610.52 77,565,262.94

支付给职工以及为职工支付的

29,368,783.43 32,581,930.95

现金

支付的各项税费 1,534,335.46 19,120,953.85

支付其他与经营活动有关的现

3,047,961,560.34 445,193,102.70

经营活动现金流出小计 3,217,121,289.75 574,461,250.44

经营活动产生的现金流量净额 -3,157,708,869.93 18,944,689.94

24

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 400,000,000.00 190,300,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

1,100.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

2,736,281.66 127,123.86

投资活动现金流入小计 402,736,281.66 190,428,223.86

购建固定资产、无形资产和其他

79,720.00 1,695,265.57

长期资产支付的现金

投资支付的现金 621,741,824.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

849,558.00

投资活动现金流出小计 622,671,102.00 1,695,265.57

投资活动产生的现金流量净额 -219,934,820.34 188,732,958.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 10,147,175.57 33,317,927.43

取得借款收到的现金 1,840,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 1,850,147,175.57 33,317,927.43

偿还债务支付的现金 535,000,000.00 239,861,153.19

分配股利、利润或偿付利息支付

40,488,758.99

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

55,700,000.00

筹资活动现金流出小计 631,188,758.99 239,861,153.19

筹资活动产生的现金流量净额 1,218,958,416.58 -206,543,225.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,158,685,273.69 1,134,422.47

25

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